青岛中资中程集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国担保法》、中国证监会的有关规定等法律法规、 规范性文件以及《青岛中资中程集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定, 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用公司本部及其实质管理的下属公司，国内非全资控股公 司及其下属公司、各海外公司可依据本规定执行或参照本规定及有关法律法规要 求，结合实际情况自行制定有关制度并向公司报备。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保；"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司股东大会或董事会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 担保活动应当遵循以下原则： （一）平等、公平、诚信、审慎原则； （二）规范运 ...

第一条 为进一步明确青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事的独立作用，确保公 司年报披露的质量，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规以及 《青岛中资中程集团股份有限公司章程》《独立董事制度》的规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 公司独立董事在年报的编制和披露过程中，应会同公司审计委员 会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。 第三条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，公司证券事务部为协调 部门，公司财务资金部为牵头部门。协调部门负责安排管理层、独立董事与年 审会计师的沟通会议的组织、联络、记录和存档；牵头部门负责向独立董事、 年审会计师提供沟通所需要的生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与 沟通工作。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整。 第五条 公司管理层应在年报编制前向每位独立董事进行全面汇报，汇报内 容包括但不限于以下方面: (一)公司本年度生产经营计 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-052 青岛中资中程集团股份有限公司 关于全资子公司签订《青岛印尼综合产业园入园企业基础服 务合同》暨关联交易 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为了完善青岛印尼综合产业园的配套服务，规范甲乙双方的权利和义 务，青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"或"青岛中程"）全资 子公司 PT.Transon Bumindo Resources（以下简称"TBR"）与青岛印尼综合产 业园入园企业 PT.Metal Smeltindo Selaras（以下简称"MSS"）依照相关法律 法规的规定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，经协商一致，拟就 物业服务等基础服务事宜签订合同。合同预估费用为 1419.22 万元/年。 （二）合同交易对手方 MSS 的第一大股东为公司的控股股东青岛城投城金控 股集团有限公司（以下简称"城投城金"）。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第 7.2.3 条的规定，MSS 属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。 （三 ...

青岛中资中程集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》及青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第四届董事会的独立董事， 本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第七次会议 审议的相关议案涉及事项发表如下独立意见： 二、关于全资子公司签订《青岛印尼综合产业园入园企业基础服务合同》暨 关联交易的独立意见 本次关联交易属于公司青岛印尼综合产业园《入园企业协议书》约定的配套 服务项目之一，为园区入驻企业提供一体化的物业管理等基础服务。交易双方以 平等互利、相互协商为合作基础，协商确定最终交易价格，属于交易双方正常的 经营往来，遵循了一般商业条款，不存在利益输送的行为，符合上市公司和全体 股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开审议本次 关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表 决程序符合《深圳 ...

青岛中资中程集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 公司本次关联交易属于交易双方正常的经营往来，定价延续以往双方签订的 相关合同的收费标准，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成 影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所等的有关规定。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将 该事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。关联董事需回避表决。 独立董事：王竹泉、韩斌、贾彦龙、赵忆波 2023 年 12 月 12 日 一、关于公司拟续聘会计师事务所的事前认可意见 和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，具备相关的审计资格，在 2022 年度审计工作 中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。续聘和信会计师事务所有 利于保证公司 2023 年度审计工作的稳定性和连续性，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意继续聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事 会第七次会议审议 二、 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事制度 第五条 独立董事应当保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内 部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。现场 检查发现异常情形的，应当及时向公司董事会和深圳证券交易所报告。 第六条 公司董事会设独立董事 4 名，其中至少包括一名会计专业人士。本 条所称会计专业人士至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 1 第一章 总则 第一条 为了进一步完善青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门 规章和规范性文件及《青岛中资中程集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际，制定 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-049 青岛中资中程集团股份有限公司 关于新加坡子公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处诉讼阶段：立案受理，尚未开庭； 2、公司新加坡全资子公司所处的当事人地位：原告； 3、涉案金额：人民币 1.62 亿元； 4、对上市公司损益产生的影响：目前由于案件尚未开庭审理，对公司本期 利润及期后利润的影响尚无法作出预判。公司将继续跟进案件进展，积极维护公 司及股东合法权益。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的新加坡全资子公司 ZHONGZI ZHONGCHENG TIAN CHENG EPC PTE. LTD.（以下简称"TIAN CHENG"）因 合同纠纷，向青岛市中级人民法院提起诉讼，要求菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC.（以下简称"ELPI"）支付欠款。2023 年 12 月 7 日公司收到 青岛市中级人民法院送达的《受理案件通知书》（案号：（2023）鲁 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-048 青岛中资中程集团股份有限公司 关于印尼子公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处诉讼阶段：一审已判决，公司印度尼西亚（以下简称"印尼"） 子公司已向法院提起二审上诉； 2、公司印尼子公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案金额：313,792,324,169.97 印尼盾，按照 2023 年 11 月 2 日取得一 审判决书当日印尼盾对人民币汇率（1 人民币约兑换 2166.3999 印尼盾）换算， 涉案金额折合人民币约 1.45 亿元； 4、对上市公司损益产生的影响：本案件目前处于一审判决的上诉期内，本 次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。涉案子公司已提起上诉， 公司将继续跟进案件进展。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的印尼子公司 PT.Transon Bumindo Resources（以下简称"TBR"）和 PT.Bumi Morowa ...

活动概述 - 公司将参加“2023年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动” [1] - 活动由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 活动形式 - 采用网络远程方式举行 [1] - 投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号或全景路演APP参与 [1] 活动时间 - 活动时间为2023年11月8日（周三）15:00-17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通 [1]

财务表现 - 营业收入为51,629,359.31元，同比下降63.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-56,390,318.94元，同比下降111.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-510,061,674.29元，同比下降60.74%[5] - 总资产为5,092,529,423.85元，同比增长22.03%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,045,516,535.88元，同比下降1.56%[5] - 2023年第三季度，公司营业总收入为363,447,719.15元，营业总成本为435,328,121.64元[32] - 2023年第三季度，公司营业收入为363,447,719.15元，营业成本为212,320,297.49元[32] - 2023年第三季度，公司税金及附加为8,373,198.95元，销售费用为4,121,962.35元[32] - 2023年第三季度净利润为-89,395,647.95元，同比下降13.1%[33] - 归属于母公司股东的净利润为-83,900,002.06元，同比下降20.9%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-510,061,674.29元，同比下降60.7%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-19,782,358.72元，同比下降80.5%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为614,643,556.62元，同比增长410.9%[35] - 期末现金及现金等价物余额为130,798,277.88元，同比增长194.5%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为475,000,002.14元，同比下降11.9%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为856,960,549.26元，同比增长18.9%[35] - 支付给职工及为职工支付的现金为42,118,089.82元，同比下降15.1%[36] - 支付的各项税费为17,257,005.01元，同比下降18.3%[36] 资产负债情况 - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计3,425,802,049.44元，非流动资产合计1,666,727,374.41元，资产总计5,092,529,423.85元[31] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计3,963,856,024.97元，非流动负债合计60,586,402.14元，负债合计4,024,442,427.11元[31] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计1,068,086,996.74元，负债和所有者权益总计5,092,529,423.85元[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,075，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 青岛城投城金控股集团有限公司持股比例为22.19%，持股数量为166,315,691股[21] - 戴一鸣持股比例为10.48%，持股数量为78,572,882股，质押78,500,000股[21] - 贾晓钰持股比例为10.27%，持股数量为76,970,124股，质押76,962,600股[21] - 青岛程远投资管理有限公司持股比例为8.66%，持股数量为64,871,623股[21] - 贾全臣持股比例为4.00%，持股数量为29,979,000股，质押和冻结29,979,000股[21] - 贾玉兰持股比例为0.77%，持股数量为5,749,875股，质押5,000,000股[21] - 严冬梅持股比例为0.76%，持股数量为5,720,000股[21] - 刘英姿持股比例为0.37%，持股数量为2,805,800股[21] - 王菊芬持股比例为0.32%，持股数量为2,398,700股[21] 项目进展 - 菲律宾光伏项目预计2024年1月底具备商业运行条件[29] - 印尼苏拉威西RKEF一期项目合同金额合计92,108.58万元，累计确认收入82,900.13万元，完工进度为90%[29] - 印尼苏拉威西MSS 2*65MW燃煤电厂项目合同金额合计94,291.33万元，累计确认收入87,579.42万元，完工进度为93%[29] - 公司持有印尼镍矿、煤矿、锰矿、石灰石矿公司的股权，但存在矿权资产权益的不确定性[29] 资金流动 - 货币资金增加57.18%，主要原因是筹措资金补充流动资金[8] - 应收账款增加182.35%，主要原因是镍电项目结算及新增业务确认应收账款[9] - 短期借款增加339.16%，主要原因是新增银行借款[11] - 取得借款收到的现金增加2,342.03%，主要原因是银行借款收到的现金增加[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金增加1,511.26%，主要原因是偿还关联方借款增加[20]