会议与决策 - 2024年召开1次股东大会，独立董事邵俊出席1次[3] - 2024年邵俊应参加董事会会议8次，出席7次委托1次[4] - 2024年邵俊召集薪酬与考核委员会会议2次[5] - 2024年邵俊出席审计委员会会议5次[6] - 2024年邵俊出席独立董事专门会议1次[7] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告及内控自评报告[10] 议案审议 - 2024年审议通过续聘审计机构等多项议案[11][12][13] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习推动公司发展[14]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月25日[3]

会议情况 - 第六届监事会第十五次会议于2025年4月24日召开，3名监事全部出席[1] 报告审议 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过，均需提交2024年年度股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][11] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年，需提交2024年年度股东大会审议[8][9] 季度报告 - 《公司2025年第一季度报告》审议通过[14]

业绩与分配 - 2024年度以总股本760,848,039股为基数，每10股派现金股利0.76元，共派57,824,450.96元[6] 会议审议 - 多项报告及预案审议赞成票占比达100%，含2024年度总经理、董事会、财务决算等报告[1][3][5][6][8][9] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》赞成票6票，占参与表决董事100%[9] 文件披露 - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》等文件同日披露于巨潮资讯网[15] - 《2025年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网[16] - 《公司舆情管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网[20] 方案与议案 - 2025年度董事薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议，董事回避表决[17] - 2025年度高级管理人员薪酬方案赞成票5票，占参与表决董事100%，关联董事回避表决[18] - 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需提交2024年年度股东大会审议[19] 股东大会 - 公司将于2025年5月20日14:30在上海召开2024年年度股东大会[21]

业绩数据 - 2024年净利润194,093,221.78元，上年度600,237,388.82元，上上年度846,569,056.67元[9] - 2024年营收5,010,142,452.91元，上年度5,641,696,443.40元，上上年度5,469,426,362.12元[9] - 2024年研发投入346,288,192.44元，上年度379,532,490.58元，上上年度332,848,006.52元[9] 分红回购 - 以760,848,039股为基数，每10股派现金股利0.76元，共派现57,824,450.96元[3] - 2024年回购股份4,980,001股，金额63,943,727.13元[8] - 2024年现金分红和回购共121,768,178.09元，占净利润62.74%[8] 累计数据 - 近三年累计现金分红489,453,260.87元，累计研发投入1,058,668,689.54元[9][10] - 近三年累计研发投入占累计营收比例6.57%[9][10] - 近三年累计现金分红超年均净利润30%，不触及风险警示[10]

募集资金情况 - 2011 年 1 月 24 日首次公开发行 2000 万股 A 股，发行价 86 元/股，募集资金净额 15.705281616 亿元，超募资金 11.388611616 亿元[10] - 2022 年向特定对象发行 1.2 亿股，每股面值 1 元，发行价格 20.57 元，实际募集资金净额 24.2831346544 亿元[40] - 2024 年度两笔募集资金净额分别为 15.705282 亿元和 24.283135 亿元[11][74] 资金使用情况 - 以前年度已使用首次公开发行募集资金 17.3032289192 亿元，2024 年使用 0 元[12] - 2024 年度使用 2022 年募集资金 3.4386967556 亿元，用于三个项目[41] - 截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行累计实际使用募集资金 173,032.29 万元，2022 年发行累计实际使用 138,850.82 万元[18][48] 资金收益情况 - 首次公开发行累计募集资金利息收入扣除手续费净额为 2.328257553 亿元，其中 2024 年为 8072.52 元[12] - 首次公开发行累计购买理财产品的收益为 1.0919043083 亿元，2024 年为 0 元[12] - 2022 年发行截至 2024 年 12 月 31 日，累计募集资金利息收入扣除手续费净额 1981.485396 万元，累计购买理财产品的收益 697.936803 万元[41] 资金余额情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行尚未使用的募集资金余额为 1.8222145581 亿元[12] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2022 年发行尚未使用的募集资金余额 10.6659953603 亿元[41] 超募资金使用情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，超募资金规划投向 143,412.28 万元，实际使用 143,407.08 万元[28] - 2011 - 2015 年公司使用超募资金进行多项投资、设立子公司、补充流动资金等[28][29][30][31][32] 募投项目情况 - 无菌冻干制药集成项目截至 2015 年 3 月 31 日，实际投资总额为 160,712,363.41 元，占承诺投入金额 54.29%[24] - 2024 年 12 月 20 日审议通过部分募投项目延期议案，两个项目预定可使用日期延至 2026 年[63] - 各募投项目截至 2024 年 12 月 31 日有不同投资进度[69][74] 理财情况 - 公司及控股子公司可使用不超 12 亿元闲置募集资金和不超 12 亿元闲置自有资金购买理财产品[52][53] - 2023 - 2024 年多家子公司购买理财产品获收益[53][54][55][59][61][62]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所，报告日期为2025年4月24日[7] - 审计对象为东富龙2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 审计认为东富龙2024年12月31日财务报告内控有效[6]

募集资金情况 - 2011 年 1 月 24 日首次公开发行 2000 万股，发行价 86 元/股，募集资金总额 17.2 亿元，净额 15.705281616 亿元，超募资金 11.388611616 亿元[2] - 2022 年向特定对象发行 120000000 股，实际募集资金净额 2428313465.44 元[34] - 截至 2024 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 17.3032289192 亿元，2024 年度使用 0 元[5] - 截至 2024 年 12 月 31 日，累计募集资金利息收入扣除手续费净额 2.328257553 亿元，其中本年度 8072.52 元[5] - 截至 2024 年 12 月 31 日，累计购买理财产品的收益 1.0919043083 亿元，其中本年度 0 元[5] - 截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 1.8222145581 亿元，全部存放于募集资金专户，超募资金（不含利息）已全部使用完毕[5] 项目投资与变更 - 2011 年 10 月 8 日将“无菌冻干制药装备系统集成产业化项目”实施地点变更[12] - 2011 年制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）自筹资金先期投入 1751.59 万元，后用募集资金置换[13] - 制药装备容器制造生产基地项目（一期）结项，用结余资金 4593.48 万元启动项目（二期）[17] - 截至 2015 年 3 月 31 日，无菌冻干制药集成项目实际投资 16071.24 万元，占承诺投入金额 54.29%，结余资金净额 13528.76 万元，含利息净收入结余款 16531.36 万元[17] - 无菌冻干制药集成项目结余资金 16531.36 万元转入超募资金账户[20] 超募资金使用 - 2011 年出资 4900 万元设立上海东富龙德惠空调设备有限公司，该公司出资 2000 万元设立上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司[22] - 2011 年将 20000 万元超募资金补充流动资金[22] - 2013 年使用 3000 万元超募资金投资上海典范医疗科技有限公司，持有 51.72%股权[23] - 2014 年使用 2659.72 万元超募资金购买医谷•现代商务园（二期）房屋建筑一幢[23] - 2014 年使用 4895 万元超募资金收购上海瑞派机械有限公司 100%股权并增资[24] - 2015 年使用 3500 万元超募资金参股投资上海诺诚电气有限公司，持有 14.77%股权，后作价 3500 万元转让股权[26] - 2016 年用 3600 万元超募资金收购驭发制药 40%股权，后调整投资额至 3558.96 万元并支付[27] - 2017 年用 3610 万元超募资金增资上海承欢轻工机械有限公司，增资后持股 51%[28] - 2018 年用 2250 万元超募资金收购东富龙德惠设备 15%股权，收购后该公司成全资子公司[28] - 2021 年拟用 37000 万元超募资金增资全资子公司用于建设项目，已支付增资款[28] 2024 年募集资金使用 - 2024 年度使用募集资金 343869675.56 元，其中生物制药装备产业试制中心项目 88708724.00 元、江苏生物医药装备产业化基地项目 143553301.91 元、浙江东富龙生物技术有限公司生命科学产业化基地项目 111607649.65 元[36] - 截至 2024 年 12 月 31 日，累计募集资金利息收入扣除手续费净额 19814853.96 元，累计购买理财产品的收益 6979368.03 元[36] - 截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 1066599536.03 元，其中 1004599536.03 元存专户，62000000.00 元为未到期理财产品[36] 募投项目调整 - 公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，生物制药装备产业试制中心项目调整后为 53000.00 万元、江苏生物医药装备产业化基地项目调整后为 62000.00 万元、浙江东富龙生物技术有限公司生命科学产业化基地项目调整后为 86000.00 万元、补充营运资金调整后为 41831.35 万元[40][41] 理财产品收益 - 2023 - 2024 年，浙江东富龙生物技术有限公司两次各用 4000 万元购买理财产品，分别取得收益 26.401671 万元和 27.408364 万元[50][51][52] - 2024 年，东富龙智能装备制造（江苏）有限公司多次使用 2400 万元或 2600 万元购买理财产品，各次收益在 2.054795 万元 - 118.34944 万元之间[52][53][54][55] - 东富龙智能装备制造（江苏）有限公司 2024 年用 2600 万元买中国银行挂钩型结构性存款，收益 166,274.63 元，预期年化收益率 1.2900%/2.4315%[56] - 东富龙智能装备制造（江苏）有限公司 2024 年用 4300 万元买中国银行挂钩型结构性存款，收益 305,580.38 元，预期年化收益率 1.3000%/2.7304%[56] - 东富龙智能装备制造（江苏）有限公司 2024 年用 4700 万元买中国银行挂钩型结构性存款，收益 161,126.30 元，预期年化收益率 1.2900%/2.7402%[57] - 东富龙科技集团股份有限公司 2023 年用 2000 万元买宁波银行单位结构性存款，收益 299,178.08 元，预期年化收益率 1.0000%-3.0000%[58] - 东富龙科技集团股份有限公司 2024 年用 3000 万元买宁波银行单位结构性存款，收益 414,246.58 元，预期年化收益率 1.5%-2.8%[59] 项目延期 - 公司将“江苏生物医药装备产业化基地项目”预定可使用日期由 2025 年 1 月 10 日延至 2026 年 1 月 10 日[60] - 公司将“浙江东富龙生物技术有限公司生命科学产业化基地项目”预定可使用日期由 2025 年 7 月 15 日延至 2026 年 7 月 15 日[60] 其他投资 - 公司增资上海东富龙智能控制技术有限公司 9,900.00 万元，占比 100.00%[68] - 公司设立上海东富龙医疗科技产业发展有限公司，投资 50,000.00 万元，占比 100.00%[68] - 公司收购上海驭发制药有限公司 40%股权，投资 3,600.00 万元，已投入 3,558.96 万元，占比 100.00%[68] - 公司累计转让上海诺诚电气有限公司 437.5 万股，作价 3,500 万元，收到股权回购款 3,500 万元[69]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为501,014.25万元[6] - 2024年末资产总计130.68亿元，较上年末增长1.32%[18] - 2024年营业总收入50.10亿元，较上期下降11.19%[27] - 2024年营业利润2.16亿元，较上期下降69.20%[27] - 2024年净利润2.08亿元，较上期下降67.79%[27] 财务状况 - 截止2024年12月31日，应收账款账面余额为194,324.73万元[6] - 截止2024年12月31日，应收账款坏账准备账面余额为37,569.75万元[6] - 2024年末货币资金25.10亿元，较上年末增长9.67%[18] - 2024年末存货32.73亿元，较上年末下降9.36%[18] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为8.81亿元，上期为 -3.24亿元，同比增长371.95%[32] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为50.10亿元，上期为42.53亿元，同比增长17.81%[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -3.78亿元，上期为 -18.93亿元，同比增长79.92%[32] 权益变动 - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为78.79亿元，本期期末余额为78.05亿元[37] - 少数股东权益上年年末余额为2.30亿元，本期期末余额为2.41亿元[37] - 2024年股本增加505.35万元，资本公积减少1261.71万元，库存股增加6394.37万元[37] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[169] - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[170] - 公司自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》，合并报表和母公司报表销售费用与主营业务成本有相应变动[170][172] 税收政策 - 公司于2023年11月15日获高新技术企业证书，本期企业所得税税率为15%[176] - 上海共和真空技术有限公司等多家子公司获高新技术企业证书，本期企业所得税税率为15%[176][179] - 2022 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额超100万元但不超300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[184]

公司治理 - 公司建立由股东大会、董事会等组成的治理架构[5] - 董事会下设四个专门委员会[5] - 制定《总经理工作细则》等重大规章制度[6][7] 内部控制 - 审计委员会下设审计部监督检查内部控制[8] - 完善《绩效考核管理制度》挂钩员工薪酬与实绩[9] - 开展“育龙计划”发掘培养后备队伍[9] - 建立统一规范的风险评估程序管理风险[12] - 制定决策管理办法[16] - 实施不相容职务分离控制[17] - 按交易额和性质采取不同授权控制[18] - 制定采购相关文件规范业务[19] - 设置销售事业部并制定相关制度[22] - 制定存货相关制度，2024年深化存货管理[23] - 财务人员核算成本费用，2024年深化降本管控[25] - 制定货币资金管理制度确保资金安全[26] - 制定对外投资相关制度加强子公司管理[28] - 制定对外担保制度控制担保风险[29] - 制定关联交易管理制度防止资源占用转移[30] - 制定募集资金管理办法投入重大项目[35] - 制定多项制度明确内控信息程序[36] - 设置监事会和审计委员会作为内部监督机构[39] - 成立东富龙监察委员会推进内部监督工作[40] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥资产总额的1%[43] - 财务报告内控缺陷营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥主营业务收入的1%[43] - 非财务报告内控缺陷直接损失金额重大缺陷标准为金额≥资产总额的1%[46] 内控情况 - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48][49] - 截至2024年12月31日，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[54] - 董事会《2024年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[54]