会议相关 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年4月18日召开，9名董事全出席[2] - 多项议案全票通过，包括《2024年度董事会工作报告》等[3][4] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》通过，大会5月14日9:00召开[13] 薪酬相关 - 2025年度独立董事、外聘董事津贴税前8.33万元/年，按月发[10] - 非独立董事、独立董事及外聘董事、高管2025年度薪酬方案通过[7][10] 财务相关 - 《2024年度利润分配预案》拟不进行利润分配，待股东大会审议[4] - 《2025年第一季度报告》审议通过[10]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润为-44282.83万元[1] - 年初未分配利润为20971.33万元[1] - 2024年度内实际派发的现金股利为0万元[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 董事会审议通过预案并提交股东大会[4] - 监事会认为预案合规未损股东利益[5] 利润情况 - 母公司年末可供股东分配利润为-23311.50万元[1] - 合并报表年末可供股东分配利润为-138815.37万元[1] - 期末合并报表可供分配利润为负，不具备分红条件[2]

山西振东制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 山西振东制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 山西振东制药股份有限公司 2024 年年度报告 2025-015 2025 年 4 月 1 山西振东制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李昆、主管会计工作负责人刘永森及会计机构负责人(会计主 管人员)刘永森声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）报告期内，公司业绩亏损的原因：报告期内，公司营业收入同比 下降，主要受以下多重外部环境变化影响：1、省级联盟药品集中带量采购导 致部分品种价格降幅超预期，部分区域市场准入受限；2、门诊统筹政策实施 对零售终端客流量产生阶段性抑制，叠加医保个人账户改革对 OTC 渠道的传 导效应，根据米内网数据零售药店行业闭店率升至 5.7%；3、中药材行业整 体下行，市场交易活跃度降低，行业库存压 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入754,532,591.77元，较上年同期减少3.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1,157,176.86元，较上年同期减少94.99%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 330,009,937.17元，较上年同期减少1282.28%[4] - 报告期投资活动产生的现金流量净额为259,074,434.79元，较上年同期增长690.91%[11] - 资产总计期末余额为46.35亿元，较期初余额49.83亿元下降7.09%[20] - 负债合计期末余额为10.11亿元，较期初余额13.22亿元下降23.53%[21] - 所有者权益合计期末余额为36.24亿元，较期初余额36.60亿元下降0.99%[21] - 营业总收入本期发生额为7.55亿元，较上期发生额7.82亿元下降3.53%[22] - 营业总成本本期发生额为7.59亿元，较上期发生额7.95亿元下降4.54%[22] - 营业利润本期发生额为1249.55万元，较上期发生额3228.97万元下降61.30%[22] - 本期利润总额为6,619,081.65元，上期为30,993,193.10元；本期净利润为1,005,768.43元，上期为22,347,124.36元[23] - 本期归属于母公司所有者的净利润为1,157,176.86元，上期为23,101,557.95元；少数股东损益为 - 151,408.43元，上期为 - 754,433.59元[23] - 本期其他综合收益的税后净额为652.32元，上期为 - 4.44元[23] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0012元，上期均为0.0225元[23] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为597,926,743.45元，上期为800,525,339.92元[25] - 本期经营活动现金流入小计为602,884,250.79元，上期为817,913,488.01元；经营活动现金流出小计为932,894,187.96元，上期为841,787,893.34元[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 330,009,937.17元，上期为 - 23,874,405.33元[25] - 本期投资活动现金流入小计为1,252,656,586.56元，上期为2,191,968,025.76元；投资活动现金流出小计为993,582,151.77元，上期为2,235,811,463.47元[25][26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为259,074,434.79元，上期为 - 43,843,437.71元[26] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 111,039,220.90元，上期为 - 151,571,463.33元；期末现金及现金等价物余额为446,976,051.59元，上期为611,247,201.40元[26] 资产负债表项目关键指标变化 - 其他权益工具投资期末数为14,909,606.16元，较年初增加50.46%[8] - 短期借款期末数为15,252,477.64元，较年初减少59.98%[8] - 应付职工薪酬期末数为22,327,674.67元，较年初减少40.32%[8] - 应交税费期末数为34,692,008.11元，较年初增加139.41%[9] - 其他应付款期末数为529,885,166.40元，较年初减少31.38%[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为466,171,059.82元，期初余额为584,592,028.36元[19] - 交易性金融资产期末余额为7.08亿元，较期初余额9.90亿元下降27.43%[20] - 应收账款期末余额为6.67亿元，较期初余额5.20亿元增长28.36%[20] - 存货期末余额为6.43亿元，较期初余额7.76亿元下降17.13%[20] - 短期借款期末余额为1525.25万元，较期初余额3810.96万元下降60.00%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48,584[13] - 山西振东健康产业集团有限公司持有无限售条件股份302,230,191股，为公司控股股东[14] - 中泰证券资管相关集合资管计划和单一资产管理计划分别持有无限售条件股份41,207,635股和38,967,619股[14] - 山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划持股38,967,619股，占比3.88%[14] - 胡文钦持股6,000,000股，占比0.60%[14] - 刘振伟持股5,698,100股，占比0.57%[14] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有无限售条件股份10,054,000股，持股比例为1.00%[14] 限售股情况 - 李安平期初限售股数1,737,204股，本期全部解除限售[17] - 金志祥期初限售股数578,964股，本期未发生变动[17] - 限售股份期初总数为2,782,593股，本期解除限售2,165,979股，期末限售股数为616,614股[17]

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-012 山西振东制药股份有限公司 关于股东股份解押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计质押 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 数量 | 所持 | 司总 | 已质押 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | （股） | 比例 | （股） | 股份 | 股本 | 股份限 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | 比例 | 比例 | 售和冻 结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 振东 集团 | 302,230,191 | 30.06% | 204,854,495 | 67.78% | 20.38% | 0 | 0 ...

回购方案 - 公司回购股份资金总额上限1亿元，下限5000万元，回购价不超6元/股[1] - 回购股份方案实施期限自2024年11月12日起不超12个月[1] 回购成果 - 截至2025年3月31日，累计回购1005.4万股，占总股本1.00%[3] - 截至2025年3月31日，最高成交价5.03元/股，最低3.76元/股[3] - 截至2025年3月31日，成交总金额4037.45万元（不含交易费用）[3]

股份质押解除 - 振东集团本次解除质押1923万股，占所持股份6.36%，总股本1.91%[2] 持股与质押情况 - 截至披露日，振东集团持股302230191股，比例30.06%，累计质押占所持68.39%，总股本20.56%[8] - 李安平持股2316272股，比例0.23%，累计质押为0[8] - 振东集团及其一致行动人合计持股304546463股，比例30.29%，累计质押占所持67.87%，总股本20.56%[8] 风险与披露 - 振东集团目前质押股份无平仓风险，后续有风险将采取措施避免[4] - 公司将关注质押情况并及时披露信息[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 分别于 2024 年 10 月 22 日、11 月 12 日召开公司第六届董事会第二 次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分股份，回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。本 次用于回购股份的资金总额上限为人民币 10,000 万元，回购下限为 人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 6.00 元/股（含本数）， 回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日、2024 年 11 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将截至上月末的回购进展情况公告如 下： 一、股份回购 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-008 山西振东制药股份有限公司 通知书编号：2025LP00370 申请人：山西振东制药股份有限公司 目前所处审批阶段：IND 获批（临床试验获批） 后续所需的审批流程：NDA 申报、批准 关于中药1.1类新药星蒌承气颗粒获得临床试验批准通知书 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"振东制药"或"公司"）研 发的星蒌承气颗粒近日获得国家药品监督管理局出具的《药物临床试 验批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、药物基本情况 药品名称：星蒌承气颗粒 注册分类：中药 1.1 类 五、备查文件 1、国家药品监督管理局出具的《药物临床试验批准通知书》。 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经 审查，星蒌承气颗粒临床试验申请符合药品注册的有关要求，在进一 步完善临床试验方案的基础上，同意开展用于急性缺血性脑卒中的临 床试验。 功能主治：化痰清热，通腑泻下。用于缺血性脑卒中急性期痰热 腑实证，症见半身不遂、偏身麻木、言语不利、头晕目眩 ...

一、本次变更签字项目合伙人的情况 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-007 山西振东制药股份有限公司 关于变更签字项目合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议并通过上述议案。具体内容 详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 近日，公司收到中审华会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关 于变更山西振东制药股份有限公司签字项目合伙人的说明函》，现将 具体情况公告如下： 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务 报告审计机构，原指派尹丽洁女士作为签字项目合伙人，现因内部工 作调整，指派杨敏兰先生作为签字项目合伙人接替尹丽 ...