《2023 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上发布的公告。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。 证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2023-029 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会 议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员， 会议于 2023 年 10 月 26 日 15:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席 会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席宋月女士主持，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规 定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的 ...

关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开了第八届董事会第九次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通 过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司苏州易维迅信息 科技有限公司（以下简称"易维迅"）银行综合授信额度提供担保，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司业务发展需求，公司同意为控股子公司易维迅分别向中国农业银 行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、招商银行股份有限公司苏州分行 申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额分别为壹仟万元整、贰仟 万元整，期限均为壹年，用途均为支付货款等。 根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，本次公司对外担保 事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人易维迅为公司控股子公司，公司持有其96.50%的股权。其情况如下： 1、易维迅基本信息 证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2023-030 北京世 ...

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为27,304.04万元，同比增长9.79%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1,763.76万元，同比增长419.59%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,605.13万元，同比增长313.15%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3,398.19万元，同比改善27.08%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.03元，同比增长400.00%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为1.16%，同比增加1.45个百分点[11] - 公司2023年6月30日总资产为199,110.41万元，较上年度末增加0.80%[11] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为153,489.16万元，较上年度末增加1.22%[11] 会计政策变更 - 公司2022年12月财政部发布的《企业会计准则解释第16号》对公司会计政策进行了变更[11] 行业情况 - 铁路在我国经济社会发展中具有重要地位，铁路作为国民经济的大动脉，对带动区域经济社会发展具有重要作用[17] - 根据国家铁路局数据，2023年上半年全国铁路固定资产投资完成额3,049亿元，同比增长6.9%[17] - 根据"十四五"规划和2035年远景目标纲要，到2025年全国铁路运营里程将达到17万公里左右，其中高铁5万公里[17] - 根据中国城市轨道交通协会预计，2023年下半年还将开通城轨交通运营线路600公里左右，全年新投运城轨交通线路总长度预计将超过800公里[18] 公司业务 - 公司主营铁路行车安全监控系统、铁路综合运维服务、铁路通信系统、乘客资讯系统等产品[19] - 公司在城市轨道交通行业具有一定品牌知名度，全资子公司北海通信在细分市场中占有较高的市场份额[18] - 公司在铁路行业多次承担开创性的项目建设，如青藏铁路综合监控系统、武广高铁防灾安全监控系统、郑西高铁综合视频监控系统等[20] - 公司全资子公司北海通信在城市轨道交通PA领域常年稳居市场第一位，全国占有率较高[21] - 北海通信在城市轨道交通PIS领域也取得了突破性进展，成为唯一获得全部中车所有主机厂及庞巴迪、阿尔斯通等合资厂合格供方的PIS供应商[21] - 公司控股子公司易维迅建立了覆盖全国的服务网络，为客户提供7*24小时不间断、本地化的全方位技术支持及运维服务[20] 技术研发 - 公司拥有自主知识产权的核心技术，并与北京交通大学、西南交通大学等高校建立紧密合作关系，保持对前沿技术的跟踪和对创新人才的培养[22] - 公司及子公司均为国家高新技术企业，在技术研发和创新方面持续投入[22] - 公司与高校建立联合实验室、联合开展创业孵化等形式的合作关系，为企业发展提供持续动力[22] 主要业务板块 - 公司在铁路行车安全监控系统、铁路综合运维服务业务、铁路及城市轨道交通乘客资讯系统和通信系统等业务方面有较高的市场占有率[21] - 铁路行车安全监控系统产品实现营业收入81,333,715.52元，同比增加4.41%[27] - 铁路综合运维服务实现营业收入48,550,665.27元，同比增加30.98%[27] - 城市轨道交通乘客信息系统实现营业收入111,095,405.40元，同比增加32.01%[27] 未来发展 - 公司将紧跟铁路及城市轨道交通市场发展步伐，继续拓宽在铁路行车安全监控系统、铁路综合运维服务、铁路及城市轨道交通乘客资讯系统和通信系统产品等相关业务[40] - 公司需加大研发投入，不断开发新产品，提升产品技术竞争力，以应对行业技术变革[41] 公司治理 - 公司自上市以来，始终将企业规范治理及投资者关系工作放在首位[26] - 公司注重保护股东权益，建立健全公司治理结构，保障信息披露真实准确[46] - 公司维护员工权益，完善薪酬福利制度，重视员工职业发展和安全生产[46] 关联交易 - 公司报告期内与主要关联方的日常关联交易实际发生额为27.28万元，未超出预计额度[55] - 公司报告期内未发生重大资产收购出售、共同对外投资等关联交易[56][57] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款等金融业务[59][60] 对外担保 - 公司报告期内不存在重大担保情况[65] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为3,000元[66] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为8,744.22元[66] - 公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保[66] - 公司未直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保[66] 财务数据 - 公司2023年6月30日总资产为16.63亿元[80] - 公司2023年6月30日货币资金为2.87亿元[80] - 公司2023年6月30日应收账款为8.18亿元[80] - 公司2023年6月30日存货为3.97亿元[80] - 公司2023年6月30日流动资产合计为16.63亿

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半 年度占用累 计发生金额 （不含利 息） 2023 年半 年度占用 资金的利 息（如 有） 2023 年 半年度 偿还累 计发生 金额 2023 年 半年度 期末占 用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企 业 非经营性占用 小计 - - - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年半 年度往来累 计发生金额 （不含利 2023 年半 年度往来 资金的利 息（如 2023 年 半年度 偿还累 计发生 2023 年 半年度 期末往 来资金 往来形 成原 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2023-026 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开了第八届董事会第八次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过 了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司天津市北海通信技 术有限公司（以下简称"北海通信"）银行综合授信额度提供担保，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司业务发展需求，公司同意为全资子公司北海通信向中国银行天津 和平支行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额为壹仟万元整， 期限壹年，用途为支付货款。 根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，本次公司对外担保 事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人北海通信为公司全资子公司，公司持有其 100.00%的股权。其情况 如下： 1、北海通信基本信息 公司名称：天津市北海通信技术有限公司 统一社会信用代码 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 1 天津市北海通信技术有限公司（以下简称"北海通信"）为公司全资子公司， 北海通信信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保 方债务违约而承担担保责任。因此公司为北海通信提供担保不会对公司及子公司 的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规 以及《公司章程》的要求。因此，我们同意该连带责任保证事项。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 和《独立董事工作制度》的有关规定，作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第八届董事会第八次 会议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的 独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2023-025 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员， 会议于 2023 年 8 月 23 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席宋月女士主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议 审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上发布的公告；《2023 年半年 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2023-024 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决票数9票；同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》 因公司经营需要，同意向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信 额度 1 亿元，期限 1 年，担保方式为信用方式，具体业务品种为流动资金贷款、 非融资性保函、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴等。 同时，董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包 括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由 此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 表决结果：有效表决票数9票；同意9票，反对0票，弃权0票。 1 三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议通知于2023年8月11日以电话、传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会 议于2023年8月23日14:00在公司会议室以现场方式 ...

公司基本信息 - 证券代码 300150，证券简称世纪瑞尔 [2] - 2023 年 5 月 9 日 15:00 - 17:00 举行 2022 年度网上业绩说明会，地点为“价值在线”（https://www.ir-online.com.cn/ ） [2] - 接待人员包括公司董事长、总经理牛俊杰先生等 [2] 公司业务情况 - 主营业务为铁路行车安全监控系统、城市轨道交通乘客信息服务系统及铁路综合运维服务等 [2] 公司财务数据 - 2022 年度实现营业收入 70,546.07 万元，同比下降 24.98% [2] - 营业利润 -40,014.91 万元，同比下降 1376.22% [2] - 利润总额 -39,995.27 万元，同比下降 1305.47% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 -39,485.47 万元，同比下降 1481.16% [3] - 报告期末总资产为 19.74 亿元，较年初减少 18.39% [3] 业务收入及盈利下降原因 - 城市轨道交通乘客信息系统业务：受市场总量萎缩、项目利润降低、后市场发展未达预期等因素影响，全资子公司北海通信收入和盈利下滑 [3] - 铁路综合运维服务业务：控股子公司易维迅主营业务受交通行业影响严重，铁路客运营收大幅下降，合同金额逐年下调，2022 年降幅最大，第一大客户合同金额同比降幅达 23.6% [3] 成本及研发情况 - 为保持技术储备，未裁员和降低员工薪酬，主要成本费用中的人工费未随业务缩减而降低 [3] - 为保证技术水平和产品领先地位，持续增大研发投入 [3] 商誉减值情况 - 对收购全资子公司天津市北海通信技术有限公司、控股子公司苏州易维迅信息技术有限公司形成的商誉进行减值测试，计提 35,631.52 万元的商誉减值准备 [3] 公司发展态势 - 主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化 [3] - 与行业趋势保持一致，所处行业不存在产能过剩或持续衰退情形，具有持续经营能力 [3]

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入1.1459472629亿元，较上年同期6598.549006万元增长73.67%[5] - 2023年第一季度营业总收入1.15亿元，较上期的6598.55万元增长73.67%[15] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润97.271785万元，上年同期亏损1466.057807万元，同比增长106.63%[5] - 2023年第一季度净利润为47.79万元，上期为 - 1507.05万元，实现扭亏为盈[16] - 综合收益总额本期为477,863.63元，上期为 - 15,070,509.75元[17] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1844.470698万元，较上年同期 - 1909.466134万元增长3.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 18,444,706.98元，上期为 - 19,094,661.34元[19] 总资产相关 - 本报告期末总资产19.4750937142亿元，较上年度末19.7439784216亿元减少1.36%[5] - 2023年3月31日公司资产总计19.48亿元，较年初的19.74亿元下降1.36%[13][15] 应付账款相关 - 应付账款1.8215703782亿元，较2022年末2.6226156003亿元减少30.54%[7] 应交税费相关 - 应交税费139.503254万元，较2022年末1458.501177万元减少90.44%[7] 合同负债相关 - 合同负债3272.606452万元，较2022年末1857.241433万元增长76.21%[7] 短期借款相关 - 短期借款7402.787042万元，较2022年末3000万元增长146.76%[7] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数25685人[7] 股东持股相关 - 牛俊杰持股比例15.37%，持股数量8994.9488万股；王铁持股比例12.23%，持股数量7153.4273万股[8] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本1.17亿元，较上期的8197.89万元增长42.83%[15] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润为 - 89.01万元，较上期的 - 1530.83万元亏损大幅收窄[16] 利润总额相关 - 2023年第一季度利润总额为 - 69.75万元，较上期的 - 1507.53万元亏损大幅收窄[16] 流动资产相关 - 2023年3月31日流动资产合计16.14亿元，较年初的16.37亿元下降1.4%[13] 非流动资产相关 - 2023年3月31日非流动资产合计3.33亿元，较年初的3.37亿元下降1.18%[13] 流动负债相关 - 2023年3月31日流动负债合计4.17亿元，较年初的4.44亿元下降6.15%[14] 非流动负债相关 - 2023年3月31日非流动负债合计7438.99万元，较年初的7490.08万元下降0.68%[14] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.002，上期为 - 0.03[17] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为193,484,279.60元，上期为189,269,569.33元[18] 收到的税费返还相关 - 收到的税费返还本期为5,175,600.28元，上期为2,070,529.97元[19] 经营活动现金流入小计相关 - 经营活动现金流入小计本期为204,011,797.36元，上期为196,248,674.26元[19] 投资活动现金流出小计相关 - 投资活动现金流出小计本期为886,844.25元，上期为337,509.15元[20] 筹资活动现金流入小计相关 - 筹资活动现金流入小计本期为27,000,000.00元，上期为19,510,000.00元[20] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为13,317,103.31元，上期为8,591,609.95元[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6,013,809.17元，上期为 - 10,841,792.53元[20]