业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备4397.11万元，减少营业利润约4397.11万元[2][3][13] - 2023年度计提信用减值损失1233.92万元[2] - 2023年度计提资产减值损失3163.19万元[3] 数据相关 - 农机与航空航天板块不同账龄应收账款计提比例[5][6] - 2023年末存货账面余额37495.43万元，可变现净值27709.83万元，跌价准备余额9785.60万元[11] - 2023年存货当期计提转回合计1927.19万元，转销合计3382.41万元[12] 其他 - 计提资产减值准备事项通过相关会议审议[14] - 董事会、监事会同意计提[15][16][17]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会，独立董事出席9次[3][4] - 2023年召开8次股东大会，独立董事未现场出席[4] - 2023年召开5次审计、3次提名、1次薪酬委员会会议，独董均出席[5] 公司运营 - 2023年未发生应披露关联交易[10] - 按时编制披露报告，内容及程序合规[12] - 2023年未换会计师事务所，续聘大信[13] 人事相关 - 独董认为高管候选人胜任，选举程序合规[15] - 2023年11月审议限制性股票激励计划议案[17] 未来展望 - 2024年独董加强沟通、完善治理、维护权益[18]

业绩数据 - 2023年公司净亏损13320.57万元[1][6] - 2023年末资产负债率99.16%，2022年末为95.10%[1][6][5] - 2023年末到期未清偿金融机构借款本金75789.65万元[1][6] 财务状况 - 2023年末流动负债高于流动资产108205.21万元[1][6] - 2022年末流动比率为0.57[5] 其他要点 - 按0.5%计算确定公司重要性水平金额为595万元[2] - 金融机构2024年采取不断贷不提高授信条件帮扶政策[11]

新疆机械研究院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，公司现任独立董事龚巧莉女士、张小武先生、孙文磊先生、离任独 立董事胡海银先生均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断 的关系，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 新疆机械研究院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事龚巧莉女士、张小武先 生、孙文磊先生以及 2023 年 9 月离任独立董事胡海银先生出具的《独立董事独 立性自查报告》，公司董事会对 2023 年度独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于 董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议 案》、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》。董事、监事薪酬议案全体董事和 全体监事回避表决，直接提交股东大会审议，高级管理人员薪酬方案关联董事郑 毅和王少雄回避表决，其余董事均表决通过。 参考国内同行业公司董事、监事、高管薪酬水平，结合公司实际情况，公司 拟定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-020 新疆机械研究院股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 3、监事 2024 年度，公司监事薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，在公司兼任其 他职务的监事，根据其在公司担任的具体 ...

业绩总结 - 2023年公司净亏损13320.57万元[3] - 以营业收入0.5%计算重要性水平金额为595万元[5] 财务状况 - 2023年末流动负债高于流动资产108205.21万元[3] - 2023年末资产负债率99.16%[3] - 2023年末到期未清偿金融机构借款本金75789.65万元[3] 对比情况 - 2022年末资产负债率95.10%[8] - 2022年末流动负债高于流动资产127777.81万元[8] - 2022年末到期未清偿金融机构借款本金75492.71万元[8] 审计情况 - 2023年和2022年均被出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告[2][7] - 相关事项不影响2023年财务状况等[6]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《新研股份2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月17日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 网上业绩说明会采用网络远程方式，在“新研股份投资者关系”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为微信小程序搜索或扫二维码[1] 出席人员 - 出席网上说明会人员有董事长等[2]

新疆机械研究院股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 12-00040 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 - 1 - 大信专审字[2024 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为新研股份，股票代码为300159，注册地址为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号，公司网址为http://www.xjjxy.com.cn[10] 公司财务状况 - 公司在2023年度报告中提到，由于航空航天行业外部市场环境变化因素的影响，客户产品升级换代导致年度排产计划和订单需求节奏有所调整，导致收入下降较多并亏损[3] - 公司2023年营业收入为1,190,691,466.55元，较上年减少44.46%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为133,205,698.4元，较上年减少273.97%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为286,067,447.99元，较上年增长120.59%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.0514元，较上年减少275.29%[11] - 公司2023年末资产总额为3,299,014,150元，较上年减少10.06%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为155,234,000元，较上年减少78.07%[11] 公司业务板块 - 公司2023年农机板块实现营业收入103,061.80万元，同比下降22.39%[38] - 公司2023年航空航天板块实现营业收入20,300.90万元，同比下降76.20%[38] - 公司2023年营业收入中，专用设备制造（农机）占比82.95%，营业收入为987,682,438.25万元[39] - 公司2023年营业收入中，专用设备制造（航空航天飞行器零部件）占比17.05%，营业收入为203,009,028.30万元[39] 公司产品和技术 - 公司产品原材料主要为航空铝合金、钛合金、不锈钢、镍基高温合金、高强度钢等，采购模式分为来料加工和自购料加工[25] - 公司逐步转向自购料加工以增强盈利能力，自购料加工能带来更多的生产附加值[26] - 公司成功研发了航空发动机钛合金薄壁对开机匣组件加工技术，已完成小批量生产并顺利转入批产阶段[51] 公司战略规划 - 公司将以新质生产力引领赋能，持续加大技术创新力度，重点突破农机装备关键作业环节的智能化技术研究[90] - 公司将加强研发改进力度，提高产品的可靠性、适用性和性价比，重点加大新产品的开发力度[91] - 公司将制定详细的生产制造计划，提前生产储备主营产品以满足市场需求[91] - 公司将制走详细的财务预算与成本控制计划，通过精细化的财务管理确保公司的财务状况良好[92] - 公司将建立完善的风险管理体系，制走应对各种可能风险的策略[92] - 公司将根据业务需求和规模合理设置组织架构，明确各部门的职责和权限，合理配置人员确保工作的顺利开展[92] 公司社会责任 - 公司积极参与全民健身运动，向组委会助资7万元[145] - 公司工会积极响应国家号召，举行残疾人关爱慰问活动，给予持残疾人证员工3000元慰问金[145] - 公司工会共拿出2万余元对困难员工和生病住院员工进行慰问[145] - 公司与成都航空职业技术学院共建学生实践基地，为该校培训学生200余人[145]

财务数据 - 营业收入较上年同期下降49.17%[9] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降9.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降52.09%[14] - 应收票据较上年末下降43.35%[7] - 合同负债较上年末增加64.69%[8] - 营业成本较上年同期下降39.92%[10] - 销售费用较上年同期下降40.14%[10] - 研发费用较上年同期下降55.39%[11] - 其他收益较上年同期下降67.93%[11] - 资产减值损失较上年同期增加204.71%[12] - 公司流动资产合计136.71亿元人民币，较期初下降8.01%[22] - 公司非流动资产合计145.57亿元人民币，较期初下降1.71%[22] - 公司资产总计282.28亿元人民币，较期初下降4.84%[22] - 公司流动负债合计250.17亿元人民币，较期初下降2.59%[22] - 公司非流动负债合计36.56亿元人民币，较期初下降2.26%[22] - 公司负债总计286.73亿元人民币，较期初下降2.54%[22] - 公司股本为149.90亿股[22] - 公司2024年第一季度营业收入为31,243,770.64元[24] - 公司2024年第一季度净亏损为68,996,171.49元[25] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12,300,627.13元[27] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出为24,598,027.24元[27] - 公司2024年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为6,395,205.00元[27] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-65,433,846.01元[25] - 公司2024年第一季度归属于少数股东的净利润为-3,562,325.48元[25] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0437元[25] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为-0.0437元[25] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为34,611,955.89元[27] - 公司2024年第一季度资产支付的现金为24,598,027.24元[28] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为7,747,966.35元[28] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为171,070,000.00元[28] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为233,546,745.00元[28] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17,144,531.81元[28] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为253,040,276.81元[28] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-86,868,882.39元[28] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为378,269,524.01元[28] 股东及公司治理 - 公司控股股东与其一致行动人终止表决权委托协议[21] - 公司前10大股东及其持股情况[19] - 公司未参与融资融券和转融通业务[20] 会计政策变更 - 公司2024年起首次执行新会计准则[28] - 公司第一季度报告未经审计[28]