证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-018 上海科泰电源股份有限公司 关于聘任公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，为 公司提供 2025 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务，聘期一 年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，批发和零售 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-019 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30; （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 上海科泰电源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东大会，现将召开本次会议 相关事宜通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会 议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （3）通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-010 上海科泰电源股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第九 次会议，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式送达了全体监 事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由 公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司对 2024 年监事会的运作情况进行了总结，形成了《2024 年 度监事会工作报告》。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《2024 年度监事会工作报告》。 此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本报告尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 202 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-009 上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 九次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司六楼大会议室以现场会议与通讯 会议相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形 式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中 独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经 全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司对 2024 年度董事会运作情况进行了总结，对 2025 年的发展 思路进行了规划，形成了《2024 年度董事会工作报告》。 同时，公司独立董事根据 2024 年度的实际工作开展情况，结合 自身在公司治理中发挥的作用，起草了各自的年度述 ...

业绩数据 - 2024年末母公司可供分配利润 -38,686,888.58元，合并报表为14,257,062.28元[1] - 2024年净利润35,000,090.74元，研发投入30,656,298.83元，营收1,273,573,804.02元[4] - 近三年平均净利润32,055,066.92元，累计研发投入占比2.85%[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[2] - 控股子公司向母公司分配利润0元[8] 未来展望 - 聚焦核心业务，加大研发，优化产品结构[9]

财务内控 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 关联交易 - 公司2021 - 2023年未披露与上海捷泰新能源关联关系[7] - 2025年1月23日完成整改并披露追认关联交易公告[7]

业绩数据 - 2024年公司营业收入127,357.38万元，较2023年上升16.54%[7] - 2024年营业总成本12.39亿元，2023年为10.86亿元，同比增长14.14%[19] - 2024年净利润3458.72万元，2023年为3103.98万元，同比增长11.43%[19] - 2024年基本每股收益0.1094元/股，2023年为0.1009元/股，同比增长8.42%[19] - 2024年稀释每股收益0.1094元/股，2023年为0.1009元/股，同比增长8.42%[19] 资产数据 - 2024年末货币资金515,216,065.06元，较年初增长约10.57%[15] - 2024年末应收票据1,969,985.00元，较年初下降约61.14%[15] - 2024年末应收账款413,448,087.48元，较年初增长约8.50%[15] - 2024年末流动资产合计1,423,563,097.35元，较年初增长约14.64%[15] - 2024年末非流动资产合计438,282,728.76元，较年初下降约0.42%[15] - 2024年末资产总计1,861,845,826.11元，较年初增长约10.70%[15] 负债与权益数据 - 2024年末合同负债235,079,591.15元，较年初增长约336.82%[16] - 2024年末流动负债合计919,704,154.93元，较年初增长约22.55%[16] - 2024年末非流动负债合计63,853,495.93元，较年初下降约28.15%[16] - 2024年末股东权益合计878,288,175.25元，较年初增长约4.25%[16] 现金流数据 - 2024年度经营活动现金流入小计16.22亿元，同比增长约29.82%[21] - 2024年度经营活动现金流出小计15.22亿元，同比增长约35.65%[21] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额1.00亿元，同比下降约21.52%[21] - 2024年度投资活动现金流入小计399.34万元，同比增长约33.02%[21] - 2024年度投资活动现金流出小计786.82万元，同比增长约0.04%[21] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 387.48万元，同比增长约20.32%[21] - 2024年度筹资活动现金流入小计8260.18万元，同比下降约44.99%[21] - 2024年度筹资活动现金流出小计1.20亿元，同比下降约42.27%[21] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 3729.61万元，同比增长约39.59%[21] - 2024年末现金及现金等价物余额5.10亿元，同比增长约13.14%[21] 关键审计事项 - 公司将营业收入确认识别为关键审计事项，因收入是关键业绩指标且确认时点错报风险高[7] - 公司将应收账款及应收账款坏账准备识别为关键审计事项，因应收款项金额重大且坏账准备计提涉及专业判断[8] 会计政策与核算方法 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[126] - 公司自2024年1月1日起变更会计政策执行《企业会计准则解释第18号》，并对2023年度财务报表进行追溯调整，对合并报表利润无重大影响[127] - 金融资产初始确认根据业务模式和合同现金流量特征分类[46] - 金融资产后续计量分类包括以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益[48][49][50][51] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以摊余成本计量[52] - 金融工具减值以预期信用损失为基础，对部分资产进行减值处理并确认损失准备[54] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，高于可变现净值计提跌价准备[69] - 集团在履行合同履约义务，客户取得商品或服务控制权时确认收入[99] 其他 - 公司财务报表于2025年4月18日由董事会批准报出，将提交股东大会审议[27] - 本期重要应收款项核销单项金额标准为大于100万元[34] - 重要在建工程项目单项金额标准为大于200万元[34] - 账龄超1年或逾期的重要应付账款单项金额标准为大于200万元[34] - 账龄超1年或逾期的重要其他应付款单项金额标准为大于100万元[34] - 账龄超1年的重要合同负债单项金额标准为大于100万元[34]

舆情管理 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 证券投资部协助监控舆情，跟踪股价变动并上报[4] - 舆情信息采集涵盖公司及子公司官网等载体[5] 舆情处置 - 一般舆情董秘灵活处置，重大舆情工作组决策[8] - 重大舆情处置措施含调查、沟通等[8] 保密与追责 - 内部人员对舆情保密，违规受罚[11] - 擅自披露或媒体造假致损，公司保留追责权[11] 制度规定 - 制度由董事会制定解释，审议通过生效[13] - 未尽事宜依法律和章程，抵触以其为准[13]

业务内容 - 外汇套期保值业务含远期结售汇、外汇掉期等产品或组合[3] 业务开展规则 - 与有资格金融机构交易，用自有资金设账户[5] - 特定情况需董事会审议后提交股东大会[6] 部门职责 - 财务经办，业务协作，审计监督[9] - 业务部门按月提报计划预测表等材料[11] - 审计部门定期审查并报告[12] 业务操作要求 - 人员遵守保密制度，操作环节和人员独立[14] - 及时跟踪净敞口，评估效果，设止损限额[15] 信息披露与档案管理 - 损益及亏损达规定需书面报告并披露[17] - 业务档案由财务保管，保存十年[18] 制度相关 - 未尽事宜按证监会和深交所规定执行[20] - 抵触时执行国家法律法规[20] - 董事会负责修订和解释，审议通过施行[20]

上海科泰电源股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董 事黄海林、赖卫东、袁树民出具的《独立董事独立性自查报告》，认 为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的要求。 上海科泰电源股份有限公司董事会 2025年4月18日 ...