资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额102,787.19万元[3] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）79,482.33万元[3] - 2023年度占用资金利息854.85万元[3] - 2023年度偿还累计发生金额58,437.22万元[3] - 2023年期末占用资金余额124,687.14万元[3] 子公司往来资金情况 - 汉得日本株式会社2023年期初往来资金余额111.40万元，期末96.74万元[2] - HAND INTERNATIONAL PTE.LTD.2023年期初往来资金余额52,938.99万元，期末68,172.15万元[2] 子公司占用资金情况 - 上海得逸信息技术有限公司2023年期初占用资金余额20,524.57万元，期末25,345.03万元[3] - 上海甄知科技有限公司2023年期初占用资金余额1,153.93万元，期末0万元[3] - 上海鼎医信息技术有限公司2023年期初占用资金余额851.85万元，期末2,543.04万元[3]

会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年召开9次董事会会议，独立董事亲自出席9次[5] 委员会审议事项 - 提名委员会审议通过《2022年年度提名委员会工作情况》[6] - 审计委员会审议通过多项报告，含《2022年度内部控制自我评价报告》[7][8] - 薪酬与考核委员会审议通过《关于2023年度董事和高级管理人员薪酬的议案》等[8] 独立董事意见 - 2023年多次对多项事项发表同意独立意见[13][14][15] 公司决策事项 - 2023年审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》[16] - 2023年按时编制并披露多份报告，财务数据准确[17] - 2023年续聘立信会计师事务所担任年度报告审计工作[18] - 拟实施“2023年员工持股计划”[20] 考察建议 - 2023年独立董事对公司现场考察并提建议[22]

审计情况 - 立信会计师事务所于2024年4月23日对汉得信息公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 往来资金情况 - 汉得日本株式会社2023年末往来资金余额96.74万元[7] - HAND INTERNATIONAL PTE.LTD.2023年末往来资金余额68172.15万元[7] - 随身科技（上海）有限公司2023年末往来资金余额1410.12万元[7] - 上海汉得融晶信息科技有限公司2023年末往来资金余额11509.82万元[7] - 上海汉得欧俊信息技术有限公司2023年末往来资金余额3650.35万元[7] - 上海汉得微扬信息技术有限公司2023年末往来资金余额91.29万元[7] - 上海汉得商业保理有限公司2023年末往来资金余额1.89万元[7] 占用资金情况 - 2023年期初占用资金余额总计102,787.19[8] - 2023年末占用资金余额总计124,687.14[8] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计79,482.33[8] - 2023年度占用资金的利息总计854.85[8] - 2023年度偿还累计发生金额总计58,437.22[8]

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-029 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议 案》（以下简称"《授权议案》"），同日独立董事就本次激励计划发表了明确 同意的独立意见。 2、2021年1月14日，公司召开第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过 了《2021年激励计划》及摘要、《考核办法》以及《关于上海汉得信息技术股份 有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。 3、2021年1月15日至2021年1月26日，公司对《2021年激励计划》激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何组织 或个人对本激励计划的激励对象名单提出的任何异议。2021年1月27日，公司披 露了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情 况说明》。 4、2021年2月1日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《2021 年激励计划》及摘要、《考核办法》以及《授权议案》。董事会 ...

财务表现 - 上海汉得信息技术股份有限公司2024年第一季度营业收入为732,248,023.51元，同比增长1.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为50,445,623.71元，同比增长59.53%[5] - 公司2024年第一季度实现营业收入73224.80万元，同比增长1.63%，毛利率为30.37%[12] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润5044.56万元，同比上升59.53%[14] - 实现扣除非经常性损益的净利润2707.97万元，同比上升21.63%[14] - 公司净利润为49,611,691.98元，较上期有显著增长[26] - 公司每股基本收益为0.0515元，较上期有增长[27] 业务概况 - 公司主要业务包括产业数字化、财务数字化和泛ERP业务，致力于为客户提供全面的数字化转型产品与解决方案[8] - 公司产业数字化业务主要涵盖智能制造、数字营销和智协供应链三大业务线，以自主软件产品为基础，帮助客户提升效率[9] - 公司财务数字化业务主要为大型企业集团提供财务管理解决方案，产品包括费用控制、清分结算、智能报账等功能[9] - 公司泛ERP业务是公司历史最悠久的基础业务，与国内外顶级ERP厂商合作，为企业提供综合数字化产品与解决方案服务[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-118,298,491.38元，同比下降222.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降幅度较大，较上年同期减少222.03%[15] - 上市公司经营活动产生的现金流量净额为-118,298,491.38元，较上期下降[28] - 上市公司投资活动产生的现金流量净额为-153,375,092.48元，较上期下降[29] - 上市公司筹资活动产生的现金流量净额为93,318,331.97元，较上期下降[29] 资产负债 - 上海汉得信息技术股份有限公司2024年第一季度报告显示，公司持有的货币资金为13.56亿元，较上期有所下降[23] - 公司应收账款为12.28亿元，较上期略有增加[23] - 公司存货达到3.33亿元，较上期有所增加[23] - 上海汉得信息技术股份有限公司2024年第一季度资产总计为601,561,939.54元，较上期略有增长[24] - 公司流动负债合计为979,547,512.57元，较上期略有下降[24] 股东情况 - 招商银行股份有限公司持有公司股份的数量为1,180,900股，占总股本的0.12%[22] - 股东石胜利通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,500,000股，实际合计持有无限售流通股4,565,000股[18] - 股东程蓉通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,298,900股，实际合计持有无限售流通股4,298,900股[19] - 股东邓辉通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股，实际合计持有无限售流通股4,043,902股[20]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[5] - 发布选聘文件后应确保会计师事务所有充足响应时间[10] 会计师事务所聘任 - 受聘会计师事务所聘期一年，可续聘[14] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[16] 会计师事务所解聘 - 解聘或不再聘任需提前30天通知[16] - 除特定情况外，不得在年报审计期间改聘[18] 信息披露与报备 - 改聘需在发出董事会会议通知十个工作日前向上海证监局书面报备[17] - 拟改聘、解聘需在股东大会决议公告中详细披露多项信息[18] - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[21] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督情况报告[9] - 应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[21] - 发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并按规定处理[21]

募集资金情况 - 2020年11月27日发行可转债募资9.3715亿元，净额9.2338225001亿元[1] - 截至2022年12月31日，专户余额19247.57万元[3] - 2023年1 - 12月募投支出8326.84万元，利息收入371.15万元[3] - 截至2023年12月31日，专户余额11291.87万元[3] - 募集资金总额92,338.23，本报告期投入8,326.84，累计投入83,907.93[25][26] 募投项目情况 - 基于融合中台项目承诺投资70,000.00，累计投入61,569.70，进度87.96%[25] - 补充流动资金承诺投资22,338.23，累计投入22,338.23，进度100.00%[25] - 2021年5月14日同意用募集资金置换自筹资金15,595.85万元[26] 项目调整情况 - 2022年11月21日增加西安汉得为实施主体，增加实施地址并调整投资结构[9][26] - 2023年12月将基于融合中台项目达预定可使用状态日期延至2024年12月并调整投资结构[16][25] 合规情况 - 报告期内募投项目未变更，信息披露合规，无违规情形[17][18] - 保荐机构对2023年度募集资金存放与使用情况无异议[21]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入297,969.89万元[2] - 公司2022年度营业收入300,688.11万元[2] - 2023年营业收入扣除后金额为297,931.56万元[3] 收入构成 - 2023年正常经营外其他业务收入4.88万元[2] - 2023年不具备资质类金融业务收入33.45万元[2]

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-017 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 13 日通过邮件和电话的方式发 出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日下午 13:00 以现场结合通讯的方式召开。公司 现有监事 3 名，参加表决监事 3 名，其中监事黄青、刘静波以通讯表决方式出席 会议。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海汉得信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得信息技术股份有限 公司监事会议事规则》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： (一) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报 告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-033 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司2024年第一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"本集 团"）现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、 2024 年第一季度计提减值准备情况 （一）本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年 1-3 月的经营成果，公司对公司及 下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减 值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内有关资 产计提相应的减值准备。 3、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 （1）公司计提合同资产、应收票据、应收账款和其他应收款的减值准备的 确认标准及计提方法如下： 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方 式 ...