上海科泰电源股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024年，上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）在董 事会和经营管理层的带领下，公司经营持续发展。现根据过去一年公 司经营情况和财务状况，将2024年度公司财务决算情况报告如下： 一、2024年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表已经信永中和会计师事务所审计，出具 了编号为【XYZH/2025SHAA1B0081】标准无保留意见的审计报告。会 计师的审计意见是：上海科泰电源股份有限公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科泰电源公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况分析 2024年度公司相关财务状况、经营成果、现金流量和股东权益分 析如下： （一）财务状况分析 1、资产状况 人民币金额：元 | 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 515,216,065.06 | 465,937,039.01 | 1 ...

应收账款 - 上海科泰专用车2024年末应收账款余额963.28[9] - 上海科泰输配电设备2024年末应收账款余额130.48[9] - 上海科泰工程服务2024年末应收账款余额36.66[9] 其他应收款 - 上海精虹新能源2024年末其他应收款余额145.01[9] - 上海科泰富创资产2024年末其他应收款余额2000.00[9] 关联资金往来 - 2024年末非经营性资金占用及关联资金往来余额10027.06[9]

业绩总结 - 2024年营业收入127,357.38万元，较2023年上升16.54%[7] - 2024年净利润3458.72万元，较2023年增长11.43%[25] - 2024年归属母公司股东的净利润3500.01万元，较2023年增长8.45%[25] - 2024年综合收益总额3580.82万元，较2023年增长4.80%[26] - 2024年基本每股收益0.1094元，较2023年增长8.42%[26] - 2024年营业成本11.05亿元，较2023年增长16.29%[24] - 2024年销售费用3405.20万元，较2023年增长17.31%[25] - 2024年财务费用 - 69.91万元，较2023年减少110.47%[25] 资产负债 - 2024年末资产总计1,861,845,826.11元，较期初增长约10.70%[16][17][18] - 2024年末负债合计983,557,650.86元，较期初增长约17.18%[17][18] - 2024年末所有者权益合计878,288,175.25元，较期初增长约4.25%[18] - 未分配利润期末余额14,257,062.28元，期初余额 - 20,743,028.46元，扭亏为盈[18] - 合同负债期末余额235,079,591.15元，较期初增长约336.82%[17] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额100,061,826.42元，2023年为127,503,731.85元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 3,874,756.43元，2023年为 - 4,862,936.74元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 37,296,112.08元，2023年为 - 61,737,943.75元[33] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2025年04月18日[4] - 审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），审计报告文号为XYZH/2025SHAA1B0081[4] - 注册会计师为提汝明、吴宪弟[4] - 审计将营业收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将应收账款及应收账款坏账准备识别为关键审计事项[9] 金融资产与负债 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和合同进行减值处理[73] - 金融负债初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债[72] 应收款项 - 应收账款期末账面余额504,952,102.15元，期初为470,250,711.68元[174] - 本期计提坏账准备10,757,785.54元，核销坏账准备8,429,110.06元[181] - 按欠款方归集期末余额前五名的应收账款和合同资产合计305,960,560.12元，占比57.46%[187] 其他 - 公司属电气机械和器材制造业，主要从事电力设备、新能源及储能业务[53] - 公司自2023年至2025年企业所得税税率减按15%征收[151]

外汇套期保值业务 - 拟开展业务最高额不超1000万美元或等值货币[2] - 使用期限12个月，额度内资金可循环滚动[2] - 目的是规避汇率利率风险，不投机[1][7] - 涉及币种为主要结算货币如美元[2] - 交易品种含远期结售汇等衍生产品[2] - 交易场所为有资质金融机构[2] - 资金来源为自有资金[2] 风险与措施 - 面临汇率波动等风险[6] - 采取明确原则等风险控制措施[7][8] 业务评估 - 开展业务必要可行，符合稳健经营要求[4][5][13]

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-014 一、担保情况概述 科泰能源（香港）有限公司（以下简称"科泰能源"）、上海科泰 输配电设备有限公司（以下简称"科泰输配电"）为公司全资子公司。 为了更好地开展相关业务，上述子公司拟向银行申请授信额度，用于 与其主营业务相关的日常经营事项。 二、拟申请授信及担保情况 授信银行及拟申请额度如下： | 序号 | 被担保方 | 授信银行 | 拟申请额度 | | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 科泰能源 | 大新银行有限公司 | 2000 | 万港币 | 一年 | | 2 | | 上海浦东发展银行股份有限 公司张江科技支行 上海农村商业银行股份有限 | 1000 | 万人民币 | 一年 | | 3 | 科泰输配电 | 公司青浦支行 | 1000 | 万人民币 | 一年 | | 4 | | 招商银行股份有限公司上海 分行 | 2000 | 万人民币 | 一年 | 上海农村商业银行股份有限公司青浦支行授信额度 1000 万，其 中，500 万元免担保信用证，500 万元由上海市中小微企 ...

审计情况 - 信永中和对公司2024年度内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 监管与整改 - 公司因2021 - 2023年未披露关联关系收监管决定书[1] - 2025年1月23日完成整改并披露追认关联交易公告[1] 会议审议 - 2025年1月23日相关会议审议通过追认预案和整改报告[3] - 公告编号分别为2025 - 004和2025 - 005[3]

科泰电源（300153） 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实 履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会工作回顾 1、报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定， 具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》； | | | | 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； | | | | 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； | | | | 5、《关于 2023 年度经审计的财务报告的议案》； | ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-018 上海科泰电源股份有限公司 关于聘任公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，为 公司提供 2025 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务，聘期一 年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，批发和零售 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-019 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30; （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 上海科泰电源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东大会，现将召开本次会议 相关事宜通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会 议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （3）通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-010 上海科泰电源股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第九 次会议，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式送达了全体监 事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由 公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司对 2024 年监事会的运作情况进行了总结，形成了《2024 年 度监事会工作报告》。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《2024 年度监事会工作报告》。 此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本报告尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 202 ...