2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开； 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-024 中电环保股份有限公司 (一)会议的通知及股权登记日 中电环保股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度股东大会通知于 2024 年 4 月 2 日以公告形式发出。本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 17 日。 (二)会议的召开 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 本次股东大会于2024年4月24日下午14:00在南京市江宁区诚信大道1800 号公司会议室以现场书面投票结合网络投票方式召开。 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 其中，通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日的 9: ...

会议信息 - 中电环保第六届监事会第七次会议4月12日发通知，4月22日召开[2] - 会议应到、实到监事均为3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于2024年第一季度报告全文的议案》[3] - 报告信息真实、准确、完整[3] - 报告表决3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

会议情况 - 公司于2024年4月22日召开第六届董事会第七次会议[2] - 应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第一季度报告全文的议案》，8票赞成[3] - 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任许瑞青，8票赞成[3]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入2.04亿元，较上年同期减少22.95%；归属于上市公司股东的净利润3168.05万元，同比增长8.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额6414.88万元，较上年同期增长87.30%；基本每股收益0.0468元/股，同比增长8.08%[5] - 本报告期末总资产28.29亿元，较上年度末减少2.17%；归属于上市公司股东的所有者权益18.62亿元，同比增长1.73%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.04亿元，较上期2.64亿元有所下降[30] - 2024年第一季度营业总成本1.77亿元，较上期2.41亿元有所下降[31] - 2024年第一季度净利润3398.45万元，较上期2829.02万元有所增长[31] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额6414.88万元，较上期3424.98万元有所增长[33] - 2024年第一季度基本每股收益0.0468元，较上期0.0433元有所增长[32] - 2024年第一季度流动负债合计7.21亿元，较上期8.16亿元有所下降[28] - 2024年第一季度非流动负债合计1.97亿元，较上期1.98亿元略有下降[28] - 2024年第一季度负债合计9.18亿元，较上期10.15亿元有所下降[28] - 2024年第一季度所有者权益合计19.11亿元，较上期18.77亿元有所增长[28] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计28.29亿元，较上期28.92亿元略有下降[28] 资产项目变动 - 货币资金期末余额3.81亿元，较期初增幅44.47%，主要系理财到期收回所致[8] - 应收票据期末余额154.74万元，较期初降幅65.75%，主要系部分商业承兑汇票到期收款所致[9] - 短期借款期末余额1100万元，较期初降幅81.98%，主要系短期借款到期偿还所致[10] - 2024年第一季度末货币资金期末余额为381,241,426.06元，较期初263,885,867.60元有所增加[26] - 交易性金融资产期末余额为340,715,216.84元，较期初455,325,470.73元减少[26] - 应收账款期末余额为680,776,137.00元，较期初749,945,739.53元减少[26] - 存货期末余额为53,812,428.43元，较期初61,593,469.44元减少[27] - 流动资产合计期末余额为1,898,063,207.37元，较期初1,934,083,308.87元减少[27] - 非流动资产合计期末余额为931,310,477.91元，较期初957,940,764.57元减少[27] - 短期借款期末余额为11,000,000.00元，较期初61,057,826.14元大幅减少[27] - 应付账款期末余额为480,360,533.80元，较期初536,430,069.10元减少[27] 成本费用变动 - 2024年1 - 3月营业成本1.41亿元，较上年同期降幅30.53%，主要系工业水处理及城镇水环境治理项目确认收入减少相应成本减少所致[15] - 2024年1 - 3月财务费用47.43万元，较上年同期降幅33.46%，主要系利息收入增加所致[16] 现金流量变动 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额6414.88万元，较上年同期增幅87.30%，主要系支付材料采购款减少所致[22] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额1.18亿元，较上年同期增幅262.35%，主要系购买理财产品减少所致[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计2.1590382899亿美元，上年同期为3.2869668754亿美元[35] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计9766.48597万美元，上年同期为2.9606577亿美元[35] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额1.1823896929亿美元，上年同期为3263.091754万美元[35] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为0，上年同期为1.42亿美元[35] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计5207.000289万美元，上年同期为1.2255648968亿美元[35] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5207.000289万美元，上年同期为1944.351032万美元[35] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额1.3031778893亿美元，上年同期为8632.422524万美元[35] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额2.1873255473亿美元，上年同期为1.0689253855亿美元[35] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额3.4905034366亿美元，上年同期为1.9321676379亿美元[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为60,735，表决权恢复的优先股股东总数为0[24] - 前10名股东中王政福持股比例最高，为28.22%，持股数量为190,985,605股[24] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[36]

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-023 中电环保股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 邮政编码：211102 电话：025-86529992-3601 传真：025-86524972 电子邮箱：xrq60417@163.com 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券 事务代表周杰女士的辞职报告。周杰女士因个人原因，申请辞去公司证券事务 代表的职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司 任何职务。公司及董事会对周杰女士任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 公司于2024年4月22日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过《关于 聘任证券事务代表的议案》，同意聘任许瑞青先生为公司证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满为止。 许瑞青先生已取得深圳证券交易所所颁发的《董事会秘书资格证》，其任 职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司 ...

业绩总结 - 2023年公司归属上市公司股东净利润8581.56万元，同比增长12.55%[5] - 2023年公司研发费用占主营收入的3.89%[14] - 截止2023年末，公司待实施在手合同金额30.23亿元[9] - 2023年度公司制订每10股派0.30元（含税）利润分配预案[10] - 截止2024年3月末，公司股东数量为60,735[13] 用户数据 - 公司工业水处理客户涵盖国家重点工业，项目遍布全国并拓展至海外[15][16] - 公司在核电领域承接多个项目，巩固领先地位[16] 未来展望 - 2024年关注设备和原材料价格，调整采购策略控制成本[5] - 强化应收账款催收，加速资金回笼优化财务状况[5] - 2024年碧水事业为工业及市政水务需求提供治理服务[26] - 2024年蓝天事业扩大新技术烟气治理领域[27] - 2024年净土事业稳拓污泥耦合处理等业务[27] 新产品和新技术研发 - 技术创新采用“内部研发+外部引进消化并举”模式[3] - 海水淡化采用“双膜法”及能量回收技术，研发多项新技术新产品[31][32] - 海水淡化光热蒸发耦合膜技术可节省50%以上运行能耗[32] - 烟气治理业务研发CEEP - HLDI钙基干式脱硫和炉HTR - 3SO脱硝技术[24] 市场扩张和并购 - 水处理业务突破新能源等领域，聚焦市政水务市场[1] - 固危废业务加大污泥耦合处理业务开拓，承接土壤修复项目[1] - 烟气治理业务扩大新技术领域业务量，拓展非电烟气治理市场[2] - 围绕主业进行产业投资，加强横向和纵向并购[5] - 加强“一带一路”沿线国家项目合作和市场开发[16] 其他新策略 - 项目管理形成“工程EPC+项目运维”格局，强化精细化管理[4] - 形成“一体两翼”发展格局，驱动产业创新与绿色发展[6][7] - 打造数字智慧环保新质生产力，提供远程运营服务[28] - 完善OA协同办公系统，推进电子印章与电子化档案管理[28] - 打造三个产业创新平台载体[34]

财务表现 - 公司2023年营业收入为1,005,987,287.36元，较上一年下降1.70%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为85,815,673.43元，较上一年增长12.55%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为86,215,108.33元，较上一年下降19.80%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.13元，较上一年增长18.18%[8] - 公司2023年资产总额为2,892,024,073.44元，较上一年增长0.51%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,830,123,422.31元，较上一年增长2.92%[8] - 中电环保2023年第一季度营业收入为264.42亿，净利润为2.93亿[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为34.25亿[9] - 公司2023年少数股东权益影响额为1945.05万[12] - 公司2023年营业收入为100,598.73万元，较去年同期下降1.70%[29] - 公司2023年净利润为8,581.56万元，较去年同期增长12.55%[29] - 公司新承接合同额为8.44亿元，水处理占比最高为6.85亿元[29] - 公司尚未确认收入的在手合同金额合计为30.23亿元，其中水处理占比最高为17.45亿元[29] - 公司2023年产业创新平台实现收益约871万元[30] - 公司新增专利21项，软件著作9项，截止2023年12月31日，有效专利320项、软件著作权37件[30] - 中电环保2023年度营业收入为1,005,987,287.36元，同比下降1.70%[32] - 水处理业务占营业收入的81.54%，固废处理业务占13.23%，烟气治理业务占3.84%[32] - 工业水处理产品占营业收入的52.90%，城镇水环境治理产品占28.63%[32] - 国内市场占公司营业收入的98.64%，国外市场占1.36%[32] - 公司2023年销售费用为28,060,314.68元，同比增长31.15%主要系投标相关费用增加所致[36] - 公司2023年管理费用为62,823,141.62元，同比下降3.93%[36] - 公司2023年财务费用为7,176,881.36元，同比下降47.39%主要系贷款利息减少所致[36] - 公司2023年研发费用为39,101,340.53元，同比下降15.52%[36] - 公司2023年研发人员数量为97人，较上年增加了12人，增长率为1.18%[56] - 公司2023年经营活动现金流入小计为951,563,279.39元，较上年同期下降了11.18%[56] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为115,146,773.31元，同比增长84.98%[57] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为9.12%，较上年末增加了3.97%[59] - 公司2023年末应收账款占总资产比例为25.93%，较上年末增加了0.37%[59] - 公司2023年末固定资产占总资产比例为5.31%，较上年末增加了1.99%[59] - 公司2023年金融资产小计为508,318,846.65元，公允价值变动损益为7,905,967.78元[60] - 公司报告期净利润为8,022.04万元，与经营活动产生的现金流量净额存在599.47万元的差异[58] - 公司主要子公司南京中电环保水2023年净利润为14,080,187.13元，较上年增长0.59%[66] - 公司主要子公司南京中电环保集团2023年净利润为-2,217,552.47元，出现亏损[67] - 南京中电环保水务有限公司截止2023年12月31日，总资产、净资产与去年末相比分别增长9.47%、6.53%[70] - 南京中电环保集团有限公司截止2023年12月31日，总资产、净资产与去年末相比分别减少3.33%、1.07%[70] - 南京中电环保科技有限公司截止2023年12月31日，总资产与去年末相比增长1.55%，净资产与去年末相比下降9.49%[70] - 南京中电智慧科技有限公司截止2023年12月31日，总资产、净资产与去年末相比分别减少23.26%、25.02%[70] - 江苏联丰环保产业发展有限公司截止2023年12月31日，总资产、净资产与去年末相比分别下降6.03%、14.11%[70] - 公司2023年度营业总收入为1,005,987,287.36元，较上一年度略有下降[186] - 公司2023年度营业利润为96,027,892.25元，较上一年度有所增长[186] - 中电环保2023年度净利润为80.22亿元，较上年增长15.7%[187] - 母公司2023年度营业收入为77.85亿元，较上年增长5.6%[188] - 中电环保2023年度营业利润为12.72亿元，较上年下降8.3%[189] - 经营活动产生的现金流量净额为8.62亿元[190] - 中电环保2023年度经营活动现金流入小计为731,353,008.37元，较上一年度下降了108,454,274.63元[191] - 投资活动现金流出小计为729,969,518.00元，较上一年度增加了125,440,955.39元[192] - 本年期归属于母公司所有者权益为1,830,926,802.86元，较上一年度增加了33,835,500.00元[193] - 本年期现金及现金等价物净增加额为11,439,789.98元，较上一年度减少了48,164,921.25元[194] - 本年期所有者权益合计为1,877,311,668.20元，较上一年度增加了

适用对象 - 制度适用对象为董事和监事[2] 薪酬管理 - 董事会拟定制度，薪酬与考核委员会制定方案并监督[6] - 非独立董事、监事薪酬采用绩效年薪制[8] - 基本薪酬随全员薪资总额调整[8] 发放形式 - 基本薪酬按月发，公司绩效奖励月预发年终结算，个人绩效奖励年终发[10] 调整机制 - 薪酬与考核委员会可不定期调整薪酬体系[14] - 经审批可为专门事项设专项奖惩[14]

资金占用管理 - 公司制定防范控股股东等资金占用管理办法[3] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 公司与关联方经营性资金往来不得占用资金[4] 关联交易与担保 - 关联交易按《关联交易管理办法》决策实施[6] - 公司对关联方担保无论数额大小须经股东大会审议[6] 责任与检查 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[9] - 财务部门定期检查非经营性资金往来[9] 违规处理 - 发生关联方违规占用资金应制定清欠方案[10] - 董事会怠于履职监事会有权直接执行[12]

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-009 中电环保股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日召开了 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将主要内容公告如下： 为提高资金使用效率，提升公司经济收益，公司及控股子公司拟使用最高 额度不超过60,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，该事 项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。 一、现金管理的具体计划 1、投资目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用 最高额度不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 风险可控、稳健的理财产品以及国债逆回购品种，以增加公司现金资产收益。 2、投资额度 最高额度不超过 60,000 万元的暂时闲置自有 ...