资金往来 - 公司2023年向恒阔公司提供600万元借款用于偿还银行贷款[1] - 本年度继续用恒阔公司不动产抵押担保，600万元借款继续执行[1] 决策情况 - 董事会同意继续向恒阔公司提供600万元借款[1] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2]

公司治理 - 2024年5月8日召开第六届董事会第二十二次会议[1] - 2024年5月24日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 2024年5月24日完成第七届董事会、监事会换届选举[1] 工商信息 - 近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] - 公司注册资本为484219953元[1] - 公司成立于2004年10月25日[1] - 公司住所为鞍山市鞍千路281号[1] 经营范围 - 许可项目包括公路管理与养护、道路机动车辆生产等[1] - 一般项目包括计算机系统服务、云计算设备销售等[2]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为2.11亿元、2.04亿元、1.98亿元，归母净利润分别为 - 1.83亿元、 - 2.45亿元、 - 1.15亿元[1] - 2023年公司营业收入19,834.66，营业成本16,101.86，毛利率18.82%[15] - 近三年经营活动现金流入分别为3.92亿、3.37亿、3.96亿元[36] - 近三年经营活动现金流出分别为3.11亿、3.24亿、3.09亿元[36] - 近三年经营活动现金流量净额分别为8071.16万、1244.39万、8689.73万元[37] 产品销售与库存 - 2023年应急抢险、沥青路面再生、拌合设备销售量分别为568台、18台、8台，库存量分别为531台、18台、10台[2][21] - 2023年末存货账面余额1.86亿元，存货跌价准备为0.31亿元[2][21] - 应急抢险设备库存531台含整车62台等，沥青路面再生设备18台含热再生机组3套等，拌合设备10套含2套已签合同设备[22][23] 应收账款 - 2023年末应收账款账面余额为2.84亿元，账龄超过1年的占比为78.87%，计提减值准备1.58亿元[3][29] - 应收账款1 - 2年占比15.22%，5年以上占比41.40%，公司对5年以上全额计提坏账[32][33] - 公司近两年应收账款坏账计提比例分别为55.60%、48.84%，高于同行业平均水平[34] 资金情况 - 2023年末货币资金为1.42亿元，短期借款为2.74亿元，其他应付款中借款为0.82亿元[3][36] - 2023年末短期借款较上年同期3.13亿下降3915万元，降幅12.50%[37] - 公司向中科信控拆入资金7400万元致其他应付款借款余额大[37] 借款事项 - 2023年公司向恒阔公司提供借款600万元，后用恒阔公司不动产抵押向银行借款1859万元[4] - 2021年3月公司向鞍山银行申请3000万元授信贷款，截至2023年贷款额度压缩至1859万元[39][40] - 2024年3月11日公司偿还完毕鞍山银行1859万元贷款[41] - 2024年3月28日该不动产解除抵押担保状态[41] 业务与技术 - 近三年应急抢险、拌合及路面再生设备销售收入占总收入比例均在85%左右，应急抢险设备占比超60%[10] - 公司拥有应急除冰雪等系列化产品，“森远牌”是中国驰名商标，产品涵盖道路清洁除雪等全方位应用领域[17] - 应急除冰雪业务板块，公司1998年研制国内首台除雪撒布车，现拥有多种除雪设备且产品获奖[18] - 再生养护业务板块，产品技术体系完整，热再生机组等技术国内领先，获评“路面养护机械国家制造业单项冠军培育企业”[18] 未来展望与策略 - 公司拟通过科技进步、市场开发、产品升级等措施应对收入低问题[11][12] - 公司与金融机构及恒阔公司沟通，根据鞍山银行授信情况决定是否收回600万元借款[41]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为2.11亿元、2.04亿元、1.98亿元[3] - 2021 - 2023年归母净利润分别为 - 1.83亿元、 - 2.45亿元、 - 1.15亿元[3] - 2023年应急抢险设备收入13034.71万元，占比65.72%[8] - 2023年沥青路面再生设备收入2001.86万元，占比10.09%[8] - 2023年末存货账面余额1.86亿元，存货跌价准备为0.31亿元[19] - 2023年末应收账款账面余额为2.84亿元，账龄超1年占比78.87%，计提减值准备1.58亿元[27] 产品销售 - 近三年应急抢险、拌合及路面再生设备销售收入占总收入比例均在85%左右[8] - 近三年应急抢险设备收入占比超60%[8] - 2023年应急抢险设备、沥青路面再生设备、拌合设备销售量分别为568台、18台、8台[19] - 2023年应急抢险设备、沥青路面再生设备、拌合设备库存量分别为531台、18台、10台[19] 库存减值 - 应急抢险设备期末库存金额3433.15万元，减值准备金额269.72万元，减值准备比例7.86%[21][23] - 沥青路面再生设备期末库存金额5761.03万元，减值准备金额1549.74万元，减值准备比例26.90%[21][23] - 拌合设备期末库存金额3009.78万元，减值准备金额482.83万元，减值准备比例16.04%[21][23] 应收账款 - 1年以内应收账款余额5968.81，占比21.05%[29] - 1至2年应收账款余额4315.73，占比15.22%[29] - 2至3年应收账款余额3112.85，占比10.98%[29] - 3至4年应收账款余额2491.16，占比8.78%[29] - 4至5年应收账款余额728.52，占比2.57%[29] - 5年以上应收账款余额11740.60，占比41.40%[29] - 公司近两年应收账款坏账计提比例分别为55.60%、48.84%[31] - 公司账龄超过1年的应收账款余额占比略高于同行业公司[30] - 报告期内，公司应收账款坏账准备综合计提比例高于同行业平均水平[31] 原因分析 - 收入规模低因市场需求下滑、客户财政支付能力弱、行业竞争激烈[8] - 归母净利润亏损因客户财政支付能力弱致收入减少，且计提减值准备[13] 公司优势 - 公司拥有系列化产品，“森远牌”为中国驰名商标，有研发生产经验[14] - 公司依托北方区域优势和除雪经验，除雪设备适用于多场景除雪清冰作业[15] - 公司再生养护业务产品技术体系完整，热再生机组等技术国内领先[16] 未来展望 - 公司拟通过技术创新、市场开发等措施提高产品竞争力和市场占有率[10] 会计师意见 - 会计师认为公司本年度收入构成无重大变化，营业收入扣除情况完整[18] - 会计师认为公司存货结存数量较多具有合理性，存货跌价准备计提充分[26] - 会计师认为长账龄应收账款占比高合理，按账龄组合计提坏账合理且充分[33]

第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-028 鞍山森远路桥股份有限公司 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 以现场方式于2024年5月24日在公司会议室召开。鉴于公司同日召开的2024 年 第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔 接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 7 人， 实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议全体董事一致推选董事 李刚先生主持会议，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举李刚先生 担任公司第七届董事会董事长、郭澎岳先生担任公司第七届董事会副董事长，任 期与 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-031 鞍山森远路桥股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司吉林省公路机械有 限公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 吉林省公路机械有限公司（以下简称"吉公机械"）为公司的全资子公司。 为经营需要，吉公机械拟向吉林银行股份有限公司吉林船营支行办理总额不超过 人民币 1000 万元的银行授信，用于补充流动资金需求，期限为一年。公司为其 提供连带责任担保，担保期限等相关事项按照公司与吉林银行股份有限公司吉林 船营支行签署的相关合同执行。 本次为全资子公司担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 7.1.15条、《公司章程》第四十三条相关规定，因此，本次担保事项可以豁免提交 股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名 称：吉林省公路机械有限公司 住 所：吉林省吉林市船营区经济开发区迎宾大路 388 号 ...

监事会会议 - 公司第七届监事会第一次会议于2024年5月24日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 人员选举 - 非职工代表监事于2024年5月24日选出，职工代表监事于2024年5月8日选出[1] - 同意选举王磊先生担任公司第七届监事会主席[1] - 选举表决3票赞成，0票弃权，0票反对[1]

公司治理结构 - 公司第七届董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事[1] - 公司第七届董事会审计委员会由3名董事组成[2] - 公司第七届监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事，1名职工代表监事[4] 股份持有情况 - 孙斌武等多人持有公司不同数量股份，张海永等多人未持股[8][11][12][13][14] 联系方式 - 董事会秘书刘廷建和证券事务代表李艳微联系地址、电话、传真、邮箱[7]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对鞍山森远路桥股份有限公司 的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 185 号 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以 下情况： 1.2021 年至 2023 年，你公司营业收入分别为 2.11 亿元、 2.04 亿元、1.98 亿元；归属于上市公司股东的净利润（以 下简称"归母净利润"）分别为-1.83 亿元、-2.45 亿元、-1.15 亿元，持续亏损。请你公司： （1）补充说明近三年收入主要构成情况，是否存在重 大变化，并补充说明收入规模持续较低的主要原因及应对措 施。 （2）补充说明是否存在与主营业务无关或不具有商业 实质而需要扣除的收入，若是，请具体说明，并结合你公司 相关业务毛利率水平、与主营业务关联性等，说明收入扣除 是否完整。 1 （3）补充说明归母净利润持续亏损的主要原因，对比 同行业可比公司说明相关产品是否具有市场竞争力，并补充 你公司拟采取的有效提升措施。 请会计师核查并发表明确意见。 2.2023 年，你公司应急抢险设备、沥青路面再生设备、 拌合设备销售量分别为 568 台、18 台、8 台，库存 ...

上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二〇二四年五月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 关于 鞍山森远路桥股份有限公司 2023年度股东大会的 鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：鞍山森远路桥股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受鞍山森远路桥股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他规范 性文件以及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。本所指派律师对本次股东大会进行见证。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...