利润分配 - 2024年末公司累计可供分配利润为负数，不进行利润分配[9] 薪酬与津贴 - 2025年独立董事和外部董事津贴均为税前12万元/年[15] - 2025年公司高级管理人员薪酬增长水平原则上不超同期业绩增长速度[18] 授信额度 - 2025年公司拟向各银行申请综合授信额度总计1.9亿元[25] 议案表决 - 2024年度董事会等多项议案表决同意票均为5票[2][4][7] - 确定高级管理人员2024年综合薪酬及2025年度基本薪酬议案表决同意票4票[17] - 2024年度计提资产减值准备等多项议案表决同意票为5票[29][31] - 审议通过申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示议案，同意票5票[33] 报告披露 - 《2024年年度报告全文及摘要》等文件于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[7] - 《关于公司2024年审计报告的专项说明》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[32] - 《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[33] 其他 - 确定董事2024年综合薪酬及2025年度董事基本薪酬议案需提请2024年年度股东大会审议[17] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等多项议案已通过董事会审计委员会审议[21][28][30] - 董事会审计委员会对议案发表同意独立意见[32] - 备查文件包含《2024年度董事会决议》等6项文件[36]

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-032 深圳市迪威迅股份有限公司 二、2024 年度不分配利润的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关公司利润分配政策， 利润分配的原则是公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续 性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发 展。利润分配应当坚持按法定顺序分配的原则，不得超过累计可分配利润的范围。 关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度董事会于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议应参加董事 5 人，实际参加 5 人。审议通 过了《2024 年度利润分配预案》，具体情况如下： 一、2024 年度利润分配方案 经永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实 现归属于上市公司的净利润-8,342,996.08 元， ...

业绩总结 - 2023年度归属股东所有者权益 -29,040,564.11元[1] - 2024年度归属股东净资产35,783,786.78元[6] 未来展望 - 2024年4月30日起实施退市和其他风险警示[3][5] - 已申请撤销退市风险警示，结果不确定[6] - 2024年年报披露后继续实施其他风险警示[7]

关于深圳市迪威迅股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 深永信会专审字[2025]第0061号 永信瑞和 (深圳) 会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审计说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 永信瑞和(深圳)会计师事务 Yongxin Ruihe (Shenzhen) Certified Public Accountants 地址:深圳市龙华区鸿荣源北站中心A塔10楼 電話:(0755) 2598 5524 2594 3335 2598 5866 深圳市迪威迅股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 深永信会专审字[2025]第 0061 号 深圳市迪威迅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称"迪威迅公司") 2024年的财务报表,包括2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度 合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以 及财 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 内部控制审计报告 深永信会专审字[2025]第 0063 号 永信瑞和(深圳)会计师事务所 Yongxin Ruihe (Shenzhen) Certified Public Accountants 地址:深圳市龙华区鸿荣源北站中心A塔10楼 電話:(0755) 2598 5524 2594 3335 2598 5866 内 部 控 制 审 计 报 告 深永信会专审字[2025]第 0063 号 深圳市迪威迅股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称迪威迅公 司）2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是迪威迅公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为,迪威迅公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 五、强调事项 我们提醒内部控制审 ...

业绩总结 - 公司2024年度营业收入41,606.23万元[6] - 最近五个会计年度连续亏损[4] - 2024年末资产总计773,350,074.08元，较期初下降3.39%[34] - 2024年末负债合计368,512,413.61元，较期初下降10.34%[36] - 2024年末股东权益合计404,837,660.47元，较期初增长3.95%[36] - 本期净利润为 -5,846,367.64元，上期为224,890,306.31元[26] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 2025年公司预计目标收入约5.27亿元，预计净利润约1100万元[64] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务数据 - 截止2024年12月31日，应收账款、其他应收款账面净值27,713.89万元[8] - 截止2024年12月31日，应收款项净额占期末资产总额的比例为46.41%[8] - 公司流动资产期末余额为491,328,987.55元，期初余额为498,338,473.78元[22] - 公司非流动资产期末余额为105,809,952.62元，期初余额为133,320,122.26元[22] - 公司流动负债期末余额为493,768,291.43元，期初余额为528,045,967.84元[24] - 公司非流动负债期末余额为1,258,462.03元，期初余额为57,480,566.56元[24] - 公司货币资金期末余额为92,845,632.45元，期初余额为58,279,258.06元[22] - 公司应收账款期末余额为223,815,165.28元，期初余额为320,166,983.51元[22] - 公司合同负债期末余额为45,827,450.60元，期初余额为21,808,163.16元[24] - 本期经营活动产生的现金流量净额为17,365,922.23元，上期为4,816,554.32元[28] - 本期投资活动产生的现金流量净额为3,724,777.06元，上期为 -1,977,831.33元[28] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为14,102,715.63元，上期为9,883,763.77元[28] - 2024年末流动资产合计239,088,105.88元，较期初下降10.75%[34] - 2024年末非流动资产合计534,261,968.20元，较期初增长0.32%[34] - 2024年末流动负债合计367,796,509.82元，较期初下降10.36%[36] - 2024年末应收账款为69,508,676.42元，较期初下降19.28%[34] - 2024年末固定资产为7,051,188.40元，较期初下降36.08%[34] - 2024年末无形资产为5,170,000.00元，较期初下降21.99%[34] - 2024年末未分配利润为 -506,997,256.65元，较期初亏损扩大8.41%[36] - 本期经营活动现金流入小计为2,090,552.21元，上期为59,406,292.20元[40] - 本期经营活动现金流出小计为2,135,126.70元，上期为62,628,181.64元[40] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 44,574.49元，上期为 - 3,221,889.44元[40] - 本期投资活动产生的现金流量净额为0元，上期为 - 12,000.00元[40] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为0元，上期为3,267,385.55元[40] - 本期期末现金及现金等价物余额为59,836.67元，上期为104,411.16元[40] 股权与注册资本 - 公司2001年成立，注册资本3000万元，北京安策科技等10方分别持股[43] - 2004 - 2022年期间多次发生股权交易与注册资本变更[44][45][47][48][49][50][52][53][54][55] - 截至2024年12月31日，公司累计股本总数36,055万股，注册资本为36,055万元[56] 审计与财务报表 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将主营业务收入的确认、应收账款和其他应收款减值确定为关键审计事项[6][8] - 2024年财务报表于2025年4月28日经公司全体董事批准报出[60] - 本期纳入合并财务报表范围的主体共28户，较上期减少3家公司[61][62] 其他 - 截至2024年12月31日，银行短期借款本息余额为6533.54万元，其中逾期未偿还金额达5433.54万元[64] - 会计期间为公历1月1日至12月31日[68] - 公司采用人民币为记账本位币，境外全资孙公司以港币为记账本位币[69]

深圳市迪威迅股份有限公司 营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的 专项核查意见 深永信会审核字[2025]第0004号 永信瑞和 (深圳) 会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十八日 2 11:4 | 目 灵 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 二、营业收入扣除情况明细表 | 3-4 | the state 永信瑞和(深圳)会计师事务所 Yongxin Ruihe (Shenzhen) Certified Public Accountants 地址：深圳市龙华区鸿荣源北站中心A塔10楼 電話：(0755) 2598 5524 2594 3335 2598 5866 深圳市迪威迅股份有限公司 营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的 专项核查意见 为了更好地理解迪威迅公司 2024年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金 额的情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。 本核查报告仅供迪威迅股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用,不得用作 任何其他目的。 事务所 永信瑞f 中国 深圳 深永信会审核字[2025] ...

深圳市迪威迅股份有限公司 出具保留意见涉及事项影响已消除的 审核报告 深永信会审核字[2025]第 0005 号 永信瑞和(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十八日 t was a 深圳市迪威迅股份有限公司 出具保留意见涉及事项影响已消除的审核报告 | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | | 出具保留意见涉及事项影响已消除的审核报 告 | 1-2 | | 深圳市迪威迅股份有限公司关于 2023 年度审 | 1-2 | | 计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项 | | | 说明 | | 永信瑞和(深圳)会计师事务所 Yongxin Ruihe (Shenzhen) Certified Public Accountants 地址：深圳市龙华区鸿荣源北站中心A塔10楼 電話：(0755) 2598 5524 2594 3335 2598 5866 出 具 保 留 意 见 涉 及 事 项 影 响 已 消 除 的 审核报告 深永信会审核字[2025]第 0005 号 深圳市迪威迅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的深圳市迪威迅股份有限公司(以 下简称"迪威迅公司")编制 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市 迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-027 深圳市迪威迅股份有限公司 独立董事盛宝军2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人盛宝军，作为深圳市迪威迅股份有限公司的独立董事，2024 年我严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实 履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；保持足够的时间和精 力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2024 年度的相关会议，独立、公正地 对董事会的相关事项发表了独立意见。 一、独立董事的基本情况 本人盛宝军，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964 年出生，复旦大学 MBA，武汉大学、美国芝加哥肯特法学院法学硕士。1993 年 7 月-1997 年 1 月担 任深圳市社会保险局科长职务；1997 年 2 月-1998 年 12 月担任深圳市博阳律师 事务所律师；1999 年 1 月-1999 年 12 月担任深圳国浩律师事务所律师；2000 年 1 月-2 ...