前三季度经营情况与业务方向 - 前三季度营收 32.37 亿元，同比增长 21.37%；归母净利润 5.85 亿元，同比增长 147.7%；扣非净利润 3.09 亿元，同比增长 42.49%；第三季度营收 11.92 亿元，同比增长 27.23%；归母净利润 3.93 亿元，同比增长 337.69%；扣非净利润 1.27 亿元，同比增长 53.62% [1][2] - 新能源装备制造业务是利润贡献最大板块，占扣非净利润 75% 左右；新能源汽车元器件业务快速增长；家用电器元器件业务稳定；光通信业务略微亏损；锂电池材料业务处于市场推广和项目建设阶段 [2] - 以新能源板块为重点发展方向，预镀镍材料业务是重中之重，长远来看，家电及光通信业务收入占比将下降 [2] 锂电池材料业务 - 募投项目预镀镍工序 2023 年 2 月热联动试车成功，处于试生产及零星工程改造；连续退火线两次试车，产品质量达预期，已送样和部分销售 [2] - 部分客户已开始切换导入预镀镍材料，预计今年四季度部分客户陆续切换导入，市场用户集中在消费电子和碱性电池领域，预计明年二季度或最迟三季度 46 系列动力电池批量投放，需求有望增加 [2] - 与大部分国内上市圆柱形锂电池结构件及生产企业有对接或业务联系，部分完成送样验证 [2] - 购买项目储备用地，有后续扩展规划，根据申报和市场情况适时启动项目审批及建设程序 [2][3] 新能源装备制造业务 - 熔盐储能完成示范化项目验证，产业化项目落地，市场增长空间大；高炉炼钢高温高效电加热器开发验证持续进行，潜在市场空间超百亿 [3] - 多晶硅投资高峰过去，价格回落，跨界投资者减少，行业将进入平稳发展状态，产能供大于求，按 200 万吨产能计算，每年有 20 万吨产能生产线更新换代，市场空间大 [3] - 去年订单 70 - 80% 今年交付确认，今年年初订单少部分今年交付确认 [3] - 竞争对手少，产品盈利能力有望保持稳定 [3] 新能源汽车元器件业务 - 新能源汽车 PTC 电加热器是标配，市场渗透率 30% 左右，未来增速大概率下降，公司今年目标销售超 100 万套，明年目标 200 - 300 万套，面临降价压力 [3] - 去年完成多家车企新车型定点，今年新增几家，目标客户包括造车新势力和传统车企 [3] - 下半年销售结构好转，去年新定点车型陆续批量交付，部分进入大批量交付阶段，新车型以成套水暖电加热器为主，单价高于风暖 [3] - 比亚迪是第一大客户，销售占比远超第二大客户 [3] - 今年风暖 PTC 电加热器占比可能高，整体平均单价或下降，但毛利率平稳，后续平均单价有望改善 [3][4] - PTC 电加热器是市场最成熟、应用最广、成本最低的技术路线 [4] 家用电器元器件业务 - 空调行业平稳，订单量有波动，目前订单总量低于上半年，公司该业务业绩平稳，对整体业绩影响小 [5] - 面对毛利率下降压力，公司从技术创新等方面挖潜增效，降低成本，同时引进人才，拓展海外销售渠道 [5]

财务状况 - 2023年第三季度，镇江东方电热科技营业收入为11.92亿，同比增长27.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.93亿，同比增长337.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.64亿，较去年同期下降55.37%[5] - 公司2023年第三季度总资产为749.39亿[16] - 公司固定资产为101.36亿，占总资产比例最高[16] - 公司流动负债合计为355.93亿，占总负债比例最高[16] - 公司非流动负债中递延收益为44亿，占非流动负债比例最高[16] - 镇江东方电热科技股份有限公司2023年第三季度负债总计为3,924,659,131.11元，较上期增加[17] - 公司股本为1,487,706,540.00元，资本公积为791,343,163.82元，未分配利润为950,407,885.68元[17] - 本期营业总收入为3,237,447,277.00元，较上期增加569,995,154.99元[17] - 营业总成本为2,854,910,330.32元，其中管理费用为123,835,467.41元，研发费用为159,385,973.80元[17] 资产负债 - 应收票据本报告期/期末数为641,897,701.91元，同比减少41.93%，主要是收到的商业承兑票据减少所致[8] - 应收款项融资本报告期/期末数为299,405,421.44元，同比增加111.42%，主要是收到十五大银行票据增加所致[8] - 其他应收款本报告期/期末数为14,480,212.76元，同比减少39.43%，主要是保证金减少所致[8] - 其他流动资产本报告期/期末数为90,666,638.52元，同比增加79.40%，主要是预交增值税增加所致[8] - 长期待摊费用本报告期/期末数为4,863,444.37元，同比增加36.71%，主要是车所需要用的铺底耗用材料（镍珠）计入增加所致[8] - 其他非流动资产本报告期/期末数为43,943,305.77元，同比减少45.08%[8] - 应交税费本报告期/期末数为83,866,438.10元，同比增加38.34%[8] - 其他应付款本报告期/期末数为53,198,519.25元，同比减少80.96%，主要是珠海拆迁补偿款确认收益所致[8] - 一年内到期的非流动负债本报告期/期末数为3,025,346.47元，同比减少94.68%[8] 经营业绩 - 镇江东方电热科技股份有限公司2023年第三季度其他收益增加至16,866,088.31元，同比增长100.19%[9] - 投资收益下降至8,322,570.06元，同比减少39.57%，主要是由于到期理财收益减少所致[9] - 公允价值变动收益下降至-522,369.13元，同比减少142.69%，主要是由于理财产品未到期计提影响所致[9] - 公司2023年第三季度新能源装备制造业务新接订单达16.3亿元，其中多晶硅领域新接订单12.84亿元，非多晶硅领域新接订单3.46亿元[14] - 公司2023年9月30日流动资产总额达到595.9亿元，其中货币资金为153.1亿元，应收账款为94.8亿元，存货为194.0亿元[15] - 公司2020年度向特定对象发行股票募投项目有序推进，包括新能源汽车PTC电加热器项目和铲片式PTC电加热器项目等[13] 股东情况 - 镇江东方电热科技股份有限公司2023年第三季度报告显示，公司股东谭荣生持有186,895,486股人民币普通股，占比11.06%[10] - 公司控股股东暨实际控制人为谭荣生与谭伟、谭克，三人属于一致行动人[11] - 公司股东罗华杰持有公司股份16,566,100股[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2,537,869,720.47，较去年同期的2,516,092,241.72有所增长[19] - 经营活动现金流出小计为2,374,147,269.65，较去年同期的2,149,277,450.48有所增加[19] - 投资活动现金流入小计为1,172,356,161.28，较去年同期的1,860,059,386.95有所减少[19] - 投资活动现金流出小计为1,365,853,918.46，较去年同期的2,042,033,922.93有所减少[19] - 筹资活动现金流入小计为310,334,373.42，较去年同期的522,246,748.06有所减少[20] - 筹资活动现金流出小计为319,638,663.55，较去年同期的278,383,090.85有所增加[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,565,145.83，较去年同期的3,559,509.88有所减少[20] - 现金及现金等价物净增加额为-37,514,450.66，较去年同期的432,263,422.35有所减少[20] - 期初现金及现金等价物余额为1,194,958,141.74，期末现金及现金等价物余额为1,157,443,691.08[20]

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-071 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开，正式的会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件 或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的 董事 7 名,其中孔玉生先生、许良虎先生、万洪亮先生及朱晓龙先生以通讯表决方式参加；公 司全部监事和高级管理人员列席会议。董事长谭克先生主持会议。本次会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步提高募集资金使用效率，增加公司收益 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构, 促进公司规范运作,明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在工作中 的作用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》(以下简称《上市规则》)及《公司章程》等相关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其独立客 观判断的关系的董事。 第三条 公司设独立董事三名,聘任适当人员担任,其中至少包括一名会计专 业人士(会计专业人士指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士)。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为镇江东方电热科技 股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）2022年度以简易程序向特定对象 发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对东方电热使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟以募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 收购东方山源51%股权 | 6,300.00 | 6,300.00 | | 2 | 年产6,000万支铲片式PTC电加 热器项目 | 29,282.54 | 26,370.54 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 年产350万套新能源电动汽车 PTC电 ...

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 35 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | | 第九章 | 通知和公告 38 | | | 第一节 通知 3 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-075 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于全资子公司购买项目储备用地的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、公司全资子公司江苏东方九天新能源材料有限公司（以下简称"东方九天"）拟购买的 约 114 亩项目储备用地尚没有签署相关购买协议，能否签署购买协议、拟购买土地的挂牌时间 及招标拍卖挂牌价格尚存在不确定性。 2023 年 10 月 23 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司购买 项目储备用地的议案》，公司董事会同意：公司全资子公司东方九天向江苏泰兴黄桥经济开发 区管理委员会（以下简称"黄桥经开区管委会"）购买项目储备用地，用于后续的预镀镍钢带 材料扩产项目, 预计购买土地总价约 4,000 万元；授权东方九天董事会行使该宗土地购买决策 权，并授权东方九天董事长或其授权代表签署相关合同文件。 具体情况如下： 一、交易概述 1、为巩固提升公司竞争优势，满足高端锂电池外壳用预镀镍钢带未来的市场需求，根据 公司战略布局，经公司 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计监督和风险控制，规范内部审计工作，保护 公司资产的安全和完整，改善经营管理，提高经济效益，根据《审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 《公司章程》的有关规定，结合本公司的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审 计的工作内容及程序，是开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计部门和人员根据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司财务管理制度，对公司（包括控股子公司和分公 司）的财务收支、会计报表、资产质量、经营业绩以及重大投资项目等有关经济 活动的真实性、合法性和有效性进行评价和监督。 第二章 内部审计机构设置 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，作为公司董事会审计工作的执行 机构，负责组织实施公司的内部审计。审计委员会由 3 人组成，其中独立董事应 过半数并担任召集人，且召集人应当为会计专业人 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，进一步加强公司的 财务审计工作，提高财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、证券监督管理部门的相关要 求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任（含续聘、改聘）会计师事务所 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告需遵照本制度的规定。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 镇江东方电热科技股份有限公司 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的规定以及镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负 责的态度，秉承实事求是的原则，我们对公司第五届董事会第十七次会议审议的相关事项 进行了认真审阅，经讨论后发表独立意见如下： 一、关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司三名独立董事核查了公司提供的会议资料，一致认为： 1、本次公司使用不超过2.5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，与募集资金 投资项目的实施计划不存在抵触,不存在变相改变募集资金用途，有利于提高募集资金使 用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害其他中小股东利益的情 况。 2、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，其内容和决策程序符合《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资 ...