公司基本信息 - 公司股票简称为银信科技，代码为300231，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为詹立雄[23] - 公司是全国性、专业化的数据中心“一站式”IT运维服务商，提供第三方运维、系统集成、智能运维软件产品研发与销售服务[6] - 公司是专业的IT基础设施第三方服务商，主营业务是为数据中心IT基础设施提供一站式IT整体解决方案[36] - 公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”，金融信创是金融机构信息化发展进程的必然选择[38] - 公司于2004年5月设立，2009年12月整体改制为股份有限公司，2011年6月上市[194] - 截至2020年12月31日，公司累计发行股本总数44210.022万股，注册资本为44210.022万元[194] - 截至2021年6月30日，公司合并财务报表范围内有10家子公司[196] 报告期信息 - 本报告期为2021年1 - 6月[19] 股东与股权信息 - 控股股东、实际控制人为詹立雄先生[19] - 本次变动前有限售条件股份数量为75,567,019，占比17.09%，无限售条件股份数量为366,533,201，占比82.91%，股份总数为442,100,220，占比100.00%；本次变动后数量和比例均未变[123] - 报告期末普通股股东总数为36,638，表决权恢复的优先股股东总数为0，持有特别表决权股份的股东总数为0[125] - 詹立雄持股比例为22.73%，持股数量为100,473,520，其中有限售条件股份数量为75,355,140，无限售条件股份数量为25,118,380，质押股份数量为19,000,000[125] - 上海纯达资产管理有限公司－纯达蓝宝石6号私募证券投资基金持股比例为2.00%，持股数量为8,842,000[125] - 曾丹持股比例为1.39%，持股数量为6,136,800[125] - 乔明德持股比例为0.56%，持股数量为2,468,321，报告期内增持197100[125] - 于本宏持股比例为0.39%，持股数量为1,705,468[125] - 张霄凌持股比例为0.33%，持股数量为1,480,000，报告期内增持669900[125] - 沈学标持股比例为0.31%，持股数量为1,350,000，报告期内增持900000[125] - 截至报告期末公司回购专用账户股份数为23,147,445股，占公司总股本的5.24%[126] - 前10名无限售条件股东中，詹立雄持有25,118,380股[126] - 前10名无限售条件股东中，上海纯达资产管理有限公司－纯达蓝宝石6号私募证券投资基金持有8,842,000股[126] - 前10名无限售条件股东中，曾丹持有6,136,800股[126] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为12.17亿元，上年同期为9.08亿元，同比增长33.96%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9538.46万元，上年同期为8746.17万元，同比增长9.06%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为9257.69万元，上年同期为8457.40万元，同比增长9.46%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.34亿元，上年同期为 -2.61亿元，同比增长48.74%[28] - 本报告期末总资产为26.49亿元，上年度末为30.14亿元，同比下降12.09%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.17亿元，上年度末为14.06亿元，同比增长0.82%[28] - 非流动资产处置损益为14.88万元，计入当期损益的政府补助为260.69万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为54.73万元，所得税影响额为49.55万元，非经常性损益合计280.76万元[33] - 公司实现营业收入1,216,623,795.53元，同比增长33.96%；归属上市公司股东净利润95,384,581.03元，同比增长9.06%；扣非后归属上市公司股东净利润92,576,946.60元，同比增长9.46%[43] - 本报告期营业收入12.17亿元，上年同期9.08亿元，同比增长33.96%[52] - 本报告期营业成本9.80亿元，上年同期7.04亿元，同比增长39.08%[52] - 本报告期销售费用7012.97万元，上年同期4814.38万元，同比增长45.67%[53] - 采购成本本报告期8.67亿元，占营业成本比重88.52%，同比增长39.84%[58] - 投资收益19.97万元，占利润总额比例0.18%，为对包农商的投资收益[60] - 资产减值 -175.45万元，占利润总额比例 -1.56%，为计提合同资产坏账准备[60] - 货币资金本报告期末金额为587,132,542.19元，占总资产比22.16%，上年末金额为950,280,283.29元，占总资产比31.53%，比重减少9.37%[62] - 应收账款本报告期末金额为774,792,735.37元，占总资产比29.25%，上年末金额为847,574,334.41元，占总资产比28.13%，比重增加1.12%[63] - 合同资产本报告期末金额为308,671,562.69元，占总资产比11.65%，上年末金额为136,697,946.84元，占总资产比4.54%，比重增加7.11%[63] - 存货本报告期末金额为72,076,336.73元，占总资产比2.72%，上年末金额为58,107,325.17元，占总资产比1.93%，比重增加0.79%[63] - 短期借款本报告期末金额为440,594,222.17元，占总资产比16.63%，上年末金额为475,942,308.34元，占总资产比15.79%，比重增加0.84%[63] - 受限货币资金期末账面价值为26,506,536.62元，受限原因为银行承兑汇票保证金、履约/投标保证金[64] - 本报告期末流动比率为225.38%，较上年末增长39.58%；资产负债率为46.49%，较上年末下降6.85%；速动比率为216.58%，较上年末增长35.79%[144] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为9,257.69元，较上年同期增长9.46%；EBITDA全部债务比为11.54%，较上年同期增长0.90%[144] - 本报告期利息保障倍数为7.7396，较上年同期下降24.47%；现金利息保障倍数为 - 5.9488，较上年同期下降71.86%；EBITDA利息保障倍数为8.5，较上年同期下降25.65%[144] - 2021年6月30日公司货币资金为587,132,542.19元，较2020年12月31日的950,280,283.29元减少[149] - 2021年6月30日应收账款为774,792,735.37元，较2020年12月31日的847,574,334.41元减少；应收款项融资为6,133,978.41元，较2020年12月31日的2,963,737.14元增加[149] - 2021年6月30日流动资产合计为2,001,492,849.29元，较2020年12月31日的2,357,791,779.12元减少；非流动资产合计为647,621,362.08元，较2020年12月31日的655,724,913.47元减少[150] - 2021年6月30日流动负债合计为888,051,280.79元，较2020年12月31日的1,268,966,222.05元减少；非流动负债合计为343,572,642.20元，较2020年12月31日的338,583,671.29元增加[151] - 2021年6月30日负债合计为1,231,623,922.99元，较2020年12月31日的1,607,549,893.34元减少；所有者权益合计为1,417,490,288.38元，较2020年12月31日的1,405,966,799.25元增加[151][152] - 2021年6月30日母公司货币资金为547,079,061.68元，较2020年12月31日的909,712,182.98元减少[154] - 2021年6月30日母公司流动资产合计为1,917,436,671.45元，较2020年12月31日的2,279,978,977.06元减少；非流动资产合计为697,958,405.94元，较2020年12月31日的696,243,291.92元增加[155] - 2021年半年度营业总收入为12.17亿元，2020年半年度为9.08亿元，同比增长33.96%[157] - 2021年半年度营业总成本为11.08亿元，2020年半年度为8.04亿元，同比增长37.67%[157] - 2021年半年度净利润为9538.46万元，2020年半年度为8746.17万元，同比增长9.06%[159] - 2021年半年度综合收益总额为9520.30万元，2020年半年度为8811.65万元，同比增长8.04%[160] - 2021年半年度基本每股收益为0.2277元，2020年半年度为0.2088元，同比增长9.05%[160] - 2021年半年度流动负债合计为8.72亿元，2020年半年度为12.53亿元，同比下降30.41%[156] - 2021年半年度非流动负债合计为3.44亿元，2020年半年度为3.39亿元，同比增长1.47%[156] - 2021年半年度负债合计为12.16亿元，2020年半年度为15.92亿元，同比下降23.60%[156] - 2021年半年度所有者权益合计为13.99亿元，2020年半年度为13.84亿元，同比增长1.09%[156] - 2021年半年度负债和所有者权益总计为26.15亿元，2020年半年度为29.76亿元，同比下降12.13%[156] - 2021年上半年净利润为9897.64万元，2020年上半年为8893.58万元[163] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为12.77亿元，2020年上半年为6.77亿元[166] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为14.10亿元，2020年上半年为9.37亿元[166] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.34亿元，2020年上半年为 - 2.61亿元[166] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为0元，2020年上半年为77.33万元[166] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为94.12万元，2020年上半年为4396.95万元[166] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 94.12万元，2020年上半年为 - 4319.61万元[166] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为1.86亿元，2020年上半年为3.14亿元[167] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为3.13亿元，2020年上半年为3.61亿元[167] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.28亿元，2020年上半年为 - 4788.33万元[167] - 经营活动产生的现金流量净额为-123,957,769.37元，上年同期为-193,277,817.07元[170] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,441,208.00元，上年同期为-53,196,138.55元[170] - 筹资活动产生的现金流量净额为-127,550,209.66元，上年同期为-107,883,348.53元[170] - 现金及现金等价物净增加额为-261,949,187.03元，上年同期为-358,500,665.87元[170] - 期初现金及现金等价物余额为782,521,712.09元，上年同期为713,676,394.61元[170] - 期末现金及现金等价物余额为520,57

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为548,760,742.18元，较上年同期增长45.35%[7] - 2021年第一季度营业收入54,876.07万元，较去年同期增长45.35%[15][18][20] - 2021年第一季度营业总收入为5.49亿元，较上期3.78亿元增长45.35%[41] - 营业收入本期为543,502,263.73元，上期为373,094,016.13元[46] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为22,257,062.06元，较上年同期增长12.49%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,043,604.75元，较上年同期增长16.96%[7] - 2021年第一季度归属上市公司股东净利润2,225.71万元，较去年同期增长12.49%[18][20] - 2021年第一季度净利润为2225.71万元，较上期1978.50万元增长12.50%[43] - 净利润本期为25,242,241.68元，上期为20,778,776.78元[47] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 275,910,837.60元，较上年同期减少2.05%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 275,910,837.60元，上期为 - 281,675,132.72元[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 269,965,066.32元，上期为 - 268,090,629.28元[53] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产为2,720,106,515.01元，较上年度末减少9.74%[7] - 2021年3月31日资产总计2,720,106,515.01元，较2020年12月31日的3,013,516,692.59元减少[34] - 2021年3月31日资产总计为26.84亿元，较2020年12月31日的29.76亿元下降9.82%[38][39] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,428,375,362.26元，较上年度末增长1.59%[7] - 2021年3月31日所有者权益合计为14.10亿元，较2020年12月31日的13.84亿元增长1.89%[39] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,260，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中詹立雄持股比例为22.73%，持股数量为100,473,520股[10] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1,213,457.31元，其中计入当期损益的政府补助为1,337,211.19元[8] 财务数据关键指标变化 - 一致行动人 - 控股股东及实际控制人詹立雄与上海纯达资产管理有限公司－纯达蓝宝石6号私募证券投资基金为一致行动人[11] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2021年3月31日货币资金余额543,440,686.90元，较2020年12月31日减少42.81%[14] - 2021年3月31日货币资金为543,440,686.90元，较2020年12月31日的950,280,283.29元减少[33] - 2021年3月31日货币资金为4.99亿元，较2020年12月31日的9.10亿元下降45.11%[36] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2021年第一季度营业成本455,530,247.46元，较上年同期增长53.15%[15] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 2021年第一季度税金及附加1,851,692.98元，较上年同期增长375.81%[15] 财务数据关键指标变化 - 前五名供应商采购情况 - 2021年第一季度前五名供应商合计采购金额175,536,144.53元，占全部采购金额比例49.07%[18] 财务数据关键指标变化 - 前五名客户销售情况 - 2021年第一季度前五名客户合计销售金额308,986,315.37元，占全部营业收入比例56.31%[20] 财务数据关键指标变化 - 募集资金情况 - 募集资金总额38,265.47万元，本季度投入0万元，累计投入12,292.24万元[23] - 基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目承诺投资16,547.51万元，已投入1,426.77万元，进度8.62%[24] - AIOps研发中心建设项目承诺投资10,852.49万元，已投入0万元，进度0.00%[24] - 补充流动资金承诺投资10,865.47万元，已投入10,865.47万元，进度100.00%[24] - 截止2021年3月31日，公司剩余募集资金（含利息）26,207.92万元存放于募集资金专户[25] 财务数据关键指标变化 - 合同资产 - 2021年3月31日合同资产余额229,783,088.29元，较2020年12月31日增长68.10%[14] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -133,768.00元，较上年同期增长 -98.61%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 133,768.00元，上期为 - 9,618,750.59元[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,633,768.00元，上期为 - 19,618,750.59元[55] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2021年3月31日应收账款为789,368,371.35元，较2020年12月31日的847,574,334.41元减少[33] - 2021年3月31日应收账款为7.56亿元，较2020年12月31日的8.16亿元下降7.47%[36] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2021年3月31日流动资产合计2,069,714,514.59元，较2020年12月31日的2,357,791,779.12元减少[33] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2021年3月31日流动负债合计950,665,036.04元，较2020年12月31日的1,268,966,222.05元减少[35] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2021年3月31日负债合计1,291,731,152.75元，较2020年12月31日的1,607,549,893.34元减少[35] - 2021年3月31日负债合计为12.75亿元，较2020年12月31日的15.92亿元下降19.91%[39] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2021年第一季度营业总成本为5.23亿元，较上期3.55亿元增长47.54%[42] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2021年第一季度营业利润为2663.63万元，较上期2304.84万元增长15.57%[43] - 营业利润本期为29,707,596.14元，上期为24,136,074.22元[47] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 综合收益总额本期为22,346,325.30元，上期为19,919,873.48元[44] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为0.0531，上期为0.0472；稀释每股收益本期为0.0531，上期为0.0472[44] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为596,595,257.16元，上期为157,016,650.45元[50] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 53,759,788.43元，上期为 - 83,654,622.55元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 53,673,538.44元，上期为 - 83,654,622.55元[55] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 329,709,261.18元，上期为 - 375,021,776.19元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 333,272,372.76元，上期为 - 371,613,866.26元[55] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为449,249,339.33元，上期为342,062,528.35元[55] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流入小计本期为602,196,919.79元，上期为160,507,596.92元[53] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动现金流出小计本期为872,161,986.11元，上期为428,598,226.20元[53] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动现金流出小计本期为9,633,768.00元，上期为19,618,750.59元[55] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 筹资活动现金流入小计本期为85,178,882.75元，上期为107,044,699.78元[55] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动现金流出小计本期为138,852,421.19元，上期为190,699,322.33元[55] 财务数据关键指标变化 - 应付票据 - 2021年3月31日应付票据为1.10亿元，较2020年12月31日的4.12亿元下降73.39%[38]

公司基本信息 - 公司是全国性、专业化的数据中心“一站式”IT运维服务商，提供第三方运维、系统集成、软件产品研发与销售服务[5] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 公司聘请的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司，持续督导期间为2018年3月23日至2022年12月31日[21] - 公司拥有ITSS成熟度一级等行业高级别资质及多项质量体系认证[39] - 公司是北京高新技术企业、北京市信用AAA级企业、2020北京软件和信息技术服务综合实力百强企业[39] - 公司核心技术主要源于自主研发[38] - 公司有“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”和“AIOps研发中心建设项目”[38] - 公司建立覆盖全国100多个城市的服务营销网络[35] - 现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬80万元，审计服务连续年限9年，注册会计师孟庆祥、胡碟审计服务连续年限均为1年[125] 财务报告发布时间 - 公司2020年年度报告发布于2021年3月[1] 利润分配 - 公司利润分配预案以418949652为基数，每10股派发现金红利2元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[9] - 2019年度权益分派以418,945,458股为基数，每10股派1.5元现金，共派发现金红利62,841,818.70元[102] - 2020年度利润分配预案拟以应分配股数为基数，每10股派2元现金，现金分红金额83,789,930.40元，占利润分配总额比例100.00%，可分配利润401,187,582.47元[103][105] - 2018年度以429,942,227股为基数，每10股派1.5元现金[106] - 2019年度以418,945,458股为基数，每10股派1.5元现金[106] - 2020年度拟以应分配股数为基数，每10股派2元现金[106] - 2020年现金分红金额为83,789,930.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为51.53%[108] - 2019年现金分红金额为62,841,818.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为46.49%[108] - 2018年现金分红金额为64,491,334.05元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为57.32%[108] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、经营管理、技术、人才竞争等风险[5][6][8][9] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入23.17亿元，较2019年增长50.24%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，较2019年增长20.29%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 3207.76万元，较2019年下降121.84%[22] - 2020年末资产总额30.14亿元，较2019年末增长19.82%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产14.06亿元，较2019年末增长13.33%[22] - 2020年非经常性损益合计346.18万元，2019年为469.83万元，2018年为182.82万元[28] - 2020年公司实现营业收入23.17亿元，同比增长50.24%；净利润1.63亿元，同比增长20.29%；扣非后净利润1.59亿元，同比增长21.97%[43] - 2020年签约合同总金额29.84亿元，较2019年增长48%[45] - 2020年公司营业收入23.17亿元，较2019年的15.42亿元增长50.24%[49] - 2020年销售费用为1.48亿元，同比增长29.83%[61] - 2020年管理费用为4611.19万元，同比增长11.69%[61] - 2020年财务费用为3021.41万元，同比增长43.49%[61] - 2020年研发费用为5839.63万元，同比增长14.04%[61] - 2020年研发人员数量为255人，占比15.97%[65] - 2020年研发投入金额为7281.34万元，占营业收入比例3.14%[65] - 2020年研发支出资本化的金额为1441.71万元[65] - 2020年资本化研发支出占研发投入的比例为19.80%，占当期净利润的比为8.86%[66] - 基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目研发资本化金额为14417127.95元[67] - 2020年经营活动现金流入小计2276099586.04元，同比增长26.14%；现金流出小计2308177169.05元，同比增长39.26%；现金流量净额-32077583.01元，同比减少121.84%[69] - 2020年投资活动现金流入小计2371960.52元，同比减少99.38%；现金流出小计84057919.81元，同比减少80.39%；现金流量净额-81685959.29元，同比增长77.30%[69] - 2020年筹资活动现金流入小计991501593.60元，同比减少15.35%；现金流出小计799350806.77元，同比减少25.44%；现金流量净额192150786.83元，同比增长93.68%[69] - 2020年现金及现金等价物净增加额76974781.77元，同比减少62.76%[69] - 2020年末货币资金950280283.29元，占总资产比例31.53%，较年初比重减少3.42%；应收账款847574334.41元，占比28.13%，比重增加19.14%[74] - 2020年末受限货币资金期末账面价值为127190470.89元，受限原因是银行承兑汇票保证金、履约保证金、投标保证金[75] - 2018年配股募集资金总额58758.5万元，累计变更用途的募集资金总额14125.61万元，比例为24.04%[77] - 2020年可转换公司债券募集资金39140万元，本期已使用12292.24万元，尚未使用26131.63万元[77] - 2020年公司使用配股募集资金15,560.05元，截止2020年12月31日已全部使用完毕并注销专户[79] - 公司发行可转换公司债券面值总额39,140万元，扣除费用后实际募集资金净额38,265.48万元[79] - 2020年度公司使用募集资金12,292.24万元，截止2020年12月31日累计使用12,292.24万元，剩余26,131.63万元存放于专户[80] - 2020年上半年公司实现营业收入90,818.41万元，同比增长40.38%[86] - 2020年息税折旧摊销前利润为24,630.96万元，较2019年增长13.23%[173] - 2020年流动比率为185.80%，较2019年增长32.09%[173] - 2020年资产负债率为53.34%，较2019年增长2.67%[173] - 2020年速动比率为180.79%，较2019年增长45.02%[173] - 2020年EBITDA全部债务比为15.32%，较2019年下降1.75%[173] - 2020年利息保障倍数为8.5845，较2019年增长53.25%[173] 分季度财务数据 - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.78亿元、5.31亿元、5.20亿元、8.89亿元[24] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1978.50万元、6767.67万元、5003.34万元、2511.77万元[24] 客户与市场相关 - 截至2020年，公司服务客户数共计1350家[35] - 公司与工农中建交及邮储六大国有商业银行、三大政策性银行，十家股份制商业银行以及200余家其各省市分支行合作[35] - 公司与130多家区域性城商行、农信社、民营银行、外资银行，120余家证券、保险、基金、信托机构等客户建立合作关系[35] - 公司为中国移动、中国联通、中国电信、中国广电网络及上述各大运营商的100余家各省市分支机构提供服务[35] - 公司客户范围涵盖100余家政府机构客户，200余家能源、交通、制造业客户，100余家商业企业客户及200余家其他新兴行业客户[35] - 公司为金融、电信、政府等行业超1350家客户提供服务，较2019年增加187家[40][44] - 前五名客户合计销售金额为9.82亿元，占年度销售总额比例42.39%[59] - 前五名供应商合计采购金额为11.10亿元，占年度采购总额比例41.88%[59] 在建工程情况 - 本年度在建工程新增北京市朝阳区北四环中路27号院3 - 9 - 2201和上海市沪南路2157弄1号8层两处房产[36] 软件著作权情况 - 2020年公司取得30项软件著作权[38] - 2020年公司取得30项软件著作权[65] 各条业务线数据关键指标变化 - IT基础设施运维服务收入8.73亿元，同比增长22.45%；系统集成收入14.26亿元，同比增长81.73%[44] - 银行业收入14.75亿元，占比63.64%，同比增长46.89%；电信行业收入1.56亿元，占比6.75%，同比增长11.71%[49] - IT基础设施运维服务收入8.73亿元，占比37.66%，同比增长22.45%；系统集成服务收入14.26亿元，占比61.56%，同比增长81.73%[49] - 华北区收入14.21亿元，占比61.31%，同比增长78.77%；华东区收入5.80亿元，占比25.03%，同比增长23.87%[49] - 银行客户毛利率18.43%，较上年同期下降3.32%；电信客户毛利率31.37%，较上年同期增长7.22%[53] - IT基础设施运维服务毛利率43.50%，较上年同期下降0.19%；系统集成服务毛利率7.09%，较上年同期下降0.33%[53] - 华北区毛利率17.88%，较上年同期下降5.87%；华东区毛利率25.99%，较上年同期下降0.10%[53] - 系统集成服务采购成本12.54亿元，占营业成本比重68.61%，同比增长75.23%[56] - 采购成本占营业成本比重67.88%，金额为12.41亿元，同比增长73.37%[57] 子公司相关信息 - 2020年8月20日公司在北京新注册设立子公司北京银信物联科技有限公司[58] - 北京银信长远数云科技有限公司注册资本100,000,000.00，总资产63,773,817.09，净资产40,661,736.85，营业收入50,625,666.58，净利润504,856.08[91] - 北京银信长远数安科技有限公司注册资本100,000,000.00，总资产4,691,225.11，净资产3,660,325.90，营业收入20,148.00，净利润15,688.83[91] - 北京银信物联科技有限公司注册资本10,000,000.00，总资产367,669.09，净资产321,832.09，净利润 -178,167.91[91][93] - 嘉兴数云投资管理有限公司注册资本10,000,000.00，总资产3,979,649.43，净资产3,826,347.07，净利润 -404,215.66[93] - TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD注册资本300,000,000.00，总资产6,791,058.24，净资产5,553,453.02，营业收入12,181,590.77，净利润2,509,700.47[93] - 包头农村商业银行股份有限公司注册资本1,207,673,781.25，总资产24,928,344,664.26，净资产2,356,651,452.30，营业收入1,029,129,176.83，净利润0.00[93] - 公司新设取得北京银信物联科技有限公司，注册资本1000万元，对整体生产经营和业绩影响小[93] - 2020年8月20日在北京新注册设立子公司北京银信物联科技有限公司[124] 募集资金项目投资情况 - 中小企业云运维服务管理平台项目调整后投资1,989.72万元，累计投入1,989.72万元，投资进度100.00%[82] - 智能一体化运维管理系统项目调整后投资3,082.25万元，本报告期投入186.47万元，累计投入3,082.25万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益517.68万元[82] - 补充流动资金（配股

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产25.09亿元，较上年度末减少0.23%[7] - 2020年9月30日货币资金余额466,674,736.85元，较2019年12月31日的878,914,722.76元减少46.90%，主要系支付已到期货款及偿还银行借款所致[15] - 2020年9月30日预付款项余额259,729,049.45元，较2019年12月31日的172,082,204.68元增加50.93%，主要系因系统集成业务预付设备采购款增加所致[15] - 2020年9月30日存货余额77,195,290.67元，较2019年12月31日的199,782,917.09元减少61.36%，主要系为客户供货的设备已验收导致存货减少所致[15] - 2020年9月30日流动负债合计为7.8713105928亿美元，2019年12月31日为12.5131678682亿美元，同比下降37.09%[28] - 2020年9月30日非流动负债合计为3.409766362亿美元，2019年12月31日为2.312221579亿美元，同比增长47.47%[28] - 2020年9月30日负债合计为11.2810769548亿美元，2019年12月31日为12.7443900261亿美元，同比下降11.48%[28] - 2020年9月30日所有者权益合计为13.8100088255亿美元，2019年12月31日为12.4054430016亿美元，同比增长11.32%[29] - 2020年9月30日资产总计为24.6079626294亿美元，2019年12月31日为24.7391457133亿美元，同比下降0.53%[31] - 公司2020年第三季度流动资产合计19.2342303745亿美元，非流动资产合计5.9156026532亿美元，资产总计25.1498330277亿美元[57] - 公司2020年第三季度流动负债合计12.5131678682亿美元，非流动负债合计0.2312221579亿美元，负债合计12.7443900261亿美元[58][59] - 公司2020年第三季度所有者权益合计12.4054430016亿美元[59] - 母公司2020年第三季度流动资产合计18.5360007533亿美元，非流动资产合计6.20314496亿美元，资产总计24.7391457133亿美元[63][64] - 母公司2020年第三季度流动负债合计12.3403116577亿美元，非流动负债合计0.2312221579亿美元[64] - 非流动负债合计为23,122,215.79元[65] - 负债合计为1,257,153,381.56元[65] - 股本为442,100,220.00元[65] - 资本公积为621,241,202.45元[65] - 减：库存股为170,241,173.58元[65] - 其他综合收益为 - 46,341,745.00元[65] - 盈余公积为75,419,362.69元[65] - 未分配利润为294,583,323.21元[65] - 所有者权益合计为1,216,761,189.77元[65] - 负债和所有者权益总计为2,473,914,571.33元[65] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入5.195亿元，较上年同期增加52.02%；年初至报告期末营业收入14.28亿元，较上年同期增加44.41%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5003万元，较上年同期增加13.91%；年初至报告期末为1.375亿元，较上年同期增加18.97%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5183万元，较上年同期增加20.94%；年初至报告期末为1.364亿元，较上年同期增加21.40%[7] - 2020年1 - 9月营业收入1,427,695,347.23元，较2019年1 - 9月的988,661,142.65元增加44.41%，主要系主营业务IT基础设施服务和系统集成均保持较快增长[15] - 2020年1 - 9月营业成本1,093,731,291.83元，较2019年1 - 9月的721,230,247.68元增加51.65%，主要系营业收入增加营业成本也相应增加[16] - 2020年1 - 9月税金及附加4,859,104.45元，较2019年1 - 9月的2,496,214.81元增加94.66%，主要系缴纳增值税额增加导致附加税也相应增加[16] - 2020年1 - 9月销售费用91,337,256.06元，较2019年1 - 9月的66,198,642.09元增加37.97%，主要系公司拓展业务费用及分公司房租增加所致[16] - 2020年1 - 9月财务费用24,517,363.33元，较2019年1 - 9月的16,014,317.27元增加53.10%，主要系银行借款利息支出增加所致[16] - 2020年第三季度营业总收入为5.1951128737亿美元，上期为3.4173345911亿美元，同比增长52.02%[34] - 2020年第三季度营业总成本为4.6078002924亿美元，上期为2.9123545686亿美元，同比增长58.21%[35] - 2020年第三季度销售费用为4319.347282万美元，上期为2056.165321万美元，同比增长109.99%[35] - 2020年第三季度研发费用为565.562074万美元，上期为728.633324万美元，同比下降22.38%[35] - 2020年第三季度财务费用为857.643688万美元，上期为781.0189万美元，同比增长9.81%[35] - 公司2020年第三季度营业利润为59,901,085.36元，上年同期为49,716,700.23元[36] - 公司2020年第三季度净利润为50,033,430.71元，上年同期为43,924,513.36元[36] - 公司2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 799,017.18元，上年同期为367,238.62元[36] - 公司2020年第三季度综合收益总额为49,234,413.53元，上年同期为44,291,751.98元[37] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.1194元，上年同期为0.1020元[37] - 公司2020年第三季度稀释每股收益为0.1135元，上年同期为0.1020元[37] - 母公司2020年第三季度营业收入为491,075,920.83元，上年同期为333,693,484.25元[39] - 母公司2020年第三季度净利润为48,625,286.93元，上年同期为43,985,502.62元[40] - 公司年初到报告期末营业总收入为1,427,695,347.23元，上年同期为988,661,142.65元[42] - 公司年初到报告期末营业总成本为1,265,266,797.20元，上年同期为858,546,262.38元[42] - 公司2020年第三季度营业利润为162,233,501.33元，上年同期为134,470,766.34元[43] - 公司2020年第三季度净利润为137,495,091.39元，上年同期为115,572,676.32元[43] - 公司2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 144,142.62元，上年同期为 - 43,280,342.10元[43] - 公司2020年第三季度综合收益总额为137,350,948.77元，上年同期为72,292,334.22元[44] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.3282元，上年同期为0.2684元[44] - 公司2020年第三季度稀释每股收益为0.3261元，上年同期为0.2684元[44] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为1,389,263,682.35元，上年同期为964,038,519.58元[45] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为137,561,060.43元，上年同期为106,425,405.98元[45] - 母公司2020年年初至报告期末其他综合收益的税后净额为 - 43,800,000.00元[47] - 母公司2020年年初至报告期末综合收益总额为137,561,060.43元，上年同期为62,625,405.98元[47] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -962.4万元，较上年同期减少91.75%；年初至报告期末为 -2.703亿元，较上年同期减少16.95%[7] - 2020年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 55,130,415.91元，较2019年1 - 9月的13,442,138.63元减少510.13%，主要系投资和购建固定资产及无形资产支付的现金增加所致[16] - 2020年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为6,285,054.50元，较2019年1 - 9月的458,124,891.58元减少98.63%，主要系取得银行借款减少，偿还银行借款增加所致[16] - 经营活动现金流入小计本期为11.71亿元，上期为8.65亿元；现金流出小计本期为14.41亿元，上期为11.90亿元；现金流量净额本期为 -2.70亿元，上期为 -3.25亿元[50] - 投资活动现金流入小计本期为200万元，上期为2025.83万元；现金流出小计本期为5713.04万元，上期为681.62万元；现金流量净额本期为 -5513.04万元，上期为1344.21万元[51] - 筹资活动现金流入小计本期为7.50亿元，上期为10.62亿元；现金流出小计本期为7.44亿元，上期为6.04亿元；现金流量净额本期为628.51万元，上期为4.58亿元[51] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -63.72万元，上期为34.13万元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3.20亿元，上期为1.46亿元；期初余额本期为7.46亿元，上期为5.39亿元；期末余额本期为4.26亿元，上期为6.86亿元[51] - 母公司经营活动现金流量净额本期为 -2.67亿元，上期为 -3.22亿元[52] - 母公司投资活动现金流量净额本期为 -6763.04万元，上期为1140.21万元[52] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为632.43万元，上期为4.58亿元[54] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -24.99万元[54] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -3.28亿元，上期为1.48亿元；期初余额本期为7.13亿元，上期为5.27亿元；期末余额本期为3.85亿元，上期为6.75亿元[54] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数38198户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 詹立雄持股比例24.73%，持股数量1.093亿股，其中质押2035万股[11] 非经常性损益相关 - 年初至报告期期末非经常性损益合计109.28万元，其中计入当期损益的政府补助252.6万元[8]

公司基本信息 - 公司股票简称银信科技，代码300231，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为詹立雄[16] - 董事会秘书为林静颖，证券事务代表为易芳，联系电话010 - 82629666 [17] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[18] - 公司是全国性、专业化的数据中心“一站式”IT运维服务商[5] - 公司是专业的IT基础设施第三方服务商，提供一站式IT运维整体解决方案[28] - 公司为数据中心IT基础设施提供专业化第三方运维服务，提供多种解决方案，还推出基于开源架构的解决方案[33] - 公司首发上市后建立覆盖全国100多个城市的服务营销网络，客户覆盖全国31个省、自治区和直辖市[37] - 公司与中国建设银行、中国农业银行等众多银行建立良好合作关系[37] - 公司于2004年5月设立，2009年12月整体改制为股份有限公司，2011年6月在证券交易所上市[181] - 截至2020年6月30日，公司合并财务报表范围内有8家子公司[183] - 公司从事IT基础设施服务及其相应的系统集成服务、IT运维管理软件的研发与销售[186] 财务数据关键指标变化 - 本报告期指2020年1 - 6月[12] - 本报告期营业收入9.08亿元，较上年同期增长40.38%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8746.17万元，较上年同期增长22.07%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8457.40万元，较上年同期增长21.69%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.61亿元，较上年同期增长24.81%[21] - 本报告期基本每股收益0.2088元/股，较上年同期增长24.66%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率6.92%，较上年同期增加1.42%[21] - 本报告期末总资产24.55亿元，较上年度末减少2.37%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.66亿元，较上年度末增长2.04%[21] - 非经常性损益合计288.76万元，其中计入当期损益的政府补助252.60万元[25] - 2020年上半年公司实现营业收入908,184,059.86元，同比增长40.38%；净利润87,461,660.68元，同比增长22.07%；扣非后净利润84,574,024.63元，同比增长21.69%[44] - 营业成本704,326,886.33元，同比增长47.50%；财务费用15,940,926.45元，同比增长94.31%[48] - 投资收益773,314.55元，占利润总额比例0.76%；资产减值 -2,068,507.94元，占比 -2.02%[55] - 受限货币资金期末账面价值为34,061,682.56元，受限原因是银行承兑汇票保证金、履约保证金[59] - 2020年6月30日公司货币资金为425,248,116.84元，较2019年12月31日的878,914,722.76元减少约51.62%[138] - 2020年6月30日应收账款为419,104,743.92元，较2019年12月31日的571,734,988.43元减少约26.69%[138] - 2020年6月30日预付款项为289,593,590.02元，较2019年12月31日的172,082,204.68元增加约68.29%[138] - 2020年6月30日存货为49,021,621.30元，较2019年12月31日的199,782,917.09元减少约75.47%[138] - 2020年6月30日流动资产合计1,813,078,343.84元，较2019年12月31日的1,923,423,037.45元减少约5.74%[139] - 2020年6月30日非流动资产合计642,388,345.45元，较2019年12月31日的591,560,265.32元增加约8.60%[139] - 2020年6月30日资产总计2,455,466,689.29元，较2019年12月31日的2,514,983,302.77元减少约2.37%[139] - 2020年6月30日流动负债合计1,169,047,675.86元，较2019年12月31日的1,251,316,786.82元减少约6.58%[140] - 2020年6月30日非流动负债合计20,596,215.79元，较2019年12月31日的23,122,215.79元减少约11.09%[140] - 2020年6月30日负债合计1,189,643,891.65元，较2019年12月31日的1,274,439,002.61元减少约6.65%[140] - 2020年上半年营业总收入9.0818405986亿元，2019年上半年为6.4692768354亿元，同比增长40.38%[146] - 2020年上半年营业总成本8.0448676796亿元，2019年上半年为5.6731074731亿元，同比增长41.81%[146] - 2020年上半年净利润8746.166068万元，2019年上半年为7164.822117万元，同比增长21.79%[148] - 2020年上半年综合收益总额8811.653524万元，2019年上半年为2800.064045万元，同比增长214.70%[149] - 2020年上半年基本每股收益0.2088元，2019年上半年为0.1675元，同比增长24.66%[149] - 2020年流动负债合计11.347270343亿元，2019年为12.3403116577亿元，同比下降8.04%[145] - 2020年非流动负债合计2059.621579万元，2019年为2312.221579万元，同比下降11.09%[145] - 2020年负债合计11.5532325009亿元，2019年为12.5715338156亿元，同比下降8.09%[145] - 2020年所有者权益合计12.4285892551亿元，2019年为12.1676118977亿元，同比增长2.15%[145] - 2020年负债和所有者权益总计23.981821756亿元，2019年为24.7391457133亿元，同比下降3.06%[145] - 2020年上半年营业利润为103,814,762.68元，2019年上半年为74,035,533.72元[152] - 2020年上半年净利润为88,935,773.50元，2019年上半年为62,439,903.36元[152] - 2020年上半年综合收益总额为88,935,773.50元，2019年上半年为18,639,903.36元[153] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为635,490,903.95元，2019年上半年为526,501,997.93元[154] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为676,682,692.67元，2019年上半年为552,669,446.83元[155] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为937,329,891.76元，2019年上半年为761,500,699.11元[155] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 260,647,199.09元，2019年上半年为 - 208,831,252.28元[155] - 2020年上半年取得借款收到的现金为263,515,525.78元，2019年上半年为817,942,644.42元[156] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计为313,515,525.78元，2019年上半年为817,942,644.42元[156] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 355,703,084.35元，2019年上半年为229,627,866.01元[156] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.93亿元，2019年同期为-2.19亿元[159] - 2020年上半年投资活动现金流入小计77.33万元，2019年同期为2025.83万元；现金流出小计5396.95万元，2019年同期为617.65万元；产生的现金流量净额为-5319.61万元，2019年同期为1408.18万元[159] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计2.54亿元，2019年同期为8.18亿元；现金流出小计3.61亿元，2019年同期为3.94亿元；产生的现金流量净额为-1.08亿元，2019年同期为4.24亿元[159] - 2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-414.34万元[159] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.59亿元，2019年同期为2.19亿元；期初余额为7.14亿元，2019年同期为5.27亿元；期末余额为3.55亿元，2019年同期为7.47亿元[159] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为12.41亿元，本期增减变动金额为2527.85万元，期末余额为12.66亿元[161][167] - 2020年综合收益总额为8811.65万元，利润分配为-6283.80万元[161] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为13.86亿元，本期增减变动金额为-1.44亿元，期末余额为12.42亿元[166][170] - 2019年综合收益总额为2800.06万元，利润分配为-6449.13万元[168] - 2020年和2019年股本均为4.42亿元，资本公积均为6.21亿元[161][166][167][170] - 2020年半年度末公司所有者权益合计为12.4285892551亿元，较期初的12.1676118977亿元增加了2609.773574万元[172][173][174] - 2020年半年度综合收益总额为8893.57735万元[173] - 2020年半年度利润分配金额为-6283.803776万元，主要是对所有者（或股东）的分配[173] - 2019年半年度末公司所有者权益合计为12.2365486929亿元，较期初的13.7734875735亿元减少了1.5369388806亿元[175][177][179] - 2019年半年度综合收益总额为1863.990336万元[177] - 2019年半年度利润分配金额为-6449.133405万元，主要是对所有者（或股东）的分配[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内总客户数量达1193家，新开拓客户163家，其中银行业新客户52家，占比32%；北京新客户22家，占比13%[44] - IT基础设施服务业务新客户62家，比去年同期增加24家；系统集成服务业务新客户45家，比去年同期增加10家[44] - 系统集成营业收入509,511,965.14元，同比增长56.27%；IT基础设施服务营业收入397,879,424.83元，同比增长37.45%[50] - 银行业营业收入474,304,124.48元，同比增长18.97%；华北区营业收入434,724,777.25元，同比增长42.89%[52] - 采购成本占营业成本比重88.04%，同比增加6.80%；备件成本占比2.03%，同比减少2.55%[53] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为57,878.72万元，报告期投入1,434.44万元，已累计投入44,307.66万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[62] - 2018年配股实际配售99,590,670股，每股配售价格5.9元，募集资金净额为578,787,249.12元[64] - 截止2020年6月30日，剩余募集资金（含利息）14,115.

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入377,543,813.14元，较上年同期增长13.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,784,988.49元，较上年同期增长4.33%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,991,602.39元，较上年同期增长2.02%[7] - 2020年第一季度公司营业收入37,754.38万元，同比增长13.50%；归属于上市公司股东的净利润1,978.50万元，同比增长4.33%[17][18] - 2020年第一季度营业总收入3.78亿元，较上期3.33亿元增长13.5%[38] - 2020年第一季度营业总成本3.55亿元，较上期3.13亿元增长13.3%[39] - 2020年第一季度营业成本2.97亿元，较上期2.60亿元增长14.5%[39] - 公司2020年第一季度营业利润为23048424.14元，上年同期为21488714.99元[40] - 公司2020年第一季度净利润为19784988.49元，上年同期为18964677.72元[40] - 公司2020年第一季度综合收益总额为19919873.48元，上年同期为18863116.84元[41] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0472元，上年同期为0.0441元[41] - 母公司2020年第一季度营业收入为373094016.13元，上年同期为325237046.69元[43] - 母公司2020年第一季度净利润为20778776.78元，上年同期为16744330.11元[44] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产2,249,712,922.96元，较上年度末减少10.55%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,260,464,173.64元，较上年度末增长1.61%[7] - 2020年3月31日货币资金余额469,798,899.97元，较2019年12月31日减少46.55%，因支付已到期货款及偿还银行借款[14] - 2020年3月31日预付款项余额265,739,080.41元，较2019年12月31日增长54.43%，因系统集成业务预付设备采购款增加[14] - 2020年3月31日货币资金469,798,899.97元，较2019年12月31日的878,914,722.76元减少[29] - 2020年3月31日应收账款489,412,986.91元，较2019年12月31日的571,734,988.43元减少[29] - 2020年3月31日存货64,482,969.99元，较2019年12月31日的199,782,917.09元减少[29] - 2020年3月31日流动资产合计1,655,195,532.90元，较2019年12月31日的1,923,423,037.45元减少[29] - 2020年3月31日短期借款506,610,251.05元，较2019年12月31日的581,989,512.79元减少[30] - 2020年3月31日资产总计2,249,712,922.96元，较2019年12月31日的2,514,983,302.77元减少[30] - 2020年3月31日负债合计9.89亿元，较2019年12月31日的12.74亿元下降22.4%[31] - 2020年3月31日所有者权益合计12.60亿元，较2019年12月31日的12.41亿元增长1.6%[32] - 2020年3月31日流动资产合计15.89亿元，较2019年12月31日的18.54亿元下降14.3%[33] - 2020年3月31日非流动资产合计6.33亿元，较2019年12月31日的6.20亿元增长2.1%[35] - 2020年第一季度流动负债合计12.51亿元，非流动负债合计2312.22万元，负债合计12.74亿元[56] - 2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计12.41亿元，所有者权益合计12.41亿元，负债和所有者权益总计25.15亿元[56] - 2020年第一季度资产总计24.74亿元[59] - 2020年第一季度负债合计12.57亿元，所有者权益合计12.17亿元[59] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-281,675,132.72元，较上年同期增长2.31%[7] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -9,618,750.59元，较上年同期增加65.51%，因购建固定资产及无形资产支付的现金增加[16] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -83,654,622.55元，较上年同期减少113.47%，因取得银行借款减少、偿还银行借款增加、回购股份支出减少[16] - 合并现金流量表中，2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为157016650.45元，上年同期为231292116.21元[47] - 合并现金流量表中，2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为11296859.61元，上年同期为14920065.30元[47] - 合并现金流量表中，2020年第一季度经营活动现金流入小计为168313510.06元，上年同期为246212181.51元[47] - 经营活动现金流出小计本期为449,988,642.78元，上期为521,519,134.56元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 281,675,132.72元，上期为 - 275,306,953.05元[48] - 投资活动现金流出小计本期为9,618,750.59元，上期为6,069,794.71元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,618,750.59元，上期为 - 5,811,461.37元[48] - 筹资活动现金流入小计本期为107,044,699.78元，上期为757,857,629.59元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 83,654,622.55元，上期为621,247,634.94元[49] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 375,021,776.19元，上期为340,012,370.88元，期末现金及现金等价物余额本期为371,867,742.44元，上期为879,426,246.90元[49] - 母公司经营活动现金流入小计本期为160,507,596.92元，上期为236,214,961.43元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 268,090,629.28元，上期为 - 279,705,528.01元[51] - 母公司投资活动现金流出小计本期为19,618,750.59元，上期为6,109,794.71元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 19,618,750.59元，上期为 - 5,851,461.37元[52] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为107,044,699.78元，上期为757,857,629.59元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 83,654,622.55元，上期为621,247,634.94元[52] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 371,613,866.26元，上期为335,690,645.56元，期末现金及现金等价物余额本期为342,062,528.35元，上期为862,923,883.33元[52] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 报告期末普通股股东总数37,863，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 詹立雄持股比例24.73%，持股数量109,315,520股，其中质押21,060,067股[10] - 计入当期损益的政府补助1,263,000.00元[8] - 非经常性损益合计1,793,386.10元[8] - 2020年第一季度税金及附加389,168.28元，较上年同期减少60.36%，因本期缴纳增值税额减少[15] - 2020年第一季度财务费用9,300,138.49元，较上年同期增长56.02%，因银行借款利息支出增加[15] - 2020年第一季度投资收益773,314.55元，较上年同期减少70.61%，因本期确认的投资收益减少[15] - 2020年第一季度财务费用0.93亿元，较上期0.60亿元增长56.0%[39] - 2020年第一季度投资收益77.33万元，较上期263.08万元下降70.6%[39] - 2020年第一季度信用减值损失 -266.63万元，较上期 -230.86万元下降15.5%[39] - 公司2020年第一季度其他综合收益的税后净额为134884.99元，上年同期为 - 101560.88元[40] - 2020年第一季度前五名供应商合计采购金额113,811,663.77元，占全部采购金额比例43.51%；2019年一季度该比例为60.59%[17] - 2020年第一季度前五名客户合计销售金额119,501,723.42元，占全部营业收入比例31.65%；2019年第一季度该比例为28.37%[18] 业务线项目投资情况 - 中小企业云运维服务管理平台项目承诺投资15,581万元，已投入1,989.72万元，投入进度12.77%[22] - 智能一体化运维管理系统项目承诺投资4,310万元，已投入3,082.25万元，投入进度71.51%，于2020年3月31日达到预定可用状态[22] - 补充流动资金承诺投资37,987.72万元，已全部投入，投入进度100%[22] - 截止2020年3月31日，公司剩余募集资金（含利息）15,309.64万元存放于募集资金专户[23] 新收入准则调整情况 - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少345,560,876.45元至226,174,111.98元，合同资产新增345,560,876.45元[54] - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少120,506,816.53元至0元，合同负债新增113,685,675.97元，其他流动负债新增6,821,140.56元[54] - 2020年1月1日起执行新收入准则，将已转让商品或服务有权收取对价权利列示为合同资产，取得无条件收款权时确认为应收账款[57][60] - 2019年12月31日应收账款为5.42亿元，2020年1月1日调整为2.05亿元，调整数为 -3.37亿元[58] - 2020年1月1日新增合同资产3.37亿元[58] - 2019年12月31日预收款项为1.18亿元，2020年1月1日调整为0，调整数为 -1.18亿元[59] - 2020年1月1日新增合同负债1.12亿元，新增其他流动负债669.09万元[59] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[61]

公司基本信息 - 公司2019年年度报告发布于2020年2月[1] - 公司股票代码为300231，法定代表人为詹立雄[17] - 公司注册地址为北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室，邮编100080；办公地址为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层，邮编100029[17] - 公司是全国性、专业化的数据中心“一站式”IT运维服务商，提供第三方运维、系统集成及IT运维管理相关产品研发与销售服务[5] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 公司聘请的保荐机构为东方花旗证券有限公司，持续督导期间为2018年3月23日至2020年12月31日[21] - 境内聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬80万元，审计服务连续年限8年[129] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、经营管理、技术、人才竞争等风险[5][6][8][9] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以418,945,458股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[9] - 2018年度以429,942,227股为基数，每10股派1.5元现金，共派发现金红利64,491,334.05元[97] - 2019年度利润分配预案以418,945,458股为基数，每10股派1.5元现金，现金分红62,841,818.70元[98][100] - 2019年度可分配利润317,825,892.18元，现金分红占利润分配总额比例100%[98] - 2017年以442,100,220股为基数，每10股派1.5元现金[101] - 2018年以429,942,227股为基数，每10股派1.5元现金[101] - 2019年以418,945,458股为基数，每10股派1.5元现金[101] - 2017年现金分红金额66,315,033元，占净利润比率53.91%[103] - 2018年现金分红金额64,491,334.05元，占净利润比率57.32%[103] - 2019年现金分红金额62,841,818.70元，占净利润比率46.49%[103] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为15.42亿元，较2018年增长26.43%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，较2018年增长20.14%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，较2018年减少39.25%[21] - 2019年末资产总额为25.15亿元，较2018年末增长36.18%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为12.41亿元，较2018年末减少10.50%[21] - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.33亿、3.14亿、3.42亿和5.54亿元[23] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.19亿、0.53亿、0.44亿和0.20亿元[23] - 2019年非经常性损益合计469.83万元，2018年为182.82万元，2017年为 - 30.69万元[27] - 2019年公司营业收入15.42亿元，同比增长26.43%[50] - 2019年系统集成采购成本7.156374574亿元，占营业成本比重61.33%，同比降4.90%[55] - 前五名客户2019年合计销售金额4.6822104256亿元，占年度销售总额比例30.36%[58] - 前五名供应商2019年合计采购金额4.777521562亿元，占年度采购总额比例31.36%[59] - 2019年销售费用1.1367354456亿元，同比增0.63%；管理费用4128.403764万元，同比增19.13%[61] - 2019年财务费用2105.721849万元，同比增72.87%；研发费用5120.779483万元，同比增13.20%[61] - 2019年研发人员210人，研发投入金额5960.002474万元，占营业收入比例3.86%[62] - 2019年研发支出资本化金额839.222991万元，占研发投入比例14.08%，占当期净利润比重6.21%[62] - 2019年经营活动现金流入小计1804382718.63元，同比增长19.35%；现金流出小计1657516898.84元，同比增长30.50%；现金流量净额146865819.79元，同比减少39.25%[65][66] - 2019年投资活动现金流入小计382600268.25元，同比增长56.53%；现金流出小计428672931.62元，同比增长6.08%；现金流量净额 -46072663.37元，同比减少71.15%[66] - 2019年筹资活动现金流入小计1171332012.79元，同比增长48.12%；现金流出小计1072121791.10元，同比增长118.14%；现金流量净额99210221.69元，同比减少66.85%[66] - 2019年现金及现金等价物净增加额206701154.61元，同比减少45.52%[66] - 投资收益7640469.86元，占利润总额比例4.87%；资产减值 -174455.17元，占比 -0.11%；营业外收入65600.72元，占比0.04%[69] - 2019年末货币资金878914722.76元，占总资产比34.95%，较年初比重增加4.79%；应收账款571734988.43元，占比22.73%，比重减少5.38%；存货199782917.09元，占比7.94%，比重增加5.77%[72] - 2019年末长期股权投资236049014.99元，占总资产比9.39%，比重减少3.32%；固定资产163425972.83元，占比6.50%，比重减少2.69%；短期借款581989512.79元，占比23.14%，比重增加14.64%[72] - 截至报告期末，货币资金受限金额为132799692.13元[73] - 2018年配股公开募集资金总额58758.5万元，2019年已使用3511.02万元，累计使用42873.22万元，尚未使用15437.79万元[76] - 2018年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为110,686,440.45元，比2017年度同期增长 - 10.24%[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年银行业收入10.04亿元，占比65.09%；电信行业收入1.40亿元，占比9.08%[50] - 2019年IT基础设施服务收入7.13亿元，占比46.20%；系统集成收入7.85亿元，占比50.90%[50] - 2019年华北区收入7.95亿元，占比51.53%；华东区收入4.68亿元，占比30.35%[50] - 2019年公司银行行业营业收入10.0381928958亿元，同比增35.25%；电信行业营业收入1.4006664581亿元，同比降19.47%[53] - 2019年IT基础设施服务营业收入7.1253285248亿元，同比增27.55%；系统集成营业收入7.8485852997亿元，同比增22.38%[53] - 华北区2019年营业收入7.9469770142亿元，同比增30.40%；华东区营业收入4.6812756311亿元，同比增20.90%[53] 公司业务模式与市场情况 - 公司提供面向封闭架构和开放架构的“双态运维”模式及多种解决方案，包括基于开源架构的方案[33] - 公司属于专业第三方服务提供商，在银行业、电信业有较强竞争力，建立覆盖全国100多个城市的服务营销网络[36] - 运维外包有自我运维和运维外包两种选择，更多大企业采取运维外包模式或部分外包[34] - 第三方服务商相比原厂商服务有服务全面、方式灵活、可提供一站式服务、低成本高效率等优势[35] - 中国IT基础设施第三方服务起步晚，但增长速度超原厂商服务，市场主体增多，市场化程度提高[35] - 数据中心IT基础设施第三方服务周期性不明显，下游行业不同阶段都可能带来市场机会[35] 客户相关数据 - 2017 - 2019年公司客户数量分别为761家、974家和1163家，客户遍布全国31个省、自治区和直辖市[37] - 2019年公司服务客户总数1163家，新增客户336家[44] - 2019年新增客户中，银行业98家占29%，其他新兴行业82家占24%，电信行业41家占12%，政府行业34家占10%[44] - 新增客户业务类型中，系统集成服务客户113家占34%，支持与维护服务客户101家占30%[44] 公司业务成果 - 2019年参加厂商认证人员达400多人次，取得证书近500多份[46] - 2019年完成交付工单52139件，比上一年增加21.5%，月平均维护量14万台套[46] - 报告期内公司取得5项软件著作权[40] 募集资金使用情况 - 中小企业云运维服务管理平台项目承诺投资15581万元，截至期末累计投入1989.72万元，投资进度12.77%[78] - 智能一体化运维管理系统项目承诺投资4310万元，截至期末累计投入2895.78万元，投资进度67.19%[78] - 补充流动资金承诺投资37987.72万元，截至期末累计投入37987.72万元，投资进度100.00%[78] - 承诺投资项目小计承诺投资57878.72万元，本报告期投入3511.02万元，截至期末累计投入42873.22万元[78] - 截止2019年12月31日，公司剩余募集资金（含利息）15437.79万元存放于募集资金专户[79] - 智能一体化运维管理系统项目原计划2019年9月30日达预定可使用状态，延期至2020年3月31日[78] 子公司与参股公司情况 - 北京银信长远数云科技有限公司注册资本1亿元，总资产102444191.96元，净资产30156880.77元，营业收入47069031.94元，净利润2607805.89元[84] - 北京银信长远数安科技有限公司注册资本1亿元，总资产4682100.47元，净资产3644637.07元，营业收入42258.92元，净利润32577.58元[84] - 嘉兴数云投资管理有限公司注册资本1000万元，总资产4577953.43元，净资产4577953.43元，营业收入0元，净利润 - 16710.97元[84] - 子公司TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD所属行业营收3亿[86] - 参股公司包头农村商业银行股份有限公司资产1000.19亿[86] - 2019年5月30日公司在新加坡注册设立全资子公司TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD[88] - 报告期内将三家子公司合并到TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD名下[88] - 2019年5月30日公司在新加坡注册设立全资子公司TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD，并将三家子公司合并到其名下[128] 公司发展规划 - 公司拟在未来3 - 5年内搭建服务金融行业的数据智能平台[91] - 公司拟发行可转债投入“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”和“AIOps研发中心建设项目”[93] - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过50,000万元，后决定终止并调整募投项目后重启[152] - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过42,500.00万元，该事项已获2019年第一次临时股东大会审议通过[153] 公司承诺事项 - 董事长兼总经理詹立雄2010年5月31日作出股份限售承诺，长期有效且截止报告期末遵守承诺[105] - 控股股东、实际控制人詹立雄等2010年4月作出避免同业竞争等承诺，持股期间有效且截止报告期末遵守承诺[105] - 实际控制人詹立雄2010年5月31日作出补缴住房公积金等承诺，长期有效且截止报告期末遵守承诺[105] - 控股股东、实际控制人詹立雄2017年7月27日作出同业竞争及填补回报等承诺，配股实施期间有效且截止报告期末遵守承诺[107] - 配股实施期为2017年07月27日[110][113] - 可转债实施期间为2019年07月22日[115] - 股票期权激励计划实施期间为2018年06月04日[115] - 公司董事及高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等多项事项以确保配股填补回报措施履行[110][115] - 公司控股股东、实际控制人詹立雄

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产23.34亿元，较上年度末增长26.40%[7] - 2019年9月30日资产总计2,334,355,573.90元，较2018年末增长26.4%[31] - 2019年9月30日资产总计23.03亿元，较2018年12月31日的18.32亿元增长25.75%[36] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.24亿元，较上年度末减少11.72%[7] - 2019年9月30日所有者权益合计12.24亿元，较2018年12月31日的13.86亿元下降11.68%[33] 营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入3.42亿元，较上年同期增长40.97%；年初至报告期末营业收入9.89亿元，较上年同期增长19.24%[7] - 2019年第三季度营业总收入3.42亿元，较上期的2.42亿元增长40.97%[40] - 公司2019年第三季度母公司营业收入为333,693,484.25元，上年同期为234,746,971.79元[44] - 公司2019年年初到报告期末营业总收入为988,661,142.65元，上年同期为829,119,397.44元[47] - 公司2019年第三季度母公司营业收入为964,038,519.58元，上年同期为812,998,381.90元[52] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4392.45万元，较上年同期增长29.85%；年初至报告期末净利润1.16亿元，较上年同期增长15.27%[7] - 公司2019年第三季度净利润为43,924,513.36元，上年同期为33,826,988.76元[41] - 公司2019年第三季度净利润为115,572,676.32元，上年同期为100,259,301.91元[49] - 公司2019年第三季度母公司净利润为43,985,502.62元，上年同期为33,920,765.60元[44] - 公司2019年第三季度母公司净利润为106,425,405.98元，上年同期为100,732,262.10元[53] 经营活动现金流量净额相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.25亿元，较上年同期增长559.19%[7] - 经营活动现金流入小计本期为864,573,004.26元，上期为854,243,265.03元；现金流出小计本期为1,190,009,409.17元，上期为903,612,170.57元；现金流量净额本期为 -325,436,404.91元，上期为 -49,368,905.54元[57] - 母公司经营活动现金流入小计本期为845,130,343.05元，上期为809,368,463.06元；现金流出小计本期为1,166,726,392.08元，上期为861,346,372.80元；现金流量净额本期为 -321,596,049.03元，上期为 -51,977,909.74元[61] 股东数量相关指标 - 报告期末普通股股东总数为35316户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] 股东持股及质押相关指标 - 詹立雄持股比例24.73%，持股数量1.09亿股，其中质押2213.01万股[11] 应收票据相关指标变化 - 应收票据期末余额448.04万元，较年初减少45.69%[15] 应收账款相关指标变化 - 应收账款期末余额7.79亿元，较年初增长50.09%[15] - 2019年9月30日应收账款7.54亿元，较2018年12月31日的5.04亿元增长50%[35] 预付账款相关指标变化 - 预付账款期末余额1.85亿元，较年初增长142.87%[15] 长期待摊费用相关指标变化 - 长期待摊费用期末余额9.37万元，较年初减少47.37%[16] 短期借款相关指标变化 - 短期借款期末余额87,000.06万元，较年初增长454.48%[16] - 2019年9月30日短期借款8.7亿元，较2018年12月31日的1.57亿元增长454.71%[36] 应付票据相关指标变化 - 应付票据期末余额1,768.83万元，较年初增长433.30%[16] 预收账款相关指标变化 - 预收账款期末余额3,605.72万元，较年初减少35.72%[16] 财务费用相关指标变化 - 本年度1 - 9月财务费用1,601.43万元，较去年同期增长203.90%[18] - 2019年第三季度利息费用498.06万元，较上期的159.69万元增长211.99%[40] 其他收益相关指标变化 - 本年度1 - 9月其他收益378.90万元，较去年同期增长188.16%[18] 投资收益相关指标变化 - 本年度1 - 9月投资收益168.03万元，较去年同期减少76.21%[18] - 公司2019年年初到报告期末投资收益为1,680,250.09元，上年同期为7,063,499.95元[47] 取得借款所收到的现金相关指标变化 - 本年度1 - 9月取得借款所收到的现金较去年同期增长961.91%[21] 股份回购相关指标 - 截至2019年9月30日，公司累计回购股份23,154,762股，占总股本5.24%，使用资金170,241,173.58元[22] 负债合计相关指标变化 - 2019年9月30日负债合计11.11亿元，较2018年12月31日的4.61亿元增长140.54%[32] 货币资金相关指标变化 - 2019年9月30日货币资金7.02亿元，较2018年12月31日的5.45亿元增长28.77%[35] 营业总成本相关指标变化 - 2019年第三季度营业总成本2.91亿元，较上期的2.08亿元增长40.02%[40] - 公司2019年年初到报告期末营业总成本为858,546,262.38元，上年同期为714,148,051.23元[47] - 公司2019年第三季度母公司营业成本为718,439,127.38元，上年同期为574,859,978.04元[52] 利息收入相关指标变化 - 2019年第三季度利息收入266.68万元，较上期的289.53万元下降7.89%[40] 营业利润相关指标变化 - 公司2019年第三季度营业利润为49,716,700.23元，上年同期为39,706,994.71元[41] - 公司2019年第三季度营业利润为134,470,766.34元，上年同期为116,049,547.29元[49] 其他综合收益的税后净额相关指标变化 - 公司2019年第三季度其他综合收益的税后净额为367,238.62元，上年同期无此项数据[41] - 公司2019年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 43,280,342.10元[49] 综合收益总额相关指标变化 - 公司2019年第三季度综合收益总额为44,291,751.98元，上年同期为33,826,988.76元[42] - 公司2019年第三季度综合收益总额为72,292,334.22元，上年同期为100,259,301.91元[50] - 公司2019年第三季度母公司综合收益总额为62,625,405.98元，上年同期为100,732,262.10元[54] 基本每股收益相关指标变化 - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.1020元，上年同期为0.0765元[42] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.2684元，上年同期为0.2268元[50] 销售商品、提供劳务收到的现金相关指标变化 - 公司2019年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为815,601,225.77元，上年同期为783,137,454.33元[56] 投资活动现金流量相关指标变化 - 投资活动现金流入小计本期为20,258,333.34元，上期为154,971,591.88元；现金流出小计本期为6,816,194.71元，上期为219,445,938.23元；现金流量净额本期为13,442,138.63元，上期为 -64,474,346.35元[58] - 母公司投资活动现金流入小计本期为20,258,333.34元，上期为154,971,591.88元；现金流出小计本期为8,856,194.71元，上期为210,385,938.23元；现金流量净额本期为11,402,138.63元，上期为 -55,414,346.35元[61] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 筹资活动现金流入小计本期为1,061,912,542.04元，上期为690,805,362.33元；现金流出小计本期为603,787,650.46元，上期为322,221,280.57元；现金流量净额本期为458,124,891.58元，上期为368,584,081.76元[58] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1,061,912,542.04元，上期为679,005,362.33元；现金流出小计本期为603,787,650.46元，上期为322,221,280.57元；现金流量净额本期为458,124,891.58元，上期为356,784,081.76元[61][62] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为341,262.90元，上期为 -679,862.63元[58] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响上期为 -916,547.27元[62] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为146,471,888.20元，上期为254,060,967.24元；期初余额本期为539,413,876.02元，上期为160,025,627.12元；期末余额本期为685,885,764.22元，上期为414,086,594.36元[58] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为147,930,981.18元，上期为248,475,278.40元；期初余额本期为527,233,237.77元，上期为154,321,505.54元；期末余额本期为675,164,218.95元，上期为402,796,783.94元[62]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为646,927,683.54元，上年同期为586,698,968.04元，同比增长10.27%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为71,648,221.17元，上年同期为66,432,313.15元，同比增长7.85%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为69,502,101.96元，上年同期为65,795,462.93元，同比增长5.63%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -208,831,252.28元，上年同期为 -104,190,281.11元，同比增长100.43%[19] - 本报告期基本每股收益为0.1675元/股，上年同期为0.1553元/股，同比增长7.86%[19] - 本报告期稀释每股收益为0.1675元/股，上年同期为0.1553元/股，同比增长7.86%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.50%，上年同期为8.27%，同比减少2.77%[19] - 本报告期末总资产为2,361,755,400.02元，上年度末为1,846,869,325.44元，同比增长27.88%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,241,788,318.78元，上年度末为1,386,121,469.75元，同比减少10.41%[19] - 2019年上半年公司实现营业收入646,927,683.54元，同比增长10.27%[43] - 2019年上半年归属于上市公司股东净利润71,648,221.17元，同比增长7.85%[43] - 2019年上半年扣非后归属于上市公司股东净利润69,502,101.96元，同比增长5.63%[43] - 公司本报告期营业收入646,927,683.54元，同比增长10.27%；营业成本477,507,671.36元，同比增长12.95%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为 -208,831,252.28元，同比增长100.43%；投资活动产生的现金流量净额为14,121,838.63元，同比增长 -132.55%；筹资活动产生的现金流量净额为424,198,737.37元，同比增长18.67%[47] - 2019年6月30日公司货币资金902,065,300.45元，较2018年12月31日的556,999,494.42元增长约61.95%[134] - 2019年6月30日公司应收票据4,327,348.52元，较2018年12月31日的8,250,388.85元减少约47.55%[134] - 2019年6月30日公司应收账款692,990,375.14元，较2018年12月31日的519,093,539.63元增长约33.50%[134] - 2019年6月30日公司流动资产合计1,825,952,367.99元，较2018年12月31日的1,268,561,759.65元增长约43.94%[135] - 2019年6月30日公司非流动资产合计535,803,032.03元，较2018年12月31日的578,307,565.79元减少约7.35%[135] - 2019年6月30日公司资产总计2,361,755,400.02元，较2018年12月31日的1,846,869,325.44元增长约27.88%[135] - 2019年6月30日公司流动负债合计1,090,609,782.40元，较2018年12月31日的428,864,556.85元增长约154.30%[136] - 2019年6月30日公司负债合计1,119,967,081.24元，较2018年12月31日的460,747,855.69元增长约143.07%[137] - 2019年6月30日公司所有者权益合计1,241,788,318.78元，较2018年12月31日的1,386,121,469.75元减少约10.39%[137] - 2019年上半年公司资产总计23.27亿元，较2018年同期的18.32亿元增长27.06%[140] - 2019年上半年公司负债合计11.04亿元，较2018年同期的4.54亿元增长143.13%[141] - 2019年上半年公司所有者权益合计12.24亿元，较2018年同期的13.77亿元下降11.11%[142] - 2019年上半年公司营业总收入6.47亿元，较2018年同期的5.87亿元增长10.27%[144] - 2019年上半年公司营业总成本5.67亿元，较2018年同期的5.06亿元增长12.08%[144] - 2019年上半年公司营业利润8475.41万元，较2018年同期的7634.26万元增长11.02%[145] - 2019年上半年公司净利润7164.82万元，较2018年同期的6643.23万元增长7.85%[145] - 2019年上半年公司综合收益总额2800.06万元，较2018年同期的6643.23万元下降57.85%[146] - 2019年上半年公司基本每股收益0.1675元，较2018年同期的0.1553元增长7.86%[146] - 2019年上半年公司其他综合收益的税后净额为 - 4364.76万元[145] - 2019年半年度营业收入630,345,035.33元，2018年半年度为578,251,410.11元[147] - 2019年半年度净利润62,439,903.36元，2018年半年度为66,811,496.50元[149] - 2019年半年度综合收益总额18,639,903.36元，2018年半年度为66,811,496.50元[150] - 2019年半年度基本每股收益0.1459，2018年半年度为0.1561[150] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -208,831,252.28元，2018年半年度为 -104,190,281.11元[153] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为14,121,838.63元，2018年半年度为 -43,387,176.37元[153] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为424,198,737.37元，2018年半年度为357,462,675.52元[154] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为229,627,866.01元，2018年半年度为208,934,437.63元[154] - 2019年半年度期末现金及现金等价物余额为769,041,742.03元，2018年半年度为368,960,064.75元[154] - 2019年半年度其他综合收益的税后净额为 -43,800,000.00元[149] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为511,455,557.52元，2018年半年度为407,700,912.61元[156] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为537,516,480.74元，2018年半年度为447,180,595.25元[156] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为756,357,718.91元，2018年半年度为549,570,473.71元[156] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -218,841,238.17元，2018年半年度为 -102,389,878.46元[156] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为14,081,838.63元，2018年半年度为 -36,487,176.37元[157] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为424,198,737.37元，2018年半年度为347,662,675.52元[157] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为219,439,337.83元，2018年半年度为207,785,116.85元[157] - 2019年半年度末现金及现金等价物余额为746,672,575.60元，2018年半年度末为362,106,622.39元[157] - 2019年半年报归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -144,333,150.97元[159] - 2019年半年报所有者权益合计期末余额为1,241,788,318.78元[164] - 2018年年末归属于母公司所有者权益合计为731,186,203.75元[165] - 2019年本期增减变动金额为608,094,379.27元[165] - 2019年综合收益总额为66,432,313.15元[166] - 2019年所有者投入和减少资本金额为607,977,099.12元[166] - 2019年利润分配金额为 - 66,315,033.00元[166] - 2019年本期期末所有者权益合计为1,339,280,583.02元[169] - 2019年母公司上年期末所有者权益合计为1,377,348,757.35元[171] - 2019年母公司本期增减变动金额为 - 153,693,888.06元[173] - 2019年母公司综合收益总额为18,639,903.36元[173] - 2019年母公司本期期末所有者权益合计为1,223,654,869.29元[175] - 2018年半年报上年期末及本年期初所有者权益合计724,057,371.35元[176] - 2018年本期增减变动金额使所有者权益增加608,473,562.62元[176] - 2018年综合收益总额为66,811,496.50元[176] - 2018年所有者投入和减少资本使所有者权益增加607,977,099.12元[176] - 2018年利润分配使所有者权益减少66,315,033.00元[178] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为 -4,815.38元[23] - 计入当期损益的政府补助为2,526,000.00元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为258,333.34元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -254,671.83元[23] - 所得税影响额为378,726.92元[23] - 非经常性损益合计为2,146,119.21元[23] 公司业务介绍 - 公司是专业的IT基础设施第三方服务商，提供一站式IT运维整体解决方案[26] - IT基础设施服务包括管理对象层、对象监控层、服务交付层和流程管理层[29][30] - 公司提供主动式维保等多种解决方案，也推出基于开源架构的解决方案[31] - IT基础设施运维有自我运维和运维外包两种选择，多数大企业会选择运维外包[33] 公司业务经营成果 - 报告期内公司新增客户128个，新增客户行业主要集中在银行、电信、科技类及第三产业，地区主要分布在北京市、广东省、江苏省以及山东省[43] - 2019上半年公司组织6场内部培训，累计参加人次近200人次[43] - 2019上半年公司取得华为、emc、linux等厂商工程师认证证书400多份[43] - 报告期内基础设施月平均维护量14万台套，未发生一起重大责任事故[43] - 报告期内公司多次参与ITSS等行业标准制定编写，如《信息技术服务 服务安全规范》国家标准等[44] - 公司通过了高新技术企业年审、ISO9001/14000/18000/27001等四体系年审以及北京市信息化领域3A企业年审[44] -

公司基本信息 - 公司股票简称银信科技，股票代码300231[13] - 公司法定代表人为詹立雄[13] - 公司注册地址为北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室，邮政编码100080[13] - 公司办公地址为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层，邮政编码100029[13] - 公司国际互联网网址为http://www.trustfar.cn，电子信箱为public@trustfar.cn[13] - 董事会秘书为林静颖，证券事务代表为易芳[14] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为010 - 82629666，传真为010 - 82621118，电子信箱为public@trustfar.cn[14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为http://www.cninfo.com.cn[15] 利润分配 - 公司2018年利润分配预案以429,942,227股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2017年度权益分派以总股本442,100,220股为基数，每10股派1.5元现金（含税）[94] - 2018年度利润分配预案以股本429,942,227股为基数，每10股派1.5元现金（含税），现金分红金额64,491,334.05元，占利润分配总额比例100.00%[95] - 2016 - 2018年现金分红金额分别为51,376,432.50元、66,315,033.00元、64,491,334.05元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为44.30%、53.91%、57.32%[98] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入12.1976451969亿元，较2017年的9.3352025203亿元增长30.66%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.1251466285亿元，较2017年的1.2300461251亿元下降8.53%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2.4175047347亿元，较2017年的 - 0.3313094502亿元增长829.68%[17] - 2018年末资产总额18.4686932544亿元，较2017年末的13.7669633740亿元增长34.15%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产13.8612146975亿元，较2017年末的7.3118620375亿元增长89.57%[17] - 2018年第一至四季度营业收入分别为2.5144016124亿元、3.3525880680亿元、2.4242042940亿元、3.9064512225亿元[19] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.1918269319亿元、0.4724961996亿元、0.3382698876亿元、0.1225536094亿元[19] - 2018年非流动资产处置损益 - 6404.72元，计入当期损益的政府补助1926095.80元，委托他人投资或管理资产的损益3422143.34元[22] - 2018年营业收入12.1976451969亿元，2017年为9.3352025203亿元，同比增长30.66%[48] - 2018年采购成本5.7433262346亿元，占营业成本比重66.23%，同比增长51.28%[54] - 公司前五名客户合计销售金额4.0619556012亿元，占年度销售总额比例33.30%[56] - 前5大客户销售额合计406,195,560.12元，占年度销售总额比例33.30%[57] - 前五名供应商合计采购金额335,152,150.98元，占年度采购总额比例47.07%[57] - 2018年销售费用112,960,047.48元，同比增长52.24%[58] - 2018年研发费用45,236,056.96元，同比增长22.60%[59] - 2018年研发人员数量175人，占比17.82%，研发投入金额45,236,056.96元，占营业收入比例3.71%[61] - 2018年经营活动现金流入小计1,511,902,976.60元，同比增长56.20%[63] - 2018年经营活动产生的现金流量净额241,750,473.47元，同比增长829.68%[63] - 2018年投资活动现金流入小计244,428,737.42元，同比增长1,443.94%[63] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额299,308,022.55元，同比增长111.40%[64] - 报告期内经营活动现金流出较去年同期增长26.88%，经营活动产生的现金流量净额增长829.68%[65] - 报告期内投资活动现金流入较去年同期增长1443.94%，现金流出增长801%，现金流量净额减少450.23%[65] - 报告期内筹资活动现金流入较去年同期增长52.45%，现金流出增长30.31%，现金流量净额增长111.40%[65] - 2018年末货币资金556,999,494.42元，占总资产比例30.16%，较2017年末比重增加14.88%[67] - 2018年末应收账款519,093,539.63元，占总资产比例28.11%，较2017年末比重减少11.69%[67] - 2018年末受限资产合计37,574,561.79元，其中货币资金17,585,618.40元，固定资产19,988,943.39元[69] - 公司累计募集资金78,378.5万元，已累计使用56,442.34万元，尚未使用18,826.76万元[73] - 2011年首次公开发行募集资金19,620万元，已累计使用17,080.14万元，报告期使用144.16万元[73] - 2018年配股公开发行募集资金58,758.5万元，已累计使用39,362.2万元，报告期使用39,362.2万元[73] - 截至2018年末，首次公开发行募集资金已全部使用完毕并注销专户，配股剩余募集资金18,826.76万元存放于专户[74][76] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额69378.72万元，调整后投资总额71941.29万元，本报告期投入39362.2万元，累计投入53424.77万元[77] - IT运维服务体系建设项目承诺投资8300万元，调整后7894.33万元，累计投入7894.33万元，投资进度100%，期末累计实现效益16239.18万元[77] - IT运维管理系列软件开发项目承诺投资3200万元，调整后3368.51万元，累计投入3368.51万元，投资进度100%，本报告期实现效益936.83万元，期末累计实现效益3607.16万元[77] - 中小企业云运维服务管理平台项目承诺投资15581万元，调整后15581万元，本报告期投入286万元，累计投入286万元，投资进度1.84%[77] - 智能一体化运维管理系统项目承诺投资4310万元，调整后4310万元，本报告期投入1088.48万元，累计投入1088.48万元，投资进度25.25%[77] - 补充流动资金承诺投资37987.72万元，调整后37987.72万元，本报告期投入37987.72万元，累计投入37987.72万元，投资进度100%[77] - 超募资金投向小计承诺投资5284万元，调整后3004.8万元，本报告期投入144.16万元，累计投入3017.57万元[77] - 2016年6月23日公司同意用超募资金1952万元购置厦门分公司办公用房，截止2018年12月31日已使用1964.77万元（含利息），本报告期使用144.16万元[79] - 截至报告期末，“IT运维服务体系建设”项目节余资金（含利息）2134.20万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余资金（含利息）665.53万元，已全部补充流动资金[79] - 截止2018年12月31日，公司剩余募集资金（含利息）18826.76万元存放于募集资金专户[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年银行业收入7.4218244076亿元，占比60.85%，同比增长61.52%[48] - 2018年系统集成收入6.4130964395亿元，占比52.58%，同比增长43.90%[48] - 2018年华东区收入3.8720052501亿元，占比31.74%，同比增长101.55%[49] - 2018年银行客户营业收入7.4218244076亿元，营业成本5.5406414273亿元，毛利率25.35%，收入同比增长61.52%[51] - 2018年系统集成产品营业收入6.4130964395亿元，营业成本5.9624205835亿元，毛利率7.03%，收入同比增长43.90%[51] 公司业务概况 - 公司是专业的IT基础设施第三方服务商，提供一站式IT运维整体解决方案[24] - 公司业务覆盖IT基础设施全生命周期，包括IT规划咨询、IT基础设施及IT外包服务、系统集成服务等[24] - 公司致力于构建以客户服务为核心、以技术支持和备件保障为两翼的IT基础设施服务体系[29] - 公司提供主动式维保、响应式维保等多种解决方案，还推出基于开源架构的解决方案[29] - 金融机构IT运维服务是公司深耕的业务主线[36] 公司客户情况 - 公司2016 - 2018年客户数量分别为666家、761家和974家[33] - 公司首发上市后建立覆盖全国100多个城市的服务营销网络[33] - 公司客户已遍布全国31个省、自治区和直辖市[33] - 公司与中国建设银行、中国农业银行等多家银行建立良好合作关系[33] - 公司属于专业第三方服务提供商，在银行业、电信业有较强竞争力[33] - 2018年公司合作客户共计974家，较2017年增加213家[42] - 2018年银行业客户占比28.36%，运营商客户121家，占12.44%[42] - 银行业新增客户93家，运营商行业新增客户69家[42] - 报告期内合作客户已近千家，遍布全国一百五十多个城市[44] 公司业务运营情况 - 报告期内深圳分公司办公用房转入固定资产[34] - 公司围绕“坚持技术领先”战略，强化IT运维服务产品线，延伸技术线，扩充服务对象[36] - 报告期内母公司取得16项软件著作权，全资子公司取得15项软件著作权，公司取得4项实用新型专利[37][38] - 营销中心销售人员团队扩充人员比例达10.58%[42] - 2018年公司签约业务合同数量1651份，比2017年新增237份，增长率达16.76%[43] - 2018年银行业成交量约占合同数量的40%，运营商行业约占15%[43] - IT基础设施服务及系统集成服务业务签约合同占比分别为61%和36.76%[43] - 2018年公司引进技术交付工程师61名，软件开发工程师67名[43] - 2018年公司组织19次内部培训，参加人次达700人，提供客户培训8场，参加人员96名[43] - 2018年公司研发累计投入资金近4000万元[44] 子公司及参股公司情况 - 北京银信长远数云科技有限公司注册资本1亿元，总资产3083.97万元，净资产2354.91万元，营业收入2911.65万元，营业利润-110.07万元，净利润-61.54万元[85] - 北京银信长远数安科技有限公司注册资本1亿元，总资产165.89万元，净资产161.21万元，营业收入159.35万元，营业利润62.37万元，净利润56.12万元[85] - 嘉兴数云投资管理有限公司注册资本1000万元，总资产341.64万元，净资产312.44万元，营业收入0元，营业利润-7.46万元，净利润-7.46万元[87] - REACH SOLUTION INTERNATIONAL LIMITED注册资本500万港币，总资产442.64万港币，净资产384.95万港币，营业收入0元，营业利润30.55万港币，净利润22.07万港币[87] - TRUST&FAR INVESTMENT(SINGAPORE)PTE.LTD.注册资本1万新加坡元，总资产2.04万新加坡元，净资产-2.40万新加坡元，营业收入0元，营业利润-1.85万新加坡元，净利润-1.85万新加坡元[87] - DRAGON TECHNOLOGIES PTE. LTD.注册资本1万新加坡元，总资产139.38万新加坡元，净资产135.99万新加坡元，营业收入407.35万新加坡元，营业利润134.71万新加坡元，净利润134.71万新加坡元[87] - 包头农村商业银行股份有限公司注册资本10.0019亿元，总资产311.82