证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2023-074 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日 以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十二次（临时）会议的通知。 2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于 2023年12月25日下午2：00以现场结合通讯方式召开并表决。董事罗甸先生、董 事吴纯超先生，独立董事于绪刚先生、独立董事马维华先生、独立董事涂涛先生 以通讯方式出席了会议。 3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 1 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《董事会审 计委员会议事规则》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

上海金力泰化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海金力泰化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"或"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第八条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员的日常办事机构，专门负责向薪 酬与考核委员会提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备 委员会会议并执行委员会的有关决议。 第三章 职责权限 1 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司领取报酬的董事；所称高级管理人 员根据《公司章程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2023-072 上海金力泰化工股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制 性股票所涉及激励对象人数为14人，回购注销限制性股票数量为13,775,710股， 占回购注销前公司总股本（以489,205,300 股总股本为基数）的2.82%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制 性股票回购注销事宜已于2023年12月22日办理完成。 4、2020年6月22日，公司召开第八届董事会第九次（临时）会议及第八届监 事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相 关事项的议案》《关于向2020年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议 案》，董事会同意以2020年6月22日为授予日，向符合首次授予条件的14名激励 对象授予1,916.53万股限制性股票，首次授予价格为2.91元/股。公司独立董事对 相关事 ...

项目中标 - 公司中标某头部新能源电池企业UV喷漆线项目UV喷涂机标段[2] 业务进展 - 项目中标标志电芯绝缘涂层涂装工艺一体化解决方案业务获突破[3] 业绩影响 - 项目若实施对本年度业绩无重大影响，对以后年度有积极影响[3] 不确定性 - 合同签署、验收、供货及业绩影响均存在不确定性[6]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海金力泰化工股份有限公司 1 相关物流、资金形成闭环，金力泰实业实际只履行垫资义务， 赚取资金使用费。 你公司未披露参与"黄金贸易业务"的真实情况，将上 述"黄金贸易业务"涉及的相关黄金制品计入存货，不符合 《企业会计准则第 1 号--存货》（财会〔2006〕3 号）第三条、 第四条、第五条关于存货的定义和确认条件，涉嫌虚增 2021 年末存货 25,798.96 万元，占 2021 年末归属于上市公司股 东净资产的 28.32%，导致 2021 年年度报告存在虚假记载； 你公司将上述业务形成的购销差额计入收入，不符合《企业 会计准则--基本准则（2014）》（财政部令第 76 号）第十六 条关于企业应当按照"实质重于形式"进行会计核算的要求， 以及《企业会计准则第 14 号--收入》（财会〔2017〕22 号） 第四条第一款关于收入确认的条件，涉嫌虚增 2022 年第一 季度营业收入 1,038.99 万元，占 2022 年第一季度营业收入 的 6.11%，导致 2022 年第一季度报告存在虚假记载。 你公司的上述行为涉嫌违反了本所《创业板股票上市规 则（2020 年修订 ...

业绩总结 - 2020年5月至2021年7月，黄金销售合同金额15.09亿元，采购合同14.85亿元[4] 违规情况 - 涉嫌虚增2021年末存货25,798.96万元，占净资产28.32%[5] - 涉嫌虚增2022年Q1营收1,038.99万元，占比6.11%[5] 处罚措施 - 公司被责令改正，警告并罚款200万元[8] - 袁翔等5人被警告，罚款50 - 100万元[8][9] 影响评估 - 追溯调整对2021年、2022年Q1净利润影响为0元[10]

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2023-070 上海金力泰化工股份有限公司 关于业绩承诺方回购上海金杜 49%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本概述 公司于 2022 年 6 月 9 日召开了第八届董事会第三十三次（临时）会议并于 2022 年 6 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于收购控股子公 司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币 4,900 万元收 购公司董事兼执行总裁罗甸先生持有的公司控股子公司上海金杜新材料科技有 限公司（以下简称"上海金杜"、"目标公司"、"标的公司"）49%股权。根 据公司（乙方）与罗甸先生（甲方）、上海金杜（目标公司）签订的《股权转让 协议》，甲方作为目标公司的管理层承诺目标公司未来三年（2022 年度至 2024 年度）归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润分别不低于 1,000 万元、1,500 万元、2,000 万元；同时约定若目标公司在未来三年的任一年度未能达成该年度 净利润指标的 50%，则由甲方将乙方已收购的 ...

上海市海华永泰律师事务所 关于上海金力泰化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 邮编：200120 网址: www.hiwayslaw.com 电话：021-58773177 传真：021-58773268 1 上海市海华永泰律师事务所法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于上海金力泰化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海金力泰化工股份有限公司 受上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）委托，上海市海华永 泰律师事务所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《公司股东大会议事规则》"）、《上海金力泰化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2023-069 上海金力泰化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第八届董事会 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）15:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月10 日上午9:15-15:00的任意时间。 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形； 3、会议主持人：公司董事长袁翔先生因工作原因线上出席了本次会议，根 据《公司章程》等相关规定，由公司半数以上董事共同推举公司董事兼执行总裁 罗甸先生主持。 1 4、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。 5、会议的 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.82亿元，同比减少3.01%；年初至报告期末营业收入5.34亿元，同比增加6.83%[5] - 营业总收入本期为534,404,307.49元，上期为500,244,340.84元[28] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润709.80万元，同比增加124.87%；年初至报告期末为617.01万元，同比增加107.29%[5] - 营业利润本期为9,180,200.32元，上期亏损100,835,422.36元[29] - 利润总额本期为10,038,025.76元，上期亏损100,670,434.27元[29] - 净利润本期为6,406,824.01元，上期亏损84,483,700.81元[29] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.13亿元，同比减少258.24%[5] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为382,019,966.32元，较2022年1 - 9月的674,859,087.17元减少43.39%[12] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为4,446,316.93元，较2022年1 - 9月的11,228,038.23元减少60.40%[12] - 2023年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为9,988,296.04元，较2022年1 - 9月的5,626,934.31元增加77.51%[12] - 2023年1 - 9月支付的各项税费为28,618,091.23元，较2022年1 - 9月的16,423,501.57元增加74.25%[12] - 经营活动现金流入小计本期为396,454,579.29元，上期为691,714,059.71元[31] - 经营活动现金流出小计本期为509,551,002.36元，上期为620,243,650.17元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 113,096,423.07元，上期为71,470,409.54元[31] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产11.65亿元，较上年度末增加4.00%；归属上市公司股东的所有者权益7.78亿元，较上年度末增加0.80%[5] - 2023年9月30日货币资金3026.84万元，较2022年12月31日减少34.78%，系支付经营性资金较多[9] - 2023年9月30日交易性金融资产1384.00万元，较2022年12月31日增加592.00%，系使用自有资金购买[9] - 2023年9月30日货币资金为30268379.91元，较2023年1月1日的46408004.31元有所减少[25] - 2023年9月30日交易性金融资产为13840000元，较2023年1月1日的2000000元有所增加[25] - 2023年9月30日应收票据为9491169.89元，较2023年1月1日的1477921.25元有所增加[25] - 2023年9月30日流动资产合计为806086703.69元，较2023年1月1日的715820151.49元有所增加[25] - 2023年9月30日非流动资产合计为358604314.95元，较2023年1月1日的404048303.40元有所减少[26] - 2023年9月30日资产总计为1164691018.64元，较2023年1月1日的1119868454.89元有所增加[26] - 2023年9月30日流动负债合计为378969320.86元，较2023年1月1日的333120268.11元有所增加[26] - 2023年9月30日所有者权益合计为773741500.32元，较2023年1月1日的770058601.59元有所增加[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计136.02万元，年初至报告期末为455.49万元[6] 税金及附加、财务费用、投资收益情况 - 2023年1 - 9月税金及附加448.22万元，较2022年1 - 9月增加171.98%，系增值税及附加税增加、税收优惠减少[10] - 2023年1 - 9月财务费用186.71万元，较2022年1 - 9月增加755.16%，系新设租赁合同确认利息费用多[10] - 2023年1 - 9月投资收益12.78万元，较2022年1 - 9月增加119.55%，系处置应收票据产生[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,658人，海南大禾企业管理有限公司持股比例为14.38%，持股数量为70,352,740股[14] 投资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月取得投资收益收到的现金为3,929,440.86元，较2022年1 - 9月的414,398.68元增加848.23%[12] - 2023年1 - 9月购建固定资产等支付的现金为10,147,779.86元，较2022年1 - 9月的7,377,530.79元增加37.55%[12] - 2023年1 - 9月投资支付的现金为98,930,000.00元，较2022年1 - 9月的294,200,000.00元减少66.37%[12] - 投资活动现金流入小计本期为132,784,770.86元，上期为216,711,162.15元[31] - 投资活动现金流出小计本期为115,759,549.77元，上期为301,577,530.79元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为1702.52万元，上年同期为 - 8486.64万元[32] 筹资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月支付其他与筹资活动有关的现金为15,332,518.83元，较2022年1 - 9月的7,610,592.93元增加101.46%[12] - 吸收投资收到的现金为5万元，其中子公司吸收少数股东投资5万元[32] - 取得借款收到的现金为9650万元[32] - 筹资活动现金流入小计为9655万元[32] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为128.69万元[32] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1533.25万元，上年同期为761.06万元[32] - 筹资活动现金流出小计为1661.94万元，上年同期为761.06万元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为7993.06万元，上年同期为 - 761.06万元[32] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1614.06万元，上年同期为 - 2100.65万元[32] - 期末现金及现金等价物余额为2924.45万元，上年同期为2137.31万元[32] 限售股情况 - 袁翔期初和期末限售股数均为1,987,500股，限售原因是高管锁定、股权激励锁定[17] - 公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，景总法涉及319.9万股[18] - 公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，严家华涉及279.671万股[18] - 公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，汤洋涉及112万股[18] - 公司董监高在任期届满前，每年按上年末持有股份数的25%解锁[19] - 吴纯超有37.5万股高管锁定、股权激励锁定股[19] - 王子炜有37.5万股高管锁定、股权激励锁定股[19] - 陈松颜有1.23万股离任高管锁定股，截至2023年6月30日全部解除锁定[19] - 沈旭东有22.5万股监事锁定、股权激励锁定股，期初持有30万股，限售股21万股[20] - 田爱国有104.9992万股离任董事锁定股，截至2023年6月30日全部解除锁定[20] - 张岚有190万股股权激励锁定股，其于2021年7月4日辞去公司副总裁职务[20] - 公司拟回购注销张岚女士持有的190万股已授予但尚未解除限售的限制性股票[21] - 公司拟回购注销217万股各激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票[21]