收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.6286亿元，同比增长36.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1385.72万元，同比增长55.94%[4] - 营业总收入本期为3.6286亿元，同比增长36.8%[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1385.7万元，同比增长55.9%[23] - 基本每股收益本期为0.0433元，同比增长55.8%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为3.3910亿元，同比增长33.8%[22] - 研发费用本期为1203.0万元，同比增长9.1%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1221.75万元，同比增长611.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1221.7万元，同比增长611.9%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.3440亿元，同比增长11.5%[25] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为343.3万元，同比增长74.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额为4.7486亿元，同比减少6.8%[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为64.97万元，同比增长279.64%[11] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额为480,520,464.46元，较期初减少34,695,600.60元[18] - 公司应收账款期末余额为458,293,342.48元，较期初增加44,845,255.00元[18] - 公司存货期末余额为513,570,672.00元，较期初增加84,420,136.79元[18] - 公司短期借款期末余额为79,170,486.88元，较期初减少3,496,137.88元[19] - 公司应付账款期末余额为576,522,359.86元，较期初增加89,427,536.49元[19] - 其他流动资产期末余额为1151.08万元，较期初增长136.09%[7] 股东和股权结构 - 科泰控股有限公司持有公司31.33%股份，为第一大股东[13] - 科威特政府投资局持有公司股份1.04%，共计3,336,800股[14] - 上海浦东发展银行永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金持有公司股份0.96%，共计3,082,356股[14] - 中国银行宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金持有公司股份0.96%，共计3,062,300股[14] - 杨晨辉持有公司股份0.69%，共计2,199,600股[14] - 科泰控股有限公司持有无限售条件股份100,240,000股[14] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为1.58%，同比上升0.52个百分点[4] - 总资产为19.33亿元，较上年度末增长3.84%[4] - 投资收益本期发生额为131.89万元，同比增长774.92%[9] - 信用减值损失本期发生额为-914.64万元，同比下降438.59%[9] - 公司所有者权益合计本期为8.9201亿元，同比增长1.6%[20] 公司公告和会计政策 - 公司2025年起首次执行新会计准则调整[27] - 公司第一季度报告未经审计[27]

财务表现 - 公司2025年第一季度营业收入达3.63亿元，同比增长36.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1385.72万元，同比增长55.94% [1] 经营情况 - 报告期内数据中心需求良好，带动公司销售订单执行情况良好 [1] - 公司经营业绩实现稳步提升 [1]

2025 年公司董事、高级管理人员 薪酬与绩效考核方案 一、目的 为合理确定公司董事、高级管理人员的收入水平及其支付方式， 结合公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，根据公司章程 和有关规定，特制订本方案。 本方案适用于下列人员： （1）独立董事； （2）非独立董事：在公司工作并领取薪酬的非独立董事； （3）高级管理人员：董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、 董事会秘书。 三、薪酬构成和标准 1、独立董事 独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准为每人每年税前 10 万 元人民币。 2、非独立董事及高级管理人员 非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部 分构成。 二、适用范围 | 年度经营计划完成比例 | 个人 KPI 考核成绩 | 绩效系数 | | --- | --- | --- | | ＜70% | 80 分以下 | 0 | | | 81-90 分 | 0.4 | | | 91-100 分 | 0.5 | | ≥70%且≤100% | 70 分以下 | 0 | | | 71-85 分 | 0.9 | | | 86-100 分 | 1 | | ＞100% | 70 分以下 | 0 | | | ...

科泰电源（300153） 2024 年度监事会工作报告 上海科泰电源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关 规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召 开监事会 6 次，监事会成员列席了报告期内所有的董事会和股东大 会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及 董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保 障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范 化运作。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有 效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财 务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。 | 届次 | | 召开时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事会 第二次会议 | 2024 月 | 16 | 年 日 | 4 | 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的 议案》 ...

上海科泰电源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 1.2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》，规 定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2.2024 年 12 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》，规 定了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的内容。 该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前后会计政策的介绍 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-017 1.变更前采 ...

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，最高额不超1000万美元或等值货币[2][6] - 使用期限12个月，额度内资金可循环滚动[6] 审批情况 - 董事会已审议通过，尚需股东大会审议[8] 资金来源 - 资金为公司及子公司自有资金，非募集或信贷资金[7] 风险与措施 - 存在汇率波动等风险，有相应控制措施[9][10] 业务意义与管理 - 可防范外汇风险，有相关管理制度[13]

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-013 上海科泰电源股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度 计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、 计提资产减值准备的情况 依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资 产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计 政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2024 年末各类资产进行 了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司 需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减 值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币-14,869,920.02元， 具体构成如下表： | 类别 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -10,757,785.54 | | ...

内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占合并报表对应总额的100%[6] - 2024年存在一项财务报告内部控制重要缺陷，未披露与上海捷泰关联关系等情况[18] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[19] 公司治理结构 - 董事会由8名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人[7] - 监事会由3人组成[7] 经营理念与原则 - 公司以“国际品质、服务领先”为企业经营理念[9] - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则控制风险[9] 管理策略 - 统筹采购计划，集中采购降低成本[10] - 科学控制固定资产投资规模，规范各环节技术指标及操作要求[10] - 关注存货减值迹象，合理确认存货减值损失[10] - 完善销售管理制度，确定适当销售政策和策略[11] 制度建设 - 制定《关联交易决策制度》明确关联交易审批权限和审议程序[12] - 制定《信息披露事务管理制度》，由董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理[12] - 建立全面预算管理体系，明确各环节职责任务和要求[13] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为资产等错报额≥5%对应总额[16] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为3%对应总额≤错报额＜5%对应总额[16] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报额＜3%对应总额[16] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失800万元以上[17] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为直接财产损失100 - 800万元（含800万元）[17] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接财产损失小于100万元（含100万元）[17] 整改情况 - 2025年1月24日召开会议，审议通过问题整改报告及《关于追认关联交易的预案》[18]

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-016 上海科泰电源股份有限公司 关于分公司租赁办公场地 暨日常经营性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 为满足上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）汕头分 公司开展经营活动的日常办公需要，汕头分公司向公司董事蔡行荣先 生及其妻许文卿女士租赁其位于汕头市金砂中路 86 号友谊国际大厦 1802 室的场地。 蔡行荣先生为公司董事，许文卿女士为蔡行荣先生之妻。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，蔡行荣先 生、许文卿女士为公司关联方。 （二）关联交易审议程序 2025 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事 会第九次会议审议通过了《关于分公司租赁办公场地暨日常经营性关 联交易的议案》，关联董事蔡行荣先生对该事项回避表决，该事项已 经全体独立董事过半数同意及独立董事专门会议审议通过。本事项在 公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大 ...

人员与业务数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告注会超660人[1] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[1] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，制造业审计客户238家[1] 处罚情况 - 截止2024年6月30日，信永中和近三年受行政处罚1次等[2] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[2] 审计相关 - 2024年12月相关会议审议通过聘任信永中和为2024年度审计机构[4] - 信永中和审计公司2024年12月31日财务报表及内控有效性[5] - 2025年2月审计委员会与年审会计师沟通2024年度年审情况[6] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年度报告等议案并提交董事会[7]