上海科泰电源股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-015 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 （1）交易目的：随着上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公 司"）全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收 支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球 货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险， 增强财务稳健性，实现公司资金的保值增值，公司及子公司拟与银行 等金融机构开展外汇套期保值业务。 （2）交易品种：公司及子公司实际经营业务所使用的主要结算 货币相同的币种，如美元等； （3）交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存款等外汇 衍生产品或前述产品的组合； （4）交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经 营资质的金融机构； （5）交易金额：公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模 最高额不超过 ...

上海科泰电源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合上海电源股份有限公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 ...

上海科泰电源股份有限公司 关于对带强调事项段的无保留意见内部控 制审计报告涉及事项的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："信永中和"） 对上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控 制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计 报告。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对带 强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明 如下： "我们提醒内部控制审计报告使用者关注，科泰电源公司报告期 内，因未在 2021 年至 2023 年年度报告中披露与上海捷泰新能源汽车 有限公司的关联关系、关联交易及关联方应收应付款项情况，收到上 海证监局行政监管措施决定书。科泰电源公司已经于 2025 年 1 月 23 日完成相关问题整改并披露《关于追认关联交易的公告》。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。" 二、公司董事会对该事项的意见及说明 公司董事会认为，信永中和严格按照审慎性原则，为公司出具带 强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，客观反映了该强调事项 的进展状况，公司董事会对该报告予以理解。 公司就前期存在的问题积极 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-018 上海科泰电源股份有限公司 关于聘任公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，为 公司提供 2025 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务，聘期一 年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，批发和零售 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-014 一、担保情况概述 科泰能源（香港）有限公司（以下简称"科泰能源"）、上海科泰 输配电设备有限公司（以下简称"科泰输配电"）为公司全资子公司。 为了更好地开展相关业务，上述子公司拟向银行申请授信额度，用于 与其主营业务相关的日常经营事项。 二、拟申请授信及担保情况 授信银行及拟申请额度如下： | 序号 | 被担保方 | 授信银行 | 拟申请额度 | | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 科泰能源 | 大新银行有限公司 | 2000 | 万港币 | 一年 | | 2 | | 上海浦东发展银行股份有限 公司张江科技支行 上海农村商业银行股份有限 | 1000 | 万人民币 | 一年 | | 3 | 科泰输配电 | 公司青浦支行 | 1000 | 万人民币 | 一年 | | 4 | | 招商银行股份有限公司上海 分行 | 2000 | 万人民币 | 一年 | 上海农村商业银行股份有限公司青浦支行授信额度 1000 万，其 中，500 万元免担保信用证，500 万元由上海市中小微企 ...

上海科泰电源股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信 シ ロ チ → → 価 章 久 院 と 豆 市 布 姉 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于上海科泰电源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SHAA1 ...

上海科泰电源股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海科泰电源股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 上海科泰电源股份有限公司 2024 年年度报告全文 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025SHAA1B0081 | | 注册会计师姓名 | 提汝明、吴宪弟 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了上海科泰电源股份有限公司（以下简称科泰电源公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科泰电源公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

科泰电源（300153） 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实 履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会工作回顾 1、报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定， 具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》； | | | | 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； | | | | 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； | | | | 5、《关于 2023 年度经审计的财务报告的议案》； | ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦 同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不 确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，实现公司资金的保值增 值。公司及子公司拟与银行等金融机构通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值业 务。 公司及子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的，不进行以投机为 目的的外汇交易，不影响公司正常生产经营。 二、开展外汇套期保值业务的概述 公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值 业务操作及管理。 1、主要涉及币种：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种,如美元等； 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币 互换、利率掉期、利率期权、双货币存款等外汇衍生产品或前述产品的组合； 3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构； 4、交易金额：公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过 1, ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-019 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30; （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 上海科泰电源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东大会，现将召开本次会议 相关事宜通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会 议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （3）通过深圳证券交易所互联网投票系 ...