审计安排 - 年度定期审计为两次，半年一次，年终一次[8] - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 内部审计机构每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[13] 内控检查与报告 - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年对特定事项进行一次检查[14] - 内部审计机构负责公司内部控制评价的具体组织实施工作[12] - 公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的资料出具年度内部控制评价报告[12] 缺陷处理与报告 - 内部审计机构对审查发现的内部控制缺陷，督促相关部门制定整改措施和时间并后续审查[11] - 内部审计机构发现内部控制重大缺陷或风险，及时向审计委员会报告[11] - 审计委员会发现公司违法违规等情形，及时向深交所报告并督促披露[14] 审计工作流程 - 内审部审计工作先拟订计划报审计委员会批准，再确定人员、制定实施计划等[17]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[9] - 公司应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告[9] - 公司应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露季度报告[9] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等多项内容[11] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10] 报告审议与审核 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[13] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露相关财务数据[14] 审计意见处理 - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[14] 重大事件披露 - 发生重大事件且投资者未知时，公司应立即披露相关情况[16] 股份变动关注 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等，或出现被强制过户风险需关注[17] 公司变更披露 - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[18] 子公司信息披露 - 控股子公司和参股子公司发生特定事件，公司应履行信息披露义务[19] 权益变动披露 - 涉及公司收购、合并等行为致股本总额等变化，信息披露义务人应披露权益变动[19] 信息发布流程 - 对外发布信息需经提供部门核对、证券投资部草拟、董事长签发等流程[22] 报告起草与披露 - 定期报告由总裁等起草，经审计委员会审核、董事会审议后由董事会秘书组织披露[23] - 临时报告由证券投资部草拟，董事会秘书审核并组织披露[23] - 向证券监管部门报送报告由证券投资部草拟，董事会秘书审核后报送[23] 重大信息报告 - 重大事件信息由董高或部门负责人报告董事长和董事会秘书，经评估、审批后披露[24] 股东信息告知 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需告知公司并配合披露[29] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[29] 关联人报送 - 公司董事、高级管理人员、持股百分之五以上的股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[31] 股份持有披露 - 通过接受委托等方式持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况并配合披露[31] 信息披露责任人 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[29] 事务所解聘 - 公司解聘会计师事务所应说明原因及听取其陈述意见[32] 保密工作责任人 - 公司董事长、总裁为保密工作第一责任人[36] 信息提前泄露处理 - 公司预定披露信息提前泄露等应立即披露[37] 信息保密协议 - 公司商务谈判等需提供未公开重大信息应要求对方签保密协议[37] 股东会信息披露 - 公司在股东会上通报未公开重大信息时，应与股东会决议公告同时披露[38] 财务报告责任 - 公司董事长、总裁、财务总监应对公司财务报告的真实性等承担主要责任[40] 违规处分与赔偿 - 因人员失职导致信息披露违规，公司可对责任人给予多种处分并要求赔偿[42] 违规检查与处分 - 公司信息披露违规被监管机构谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[41] 专项文件机构 - 为信息披露义务人出专项文件的机构包括证券公司、会计师事务所等[43] 信息披露义务人 - 信息披露义务人包括公司及其董事、股东等主体[44] 及时披露定义 - “及时”指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[44] 关联法人与自然人 - 持有公司5%以上股份的法人为公司关联法人[44] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联自然人[45] 制度实施时间 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[46]

股份相关 - 公司股份总数为320,000,000股，普通股占100%[4] - 面额股每股面值为人民币1元[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司不得收购本公司股份，有六种情形除外，收购后合计持股不超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[4][5] 人员相关 - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新代表人[3] - 董事、高级管理人员任职及离职后有股份转让限制[5][6] - 董事、高级管理人员等短线交易所得收益归公司[6] 决策与审议相关 - 股东可请求撤销违规股东会、董事会决议，可请求对违规董事等提起诉讼[7][8] - 多种事项需提交股东大会审议，如财务资助、关联交易等[12][13] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[19] 公司治理相关 - 本次修订《公司章程》不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 董事会建立对控股股东所持股份“占用即冻结”机制[10] - 公司设总裁等高级管理人员，由董事会聘任或解聘[33][34] 信息披露与报告相关 - 公司在会计年度结束等不同时间报送并披露年度、半年度、季度报告[34] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[36] 其他 - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[4] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[35] - 公司同步修订13项公司治理制度，部分需提交股东会审议[42][43]

业绩总结 - 2025年前三季度计提资产减值准备14340962.97元[1] - 2025年前三季度信用和资产减值损失减少利润总额14340962.97元[8] 其他新策略 - 《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》获审议通过[9] 数据相关 - 新能源补贴组合按运营里程和年限有不同预期损失率[4]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场11月13日14:30召开[3] - 网络投票11月13日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月10日[5] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，11月12日16:30前送达[10] - 登记时间为11月11、12日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[11] - 登记地点为上海科泰电源证券投资部[11] 投票信息 - 网络投票代码350153，简称“科泰投票”[16] - 深交所交易系统投票11月13日9:15 - 9:25等时段[17] - 互联网投票系统投票11月13日9:15 - 15:00[18] 议案相关 - 议案编码1.00 - 14.00，涵盖多方面[22][23] - 涉及修订多种制度[22] - 有申请综合授信额度议案[23] 其他 - 单独或合计持股1%以上可提临时提案[12] - 授权委托有效期至股东会结束[23]

业绩相关 - 2025年前三季度计提资产减值准备共计 -14,340,962.97 元[3] 议案决议 - 2025年第三季度报告议案获通过[1][2] - 调整公司治理架构暨修订《公司章程》议案获通过，待股东会审议[6][7] - 申请2亿人民币综合授信额度议案获通过，待股东会审议[8][9]

业绩数据 - 2025年前三季度计提资产减值准备共计 -14340962.97 元[6] - 2025年前三季度应收账款坏账准备计提 -13457754.04 元[6] - 2025年前三季度其他应收款坏账准备计提 -211308.63 元[6] - 2025年前三季度存货跌价准备计提 -4084353.17 元[6] - 2025年前三季度合同资产减值准备计提 2679623.54 元[6] 议案决议 - 2025年第三季度报告议案8票同意通过[3] - 调整公司治理架构暨修订公司章程议案8票同意通过，待股东会审议[9] - 修订公司部分内部制度议案各子议案8票同意通过，部分待股东会审议[10][14] - 公司向银行申请综合授信额度议案待明确结果[15] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》8票同意获通过，待股东会审议[16][18] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》8票同意获通过[18] 其他安排 - 公司拟向厦门国际银行上海分行申请2亿综合授信，期限一年[16] - 2025年第一次临时股东会11月13日召开，现场与网络结合[17] - 第一次临时股东会有14项议题，含制度修订议案[17][18]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入4.97亿元，同比增长92.38%；年初至报告期末营业收入12.08亿元，同比增长64.60%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1418.06万元，同比增长93.49%；年初至报告期末净利润3817.46万元，同比增长52.49%[4] - 营业总收入同比增长64.6%，达到12.0779亿元[23] - 净利润同比增长52.7%，达到3.7445亿元[24] - 归属于母公司股东的净利润同比增长52.5%，达到3817.46万元[24] - 基本每股收益同比增长52.6%，达到0.1193元[25] 成本和费用 - 营业成本同比增长61.1%，达到10.3554亿元[23] - 销售费用发生额为3335.15万元，同比增长142.13%，主要因市场开拓费用增长[10] - 销售费用同比增长142.1%，达到3335.15万元[24] - 研发费用同比增长24.3%，达到3373.36万元[24] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4925.08万元，同比下降24.67%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-754.21万元，同比下降1700.44%，主要因固定资产投入增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-676.95万元，同比下降310.01%，主要因偿还银行借款增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额为4925.08万元，较上年同期的6537.79万元下降24.7%[27] - 经营活动产生的现金流量净流入额为12.76亿元[26] - 经营活动现金流出小计为122.67亿元，较上年同期的104.32亿元增长17.5%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-754.21万元，较上年同期的-41.89万元扩大1701%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-676.95万元，较上年同期的322.34万元下降310%[27] 资产和负债状况 - 总资产期末余额为20.88亿元，较上年度末增长12.14%[4] - 公司总资产为2,087,890,353.75元，较期初增长12.1%[20] - 流动资产总额为1,655,550,787.79元，较期初增长16.3%[20] - 应收账款为534,640,881.88元，较期初增长29.3%[20] - 存货为517,670,815.37元，较期初增长20.6%[20] - 应付账款为631,196,509.83元，较期初增长29.6%[20] - 总负债同比增长19.2%，达到117.2880亿元[21] - 未分配利润同比增长267.8%，达到5243.17万元[21] 其他财务项目 - 投资收益发生额为561.07万元，同比增长48.75%，主要因参股公司利润增加[10] - 信用减值损失发生额为-1366.91万元，同比下降233.38%，主要因应收账款增长[11] - 资产减值损失发生额为-67.19万元，同比下降461.53%，主要因计提存货跌价准备增加[11] 现金流量的具体构成 - 支付给职工及为职工支付的现金为6930.76万元，较上年同期的5862.42万元增长18.2%[27] - 取得借款收到的现金为6.65亿元，较上年同期的6.26亿元增长6.1%[27] - 偿还债务支付的现金为6.92亿元，较上年同期的5.15亿元增长34.4%[27] - 期末现金及现金等价物余额为5.45亿元，较期初的5.10亿元增长7.0%[27] - 支付的各项税费为2232.70万元，较上年同期的2128.58万元增长4.9%[27] - 支付其他与经营活动有关的现金为4673.72万元，较上年同期的3888.19万元增长20.2%[27] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为64,942户[15] - 第一大股东科泰控股有限公司持股比例为31.33%，持股数量为100,240,000股[15] - 期末限售股总数合计为1,669,882股[17]

板块整体表现 - 2023年10月28日，其他电源设备板块整体下跌0.72%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 科泰电源领涨板块，收盘价为36.80元，单日涨幅达7.35%，成交量为48.01万手，成交额为17.61亿元 [1] - 麦格米特涨幅为4.49%，收盘价78.90元，成交额为35.14亿元，是板块中成交额最高的个股 [1] - 爱科赛博、海陆重工、绿能慧充涨幅均超过2%，分别为3.19%、2.77%和2.30% [1] 领跌个股表现 - 海博思创领跌板块，单日跌幅为6.56%，收盘价247.59元，成交额为13.36亿元 [2] - 科华数据跌幅为5.22%，成交额高达37.26亿元，是板块中成交额最大的下跌个股 [2] - 中远通、优优绿能、科威尔跌幅分别为4.97%、2.98%和2.84% [2] 板块资金流向 - 当日其他电源设备板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为4.56亿元 [2] - 游资资金净流出194.77万元，散户资金则呈现净流入状态，净流入金额为4.58亿元 [2] 个股资金流向 - 麦格米特获得主力资金净流入3.13亿元，主力净占比达8.90%，但游资和散户资金均呈净流出 [3] - 科泰电源主力资金净流入2.72亿元，主力净占比为15.47%，为板块最高 [3] - 欧陆通、中恒电气、海陆重工均获得超2000万元的主力资金净流入，主力净占比分别为10.30%、5.16%和3.27% [3]

公司股价与融资交易 - 10月23日公司股价下跌1.62%，成交额为3.69亿元 [1] - 当日融资买入额为2931.75万元，融资偿还额为3191.24万元，融资净流出259.50万元 [1] - 截至10月23日，公司融资融券余额合计为4.16亿元，其中融资余额4.16亿元，占流通市值的3.97% [1] - 当日融券交易活动为零，融券余量及余额均为0.00元 [1] 公司股东与财务表现 - 截至6月30日，公司股东户数为6.23万户，较上期增加10.21% [2] - 同期人均流通股为5108股，较上期减少9.26% [2] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入7.11亿元，同比增长49.51% [2] - 2025年上半年归母净利润为2399.40万元，同比增长35.52% [2] - A股上市后累计派现2.26亿元，但近三年累计派现为0.00元 [2] 机构持仓变动 - 截至2025年6月30日，永赢数字经济智选混合A（018122）为第四大流通股东，持股593.69万股，较上期增加285.45万股 [3] - 大摩数字经济混合A（017102）为第五大流通股东，持股576.68万股，较上期减少81.21万股 [3] - 永赢睿信混合A（019431）为新进第六大流通股东，持股291.11万股 [3] - 宏利复兴混合A（001170）、广发多元新兴股票（003745）、宏利成长混合（162201）及香港中央结算有限公司均为新进十大流通股东 [3] - 宏利新兴景气龙头混合A（012382）退出十大流通股东之列 [3] 公司基本信息与业务构成 - 公司位于上海市青浦区，成立于2002年6月19日，于2010年12月29日上市 [1] - 主营业务为智能环保电源设备的开发、设计、生产和销售及相关服务 [1] - 主营业务收入构成中，环保低噪声柴油发电机组占比最高，为88.96% [1] - 其他业务收入包括安装劳务零配件（6.68%）、新能源销售其他（2.67%）、设备厂房租赁（1.62%）及其他（0.06%） [1]