徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程 证券简称：海伦哲 证券代码：300201 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第四条 公司注册名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司。 公司英文名称：XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO., LTD. 2024 年 9 月 章程 | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 5 - | | 第一节 | 股东 | - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | | 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-073 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 朱新民先生简历附后。 特此公告 1 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）监事涂为东先生由 于个人原因辞去第六届监事会非职工代表监事职务，其原定任期至2027年5月17 日届满。辞职后，涂为东先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，涂为东 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于涂为东先生的辞职将导致公司监事会成员少于法定人数，根据《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，涂为东先生的辞职将在公司股 东大会选举产生新任监事之日起生效。在此期间涂为东先生仍将按照有关法律法 规和《公司章程》等有关规定继续履行监事的职责。 涂为东先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会向涂为东先生在任 期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！ 为了保证监事会的正常运行，公司于2024年9月10日召开的第六届监事会 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-071 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日 召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议 案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，因注销回购股份并减少 注册资本的事项，拟对《公司章程》的有关条款进行修订。 具体情况如下： 一、变更公司注册资本 公司于 2024 年 9 月 10 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次 会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟对回购专用证券 账户剩余股份 31,877,911 股股份用途进行变更，由"用于实施员工持股计划或股 权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网发布的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。 本项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。本次股 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-067 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 二〇二四年九月七日 | 序 | 证书号 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利申请 | 授权公告 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 类型 | 日 | 日 | 人 | | 1 | 第7312466 | 小配比、多功能 输出的混合式 | ZL 2018 1 | 发明 | 2018年12 | 2024年08 | | | | 号 | UPS电源车及使 用方法 | 1620762.6 | 专利 | 月28日 | 月23日 | | | 2 | 第7316734 | 一种旁路电缆 架线方法及其 | ZL 2018 1 | 发明 | 2018年12 | 2024年08 | 徐州海 伦哲特 | | | 号 | 专用设备 | 1630266.9 | 专利 | ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-065 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第一大股东海徳资产管理有限公司累计 质押股份数量为 122,240,000 股，占其所持公司股份数量比例达到 98.20%，请 投资者注意相关风险。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2024 年 8 月 29 日接到公司第一大股东海徳资产管理有限公司（以下简称"海徳 资管"）通知，获悉其办理了股份解除质押及股份质押登记业务。具体情况如下： 一、股份解除质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占海伦哲总 股本比例 | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 东及其一 致行动 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[83] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为521,815,083.59元，上年同期为623,311,253.11元，同比减少16.28%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为51,198,648.85元，上年同期为62,147,461.65元，同比减少17.62%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -106,909,742.15元，上年同期为 -27,842,427.22元，同比减少283.98%[11] - 本报告期基本每股收益为0.0518元/股，上年同期为0.0597元/股，同比减少13.23%[11] - 本报告期末总资产为2,099,471,123.45元，上年度末为2,182,827,328.31元，同比减少3.82%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,339,917,864.26元，上年度末为1,322,450,248.01元，同比增加1.32%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入5.22亿元，归母净利润0.51亿元，截至七月底累计已签或已中标订单超8.29亿元[47] - 2024年上半年公司实现利润总额5808.97万元，归属于上市公司股东的净利润5119.86万元[54] - 报告期公司实现营业收入52181.51万元，同比减少16.28%，营业成本35090.29万元，同比减少21.99%，毛利17091.22万元，同比减少260.67万元[54] - 报告期综合毛利率同比增长4.91%，增加毛利2562.11万元[54] - 报告期销售费用4467.66万元，同比增加140.1万元，增长3.24%[54] - 报告期管理费用3947.27万元，同比增加831.75万元，增长26.7%[54] - 报告期研发费用2308.8万元，同比减少623.48万元[54] - 报告期财务费用175.77万元，同比增加20.66万元[54] - 2024年上半年营业收入521,815,083.59元，同比减少16.28%[60] - 2024年上半年营业成本350,902,870.99元，同比减少21.99%[60] - 2024年上半年销售费用44,676,574.82元，同比增加3.24%[60] - 2024年上半年管理费用39,472,664.19元，同比增加26.70%[60] - 2024年上半年研发投入23,088,023.12元，同比减少21.26%[60] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -106,909,742.15元，同比减少268.66%[60] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为49,995,021.26元，同比增加870.10%[60] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -137,058,601.11元，同比减少858.50%[60] - 2024年上半年公司营业收入52.18亿元，营业成本35.09亿元，毛利率32.75%，营业收入同比减少16.28%，营业成本同比减少21.99%，毛利率同比增加4.92%[62] - 货币资金从上年末1.65亿元增至3.74亿元，占总资产比例从7.88%升至17.15%；应收账款从7.71亿元降至6.20亿元，占比从36.71%降至28.40%[63] - 报告期投资额327.80万元，上年同期投资额649.20万元，变动幅度为 -49.51%[69] - 以公允价值计量的资产期初合计801.10万元，期末为633.88万元，本期购买金额33.88万元，出售金额201.10万元[64] - 所有权或使用权受限资产合计1.94亿元，其中货币资金受限3409.57万元，固定资产受限1.60亿元[67] - 履约保证金期末余额624.58万元，期初余额768.61万元；银行承兑汇票保证金期末余额2781.60万元，期初余额4118.28万元[68] - 2024年上半年营业总收入为521,815,083.59元，较2023年上半年的623,311,253.11元下降约16.28%[124][125] - 2024年上半年营业总成本为464,099,129.03元，较2023年上半年的559,381,822.49元下降约17.03%[125] - 2024年上半年应收账款为476,544,459.90元，较之前的410,477,189.48元增长约16.1%[122] - 2024年上半年存货为123,345,102.65元，较之前的97,119,093.88元增长约26.99%[122] - 2024年上半年短期借款为99,990,000.00元，较之前的80,063,324.17元增长约24.89%[122] - 2024年上半年应付账款为254,183,762.64元，较之前的248,990,818.19元增长约2.09%[123] - 2024年上半年营业利润为58,511,308.77元，较2023年上半年的59,801,603.07元下降约2.16%[125] - 2024年上半年利润总额为58,089,656.65元，较2023年上半年的66,811,358.44元下降约13.05%[125] - 2024年上半年资产总计为1,700,796,798.69元，较之前的1,670,791,491.61元增长约1.8%[122] - 2024年上半年负债合计为523,256,950.66元，较之前的515,186,966.74元增长约1.56%[123] - 2024年上半年公司营业收入4.0646851635亿美元，2023年上半年为3.934367265亿美元[128] - 2024年上半年公司净利润5202.845264万美元，2023年上半年为6012.872052万美元[126] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润5119.864885万美元，2023年上半年为6214.746165万美元[126] - 2024年上半年少数股东损益82.980379万美元，2023年上半年为 - 201.874113万美元[126] - 2024年上半年基本每股收益0.0518，2023年上半年为0.0597[126] - 2024年上半年稀释每股收益0.0518，2023年上半年为0.0597[126] - 2024年上半年经营活动现金流入小计5.2979298064亿美元，2023年上半年为5.502062958亿美元[130] - 2024年上半年经营活动现金流出小计6.3670272279亿美元，2023年上半年为5.7804872302亿美元[130] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 1.0690974215亿美元，2023年上半年为 - 0.2784242722亿美元[130] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金4.7527650736亿美元，2023年上半年为4.9548846202亿美元[130] - 2024年上半年投资活动现金流入小计5327.3059万元，现金流出小计327.803774万元，产生现金流量净额4999.502126万元；2023年对应数据分别为无流入小计、649.199046万元、-649.199046万元[131] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1亿元，现金流出小计23705.860111万元，产生现金流量净额-13705.860111万元；2023年对应数据分别为7000万元、5193.024424万元、1806.975576万元[131] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为3166.07元，2023年为27664.92元[131] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-19397.015593万元，期初余额32535.603569万元，期末余额13138.587976万元；2023年对应数据分别为-1623.6997万元、10156.830656万元、8533.130956万元[131] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计112381.523191万元，现金流出小计114217.664572万元，产生现金流量净额-1836.141381万元；2023年对应数据分别为41035.450083万元、40036.584265万元、998.865818万元[132] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计4586.3059万元，现金流出小计249.854907万元，产生现金流量净额4336.450993万元；2023年对应数据分别为无流入小计、267.26345万元、-267.26345万元[133] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计2000万元，现金流出小计13004.429859万元，产生现金流量净额-11004.429859万元；2023年对应数据分别为无流入小计、1482.761923万元、-1482.761923万元[133] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-8503.80364万元，期初余额19680.842314万元，期末余额11177.038674万元；2023年对应数据分别为-748.393063万元、7763.411579万元、7015.018516万元[133] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计132245.024801万元，少数股东权益328.451861万元，所有者权益合计132573.476662万元[134][135] - 2024年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为1746.761625万元，少数股东权益为82.980379万元，所有者权益合计为1829.742004万元[135] - 2024年上半年专项储备本期提取31,622,835.94元，本期使用 - 765,352.61元[136] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计1,357,512,128.04元，少数股东权益4,884,919.58元，所有者权益合计1,362,397,047.62元[138] - 2024年本期增减变动金额中综合收益总额62,147,461.65元，所有者投入和减少资本相关变动使所有者权益增加2,018,741.13元，利润分配相关变动使未分配利润减少5,984,278.70元[138] - 2024年期末归属于母公司所有者权益合计1,421,064,317.37元，少数股东权益2,866,178.45元，所有者权益合计1,423,930,495.82元[139] - 2023年末股本为1,040,921,518.00元，资本公积94,411,346.51元，专项储备9,027,230.87元[137] - 2024年上半年专项储备期末余额为857,483.3元，较期初增加1,404,727.68元[136][139] - 2024年母公司上年年末所有者权益合计1,155,604,524.87元，其中股本1,040,921,518.00元，资本公积104,465,293.13元[140] - 2024年本期盈余公积较期初增加5,984,278.70元，未分配利润较期初增加56,163,182.95元[138] - 2024年库存股较期初减少1,404,727.68元[138][139] - 2024年其他综合收益金额为2,328,321.04元，与期初保持一致[138][139] - 公司2024年期初所有者权益合计为1,233,901,895.59元，期末为1,294,932,122.54元[143][145] - 2024年上半年专项储备本期提取1,622,835.94元，使用765,352.61

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024- 064 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以 通讯方式发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席彭少江女士 主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年半年度报告》全文及其摘 要符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和 深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了本公司2024 年上半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈 述 ...

证券代码：300201 证券简称:海伦哲 公告编号：2024-063 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年8月28日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三次会议，本次会 议通知于2024年8月16日以通讯方式发出。 本次会议由公司董事长丁波先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，全体董事亲自出席会议，公司全体监事、高管列席了会议。经充分讨论和 审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，会议通知、召集、召开和表 决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆 股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司董事会审议通过了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年半年度报 告》全文及其摘要，认为报告编制和审核的程序 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 深圳市海讯高科技术 | 全资子公司 | 其他应收款 | 38.32 | 22.50 | | | 60.82 | 资金周转 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | 来 | | | 惠州连硕科技有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,934.31 | 60.75 | | | 9,995.06 | 资金周转 | 非经营性往 | | | 司 | | | | | | | | | 来 | | | 陕西海伦哲汽车销售 | 全资子公司 | 其他应收款 | 56.32 | 29.70 | | | 86.02 | 资金周转 | 非经营性往 | | | 服务有限公司 | | | | | | | | | 来 | | | 徐州震旦施密茨消防 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,064.46 | 3,478.51 | | 2,132.88 | 2,410.09 | 资金周转 | 非经营性 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-061 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 8 月 13 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予 预留限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南第 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，公司于 2024 年 8 月 14 日至 2024 年 8 ...