关于通裕重工股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 通裕重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-4 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | | 1-2 | | 四、 | 事务所执业资质证明 | | | 关于通裕重工股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZM10123号 通裕重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的通裕重工股份有限公司（以下简称"通 裕重工公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 通裕重工公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券总额14.8472亿元，扣除承销及保荐费后汇入14.749164亿元[1] - 实际募集资金净额为14.7364656981亿元[2] - 2024年利息收入2.187850778亿元，手续费支出58,186.68元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0元[6] - 2025年3月22日，销户结息17.94万元转入一般户[9][14] - 2024年度募集资金总额147,364.66万元，本年度投入34,383.93万元，累计投入149,546.69万元[26] 资金管理与合规 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储[4] - 在6家银行设专项账户并签署监管协议[5] - 2024年度募投项目未变更，无违规使用重大情形[10][18][19] - 立信会计师事务所认为专项报告如实反映情况[20][21] 项目投资进度 - 大型海上风电产品配套能力提升项目累计投入45,875.54万元，进度101.95%[26] - 高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目累计投入61,306.49万元，进度102.18%[26] - 补充流动资金累计投入42,364.66万元，进度100.00%[26] 新产品与项目延期 - 2024年12月，首台套14MW大型海上风电转子房产品成功下线[26] - 高端装备核心部件项目因问题延期至2026年6月底，延期18个月[26][27] 资金置换情况 - 2022年8月8日，使用83,031,850.71元募集资金置换自筹资金，期末置换完毕[27]

财务报告相关 - 2024年12月31日通裕重工财务报告内部控制审计[2] - 董事会负责内控建立与评价，注册会计师发表审计意见[3][4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] 其他信息 - 报告日期为2025年4月27日[9] - 涉及金额15900万元，日期为2011年01月[10]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月26日对通裕重工2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 往来资金情况 - 济南市冶金科学研究所有限责任公司2024年期初余额14672.76万元，累计发生45602.57万元，偿还43213.52万元，期末余额17061.81万元[9] - 山东宝元硬质合金有限公司2024年期初余额7357.09万元，累计发生42123.40万元，偿还41580.00万元，期末余额7900.49万元[9] - 青岛宝鉴科技工程有限公司2024年累计发生267872.83万元，偿还253364.01万元，期末余额14508.82万元[9] - 富州海公治金机械制造有限公司2024年期初余额16674.82万元，累计发生9170.15万元，偿还10337.36万元，期末余额15507.61万元[9] - 山东省禹城市新园热电有限公司2024年期初余额1490.00万元，累计发生8281.67万元，偿还9771.67万元[9] - 长治市郊区宝能新能源开发有限公司2024年期初余额54.66万元，累计发生85.07万元，偿还139.73万元[9] - 山东信商物资有限公司2024年期初余额40844.07万元，累计发生154261.24万元，偿还169213.47万元，期末余额25891.84万元[9] - 青岛宝通进出口有限公司2024年期初余额1422.75万元，偿还600.00万元，期末余额822.75万元[9] 非经营性资金占用 - 2024年非经营性资金占用总计期初余额98503.05万元，占用累计发生533536.08万元，偿还累计发生545615.20万元，期末余额86423.93万元[10]

会议情况 - 2024年召开12次董事会、4次股东大会[5] - 2024年独立董事组织召开薪酬与考核委员会1次，出席提名委员会1次[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] 审议事项 - 2024年4月24日审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[12][13] - 2024年8月26日审议通过2024年半年度报告及摘要议案[13] - 2024年10月28日审议通过2024年第三季度报告议案[13] - 2024年12月20日审议通过拟续聘2024年度审计机构等议案[14][17] - 2024年8月12日审议通过增补公司董事等议案[15] - 2024年3月12日审议通过调整可转债募投项目投资总额议案[16] 工作成果与交流 - 2024年独立董事累计现场工作15日[10] - 2024年推进与怀柔国家实验室交流合作[18] - 2024年与珠海市政府领导就新发展战略深入沟通[18] - 2024年向国务院参事室提交研究报告呼吁政策支持[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，关注内控与信披[18] - 2025年独立董事将维护中小投资者合法权益[18] 其他信息 - 报告日期为2025年4月27日[20] - 独立董事为郭国庆[20]

2024 年度独立董事述职报告 通裕重工股份有限公司 通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表： 本人芦海滨，作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，在2024年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《通裕重工股份有限公司独立董事工作细则》的规定 和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，促进公 司规范运作。同时发挥自己的专业优势，为持续提升公司治理和风险防控提出了 意见和建议。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人芦海滨，1967年出生，中国国籍，本科学历，律师。1996年起在珠海市 从事执业律师工作，曾长期担任珠海仲裁委员会仲裁员，荣获珠海市优秀律师； 1997年7月至2017年4月任广东亚太时代律师事务所高级合伙人；2017年4月至 2019年7月任人和启邦（横琴）联营律师事 ...

通裕重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表： 作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《通裕重工股份有限公司独立董事工作细则》的规定和要求履行独立董事的职责， 一方面，按时出席相关会议，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和 公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极 关注和参与研究公司的发展，为持续提升公司治理水平提出了意见和建议。现将 本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人赵西卜，1963年出生，中国国籍，经济学博士，管理学博士后，注册会 计师。1985年起历任中国人民大学会计系助教、讲师、副教授，南京熊猫电子股 份有限公司总会计师，中国会计准则委员会咨询专家等。现任中国人民大学商学 院会计学系教授、博士研究生导师，中国会计学会政府及非营利组织会计专业 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降80%至0.01元，净利润同比大幅下降79.9%至0.41亿元，反映盈利能力显著减弱 [1] - 营业收入同比增长5.94%至61.54亿元，显示主营业务仍保持增长势头 [1] - 净资产收益率从3.01%大幅下滑至0.61%，资本回报能力明显下降 [1] - 每股净资产微增0.59%至1.7元，每股公积金增长5.71%至0.37元，显示股东权益结构有所优化 [1] - 每股未分配利润下降7.14%至0.26元，可能影响未来分红能力 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例29.38%，较上期减少792.06万股 [1] - 珠海港控股集团保持第一大股东地位，持股21.58%且未变化 [2] - 朱金枝减持663.22万股至9035.38万股，仍为第二大股东 [2] - 香港中央结算有限公司增持135.77万股至3271.72万股，显示外资持仓增加 [2] - 南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF和广发中证1000ETF合计减持1872.07万股，机构投资者明显减仓 [2] - 王国裕新进成为第五大股东，持有2663.25万股 [2] 分红方案 - 公司拟实施每10股派发现金红利0.05元(含税)的分红方案 [3]

业绩与分红 - 2023年度以3,896,931,013股为基数，每10股派现金股利0.25元[2] - 2024年度拟以3,876,828,247股为基数，每10股派现金红利0.05元，预计派现19,384,141.24元[2] - 2024年现金分红占净利润比例46.85%，2023年47.68%，2022年47.45%[4] 公司运作 - 2024年发布股份回购方案，资金总额1 - 2亿元，回购价不超2.73元/股[5] - 2024年发布定期报告、临时公告共121份[6] - 2023 - 2024年度信息披露获深交所最优A类评级，连续四年为A类[6] - 2024年与近百余家次机构投资者交流，召开4次股东大会[8] - 2024年召开4次独立董事专门会议，审议相关议案[9] 新策略 - 2024年确立“打造世界一流高端装备及新能源供应商”战略定位[12] - 公司将科层制变革为事业部制组织架构，推进全面风险管理[12]

| 完善公司治理 | 47 | | --- | --- | | 保障股东权益 | 52 | | 严控合规风险 | 54 | | 秉持商业道德 | 57 | 03 | 股票简称:通裕重工 | | --- | | 股票代码:300185 | | 债券简称:通裕转债 | | 债券代码:123149 | ONTENTS 目 录 C | 关于本报告 | 01 | 01 | | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | | | 聚焦2024 | 05 | 党建领航，铸魂前行 | | | 走进通裕 | 11 | | | | 可持续发展管理 | 21 | 高举党建大旗 | 41 | | | | 筑牢党建之基 | 42 | | 专题一： | 29 | | | | 创新改善无止境， | | | | | 全员奋进谱新篇 | | | | | 专题二： | 35 | | | | 文化为舟，关怀为帆： | | | | | 为奋斗者谋幸福 | | | | | 附录 | | --- | | 索引表 | 165 | | --- | --- | | 意见反馈表 | 167 | 携手客户，链协同赢 05 ...