上海汉得信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 2024 年度 关于上海汉得信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11393 号 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称"汉得信 息")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11385 号的无保 留意见审计报告。 汉得信息公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是汉 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息"、"公司"或"发行人"） 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的 规定，对汉得信息在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 汉得信息经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2812 号《关于同意上海 汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核 准同意，公司本次发行面值总额 937,150,000.00 元的可转换公司债券，每张可转 债面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年。截至 2020 年 11 月 27 日， ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划 股票期权第三期行权相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 一、第三个行权期行权条件成就的说明 11 | | --- | | 二、本次激励计划第三个行权期的行权安排 12 | | 三、关于本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明 14 | | 第六章 独立财务顾问的核查意见 15 | 第一章 声 明 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。并对本独 立财务顾问报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市 公司所在地区的社会、经济环境无重大变化；汉得信息及有关各方提供的文件 资料真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信地按照本激 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人曹惠民，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员、战略发展委员会委 员，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋 予独立董事的权利，积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议各项议案，维 护了全体股东的利益。现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人曹惠民，中国国籍，1954 年出生，无境外永久居留权，硕士学位，曾任 上海立信会计金融学院会计学院讲师、副教授、教授。现任上海三毛企业（集团） 股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事议事规则》中关于独立董事的任 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 上海汉得信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位在任 的独立董事，分别为曹惠民先生、王敏良先生、陈靖丰先生。公司于近日收到三 位独立董事提交的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事会 对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事曹惠民先生、王敏良先生、陈靖丰先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立 性的情形。 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人曹惠民，于 2022 年 8 月起任职上海汉得信息技术股份有限公司（以下 简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 董事会 二 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王新，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略发展委员会委员，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独 立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护了全体股东 的利益。 2024 年 5 月，本人因个人原因辞去第五届董事会独立董事及董事会专门委 员会相关职务，辞职后，不再担任公司任何职务。 现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王新，中国国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，先后获得北京大 学法学学士、硕士和博士学位，并在加拿大麦吉尔大学（McGill University） 获得法学硕士（LL.M.）学位。1995 年至今任职于北京大学法学院，现为北京 大学法学院教授、博士生导师。1986 年至 1989 年，在新疆自治区人民检察院 工作，担任书记员、助理检察员；199 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王敏良，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会 委员，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真地行使公司所 赋予独立董事的权利，积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议各项议案， 维护了全体股东的利益。现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王敏良，中国国籍，1959 年出生，无境外永久居留权，硕士学位。曾任 上海市远东出版社日语编辑、上海富士电机产业有限公司经理。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事议事规则》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 二、独立 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 舆情管理制度 上海汉得信息技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息"或"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》等法律法规、规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的不实 或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 公司舆情分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 本人陈靖丰，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略发展委员会委员，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予 独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护了全体股 东的利益。 现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈靖丰，中国国籍，1968 年出生，无永久境外居留权，1995 年毕业于 复旦大学，2008 年毕业于中欧国际工商学院。曾任上海大众公用事业（集团） 股份有限公司董事兼总经理、深圳市创新投资集团有限公司董事、上海大众环 境产业有限公司董事、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事、大理一粟堂旅 游文化发展有限公司执行董事兼总经理、盐城致和大众医药连锁有限公司执行 董事、上海兴烨创业投资有限公司董事、上海汉得信息技术股份有限公司独立 董事、深圳市中新赛克科技股份有限公司监事等职位。现任上海中赟投资有限 公司执行董事、江苏致和堂医药集 ...

公司战略与经营原则 - 公司2024年坚持既定战略方向，将“提质增效”作为核心经营原则[4] - 2025年公司将高质量发展作为首要原则，提升利润率和现金流水平[7] - 公司将企业级AI业务 + 企业级PaaS平台作为战略重点，加速发展开拓[7] - 公司于2025年梳理并更新五年计划，确定产业数字化为第一增长极，财务数字化为第二增长极，泛ERP为基本盘，ITO业务起辅助支撑作用[174] - 公司自2023年启动AI业务，未来几年将企业AI应用业务作为重点经营策略[176] - “提质增效”是公司2024年首要经营原则，未来数年仍将坚持[177] 公司经营成果与财务指标变化 - 2024年公司整体经营质量显著提升，利润率改善，现金流更健康[5] - 公司2024年营业收入为32.35亿元，较2023年的29.80亿元增长8.57%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元，较2023年的 - 0.25亿元增长842.28%[24] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元，较2023年的 - 0.83亿元增长264.61%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.32亿元，较2023年的2.19亿元增长51.81%[24] - 2024年末资产总额为62.54亿元，较2023年末的59.63亿元增长4.88%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为51.11亿元，较2023年末的48.48亿元增长5.43%[24] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为7.32亿元、7.89亿元、8.32亿元、8.83亿元[26] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.50亿元、0.33亿元、0.52亿元、0.53亿元[26] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为0.27亿元、0.35亿元、0.52亿元、0.24亿元[26] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.18亿元、 - 0.07亿元、1.03亿元、3.55亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为19246235.76元，2023年为 - 413572.72元，2022年为385060313.01元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为23727116.93元，2023年为41103532.41元，2022年为40564033.77元[30] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为6143013.21元，2023年为28736557.82元[30] - 2024年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为263500.00元，2023年为334513.49元[30] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为10161209.87元，2022年为4698130.00元[30] - 2023年因税收、会计等法律法规的调整对当期损益产生的一次性影响为 - 140766.50元[30] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1113852.09元，2023年为450018.02元，2022年为2549.51元[31] - 2024年所得税影响额为9185247.24元，2023年为10215536.77元，2022年为74626729.82元[31] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为350125.72元，2023年为1842028.89元，2022年为1138047.25元[31] - 2024年公司实现营业收入32.35亿元，同比增长8.57%，毛利率为32.92%，同比增长6.12个百分点[117] - 自主软件产品业务（产业数字化+财务数字化）全年收入17.74亿元，同比增长16.17%，收入占比从2023年的51.24%升至2024年的54.83%[118] - 产业数字化全年营收10.24亿元，同比增长21.27%；财务数字化全年营收7.50亿元，同比增长9.87%[118] - AI相关业务全年收入约7800万元，PaaS平台H - ZERO相关业务增速较高[118] - 自主软件业务整体毛利率为37.20%，同比增长7.06个百分点[119] - 泛ERP业务全年营收10.67亿元，同比持平，毛利率为32.78%，较去年同期增长5.35个百分点[119] - IT外包业务全年营收3.80亿元，占比11.75%，同比增长2.14%，毛利率为14.13%，同比增长2.3个百分点[121] - 2024年公司净利润扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元，同比增长842.28%；扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，同比增长264.61%[122] - 全年经营活动产生的现金流量净额同比增长51.81%[123] - 2024年管理费用为3.88亿元，同比增长24.31%，因员工持股和股权激励计划带来7723.35万元股权激励费用[123] - 2024年营业收入合计32.35亿元，同比增长8.57%，2023年为29.80亿元[126] - 软件服务业2024年营收32.30亿元，占比99.85%，同比增长8.61%，2023年为29.74亿元[126] - 产业数字化 - C2M产品2024年营收10.24亿元，占比31.65%，同比增长21.27%，2023年为8.44亿元[126] - 境内市场2024年营收28.28亿元，占比87.42%，同比增长9.44%，2023年为25.84亿元[126] - 2024年软件服务业毛利率32.87%，同比增加6.12%，营业成本21.68亿元，同比减少0.46%[129] - 2024年产业数字化 - C2M产品毛利率40.60%，同比增加7.22%，营业成本6.08亿元，同比增长8.13%[129] - 2024年软件服务业营业成本占比99.93%，金额21.68亿元，同比减少0.46%，2023年为21.78亿元[131] - 2024年产业数字化 - C2M产品营业成本占比28.03%，金额6.08亿元，同比增长8.13%，2023年为5.62亿元[133] - 2024年第四季度营业收入8.83亿元，归属于上市公司股东的净利润5260万元[127] - 2024年销售费用为234,284,348.05元，同比减少19.30%；管理费用为388,223,569.69元，同比增加24.31%；财务费用为 - 14,605,363.64元，同比增加27.40%；研发费用为247,949,645.47元，同比增加7.02%[138] - 2024年研发人员数量为5,416人，较2023年减少14.96%；研发人员数量占比为60.00%，较2023年减少6.54%[139] - 2024年研发投入金额为467,266,394.51元，占营业收入比例为14.44%；研发支出资本化的金额为219,316,749.04元，资本化研发支出占研发投入的比例为46.94%，占当期净利润的比重为111.65%[139] - 2024年经营活动现金流入小计为3,991,289,021.13元，同比增加10.41%；现金流出小计为3,659,334,806.95元，同比增加7.74%；产生的现金流量净额为331,954,214.18元，同比增加51.81%[143] - 2024年投资活动现金流入小计为2,103,338,230.09元，同比增加1,159.74%；现金流出小计为2,515,965,214.46元，同比增加215.41%；产生的现金流量净额为 - 412,626,984.37元，同比增加34.58%[143] - 2024年筹资活动现金流入小计为742,047,682.06元，同比减少28.42%；现金流出小计为752,154,276.20元，同比减少26.44%；产生的现金流量净额为 - 10,106,594.14元，同比下降170.91%[143] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 106,809,294.74元，同比增加72.00%[143] - 投资收益为1,072,733.59元，占利润总额比例为0.57%；公允价值变动损益为6,143,013.21元，占比3.27%；资产减值为4,104,442.66元，占比2.19%；营业外收入为7,903,869.19元，占比4.21%；信用减值损失为 - 43,057,613.82元，占比 - 22.94%[146] - 2024年末货币资金1,617,757,256.42元，占总资产比例25.87%，较年初比重增加0.05%[147] - 2024年末应收账款1,343,580,798.73元，占总资产比例21.48%，较年初比重增加2.12%[147] - 2024年末合同资产268,244,623.55元，占总资产比例4.29%，较年初比重减少0.27%[147] - 报告期投资额2,285,649,838.67元，上年同期投资额522,049,686.58元，变动幅度337.82%[153] 各业务线发展情况 - 企业级PaaS平台H - ZERO在2024年获市场进一步认可，有企业客户和同行业友商选择使用[6] - 2024年公司AI业务全力推进取得突破，带来高质量增量收入[6] - 2024年公司出海取得突破，H - ZERO及AI中台获海外市场签单，从“服务出海”走向“产品出海”[6] - 公司沉淀积累企业级PaaS平台H - ZERO、大数据应用能力平台H - one、AI应用能力平台灵猿 - 大圣三大能力平台[62] - 公司聚焦制造业、大消费、金融、电力、电信等重点行业深化产品和解决方案服务能力[63] - 公司当前在日本、北美、东南亚市场拓展取得初步成效，自主产品AI相关产品和企业级PaaS平台均有订单落地[65] - 公司对AI智能化应用、企业级PaaS平台、数据平台三块新兴业务保持战略投入且进展顺利[66] - 公司2019年布局企业级AI应用能力，2023年形成产品及服务商业化，2024年明确AI业务发展策略[68] - 2024年公司在AI应用形成较全面能力体系，工具层面有AI PaaS融合平台，应用层面规划数十个业务智能体，部分已在头部客户落地，服务层面可提供私有模型部署及训练服务，模型层面基于DeepSeek - Coder模型和H - ZERO平台训练代码大模型[69][70][72] - 企业级PaaS平台H - ZERO是微服务架构的企业级数字化技术平台，初期是自主产品研发基础平台，近两年商业输出并定位为关键中枢，正努力向海外输出[73][75] - 2024年公司在数据应用业务持续投入，基于H - ONE融合数据平台构建一站式产品和解决方案服务能力，该平台获多专业机构认证，公司入选相关案例[77] - 公司产业数字化业务涵盖智能制造、数字营销和智协供应链三大业务[79] - 公司将产业数字化定为未来最关键的业务[81] - 公司智能制造业务依托H - ZERO平台推出汉得协同制造（HCM）软件产品，帮助几百家工厂建设数字化制造运营管理体系[82] - 公司HCM软件产品提炼出近百个服务和上千个API，实现生产计划全域闭环[83] - 公司智能制造业务具有横向一体化供应链协同和纵向一体化研产协同的解决方案[84] - 公司注重智能制造业务新技术的应用融合，打造全流程多系统一体化智能工厂[84] - 公司智能制造业务主要聚焦锂电新能源、整车及汽配、工程机械、家居等领域发展[84] - 公司自研LinkCRM数字营销软件，以四大功能板块构建企业数字化营销体系[85][86] - 公司数字营销业务在大企业市场竞争力强，客户需求与能力匹配度高[86] - 公司在鞋服等行业与数家头部企业深度合作，经验复制性强[87][88] - 智协供应链板块包括数字采购和仓储物流业务[89] - 数字采购SRM提升制造业与供应商交易协同效率[89] - 公司以EI - SCM为企业提供物流数字化解决方案[91] - EI - SCM解决传统企业物流问题，含多个产品模块和微服务工具[93] - 财务数字化业务满足大型企业集团财务管理需求[94] - 财务数字化以三大能力支撑客户集团财务管理需求[95] - 财务数字化业务基于自研智慧财务套件开展，特定行业有场景应用产品[97][98] - 泛ERP业务基于成熟ERP套装软件为企业提供咨询实施服务，承载中企出海业务关键重任[99] - IT外包业务包括运维支持、软件外包、离岸开发等服务[100] - 公司运维支持业务建立覆盖日本、新加坡、美国、印度、荷兰、中国台湾及国内10大城市的全球化区域化运维服务体系[101] 公司客户与市场情况 - 公司20多年发展中伴随超70