证券代码：300153 证券简称：科泰电源 上海科泰电源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 参与科泰电源 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事长：谢松峰；董事、总裁：周路来；副总裁、财务总监： | | 员姓名 | 杨庆林；独立董事：袁树民；董事会秘书：徐坤。 | | | 公司于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 在全景网投 | | | 资者关系互动平台采用远程网络方式举行 2023 年度网上业绩 | | | 说明会，与投资者进行文字沟通和交流。主要内容如下： | | | 【董事 ...

上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15：00-17：00 在全景网举行 2023 年度网上 业绩说明会（以下简称"本次说明会"）。本次说明会将采用网络远程 的 方 式 举 行 , 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长谢松峰先生，董事、总裁 周路来先生，副总裁、财务总监杨庆林先生，独立董事袁树民先生， 董事会秘书徐坤女士。 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-010 上海科泰电源股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， ...

上海科泰电源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003470 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 第 6 页 上海科泰电源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | 1-12 | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-96 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区 ...

上海科泰电源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海科泰电源股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011001428 号 大华核字[2024]0011001428 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海科泰电源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是科泰电源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计科泰 电源 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对科泰电 上海科泰电源股份有限公司全体股东： 我们接 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-007 上海科泰电源股份有限公司 关于子公司租赁经营场地 暨日常经营性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 履行相关审议程序和披露义务。2024 年 4 月 16 日，公司第六届董事 会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于子公司租 赁经营场地暨日常经营性关联交易的议案》，关联董事谢松峰先生、 周路来先生对该事项回避表决，该事项已经全体独立董事过半数同意 及独立董事专门会议审议通过。此项交易尚需获得股东大会的批准， 与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 为满足子公司上海科泰安特优电力设备有限公司（以下简称"科 泰安特优"）开展经营活动的日常生产办公需要，科泰安特优向上海 科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）租赁位于上海市青浦区 天辰路 1633 号的部分 ...

审计相关 - 境内聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬70万元，审计服务连续年限2年[8] - 审计报告签署日期为2024年04月16日，审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[150] - 审计意见类型为标准的无保留意见[150] - 注册会计师姓名为李相繁、李明辉[150] - 审计报告文号为大华审字[2024]0011003470号[150] 诉讼相关 - 公司及子公司作为原告的其他非重大诉讼1项，涉案金额1407.68万元，已审理完毕且胜诉，执行终结[10] - 公司及子公司作为被告或第三人的其他非重大诉讼3项，涉案金额850万元，处于审理中，待判决[10] 租赁业务相关 - 2019年将天一路568号围墙内二期房屋等出租，面积44,650平方米，基础租赁费10,593,212.50元/年，第三年起每两年递增6%，第十一年递增10%[31] - 2021年将上海市青浦区天辰路1633号部分厂房等出租，基础租赁费5,227,749.00元，自租赁起始日第四个周年日起每年按百分之三或上一年度CPI增长百分比孰低比例增长[32] - 2023年将天辰路1633号3号厂房和钣金生产设备出租，年租金216万元，出租期间为2023年4月1日至2024年3月31日[32] - 子公司2021年租赁崧华路688号土地及厂房，占地面积26.75亩，建筑面积8,465.92平方米，租赁期10年[33] - 上海科泰电源向上海熊松实业出租房屋建筑物涉及金额7498.39万元，租赁收益368.44万元，有正向影响[33] - 上海安特优腓恩电力设备有限公司房屋建筑物价值1216.03，租赁期从2021年7月1日至2041年7月1日，正向影响454.74[36] 对外担保相关 - 报告期内审批的对外担保额度合计10123.4万元，对外担保实际发生额合计0万元；报告期末已审批的对外担保额度合计10123.4万元，实际对外担保余额合计0万元[37] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0万元；直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0万元；担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元；上述三项担保金额合计为0万元[41] 股份变动相关 - 本次变动前有限售条件股份数量为1989460股，占比0.62%，本次变动后数量为1969882股，占比0.62%；本次变动前无限售条件股份数量为318010540股，占比99.38%，本次变动后数量为318030118股，占比99.38%；股份总数始终为320000000股，占比100.00%[50][53] - 报告期内有限售条件股份总计减少19578股，系高管锁定股解除限售所致[53] - 股东许乃强期初限售股数1911150股，期末限售股数1911150股；股东蔡行荣期初限售股数78310股，本期解除限售股数19578股，期末限售股数58732股；合计期初限售股数1989460股，本期解除限售股数19578股，期末限售股数1969882股[55] 公司战略与产品相关 - 公司依照“一主两翼、投资助推”战略，主业进行产业链纵向延伸，两翼业务进行产品横向拓展[57][60] - 公司与各方合作完成氢燃料应急电源车、液冷磷酸铁锂移动储能车等新能源产品并交付客户[61] 利润分配相关 - 公司利润分配预案以320,000,000为基数，每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[64][65] - 2023年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，分配预案股本基数为320,000,000股，现金分红金额为0元，可分配利润为 - 68,332,081.02元[125] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红相关等规定一致[124] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为14[79] - 科泰控股有限公司持股比例31.33%，持股数量100,240,000，报告期内减少2,500,000[79] - 新疆荣旭泰投资有限合伙企业持股比例5.11%，持股数量16,341,700，报告期内减少1,754,000[79] - 许乃强持股比例0.67%，持股数量2,148,200，报告期内减少400,000[79] - 姚瑛持股比例0.40%，持股数量1,290,000，报告期内减少40,000[79] - 李光宇持股比例0.40%，持股数量1,267,600，报告期内增加1,267,600[79] - 广发证券股份有限公司持股比例0.35%，持股数量1,115,276，报告期内增加1,114,676[79] - 前10名无限售条件股东中，科泰控股有限公司持股100,240,000股，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持股16,341,700股，姚瑛持股1,290,000股等[82] - 股东姚瑛为科泰控股有限公司持股30%以上股东严伟立配偶的兄弟姐妹[82] - 公司股东胡珊通过信用交易担保证券账户持有970,000股，陈爽持有870,000股[82] - 公司控股股东为科泰控股有限公司，性质是外商控股，类型为法人，法定代表人是严伟立，成立于2009年07月13日[83][85] - 公司实际控制人是严伟立、谢松峰、戚韶群、马恩曦，性质为境外自然人，类型是自然人[86] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[85][86] - 控股股东、实际控制人等相关主体股份限制减持情况不适用[89] 内部控制相关 - 报告期内未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[97] - 公司报告期内对子公司管理控制情况不适用[98] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[98] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[101] - 重大缺陷定量标准为资产总额错报额≥5%资产总额或营业收入错报额≥5%营业收入或利润总额错报额≥5%利润总额，直接财产损失800万元以上[101] - 重要缺陷定量标准为3%资产总额≤资产总额错报额＜5%资产总额或3%营业收入≤营业收入错报额＜5%营业收入或3%利润总额≤利润总额错报额＜5%利润总额，直接财产损失大于100万元，小于800万元（含800万元）[101] - 一般缺陷定量标准为资产总额错报额＜3%资产总额、营业收入错报额＜3%营业收入、利润总额错报额＜3%利润总额，直接财产损失小于100万元（含100万元）[101] 承诺遵守情况相关 - 公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在2010年12月29日作出避免同业竞争等承诺，报告期内遵守了承诺[109][111][114] 优先股与债券相关 - 报告期公司不存在优先股[118] - 报告期债券情况不适用[122] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为1,092,800,634.73元，较2022年调整后增长24.86%[137] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为32,272,283.66元，较2022年调整后增长11.70%[137] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,575,279.68元，较2022年调整后增长84.78%[137] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为127,503,731.85元，较2022年调整后增长121.59%[137] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1009元/股，较2022年调整后增长11.74%[137] - 2023年加权平均净资产收益率为3.96%，较2022年调整后增长0.25%[137] - 2023年末资产总额为1,681,830,816.14元，较2022年末调整后增长10.59%[137] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为835,083,545.54元，较2022年末调整后增长4.43%[137] - 因施行《企业会计准则解释第16号》相关会计处理，公司需追溯调整以前年度会计数据[137] - 2023年各季度营业收入分别为2.31亿元、2.04亿元、1.94亿元、4.64亿元[140] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为766.86万元、509.40万元、697.54万元、1253.43万元[140] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为750.06万元、91.90万元、427.70万元、687.87万元[140] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7149.57万元、8980.73万元、2152.45万元、8766.76万元[140] - 2023年公司营业收入为10.93亿元，比2022年上涨24.86%[151] - 截止2023年12月31日，公司应收账款余额4.70亿元，坏账准备金额0.89亿元[155] - 2023年公司资产总计16.71亿元，较上一年的15.19亿元增长10.05%[167] - 2023年公司流动资产合计11.00亿元，较上一年的9.48亿元增长16.04%[167] - 2023年公司非流动资产合计5.71亿元，较上一年的5.71亿元基本持平[167] - 2023年公司长期股权投资为2.56亿元，较上一年的2.54亿元增长0.80%[167] - 2023年公司固定资产为7575.29万元，较上一年的7840.68万元下降3.38%[167] - 2023年公司存货为3.43亿元，较上一年的2.06亿元增长66.15%[167] - 2023年公司短期借款为8557.07万元，较上一年的1.34亿元下降36.12%[167] - 2023年公司应付账款为4.77亿元，较上一年的2.74亿元增长74.32%[167] - 2023年公司合同负债为4642.36万元，较上一年的5856.65万元下降20.73%[167] - 2023年公司应付职工薪酬为811.31万元，较上一年的702.37万元增长15.51%[167] - 2023年非流动性资产处置损益为-254,632.55元，2022年为-351,551.27元，2021年为7,238,078.74元[171] - 2023年计入当期损益的政府补助为4,038,848.98元，2022年为2,545,327.81元，2021年为2,477,015.98元[171] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为5,850,000.00元，2022年为17,995,952.36元，2021年为3,557,445.00元[171] - 2023年因税收、会计等法律、法规调整对当期损益产生的一次性影响为5,334,931.51元[171] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-16,458.41元，2022年为1,815,791.02元，2021年为708,752.66元[171] - 2023年所得税影响额为2,248,234.23元，2022年为3,454,828.50元，2021年为2,527,003.04元[171] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为7,451.32元，2022年为251,710.45元，2021年为602,355.45元[171] - 2023年12月31日货币资金465937039.01元，较年初402640632.02元增加[198] - 2023年12月31日应收票据5069188.09元，较年初22113426.48元减少[198] - 2023年12月31日应收账款381075372.49元，较年初399041962.98元减少[198] - 2023年12月31日应收款项融资3500000元，较年初1189492.40元增加[198] - 2023年12月31日预付款项12620268.47元，较年初14117040.94元减少[198] - 2023年12月31日其他应收款11578390.38元，较年初15756261.17元减少[198] - 2023年12月31日存货353045519.03元，较年初214080185.07元增加[19

2024 年公司董事、高级管理人员 薪酬与绩效考核方案 一、目的 为合理确定公司董事、高级管理人员的收入水平及其支付方式， 结合公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，根据公司章程 和有关规定，特制订本方案。 二、适用范围 本方案适用于下列人员： 三、薪酬构成和标准 1、独立董事 独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准为每人每年税前 10 万 元人民币。 2、非独立董事及高级管理人员 非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部 分构成。 （1）基本薪酬 基本薪酬指公司向非独立董事、高级管理人员支付的固定收入， 以现金形式按月支付，占总体薪酬的 70%。 2024 年度董事长、副董事长、董事、总裁的基本薪酬为每月 5-15 1 / 3 （1）独立董事； （2）非独立董事：在公司工作并领取薪酬的非独立董事； （3）高级管理人员：董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、 董事会秘书。 5、如遇外部经济形势或行业经营环境发生重大变化等情况，董 2 / 3 万元；除总裁外的其他高级管理人员的基本薪酬为每月 2-10 万元。 （2）绩效薪酬 绩效薪酬是指董事会薪酬与考核委员会根据年度经营业绩完成 情况对非独立董 ...

独立董事履职 - 独立董事黄海林2023年应出席董事会6次，现场1次，通讯5次，无委托和缺席，出席股东大会2次[5] - 2023年多次董事会会议独立董事对多项事项发表同意意见[6][7] - 2023年度独立董事主持召开2次薪酬与考核委员会会议[8] 公司会议与决策 - 2023年度公司召开3次审计委员会会议、2次提名委员会会议[9] - 公司编制并披露多份报告[19] - 公司审议通过续聘审计机构、聘任财务总监、换届选举等事项[20][21][23] 薪酬与履职保障 - 公司董事和高级管理人员薪酬按方案结合多因素确定发放[24] - 公司相关人员配合独立董事工作，保障其知情权并提供支持[17]

上海科泰电源股份有限公司 科泰电源（300153） 2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关 规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召 开监事会 6 次，监事会成员列席了报告期内所有的董事会和股东大 会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及 董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保 障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范 化运作。 一、报告期内监事会的工作情况 | 届次 | 召开时间 | | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1、 | 《关于 | 2022 | | 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 2、 | 《关于 | 2022 | | 年度财务决算报告的议案》； | | | | 3、 | 《关于 | 2022 | | 年年度报告及摘要的议案》； | | | | 4、 | 《关于 | 2022 | | 年度经审计的财务报告的议案》； | | | | ...

错误!未找到引用源。 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001428 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 错误!未找到引用源。 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 错误!未找到引用源。2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011001428 号 错误!未找到引用源。全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了错误! 未找到引用源。（以下简称错误!未找到引用源。）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表 ...