现金管理 - 公司拟用不超15.2亿元闲置资金现金管理[2] - 各主体使用额度有明确限制[2][3] - 期限自2025年4月25日至2026年4月25日[2][3] 审批与授权 - 2025年4月22日相关会议批准议案[5] - 董事会授权人员决策，期限同现金管理[5] 额度限制 - 连续12个月内购买理财日最高余额9.75亿元[5] - 不超2024年度经审计净资产50%[5] 监督机制 - 审计部日常监督审计[6] - 独立董事监督检查进展[6] 财务数据 - 2024年度归属于母公司经审计净资产41.19亿元[5]

审计机构聘请 - 2024年9月5日审计委员会通过聘请立信为2024年度审计机构议案[2] - 该议案经董事会及股东大会审议通过[2] 审计沟通协作 - 审计委员会与立信讨论制定审计计划和时间表[3] - 审前、初审后审计委员会等与相关人员沟通[3] - 审计委员会与立信紧密互动合作并提供支持[4] 审计监督审查 - 审计委员会审查会计师事务所并督促出具报告[5]

业绩与分配 - 2024年度利润分配预案以1,477,976,940股为基数，每10股派现金0.32元，合计分配47,295,262.08元[11] 资金与担保 - 截止2024年12月31日，公司当期和累计不存在控股股东等非经营性占用资金及违规担保情况[10] - 2025年度为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过11.3亿元[16] 审计与管理 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用135万元[12] - 公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，需控制风险[14] 会议与议案 - 2025年4月22日召开第六届监事会第四次会议，应出席监事3名，实际出席3名[3] - 《关于公司2024年度监事会工作报告》等八项议案表决均为3票赞成、0票反对、0票弃权[4][5][7][8][9][11][12][14] - 《公司2024年度监事会工作报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[4][6][7][11][12][13] - 《关于公司2025年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》需提交2024年度股东大会审议批准[16] - 《关于未来三年（2025 - 2027）股东回报规划的议案》需提交2024年度股东大会审议[19] - 《关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》将直接提交公司2024年度股东大会审议[17] 薪酬与报告 - 2025年担任具体职务的监事以职务和劳动合同定薪酬，不再另发津贴或薪酬[17] - 监事会认为2025年第一季度报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[20]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入37.11亿元，同比下降9.62%[7] - 2024年公司营业利润3.85亿元，同比下降51.64%[7] - 2024年公司利润总额3.89亿元，同比下降50.29%[7] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润3.18亿元，同比下降50.62%[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以总股本1,477,976,940股为基数，每10股派现金0.32元（含税），合计分配47,295,262.08元（含税）[13] 资金管理 - 公司及子公司使用不超15.2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，额度有效期1年，自2025年4月25日至2026年4月25日[15] - 连续12个月内，公司及子公司购买理财产品日最高余额9.75亿元，不超归属于母公司最近一期经审计净资产41.19亿元（2024年度合并报表）的50%[17] 担保事项 - 2025年度公司为部分子公司向银行申请综合授信提供不超11.3亿元担保总额度，担保有效期至2025年度股东大会召开日前[19] 人员薪酬 - 2025年度公司独立董事津贴为5万元/人（含税）[23] - 2025年度公司高级管理人员薪酬根据业绩考核及相关薪酬管理制度确定[24] 股东回报规划 - 公司制订《未来三年（2025 - 2027）股东回报规划》，尚需提交2024年度股东大会审议批准[26] 员工持股计划 - 2023年员工持股计划第三个归属期解锁条件达成，董事会同意管理委员会择机处置解锁权益[28] - 9名激励对象在第三个归属期锁定期届满前因个人原因离职等，对应权益未来处置后由管理委员会分配给其他人员[29] 会议相关 - 2025年4月22日召开第六届董事会第四次会议，应出席董事7名，实际出席7名[3] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权[4][5][6][7][8][10][11][13][14] - 多项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准[4][6][7][13] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[30] - 董事会认为《2025年第一季度报告》内容真实准确完整，编制和审核程序合规[31] - 2025年第一季度财务报表经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过[31] 其他 - 截止2024年12月31日，公司当期和累计不存在控股股东等非经营性占用资金行为及违规担保情况[11] - 同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[14] - 江苏华智2024年度经审计资产负债率超70%，独立董事提醒做好风险管理[21]

业绩总结 - 2024年公司营业收入371118.15万元，同比降9.62%[4] - 2024年归属股东净利润31775.49万元，同比降50.62%[2][5] 分红与回购 - 2024年现金分红47295262.08元，较2023年减少[2][6] - 2024年回购注销总额50197723.00元[6] 研发投入 - 2024年研发投入162724198.86元，较2023年减少[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例4.73%[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入371,118.15万元，同比降9.62%[4] - 2024年归属股东净利润31,775.49万元，同比降50.62%[2][5] 利润分配 - 以1,477,976,940股为基数，每10股派0.32元，共派47,295,262.08元[2] - 利润分配预案待2024年度股东大会审议[6]

员工持股计划 - 2023年5月19日11013242股公司股票以3.33元/股非交易过户至员工持股计划[2] - 存续期60个月，自最后一笔标的股票非交易过户起算[4] 归属与解锁 - 两类持有人三个归属期归属比例不同[5] - 2024年绩效达标解锁3902481股，比例35.43%，占总股本0.264%，解锁日2025年4月22日[7] 其他规定 - 持股计划特定期间不得买卖公司股票[8] - 重大实质性变更、存续期延长需特定份额同意并经董事会审议[10]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入683,874,954.38元，较上年同期减少21.90%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44,880,028.63元，较上年同期减少47.66%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -72,699,172.08元，较上年同期减少58.20%[5] - 本报告期末总资产6,698,278,674.02元，较上年度末增加0.12%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,164,388,207.26元，较上年度末增加1.09%[5] - 2025年一季度公司营业收入6.83亿元，同比下降21.94%；归母净利润4488.00万元，同比下降47.66%；扣非归母净利润3408.47万元，同比下降58.55%[13] - 营业总收入本期为6.84亿元，上期为8.76亿元，同比下降21.89%[18] - 净利润本期为4944.44万元，上期为8580.92万元，同比下降42.38%[19] - 归属于母公司所有者权益合计本期为41.64亿元，上期为41.19亿元，同比增长1.09%[17] - 少数股东权益本期为5209.98万元，上期为3481.59万元，同比增长49.64%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-7269.92万元，上期为-4595.35万元，同比下降58.20%[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1982.76万元，上期为-8882.18万元，同比增长122.32%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3622.20万元，上期为-6212.72万元，同比增长158.30%[22] - 基本每股收益本期为0.03元，上期为0.058元，同比下降48.28%[19] - 稀释每股收益本期为0.03元，上期为0.058元，同比下降48.28%[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.75亿元，上期为11.93亿元，同比下降60.17%[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计10,795,337.38元，其中政府补助4,829,072.74元，理财产品贡献损益7,580,621.00元[6] 部分科目关键指标变化 - 短期借款较上年同期减少75.52%至14,000,000.00元，因贴现票据到期[9] - 投资收益较上年同期增加1606.25%至7,677,732.65元，因到期理财收益增加[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为53,970[11] - 谭荣生持股186,895,486.00股，持股比例12.65%，质押80,000,000.00股[11] - 前10名无限售条件股东中谭荣生持股186,895,486.00股，谭伟持股32,358,328.00股，谭克持股31,477,860.00股，三人是父子关系，为一致行动人及控股股东暨实际控制人[12] - 公司股东梁锦辉、徐谨、宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙）－沪通创鑫1号私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户分别持有公司股份11,177,800股、3,281,000股、4,908,600股[12] 资产负债项目数据变化 - 期末货币资金534,773,990.19元，期初为524,746,680.90元；交易性金融资产期末791,135,384.07元，期初849,202,495.72元[15] - 期末应收票据868,905,773.13元，期初686,141,297.45元；应收账款期末994,594,764.48元，期初1,171,103,351.02元[15] - 期末存货1,558,590,166.84元，期初1,529,266,983.96元；流动资产合计期末5,132,821,195.27元，期初5,102,820,970.08元[15] - 期末固定资产1,091,133,570.32元，期初1,116,269,329.85元；在建工程期末74,451,001.85元，期初67,065,196.86元[15] - 期末短期借款14,000,000.00元，期初57,200,000.00元；应付票据期末305,403,401.50元，期初271,838,595.72元[16] - 期末合同负债884,570,853.21元，期初953,611,113.39元；流动负债合计期末2,422,427,171.09元，期初2,475,685,848.17元[16] - 期末负债合计2,481,790,695.52元，期初2,535,630,553.32元；所有者权益中股本为1,477,976,940.00元，无变化[16] 报告审计情况 - 公司2025年第一季度报告未经审计[24]

公司基本信息 - 公司股票简称东方电热，代码300217[15] - 公司法定代表人是谭伟[15] - 公司是国内最大空调辅助电加热器制造商、前二新能源汽车PTC电加热器企业、唯一量产动力类预镀镍材料供应商、光通信钢（铝）复合材料龙头企业[28][30][31] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入37.11亿元，同比下降9.62%[4] - 2024年公司归母净利润3.18亿元，同比下降50.62%[4] - 2024年公司资产处置收益 -121万元，同比减少29,903万元[4] - 2024年公司扣非归母净利润2.88亿元，同比下降28.84%[4] - 2024年营业收入37.11亿元，较2023年减少9.62%[19] - 2024年归属上市公司股东净利润3.18亿元，较2023年减少50.62%[19] - 2024年经营活动现金流净额2.72亿元，较2023年增长328.86%[19] - 2024年末资产总额66.90亿元，较2023年末减少7.98%[19] - 2024年末归属上市公司股东净资产41.19亿元，较2023年末增长5.43%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.76亿、11.83亿、7.83亿、8.70亿元[21] - 2024年非经常性损益合计2989.24万元[25] - 公司2024年实现营业收入37.11亿元，同比下降9.62%；归母净利润3.18亿元，同比下降50.62%；扣非归母净利润2.88亿元，同比下降28.84%[41][48] - 2024年公司营业收入37.11亿元，较2023年的41.06亿元下降9.62%[54] - 2024年销售费用为3831.71万元，同比增长5.30%[68] - 2024年管理费用为1.77亿元，同比下降2.53%[68] - 2024年财务费用为 - 2029.83万元，同比增长2.82%[68] - 2024年研发费用为1.63亿元，同比下降20.82%[68] - 2024年经营活动现金流入小计1,968,438,452.57元，较2023年的2,855,427,475.71元减少31.06%[75] - 2024年经营活动产生的现金流量净额272,159,476.57元，较2023年的63,461,207.20元增加328.86%[75] - 2024年投资活动现金流出小计2,373,028,282.61元，较2023年的1,305,456,132.22元增加81.78%[75] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -938,107,938.46元，较2023年的136,323,205.45元减少788.15%[75] - 2024年筹资活动现金流入小计115,025,988.63元，较2023年的358,376,939.32元减少67.90%[75] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -897,816,020.19元，较2023年的194,687,726.19元减少561.16%[75] - 2024年末货币资金524,746,680.90元，占总资产比例7.84%，较年初减少12.31%，主要因购买理财产品增加、偿还贷款[77] - 2024年末应收账款1,171,103,351.02元，占总资产比例17.51%，较年初增加4.73%[77] - 2024年末存货1,529,266,983.96元，占总资产比例22.86%，较年初减少4.74%，主要因新能源制造板块订单减少，备货下降[77] - 2024年末固定资产1,116,269,329.85元，占总资产比例16.69%，较年初增加1.91%[77] - 2024年末短期借款57,200,000.00元，占总资产比例0.86%，较年初减少2.25%[77] - 2024年末合同负债953,611,113.39元，占总资产比例14.25%，较年初减少5.90%，主要因订单减少，预收货款减少[77] - 2021 - 2022年募集资金总额90,683.44万元，已累计使用67,194.31万元，使用比例74.82%，尚未使用20,415.85万元[85] - 收购东方山源51%股权承诺投资6,300万元，截至期末累计投入5,600万元，投资进度88.89%[87] - 年产6,000万支铲片式项目承诺投资26,370.54万元，本报告期投入4,457.62万元，截至期末累计投入8,425.74万元，投资进度31.95%，预计2025年06月30日达到预定可使用状态[87] - 年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目总投资10012.9万元，截至某时间累计投入9579.09万元，投入进度95.67%[88] - 补充流动资金项目总投资17934.7万元，截至某时间累计投入17934.65万元，投入进度100.00%[88] - 年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目总投资18920万元，截至某时间累计投入16286.99万元，投入进度86.08%[88] - 年产50台高温高效电加热装备项目总投资10467.32万元，截至某时间累计投入9367.84万元，投入进度89.50%[88] - 公司使用募集资金4870.43万元置换已预先投入“收购东方山源51%股权”和“年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目”中的自筹资金[89] - 公司使用募集资金34753831.54元置换已预先投入“年产50台高温高效电加热装备项目”和“年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目”中的自筹资金[89] - “年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目”募集资金专户2024年销户，结余资金8100971.96元转入公司一般户[89] - “实施年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目”募集资金专户2024年销户，结余资金27962976.52元转入公司一般户[89] - “实施年产50台高温高效电加热装备项目”募集资金专户2024年销户，结余资金11166694.96元转入公司一般户[89] - “年产6000万支铲片式PTC电加热器项目”达到可使用状态时间从2023年6月30日调整至2025年6月30日[88] - 2023年度以总股本1477976940股为基数，每10股派现金0.68元，合计分配现金红利100502431.92元[148] - 2024年度拟以总股本1477976940股为基数，每10股派现金0.32元，合计分配现金红利47295262.08元，现金分红总额（含其他方式）为97492985.08元，占利润分配总额比例100%[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司新能源装备业务净利润22,873万元，同比减少10,766万元[4] - 新能源汽车元器件业务订单交付大幅增长，实现营业收入5.14亿元，同比增长73.38%；净利润5,050.61万元，同比增长127.21%[41] - 2024年新能源汽车元器件收入5.14亿元，占比13.86%，较2023年增长73.38%；锂电池材料收入0.76亿元，占比2.04%，较2023年增长70.61%[55] - 2024年新能源装备制造收入14.73亿元，占比39.69%，较2023年下降24.96%[55] - 2024年华东地区收入12.35亿元，占比33.29%，较2023年增长9.92%；西南地区收入8.39亿元，占比22.61%，较2023年增长76.43%[55] - 2024年家用电器元器件毛利率18.64%，较2023年下降0.73%；新能源汽车元器件毛利率20.12%，较2023年下降4.04%[57] - 2024年新能源装备制造毛利率32.83%，较2023年上升3.05%；光通信材料毛利率10.57%，较2023年上升0.94%[57] - 2024年家用电器元器件销售量6662.26万件，较2023年下降11.00%；生产量7126.99万件，较2023年增长0.51%；库存量1343.70万件，较2023年增长52.87%[58] - 2024年新能源汽车元器件销售量218.34万件，较2023年增长98.35%；生产量219.45万件，较2023年增长79.60%[58] - 2024年光通信材料生产量6.86万吨，较2023年下降5.65%；库存量0.74万吨，较2023年下降37.27%[58] - 2024年锂电池材料销售量9324.87吨，较2023年增长72.77%；生产量9837.34吨，较2023年增长87.35%[58] 公司研发情况 - 2024年公司研发人数328人，占员工人数的11.31%；研发费用1.63亿元，占营业收入的4.38%[44] - 截至2024年底，公司共计持有授权发明专利74项，比2023年增加20项；实用新型及外观专利316项，比2023年增加47项[44] - 洗烘一体滚筒洗衣机用PTC电加热器已开始样机试制与样机性能试验[70] - 铲削式PTC风管电加热器已进行项目技术小结，开始准备项目专利申报[70] - PTC电加热器耐高温性能改善项目进行样机试制与试验，完善技术方案[70] - 洗衣机羟基加热管、大功率净水器加热管处于样机试制和性能试验阶段[70] - 锅炉式蒸汽电加热器处于数据与资料收集，设计初稿阶段[70] - 高压熔盐储能电加热器研制及应用项目处于材料采购阶段[70] - 硅基负极电加热器、真空镀膜加热板处于产品小批量试制阶段[70] - 高还原势煤气电阻加热装置、超高温单端式加热器处于批量生产阶段[70] - 缠绕管式电加热器研制及应用项目已完成[70] - 新型间接电阻式加热器、螺栓折流板式加热器处于产品性能测试阶段[70] - 公司研发50对棒还原炉，满足业主使用要求，节约成本且提高还原效率[71] - 公司开发新型40对棒大棒距型多晶硅还原炉，实现能量高效利用，降低生产成本[71] - 铝塑复合带专用高粘结低成本改性膜研发已完成并批量生产，有利于降低成本[71] - 超低孔隙率钢塑复合带开发完成并批量生产，增加产品种类，利于增加市场需求[71] - 公司研发航空航天发动机高温加热试验台关键技术，满足航空航天热领域市场需求[71] - 公司研制钢包加热器，配合钢厂绿色节能转型，满足加热设备改造需求[71] - 海底数据中心承压容器等多个项目小批量试制，有望成公司新利润增长点[71] - 具有传动机构的还原炉等多个项目已完成，投入市场有望增加公司收益[71] - 冷氢化流化床反应器等多个项目已完成，具有产业化前景和经济效益[71] - 公司开发新型节能降碳钢包设备，节约成本且提高传热效率，有望成新利润增长点[71] - 2024年研发人员数量328人，较2023年的340人减少3.53%[72] - 2024年研发人员数量占比11.31%，较2023年的10.85%增加0.46%[73] - 2024年研发投入金额162,724,198.86元，占营业收入比例4.38%，2023年分别为205,519,760.02元、5.01%[73] 公司业务拓展与合作 - 公司家用电器元器件业务成功开发20余家新客户，与LG、三星等建立联系并恢复三星供应代码[49] - 公司组建海外销售小组，发展多个海外代理，已签署超1亿元熔盐储能框架协议，完成半导体电加热器送样测试[49] - 公司新能源汽车业务新增10家定点，积极研发智能座舱和热管理产品推动量产[49] - 公司预镀镍生产线优化，消费领域为十几家客户批量供货，同比增加近十家，动力领域完成国际知名圆柱电池生产企业验证[49] 公司治理结构 - 公司第五届和第六届董事会均由7名董事组成，其中3名为独立董事；2024年11月18日选举谭伟为董事长[108] - 董事会设有四个专门委员会，独立董事人数占比达三分之二及以上；报告期内董事会召开10次会议，战略与投资委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开1次，审计委员会召开8次，提名委员会召开4次，独立董事专门会议召开2次[110] - 公司第五届和第六届监事会均由3名监事组成，其中1名为职工监事；报告期内监事会召开8次会议[111][112] - 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立，具备自主生产经营能力[114] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[113] 公司人员变动与薪酬 - 2024年3月26日公司解聘孙汉武董事会秘书兼副总经理职务，因其健康原因无法履职[119][120] - 2024年11月18日谭克董事长任期满离任，原因是换届[120] - 2024年9月9日公司聘任史经洋为董事会秘书、副总经理[120] -

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计报告编号为信会师报字[2025]第ZA11176号[2] - 审计报告日期为2025年4月22日[7] 审计对象与结论 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]