整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.16亿元，较上年同期4922.89万元增长135.49%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1275.21万元，较上年同期 - 1437.62万元增长188.70%[8] - 经营活动产生的现金流量净额335.43万元，较上年同期2088.60万元下降83.94%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年同期 - 0.03元/股增长200.00%[8] - 加权平均净资产收益率为1.45%，较上年同期 - 1.21%增加2.66%[8] - 本报告期末总资产17.67亿元，较上年度末18.24亿元下降3.10%[8] - 归属于上市公司股东的净资产8.85亿元，较上年度末8.73亿元增长1.46%[8] - 公司2020年第一季度营业收入11,593.15万元，较上年同期4,922.89万元增长135.49%[20] - 公司2020年第一季度营业利润1,016.26万元，较上年同期 - 1,856.50万元增长154.74%[20] - 公司2020年第一季度利润总额1,033.52万元，较上年同期 - 1,856.50万元增长155.67%[20] - 公司2020年第一季度归属于普通股股东的净利润1,275.22万元，较上年同期 - 1,437.62万元增长188.70%[20] - 2020年3月31日公司资产总计17.67亿元，较2019年12月31日的18.24亿元下降3.1%[34] - 2020年3月31日流动资产合计9.22亿元，较2019年12月31日的9.73亿元下降5.2%[33] - 2020年3月31日非流动资产合计8.45亿元，较2019年12月31日的8.51亿元下降0.7%[34] - 2020年3月31日负债合计8.72亿元，较2019年12月31日的9.41亿元下降7.3%[35] - 2020年3月31日所有者权益合计8.95亿元，较2019年12月31日的8.83亿元增长1.4%[36] - 2020年3月31日母公司资产总计16.44亿元，较2019年12月31日的16.79亿元下降2.1%[38] - 2020年3月31日母公司流动资产合计8.78亿元，较2019年12月31日的8.86亿元下降0.9%[36] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计7.66亿元，较2019年12月31日的7.93亿元下降3.4%[38] - 2020年3月31日货币资金为1.08亿元，较2019年12月31日的1.94亿元下降44.0%[33] - 2020年3月31日应收账款为3.45亿元，较2019年12月31日的2.53亿元增长36.7%[33] - 公司2020年第一季度营业总收入为115,931,483.76元，上期为49,228,909.74元，同比增长135.50%[41] - 公司2020年第一季度营业总成本为105,879,891.55元，上期为61,025,722.15元，同比增长73.50%[42] - 公司2020年第一季度营业利润为10,162,631.60元，上期亏损18,565,001.60元[43] - 公司2020年第一季度净利润为12,714,326.94元，上期亏损14,593,106.56元[43] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.03元，上期为 - 0.03元[44] - 公司2020年第一季度流动负债合计为996,296,086.18元，上期为1,044,058,108.22元，同比下降4.57%[39] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为40,509,169.10元，上期为40,975,925.88元，同比下降1.14%[39] - 公司2020年第一季度负债合计为1,036,805,255.28元，上期为1,085,034,034.10元，同比下降4.44%[39] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为607,220,998.09元，上期为594,156,746.50元，同比增长2.20%[39] - 公司2020年第一季度母公司营业收入为100,243,640.59元，上期为42,453,943.90元，同比增长136.12%[45] - 公司2020年第一季度综合收益总额为13,169,494.50元，上期为 - 11,819,369.28元[48] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14575，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，郭松森持股比例37.68%，持股数量1.82亿股[11] 部分科目金额变化 - 货币资金本期期末余额较上期下降44.01%，主要因合作银行压缩信贷额度及销售回款减少[16] - 营业税金及附加本期发生额较上期增长25.13%[17] - 销售费用本期发生额较上期下降46.77%[17] - 管理费用本期发生额较上期下降23.92%[17] - 研发费用本期发生额较上期下降50.45%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上期下降83.94%[17] 业务线数据关键指标变化 - 公司2020年第一季度应急抢险设备销售收入9,792.27万元，较上年同期3,760.87万元增长160.37%[20] 现金流量相关数据变化 - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为38,000,467.40元，上期为99,207,238.02元；收到的税费返还本期为1,223,137.87元，上期为176,207.64元[50] - 经营活动现金流入小计本期为117,154,929.94元，上期为177,023,144.42元；现金流出小计本期为113,800,604.12元，上期为156,137,176.07元；现金流量净额本期为3,354,325.82元，上期为20,885,968.35元[51] - 投资活动现金流入小计本期为800,000.00元，上期为839,229.31元；现金流出小计本期为578,000.00元，上期为 - 7,823,255.43元；现金流量净额本期为222,000.00元，上期为8,662,484.74元[51] - 筹资活动现金流入小计本期为2,500,000.00元，上期为38,600,000.00元；现金流出小计本期为13,136,079.13元，上期为88,805,507.41元；现金流量净额本期为 - 10,636,079.13元，上期为 - 50,205,507.41元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7,059,753.31元，上期为 - 20,657,054.32元；期初余额本期为20,053,457.35元，上期为46,944,884.56元；期末余额本期为12,993,704.04元，上期为26,287,830.24元[52] - 母公司经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为31,625,437.40元，上期为83,083,218.03元；收到的税费返还上期为1,075.00元[53] - 母公司经营活动现金流入小计本期为99,622,602.35元，上期为161,919,123.91元；现金流出小计本期为90,081,122.71元，上期为134,155,500.56元；现金流量净额本期为9,541,479.64元，上期为27,763,623.35元[53] - 母公司投资活动现金流入小计上期为823,416.15元；现金流出小计上期为2,526,744.57元；现金流量净额上期为 - 1,703,328.42元[55] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2,500,000.00元，上期为45,000,000.00元；现金流出小计本期为13,136,079.13元，上期为85,805,507.41元；现金流量净额本期为 - 10,636,079.13元，上期为 - 40,805,507.41元[55]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产21.5983415862亿元，较上年度末减少3.71%；归属于上市公司股东的净资产11.3426864046亿元，较上年度末减少4.82%[8] - 本报告期营业收入5859.224603万元，较上年同期减少49.79%；年初至报告期末营业收入1.6703747244亿元，较上年同期减少50.14%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2676.053531万元，较上年同期减少1250.04%；年初至报告期末为 - 5922.181477万元，较上年同期减少335.33%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1886.419468万元，较上年同期增长267.97%[8] - 本报告期基本每股收益 - 0.05元/股，较上年同期减少600.00%；年初至报告期末为 - 0.12元/股，较上年同期减少340.00%[8] - 2019年9月30日公司资产总计21.5983415862亿元，较2018年12月31日的22.429412804亿元下降3.70%[29][31] - 2019年9月30日公司负债合计10.189675484亿元，较2018年12月31日的10.4233644895亿元下降2.24%[30][31] - 2019年9月30日公司所有者权益合计11.4086661022亿元，较2018年12月31日的12.0060483145亿元下降4.97%[31] - 2019年9月30日公司流动资产合计11.3459122376亿元，较2018年12月31日的12.0892661972亿元下降6.15%[29] - 2019年9月30日公司非流动资产合计10.2524293486亿元，较2018年12月31日的10.3401466068亿元下降0.85%[29] - 2019年9月30日公司流动负债合计9.4540971854亿元，较2018年12月31日的9.1859135303亿元增长2.92%[30] - 2019年9月30日公司非流动负债合计7355.782986万元，较2018年12月31日的1.2374509592亿元下降40.56%[30] - 公司营业总收入本期为58,592,246.03元，上期为116,685,714.64元，同比下降49.79%[38] - 公司营业总成本本期为83,992,805.47元，上期为123,958,187.74元，同比下降32.24%[38] - 公司营业利润本期亏损27,150,570.39元，上期亏损4,160,787.67元，亏损幅度扩大[39] - 公司净利润本期亏损26,930,441.65元，上期亏损2,669,683.68元，亏损幅度扩大[39] - 公司基本每股收益本期为 -0.05元，上期为 -0.01元，每股亏损增加[40] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为167,037,472.44元，上期为334,995,696.01元[45] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为219,833,828.25元，上期为318,144,880.00元[45] - 合并年初到报告期末营业利润本期亏损59,876,799.58元，上期盈利25,862,445.31元[47] - 合并年初到报告期末净利润本期亏损59,841,559.18元，上期盈利24,479,122.30元[47] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为 - 0.12，上期为0.05[48] - 公司2019年第三季度经营活动现金流入小计2.78亿元，上期为5.11亿元；现金流出小计2.59亿元，上期为5.06亿元；现金流量净额1886.42万元，上期为512.65万元[55] - 投资活动现金流入小计89.44万元，上期为66.97万元；现金流出小计283.07万元，上期为3099.17万元；现金流量净额 -193.63万元，上期为 -3032.20万元[56] - 筹资活动现金流入小计3556.67万元，上期为4.25亿元；现金流出小计5790.22万元，上期为5.92亿元；现金流量净额 -2233.55万元，上期为 -1.67亿元[56] - 现金及现金等价物净增加额 -540.76万元，上期为 -1.92亿元；期初余额4694.49万元，上期为2.43亿元；期末余额4153.73万元，上期为5105.67万元[56] - 2019年第三季度公司流动资产合计12.09亿元，非流动资产合计10.34亿元，资产总计22.43亿元[63] - 2019年第三季度公司流动负债合计9.19亿元，非流动负债合计1.24亿元，负债合计10.42亿元[63][64][65] - 2019年第三季度公司所有者权益合计12.01亿元，其中归属于母公司所有者权益合计11.92亿元，少数股东权益0.90亿元[65] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日母公司资产总计18.5309866539亿元，较2018年12月31日的20.0112554781亿元下降7.39%[34][36] - 2019年9月30日母公司负债合计10.2738718852亿元，较2018年12月31日的11.3172061992亿元下降9.22%[35][36] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计8.2571147687亿元，较2018年12月31日的8.6940492789亿元下降5.03%[36] - 母公司营业收入本期为47,972,173.43元，上期为101,908,103.55元，同比下降53.91%[42] - 母公司营业成本本期为43,769,238.81元，上期为85,171,505.28元，同比下降48.61%[42] - 母公司营业利润本期亏损25,126,855.77元，上期亏损4,524,266.77元，亏损幅度扩大[42] - 母公司净利润本期亏损24,109,950.52元，上期亏损3,438,696.31元，亏损幅度扩大[42] - 母公司综合收益总额本期为 -24,109,950.52元，上期为 -3,438,696.31元，亏损幅度扩大[44] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为149,386,414.11元，上期为271,657,096.47元[50] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为121,939,953.75元，上期为206,148,287.42元[50] - 母公司年初至报告期末营业利润本期亏损45,090,932.77元，上期盈利1,204,236.86元[51] - 母公司年初至报告期末净利润本期亏损43,217,541.44元，上期盈利1,485,425.92元[51] - 母公司2019年第三季度经营活动现金流入小计2.50亿元，上期为4.57亿元；现金流出小计2.32亿元，上期为4.24亿元；现金流量净额1762.08万元，上期为3238.99万元[59] - 投资活动现金流入小计82.34万元；现金流出小计267.67万元，上期为1772.61万元；现金流量净额 -185.33万元，上期为 -1772.61万元[59] - 筹资活动现金流入小计8856.67万元，上期为3.80亿元；现金流出小计5809.69万元，上期为5.43亿元；现金流量净额3046.99万元，上期为 -1.62亿元[59][60] - 现金及现金等价物净增加额4623.73万元，上期为 -1.48亿元；期初余额2325.40万元，上期为1.70亿元；期末余额6949.13万元，上期为2200.60万元[60] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16589户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，郭松森持股比例38.18%，持股数量1.84884122亿股；齐广田持股比例19.43%，持股数量9407.0841万股[12] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[13] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，期初限售股数132165股，本期解除限售股数176220股，本期增加限售股数6405股，期末限售股数6405股[15] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计301.752205万元，其中计入当期损益的政府补助431.138512万元[9] 具体财务科目数据变化 - 应收票据期末余额640万元，期初余额8525.2万元，减少92.49%，因非金融机构银行汇票融资业务减少[18] - 预付款项期末余额4559.146881万元，期初余额3258.441245万元，增加39.92%，因采购原材料预付货款增加[18] - 存货期末余额42089.238013万元，期初余额38234.285091万元，增加10.08%，因订单多增加预产[18] - 营业收入本期发生额16703.747244万元，上期发生额33499.569601万元，减少50.14%，因各系列产品销售收入及工程施工收入减少[18] - 营业成本本期发生额13138.55142万元，上期发生额22438.746247万元，减少41.45%，因销售业务减少[18] - 研发费用本期发生额1801.987245万元，上期发生额921.628587万元，增加95.52%，因研发立项增加致费用化支出增长[18] - 资产减值损失本期发生额 - 1140.139025万元，上期发生额 - 537.082894万元，增加112.28%，因应收款回款缓慢致坏账准备增加[19] - 资产处置收益本期发生额3.512136万元，上期发生额629.562402万元，减少99.44%，因本期未处置固定资产[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额25088.126604万元，上期发生额38102.812395万元，减少34.16%，因销售减少致回款减少[19] - 收到的税费返还本期发生额240.799196万元，上期发生额109.889842万元，增加119.13%，因返还所得税增加[19] 2019年第三季度部分资产项目变化 - 2019年第三季度公司存货为3.82亿元，较2018年末的2.83亿元增长35.01%[63][67] - 2019年第三季度可供出售金融资产为481.38万元，较2018年末的451.38万元增长6.64%；其他权益工具投资为481.38万元，2018年末为0[63][67] - 2019年第三季度长期应收款为1.34亿元，较2018年末的1.21亿元增长10.99%[63][67] - 2019年第三季度长期股权投资为3.70亿元，较2018年末的4.69亿元减少21.15%[63][67] - 2019年第三季度固定资产为3.04亿元，较2018年末的1.88亿元增长61.69%[63][67] - 2019年第三季度无形资产为0.88亿元，较2018年末的0.46亿元增长91.39%[63][67] - 2019年第三季度短期借款为5.05亿元，与2018年末持平；长期借款为0.74亿元，与2018年末持平[63][67][68] 财务报表特定时点数据 - 2018年12月31日货币资金1.95亿元，2019年1月1日为1.95亿元；应收票据8525.20万元，2019年1月1日为8525.20万元；应收账款4.48亿元，2019年1月1日为4.48亿元[62] - 2018年12月31日预付款项3258.44万元，2019年1月1日为3258.44万元；其他应收款5704.35万元，2019年1月1日为5704.35万元[62] 财务报表结构数据 - 非流动负债合计为97,662,056.33元[69] - 负债合计为1,131,720,619.92元[69] - 股本为484,219,953.00元[69] - 资本公积为193,527,782.39元[69] - 专项储备为6,554,933.85元[69] - 盈余公积为41,230,00

活动基本信息 - 活动名称为 2019 年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动平台为深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为 2019 年 9 月 19 日（周四）14:30 至 17:00 [2] 公司相关信息 - 公司为鞍山森远路桥股份有限公司，证券代码 300210，证券简称森远股份 [1][2] - 公司董事会保证信息披露内容真实、准确和完整 [2] - 届时公司高管将与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等问题进行沟通 [2] 公告信息 - 公告编号为 2019 - 083 [1] - 公告发布时间为 2019 年 9 月 18 日 [2]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.08亿元，上年同期2.18亿元，同比减少50.33%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3246.13万元，上年同期2749.26万元，同比减少218.07%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2841.52万元，上年同期 - 3495.25万元，同比增加18.70%[18] - 本报告期末总资产21.59亿元，上年度末22.43亿元，较上年度末减少3.73%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.62亿元，上年度末11.92亿元，较上年度末减少2.52%[18] - 计入当期损益的政府补助339.02万元[23] - 除各项之外的其他营业外收入和支出 - 4.49万元[23] - 所得税影响额49.71万元，少数股东权益影响额（税后）44.98万元[23] - 非经常性损益合计239.84万元[23] - 公司实现营业收入10844.52万元，同比减少50.33%；营业利润-3272.62万元，同比减少209.01%；净利润-3246.13万元，同比减少218.07%[54] - 截止报告期末总资产215917.07万元，较期初减少3.73%；负债总额99078.91万元，较期初减少4.95%；所有者权益116161.36万元，较期初减少2.52%[54][55] - 营业收入为1.08亿元，较上年同期2.18亿元减少50.33%[60] - 营业成本为7917.7万元，较上年同期1.34亿元减少40.87%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2841.5万元，较上年同期 - 3495.3万元增加18.70%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 175.3万元，较上年同期 - 1656.8万元增加89.42%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为3731万元，较上年同期 - 1.20亿元增加131.19%[60] - 应收票据为6280万元，较上年同期8525.2万元减少26.34%[60] - 应付账款为1.64亿元，较上年同期1.32亿元增加24.76%[61] - 预收款项为1603.4万元，较上年同期748.2万元增加114.30%[61] - 应急抢险设备营业收入为4907.6万元，较上年同期减少28.40%[64] - 3D打印营业收入为10.8万元，较上年同期增长100.00%[65] - 资产减值为-8,695,059.59元，占利润总额比例为-1,278,398.75%和580.15%，因应收款回款缓慢致坏账准备增加[67] - 货币资金本报告期末为168,621,011.88元，占总资产比7.81%，上年同期末为195,485,699.46元，占比8.72%，比重减少0.91%，因偿还售后回租贷款[69] - 应收账款本报告期末为380,092,605.24元，占总资产比17.60%，上年同期末为447,741,044.24元，占比19.96%，比重减少2.36%，因销售收入减少及收款力度加大[69] - 存货本报告期末为416,618,937.64元，占总资产比19.30%，上年同期末为382,342,850.91元，占比17.05%，比重增加2.25%，因增加设备预产未如期销售[69] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为13,390,000元，变动幅度为-100.00%[72] - 2019年6月30日公司流动资产合计11.2955438154亿元，较2018年12月31日的12.0892661972亿元有所下降[148][149] - 2019年6月30日公司非流动资产合计10.2961627446亿元，较2018年12月31日的10.3401466068亿元略有下降[149] - 2019年6月30日公司资产总计21.59170656亿元，较2018年12月31日的22.429412804亿元有所减少[149] - 2019年6月30日公司流动负债合计9.0996717238亿元，较2018年12月31日的9.1859135303亿元略有下降[150] - 2019年6月30日公司非流动负债合计0.8082200623亿元，较2018年12月31日的1.2374509592亿元大幅下降[150][151] - 2019年6月30日公司负债合计9.9078917861亿元，较2018年12月31日的10.4233644895亿元有所减少[151] - 2019年6月30日公司所有者权益合计11.6838147739亿元，较2018年12月31日的12.0060483145亿元有所下降[151] - 2019年6月30日母公司货币资金为1.2342235744亿元，较2018年12月31日的1.7179480192亿元减少[153] - 2019年6月30日母公司应收账款为3.3078291537亿元，较2018年12月31日的3.7596131542亿元减少[153] - 2019年上半年营业总收入为1.0844522641亿美元，2018年上半年为2.1830998137亿美元，同比下降50.32%[158] - 2019年上半年营业总成本为1.3584102278亿美元，2018年上半年为1.9418669226亿美元，同比下降30.04%[158] - 2019年上半年净利润为-3291.111753万美元，2018年上半年为2714.880598万美元，同比下降221.23%[159] - 2019年上半年基本每股收益为-0.07美元，2018年上半年为0.06美元，同比下降216.67%[160] - 2019年上半年流动资产合计为9.8338415646亿美元，2018年上半年为10.4377155103亿美元，同比下降5.78%[154] - 2019年上半年非流动资产合计为9.554316177亿美元，2018年上半年为9.5735399678亿美元，同比下降0.20%[154] - 2019年上半年流动负债合计为10.320335243亿美元，2018年上半年为10.3405856359亿美元，同比下降0.19%[155] - 2019年上半年非流动负债合计为5656.361274万美元，2018年上半年为9766.205633万美元，同比下降42.08%[155] - 2019年上半年所有者权益合计为8.5021863712亿美元，2018年上半年为8.6940492789亿美元，同比下降2.21%[156] - 2019年上半年资产总计为19.3881577416亿美元，2018年上半年为20.0112554781亿美元，同比下降3.11%[154] - 2019年半年度母公司营业收入101,414,240.68元，2018年半年度为169,748,992.92元[162] - 2019年半年度母公司营业利润为-19,964,077.00元，2018年半年度为5,728,503.63元[162] - 2019年半年度母公司净利润为-19,107,590.92元，2018年半年度为4,924,122.23元[164] - 2019年半年度合并经营活动现金流入小计274,024,150.59元，2018年半年度为301,740,545.71元[166] - 2019年半年度合并经营活动现金流出小计302,439,381.37元，2018年半年度为336,693,083.20元[168] - 2019年半年度合并经营活动产生的现金流量净额为-28,415,230.78元，2018年半年度为-34,952,537.49元[168] - 2019年半年度合并投资活动现金流入小计823,416.15元，2018年半年度为669,725.98元[168] - 2019年半年度合并投资活动现金流出小计2,576,744.57元，2018年半年度为17,238,075.83元[168] - 2019年半年度合并筹资活动现金流入小计185,006,048.83元，2018年半年度为167,059,677.01元[168] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为7,141,361.25元，2018年半年度为-171,126,222.63元[169] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为139,679,298.03元，2018年半年度为216,022,237.06元[171] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为231,057,854.48元，2018年半年度为287,521,220.89元[171] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为279,480,842.16元，2018年半年度为288,984,030.69元[171] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -48,422,987.68元，2018年半年度为 -1,462,809.80元[171] - 2019年半年度投资活动现金流入小计为823,416.15元，2018年无相关数据[171] - 2019年半年度投资活动现金流出小计为2,576,744.57元，2018年为4,586,082.40元[172] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -1,753,328.42元，2018年为 -4,586,082.40元[172] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计为180,006,048.83元，2018年为151,159,677.01元[172] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计为144,196,128.38元，2018年为266,257,000.39元[172] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为35,809,920.45元，2018年为 -115,097,323.38元[172] - 公司2018年末归属于母公司所有者权益合计为11,583,500,068.64元[177] - 公司2019年期初归属于母公司所有者权益合计为11,583,500,068.64元[178] - 公司本期归属于母公司所有者权益变动金额为减少2,632,682,810.05元[178] - 综合收益总额为减少96,671,614.42元[178] - 所有者投入和减少资本为减少3,000,000,000元[178] - 利润分配为减少5,810,639.44元[178] - 专项储备本期变动为减少218,683.39元，其中提取898,425.55元，使用1,117,108.94元[179] - 公司2019年半年报母公司上年期末所有者权益合计为869,404,927.89元[181] - 公司2019年半年报母公司本期所有者权益变动金额为减少19,186,290.77元[182] - 公司2019年半年报母公司综合收益总额为减少19,107,590.92元[182] - 2019年上半年专项储备本期使用78,699.85元，期末余额较上期减少240,307.33元[183][184][185] - 2019年上半年所有者权益合计较2018年半年报减少131,213,056.45元[184] - 2019年上半年综合收益总额为 -125,162,109.68元[184] - 2019年上半年利润分配金额为 -5,810,639.44元[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期公司制造业业务收入10299.19万元，比上年同期18158.

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入49,228,909.74元，较上年同期减少49.71%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -14,376,211.72元，较上年同期减少179.40%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为20,885,968.35元，上年同期为 -64,496,618.41元[8] - 本报告期末总资产2,247,008,809.19元，较上年度末增加0.18%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,173,870,722.31元，较上年度末减少1.49%[8] - 2019年1 - 3月公司营业收入4922.89万元，较上年同期9789.43万元减少49.71%[18][21] - 2019年1 - 3月公司营业成本2943.30万元，较上年同期5611.33万元减少47.55%[18] - 2019年1 - 3月归属于公司普通股股东的净利润为 - 1437.62万元，较上年同期1810.69万元减少179.40%[18][21] - 2019年3月31日货币资金为164208935.14元，较2018年12月31日的195485699.46元有所减少[38] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为483422488.36元，较2018年12月31日的532993044.24元有所减少[38] - 2019年3月31日预付款项为60312206.68元，较2018年12月31日的32584412.45元有所增加[38] - 2019年3月31日资产总计为2247008809.19元，较2018年12月31日的2242941280.40元有所增加[39] - 2019年3月31日公司负债合计10.64亿元，较2018年12月31日的10.42亿元增长2.12%[40] - 2019年3月31日公司所有者权益合计11.83亿元，较2018年12月31日的12.01亿元下降1.58%[41] - 2019年第一季度营业总收入4922.89万元，较上期的9789.43万元下降49.71%[47] - 2019年第一季度营业总成本6920.91万元，较上期的8481.69万元下降18.40%[47] - 2019年第一季度营业成本2943.30万元，较上期的5611.33万元下降47.55%[47] - 2019年第一季度研发费用558.68万元，较上期的398.11万元增长40.33%[47] - 公司2019年第一季度营业利润为-18,565,001.60元，上年同期为19,532,211.57元[49] - 公司2019年第一季度净利润为-14,593,106.56元，上年同期为18,028,027.69元[49] - 归属于母公司所有者的2019年第一季度净利润为-14,376,211.72元，上年同期为18,106,850.30元[49] - 公司2019年第一季度基本每股收益为-0.03元，上年同期为0.04元[50] - 母公司2019年第一季度营业收入为42,453,943.90元，上年同期为98,264,429.28元[51] - 母公司2019年第一季度营业成本为29,545,666.92元，上年同期为75,792,635.37元[51] - 母公司2019年第一季度营业利润为-12,889,894.88元，上年同期为1,729,759.50元[53] - 母公司2019年第一季度净利润为-11,819,369.28元，上年同期为1,319,426.55元[53] - 公司2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为99,207,238.02元，上年同期为82,905,723.24元[56] - 公司资产处置收益在2019年第一季度为-125,440.89元[49] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计177,023,144.42元，较上期103,600,175.94元增长70.87%[57] - 公司2019年第一季度经营活动现金流出小计156,137,176.07元，较上期168,096,794.35元下降7.12%[57] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为20,885,968.35元，上期为 - 64,496,618.41元[57] - 公司2019年第一季度投资活动现金流入小计839,229.31元，较上期669,725.98元增长25.31%[57] - 公司2019年第一季度投资活动现金流出小计 - 7,823,255.43元，上期为3,369,027.40元[58] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8,662,484.74元，上期为 - 2,699,301.42元[58] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流入小计38,600,000.00元，较上期104,519,939.14元下降63.07%[58] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流出小计88,805,507.41元，较上期186,453,978.26元下降52.37%[58] - 公司2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 50,205,507.41元，上期为 - 81,934,039.12元[58] - 公司2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 20,657,054.32元，上期为 - 149,129,958.95元[58] - 2019年第一季度公司资产总计22.43亿元，负债合计10.42亿元，所有者权益合计12.01亿元[65][66] - 2019年第一季度非流动资产合计10.34亿元，其中固定资产3.04亿元，在建工程0.25亿元[65] - 2019年第一季度流动负债合计9.19亿元，其中短期借款5.05亿元，应付票据及应付账款2.46亿元[65] - 2019年第一季度非流动负债合计1.24亿元，其中长期借款0.74亿元，预计负债0.05亿元[65] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为20.01亿元，负债合计均为11.32亿元，所有者权益合计均为8.69亿元[67][68] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为10.44亿元，其中货币资金1.72亿元，应收票据及应收账款4.01亿元[67] - 2018年12月31日可供出售金融资产451.38万元，2019年1月1日不适用；2018年12月31日其他权益工具投资不适用，2019年1月1日为451.38万元[67] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为9.57亿元，其中长期应收款1.21亿元，长期股权投资4.69亿元[67] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为10.34亿元，其中短期借款5.05亿元，应付票据及应付账款2.13亿元[67][68] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动负债合计均为0.98亿元，其中长期借款0.74亿元，预计负债0.05亿元[68] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金本期期末余额较上期下降16%[19] - 预付账款本期期末余额较上期增加85.10%[19] - 其他流动资产本期期末余额较上期增加102.30%[19] - 长期应收款本期期末余额较上期增加13.84%[19] - 应付票据及应付账款本期期末余额较上期增加9.49%[19] - 预收账款本期期末余额较上期增加267.59%[19] - 资产减值损失本期发生额较上期增加3239.39%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数12,511，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，郭松森持股比例40.94%，持股数量198,239,522股[11] - 前10名股东中，齐广田持股比例20.43%，持股数量98,910,841股[11] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1,191,550.47元[9] 限售股份情况 - 限售股份合计期初132,165股，本期增加50,460股，期末182,625股[14][15] 募集资金情况 - 募集资金总额为66,800，本季度投入54.76，已累计投入53,447.03[29] - 累计变更用途的募集资金总额为1,064.78，比例为1.59%[29] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目承诺投资12,000，累计投入10,935.22，投资进度100.00%，累计实现效益32,488.02[29] - 成套公路养护设备产品升级项目承诺投资4,000，累计投入3,847.03，投资进度100.00%，本报告期实现效益 -1,518.55，累计实现效益 -1,910.41[29] - 技术研发中心建设项目承诺投资3,000，累计投入3,126.48，投资进度104.22%[29] - 新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目承诺投资9,500，累计投入700，投资进度7.37%[30] - 沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目承诺投资6,500，累计投入6,514.07，投资进度100.22%[30] - 营销服务中心建设项目承诺投资3,000，本季度投入54.76，累计投入2,489.05，投资进度82.97%[30] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目承诺投资10,000，累计投入4,776.95，投资进度95.54%[30] - 公司首发超募资金金额为19,148.71万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目[30] - 公司使用超募资金2000万元偿还银行贷款，1700万元永久性补充流动资金，10000万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目（截至报告期末已使用4776.95万元），8000万元收购吉林省公路机械有限公司100%股权（截至报告期末已使用4800万元）[31] - 公司将建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目的超募资金从10000万元调整为5000万元，调出5000万元用于向全资子公司吉林省公路机械有限公司增资[31] - 公司将剩余超募资金648.71万元及利息收入651.29万元，共计1300万元永久性补充公司日常经营所需流动资金[31] - 首次发行股票募集资金到位前，公司先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金7729.32万元，2011年度置换完毕；定向增发股票募集资金到位前，公司先期投入新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目自筹资金700万元、沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目自筹资金3500万元以及其他费用60.57万元，2015年度置换完毕[31] - 2017年公司同意使用不超过8800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；2018年同意使用不超过9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[31] - “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金1168.03万元，“成套公路养护设备产品升级项目”结余384.34万元，“技术研发中心建设项目”结余5.28万元[31] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年3月31日母公司流动资产合计10.36亿元，较2018年12月31日的10.44亿元下降0.77%[44] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计9.67亿元，较2018年12月31日的9.57亿元增长1.02%[44] - 2019年3月31日母公司负债合计11.45亿元，较2018年12月31日的11.32亿元增长1.19%[45] - 2019年3月31日母公司所有者权益合计8.58亿元，较2018年12月31日的8.69亿元下降1.36%[46]

年度整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入373,316,060.43元，较2017年的406,641,337.80元减少8.20%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -96,674,931.61元，较2017年的55,422,911.04元减少274.43%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -103,401,472.63元，较2017年的44,776,803.60元减少330.93%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -62,796,744.23元，较2017年的 -43,970,380.27元减少42.81%[22] - 2018年基本每股收益为 -0.2元/股，较2017年的0.11元/股减少281.82%[22] - 2018年稀释每股收益为 -0.2元/股，较2017年的0.11元/股减少281.82%[22] - 2018年加权平均净资产收益率为 -7.78%，较2017年的4.35%减少12.13%[22] - 2018年末资产总额为2,242,941,280.40元，较2017年末的2,361,628,360.78元减少5.03%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为1,191,654,014.20元，较2017年末的1,294,358,268.64元减少7.93%[22] - 2018年公司实现营业收入37331.61万元，同比减少8.20%；营业利润-10798.10万元，同比减少255.17%；利润总额-10798.98万元，同比减少256.17%；归属于上市公司股东的净利润-9667.49万元，同比减少274.43%[66] - 报告期末公司总资产为224294.13万元，较期初减少5.03%；归属于母公司所有者权益为119165.40万元，较期初减少7.93%[66] - 2018年公司实现营业收入37331.61万元，同比减少8.20%；营业成本24060.13万元，同比增长6.76%[71] - 2018年公司营业利润 - 10798.10万元，同比减少255.17%；利润总额 - 10798.98万元，同比减少256.17%；归属于上市公司股东的净利润 - 9667.49万元，同比减少274.43%[72] - 2018年公司经营活动现金流量净额比上年度减少42.81%；投资活动现金流量净额比上年度减少103.82%；筹资活动现金流量净额比上年度减少214.15%[73] - 2018年销售费用5630.43万元，同比增长41.76%；管理费用4146.92万元，同比增长18.53%；财务费用2815.47万元，同比减少22.44%[72] - 2018年销售费用56304301.76元，同比增长41.76%；管理费用41469211.27元，同比增长18.53%；财务费用28154715.17元，同比减少22.44%；研发费用12023133.66元，同比减少9.44%[88] - 2018年研发支出总额29794873.20元，比上年同期减少5.77%；研发支出总额占营业收入的比例为7.98%，比上年同期增长0.2个百分点[89] - 2018年研发人员数量153人，占比25.58%；研发投入资本化的金额17771739.54元，占研发投入的比例59.65%，占当期净利润的比重 - 18.45%[89] - 2018年经营活动现金流入小计409,484,820.40元，同比减少16.99%；现金流出小计472,281,564.63元，同比减少12.09%；现金流量净额-62,796,744.23元，同比减少42.81%[93] - 2018年投资活动现金流入小计49,939,860.25元，同比减少61.57%；现金流出小计48,099,160.67元，同比减少73.01%；现金流量净额1,840,699.58元，同比减少103.82%[93] - 2018年筹资活动现金流入小计750,046,074.41元，同比减少26.31%；现金流出小计885,564,260.26元，同比减少1.50%；现金流量净额-135,518,185.85元，同比减少214.15%[93] - 2018年现金及现金等价物净增加额-196,474,230.50元，同比减少841.19%[93] - 2018年投资收益-7,026,335.82元，占利润总额比例6.43%；资产减值97,362,826.42元，占比-90.16%；营业外收入267,776.93元，占比-0.25%；营业外支出276,560.06元，占比-0.25%[95][96] - 2018年末货币资金195,485,699.46元，占总资产比8.72%，同比减少9.28%；应收账款447,741,044.24元，占比19.96%，同比增加1.17%[98] - 2018年末存货382,342,850.91元，占总资产比17.05%，同比增加2.98%；投资性房地产占比0.00%，同比减少0.11%[98] - 2018年末长期股权投资369,838,219.68元，占总资产比16.49%，同比增加0.81%；固定资产303,592,115.59元，占比13.54%，同比增加1.13%[98] - 2018年末在建工程25,186,838.33元，占总资产比1.12%，同比减少0.01%；短期借款504,776,958.79元，占比22.51%，同比减少3.54%[98] - 2018年报告期投资额22,390,000.00元，上年同期147,489,900.00元，变动幅度-84.82%[101] 季度财务数据关键指标变化 - 公司2018年各季度营业收入分别为97,894,268.38元、120,415,712.99元、116,685,714.64元、38,320,364.42元[24] - 公司2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为18,106,850.30元、9,385,716.32元、 - 2,326,931.84元、 - 121,840,566.39元[24] - 公司2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 64,496,618.41元、29,544,080.92元、40,079,086.53元、 - 67,923,293.27元[24] 非经常性损益数据变化 - 公司2018 - 2016年非经常性损益合计分别为6,726,541.02元、10,646,107.44元、32,053,351.49元[29] - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[29] 产品研发与创新成果 - 2018年公司军民融合成果显现，热吹式机场除雪车小批量生产，喷墨式砂型3D打印机顺利下线[31] - 公司新一代沥青路面就地热再生重铺机组实现远程监控和故障诊断等多项技术创新[33] - 公司新一代沥青路面就地热再生超薄磨耗层罩面机组适用于多种路面病害养护，提高路面抗剪切能力[35] - 公司新一代横移式沥青路面就地冷再生机具有多种功能，可实现材料循环利用[36] - 公司开发出LBH4000型沥青混凝土搅拌站，具备粉尘、沥青烟和噪声处理功能[37][38] - WHZS300及WHZS500系列间歇式水稳/混凝土一体站可“一站二用”，降低客户成本，提高产品质量[39] - 公司研制的修补系列产品发展到第三代，形成全系列沥青路面养护车产品[40] - 公司形成完整的道路/机场除冰雪设备系列产品，多款设备获国家发明专利[41] - 公司成功研制AD5030ZZZBEV纯电动自装卸式垃圾车，标志跨入新能源汽车生产行列[41][42] - 公司自主研制SYP - 1800型喷墨砂型3D打印机，用于高科技领域[42] - 报告期内公司新获专利18项，其中发明专利5项，实用新型专利11项，外观设计专利2项，软件产品著作权3项[58] - 截至报告期末，公司共获得专利91项，其中发明专利33项，实用新型专利51项，外观设计专利2项，软件产品著作权30项[58] - 公司已牵头制定国家标准2项，参与制定国家标准2项[57] - 报告期内公司研制的SYP - 1800型喷墨砂型3D打印机成功下线；“多功能激光道路检测车”和“三合一机场除雪车”分别完成辽宁省科技成果登记[59] 业务模式与市场定位 - 公路养护高端装备制造业务模式为市场调研→可行性分析→自主研发→（校企合作）→样机试验→产品定型→生产制造→产品销售[43] - 产品销售模式包括直销、代销、对外租赁、以租代购、融资租赁、打包分期付本息等[43] - 产品终端客户主要为国家、省、市相关部门及政府环卫部门等的招标采购[43] - 公司是“沥青路面再生设备、路面养护机械国家制造业单项冠军培育企业”，处于行业龙头地位[44] 市场需求与政策环境 - 我国公路每年大中修里程达80万公里，养护设备和服务需求与日俱增[49] - 国家要求高速公路、普通国省道废旧路面材料回收率分别达到100%、98%，循环利用率分别达到95%、80%以上[51] - 除冰雪设备、环保型环卫设备、环保型沥青混合料拌合站市场需求增长[45][46] - 国家要求高速公路预防性养护平均每年实施里程比重不少于8%，普通国省道不少于5%；普通国省道当年新发现次差路次年实施养护工程比例东部达95%以上，中部达85%以上，西部不低于80%[118] 资产项目变化 - 长期股权投资较期初减少0.11%，因本期增加投资2239万元，被投资企业亏损及计提减值准备[54] - 固定资产较期初增加3.58%，因本期在建工程完工转为固定资产[54] - 无形资产较期初增加6.38%，因研发专利权增加[54] - 在建工程较期初减少5.97%，因本期在建工程完工转为固定资产[54] - 其他非流动资产较期初减少23.92%，因收回部分PPP项目投资保证金及未摊销售后回租手续费减少[54] 各业务线收入数据变化 - 报告期公司制造业业务收入32554.34万元，比上年36583.12万元减少11.01%，占营业总收入87.20%[66] - 制造业中设备销售收入31316.03万元，比上年32578.44万减少3.87%，其中除雪设备销售收入17632.31万元，比上年减少1.02%；沥青路面再生设备销售收入5683.12万元，比上年增长10.27%；市政环卫设备销售收入476.19万元，比上年增长133.60%；拌合设备销售收入4312.39万元，比上年减少42.54%；其它设备销售收入2522.37万元，比上年增长107.17%[67] - 2018年公路再生养护服务平台建设业务投资损失702.63万元，比上年收益1949.79万元减少136.04%[68] - 吉林经开区九江大路和经开大街北段地下综合管廊项目累计完工进度15.55%，本年实现工程施工收入2033.69万元；辽源市地下综合管廊南部新城及仙人河段项目累计完工进度92.64%，本年实现工程施工收入2102.26万元[68] - 国道珲乌线（G302）新华至板石段（南环）02标段累计完工进度99.14%，本年工程施工收入 - 122.43万元；03标段累计完工进度96.53%，本年工程施工收入889.28万元；国道珲阿线（G302）防川至圈河段建设项目04标段累计完工进度17.17%，本年工程施工收入415.59万元[69] - 应急抢险设备销售收入17632.31万元，同比减少1.02%；沥青路面再生设备销售收入5683.12万元，同比增长10.27%；市政环卫设备销售收入476.19万元，同比增长133.60%；拌和设备销售收入4312.39万元，同比减少42.54%；其它设备销售收入2522.37万元，同比增长107.17%；PPP项目运作平台收入4777.26万元，同比增长17.06%[71] - 公路养护高端设备收入32554.34万元，占比87.20%，同比减少11.01%；服务性收入4777.26万元，占比12.80%，同比增长17.06%[76] - 机械制造业营业收入36093.30万元，营业成本22825.34万元，毛利率36.76%，营业收入同比减少1.54%，营业成本同比增长8.34%，毛利率同比减少5.77%[79] - 华北分部营业收入8236.81万元，营业成本4589.30万元，毛利率44.28%，营业收入同比增长39.66%，营业成本同比增长32.15%，毛利率同比增长

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产23.76亿元，较上年度末增长0.62%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.13亿元，较上年度末增长1.48%[8] - 本报告期营业收入1.17亿元，较上年同期减少16.08%；年初至报告期末营业收入3.35亿元，较上年同期减少2.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 232.69万元，较上年同期减少108.79%；年初至报告期末为2516.56万元，较上年同期减少51.96%[8] - 本报告期基本每股收益 - 0.01元/股，较上年同期减少116.67%；年初至报告期末为0.05元/股，较上年同期减少54.55%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为512.65万元[8] - 2018年9月30日公司流动资产合计13.83亿元，期初为13.70亿元[29] - 2018年9月30日公司非流动资产合计9.93亿元，期初为9.91亿元[30] - 2018年9月30日公司资产总计23.76亿元，期初为23.62亿元[30] - 2018年9月30日公司流动负债合计9.31亿元，期初为9.99亿元[31] - 2018年9月30日公司非流动负债合计1.24亿元，期初为0.56亿元[31] - 2018年9月30日公司负债合计10.55亿元，期初为10.56亿元[31] - 2018年9月30日公司所有者权益合计13.21亿元，期初为13.06亿元[32] - 负债合计本期为1,172,782,341.93元，上期为1,160,039,074.67元[35] - 所有者权益合计本期为996,090,815.02元，上期为1,000,617,984.34元[35] - 营业总收入本期为116,685,714.64元，上期为139,048,145.06元[37] - 营业总成本本期为128,050,617.93元，上期为112,582,136.72元[37] - 营业利润本期为 - 4,160,787.67元，上期为26,466,008.34元[38] - 净利润本期为 - 2,669,683.68元，上期为26,759,913.74元[38] - 基本每股收益本期为 - 0.01，上期为0.06[39] - 公司2018年第三季度营业总成本323,515,708.94元，上年同期286,257,298.52元[46] - 2018年第三季度营业利润25,862,445.31元，上年同期57,501,627.35元[46] - 2018年第三季度净利润24,479,122.30元，上年同期51,580,857.70元[47] - 归属于母公司所有者的净利润2018年第三季度为25,165,634.78元，上年同期52,386,803.04元[47] - 基本每股收益2018年第三季度为0.05元，上年同期0.11元[48] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为334,995,696.01元，上期为343,817,011.81元[45] - 合并2018年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金381,028,123.95元，上年同期304,091,870.00元[54] - 合并2018年年初到报告期末经营活动现金流入小计511,090,690.64元，上年同期521,998,085.68元[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5126549.04元，上期为 - 46043407.84元[55] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 30321979.85元，上期为 - 214195781.25元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 167166980.86元，上期为155974688.79元[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 192362411.67元，上期为 - 104264500.30元[56] - 公司取得借款收到的现金本期为428000000元，上期为514638000元[55] - 公司偿还债务支付的现金本期为567988259.02元，上期为424000000元[55] 母公司财务关键指标变化 - 2018年9月30日母公司流动资产合计12.58亿元，期初为12.31亿元[32] - 2018年9月30日母公司非流动资产合计9.11亿元，期初为9.29亿元[34] - 2018年9月30日母公司资产总计21.69亿元，期初为21.61亿元[34] - 母公司营业收入本期为101,908,103.55元，上期为56,355,443.79元[41] - 母公司净利润本期为 - 3,438,696.31元，上期为343,145.60元[41] - 母公司2018年年初到报告期末营业收入271,657,096.47元，上年同期224,446,203.64元[49] - 母公司2018年年初到报告期末营业利润1,204,236.86元，上年同期32,762,492.70元[51] - 母公司2018年年初到报告期末净利润1,485,425.92元，上年同期24,483,780.33元[51] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为32389908.70元，上期为79943504.59元[58] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 17726067.40元，上期为 - 210919409.25元[59] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 162411089.04元，上期为8915595.34元[59] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 147747247.74元，上期为 - 122060309.32元[59] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数11787户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，郭松森持股比例43.94%，齐广田持股比例20.43%[12] - 前十大无限售条件股东中，郭松森持有无限售条件股份1.72亿股[13] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额233,499,980.59元，较期初减少45.07%，因偿还借款和支付货款[16] - 应收票据期末余额25,670,987.60元，较期初增长2039.07%，源于非金融机构银行汇票融资业务增长[16] - 预收款项期末余额44,304,076.51元，较期初增长1213.82%，因预收销售货款增加[16] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计672.16万元，其中计入当期损益的政府补助676.69万元[9] 项目业务数据关键指标变化 - 吉林经开区九江大路和经开大街北段地下综合管廊项目建设规模7公里，总投资估算13.11亿元，完工百分比13.79%，报告期确认收入1,694.42万元[19] - 辽源市地下综合管廊PPP项目管廊总长16.377km，总投资估算23.25亿元，完工百分比92.25%，报告期确认收入2,075.26万元[19] - 《国道珲乌线（G302）新华至板石段（南环）及国道丹阿线（G331）新华至英安段（北环）建设项目完工百分比86.97%，报告期未确认收入214.78万元[20] 利润分配情况 - 公司2017年度利润分配方案于2018年7月实施完毕，严格按规定执行[22]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.18亿元，较上年同期增长6.61%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2749.26万元，较上年同期增长6.03%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2335.33万元，较上年同期下降0.12%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3495.25万元，较上年同期下降345.84%[19] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期增长20.00%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.10%，较上年同期增加0.04%[19] - 本报告期末总资产22.13亿元，较上年度末下降6.29%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.16亿元，较上年度末增长1.69%[19] - 公司长期股权投资较期初增加3.61%，因投资设立联营公司[43] - 公司固定资产较期初增加1.80%，因购买生产及管理设备[43] - 公司无形资产较期初增加7.46%，因无形资产专利权增加[43] - 公司在建工程较期初增加0.69%，因本期在建工程零星工程增加[43] - 公司其他非流动资产较期初减少29.26%，因收回部分PPP项目投资保证金[43] - 公司实现营业收入21,830.99万元，同比增长6.61%；营业利润3,002.32万元，同比减少3.26%；归属于上市公司股东的净利润2,749.26万元，同比增长6.03%[59] - 报告期末公司总资产为221,311.84万元，较期初减少6.29%；归属于母公司所有者权益为131,620.31万元，较期初增长1.69%[59] - 截止报告期末，公司负债总额为88,867.57万元，较期初减少15.82%[62] - 营业成本13,391.06万元，较去年同期增长25.83%，销售毛利率较上年同期减少9.37个百分点[63] - 研发支出总额为703.40万元，较去年同期减少13.28%，占营业收入的比例为3.22%，比上年同期下降0.74个百分点[64] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,495.25万元，较上年同期减少345.84%[64] - 投资活动现金流量净额为-1656.83万元，较上年同期减少18343.90万元，同比减少91.72%，因对外投资减少[65][67] - 筹资活动现金流量净额为-11960.53万元，较上年同期减少19822.21万元，同比减少252.14%，因银行贷款规模缩减[65][67] - 营业收入21830.99万元，较上年同期增长6.61%，因各系列产品销售收入及工程施工收入增长[66] - 营业成本13391.06万元，较上年同期增长25.83%，因商品销售数量及工程施工成本增长[66] - 经营活动现金流量净额为-3495.25万元，较上年同期减少4917.04万元，同比减少345.84%，因供应商缩紧信用政策采购支出增加[67] - 应收票据2565.30万元，较上年同期增长2037.57%，因非金融机构银行汇票融资业务增加[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金24618.08万元，较上年同期增长32.87%，因加强应收款管理加大催收力度[68] - 应急抢险设备营业收入6854.03万元，较上年同期减少15.37%，营业成本4431.10万元，较上年同期减少2.97%[69] - 资产减值127.84万元，占利润总额比例4.24%，主要为销售产品计提坏账准备，具有可持续性[71] - 货币资金19797.23万元，占总资产比例8.95%，较上年同期减少9.05%，因本期采购资金使用[73] - 投资性房地产本期持有目的改变重分类为固定资产，金额2630930.57元，占比从0.11%降至0%[74] - 长期股权投资因本期投资设立联营公司增加，金额从370242508.18元增至383632508.18元，占比从15.68%升至17.33%[74] - 固定资产因本期采购生产管理设备增加，金额从293102852.19元增至298380319.37元，占比从12.41%升至13.48%[74] - 短期借款因本期银行信用紧缩偿还部分贷款减少，金额从615298425.96元降至456893240.58元，占比从26.05%降至20.64%[74] - 长期借款因本期开展售后回租融资增加，金额从10520345.03元增至59480064.07元，占比从0.45%升至2.69%[74] - 报告期投资额为13390000元，上年同期为196559900元，变动幅度为 -93.18%[76] - 2018年6月30日货币资金期末余额197,972,327.17元，期初余额425,058,226.81元[154] - 2018年6月30日应收票据期末余额25,653,000.00元，期初余额1,200,100.00元[154] - 2018年6月30日应收账款期末余额437,703,143.97元，期初余额443,661,559.27元[154] - 2018年6月30日预付款项期末余额30,025,195.92元，期初余额23,157,771.04元[154] - 2018年6月30日其他应收款期末余额58,200,691.86元，期初余额49,461,927.44元[154] - 2018年6月30日存货期末余额380,142,481.76元，期初余额332,314,288.47元[154] - 公司资产总计期末余额为22.13亿元，期初余额为23.62亿元，较期初减少6.20%[155] - 流动负债合计期末余额为7.85亿元，期初余额为9.99亿元，较期初减少21.42%[156] - 非流动负债合计期末余额为1.03亿元，期初余额为0.56亿元，较期初增加84.20%[156] - 负债合计期末余额为8.89亿元，期初余额为10.56亿元，较期初减少15.75%[156] - 所有者权益合计期末余额为13.24亿元，期初余额为13.06亿元，较期初增加1.34%[157] - 母公司资产总计期末余额为20.06亿元，期初余额为21.61亿元，较期初减少7.18%[160] - 母公司流动负债合计期末余额为9.28亿元，期初余额为11.30亿元，较期初减少17.86%[161] - 母公司非流动负债合计期末余额为0.78亿元，期初余额为0.30亿元，较期初增加158.60%[161] - 母公司负债合计期末余额为10.06亿元，期初余额为11.60亿元，较期初减少13.24%[161] - 母公司所有者权益合计期末余额为9.99亿元，期初余额为10.01亿元，较期初减少0.10%[161] - 公司2018年上半年营业总收入2.18亿元，2017年同期为2.05亿元，同比增长6.61%[164] - 2018年上半年营业总成本1.95亿元，2017年同期为1.74亿元，同比增长12.54%[164] - 2018年上半年营业利润3002.32万元，2017年同期为3103.56万元，同比下降3.26%[164] - 2018年上半年净利润2714.88万元，2017年同期为2482.09万元，同比增长9.38%[164] - 归属于母公司所有者的净利润2018年上半年为2749.26万元，2017年同期为2592.92万元，同比增长6.02%[165] - 基本每股收益2018年上半年为0.06元，2017年同期为0.05元，同比增长20%[165] - 母公司2018年上半年营业收入1.70亿元，2017年同期为1.68亿元，同比增长1.09%[168] - 母公司2018年上半年净利润492.41万元，2017年同期为2414.06万元，同比下降79.60%[168] - 合并现金流量表中，2018年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2.46亿元，2017年同期为1.85亿元，同比增长32.87%[171] - 公司经营活动现金流入小计本期为3.02亿元，上期为3.78亿元；现金流出小计本期为3.37亿元，上期为3.64亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3495.25万元，上期为1421.79万元[172] - 公司投资活动现金流入小计本期为66.97万元，上期为200万元；现金流出小计本期为1723.81万元，上期为2.02亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1656.83万元，上期为 - 2.00亿元[172][173] - 公司筹资活动现金流入小计本期为1.67亿元，上期为3.40亿元；现金流出小计本期为2.87亿元，上期为2.62亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.20亿元，上期为7861.68万元[173] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.71亿元，上期为 - 1.07亿元；期初余额本期为2.43亿元，上期为2.17亿元；期末余额本期为7229.29万元，上期为1.10亿元[173] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.88亿元，上期为4.61亿元；现金流出小计本期为2.89亿元，上期为3.14亿元；产生的现金流量净额本期为 - 146.28万元，上期为1.47亿元[175][176] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0元，上期为200万元；现金流出小计本期为458.61万元，上期为1.99亿元；产生的现金流量净额本期为 - 458.61万元，上期为 - 1.97亿元[176] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.51亿元，上期为1.80亿元；现金流出小计本期为2.66亿元，上期为2.39亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.15亿元，上期为 - 5891.57万元[176] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.21亿元，上期为 - 1.09亿元；期初余额本期为1.70亿元，上期为2.02亿元；期末余额本期为4860.70万元，上期为9341.44万元[177] - 公司收到的税费返还本期为109.89万元，上期为349.17万元[172] - 公司取得借款收到的现金本期为1.19亿元，上期为1.90亿元；母公司取得借款收到的现金本期为1.00亿元，上期为1.80亿元[173][176] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为1305941768.70元，期末为1324442792.99元[178][180] - 本期专项储备增加162857.75元，其中本期提取306456.15元，本期使用143598.40元[178][180] - 本期未分配利润增加21681927.18元，综合收益总额为27148805.98元[178] - 本期少数股东权益减少3343760.64元，所有者投入和减少资本为-3000000元[178] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1247651692.44元[181][183] - 上期股本为269011085元，本期增加215208868元至484219953元[181][183] - 上期资本公积为408736650.39元，本期减少215208868元至193527782.39元[181][183] - 上期专项储备为5203871.41元，本期增加至6958098.93元[181][183] - 上期未分配利润为524507788.50元，本期增加至590267217.53元[181][183] - 上期少数股东权益为2237372.06元，本期减少至8239739.42元[181][183] - 公司2018年上半年专项储备本期提取2709202.56元，本期使用1117832.79元[184] - 公司2018年本年期初所有者权益合计为1000617984.34元，本期期末余额为999587868.73元[186][187] - 公司2018年综合收益总额为4924122.23元[186] - 公司2018年利润分配中对所有者（或股东）的分配为5810639.44元[187] - 公司2018年专项储备本期使用143598.40元，导致专项储备减少143598.40元[187] - 公司上年（非2018年）期末所有者权益合计为974312446.26元[189] - 公司上年（非2018年）到本年期初股本增加215208868.00元，资本公积减少21

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入97,894,268.38元，较上年同期减少20.76%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,106,850.30元，较上年同期减少16.53%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,317,712.50元，较上年同期减少34.48%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-64,496,618.41元，较上年同期减少209.95%[8] - 本报告期末总资产2,276,379,044.41元，较上年度末减少3.61%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,312,418,265.94元，较上年度末增加1.40%[8] - 2018年1 - 3月公司营业收入9789.43万元，较上年同期12354.54万元减少20.76%[18][19][20] - 2018年1 - 3月公司营业成本5611.33万元，较上年同期6760.01万元减少16.99%[18][19] - 2018年1 - 3月公司营业利润1953.22万元，较上年同期2442.63万元减少20.04%[18][19] - 归属于公司普通股股东的净利润为1810.69万元，较上年同期2169.38万元减少16.53%[18][20] - 2018年1 - 3月经营活动现金流量净额较上年同期减少209.95%[18] - 2018年1 - 3月投资活动现金流量净额较上年同期减少97.09%[18] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流量净额较上年同期减少252.69%[18] - 公司资产总计期末余额为22.76亿元，期初余额为23.62亿元，较期初减少3.61%[35,37] - 流动资产合计期末余额为12.64亿元，期初余额为13.70亿元，较期初减少7.72%[34] - 非流动资产合计期末余额为10.12亿元，期初余额为9.91亿元，较期初增加2.08%[35] - 负债合计期末余额为9.52亿元，期初余额为10.56亿元，较期初减少9.83%[36] - 流动负债合计期末余额为8.61亿元，期初余额为9.99亿元，较期初减少13.85%[36] - 非流动负债合计期末余额为0.91亿元，期初余额为0.56亿元，较期初增加63.00%[36] - 所有者权益合计期末余额为13.24亿元，期初余额为13.06亿元，较期初增加1.38%[37] - 货币资金期末余额为2.49亿元，期初余额为4.25亿元，较期初减少41.39%[34] - 应收票据期末余额为0.29亿元，期初余额为0.012亿元，较期初增加2323.67%[34] - 长期借款期末余额为0.46亿元，期初余额为0.11亿元，较期初增加335.55%[36,39] - 公司2018年第一季度非流动负债合计64,659,627.40元，较上期30,181,859.39元有所增加[40] - 公司2018年第一季度负债合计1,088,640,051.83元，较上期1,160,039,074.67元有所减少[40] - 公司2018年第一季度所有者权益合计1,001,862,567.17元，较上期1,000,617,984.34元略有增加[40] - 公司2018年第一季度营业总收入97,894,268.38元，较上期123,545,444.52元有所下降[42] - 公司2018年第一季度营业总成本84,816,892.30元，较上期99,071,096.56元有所减少[42] - 公司2018年第一季度净利润18,028,027.69元，较上期21,488,370.29元有所下降[43] - 公司2018年第一季度归属于母公司所有者的净利润18,106,850.30元，较上期21,693,817.70元有所下降[43] - 公司2018年第一季度母公司营业收入98,264,429.28元，较上期94,164,141.65元有所增加[46] - 公司2018年第一季度母公司净利润1,319,426.55元，较上期11,369,125.60元大幅下降[46] - 公司2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，与上期持平[44] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -64,496,618.41 元，上期为 58,657,705.60 元[50] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -2,699,301.42 元，上期为 -92,875,357.00 元[51] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 -81,934,039.12 元，上期为 53,660,058.12 元[51] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 -149,129,958.95 元，上期为 19,442,406.72 元[51] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为 94,289,156.11 元，上期为 236,353,445.70 元[51] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -37,856,044.01 元，上期为 56,728,926.59 元[54] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -2,366,987.40 元，上期为 -91,318,250.00 元[54] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 -80,720,174.21 元，上期为 52,925,520.62 元[55] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -120,943,205.62 元，上期为 18,336,197.21 元[55] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为 48,810,019.30 元，上期为 220,413,279.59 元[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 应急抢险设备销售收入3803.62万元，较上年同期6389.75万元减少40.47%[20] - 沥青路面再生设备销售收入4021.37万元，较上年同期2750.51万元增长46.20%[20] - 拌和设备销售收入0万元，较上年同期3051.80万元减少100%[20] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为66800万元，本季度投入82.64万元，累计投入52571.89万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为1064.78万元，占比1.59%[25] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目承诺投资12000万元，累计投入10935.22万元，进度100%，累计实现效益43012.74万元[25] - 成套公路养护设备产品升级项目承诺投资4000万元，累计投入3847.03万元，进度100%，累计实现效益5917.66万元[25] - 技术研发中心建设项目承诺投资3000万元，累计投入3126.48万元，进度104.22%[25] - 新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目承诺投资9500万元，累计投入700万元，进度7.37%[25] - 沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目承诺投资6500万元，累计投入6059.91万元，进度93.23%[25] - 营销服务中心建设项目承诺投资3000万元，累计投入2068.07万元，进度68.94%[25] - 补充流动资金承诺投资6000万元，累计投入5040.48万元，进度100%[25] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目结余资金1064.78万元、成套公路养护设备产品升级项目结余资金152.97万元用于补充流动资金[25] - 承诺投资项目小计金额为44000万元，完成进度82.64%[26] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目承诺投资10000万元，已投入5000万元，完成进度95.54%[26] - 收购吉林省公路机械有限公司项目承诺投资4800万元，已投入4800万元，完成进度100%[26] - 公司首发超募资金金额为19148.71万元，截至报告期末已使用19576.95万元[26] - 在首次发行股票募集资金到位前，公司已先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金7729.32万元，并于2011年度置换完毕[27] - 2017年公司同意使用不超过8800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[27] - “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金1168.03万元，“成套公路养护设备产品升级项目”结余384.34万元，“技术研发中心建设项目”结余5.28万元[27] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为13,126[14] - 郭松森持股比例43.94%，持股数量212,749,742股[14] - 齐广田持股比例20.43%，持股数量98,910,841股[14] 分红情况 - 2018年公司拟以2017年末总股本48421.9953万股为基数，每10股派发现金0.12元（含税），合计派发现金红利5810639.44元[28] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[29] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[30] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为5,112,409.99元[9]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为406641337.80元，较2016年的457715650.28元减少11.16%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为55422911.04元，较2016年的76471024.70元减少27.52%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44776803.60元，较2016年的44417673.21元增加0.81%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 43970380.27元，较2016年的 - 33528757.37元减少31.14%[18] - 2017年基本每股收益为0.11元/股，较2016年的0.16元/股减少31.25%[18] - 2017年稀释每股收益为0.11元/股，较2016年的0.16元/股减少31.25%[18] - 2017年加权平均净资产收益率为4.35%，较2016年的6.23%减少1.88%[18] - 2017年末资产总额为2361628360.78元，较2016年末的2073558277.24元增加13.89%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为1294358268.64元，较2016年末的1245414320.38元增加3.93%[18] - 2017年非流动资产处置损益为 - 58,085.94元，计入当期损益的政府补助为13,839,591.44元[24] - 2017年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为240,447.60元，其他营业外收入和支出为 - 462,075.11元[24] - 2017年非经常性损益合计为10,646,107.44元，所得税影响额为2,153,090.31元，少数股东权益影响额（税后）为760,680.24元[24] - 公司2017年实现营业收入40,664.13万元，同比减少11.16%；营业利润6,958.83万元，同比减少15.36%；归属上市公司股东净利润5,542.29万元，同比减少27.52%[55] - 报告期末公司总资产236,162.84万元，较期初增长13.89%；归属母公司所有者权益129,435.83万元，较期初增长3.93%[55] - 公司发生营业成本22,537.06万元，同比减少9.86%；销售费用3,971.84万元，同比减少6.48%；管理费用4,826.21万元，同比减少10.73%[60] - 公司发生财务费用3,629.95万元，同比增长219.12%，因参与PPP项目增加银行贷款规模[61] - 公司实现利润总额6,915.06万元，同比减少24.66%；净利润5,661.90万元，同比减少25.19%[61] - 研发支出总额为3161.86万元，较上年同期2889.45万元增长9.42%，占营业收入比例为7.78%，较上年同期增长1.47个百分点[62] - 经营活动现金流量净额为 - 4397.04万元，较上年度 - 3352.88万元减少31.14%[63] - 投资活动现金流量净额为 - 4824.29万元，较上年度 - 22700.38万元减少78.75%[63] - 筹资活动现金流量净额为11872.13万元，较上年度19594.03万元减少39.41%[63] - 2017年营业收入合计406641337.80元，较2016年457715650.28元减少11.16%[66] - 2017年机械制造业原材料金额180,042,789.40元，占营业成本比重79.89%，同比增0.13%；直接人工21,263,965.86元，占比9.44%，同比增25.16%；制造费用24,063,858.87元，占比10.68%，同比降14.09%；合计225,370,614.13元，占比100%，同比增0.25%[72] - 2017年前五名客户合计销售金额72,453,192.22元，占年度销售总额比例17.82%；前五名供应商合计采购金额100,864,493.73元，占年度采购总额比例36.76%[73] - 2017年销售费用39,718,367.61元，同比降6.48%；管理费用48,262,102.13元，同比降10.73%；财务费用36,299,952.49元，同比增219.12%[75] - 2017年研发支出总额31,618,560.70元，比上年同期增长9.42%，占营业收入比例7.78%，比上年同期增长1.47个百分点[76] - 2017年经营活动现金流入小计493,276,783.62元，同比增9.07%；现金流出小计537,247,163.89元，同比增10.60%；现金流量净额 -43,970,380.27元，同比降31.14%[80] - 2017年投资活动现金流入小计129,959,611.76元，同比增982.10%；现金流出小计178,202,487.38元，同比降25.44%；现金流量净额 -48,242,875.62元，同比降78.75%[80] - 2017年筹资活动现金流入小计1,017,807,574.24元，同比增82.39%；现金流出小计899,086,242.27元，同比增148.30%；现金流量净额118,721,331.97元，同比降39.41%[80] - 2017年现金及现金等价物净增加额26,508,076.08元，同比增141.04%[80] - 2017年投资收益19,497,853.08元，占利润总额比例28.20%；资产减值11,828,185.49元，占比17.10%[82] - 2017年营业外收入47,892.82元，占比0.07%；营业外支出485,653.44元，占比0.70%[83] - 2017年末货币资金425,058,226.8元，占总资产比18.00%，较2016年末比重增加5.01%[85] - 2017年末应收账款443,661,559.2元，占总资产比18.79%，较2016年末比重减少2.69%[85] - 2017年末存货332,314,288.4元，占总资产比14.07%，较2016年末比重增加1.76%[85] - 2017年末长期股权投资370,242,508.1元，占总资产比15.68%，较2016年末比重增加4.85%[85] - 2017年末短期借款615,298,425.9元，占总资产比26.05%，较2016年末比重增加6.04%[85] - 2017年末长期借款10,520,345.03元，占总资产比0.45%，较2016年末比重增加0.28%[85] - 2017年基本每股收益0.11元，2016年为0.16元；2017年稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）0.11元，2016年为0.16元[163] - 2017年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.09元，2016年为0.09元；2017年稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）0.09元，2016年为0.09元[163] - 2017年每股净资产2.67元，2016年为2.58元[163] - 2017年现金分红金额（含税）为5,810,639.44元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.48%，该净利润为55,422,911.04元[126] - 2016年现金分红金额（含税）为8,070,332.55元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.55%，该净利润为76,471,024.70元[126] - 2015年现金分红金额（含税）为9,415,387.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.50%，该净利润为89,712,660.43元[126] 各季度财务数据 - 第一季度营业收入为123,545,444.52元，归属于上市公司股东的净利润为21,693,817.70元[20] - 第二季度营业收入为81,223,422.23元，归属于上市公司股东的净利润为4,235,420.84元[20] - 第三季度营业收入为139,048,145.06元，归属于上市公司股东的净利润为26,457,564.50元[20] - 第四季度营业收入为62,824,325.99元，归属于上市公司股东的净利润为3,036,108.00元[20] 公司战略体系 - 公司形成军民融合、民用机场装备、3D打印新兴产业和对外投资合资合作、整合市场资源以及夯实产业制造、丰富产品品种做好转型服务的三大板块战略体系[28] - 公司发展形成军民融合等三大板块战略体系[110] 各业务线数据关键指标变化 - 公路养护高端设备制造业务是公司业务收入主要来源，产品涵盖就地热再生机组等全系列道路再生养护设备[29] - 公路养护高端设备制造业务收入36,583.12万元，比上年减少6.52%，占营业总收入89.96%[55] - 设备销售收入32,578.44万元，比上年减少5.79%，其中除雪设备收入减少25.46%，沥青路面再生设备收入增长31.34%，市政环卫设备收入减少72.66%，拌合设备收入增长31.69%，其它设备收入增长289.28%[56] - 公路再生养护服务平台建设业务收入0.00万元，比上年减少100%；投资收益1,949.79万元，比上年增长890.64%[57] - PPP项目运作平台建设业务中，吉林经开区项目累计完工进度2.43%，收入971.82万元；辽源市项目累计完工进度4.77%，收入1,944.28万元[57] - 珲春市项目国道珲乌线02标段累计完工进度98.28%，收入1,754.43万元；03标段累计完工进度69.07%，收入2,326.58万元[58] - 公路养护高端设备制造业收入365831228.93元，占比89.96%，较2016年减少6.52%；服务性收入40810108.87元，占比10.04%，较2016年减少38.52%[66] - 应急抢险设备销售量732台，较2016年839台减少12.75%；生产量623台，较2016年838台减少25.66%；库存量385台，较2016年276台增长39.49%[69] - 沥青路面再生设备销售量38台，较2016年27台增长40.74%；生产量26台，较2016年30台减少13.33%；库存量41台，较2016年29台增长41.38%[69] - 市政环卫设备销售量2台，较2016年14台减少85.71%；生产量1台，较2016年9台减少88.89%；库存量4台，较2016年3台增长33.33%[70] - 其他设备销售量201台，较2016年57台增长252.63%；生产量198台，较2016年44台增长350.00%；库存量25台，较2016年22台增长13.64%[70] 各业务线行业地位及发展前景 - 公路养护发展尚处于初级阶段，公司生产的道路再生养护设备处于行业龙头地位[35] - 公司除冰雪设备市场需求持续增长，公司是自主品牌中生产规模最大、产品系列最全、品牌影响力最高的厂家[36] - 公司沥青混合料拌合及水泥混凝土生产设备制造成熟稳定，处于行业上游，未来3 - 5年需求将快速增长[37] - 公司通过建设公路再生养护服务平台介入下游养护工程，分享千亿级市场红利并促进设备销售[38] - 全国除广西外其余省份开展道路再生养护业务，能全方位支撑再生项目工程的公司仅2 - 3家，公司立于行业制高点[40] - 公司近期开发保障类军工产品，远期未来3 - 5年依托3D打印装备生产主战装备关键零部件或提供服务[42] - 公司生产系列大幅面3D打印成套装备，采用轮廓失效法，有多种型号产品用于复杂造型和关键部件快速制造[44] - 轮廓失效法是2002年开发的新型3D打印方法，被写入《中国铸造行业“十三五”发展规划》[45] - “十三五”公路养护管理发展纲要指出，高速公路预防性养护平均每年实施里程比重不少于8%，普通国省道不少于5%；普通国省道当年新发现次差路次年实施养护工程比例东部达到95%以上，中部达到85%以上，西部不低于80%