文章核心观点 公司第六届董事会第十九次临时会议通过向金融机构申请不超过70亿元融资额度及为子公司融资提供担保的议案，公司将加强资金管理和监控保障资金安全 [2] 融资与担保 - 公司及子公司拟向金融机构申请敞口总额不超过70亿元融资额度且额度循环使用 [2] - 公司拟为合并报表范围内子公司融资提供担保，授权董事长或财务总监决定新增担保总额度为33亿元且额度循环使用，并签署相关法律文件 [2] - 担保对象为公司合并报表范围内全资或控股子公司，担保风险可控 [2] 公司基本信息 - 通裕重工成立于2002年05月25日，注册资本389678.3221万人民币，法定代表人刘伟，注册地址在山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区 [2] - 公司董事长为刘伟，董秘为王子，员工人数4664人，实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 [3] - 公司参股32家公司，包括禹城宝泰机械制造有限公司等 [3] 业绩情况 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为57.49亿元、59.13亿元和58.09亿元，同比分别增长1.07%、2.86%和 - 1.76% [3] - 2021 - 2023年归母净利润分别为2.85亿元、2.46亿元和2.04亿元，同比分别增长 - 25.36%、 - 13.57%和 - 17.01% [3] - 2021 - 2023年公司资产负债率分别为51.34%、55.98%和55.44% [3]

文章核心观点 通裕重工第六届董事会第十九次临时会议审议通过三项议案，包括融资额度及担保授权、会计政策变更和召开2025年第三次临时股东大会 [1][2] 会议信息 - 会议通知于2025年3月31日以电子邮件方式发出，2025年4月3日上午10时以通讯方式召开 [1] - 应出席董事九名，实际出席九名，会议由董事长刘伟主持，符合相关规定 [1] 议案内容 融资额度及担保授权议案 - 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》 [1] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1] 会计政策变更议案 - 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 [1] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] 召开临时股东大会议案 - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 [2] - 公司定于2025年4月21日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 [2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] 公告信息 - 各议案具体内容详见2025年4月4日刊登于巨潮资讯网的相关公告 [1][2]

文章核心观点 通裕重工第六届董事会第十九次临时会议审议通过公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元融资额度并为子公司融资提供担保事项的授权议案，旨在满足公司及子公司生产经营资金需求，促进子公司发展且风险可控 [1]。 融资及担保授权情况概述 - 公司及子公司拟向金融机构申请敞口总额不超70亿元融资，额度循环使用，融资方式等按与金融机构商定标准执行 [1] - 授权董事长或财务总监决定办理敞口总额不超70亿且单笔融资不超5亿的具体融资事项并签署法律文件，单笔融资达5亿及以上需董事会审议通过后授权签署 [1] - 公司拟为合并报表范围内子公司融资提供担保，授权董事长或财务总监决定新增担保总额度33亿元，额度循环使用，任一时刻担保余额不超股东大会审议通过额度并签署法律文件 [2] - 公司及各子公司融资敞口额度合计70亿元，各子公司新增被担保额度合计33亿元，新增被担保额度占上市公司最新一期净资产比例为47.25% [4] 被担保人基本情况 禹城宝泰机械制造有限公司 - 业务包括铸钢件等生产销售、废钢收购及货物技术进出口等 [4] - 2024年9月30日资产总额21.53亿元、负债总额15.01亿元、净资产6.52亿元，资产负债率69.71%；2024年1 - 9月营业收入14.94亿元、利润总额0.38亿元、净利润0.28亿元 [4] 山东省禹城市新园热电有限公司 - 业务包括热力生产供应、硬质合金制品生产销售等 [4] - 2024年9月30日资产总额13.04亿元、负债总额9.00亿元、净资产4.04亿元，资产负债率69.05%；2024年1 - 9月营业收入3.78亿元、利润总额0.07亿元、净利润0.04亿元 [4] 济南市冶金科学研究所有限责任公司 - 业务包括冶金技术研究、金属材料加工及进出口业务等 [4] - 2024年9月30日资产总额11.46亿元、负债总额8.30亿元、净资产3.16亿元，资产负债率72.43%；2024年1 - 9月营业收入3.12亿元、利润总额 - 0.21亿元、净利润 - 0.20亿元 [4][5] 常州海杰冶金机械制造有限公司 - 业务包括通用航空设备研发制造、电力设备加工等及进出口业务 [5] - 2024年9月30日资产总额6.56亿元、负债总额3.83亿元、净资产2.73亿元，资产负债率58.36%；2024年1 - 9月营业收入2.54亿元、利润总额0.12亿元、净利润0.10亿元 [5][6] 青岛宝鉴科技工程有限公司 - 业务涵盖海上风电装备销售、发电机制造销售等多领域 [7] - 2024年9月30日资产总额17.38亿元、负债总额11.52亿元、净资产5.86亿元，资产负债率66.28%；2024年1 - 9月营业收入8.80亿元、利润总额 - 0.14亿元、净利润 - 0.11亿元 [7][8] 通裕重工（广东）供应链科技有限公司 - 2024年9月30日资产总额1.72亿元、负债总额0.27亿元、净资产1.45亿元，资产负债率15.71%；2024年1 - 9月营业收入0.17亿元、利润总额 - 0.10亿元、净利润 - 0.08亿元 [8][9] 禹城宝利铸造有限公司 - 业务包括铸铁件生产销售、废钢收购 [9] - 2024年9月30日资产总额10.22亿元、负债总额7.06亿元、净资产3.16亿元，资产负债率69.12%；2024年1 - 9月营业收入7.14亿元、利润总额0.29亿元、净利润0.21亿元 [9] 担保协议主要内容 - 公司本次为子公司拟提供担保方式为连带责任保证，尚未签订相关授信及担保协议，具体以实际签署合同为准，公司将按进展履行信息披露义务 [9] 董事会意见 - 公司为子公司融资提供新增担保授权，利于提高子公司融资能力、促进经营发展和扩大业务规模，符合公司长远整体利益 [10] - 担保对象为合并报表范围内全资或控股子公司，担保风险可控，公司将加强资金管理和监控，保障资金安全 [10] 累计担保数量及逾期担保数量 - 授权董事长或财务总监决定新增担保总额度33亿元，额度循环使用，任一时点担保余额不超股东大会审议通过额度 [10] - 截止目前，公司及其控股子公司担保额度总金额27.42亿元，公司为各子公司提供担保总余额11.83亿元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的16.93%，无其他对外担保及涉诉担保情况 [10] 备查文件 - 第六届董事会第十九次临时会议决议 [11]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[3] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行[6] 会议情况 - 2025年4月3日召开第六届董事会第十九次临时会议通过议案[2] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过[9] 影响说明 - 本次变更不会对公司财务、经营和现金流产生重大影响[8]

融资与担保 - 公司及子公司拟申请不超70亿元融资额度，额度循环使用[3] - 公司拟为子公司新增33亿元担保额度，额度循环使用[4] - 各子公司融资敞口额度合计70亿元，新增担保额度合计33亿元，占上市公司最近一期净资产比例47.25%[5] - 2024年第二次临时股东大会授权新增33亿元担保额度，目前担保额度总金额27.42亿元，担保总余额11.83亿元，占比16.93%[37] 子公司财务数据 - 海杰冶金2024年9月30日资产总额65,568.71，2023年12月31日为75,674.27；2024年1 - 9月营收25,352.89，2023年度为21,107.53[18][19] - 海杰冶金2024年9月30日资产负债率58.36%，2023年12月31日为65.21%；2024年1 - 9月净利润981.60，2023年度为919.42[19] - 青岛宝鉴科技2024年9月30日资产总额173,775.75，2023年12月31日为150,854.25；2024年1 - 9月营收88,039.00，2023年度为51,225.00[24] - 青岛宝鉴科技2024年9月30日资产负债率66.28%，2023年12月31日为61.08%；2024年1 - 9月净利润 - 108.79，2023年度为222.31[24] - 通裕重工（广东）2024年9月30日资产总额17,203.05，2023年12月31日为31,163.62；2024年1 - 9月营收1,693.07，2023年度为2,587.41[28][29] - 通裕重工（广东）2024年9月30日资产负债率15.71%，2023年12月31日为50.83%；2024年1 - 9月净利润 - 822.67，2023年度为1,892.08[28][29] - 禹城宝利铸造2024年9月30日资产总额102,166.25，2023年12月31日为103,537.89；2024年1 - 9月营收71,405.18，2023年度为115,567.16[33] - 禹城宝利铸造2024年9月30日资产负债率69.12%，2023年12月31日为71.71%；2024年1 - 9月净利润2,079.58，2023年度为2,653.86[33]

股东大会信息 - 公司定于2025年4月21日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月21日14:30，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年4月14日[4] 审议议案 - 审议申请不超过70亿元融资额度及担保授权议案[10] 其他信息 - 登记时间为2025年4月15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] - 会议联系人李振，电话0534 - 7520688等[14] - 普通股投票代码为"350185"，简称"通裕投票"[21]

会议决策 - 2025年4月3日召开第六届董事会第十九次临时会议[1] - 审议通过不超70亿融资额度及担保授权议案[1] - 审议通过会计政策变更议案[3] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会[5] 会议安排 - 2025年第三次临时股东大会4月21日现场和网络投票结合召开[5] 表决结果 - 各项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2][4][6]

回购方案 - 2024年8月通过回购股份方案，资金1 - 2亿元，价格不超2.73元/股[2] - 向建行申请36个月借款用于股票回购[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购2015.86万股，占比0.52%[4] - 最高成交价2.54元/股，最低2.43元/股，支付4996.5966万元[4] 后续计划 - 后续根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]

可转债情况 - “通裕转债”转股期限为2022年12月26日至2028年6月19日，最新转股价格2.72元/股[3] - 2025年Q1，38张“通裕转债”完成转股，票面金额3800元，转成1397股股票[3] - 截至2025年Q1末，剩余可转债14841618张，剩余票面总金额1484161800元[3] - 2022年6月20日，发行可转债14847200张，募集资金1484720000元[3] - “通裕转债”初始转股价格2.77元/股，2023年6月13日调为2.74元/股，2024年6月20日调为2.72元/股[7] 股份情况 - 截至2024年12月31日，有限售条件股份224124754股，占比5.75%；无限售3672860696股，占比94.25%；总股本3896985450股[8] - 截至2025年3月31日，有限售条件股份250076145股，占比6.42%；无限售3646910702股，占比93.58%；总股本3896986847股[8] - 有限售条件股份数量变动因司兴奎辞职股份全锁定、张继森辞职后部分股份解除限售[9]

股份质押 - 司兴奎本次质押31910000股，占其所持13.21%，占总股本0.82%[1] - 质押后已质押股份占其所持34.74%，占总股本2.15%[4] 持股情况 - 司兴奎持股241512891股，比例6.20%[4] - 未质押股份157602891股，占未质押100%[4] 其他情况 - 2025年2月17日司兴奎辞去董事，股份全限售[4] - 截至2025年3月29日，质押无平仓风险[5][8]