会议相关 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年12月11日召开，8位董事全参加[1] - 拟定于2024年12月27日召开2024年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[4] 审计相关 - 拟选聘信永中和为2024年度审计机构，费用预计95万元[1] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》待股东大会审议[1][2][3] 授信相关 - 子公司拟向银行申请1000万元综合授信额度，期限一年[4] - 500万元为免担保信用证，500万元为担保流动资金贷款[4]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年12月27日召开[1] - 现场会议14:30开始，会期半天[1] - 股权登记日为2024年12月24日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月27日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350153，投票简称为“科泰投票”[20] 提案与登记 - 提案需1/2以上表决权通过[3] - 登记时间为2024年12月25 - 26日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[7] - 3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[11]

审计机构变更 - 公司拟聘任信永中和为2024年度审计机构，原审计机构为大华[2] - 公司董事会和审计委员会同意聘任，需股东大会审议通过[15][16][17] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 审计费用 - 2023年度审计费用70万元，2024年度预计95万元[11]

审计相关 - 拟选聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 2024年度审计费用预计95万元[1] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》获通过[2] 授信相关 - 子公司拟向银行申请1000万元综合授信额度，期限一年[4] - 《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》获通过[4]

会议决议 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年10月22日召开，8位董事均参加[1] - 《关于2024年第三季度报告的议案》全票通过[1] - 《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》全票通过[5] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》全票通过，待股东大会审议[7] 业绩数据 - 2024年前三季度信用和资产减值损失共10434377.88元[4] - 2024年前三季度应收账款坏账准备为8341112.92元[4] - 2024年前三季度其他应收款坏账准备为1704766.17元[4] - 2024年前三季度应收票据坏账准备为202650.27元[4] - 2024年前三季度存货跌价准备为 - 245216.55元[4] - 2024年前三季度合同资产减值准备为431065.07元[4]

会计师事务所选聘流程 - 选聘或解聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[2] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘符合要求可不公开选聘[5][6] - 改聘需股东大会决定，董事会不得提前委任[12] 选聘评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 应细化选聘评价标准，对应聘文件评价打分[7] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件说明情况[8] 文件保存与人员限制 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[8] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[8] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[9] 信息披露要求 - 应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[9] - 每年应披露对会计师事务所履职评估报告和监督职责情况报告[9] 解聘与更换规定 - 解聘或不再续聘需提前15天通知[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 审计委员会职责 - 关注资产负债表日后至年报出具前、连续两年或同一年度多次变更情况[15] - 关注拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目被立案调查情况[15] - 关注聘任期内审计费用较上一年度变动大或选聘成交价大幅低于基准价情况[15] - 发现选聘违规造成严重后果，报告董事会处理[16] 违规处理 - 注册会计师出具不实或虚假审计报告，通报有关部门依法处罚[16] 制度生效与解释 - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行[18] - 本制度由公司董事会负责制定并解释[18]

会议决议 - 2024年10月22日召开第六届监事会第六次会议，3名监事全参会[1] - 《关于2024年第三季度报告的议案》全票通过[1] - 《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》全票通过[5] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》全票通过，待股东大会审议[7] 业绩数据 - 2024年前三季度信用和资产减值损失共10,434,377.88元[4] - 2024年前三季度应收账款坏账准备8,341,112.92元[4] - 2024年前三季度其他应收款坏账准备1,704,766.17元[4] - 2024年前三季度应收票据坏账准备202,650.27元[4] - 2024年前三季度存货跌价准备 - 245,216.55元[4] - 2024年前三季度合同资产减值准备431,065.07元[4]

业绩总结 - 2024年前三季度信用和资产减值损失共10,434,377.88元[1] - 2024年前三季度计提减值准备增营业利润10,434,377.88元[8] 数据详情 - 应收账款坏账准备8,341,112.92元[1] - 其他应收款坏账准备1,704,766.17元[1] - 应收票据坏账准备202,650.27元[1] - 存货跌价准备 - 245,216.55元[1] - 合同资产减值准备431,065.07元[1] 预期损失率 - 新能源补贴组合不同里程和年限预期损失率[2] 决策情况 - 《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》通过审议[9] - 审计等认为计提减值准备合规且反映财务状况[10]

营业收入 - 公司第三季度营业收入为258,332,646.80元，同比增长33.33%[3] - 前三季度公司实现营业收入733,755,617.03元，较上年同期增长16.72%[8] - 公司2024年第三季度营业总收入为733,755,617.03元，同比增长16.72%[16] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为25,034,765.89元，较上年同期增长26.84%[8] - 公司2024年第三季度净利润为24,522,534.23元，同比增长30.73%[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为25,034,765.89元，同比增长26.83%[17] 研发费用 - 研发费用本期发生额为27,149,345.45元，较上年同期增长30.91%[8] - 公司2024年第三季度研发费用为27,149,345.45元，同比增长30.91%[16] 存货 - 存货期末余额为600,432,297.13元，较期初余额增长70.07%[6] - 存货期末余额为600,432,297.13元，期初余额为353,045,519.03元[13] 合同负债 - 合同负债期末余额为181,578,958.52元，较期初余额增长237.41%[7] - 公司2024年第三季度合同负债为181,578,958.52元，同比增长237.39%[14] 财务费用 - 财务费用本期发生额为-2,029,463.30元，较上年同期下降141.70%[8] 其他收益 - 其他收益本期发生额为5,907,074.09元，较上年同期增长141.73%[8] - 公司2024年第三季度其他收益为5,907,074.09元，同比增长141.72%[17] 信用减值损失 - 信用减值损失本期发生额为10,248,529.36元，较上年同期下降48.43%[8] - 公司2024年第三季度信用减值损失为10,248,529.36元，同比下降48.42%[17] 所得税费用 - 所得税费用本期发生额为-1,454,117.64元，较上年同期下降261.66%[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为65,377,875.19元，同比增长64.12%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-418,906.69元，同比增加89.03%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,223,396.93元，同比增长108.60%[10] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为84,242.39元，同比下降98.40%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,069,168,589.93元，同比增长40.35%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为65,377,875.19元，同比增长64.12%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-418,906.69元，同比改善89.03%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,223,396.93元，同比改善108.6%[20] - 期末现金及现金等价物余额为518,639,205.23元，同比增长32.76%[20] - 取得投资收益收到的现金为3,986,572.52元，同比增长109.82%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,627人[11] - 科泰控股有限公司持股比例为31.33%，持股数量为100,240,000股[11] - 新疆荣旭泰投资有限合伙企业持股比例为5.11%，持股数量为16,341,700股[11] 资产与负债 - 货币资金期末余额为525,139,205.23元，期初余额为465,937,039.01元[13] - 应收账款期末余额为287,112,857.98元，期初余额为381,075,372.49元[13] - 公司2024年第三季度长期股权投资为83,682,153.88元，同比下降0.53%[14] - 公司2024年第三季度固定资产为87,242,546.62元，同比下降3.59%[14] - 公司2024年第三季度应付账款为539,076,867.70元，同比增长15.77%[14] 综合收益 - 公司综合收益总额为23,502,173.29元，同比增长3.78%[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为24,014,404.95元，同比增长1.64%[18] - 基本每股收益为0.0782元，同比增长26.74%[18] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[21]

公司基本信息 - 公司股票代码为300153，上市证券交易所为深圳证券交易所[9] 宏观经济环境 - 2024年上半年我国经济运行总体平稳，转型升级稳步推进，但外部环境复杂，国内有效需求不足[2] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济环境风险，若行业增速放缓或下滑，业务规模和盈利水平将受影响[2] - 公司面临产品替代风险，生物柴油发动机等产品未来可能冲击柴油发电机组需求[4] - 公司电力设备板块业务中，通信行业、数据中心收入占比较高，存在客户行业集中风险[4] - 2024年公司面临宏观经济环境、产品替代、客户行业集中等风险[55][56][57] 公司发展战略与措施 - 公司将依照“一主两翼、投资助推”战略，纵向延伸主业产业链，横向拓展两翼业务[3] - 公司积极关注并参与相关领域技术开发，力求掌握替代产品技术[4] - 公司在做深做强三大通信运营商业务基础上，拓展多领域市场机会[5] - 公司将拓展海洋市场和海外市场订单，提升营收规模，平衡国内外市场收入占比[5] - 2024年公司采取产业链纵向延伸、产品横向拓展等措施应对风险[55] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入475,422,970.23元，上年同期434,895,839.70元，同比增长9.32%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,705,706.33元，上年同期12,762,623.55元，同比增长38.73%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,495,339.93元，上年同期8,419,619.10元，同比增长84.04%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额25,191,274.77元，上年同期18,311,580.86元，同比增长37.57%[14] - 本报告期基本每股收益0.0553元/股，上年同期0.0399元/股，同比增长38.60%[14] - 本报告期末总资产1,738,004,350.57元，上年度末1,681,830,816.14元，同比增长3.34%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产852,933,912.49元，上年度末835,083,545.54元，同比增长2.14%[14] - 非经常性损益项目合计2,210,366.40元，其中非流动性资产处置损益 -21,475.28元，计入当期损益的政府补助1,556,522.87元，债务重组损益192,536.79元等[17][18] - 公司本报告期营业收入475,422,970.23元，同比增长9.32%；营业成本407,920,666.14元，同比增长7.83%[41] - 销售费用12,736,104.25元，同比增长29.34%；管理费用29,720,301.56元，同比下降0.68%[41] - 财务费用-2,007,055.71元，同比下降134.50%；所得税费用-4,009,413.80元，同比下降141.32%[41] - 研发投入17,049,271.02元，同比增长7.22%；经营活动产生的现金流量净额25,191,274.77元，同比增长37.57%[41] - 投资活动产生的现金流量净额-2,739,876.00元，同比增长32.06%；筹资活动产生的现金流量净额-6,647,953.15元，同比增长75.06%[41] - 现金及现金等价物净增加额16,776,707.39元，同比增长377.82%[41] - 环保低噪声柴油发电机组营业收入411,223,905.21元，同比增长2.56%；工程劳务零配件营业收入46,601,143.39元，同比增长113.84%[42] - 设备厂房租赁营业收入9,596,241.50元，同比增长3.33%[42] - 合同资产较年初下降64.33%，主要系报告期内质保金正常回笼所致；合同负债较年初增长85.00%，主要系报告期内项目预收款回款增加所致[44][45] - 期末受限资产合计87,739,444.12元，包括货币资金、固定资产、无形资产和投资性房地产[47][48] - 2024年1 - 6月公司营业收入为61369573.42元，同比增长47.26%，净利润为2472157.72元，同比增长55.78%[54] - 截至2024年6月30日，子公司总资产为51857600.19元，净资产38240401.49元[54] - 科泰国际私人有限公司注册资本300万美元，2024年1 - 6月营业收入61369573.42元，净利润2472157.72元[51] - 上海精虹新能源科技有限公司注册资本5125万元，科泰电源持有81.208%股权，2024年1 - 6月营业收入6546219.47元，同比增长844.71%，净利润 - 1799975.66元，同比增长114.15%[52] - 期末货币资金为473,649,304.80元，期初为465,937,039.01元[95] - 期末应收票据为7,396,546.52元，期初为5,069,188.09元[95] - 期末应收账款为361,556,767.93元，期初为381,075,372.49元[95] - 期末应收款项融资为76,096.00元，期初为3,500,000.00元[95] - 期末预付款项为18,394,900.70元，期初为12,620,268.47元[95] - 期末存货为420,400,872.06元，期初为353,045,519.03元[95] - 期末流动资产合计为1,303,636,194.70元，期初为1,241,715,098.73元[95] - 公司资产总计从16.82亿元增长至17.38亿元，涨幅约3.33%[96] - 流动负债合计从7.50亿元增长至7.96亿元，涨幅约6.02%[97] - 非流动负债合计从8887.11万元降至8232.91万元，降幅约7.36%[97] - 负债合计从8.39亿元增长至8.78亿元，涨幅约4.60%[97] - 所有者权益合计从8.42亿元增长至8.60亿元，涨幅约2.08%[97] - 母公司流动资产合计从11.00亿元增长至11.52亿元，涨幅约4.72%[99] - 母公司非流动资产合计从5.71亿元降至5.67亿元，降幅约0.66%[99] - 母公司资产总计从16.71亿元增长至17.19亿元，涨幅约2.88%[99] - 长期股权投资从8412.51万元降至8158.59万元，降幅约3.02%[96] - 应付账款从4.66亿元增长至4.78亿元，涨幅约2.64%[96] - 2024年上半年营业总收入4.75亿元，较2023年上半年的4.35亿元增长9.32%[101][102] - 2024年上半年营业总成本4.69亿元，较2023年上半年的4.41亿元增长6.21%[102] - 2024年上半年净利润1741.16万元，较2023年上半年的1203.90万元增长44.62%[103] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1770.57万元，较2023年上半年的1276.26万元增长38.73%[103] - 2024年上半年综合收益总额1755.62万元，较2023年上半年的1712.16万元增长2.54%[103] - 2024年上半年基本每股收益0.0553元，较2023年上半年的0.0399元增长38.6%[103] - 2024年上半年流动负债合计8.64亿元，较期初的8.26亿元增长4.56%[100] - 2024年上半年非流动负债合计5740万元，较期初的6255万元下降8.23%[100] - 2024年上半年负债合计9.21亿元，较期初的8.89亿元增长3.66%[100] - 2024年上半年所有者权益合计7.98亿元，较期初的7.82亿元增长2%[100] - 2024年上半年营业收入425,215,111.18元，2023年同期为411,935,738.51元[105] - 2024年上半年营业利润11,474,085.99元，2023年同期为12,540,562.17元[105] - 2024年上半年净利润15,630,152.59元，2023年同期为14,272,083.16元[105] - 2024年上半年经营活动现金流入小计636,987,153.99元，2023年同期为525,893,515.07元[107] - 2024年上半年经营活动现金流出小计611,795,879.22元，2023年同期为507,581,934.21元[107] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额25,191,274.77元，2023年同期为18,311,580.86元[107] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -2,739,876.00元，2023年同期为 -4,032,790.23元[108] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -6,647,953.15元，2023年同期为 -26,656,563.77元[108] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额16,776,707.39元，2023年同期为 -6,038,738.99元[108] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额467,149,304.80元，2023年同期为380,849,097.69元[108] - 投资活动现金流入小计为400元，上年同期为257,755元；现金流出小计为2,625,246.62元，上年同期为4,260,432.76元；产生的现金流量净额为 - 2,624,846.62元，上年同期为 - 4,002,677.76元[110] - 筹资活动现金流入小计为40,000,000元，上年同期为92,185,618.56元；现金流出小计为43,866,898.45元，上年同期为118,842,182.33元；产生的现金流量净额为 - 3,866,898.45元，上年同期为 - 26,656,563.77元[110] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为672,244.78元，上年同期为3,670,955.53元[110] - 现金及现金等价物净增加额为6,558,807.81元，上年同期为 - 16,254,275.57元；期初余额为279,180,667.98元，上年同期为297,890,223.38元；期末余额为285,739,475.79元，上年同期为281,635,947.81元[110] - 2024年期初股本为320,000,000元，资本公积为488,937,301.74元，其他综合收益为11,069,222.81元，盈余公积为35,820,049.45元，未分配利润为 - 20,743,028.46元，少数股东权益为7,396,404.21元，所有者权益合计为842,479,949.75元[111][112] - 2024年本期其他综合收益增减变动金额为144,660.62元，未分配利润增减变动金额为17,705,706.33元，少数股东权益增减变动金额为 - 294,148.43元，所有者权益合计增减变动金额为17,556,218.52元[112] - 2024年期末股本为320,000,000元，资本公积为488,937,301.74元，其他综合收益为11,213,883.43元，盈余公积为35,820,049.45元，未分配利润为 - 3,037,322.13元，少数股东权益为7,102,255.78元，所有者权益合计为860,036,168.27元[113] - 2023年期初股本为320,000,000元，资本公积为488,937,301.74元，其他综合收益为7,942,613.03元，盈余公积为35,820,049.45元，未分配利润为 - 53,806,668.87元，少数股东权益为8,787,658.56元，所有者权益合计为