青岛中资中程集团股份有限公司 参控股公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 参控股公司的监督和管理，维护公司和投资者合法权益，提高参控股公司的规范运 作水平，根据《公司法》、《青岛中资中程公司股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于所有公司新设或投资的参控股公司。控股子公司指公司 持股超过 50％的公司，或公司持股虽未超过 50%，但通过股东协议、公司章程或者 其他协议安排对其能够实际控制的公司；参股公司指公司持股比例不超过 50%且不 具有实际控制权的公司。 第三条 公司各职能部门根据内部控制制度，对控股子公司的人力资源、财务、 经营及投资决策、安全生产与工程管理、法务风控、信息管理、行政、内部审计等 业务工作进行垂直指导、管理与监督。 （一） 公司综合管理部主要负责指导、协助控股子公司的党建工作；负责对控 股子公司的相关人事信息、职责权限进行收集和整理；负责传达 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-039 青岛中资中程集团股份有限公司 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会 编制的公司《2023 年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核后认为：公 司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和 深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、报备文件 （一）第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 青岛中资中程集团股份有限公司 监事会 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2023 年 8 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 资产处置管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"集团公司"）资 产处置行为，加强资产交易监督管理，防止资产流失，根据《中华人民共和国公 司法》《青岛中资中程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《企 业国有资产交易监督管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于集团公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"） 的资产处置管理。 第三条 集团公司资产处置行为应当遵守国家法律法规和政策规定，充分发 挥市场配置资源作用，遵循等价有偿和公开公平公正的原则。 第四条 本制度所称资产处置行为包括： （一）集团公司及子公司转让对外各种形式出资所形成权益的行为（以下称 企业产权转让）； （二）集团公司及子公司按照《公司章程》规定达到董事会或股东大会审批 标准的重大资产的处置行为（以下称企业重大资产处置）。 公司出售公司所生产的产品不属于本制度范围的资产处置行为，不适用本制 度。 第五条 集团公司资产交易标的应当权属清晰，不存在法律法规禁止或限制 交易的情形。已设定担保物权的资 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提高公司的管理效率和科学管理水平，明确总裁的职权、职责， 规范总裁的行为，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《青岛中资中程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设总裁一名。 第三条 总裁对董事会负责并报告工作，组织实施董事会决议，主持公司日 常生产经营和管理工作。 第四条 公司总裁由董事会决定聘任或解聘。 第五条 公司总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总裁的职权 第六条 总裁行使下列职权： （八）向公司党委会提名或推荐除应由董事会聘任或者解聘以外的部门管理 人员； （九）执行公司相关管理制度，对连续十二个月内发生的购买或者出售资产、 对外投资、租入或者租出资产、签订管理方面的合同、赠与或者受赠资产、债权 或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利等交易事宜的 1 （一 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 全面预算管理制度 第一章 总 则 第一条 为支持公司战略目标实现、控制经营活动、优化资源配置、提高管 理效率，进而对青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"集团"或"公司"） 的战略执行、业务协同、经营目标与价值增长等方面的目标实现提供支持，实现 企业价值最大化，根据财政部《企业内部控制基本规范》、青岛市政府国资委《关 于加强青岛市市管企业法律风险防范管理工作的指导意见》和《青岛市市管企业 全面预算管理指引》等相关规定，制定《全面预算管理制度》。 第二条 全面预算是指为实现企业战略目标，对企业未来一定时期内所有经 营管理活动编制形成经营计划，并将经营计划以数量形式表示出来。 全面预算管理是指企业对全面预算编制（目标、上报、审批、分解）、执行 （控制、分析、调整）、考评等管理方式的总称。 全面预算按年度编制，预算期间为公历 1 月 1 日到 12 月 31 日。 第三条 全面预算管理原则 （一）战略导向原则。全面预算管理坚持以战略为导向，围绕经营目标实施， 优化资源配置，提升经营效益，实现公司的稳定和可持续发展。 （二）经营目标明确原则。全面预算应以经营目标明确为前提，坚持无目标 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规范性文件、业务规则以及《青岛中资中程集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息而投资者尚未得知的信息，以及其 他相关法律、行政法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称 "披露"，是指在规定的时间内、在符合规定条件的媒体上、按规定的程序、以 规定的方式向社会公 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-038 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2023 年 8 月 9 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 31 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由 公司董事长杨纪国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，全体董事认为公司编制《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符 合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。公司《2023 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同 日 刊 载 于中国证监会 指 定 创 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步明确青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事的独立作用，确保公司年报披 露的质量，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事规则》有关法律法规以及《青岛中资中程集 团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司独立董事在年报的编制和披露过程中，应会同公司审计委员会， 切实履行职责，依法做到勤勉尽责。 第三条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，公司证券事务部为协调 部门，公司财务资金部为牵头部门。协调部门负责安排管理层、独立董事与年审 会计师的沟通会议的组织、联络、记录和存档；牵头部门负责向独立董事、年审 会计师提供沟通所需要的生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与沟通工 作。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整。 第五条 公司管理层应在年报编制前向每位独立董事进行全面汇报，汇报内 容包括但不限于以下方面: (一)公司本年度生产经营计 ...

公司业绩 - 公司2022年营业收入为832,104,290.44元，较上年下降47.53%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-153,250,210.84元，较上年下降18.64%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为148,780,814.97元，较上年下降78.20%[9] - 公司2022年末资产总额为4,173,227,030.37元，较上年末下降0.65%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,062,093,620.87元，较上年末下降11.70%[9] - 公司2022年第四季度营业收入最高，达382,560,317.69元[9] - 公司2022年实现营业收入83,210.43万元，比上年同期下降47.53%，营业利润2,182.63万元，比上年同期增长140.77%[16] - 公司2022年非经常性损益项目合计为5,284,811.82元，较上年大幅增长[12] - 公司2022年度确认的营业收入为83,210.43万元，是关键业绩指标之一[171] - 公司2022年度营业总收入为832,104,290.44元，较上一年度1,585,801,293.58元有明显下降[183] - 公司2022年度净利润为-142,400,472.60元，较上一年度-139,493,047.97元有所增加[184] - 公司2022年度，公司营业收入为108,277,560.54元，较上年度大幅增长[186] - 公司2022年度，公司营业利润为-84,453,556.25元，亏损较上年度明显增加[186] - 公司2022年度，公司净利润为-210,040,505.19元，亏损较上年度大幅增加[186] 公司财务状况 - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为-296,529,625.61元，同比下降228.50%[34] - 公司2022年资产构成中，应收账款比例增加至11.95%，合同资产比例增加至44.27%[36] - 公司2022年长期借款占比下降至0.00%，短期借款占比下降至2.53%[36] - 公司2022年总体投资额为99,008,540.45元，同比下降25.55%[37] - 公司2022年报告期不存在证券投资和衍生品投资[38][39] - 公司2022年报告期无募集资金使用情况和重大资产、股权出售情况[40][41] - 公司2022年经营活动现金流入小计为799,281,706.96元，同比下降61.87%，主要原因是销售回款减少[31] - 公司2022年投资活动现金流出小计为287,444,146.78元，同比增长23.09%，主要原因是构建支出增加[32] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为1,359,608,884.24元，同比下降37.42%，主要原因是偿还的借款较上期减少[33] - 公司2022年现金及现金等价物余额为3,605,713.93元[189] - 公司2022年期末现金及现金等价物余额为3,605,713.93元[189] - 公司2022年期初现金及现金等价物余额为225,481,435.12元，期末现金及现金等价物余额为3,605,713.93元[189] 公司治理 - 公司董事会、监事会进行了换届选举，部分董事、监事因任期届满离任[60] - 公司完成了董事会、监事会的换届选举，包括非独立董事和独立董事[60] - 公司于2023年3月20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的议案[60] - 公司董事、监事、高级管理人员发生多次变动，具有丰富的专业背景和工作经历[61][62] - 公司董事会下设审计委员会，审议财务报告、内部控制评价报告等，委员会成员包括孙建强、贾玉兰等[75] - 公司董事会尊重会计师的独立判断，对审计报告予以理解和认可[96] - 独立董事对审计报告予以理解和认可[100] - 公司董事会在报告期内召开多次会议，董事出席情况良好，董事对公司事项未提出异议[71] 公司风险 - 公司报告期内亏损的主要原因是公司后期业务将围绕海外板块开展，认为未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，导致公司本报告期亏损[2] - 公司在印度尼西亚持有的CIS煤矿与第三方公司存在权益纠纷且又叠加采矿权证到期需进行延期的情况，对公司矿权资产权益的影响存在不确定性[3] - 公司2022年度薪酬总额为623.96万元，其中贾玉兰、贾晓钰、赵子明等现任或离任高级管理人员获得报酬[69] - 公司子公司因采矿权证撤销而面临15,545万元的诉讼，占公司归属于股东净资产的12.92%[68] - 公司面临投资者诉讼，共有38名股民提起诉讼请求[117] - 公司收到中国证监会青岛监管局的警示函[122] - 公司未及时披露相关重大诉讼信息，违反了信息披露管理办法[123] - 公司未及时披露相关重大诉讼信息，违反了上市公司信息披露管理办法[124] - 公司未及时披露相关重大诉讼信息，违反了创业板股票上市规则[125] - 公司高度重视警示函中指出的问题，立即组织相关人员研究整改

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 青岛中资中程集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 -001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度业绩网上说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023年05月05日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总裁 杨纪国先生 | | | 财务总监 郭陆鹏先生 | | | 独立董事 王竹泉先生 | | | 副总裁兼董事会秘书 赵子明女士 1.公司年报计提了PMI公司的大额坏账准备约1.75亿，请问有 | | | 无该客户的催收计划和措施？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:尊敬的投资者：您好，公司已致函PMIS进行款项催收，双 | | 介绍 | 方将就回款问题展开谈判。感谢您的关注 ...