财务资助 - 机器人公司拟按20%持股比例向上海泾申、皖投智谷各提供500万元借款[2][3] - 裕安投资按80%持股比例各提供2000万元借款[22] - 2024年4月19日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[4] 借款余额 - 截止2023年12月31日，机器人公司对上海泾申、皖投智谷借款余额分别为300万元、450万元[2] 参股公司情况 - 上海泾申2023年12月31日资产37280.60万元，负债10939.64万元，所有者权益26340.97万元[8] - 上海泾申2023年1 - 12月营收1281.40万元，净利润 - 737.75万元[8] - 皖投智谷2023年12月31日资产45758.47万元，负债25613.11万元，所有者权益20145.36万元[12] - 皖投智谷2023年1 - 12月营收0，净利润13.82万元[12] 股权结构 - 上海泾申和皖投智谷注册资本均为5000万元，裕安投资占股80%，机器人公司占股20%[6][10] - 裕安投资注册资本110000万元，安徽省投资集团控股有限公司持股100%[15] 审批情况 - 2024年第二次独立董事专门会议审议通过财务资助暨关联交易事项[19] - 董事会同意机器人公司向上海泾申与皖投智谷各提供500万元财务资助[21] - 监事会同意机器人公司按20%持股比例提供财务资助[22] - 保荐机构国元证券认为交易符合规定，无异议[23]

业绩数据 - 2023年营业总收入310,193.40万元，较上年降6.91%[2] - 2023年扣除后营业收入302,453.76万元，较上年增2.48%[2] - 2023年营业利润 - 14,282.81万元，较上年增48.89%[2] - 2023年归属股东净利润 - 12,782.99万元，较上年增56.25%[2] 资产负债 - 2023年末资产总额544,255.06万元，较2022年末降5.94%[5] - 2023年末负债总额377,615.65万元，较2022年末降2.19%[5] 特定资产 - 2023年末交易性金融资产21,053.66万元，较2022年末减39.34%[7][8] - 2023年末应收票据20,131.79万元，较2022年末增51.81%[7][8] - 2023年末应付票据46,204.96万元，较2022年末减41.76%[11][12] - 2023年末其他流动负债13,610.55万元，较2022年末增808.26%[11][12] - 2023年末其他综合收益 - 706.90万元，较2022年末增55.57%[14] 费用情况 - 2023年销售费用30,962.84万元，较2022年增14.14%[18] - 2023年研发费用25,973.19万元，较2022年增17.11%[18] - 2023年所得税费用3,029.60万元，较2022年增85.80%[18] 现金流 - 2023年经营活动现金流入316,350.25，较2022年增0.99%[20] - 2023年经营活动现金流出313,909.56，较2022年减2.82%[20] - 2023年经营活动现金流净额2,440.69，较2022年增124.98%[20] - 2023年投资活动现金流入15,381.39，较2022年减55.17%[20] - 2023年投资活动现金流出6,437.70，较2022年减16.20%[20] - 2023年投资活动现金流净额8,943.68，较2022年降66.41%[20] - 2023年筹资活动现金流入40,815.12，较2022年减17.26%[20] - 2023年筹资活动现金流出53,226.70，较2022年减26.39%[20] - 2023年筹资活动现金流净额 -12,411.58，较2022年增46.00%[20] - 2023年现金及等价物净增加额 -1,080.95，较2022年增82.30%[20]

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-019 科大智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 根据业务发展需要，2024 年度，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股公司预计将与关联方科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称"合 肥科技公司"）及其控股公司发生日常关联交易预计金额不超过人民 15,500 万 元，与关联方科大智能物联技术股份有限公司（以下简称"智能物联"）及其控 股公司发生日常关联交易预计金额不超过人民币 6,200 万元，与江苏宏达电气有 限公司（以下简称"宏达电气"）发生日常关联交易预计金额不超过人民币 3,000 万元，与关联方上海赛卡精密机械有限公司（以下简称"上海赛卡"）发生日常 关联交易预计金额不超过人民币 100 万元，与关联方上海冠致工业自动化有限公 司（以下简称"冠致自动化"）发生日常关联交易预计金额不超过人民币 100 万 元。公司 2024 年 ...

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[4] 意见与报告 - 发表独立意见次数为8次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训1次，日期为2023年12月26日[4] - 公司各方面未发现问题，承诺均已履行[5][6][7] - 保荐代表人未变更，无监管及重大事项报告[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度报告及摘要于2024 年4月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为使广大投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2024年5月6日 （星期一）下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举办2023年度业绩 说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明 会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁黄明松先生，公司副总裁、董 事会秘书兼财务总监穆峻柏先生，独立董事吕勇军先生。 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-015 科大智能科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 二○二四年四月十九日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录" ...

科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于2024年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年 4月8日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项 的必要信息。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长黄 明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总裁所作《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度 公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，公司 2024 年工作计 划切实可行。 表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会审议通 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-010 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15-15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 科大智能科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次年度股东大会的召开经公司第五届董事会第十 三次会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 ...

公司业绩 - 公司2023年度整体经营业绩仍为亏损状态，但较上年同期亏损大幅缩窄，扣除后营业收入略有增长[2] - 公司2023年营业收入为3,101,933,965.98元，同比下降6.91%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-292,320,323.46元，同比增长56.25%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-97,707,453.83元，同比增长124.98%[17] - 公司2023年末资产总额为5,442,550,611.34元，同比下降5.94%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为1,795,945,627.39元，同比下降8.15%[17] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为29,776,151.67元[20] - 非流动性资产处置损益为-8,842,084.41元，政府补助为26,862,111.45元[20] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[21] - 公司2023年销售量为2,301,538,943.16元，同比下降12.77%[32] 风险因素 - 公司存在产业政策和宏观经济波动风险、市场竞争加剧的风险、应收账款余额较大的风险等风险因素[3] 业务发展 - 公司主要业务覆盖智能电气、新能源和智能制造三大行业[22] - 公司在新能源领域逐步加大对储能领域的研发及市场投入，提供户用储能解决方案、工商业储能解决方案[25] - 公司持续加大研发投入，推出磁控型深度融合断路器和故障测距型深度融合断路器等产品[30] - 公司在华东、华中、华北、华南等核心区域深化落实根据地策略，开拓头部优质能源企业客户[30] 财务管理 - 公司对募集资金实行专户存储，并与相关银行和保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，以保证专款专用[50] - 公司2023年年度报告中披露了募集资金的使用情况，累计使用募集资金达到35,221.19万元[51] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元[59] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，完善公司治理结构，建立健全公司内控制度[77] - 公司设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，为董事会提供专业意见和参考[78] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照相关规定真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[78] 资金运作 - 公司报告期内委托理财资金总额为97,804万元，涉及金额较大[179] - 公司与上海浦东发展银行股份有限公司和招商银行股份有限公司上海九亭分行等机构签订了多期结构性存款协议[181] - 公司在合肥滨湖新区支行和杭州银行股份有限公司合肥分行等机构进行了多期结构性存款投资[181]

国元证券股份有限公司 关于科大智能科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大智 能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"科大智能"）创业板向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关 法律法规规定，对科大智能履行持续督导义务，持续督导期至2023年12月31日止。 目前，国元证券对科大智能2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督 导期已满，现出具保荐总结报告书如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 （二）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的 ...

科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《公 司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等 相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行监督职责，维护了公司及 股东的合法权益。现将公司2023年董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度经营业绩回顾 2023 年度，公司依托多年来在电力行业内的技术积累和资源优势，基于公 司聚焦于智能电气和新能源行业发展的战略目标，继续对公司产业布局进行调整 和优化，持续加大对新型电力系统和储能新能源领域内业务的研发和市场投入； 对与公司战略发展契合不高、盈利能力不佳的智能制造业务资产进行整合，收缩 智能制造业务规模。 2023 年度，一方面由于受行业竞争激烈的不利影响，公司智能制造业务仍 处于亏损状态；另一方面基于聚焦于数字能源发展的战略，公司持续加大对新型 电力系统和储能业务的研发和市场投入，公司储能业务前期属于规模投入期，报 告期末在手订单主要在四季度获取，销售收入尚未体现。受上述主要因素影响， 2023 年度公司整体经营业绩仍为 ...