科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-055 科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于2024年11月18日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年11月15日以书 面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为保障公司全体股东 特别是中小股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，同意公司以自有 资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份将用于注销并减少注册资 本。 ...

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月6日14:30召开[1] - 网络投票时间为12月6日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月2日[3] 会议信息 - 审议《关于回购公司股份方案的议案》等[5][7] - 议案需经出席股东大会有表决权股东所持有效表决权的三分之二以上通过[5][7] 股东登记 - 登记时间为2024年12月4日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 登记方式有现场、信函或传真，不接受电话登记[9] 投票信息 - 投票代码为"350222"，投票简称为"科智投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为12月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月6日9:15 - 15:00[20] 其他信息 - 会议地点为安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限公司会议室[4] - 会议召集人是公司董事会，召集、召开程序符合相关规定[1]

融资情况 - 公司向11名特定对象发行56,480,144股，募资62,580.00万元，净额61,570.57万元[1] 项目投资 - 2024年同意投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目[3][4] - 2024年同意变更项目实施主体、地点及投资12,000万元，剩余资金补流[5] 资金监管 - 公司与国元证券及银行签三方监管协议[2][6] - 两专户余额分别为7,000.00万元和5,000.00万元[6] - 支取超5,000万元或净额20%孰低银行通知券商[8] - 银行三次未及时出对账单公司可终止协议[9]

公司变更 - 2024年9月30日召开第五届董事会第十六次会议，10月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过变更公司注册地址及经营范围等议案[1] - 近日完成工商变更登记及备案手续并换发营业执照[1] 公司信息 - 变更后公司住所为上海市松江区泗砖路777号1幢503室[1] - 公司法定代表人为黄明松[1] - 公司注册资本为78,024.2234万人民币[1] - 公司成立日期为2002年11月27日[1] 业务范围 - 一般项目包括人工智能通用应用系统等多项业务[1] - 许可项目包括建设工程施工等多项业务[2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入663,918,132.62元，同比减少6.50%；年初至报告期末营业收入1,914,013,395.45元，同比减少9.26%[3] - 营业总收入本期为19.14亿元，上期为21.09亿元，同比下降9.26%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,861,273.38元，同比增长127.77%；年初至报告期末为30,255,505.38元，同比增长168.88%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,942,509.90元，同比增长78.14%；年初至报告期末为 -10,944,687.87元，同比增长81.43%[3] - 营业利润本期为2794.78万元，上期亏损6220.03万元，扭亏为盈[16] - 净利润本期为2238.68万元，上期亏损6731.36万元，扭亏为盈[16] - 归属于母公司股东的净利润本期为3025.55万元，上期亏损4392.50万元，扭亏为盈[17] - 基本每股收益本期为0.04元，上期为 - 0.06元，扭亏为盈[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -64,169,463.88元，同比增长79.80%[3] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额4,038,783.71元，较2023年1 - 9月减少68.70%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,895,986,526.14元，上期为2,501,699,388.62元[18] - 收到的税费返还本期为10,707,770.85元，上期为19,060,925.61元[18] - 经营活动现金流入小计本期为1,970,527,803.66元，上期为2,575,424,764.45元[18] - 经营活动现金流出小计本期为2,034,697,267.54元，上期为2,893,095,914.58元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 64,169,463.88元，上期为 - 317,671,150.13元[19] - 投资活动现金流入小计本期为1,076,465,204.01元，上期为715,692,505.65元[19] - 投资活动现金流出小计本期为1,019,136,294.15元，上期为558,792,901.14元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为57,328,909.86元，上期为156,899,604.51元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4,038,783.71元，上期为12,902,044.52元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,701,093.35元，上期为 - 147,863,497.77元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产4,714,936,602.88元，较上年度末减少13.37%；归属于上市公司股东的所有者权益1,670,755,954.23元，较上年度末增长1.27%[3] - 2024年9月30日应收款项融资54,061,456.07元，较2023年12月31日减少41.23%[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额499,220,286.01元，期初余额675,015,330.60元[13] - 应收账款期末余额1,415,162,896.18元，期初余额1,575,038,596.32元[13] - 存货期末余额1,031,474,480.00元，期初余额1,221,683,000.20元[13] - 流动资产合计期末余额3,622,214,489.30元，期初余额4,281,978,075.33元[13] - 资产总计期末余额4,714,936,602.88元，期初余额5,442,550,611.34元[13] - 流动负债合计本期为26.81亿元，上期为33.45亿元，同比下降19.85%[14] - 非流动负债合计本期为3.48亿元，上期为4.31亿元，同比下降19.30%[14] - 负债合计本期为30.29亿元，上期为37.76亿元，同比下降19.78%[14] - 所有者权益合计本期为16.86亿元，上期为16.66亿元，同比增长1.18%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计11,803,783.28元，年初至报告期期末合计41,200,193.25元[4] 投资收益与财务费用情况 - 2024年1 - 9月投资收益5,926,485.36元，较2023年1 - 9月增长569.55%[8] - 2024年1 - 9月财务费用7,210,579.64元，较2023年1 - 9月减少63.15%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为57,778名[9] - 黄明松持股比例24.53%，持股数量191,365,862股，质押股份133,900,000股[9] - 宿迁京东新盛企业管理有限公司持股比例4.45%，持股数量34,691,023股[9] - 苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）持股比例2.42%，持股数量18,862,815股[9] 限售股份情况 - 限售股份期初与期末总数均为144,477,725股，本期解除和增加限售股数均为0[11] 营业成本情况 - 营业总成本本期为19.15亿元，上期为21.92亿元，同比下降12.65%[16]

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-052 特此公告。 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 5 日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前及时归还至募集资金专项账户，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2024 年 10 月 24 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 15,000 万 元全部提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表 人。 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二四年十月二十四日 ...

法律意见 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码： 100022 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：科大智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受科大智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大 遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-049 科大智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 4、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长黄明松先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召开时间 (1)现场会议：2024年10月18日（星期五）下午14:30 (2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年10月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年10月18日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-046 科大智能科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目 并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 7 日和 6 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议和 2024 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的议案》，为进一 步加大对新型电力系统领域内的研发、市场投入与重点布局，不断推进、落实公 司聚焦于数字能源业务发展的战略目标，同意投资建设新型电力系统智能终端产 业基地项目。项目实施主体为公司拟在合肥市肥西经开区新设的全资子公司，项 目实施地点为安徽省合肥市肥西经开区创新大道与平天铺路交口西南角，项目使 用募集资金投入 26,064.35 万元（不包括理财收益和利息，最终金额以资金转出 当日银行结息余额为准）。 鉴于 2024 年 8 月 1 日起施行的《公平竞争审查条例》对各地的税收优惠和 财政奖补做出了 ...

租赁信息 - 机器人公司拟租皖投智谷10,162平方米房屋，租期3年，租金1,408.45万元[1] - 租赁期自2025年4月1日至2028年3月31日，前3个月免租，租金单价42元/㎡/月[10][11] - 乙方需支付履约保证金1,280,412元[12] 财务数据 - 2023年末皖投智谷资产45,758.47万元，负债25,613.11万元，净利润13.82万元[6] - 2024年6月末皖投智谷资产51,559.16万元，负债31,541.69万元，净利润 -127.89万元[6] - 2024年初至披露日，机器人公司对皖投智谷有450万元借款余额[15] 其他要点 - 皖投智谷注册资本5,000万元，上海裕安投资集团持股80%，机器人公司持股20%[4] - 2024年9月30日，相关会议审议通过租赁议案[2] - 独立董事认为租赁事项利于公司发展，无损害股东利益情形[16]