募集资金情况 - 2020年6月非公开发行普通股65,103,168股，发行价13.57元/股，募集资金总额883,449,989.76元，净额859,853,290.65元[10] - 2021年9月向不特定对象发行900万张可转债，每张面值100元，募集资金总额900,000,000元，净额885,278,301.89元[10] - 截止2024年12月31日，非公开发行普通股募集资金专户存储金额25,540.03万元[10] - 截止2024年12月31日，可转债募集资金专户存储金额95,969.55万元[11] - 非公开发行普通股实际募集资金净额85,985.33万元，置换自筹资金19,609.82万元[10] - 可转债实际募集资金净额88,527.83万元[11] 资金使用情况 - 非公开发行普通股以前年度承诺投资项目支出43,045.61万元，2024年度支出3,025.60万元[10] - 可转债以前年度承诺投资项目支出39.47万元，2024年度承诺投资项目支出220.04万元[11] - 2024年度公司建设项目使用银行承兑汇票支付采购款5,758.43万元未置换[31] - 公司2024年非公开发行股票募集资金本年度投入7,054.19万元[37] - 本年度投入可转债募集资金总额为220.04万元，已累计投入259.51万元[41] 项目进度情况 - 南平工业园区活性炭建设项目截至期末投资进度79.68%，活性炭研发中心建设项目为102.04%[37] - 承诺投资项目截至期末投资进度为0.29%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[41] 其他情况 - 非公开发行普通股专户利息收入5,236.10万元，可转债专户利息收入7,701.29万元[10][11] - 公司设立募集资金专项账户，与多方签订监管协议，履行无重大问题[12][13][16] - 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金和变更募投项目资金使用的情形[22][32] - 2024年8月28日起12个月内，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理[23] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金合计121,509.58万元，现金管理的闲置募集资金余额为120,500万元[23] - 本年度实现效益和累计实现效益均为0.00万元[41] - 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户[38][42]

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为福建元力 活性炭股份有限公司（以下简称"元力股份"或"公司"）2020 年非公开发行股票和 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对元 力股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 国金证券股份有限公司 关于福建元力活性炭股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 1、募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，公司2020年6月 非公开发行人民币普通股65,103,168股，发行价格13.57元/股，募集资金总额为人 民币883,449,989.76元，扣除相关发行费用23,5 ...

业绩总结 - 2024年营业收入为18.83亿元，较2023年的20.15亿元同比下降6.57%[6][20] - 2024年净利润为2.87亿元，较2023年的2.77亿元同比增长3.75%[20] - 2024年基本每股收益为0.7863元/股，较2023年的0.6586元/股同比增长19.4%[20] 财务状况 - 2024年12月31日资产总计4,006,636,502.21元，较2023年有所上升[18] - 2024年12月31日负债合计664,505,561.05元，较2023年有所下降[18] - 2024年12月31日所有者权益合计3,342,130,941.16元，较2023年有所上升[18] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2.31亿元，较2023年下降14.76%[22] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -9.83亿元，较2023年下降97.31%[22] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.54亿元，较2023年下降334.78%[22] 会计政策与核算标准 - 审计将收入确认识别为关键审计事项并实施多项审计程序[6] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，需评估合同识别单项履约义务[164] - 固定资产每年终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核[128]

独立董事相关 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事为梁丽萍、周颖、刘俊劭[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见出具 - 董事会于2025年4月25日出具独立董事2024年度独立性专项意见[2]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东大会[3] - 2024年9月27日完成董事会换届选举并聘任高级管理人员[8] 审计与薪酬 - 2024年4月15日续聘华兴会计师事务所为年度审计机构[8] - 2023年度公司董事、高管薪酬符合当年方案[9] 员工持股 - 2024年5月6日2023年度股东大会通过2024年员工持股计划[10] - 2024年5月16日员工持股计划完成股票购买，265人参与[10]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度任职独立董事独立性情况进行评估[1] - 核查认为独立董事不存在妨碍独立客观判断的关系和影响独立性的情况[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

会议与选举 - 2024年度召开7次董事会会议和4次股东大会[3] - 2024年9月27日完成董事会换届选举并聘任高级管理人员[8] 股权与审计 - 独立董事审议转让福建省南平市元禾化工有限公司51%股权的议案[6] - 2024年4月15日续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[8] 员工持股计划 - 2024年5月6日2023年度股东大会通过2024年员工持股计划[10] - 2024年5月16日2024年员工持股计划完成股票购买[10] - 2024年员工持股计划参与对象为265人[10] 投资者互动 - 2024年4月19日独立董事参加2023年度业绩说明会与中小投资者互动[6]

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事 和审计委员会履职手册》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独 立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》的 规定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋 予的权利和义务。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况述职 如下： 一、本人基本情况介绍 本人周颖，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，研究 生学历，副教授。曾任深圳市佳胜实业有限公司出纳、销售经理，现 任武夷学院副教授，公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委 员。2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 4 次股 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为18.83亿元，同比下降6.57%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.84亿元，同比增长19.95%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.31亿元，同比下降14.76%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为8.80%，同比上升0.88个百分点[18] - 2024年末资产总额为40.07亿元，同比增长1.39%[18] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，显著高于其他季度[20] - 2024年非经常性损益项目合计为2962.64万元，主要包括金融资产公允价值变动损益2833.26万元[24] - 2024年公司营业收入188,296.86万元，同比下降6.57%[46] - 2024年公司利润总额31,953.70万元，同比增长3.27%[46] - 2024年归属于上市公司股东净利润28,445.05万元，同比增长19.95%[46] 各条业务线表现 - 活性炭业务收入1,416,245,198.15元，占营业收入75.21%，同比增长12.85%[50] - 硅化物业务收入463,504,195.49元，占营业收入24.62%，同比下降12.80%[50] - 活性炭产品毛利率28.28%，同比上升0.75个百分点[53] - 硅酸钠产品收入322,110,812.72元，同比下降46.66%[53] - 活性炭销售量150,200吨，同比增长17.86%[54] - 硅酸钠销售量197,816吨，同比下降42.47%[54] - 活性炭材料成本2024年为542,339,105.20元，占营业成本比重53.44%，同比增长3.09%[56] - 硅酸钠材料成本2024年为185,480,409.32元，占营业成本比重70.18%，同比增长0.81%[56] 各地区表现 - 中国境内收入占比84.08%，同比下降1.70%[50] 成本和费用 - 销售费用2024年为45,581,124.23元，同比增长12.01%[61] - 研发费用2024年为75,435,222.02元，同比增长4.90%[61] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[39] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦活性炭产业链，强化市场领导地位，并通过技术创新推动高端活性炭产品转型[91] - 公司持续推进硬碳、多孔碳等储能用炭基材料的开发，以把握新能源领域应用机遇[91] - 加大药用活性炭研发、生产、测试平台建设投入，扩建并升级医药级活性炭洁净生产车间[92] - 重点布局环保领域应用市场开发，积极实施颗粒炭产能扩张[92] - 推进循环产业园建设，通过热能循环和物料综合回收利用提升运行效率[92] - 2025年聚焦活性炭、硅酸钠、硅胶三大业务板块，推动产业链深度融合[93] - 以技术应用、工艺改进、装备提升为抓手，提高产线效率及环保水平[93] - 着力推进硬碳、多孔碳等新能源碳材料技术攻关，加速产业化进程[94] - 扩大颗粒炭、椰壳炭等产销规模，加强高端品类活性炭市场开发[94] - 充分发挥硅酸钠低成本、高质量竞争优势，力争实现满产满销[95] - 丰富硅胶品类，拓展国外市场渠道[95] 现金流 - 经营活动现金流入小计同比下降8.77%至17.73亿元，经营活动现金流出小计同比下降7.81%至15.42亿元，导致经营活动现金流量净额同比下降14.76%至2.31亿元[65] - 投资活动现金流出同比大幅增加42.74%至15.24亿元，主要由于购买定期存款金额增加，导致投资活动现金流量净额恶化97.30%至-9.83亿元[65][66] - 筹资活动现金流出同比增加32.24%至4.05亿元，主要由于偿还银行短期借款，导致筹资活动现金流量净额大幅下降338.29%至-5374万元[65][66] - 现金及现金等价物净增加额同比恶化293.61%至-8.04亿元，反映公司整体现金流状况显著收紧[65] 研发投入 - 研发费用2024年为75,435,222.02元，同比增长4.90%[61] - 研发人员数量2024年为220人，同比增长10.00%[63] - 研发投入金额2024年为75,435,222.02元，占营业收入比例4.01%[63] 产能和利用率 - 活性炭设计产能为149,900吨/年，产能利用率为98.68%[39] - 硅酸钠设计产能为207,200吨/年，产能利用率为96.13%[39] - 硅胶设计产能为26,000吨/年，产能利用率为106.90%[39] - 公司木质活性炭产销量从1999年500吨增长至目前超过14万吨规模[36] - 公司拥有硅酸钠年生产能力16万吨，位居行业前列[37] - 公司现有硅胶年生产能力2.6万吨，具备低成本高质量竞争优势[37] 政策影响 - 国家对以"三剩物"等原料生产的活性炭实行增值税即征即退90%政策[32] - 木质活性炭行业被列入《产业结构调整指导目录(2024)》鼓励类目录[31] - 国家政策推动活性炭行业整合，淘汰土法生产工艺[31] - 环保政策趋严要求企业具备排污许可等资质，提高行业准入门槛[34] - "双碳"目标下公司生物质活性炭相比煤质炭具备绿色低碳优势[34] 投资和并购 - 公司通过并购实现原料基地战略布局，巩固行业领军地位[36] - 公司2024年转让元禾化工51%股权并成立4家全资子公司，合并范围变动[57] - 公司出售元禾化工51%股权，交易价格为12,300万元，该股权出售贡献的净利润占净利润总额的19.04%[86] - 元禾化工及其全资子公司福建省南平市信元投资有限公司将不再纳入公司合并报表范围，公司年度日常关联交易额将减少90%以上[86] 子公司表现 - 南平元力（子公司）总资产为306,475.64万元，净资产为202,351.76万元，营业收入为142,842.65万元，净利润为20,968.63万元[88] - 三元循环（子公司）总资产为68,321.65万元，净资产为37,567.75万元，营业收入为45,428.33万元，净利润为5,156.38万元[88] - 公司设立全资孙公司福建南平三元节能科技有限公司（2024年3月）、元力硅材料（福建）有限公司（2024年11月）及南平元力水玻璃有限公司（2024年11月），目前暂无重大影响[88] 股东和股权 - 股东王延安持股16.59%，共计60,685,476股，无质押或冻结[189] - 福建三安集团有限公司持股6.02%，共计22,023,180股，质押15,700,000股[189] - 卢元健持股5.96%，共计21,810,080股，报告期内增持491,000股[189] - 林志强持股3.17%，共计11,585,663股，报告期内增持5,466,963股[189] - 泉州市晟辉投资有限公司持股2.77%，共计10,134,000股，无变动[189] - 北京鼎耘科技发展有限公司持股1.57%，共计5,725,800股，报告期内减持703,300股[189] - 上海睿郡资产管理有限公司持股1.36%，共计4,971,857股，报告期内增持1,070,757股[189] 分红和利润分配 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利1.3元（含税）[7] - 2023年度利润分配方案：每10股派发现金股利1元（含税），合计派发36,421,036元[134] - 2024年特别分红方案：每10股派发现金股利1元（含税），合计派发36,030,975.90元[135] - 公司承诺未来三年现金分红比例不低于当年可分配利润的50%[133] - 公司现金分红总额（含其他方式）为142,770,759.86元，占可分配利润284,450,452.67元的50.19%[137] - 公司拟每10股派发现金股利1.3元（含税），预计派发现金股利46,744,471.67元（含税）[137] 员工和薪酬 - 报告期末在职员工数量合计1,772人，其中生产人员1,375人（占比77.6%），技术人员243人（占比13.7%）[128] - 劳务外包工时总数155,554小时，支付报酬总额4,997,152.35元[132] - 员工教育程度中本科及以上学历211人（占比11.9%），大专及以下1,561人（占比88.1%）[128] - 公司高管姚世林年薪为60,000元[111] - 公司财务总监池信捷年薪为64,000元[111] - 公司董事会秘书罗聪年薪为64,000元[111] - 公司董事、监事及高级管理人员合计年薪为1,559,197元[111] - 董事长兼总经理许文显2024年税前报酬总额为190.22万元[120] - 董事兼副总经理李立斌2024年税前报酬总额为182.73万元[120] - 公司2024年董事、监事及高管税前报酬合计658.77万元[120] 关联交易 - 公司与关联方福建同晟新材料科技股份公司的销售商品交易金额为1,235.36万元，占同类交易金额的4.19%[162] - 公司与关联方福建省南平嘉联化工有限公司的采购劳务交易金额为381.7万元，占同类交易金额的96.52%[162] - 公司与关联方福建省南平嘉联化工有限公司的出租办公场所交易金额为25.27万元，占同类交易金额的17.66%[162] - 公司应付关联方卢元健的债务期初余额为9,800万元，本期归还4,900万元，期末余额为4,900万元[166] - 公司预计2024年度向同晟新材料销售固态水玻璃不超过2,500万元[163] - 公司预计2024年度向嘉联化工采购劳务不超过900万元[163] - 公司预计2024年度向嘉联化工出租办公场所不超过50万元[163]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.338亿元，同比下降7.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4684万元，同比下降39.66%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为4.338亿元，同比下降7.15%（上期为4.672亿元）[33] - 净利润为4721万元，同比下降39.53%（上期为7808万元）[33] - 归属于母公司所有者的净利润为4684万元，同比下降39.66%（上期为7763万元）[33] - 综合收益总额本期为47,213,272.70元，同比下降39.5%[34] - 基本每股收益为0.1300元，同比下降38.7%[34] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1905万元，同比下降4.64%（上期为1997万元）[33] - 支付给职工的现金为69,571,555.18元，同比增长12%[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2528万元，同比改善72.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,280,193.97元，较上期-90,397,311.92元改善72%[36][37] - 投资活动产生的现金流量净额为-47,630,798.65元，较上期-668,683,392.00元显著改善92.9%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为164,767,135.86元，同比增长75.7%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为370,320,581.65元，同比增长7.1%[36] - 购建固定资产等长期资产支付现金57,796,798.65元，同比增长42.3%[37] - 取得借款收到的现金为300,000,000元，同比增长150%[37] 资产和负债变化 - 总资产为41.88亿元，较年初增长4.53%[5] - 货币资金较年初增加8889.62万元，达到2.8119亿元[8] - 短期借款较年初增加2.0509亿元，达到4.3016亿元[10] - 货币资金期末余额2.812亿元，较期初增长46.23%（期初为1.923亿元）[30] - 短期借款大幅增加至4.302亿元，较期初增长91.07%（期初为2.252亿元）[30] - 固定资产增加至13.213亿元，较期初增长7.17%（期初为12.329亿元）[30] - 应收账款增至1.977亿元，较期初增长13.81%（期初为1.737亿元）[30] - 资产总计增至41.882亿元，较期初增长4.53%（期初为40.066亿元）[30] - 负债合计增至7.988亿元，较期初增长20.21%（期初为6.645亿元）[31] - 期末现金及现金等价物余额为280,556,137.15元，较期初增长49%[37] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,694股，无优先股股东[23] - 第一大股东王延安持股16.66%（60,685,476股），与第二大股东卢元健（持股5.99%，21,810,080股）为夫妻关系，构成公司实际控制人[23] - 福建三安集团有限公司持股5.89%（21,463,180股），其中15,700,000股处于质押状态[23] - 高管限售股期末余额为1,169,398股，其中许文显持有938,398股[26] - 福建元力活性炭股份有限公司回购专用证券账户持有3,900,601股，占比1.07%[23] - 股东林志强通过信用账户实际持股14,421,771股（含7,304,305股信用账户持仓）[23] 公司行动和投资 - 公司实施2024年特别分红方案，每10股派发现金1元（含税），合计派发36,030,975.90元[27] - 公司注销1,642,500股回购股份，总股本由365,852,860股减少至364,210,360股[28] - 公司注册资本及实收资本由365,852,860元变更为364,210,360元[28] - 公司成立全资子公司元力碳硅材料(柬埔寨)有限公司，纳入合并报表范围[28] - 购建固定资产等支付的现金为5779.68万元，同比增加42.25%[18] - 分配股利等支付的现金为3823.29万元，同比增加3649.44万元[23]