舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度财务报表附注 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度财务报表附注 审 计 报 告 天衡审字（2024）00474 号 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）00474 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 我们审计了舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"）财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了舒泰神2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于舒泰神，并履 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 天衡专字（2024）00205 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字（2024）00205 号 本专项说明仅供舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向深圳证券交易所报送 2023 年 度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。 附件：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：阚忠生 中国·南京 2024 年 3 月 24 日 中国注册会计师：苗妙 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具 ...

一、募集资金基本情况 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中 国证券监督管理委员会证监许可[2011]445 号文批准，于 2011 年 4 月在深圳证券 交易所发行人民币普通股 1,670 万股，发行价为每股 52.5 元，募集资金总额为 87,675 万元。截至 2011 年 4 月 11 日止，募集资金扣除承销保荐费用后的 83,629.625 万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司北京经济技术 开发区宏达北路支行开设的 0200059009200006249 账户中。上述资金到位情况业 经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0033 号《验 资报告》验证。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 83,159.285 万元。 2023 年度实际使用募集资金 8,905.28 万元，累计使用募集资金 104,161.201 万元，截至 2023 年 12 月 31 日余额为 7.065 万元，其中募集资金专户存储余额 7.065 万元（包含募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金专户存储情况 为进一步加强 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-09-10 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 于 2024 年 03 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《舒泰神 （北京）生物制药股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告》，本议案 已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师出具了鉴证报告，现将相关内容公 告如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责 ...

国金证券股份有限公司 关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为承接 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）创业 板 IPO 募集资金使用持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则的要求，对公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了核查，现就公司有关事项发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许 可[2011]445号文批准，于2011年4月在深圳证券交易所发行人民币普通股1,670 万股，发行价为每股 52.5元，募集资金总额为 87,675万元。截至 2011年 4月 11 日止，募集资金扣除承销保荐费用后的 83,629.625 万元已全部存入公司在中国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）于 2024 年 03 月 24 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的公告》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡会计师事务所"）担任公司 2024 年度报告的审计工作，聘任期为一年。本事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为 公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量 及所有者权益情况。因此公司拟续聘天衡会计师事务所担任公司 2024 年度报告 的审计工作，聘任期为一年。关于 2024 年度财务审计费用，董事会拟提请股东 大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。 二、拟聘任会计师事务所基本情 ...

2023 年度董事会工作报告 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-09-07 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年02月修 订）》、《公司章程》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，忠实 履行股东大会赋予的职权，贯彻落实股东大会做出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各 项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。主要情况如下： 一、公司主要经营情况 （一）公司重要在研产品情况 公司在研产品的临床试验正常推进中，多个 I 类创新生物药的多项适应症在临床试验 阶段持续推进，尚有作为"种子"的多项创新生物药处于生物学/药学研究及临床前研究阶段。 未来公司将围绕神经系统疾病、感染性疾病、自免性疾病等深耕领域稳定推进具有竞争力 的多个研发项目至 IND 申报，并将资源投入重点聚焦至临床阶段研发项目的推进。 1 2 2023 年度董事会工作报告 冻干粉针生产线（注射用 STSP-0601））" ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-09-12 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展的需要，结合公司实际情况，舒泰神（北京）生物制药股 份有限公司（以下简称"舒泰神""公司"）及子公司 2024 年度拟与关联人发生 向关联人采购原材料、接受关联人提供的专项技术服务、医药研发技术服务等日 常关联交易事项，预计 2024 年度与关联人发生的日常关联交易总额不超过 11,484.80 万元。公司于 2024 年 03 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议， 以 6 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司及子公司 2024 年度关联交易预计的议案》，其中关联董事周志文先生回避表决。 公司监事会对该项关联交易发表了同意的意见，本议案已经公司独立董事专门会 议审议通过。 本次 2024 年度预计的日常关联交易需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司 2024 年度即本次董事会审议通过后 1 年内预计 ...

2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2023 年度合并及母公司的利润 表、2023 年度合并及母公司的现金流量表、2023 年度合并及母公司的所有者权益变动表 及相关报表附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告。 2023 年度财务决算报告 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-09-08 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 公司在研产品的临床试验正常推进中，多个 I 类创新生物药的多项适应症在临床试验 阶段持续推进，尚有作为"种子"的多项创新生物药处于生物学/药学研究及临床前研究阶段。 未来公司将围绕神经系统疾病、感染性疾病、自免性疾病等深耕领域稳定推进具有竞争力 的多个研发项目至 IND 申报，并将资源投入重点聚焦至临床阶段研发项目的推进。 1 2023 年度财务决算报告 公司主要研发项目管线如下： | 药物类型 | 项目名称 | 活应症 | 临床前研究 IND I期临床 II期临床 | III朗临床 NDA | | --- | --- | --- | --- | --- | | | BD ...

关于吸收合并全资子公司浙江舒泰神的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-09-15 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2、公司于 2024 年 03 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于吸收合并全资子公司浙江舒泰神的议案》，同意公司对全资子公司浙江 舒泰神实施吸收合并。本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。第二十三 次 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 一、吸收合并概述 1、为优化公司管理架构，更好地整合公司资源，提高公司整体运营效率和 管理效率，实现降本增效的目的，公司拟对全资子公司浙江舒泰神投资有限公司 （以下简称"浙江舒泰神"）实施吸收合并，吸收合并完成后，浙江舒泰神的独 立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依 法承继。 10、最近一年的主要财务数据： 二、合并双方基本情况 （一）合并方的基本情况 1、公司名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2、统 ...