通裕重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】977 号）核准，公司向社 会公开发行可转换公司债券 14,847,200 张，每 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入61.54亿元，较2023年增加5.94%[4] - 2024年利润总额6761.03万元，较2023年下降74.14%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4137.60万元，较2023年下降79.73%[4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.24亿元，较2023年增加268.79%[4] - 2024年末资产总额155.20亿元，较2023年末下降0.73%[5] - 2024年末负债总额86.03亿元，较2023年末下降1.73%[5] - 2024年营业收入61.54亿元，同比增长5.94%；净利润4160.02万元，同比下降79.95%[18] - 2024年投资收益 -427.48万元，同比下降1051.03%[18] - 2024年股东权益合计69.17亿元，同比增长0.54%；归属于母公司股东权益合计68.65亿元，同比增长0.53%[13][16] - 2024年专项储备615.03万元，较年初增加384.42%[13] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -2.78亿元，较2023年增加49.80%[21] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -836.87万元，较2023年减少101.11%[21] 资产负债变动 - 交易性金融资产较年初减少98.67%，因结构性存款到期减少[7] - 合同资产较年初增加108.45%，因客户未到期质保金增加[7] - 应付票据较年初减少39.77%，因自办银行承兑减少[10] - 一年内到期的非流动负债较年初增加72.44%，因一年内到期长期借款增加[11] 比率指标 - 2024年流动比率1.26倍、速动比率0.77倍，略有升高，财务风险较低[23] - 2024年存货周转率1.71次、应收账款周转率2.78次，较上年度升高，资产管理效率提升[23][25] - 2024年销售毛利率12.73%、销售净利率0.68%，有所降低，受风电行业竞争影响[25]

资产减值准备 - 2024年度公司及子公司拟计提115,284,579.55元，预计减少利润总额同额[1][7] 应收账款 - 坏账准备期初367,617,056.10元，本期计提58,576,770.00元，期末418,429,376.13元[1] 存货 - 跌价准备期初44,917,329.34元，本期计提32,198,546.42元，转销23,552,540.98元，期末53,563,334.78元，占存货原值1.70%[1][3] 商誉 - 减值准备期初66,830,718.73元，本期计提22,295,326.73元，期末89,126,045.46元[1] 在建工程 - 减值准备本期计提3,308,398.40元[1][6]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性情况[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会意见出具时间为2025年4月27日[2]

内部控制情况 - 截至2024年基准日，公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[10] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[11] 标准界定 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥合并报表对应指标一定比例[8] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为错报在合并报表对应指标一定区间[8] - 非财务报告内控重大和重要缺陷有对应直接损失金额标准[9] 其他情况 - 个别子公司账实不符存货已全额补偿，消除对财报影响[13] - 保荐机构认为公司内控合规，督促加强内控[14]

业绩总结 - 2025年4月27日公司审议通过前期会计差错更正议案[1] - 两家子公司存货账实不符金额155,279,101.54元[1] - 调减2022、2023年末存货和未分配利润155,279,101.54元[1] 数据更正 - 2022、2023年末多项财务数据更正[6]

关联交易 - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易总金额不超7530万元，2024年实际发生878.49万元[1] - 2024年向交控集团采购产品实际发生27.36万元，预计10000万元，差异 - 99.73%[5] - 2024年向山东宝森采购产品实际发生276.23万元，预计500万元，差异 - 44.75%[5] - 2024年向禹城同泰销售蒸汽等实际发生155.88万元，预计500万元，差异 - 68.82%[5] - 2024年接受交控集团劳务实际发生248.59万元，预计500万元，差异 - 50.28%[5] - 2024年接受禹城同泰劳务实际发生170.43万元，预计200万元，差异 - 14.79%[7] - 公司预计2025年日常关联交易总金额未超最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需股东大会审议[2] 关联公司情况 - 禹城同泰注册资本5566.84万元，刘昆出资2839.09万元占51%[10] - 禹城同泰2024年末总资产6168.80万元，净资产5324.34万元[10] - 禹城同泰2024年度营业收入1510.36万元，净利润 - 305.01万元[10] - 山东宝森能源有限公司注册资本10000万元，孙英波和公司控股子公司各出资5000万元，各占50%[13][14] - 截至2024年12月31日，山东宝森总资产635.03万元，净资产513.23万元；2024年度营业收入361.21万元，净利润 - 268.93万元[14] - 乐蔚氢能科技(禹城)有限公司注册资本15149.0985万元，乐蔚氢能科技（济南）有限公司认缴4626.1553万元，占30.5375%[18][19] - 乐蔚(禹城)于2024年6月19日成立，2024年未实际开展经营业务[20] - 珠海交通控股集团有限公司注册资本300000万元人民币，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%[22][23] - 截至2024年9月30日，珠海交通控股总资产16435436.10万元，净资产5337815.81万元；2024年1 - 9月营业收入1837133.72万元，净利润 - 55953.82万元[23] 其他要点 - 关联交易遵循客观公平等原则，交易价格参照市场价格协商确定[29] - 董事会授权董事长或财务总监在预计的2025年日常关联交易范围内签订协议[30] - 关联交易系日常生产经营需要，对主营业务发展有积极影响，不影响独立性[31] - 2025年4月27日第六届董事会独立董事专门会议认为关联交易遵循市场原则，定价合理[32] - 独立董事同意将议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决[33] - 备查文件包括第六届董事会第二十次会议决议和第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[34]

审计委员会履职情况暨立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度审计工作总结报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第 六届董事会第二十次会议审议通过了《审计委员会履职情况暨立信会计师事务所 （特殊普通合伙）2024 年度审计工作总结报告》。按照《上市公司治理准则》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格 式>》和通裕重工股份公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作细则》等相 关要求，现对公司董事会审计委员会工作情况和立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"事务所"）从事公司 2024 年度审计工作的情况总结如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 9 月 28 日召开第六届董事会第一次临时会议，选举产生第六 届董事会审计委员会，由独立董事赵西卜先生（主任委员）、芦海滨先生和非独 立董事马小川先生组成。2024 年 8 月 12 日，马小川先生因工作调动辞去董事及 审计委员会委员等职务。同年 8 月 2 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-041 通裕重工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（ ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-044 通裕重工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议审 议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025年5月20日（星 期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，现将本次 会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第二十 次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月20日上午9: ...