可转债情况 - “通裕转债”转股期限为2022年12月26日至2028年6月19日，最新转股价格2.72元/股[3] - 2024年第四季度1481张“通裕转债”转股，票面金额148100元，转成54437股[3] - 截止2024年四季度末，剩余可转债14841656张，票面总金额1484165600元[3] - “通裕转债”初始转股价格2.77元/股，经两次调整至2.72元/股[7] 股份情况 - 截至2024年12月31日，有限售条件股份224124754股，占比5.75%，较上季减20000股[8] - 无限售条件股份3672860696股，占比94.25%，较上季增74437股[9] - 公司总股本3896985450股，较上季增54437股[9] - 有限售条件股份减少因董事办理转托管及高管锁定股数量调整[9]

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-090 通裕重工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次临时 会议审议通过，公司定于2025年1月6日（星期一）以现场表决和网络投票相结合 的方式召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2024年12 月21日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第十六 次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2025年1月6日（星 ...

担保情况 - 公司为济南冶科所在莱商银行章丘支行融资提供2000万元担保[1] - 公司为济南冶科所在青岛农商行章丘支行融资提供11400万元担保[1] - 宝泰机械与宝利铸造为公司在平安银行青岛分行融资提供20000万元担保[1] - 宝泰机械与济南冶科所为公司在光大银行济南分行融资提供12000万元担保[1] - 股东大会授权公司为子公司新增担保总额度33亿元，为济南冶科所新增担保额度6亿元[3][4] - 公司为子公司担保保证方式多为连带责任保证[17][19][21] - 公司部分担保合同保证期间为决算期届至或债务履行期限届满之日起三年[17][20][21] - 公司部分担保合同生效条件为双方签署或相关有权人签字盖章并加盖公章等[17][20][21][22] - 截止目前，公司及控股子公司担保额度总金额为26.27亿元[24] - 公司为各子公司提供担保总余额为12.16亿元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的17.41%[24] 业绩数据 - 济南冶科所2024年9月30日资产负债率72.43%，2024年1 - 9月营业收入31159.19万元，净利润 - 2027.22万元[5][10] - 通裕重工2024年9月30日资产负债率49.09%，2024年1 - 9月营业收入282915.41万元，净利润2136.67万元[12] 其他信息 - 济南冶科所注册资本3600万元，通裕重工注册资本3896783221元[5][10] - 公司不存在其他对外担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉应承担的担保金额[24] - 公司为济南冶科所在莱商银行章丘支行、青岛农商行章丘支行融资提供担保，济南冶科所未提供反担保[23]

审计机构续聘 - 2024年12月20日会议9票同意续聘立信为2024年度审计机构[10] - 审计委员会2024年12月19日同意续聘[11] - 续聘需提交股东大会审议通过生效[13] 审计费用 - 2024年度审计费用（含内控）105万元，差旅食宿最高10万，无变化[9] 立信事务所情况 - 2023年末有合伙人278名等人员数据[3] - 2023年业务收入50.01亿元等收入数据[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元等[5] - 近三年受行政处罚1次等监管情况[6]

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-087 通裕重工股份有限公司 关于募集资金投资项目延期投产的公告 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了 第六届董事会第十六次临时会议、第六届监事会第八次临时会议，分别审议通过 了《关于募集资金投资项目延期投产的议案》，同意公司将"高端装备核心部件 节能节材工艺及装备提升项目"（以下简称"节能节材项目"）的预计投产时间 由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司（含全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司）已对上述募集资金采取专 户存储管理，并与保荐机构、募集资金存储的商业银行签订了募集资金专户存储 监管协议。 二、节能节材项目延期的情况及原因 （一）节能节材项目延期投产的情况 1 公司投资9.14亿元在山东禹城建设节能节材项目，其中6亿元系公司2022年6 月发行可转债募集资金投入， ...

资金募集 - 公司发行可转债募资14.8472亿元，净额14.7364656981亿元[1] 项目投资 - 截至2024年11月30日，三项目拟投14.8472亿，累计投13.856618亿，进度93.33%[5] 项目延期 - 高端装备项目预定使用日期由2024年12月31日调至2026年6月30日[6] - 2024年12月20日，董事会和监事会通过部分项目延期议案[10][11] - 保荐人对部分项目延期无异议[14]

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-088 通裕重工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第十六 次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2025年1月6日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年1月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为2025年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日： ...

会议相关 - 公司第六届董事会第十六次临时会议于2024年12月20日召开，9名董事全出席[1] - 公司定于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[6][7] 议案审议 - 审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1][2] - 同意将“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”预计投产时间延至2026年6月30日[3][4]

会议情况 - 第六届监事会第八次临时会议2024年12月20日上午11时召开[1] - 应出席监事三名，实际出席三名[1] 项目延期 - “高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”投产延至2026年6月30日[1] 表决结果 - 《关于募集资金投资项目延期投产的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

担保情况 - 公司为新园热电在德州银行禹城支行融资提供5000万元担保[3] - 公司为青岛宝鉴在多家银行融资提供共2.6亿元担保[3] - 股东大会授权公司为子公司新增担保总额度33亿元[5][6] - 公司及其控股子公司担保额度总金额为26.24亿元[24] - 公司为各子公司提供担保总余额为11.07亿元，占比15.85%[24] 子公司数据 - 新园热电资产负债率69.05%，担保后已用2.4亿元[7] - 青岛宝鉴资产负债率66.28%，担保后已用2.6亿元[7] - 2024年1 - 9月新园热电营收8.8039亿元，净利润 - 108.79万元[12] - 2024年1 - 9月青岛宝鉴营收3.776872亿元，净利润426.57万元[10] 其他要点 - 新园热电是公司持股90%的控股子公司[23] - 公司为子公司担保是保障其流动资金需求[22] - 新园热电提供反担保，青岛宝鉴未提供[23] - 公司不存在其他对外及涉诉担保金额[24]