节能铁汉(300197)

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节能铁汉(300197) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-28 19:38
财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为651,872,095.53元,同比下降46.44%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-410,869,881.88元,同比下降254.68%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-382,563,075.63元,同比下降64.89%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为82,665,551.99元,同比增长124.48%[11] - 基本每股收益为-0.1504元/股,同比下降181.12%[11] - 稀释每股收益为-0.1504元/股,同比下降181.12%[11] - 加权平均净资产收益率为-11.33%,同比下降297.54%[11] - 总资产为29,298,224,316.88元,同比下降3.57%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为4,856,145,808.79元,同比下降8.25%[11] - 非流动性资产处置损益为-370,358.24元[13] - 计入当期损益的政府补助为2,009,676.83元[13] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为3,253,621.68元[14] - 债务重组损益为-41,663,004.39元[14] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为124,146.03元[14] - 所得税影响额为-9,704,114.84元[14] - 少数股东权益影响额为5,789.87元[14] - 非经常性损益合计为-28,306,806.25元[14] - 投资收益为-43,161,510.78元,占利润总额比例10.02%,主要由子公司债务重组损失所致,不具有可持续性[46] - 公允价值变动损益为-326,981.65元,占利润总额比例0.08%,主要由深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业公允价值变动所致,不具有可持续性[46] - 资产减值为4,111,082.70元,占利润总额比例-0.95%,主要由本期合同资产减值损失转回所致,具有可持续性[46] - 货币资金本报告期末为2,053,180,255.69元,占总资产比例7.01%,上年末为2,708,453,272.05元,占总资产比例8.91%,比重减少1.90%[47] - 短期借款本报告期末为6,787,215,733.14元,占总资产比例23.17%,上年末为7,961,856,620.14元,占总资产比例26.21%,比重减少3.04%[48] - 长期借款本报告期末为3,822,622,441.72元,占总资产比例13.05%,上年末为4,442,208,883.53元,占总资产比例14.62%,比重减少1.57%[48] - 境外货币资金规模为40,040.76万元,位于阿联酋迪拜,占公司净资产比重7.44%,不存在重大减值风险[49] - 金融资产中其他权益工具投资期初数为216,353,982.37元,期末数为185,512,501.14元,本期公允价值变动损益为-29,872,131.71元[51] - 报告期投资额为2,350,000.00元,上年同期投资额为600,000.00元,变动幅度为291.67%[52] - 公司2024年上半年募集资金总额为221,007.46万元,报告期投入募集资金总额为0,已累计投入募集资金总额为167,448.49万元[56] - 公司2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,募集资金总额为844,999,988.63元,实际募集资金净额为825,549,988.63元[56] - 公司2017年公开发行可转换公司债券,募集资金总额为1,100,000,000元,扣除发行费用后实际募集资金净额为1,087,262,000元[57] - 公司2016年募集资金投资项目预先投入自筹资金24,305,354.25元[56] - 公司2016年使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元,并于2017年分两次归还[56] - 公司2016年募集资金投资项目完成后,转出使用项目结余募集资金2,874,237.06元用于永久性补充营运资金[56] - 公司2024年6月30日募集资金专户余额为6,763,416.63元[56] - 公司正在进行的重大的非股权投资总额为2,350,000.00元,报告期内亏损706,736.66元[54] - 公司2017年公开发行可转换公司债券,每张面值100元人民币,共计1,100万张[57] - 公司2016年募集资金用于支付交易现金对价、梅州市剑英湖公园片区改造项目、珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目、兰州彭家坪中央生态公园工程项目、补充上市公司流动资金项目[56] - 公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币1,087,262,000元[58] - 公司2017年募集资金用于多个PPP项目,包括海口市滨江西带状公园二期、临湘市长安文化创意园、宁海县城市基础设施等[58] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,最高金额为53,200万元,使用期限不超过12个月[58] - 截至2024年6月30日,公司募集资金专户余额为2,915,434.97元[58] - 公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民币299,999,998.34元,扣除费用后实际募集资金净额为297,262,564.30元[58] - 公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金将用于多个项目,包括合肥园博园景观绿化工程-2标段项目、井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程EPC项目等,以及补充流动资金项目[59] - 截至2023年6月20日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目18,175.63万元[59] - 截至2024年6月30日,公司募集资金专户余额为5,788,804.61元[59] - 梅州市剑英湖公园片区改造项目累计投入金额33,258.58万元,投资进度100.78%,预计2026年1月8日达到预定可使用状态[60] - 珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目累计投入金额4,964.46万元,投资进度99.29%,已于2018年1月31日达到预定可使用状态[60] - 兰州彭家坪中央生态公园工程项目累计投入金额12,500万元,投资进度100.00%,已于2017年7月31日达到预定可使用状态[60] - 海口市滨江西带状公园二期(江滩部分)PPP项目累计投入金额0万元,投资进度0.00%[61] - 临湘市长安文化创意园PPP项目累计投入金额25,001.47万元,投资进度100.00%,已于2024年12月31日达到预定可使用状态[61] - 宁海县城市基础设施PPP项目累计投入金额16,000万元,投资进度61.54%,预计2024年12月31日达到预定可使用状态[61] - 上饶市广丰区溪河流域生态环境系统整治及生态价值实现项目—西溪河水环境综合治理工程一期项目累计投入金额3,500万元,投资进度100.00%,预计2024年12月31日达到预定可使用状态[63] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目24,305,354.25元[64] - 公司使用募集资金24,305,354.25元置换已预先投入募投项目的自筹资金[65] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目519,927,688.44元[65] - 公司使用募集资金519,927,688.44元置换已预先投入募投项目的自筹资金[65] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目18,175.63万元[65] - 公司使用募集资金18,071.53万元置换已预先投入募集项目的自筹资金[65] - 公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金[65] - 公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金[65] - 公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金53,200万元暂时补充流动资金[65] - 公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金52,930万元归还至募集资金专用账户[65] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,2024年1月8日归还52,930万元,2024年6月30日使用53,203.79万元[66] - 截至2024年6月30日,公司募集资金专户余额为2,915,434.97元[66] - 截至2024年6月30日,尚未使用的募集资金余额为15,467,656.21元,全部存放于募集资金专用账户[66] - 公司主要子公司中节能铁汉环保集团总资产为1,602,492,961.56元,净资产为355,862,972.86元,营业收入为126,227,202.28元,净利润为-17,797,318.04元[73] - 公司主要子公司中节能铁汉星河总资产为1,622,656,641.48元,净资产为601,355,120.83元,营业收入为92,022,372.44元,净利润为-20,905,358.89元[73] - 公司主要子公司铁汉生态建设总资产为3,173,975,135.73元,净资产为434,007,433.81元,营业收入为282,894,412.92元,净利润为-25,600,474.74元[73] - 公司主要子公司宁夏中宁县铁汉生态总资产为207,861,518.96元,净资产为91,416,436.92元,净利润为-60,615,596.41元[73] - 公司累计形成商誉总额约9.19亿元,存在商誉减值风险[77] - 公司实现营业收入65,187.21万元,同比下降46.44%[36] - 主营成本为68,778.50万元,同比下降37.01%[36] - 管理费用为11,045.21万元,同比下降13.11%[36] - 财务费用为17,046.34万元,同比下降23.43%[36] - 研发投入为3,338.45万元,同比下降13.03%[36] - 归属于母公司的净利润为-41,086.99万元,同比增亏254.68%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为8,266.56万元[36] - 公司签署订单72.95亿元,较去年同期增长263.34%[36] - 海外重大合同金额为2,822,088,860阿联酋迪拉姆,折合人民币约55.83亿元,占2023年度经审计营业收入的393.72%[36] - 公司现有在建项目87个,其中存量在建项目55个,新增落地项目32个[38] 行业与业务概况 - 公司所属行业为生态保护和环境治理业[16] - 公司主营业务涵盖生态修复、生态环保、生态景观和生态科技四大方向[16] - 公司已完成千余项生态修复工程和环境治理工程[23] - 公司拥有国家授权专利406件,获得省部级科技奖10项[23] - 公司连续9年获评"全国城市园林绿化企业50强",连续6年获评"中国环境企业50强"[21] - 公司采用EPC、PPP、EPC+F(O)、EOD、施工总承包等多种商业合作模式[25] - 公司致力于在水环境综合治理、城乡环境综合治理、土壤修复等领域提供一体化解决方案[23] - 公司生态景观业务包括市政生态景观、商业及地产景观、立体绿化业务等[24] - 公司积极融入深圳市生态文明建设产业圈和区域发展的经济圈[25] - 公司出版发行《生态环境修复技术研究与应用》,受邀参加第十七届世界泥炭地大会[22] - 公司荣获"中国环境企业50强"、"广东省五一劳动奖章"等多项荣誉[22] - 公司探索生态科技领域新技术、新业务、新模式,力争成为中国区域生态建设与碳达峰碳中和目标实施的综合运营商与开拓者[24] - 公司获得授权专利14件,其中发明专利5件[30] - 子公司参与发布国家标准1项《生态系统评估生态系统服务评估方法 GBT43678-2024》[30] - 公司完成砷污染修复材料筛选及拦截材料试验及示范地建设工作[30] - 公司作为牵头单位完成团体标准《砒霜冶炼砷及伴生重金属污染场地修复技术规范》编制完成、进入审查阶段[30] - 公司发布首份《环境、社会和治理(ESG)报告》[34] - 公司获颁深圳市绿色建筑协会2023年度先进单位[34] - 公司《裸露工程创面生态修复关键技术研究与应用》荣获中国风景园林学会科学技术奖二等奖[34] - 公司《森林土壤状况调查与污染修复关键技术研究与应用》荣获第五届广东省土壤学会科技奖二等奖[34] - 公司漳州项目获评2023年度"中国节能美丽中国建设
节能铁汉:2024年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告
2024-08-28 19:38
中节能铁汉生态环境股份有限公司 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准,在 北京市工商行政管理局登记注册,具有企业法人地位的非银行金融机 构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立,现有注册资金 30 亿元人民 币,公司的控股股东中国节能环保集团有限公司是其唯一的股东。财 务公司的基本情况如下: 企业法人营业执照注册号:91110000717843312W 金融许可证机构编码:L0200H211000001 2024 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求,中节能铁汉生态环境股份有限公司(以下简称"公 司"或者"节能铁汉")查验了中节能财务有限公司(以下简称"财 务公司")的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等,取得并审 阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财 务报告,对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估,具体 情况报告如下: 一、财务公司基本情况 法定代表人:韩巍 注册地址:北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 公司的经营范围包括: (1)吸收成员单位存 ...
节能铁汉:董事会决议公告
2024-08-28 19:38
会议情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年8月28日召开,9位董事全出席[1] - 会议审议多项报告,多以9票赞成通过[1][3][5][6] 股东大会 - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》将提交2024年第五次临时股东大会[5] - 公司定于2024年9月18日召开2024年第五次临时股东大会[6]
节能铁汉:关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
2024-08-28 19:38
证券代码:300197 证券简称:节能铁汉 公告编号:2024-076 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司(以下简称"公司")于2024年 8月28日召开第五届董事会第九次会议,将《关于公司董事、高级管理人 员薪酬方案的议案》直接提交公司2024年第五次临时股东大会审议。同 日,公司召开第五届监事会第五次会议,将《关于公司监事薪酬方案的 议案》直接提交公司2024年第五次临时股东大会审议。 公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下: 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、制定原则 (一)以资产保值增值、实现公司发展战略和落实董事会确定的年度 业绩指标为目标。 (二)落实年度重点工作任务,建立层层落实的责任体系,增强考核 工作的科学性、针对性和公平性。 (三)激励与约束机制相统一,高级管理人员薪酬水平与公司业绩考 核结果相衔接,实现"业绩升,薪 ...
节能铁汉:关于全资子公司为公司提供担保的公告
2024-08-19 18:09
证券代码:300197 证券简称:节能铁汉 公告编号:2024-071 一、对外担保概述 1、中节能铁汉生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第五届 董事会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公 司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案》,同意公司向相关银行及 非银金融机构申请额度不超过人民币 250 亿元的综合授信,公司可将授信 额度调剂给全资/控股子公司使用,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑 汇票、国内信用证、保函、信托、保理、融资租赁等。同意公司或全资/控 股子公司为公司或全资/控股子公司申请综合授信提供抵押、质押、保证等 担保。议案有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度 股东大会结束之日止。 2、在上述审批的融资额度范围内,经公司全资子公司铁汉生态建设有 限公司(以下简称"铁汉建设")股东审议通过,铁汉建设同意为公司向江 苏银行股份有限公司深圳分行(以下简称"江苏银行")申请 3 亿元综合授 信额度提供连带责任保证担保,并拟签署《最高额连带责任保证书》。担保 范围为:主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息 和复利)、 ...
节能铁汉:中信建投证券股份有限公司关于中节能铁汉生态环境股份有限公司向控股股东申请借款暨关联交易的核查意见
2024-08-13 18:25
借款信息 - 公司拟向控股股东申请不超9.11亿元借款,利率不超LPR,额度有效期1年[1][2][9][13] - 2024年8月12日董事会及独立董事专门会议审议通过借款议案[2][15] 关联交易与担保 - 2024年初至公告披露日,公司与控股股东累计关联交易41.08亿元[14] - 同期控股股东为公司提供关联担保4.23亿阿联酋迪拉姆[14] 控股股东业绩 - 2023年中国节能营收555.00亿元,净利润25.24亿元[5] - 截至2023年底,中国节能资产总额2803.59亿元,净资产892.41亿元[5]
节能铁汉:第五届董事会第八次会议决议公告
2024-08-13 18:23
借款事项 - 公司向控股股东申请不超过9.11亿元借款[2] - 借款利率不超LPR,额度有效期1年[2] - 借款事项经董事会审议通过[4] 会议情况 - 公司第五届董事会第八次(临时)会议于2024年8月12日召开[1] - 借款事项表决结果为通过,关联董事回避表决[4]
节能铁汉:关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告
2024-08-13 18:21
借款信息 - 公司拟向控股股东申请不超9.11亿元借款,利率不超LPR,有效期1年[2] - 2024年8月12日董事会及独立董事专门会议审议通过借款议案[2][14] 关联交易 - 2024年初至公告披露日,公司与控股股东累计关联交易41.08亿元[12] - 同期控股股东为公司提供关联担保4.23亿阿联酋迪拉姆[12] 控股股东情况 - 中国节能注册资本810,000万元,2023年营收555亿,净利润25.24亿[4] - 截至2023年底,中国节能资产总额2803.59亿,净资产892.41亿[4]
节能铁汉:关于签订《献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程(饶阳辖区)施工一标段施工合同》的公告
2024-07-29 17:41
项目概况 - 全资子公司铁汉建设为中标单位[3] - 2024年7月19日签订施工合同[4] - 项目概算约30,617.47万元[2][10][14] 工程内容 - 包含北大堤等多段治理工程[10] 款项支付 - 预付款不超签约合同价30%,暂定概算20%[10] - 进度款按85%支付,完工付至80%,验收付至97%[10][11] - 质保金为结算审计金额3%[12] 工期与影响 - 计划工期24个月[13] - 项目金额占2023年营收21.55%[14] - 预计对未来两年业绩有积极影响[14]
节能铁汉(300197) - 节能铁汉投资者关系管理信息
2024-07-19 17:26
迪拜项目进展 - 公司海外项目合同签署并披露后,业主单位已完成项目现场移交,项目部也已完成现场复测等工作。目前项目部正积极组织项目进场开工事宜,项目业主会同各方正加紧图纸审核,待施工图纸正式移交后即可开展正式施工[1] - 迪拜项目采用"成本+酬金"结算模式有助于保障项目的利润水平。公司也将加强对项目成本、费用的管控,提升公司盈利能力[1] - 公司在人员配置上采取多元化策略。公司迪拜分公司的核心管理人员由公司国内选聘并派驻,专业技术人员及劳工将根据项目需求在当地选聘。业主方对技术和管理人员的任职经历、资质有明确要求,有助于保障项目的高效、高质量推进[1] 公司业务拓展 - 除了迪拜项目,公司也将积极寻求其他区域的业务机会,只要符合公司业务发展方向[1] - 《国家水网建设规划纲要》的发布为公司带来新的业务增长点,公司有机会参与到水资源优化配置、流域治理等项目。公司已取得相关重要资质,具备实施全域治理相关业务的能力[2][3] - 近年来公司承接了部分城市地下管网改造相关业务,如在江西省井冈山市承建了茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程EPC项目等3个项目[3] 公司经营管控 - 公司控股股东中国节能对公司进行了全方位支持,主要体现在人员、财务、业务等方面[1] - 公司多措并举进行清欠清收工作,加速完成项目结算确权,推动化债思路多元化,加大重大疑难案件、历史遗留案件处置力度[1]