青岛中资中程集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设 和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》《证券法》《企业内部 控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《会计法》和其他相 关的法律法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、经理层及所有员工共同实施的， 为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的安全、 完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和规章制度的 贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理方法与控 制措施的总称。 第三条 建立健全内部控制制度，应当达到以下目标： （一）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、 执行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学； （七）防止、发现和纠正错误与舞弊，保证账面资产与实物资产核对相符。 第四条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 环节。建立的内部控制时，应当 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-043 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 19 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议 由公司董事长杨纪国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 2.03 修订《内部控制制度》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，全体董事认为公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合有关法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2023 年 10 月 19 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出，公司应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。会 议由监事会主席丁开山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会 编制的公司《2023 年第三季度报告》进行了认真严格的审核后认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

矿产相关情况 - 截至2023年6月30日，CIS煤矿账面价值为30,023.44万元，Jaya锰矿账面价值为946.92万元，两处矿产采矿权证延期申请已获受理但未收到确认函件，存在全额转销并终止确认风险[6] - 截止到2022年12月31日，青岛中程与ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC的应收账款金额为13373.21万元，已计提坏账准备1337.32万元[90] - 截止2022年12月31日，CIS煤矿账面价值为30023.44万元，Jaya锰矿的账面价值为946.92万元[92] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入311,818,359.84元，上年同期307,599,453.76元，同比增长1.37%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-27,509,683.12元，上年同期-79,549,161.18元，同比增长65.42%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,660,840.71元，上年同期-82,103,229.43元，同比增长66.31%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-91,898,705.44元，上年同期-339,981,703.12元，同比增长72.97%[22] - 本报告期基本每股收益-0.04元/股，上年同期-0.11元/股，同比增长63.64%[22] - 本报告期稀释每股收益-0.04元/股，上年同期-0.11元/股，同比增长63.64%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率-2.50%，上年同期-6.81%，同比增长4.31%[22] - 本报告期末总资产4,715,910,803.92元，上年度末4,173,227,030.37元，同比增长13.00%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,140,226,796.04元，上年度末1,062,093,620.87元，同比增长7.36%[22] - 2023年上半年公司营业收入31,181.84万元，同比增长1.37%，营业成本17,463.96万元，同比下降30.49%，营业利润-4,648.49万元，同比增长47.32%，归属于母公司股东的净利润-2,750.97万元，同比增长65.42%[31] - 本报告期营业收入311,818,359.84元，同比增长1.37%[46][49] - 本报告期营业成本174,639,637.38元，同比减少30.49%，因印尼镍电项目进入后期收尾阶段调整成本预算[46] - 本报告期销售费用6,235.70元，同比减少99.86%，因镍电项目设备出口去年基本完成，港杂费减少[46] - 本报告期财务费用62,005,039.51元，同比增长56.22%，因本报告期汇兑损益变动较大[46] - 本报告期所得税费用 -16,015,405.98元，同比减少133.03%，因计提信用减值损失使递延所得税资产增加[46] - 本报告期经营活动现金流量净额 -91,898,705.44元，同比增长72.97%，因印尼镍电项目后期收尾，支付设备及工程款减少[46] - 土地出租营业收入19,781,223.71元，毛利率97.30%，同比减少0.55%[48] - 建造业务营业收入215,357,708.95元，毛利率50.34%，同比增长43.20%[48] - 机械成套装备营业收入8,411,438.38元，占比2.70%，同比减少65.27%[49] - 国内营业收入14,337,922.58元，占比4.60%，同比增长96.43%[49] - 货币资金本报告期末金额为151,243,858.68元，占总资产比例3.21%，较上年末比重增加0.42%[51] - 应收账款本报告期末金额为1,043,422,269.40元，占总资产比例22.13%，较上年末比重增加10.18%[51] - 合同资产本报告期末金额为1,677,104,843.22元，占总资产比例35.56%，较上年末比重减少8.71%[51] - 短期借款本报告期末金额为427,996,700.00元，占总资产比例9.08%，较上年末比重增加6.55%[51] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为97,988,540.45元，变动幅度为 -100.00%[55] - 以公允价值计量的金融资产本期购买金额为100,000.00元，期末数为100,000.00元[53] - 期末受限货币资金账面价值为125,490,063.55元，受限原因为银行承兑汇票及信用证保证金[54] - 截至2023年6月30日，公司资产总计47.16亿元，较年初41.73亿元增长12.90%[138] - 2023年6月30日，流动资产合计30.40亿元，年初为25.92亿元，增长17.29%[137] - 应收账款从年初4.99亿元增长至10.43亿元，增幅达109.28%[137] - 流动负债合计从年初30.20亿元增加到35.01亿元，增长15.94%[139] - 短期借款从年初1.05亿元大幅增长至4.28亿元，增幅为305.97%[138] - 非流动资产合计从年初15.82亿元增长到16.76亿元，增长5.98%[138] - 所有者权益合计从年初10.90亿元增长到11.65亿元，增长6.85%[139] - 母公司2023年6月30日资产总计41.59亿元，年初为38.87亿元，增长6.99%[142] - 母公司流动资产合计从年初17.16亿元增长到19.72亿元，增长14.93%[142] - 母公司非流动资产合计从年初21.71亿元增长到21.87亿元，增长0.71%[142] - 2023年上半年营业总收入3.12亿元，较2022年上半年的3.08亿元增长1.37%[144] - 2023年上半年营业总成本3.21亿元，较2022年上半年的3.84亿元下降16.59%[144] - 2023年上半年净利润为-3080.29万元，较2022年上半年的-7924.24万元亏损幅度收窄61.13%[145] - 2023年上半年流动负债合计31.72亿元，较2022年上半年的28.34亿元增长11.91%[143] - 2023年上半年负债合计31.72亿元，较2022年上半年的28.34亿元增长11.95%[143] - 2023年上半年所有者权益合计9.88亿元，较2022年上半年的10.53亿元下降6.19%[143] - 2023年上半年基本每股收益为-0.04元，较2022年上半年的-0.11元亏损幅度收窄63.64%[146] - 2023年上半年母公司营业收入1173.79万元，较2022年上半年的2831.52万元下降58.54%[147] - 2023年上半年税金及附加511.71万元，较2022年上半年的916.19万元下降44.15%[145] - 2023年上半年销售费用6235.70元，较2022年上半年的441.45万元下降99.86%[145] - 2023年上半年利息费用为54,021,664.25元，2022年同期为48,697,050.97元[148] - 2023年上半年投资收益为195,511.95元，2022年同期亏损5,869,649.52元[148] - 2023年上半年信用减值损失为13,206,486.34元，2022年同期收益977,759.45元[148] - 2023年上半年营业利润亏损86,785,352.29元，2022年同期亏损84,570,252.27元[148] - 2023年上半年净利润亏损65,254,055.32元，2022年同期亏损64,059,965.80元[148] - 2023年上半年经营活动现金流入小计491,885,267.54元，2022年同期为645,223,525.14元[150] - 2023年上半年经营活动现金流量净额亏损91,898,705.44元，2022年同期亏损339,981,703.12元[150] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计593,500,000.00元，2022年同期为225,274,165.35元[152] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为90,490,626.57元，2022年同期为165,689,068.44元[152] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额亏损19,032,796.90元，2022年同期亏损265,433,185.20元[152] - 投资活动现金流出小计为252,138.41元，上年同期为99,120,966.45元；投资活动产生的现金流量净额为 - 252,138.41元，上年同期为 - 99,095,211.93元[154] - 取得借款收到的现金为338,000,000.00元，上年同期为15,274,165.35元；收到其他与筹资活动有关的现金为250,500,000.00元，上年同期为210,000,000.00元[154] - 筹资活动现金流入小计为588,500,000.00元，上年同期为225,274,165.35元；筹资活动现金流出小计为500,499,474.80元，上年同期为39,965,829.21元[154] - 筹资活动产生的现金流量净额为88,000,525.20元，上年同期为185,308,336.14元[154] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,183.64元，上年同期为8,199.57元[154] - 现金及现金等价物净增加额为 - 231,805.18元，上年同期为 - 218,063,182.32元；期初现金及现金等价物余额为3,605,713.93元，上年同期为225,481,435.12元；期末现金及现金等价物余额为3,373,908.75元，上年同期为7,418,252.80元[154] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为1,090,266,669.02元[156] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1,090,266,669.02元[156] - 本期增减变动金额合计为105,642,858.29元[157] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,193,333,333.11元[158] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为12453400.17元[159] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为12453400.17元[159] - 2023年本期增减变动金额为 - 6868505.49元[159] - 2023年综合收益总额为6822378.05元[160] - 2023年所有者投入和减少资本为281383.02元[160] - 2023年期末股本为5000000.00元[161] - 2023年期末资本公积为557207.76元[161] - 2023年期末盈余公积为98901.59元[161] - 2023年期末未分配利润为335384.65元[161] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为5627212.12元[161] - 2023年上半年期初所有者权益合计为1052987239.79元[163] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为 - 65254055.32元[163] - 2023年上半年综合收益总额为 - 65254055.32元[163] - 2023年上半年期末股本为749475000元[163][164] - 2023年上半年期末资本公积为203877440元[163][164] - 2023年上半年期末专项储备为11579920元[163][164] - 2023年上半年期末盈余公积为98901380元[163][164] - 2023年上半年期末未分配利润为76100557.43元[164] - 2023年上半年期末所有者权益合计为987

1 | | 韦有限公司） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 北京科程物联网技术有限公 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 4,317.99 | 109.04 | | 4,427.03 | 资金拆 | 非经营性往 | | | 司 | | | | | | | 借 | 来 | | | Zhongzi Zhongcheng Tian Cheng EPC Pte. Ltd.（青岛中 | | | | | | | 资金拆 | 非经营性往 | | | 资中程新加坡天成工程总承 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 25,970.07 | | | 25,970.07 | 借 | 来 | | | 包有限公司 | | | | | | | | | | | Qingdao Hengshun Zhongsheng Group South | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 35.94 | 0.40 | | 36.34 | 资金拆 | 非经营性往 | | | Africa(PTY) Ltd（青岛恒 ...

第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 青岛中资中程集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第三条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公司 应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等 价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第四条 公司应当釆取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式 干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第一条 为规范青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 ...

青岛中资中程集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及青 岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相关法律法规、 规章制度的有关规定，我们作为公司第四届董事会的独立董事，本着认真、负责 的态度,基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案 涉及事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情 况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》和《公司章程》等的相关规定，作为公司独立董事，我们对公司报告期内控 股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独 立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况； 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人 提供担保的情形。 独立董事：王竹泉、韩斌、贾彦龙、赵忆波 二零二三年八月十一日 ...

第四条 投资遵循以下基本原则： （一）聚焦主业：投资项目应紧紧围绕公司确定的主责主业，按照公司定位 和主业规划开展投资，对于新赛道、新业务、新模式的投资应从严从紧把控审批。 青岛中资中程集团股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资行为，建立决策完善、运作规范的投资管理体系，优化上市公司资本布局和结 构，根据国家有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《青岛中 资中程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度，结 合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股公司的境内外投资行 为，参股公司的投资行为可根据实际情况参照本制度执行。 第三条 本制度所称投资是指公司自主实施市场化的股权投资、固定资产投 资（包括资产购置项目、各类工程新建或改扩建项目等）、委托理财、委托贷款、 购买股票或债券、出资设立基金等投资行为。 （二）战略领航: 符合公司 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-040 青岛中资中程集团股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 减值发生额 | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 4,072.08 | | | 其中：应收账款减值损失 | 3,879.94 | | | 其他应收款减值损失 | 192.14 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 资产的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对 2023 年半年度合并 报表范围内的有关资产计提减值损失，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《企业会计准则》等相关 规定，公司对合并范围内截至2023年6月30日的各类存货、应收款项、长期股权 投资、固定资产、在建工程、合同资产 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创业板上市公司规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件、业务规则，以及 《青岛中资中程集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任。董事会 秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络 人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一） 掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理、证券等方面专业知识， 具有良好的个人 ...