财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入332,633,242.83元，较上年同期增长32.29%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,964,677.72元，较上年同期减少1.14%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -275,306,953.05元，较上年同期增长162.85%[7] - 本报告期末总资产2,469,655,334.48元，较上年度末增长33.72%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,311,499,901.71元，较上年度末减少5.38%[7] - 2019年第一季度公司实现营业收入33,263.32万元，较去年同期增长32.29%[18][19] - 报告期内实现归属于上市公司股东的净利润1,896.47万元，较去年同期减少1.14%[18][19] - 2019年第一季度营业总收入3.33亿元，较上期的2.51亿元增长32.3%[39] - 2019年第一季度营业总成本3.15亿元，较上期的2.30亿元增长36.96%[39] - 2019年第一季度营业利润2148.87万元，较上期的2288.73万元下降6.1%[41] - 2019年第一季度净利润1896.47万元，较上期的1918.27万元下降1.14%[41] - 2019年3月31日资产总计为2,469,655,334.48元，2018年12月31日为1,846,869,325.44元[31] - 2019年3月31日资产总计24.44亿元，较2018年12月31日的18.32亿元增长33.49%[36,38] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计13.01亿元，较2018年12月31日的13.77亿元下降5.4%[37,38] - 综合收益总额本期为16,744,330.11元，上期为20,511,624.97元[46] - 基本每股收益本期为0.0389元，上期为0.0477元；稀释每股收益本期为0.0389元，上期为0.0477元[46] - 母公司营业收入本期为325,237,046.69元，上期为246,705,379.05元[43] - 营业利润本期为19,289,236.16元，上期为24,186,694.63元[45] - 净利润本期为16,744,330.11元，上期为20,511,624.97元[45] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -275,306,953.05元，上期为 -104,740,510.66元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5,811,461.37元，上期为 -88,146,737.00元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为621,247,634.94元，上期为421,773,994.03元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为340,012,370.88元，上期为227,551,797.75元[50] - 期末现金及现金等价物余额本期为879,426,246.90元，上期为437,969,913.99元[50] - 经营活动现金流入小计本期为236,214,961.43元，上期为213,580,735.61元[53] - 经营活动现金流出小计本期为515,920,489.44元，上期为322,237,259.59元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 279,705,528.01元，上期为 - 108,656,523.98元[53] - 投资活动现金流入小计本期为258,333.34元[53] - 投资活动现金流出小计本期为6,109,794.71元，上期为84,146,737.00元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,851,461.37元，上期为 - 84,146,737.00元[53] - 筹资活动现金流入小计本期为757,857,629.59元，上期为610,005,362.33元[54] - 筹资活动现金流出小计本期为136,609,994.65元，上期为192,231,368.30元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为621,247,634.94元，上期为417,773,994.03元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为335,690,645.56元，上期为223,792,610.92元[54] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金报告期末较年初增长81.58%，因公司取得银行借款增加[14] - 应收票据报告期末较年初减少43.07%，因前期收到客户应收票据已到期[14] - 短期借款报告期末较年初增长458.7%，因公司取得的银行贷款增加[14] - 2019年3月31日货币资金为1,011,415,089.51元，2018年12月31日为556,999,494.42元[30] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为676,648,501.87元，2018年12月31日为527,343,928.48元[30] - 2019年3月31日流动资产合计为1,885,388,205.50元，2018年12月31日为1,268,561,759.65元[31] - 2019年3月31日流动负债合计为1,127,535,133.93元，2018年12月31日为428,864,556.85元[32] - 2019年3月31日货币资金9.95亿元，较2018年12月31日的5.45亿元增长82.61%[35] - 2019年3月31日短期借款8.77亿元，较2018年12月31日的1.57亿元增长460.24%[36] 财务数据关键指标变化 - 成本、收益及费用 - 报告期内营业成本较去年同期增长43.17%[15] - 报告期内营业税金及附加较去年同期减少37.76%[15] - 报告期内资产减值损失较去年同期减少49.40%[15] - 报告期内投资收益较去年同期增长140.36%[15] - 报告期内其他收益较去年同期增长230.47%[15] - 2019年第一季度研发费用833.32万元，较上期的670.60万元增长24.26%[39] - 2019年第一季度投资收益263.08万元，较上期的109.45万元增长140.37%[39] 各条业务线数据关键指标变化 - 系统集成业务 - 2019年第一季度公司实现营业收入33,263.32万元，较去年同期增长32.29%，系统集成业务收入增长51.10%[18][19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为38,201[10] - 詹立雄持股比例为24.73%，持股数量为109,315,520股[10] 供应商与客户数据 - 2019年一季度前五大供应商合计采购金额130,140,492.90元，占全部采购金额比例60.59%，2018年一季度分别为57,891,485.00元、43.14%[18] - 2019年一季度前五大客户合计销售金额94,364,431.60元，占全部营业收入比例28.37%，2018年一季度分别为81,805,823.25元、32.53%[19] 股份回购情况 - 截至2019年3月31日，公司累计回购股份12,157,993股，占总股本2.75%，使用资金93,261,347.85元[20] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为57,878.72万元，本季度投入1,461.8万元，累计投入40,824万元[24] - 中小企业云运维服务管理平台项目募集资金承诺投资总额15,581万元，截至期末累计投入1,747.8万元，投资进度11.22%[24] - 智能一体化运维管理系统项目募集资金承诺投资总额4,310万元，截至期末累计投入1,088.48万元，投资进度25.25%[24] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额37,987.72万元，截至期末累计投入37,987.72万元，投资进度100.00%[24] - 截止2019年3月31日，公司剩余募集资金（含利息）17,379.14万元存放于募集资金专户[25]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产17.69亿元，较上年度末增长28.53%[6] - 归属于上市公司股东的净资产13.73亿元，较上年度末增长87.83%[6] - 本报告期营业收入2.42亿元，较上年同期增长21.94%；年初至报告期末营业收入8.29亿元，较上年同期增长37.21%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3382.70万元，较上年同期增长23.72%；年初至报告期末为1.00亿元，较上年同期增长11.70%[6] - 本年度1 - 9月实现营业收入82,911.94万元，较去年同期增长37.21%，主营业务均保持较快增长[21] - 公司资产总计期末余额为17.69亿元，期初余额为13.77亿元，增长约28.5%[38,39] - 流动资产合计期末余额为12.85亿元，期初余额为9.19亿元，增长约39.8%[37] - 非流动资产合计期末余额为4.84亿元，期初余额为4.58亿元，增长约5.7%[38] - 流动负债合计期末余额为3.52亿元，期初余额为5.72亿元，下降约38.5%[39] - 非流动负债合计期末余额为0.44亿元，期初余额为0.73亿元，下降约39.7%[39] - 所有者权益合计期末余额为13.73亿元，期初余额为7.31亿元，增长约87.8%[39] - 货币资金期末余额为4.29亿元，期初余额为2.10亿元，增长约104.2%[37] - 应收票据及应收账款期末余额为6.83亿元，期初余额为5.51亿元，增长约23.9%[37] - 短期借款期末余额为2.03亿元，期初余额为3.42亿元，下降约40.7%[38,39,42] - 股本期末余额为4.42亿元，期初余额为3.43亿元，增长约28.8%[39,42,43] - 本报告期合并营业总收入2.42亿元，上期为1.99亿元，同比增长21.94%[44] - 本报告期合并营业总成本2.09亿元，上期为1.67亿元，同比增长25.27%[44] - 本报告期合并营业利润3970.70万元，上期为3272.42万元，同比增长21.34%[46] - 本报告期合并净利润3382.70万元，上期为2734.25万元，同比增长23.71%[46] - 本报告期母公司营业收入2.35亿元，上期为1.91亿元，同比增长22.71%[49] - 本报告期母公司营业利润3982.33万元，上期为3148.34万元，同比增长26.49%[50] - 本报告期母公司净利润3392.08万元，上期为2642.57万元，同比增长28.36%[50] - 年初到报告期末合并营业总收入8.29亿元，上期为6.04亿元，同比增长37.21%[53] - 年初到报告期末合并营业总成本7.21亿元，上期为5.01亿元，同比增长44.00%[53] - 年初到报告期末合并投资收益706.35万元，上期无相关数据[53] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数41791户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 詹立雄持股比例26.73%，持股数量1.18亿股，质押7604.52万股[11] 各业务线数据关键指标变化 - 1 - 9月IT基础设施服务业务收入3.95亿元，较去年同期增长15.30%；系统集成业务收入3.96亿元，较去年同期增长61.38%[15] - 1 - 9月公司营业收入毛利率为29.46%，较去年同期下降6.12个百分点；IT基础设施服务业务毛利率较上年同期上升3.29个百分点[15] 应收账款数据变化 - 报告期末应收账款账面价值6.78亿元，较上一报告期末下降10.84%[15] 经营活动现金流量数据变化 - 6 - 9月公司经营活动现金净流入5482.14万元，比去年6 - 9月增长62.17%[16] - 本年度1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长217.60%，因收到的利息收入等增加[25] - 本年度1 - 9月购买商品接受劳务支付的现金较去年同期增长37.71%，因银行承兑汇票到期支付货款增加[25] - 本年度1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长44.84%，因支付奖金及代缴个税增加[25] - 公司2018年第三季度经营活动现金流入小计为8.54亿元，上年同期为6.60亿元[59] - 公司2018年第三季度经营活动现金流出小计为9.04亿元，上年同期为6.75亿元[59] - 公司2018年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4936.89万元，上年同期为 - 1451.47万元[59] - 母公司2018年年初到报告期末经营活动现金流入小计为809,368,463.06元，现金流出小计为861,346,372.80元，现金流量净额为 -51,977,909.74元[63] 货币资金与短期借款数据变化 - 货币资金期末余额42,951.09万元，较年初增长104.12%，因实施配股[17] - 短期借款期末余额20,271.55万元，较年初减少40.80%，因偿还银行贷款[19] 成本与费用数据变化 - 本年度1 - 9月营业成本58,489.19万元，较去年同期增长50.25%，因营业收入增加且系统集成业务毛利率下降[21] - 本年度1 - 9月销售费用7,334.02万元，较去年同期增长37.87%，因拓展业务费用及分公司房租增加[23] - 本年度1 - 9月财务费用526.96万元，较去年同期减少38.81%，因银行贷款利息支出减少和利息收入增加[23] 吸收投资现金数据变化 - 本年度1 - 9月吸收投资收到的现金较去年同期增长100%，因实施配股收到资金[28] 公司2018年第三季度财务数据 - 公司2018年第三季度营业利润为1.16亿元，上年同期为1.04亿元[54] - 公司2018年第三季度利润总额为1.16亿元，上年同期为1.06亿元[54] - 公司2018年第三季度净利润为1.00亿元，上年同期为0.90亿元[54] - 公司2018年第三季度基本每股收益为0.2268元，上年同期为0.2030元[55] - 公司2018年第三季度母公司营业收入为8.13亿元，上年同期为5.85亿元[57] - 公司2018年第三季度母公司净利润为1.01亿元，上年同期为0.87亿元[58] - 公司2018年第三季度母公司基本每股收益为0.2278元，上年同期为0.1958元[58] 公司2018年第三季度现金流量数据 - 公司2018年第三季度投资活动现金流入小计为154,971,591.88元，现金流出小计为219,445,938.23元，现金流量净额为 -64,474,346.35元[61] - 公司2018年第三季度筹资活动现金流入小计为690,805,362.33元，现金流出小计为322,221,280.57元，现金流量净额为368,584,081.76元[61] - 公司2018年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -679,862.63元[61] - 公司2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为254,060,967.24元，期初余额为160,025,627.12元，期末余额为414,086,594.36元[61][62] 母公司2018年年初到报告期末现金流量数据 - 母公司2018年年初到报告期末投资活动现金流入小计为154,971,591.88元，现金流出小计为210,385,938.23元，现金流量净额为 -55,414,346.35元[63][64] - 母公司2018年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为679,005,362.33元，现金流出小计为322,221,280.57元，现金流量净额为356,784,081.76元[65] - 母公司2018年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -916,547.27元[65] - 母公司2018年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为248,475,278.40元，期初余额为154,321,505.54元，期末余额为402,796,783.94元[65] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[66]

公司基本信息 - 公司股票简称银信科技，代码300231，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为詹立雄[19] - 董事会秘书为林静颖，证券事务代表为易芳，联系地址为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层，电话010 - 82629666，传真010 - 82621118，邮箱public@trustfar.cn[20] - 公司是专业第三方IT基础设施服务商，提供多种解决方案，包括开源架构方案[37] - 公司首发上市后建立覆盖全国100多个城市的服务营销网络，与众多银行建立合作关系[41] - 公司战略规划将中小企业运维作为未来业务拓展重点，目前拥有200多家中小企业客户[41] - 公司客户遍布全国32个省、自治区和直辖市[42] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、经营管理、技术、人才竞争等风险[5][7][8][9] 报告期时间范围 - 本报告期指2018年1 - 6月[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入586,698,968.04元，上年同期405,892,078.84元，同比增长44.55%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润66,432,313.15元，上年同期62,411,821.50元，同比增长6.44%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润65,795,462.93元，上年同期61,494,833.38元，同比增长6.99%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-104,190,281.11元，上年同期-48,319,552.43元，同比增长115.63%[24] - 本报告期基本每股收益0.1503元/股，上年同期0.1412元/股，同比增长6.44%[24] - 本报告期稀释每股收益0.1503元/股，上年同期0.1412元/股，同比增长6.44%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率8.27%，上年同期9.63%，同比下降1.36%[24] - 本报告期末总资产1,842,995,420.29元，上年度末1,376,696,337.40元，同比增长33.87%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,339,280,583.02元，上年度末731,186,203.75元，同比增长83.17%[24] - 2018年半年度公司实现营业收入5.87亿元，同比增长44.55%；归属净利润6643.23万元，同比增长6.44%；扣非净利润6579.55万元，同比增长6.99%[53] - 2018年上半年营业成本4.23亿元，同比增长60.32%，主要因营业收入增长[56] - 2018年上半年销售费用4531.41万元，同比增长38.38%，因拓展新增业务[57] - 2018年上半年财务费用633.43万元，同比增长31.12%，因一季度支付利息大幅增加[57] - 2018年上半年研发投入1194.85万元，同比增长4.35%[57] - 2018年上半年经营活动现金流净额 -1.04亿元，同比增长115.63%，因集成业务应收账款未回款[57] - 2018年上半年投资活动现金流净额 -4338.72万元，同比增长716.81%，因购买理财产品及购建固定资产[57] - 报告期内营业成本42276.87万元，同比增长60.32%[58] - 报告期内销售费用4531.41万元，同比增长38.38%[58] - 报告期内财务费用633.43万元，同比增长31.12%[58] - 报告期内经营活动现金流量净额 - 10419.03万元，同比增长115.63%[58] - 报告期内投资活动现金流量净额 - 4338.72万元，同比增长716.81%[58] - 报告期内筹资活动现金流量净额35746.27万元，同比增长175.48%[58] - 报告期内现金及现金等价物净增加20893.44万元，同比增长175.02%[58] - 本报告期末货币资金42996.39万元，占总资产23.33%，上年同期末占比13.51%，比重增加9.82%[66] - 截止报告期末，公司应收账款账面价值76,085.61万元，较报告期初增长38.86%[88] - 2018年上半年，公司经营性活动现金净流出10,419.03万元，系统集成业务收入31,273.90万元，较去年同期增加79.71%[89] - 截止报告期末，公司各类货币资金余额42,996.39万元[90] - 公司资产总计期末余额为18.43亿元，期初余额为13.77亿元，增长约33.8%[150] - 流动资产合计期末余额为13.60亿元，期初余额为9.19亿元，增长约47.9%[150] - 流动负债合计期末余额为4.60亿元，期初余额为5.72亿元，下降约19.6%[151] - 负债合计期末余额为5.04亿元，期初余额为6.46亿元，下降约22%[151] - 所有者权益合计期末余额为13.39亿元，期初余额为7.31亿元，增长约83.2%[152] - 货币资金期末余额为4.30亿元，期初余额为2.10亿元，增长约104.4%[149] - 应收账款期末余额为7.61亿元，期初余额为5.48亿元，增长约38.8%[149] - 短期借款期末余额为1.88亿元，期初余额为3.42亿元，下降约44.9%[150] - 股本期末余额为4.42亿元，期初余额为3.43亿元，增长约28.8%[151] - 资本公积期末余额为6.21亿元，期初余额为1.41亿元，增长约340.4%[152] - 公司2018年上半年营业总收入为5.87亿元，上年同期为4.06亿元，同比增长44.54%[159] - 2018年上半年营业总成本为5.12亿元，上年同期为3.35亿元，同比增长53.16%[159] - 2018年上半年营业利润为7634.26万元，上年同期为7143.17万元，同比增长6.87%[159] - 2018年上半年净利润为6643.23万元，上年同期为6241.18万元，同比增长6.44%[159] - 母公司2018年上半年营业收入为5.78亿元，上年同期为3.94亿元，同比增长46.86%[163] - 母公司2018年上半年净利润为6681.15万元，上年同期为6014.49万元，同比增长11.08%[163] - 公司2018年上半年基本每股收益为0.1503元，上年同期为0.1412元，同比增长6.45%[160] - 母公司2018年上半年基本每股收益为0.1511元，上年同期为0.1360元，同比增长11.10%[164] - 2018年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4.33亿元，上年同期为3.98亿元，同比增长8.62%[166] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[161] - 经营活动现金流入小计本期为473,609,183.93元，上期为412,383,059.90元，本期较上期增长14.85%[167] - 经营活动现金流出小计本期为577,799,465.04元，上期为460,702,612.33元，本期较上期增长25.42%[167] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 104,190,281.11元，上期为 - 48,319,552.43元，亏损扩大115.63%[167] - 投资活动现金流入小计本期为72,616,860.63元，上期为561,845.00元，本期较上期增长12814.77%[167] - 投资活动现金流出小计本期为116,004,037.00元，上期为5,873,617.63元，本期较上期增长1875.07%[168] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 43,387,176.37元，上期为 - 5,311,772.63元，亏损扩大716.81%[168] - 筹资活动现金流入小计本期为619,805,362.33元，上期为225,292,024.85元，本期较上期增长175.16%[168] - 筹资活动现金流出小计本期为262,342,686.81元，上期为95,532,801.21元，本期较上期增长174.61%[168] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为357,462,675.52元，上期为129,759,223.64元，本期较上期增长175.50%[168] - 现金及现金等价物净增加额本期为208,934,437.63元，上期为75,969,639.02元，本期较上期增长175.02%[168] - 合并报表上年期末归属于母公司所有者权益合计731,186,203.75元，本期期末为1,339,280,583.02元[174] - 合并报表本期股本增加99,590,670.00元，资本公积增加479,731,779.12元[174] - 合并报表本期综合收益总额66,432,313.15元[174] - 合并报表本期对所有者（或股东）分配利润66,315,033.00元[178] - 上年金额合并报表上年期末所有者权益合计616,897,739.74元，本期期末为630,614,328.74元[181] - 上年金额合并报表本期资本公积增加2,681,200.00元，未分配利润增加11,035,389.00元[181] - 上年金额合并报表本期综合收益总额62,411,821.50元[181] - 上年金额合并报表本期对所有者（或股东）分配利润51,376,432.50元[181] - 母公司报表上年期末所有者权益合计724,057,371.35元[184] - 母公司报表上年期末股本342,509,550.00元，资本公积140,974,223.33元[184] - 2018年期初所有者权益合计7.24亿元，本期增减变动金额6.08亿元，期末余额13.33亿元[186][188] - 本期综合收益总额6681.15万元[186] - 所有者投入和减少资本6.08亿元，其中股东投入普通股5.79亿元，股份支付计入所有者权益金额2918.99万元[186] - 利润分配金额为-6631.50万元[186] - 上年期末所有者权益合计6.13亿元，本期增减变动金额1144.97万元，期末余额6.24亿元[189][191] - 上年综合收益总额6014.49万元[189] - 上年所有者投入和减少资本268.12万元[189] - 上年利润分配金额为-5137.64万元[191] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计636,850.22元，其中非流动资产处置损益-1,988.47元，政府补助750,000.00元，其他营业外收支1,224.02元，所得税影响额112,385.33元[29] 公司业务相关动态 - 报告期内公司使用自有资金购置深圳分公司办公用房[43] - 公司围绕“坚持技术领先”战略，强化IT运维服务产品线、延伸技术线、扩充服务对象[45] - 公司开发一系列IT基础设施管理软件产品，掌握的核心技术处于成熟阶段并已形成产品及服务[46] - 公司掌握24项核心技术，来源均为自主研发[47][49] - 核心技术包括动态视图模板、插件技术、设备批量复制等[47][49] - 动态视图模板技术可使UI与数据来源高度分离、灵活配置[47] - 插件技术可在不修改基础监控平台的情况下增加监控类型[47] - 设备批量复制技术适用于准备监控的设备数量巨大的情况[47] - Cache技术可减少数据库压力，避免数据库瓶颈[47] - 设备多版本兼容技术方便程序进行版本之间的差异动态调整[47] - 根原因分析技术可准确定位业务告警的根本原因[47] - 动态shell执行技术可在UNIX平台上动态添加监控指标[47] - 资源建模技术提供对对象实例以及对象类之间的关系建模能力[47] - 2018年上半年合同签约金额5.78亿元，同比增长33.3%，新增客户162家，运营商和银行分别新增43家和38家[53] - 2018年上半年组织13场内部培训，累计近千人参加，选派56人次参加原厂及行业培训，设备总维护量近13万台/套[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年上半年系统集成业务收入3.13亿元，同比增加79.71%；IT基础设施服务业务收入2.68亿元，同比增长18.44%[57] - 报告期内系统集成业务营业收入31310.32万元，同比增长79.71%，营业成本29273.09万元，同比增长94.13%[60][61] 募集资金使用情况 - 募集资金总额74662.72

公司基本信息 - 公司股票简称为银信科技，股票代码为300231[15] - 公司法定代表人为詹立雄[15] - 公司注册地址为北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室，邮编100080[15] - 公司办公地址为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层，邮编100029[15] - 公司国际互联网网址为http://www.trustfar.cn，电子信箱为public@trustfar.cn[15] - 董事会秘书为林静颖，证券事务代表为易芳[16] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为010 - 82629666，传真为010 - 82621118[16] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱为public@trustfar.cn[16] 公司面临的风险 - 公司面临市场竞争、经营管理、技术、人才竞争等风险[3][4][5] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入933,520,252.03元，较2016年减少11.12%[19] - 2017年归属于上市公司股东的净利润123,004,612.51元，较2016年增长6.07%[19] - 2017年经营活动产生的现金流量净额-33,130,945.02元，较2016年减少42,455.11%[19] - 2017年末资产总额1,376,696,337.40元，较2016年末增长37.08%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产731,186,203.75元，较2016年末增长18.53%[19] - 2017年非流动资产处置损益507,596.12元，计入当期损益的政府补助2,817,550.94元，委托他人投资或管理资产的损益55,176.55元，其他营业外收入和支出-3,741,444.56元，所得税影响额-54,209.14元，合计-306,911.81元[24] - 2015 - 2017年公司营业收入分别为67105.93万元、105027.34万元和93352.02万元[36] - 2017年公司营业收入93352.03万元，较上年减少11.12%，其中IT基础设施服务业务收入同比增长7.68%，系统集成收入下降26.63%，软件销售收入增长111.06%[48] - 2017年公司营业成本64037.59万元，同比减少15.85%，因IT基础设施服务系统集成收入减少[49] - 2017年公司销售费用7420万元，同比增长11.33%，因拓展新行业及区域费用增加[49] - 2017年公司经营净现金流 -3313.09万元，同比减少 -42455.11%，因报告期末应收账款余额增长占款[49] - 2017年营业收入933,520,252.03元，较2016年的1,050,273,407.28元同比减少11.12%[52] - 银行业收入459,507,063.96元，占比49.22%，同比减少24.06%；电信行业收入129,145,945.06元，占比13.83%，同比减少40.62%[52] - 系统集成收入445,657,996.38元，占比47.74%，同比减少26.63%；IT基础设施服务收入465,414,847.40元，占比49.86%，同比增加7.68%[52] - 华北区收入580,708,307.65元，占比62.21%，同比增加7.48%；华东区收入192,112,380.90元，占比20.58%，同比减少31.34%[52] - 银行业营业成本321,564,518.03元，毛利率30.02%，收入同比减少24.06%，成本同比减少31.65%，毛利率同比增加7.78%[54] - 系统集成采购成本379,657,727.7元，占营业成本比重61.06%，同比减少28.87%；IT基础设施服务人员工资及社保62,516,308.99元，占比10.05%，同比增加24.94%[56] - 前五名客户合计销售金额250,454,910.56元，占年度销售总额比例26.83%[58] - 前五名供应商合计采购金额65,479,992.75元，占年度采购总额比例70.21%[58] - 2017年销售费用74,200,017.69元，较2016年同比增加11.33%，主要因拓展新行业及区域销售费用增加[61] - 2017年财务费用10,851,717.00元，较2016年同比增加123.15%，主要因偿付利息支出增加[61] - 2017 - 2015年研发人员数量分别为167人、120人、96人，占比分别为19.11%、15.70%、16.17%[63] - 2017 - 2015年研发投入金额分别为36897435.58元、32216298.97元、24649449.25元，占营业收入比例分别为3.95%、3.07%、3.67%[63][64] - 2017 - 2015年研发支出资本化金额均为0元，占研发投入比例和当期净利润比重均为0%[64] - 2017年经营活动现金流入967920834.12元，同比减少11.63%；现金流出1001051779.14元，同比减少8.60%；现金流量净额 - 33130945.02元，同比减少42455.11%[65] - 2017年投资活动现金流入15831535.55元，同比增加100%；现金流出44850584.57元，同比减少83.75%；现金流量净额 - 29019049.02元，同比减少89.48%[65] - 2017年筹资活动现金流入518730435.70元，同比增长64.53%；现金流出377149176.67元，同比增长170.75%；现金流量净额141581259.03元，同比减少19.55%[65] - 2017年现金及现金等价物净增加额79010863.93元，同比减少179.13%[65] - 2017年末货币资金210418116.24元，占总资产15.28%，较2016年末比重增加6.63%；应收账款547932918.35元，占39.80%，比重减少1.86%[68] - 2017年末长期股权投资234574708.50元，占总资产17.04%；短期借款342445734.85元，占24.87%，较2016年末比重增加9.14%[68] - 截至2017年末，货币资金受限50392489.12元，固定资产受限77544918.73元，合计受限127937407.85元[69] - 2011年首次公开发行股票，募集资金总额19620万元，扣除费用后净额16784万元，超募资金5284万元[72] - 截止2017年12月31日，累计使用募集资金16935.98万元，剩余143.66万元存放于专户[71][72][74][75] - IT运维服务体系建设项目承诺投资8300万元，累计投入7894.33万元，投资进度100%，本报告期实现效益3367.25万元[74] - IT运维管理系列软件研发项目承诺投资3200万元，累计投入3368.51万元，投资进度100%，本报告期实现效益1434.69万元[74] - 结余资金永久补充流动资金累计投入2799.73万元，投资进度100%[74] - 其他与主营业务相关的营运资金超募资金承诺5284万元，本期投入109.56万元，累计投入1820.61万元，投资进度93.27%[74] - 永久补充流动资金累计投入1052.8万元，投资进度100%[74] - 2014年两个募集资金投向项目结项，“IT运维服务体系建设”项目节余2134.20万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余665.53万元，均补充流动资金[75] - 2016年同意用超募资金1952万元购置厦门分公司办公用房，截止2017年12月31日已使用1820.61万元[72][74][75] - 2017年现金分红66,315,033元，占净利润比率53.91% [95] - 2016年现金分红51,376,432.50元，占净利润比率44.30% [95] - 2015年现金分红33,631,395元，占净利润比率40.37% [95] - 利润表列示持续经营净利润，本期金额为123,004,612.51元，上期为115,967,762.05元；终止经营净利润本期和上期均为0元[103] - 2017年度政府补助会计政策变更，调增其它收益2,518,311.52元、调减营业外收入2,518,311.52元[103] - 利润表新增“资产处置收益”项目，本期调增447,264.19元、调减营业外收入447,264.19元；上期调增126,569.66元、调减营业外收入126,569.66元[103] - 流动资产期末余额为918,676,611.30元，期初余额为590,427,829.26元[198] - 非流动资产期末余额为458,019,726.10元，期初余额为413,859,536.88元[199] - 资产总计期末余额为1,376,696,337.40元，期初余额为1,004,287,366.14元[199] - 流动负债期末余额为572,064,412.61元，期初余额为296,927,092.40元[200] - 非流动负债期末余额为73,445,721.04元，期初余额为90,462,534.00元[200] - 负债合计期末余额为645,510,133.65元，期初余额为387,389,626.40元[200] - 应收账款期末余额为547,932,918.35元，期初余额为418,414,014.67元[198] - 固定资产期末余额为136,174,399.69元，期初余额为111,585,158.38元[199] - 短期借款期末余额为342,445,734.85元，期初余额为157,974,298.24元[199] - 股本期末余额和期初余额均为342,509,550.00元[200] 公司业务相关信息 - 公司是专业的IT基础设施第三方服务商，提供一站式IT运维整体解决方案[26] - 公司建立了覆盖全国100多个城市的服务营销网络[34] - 公司已拥有200多家中小企业客户，覆盖IT、零售、服装等行业[35] - 客户已遍布全国32个省、自治区和直辖市[36] - 2016年12月28日，公司以21780万元认购包头农商银行9900万股股份[37] - 2016年6月23日，公司使用1952.00万元超募资金购置厦门分公司办公用房[37] - 报告期内公司使用自有资金购置深圳分公司办公用房[37] - 公司属于专业第三方服务提供商，在银行业、电信业有较强竞争力[34] - 公司已与中国建设银行等多家银行建立良好合作关系[35] - 公司围绕“坚持技术领先”战略，强化IT运维服务产品线，延伸技术线，扩充服务对象[38] - 公司开发IT基础设施管理软件产品，积累核心技术，实现异构数据中心IT基础设施高效服务[39] - 公司掌握的核心技术均处于成熟阶段，已形成产品及服务向用户提供[39] - 公司核心技术主要来源于自主研发，涵盖动态视图模板、插件技术等27项[39][40] - 动态视图模板技术实现UI与数据来源高度分离、灵活配置[39] - 插件技术可在不修改基础监控平台的情况下增加监控类型[39] - 设备批量复制技术适用于准备监控的设备数量巨大的情况[39] - 事件分析引擎技术可对大量事件进行过滤、压缩、归并[39] - Cache技术可减少数据库压力，避免数据库瓶颈[39] - 设备多版本兼容技术方便程序进行版本之间的差异动态调整[39] - 2017年公司客户达761家，较2016年新增95家，签约合同1414个，比2016年增长5.38%，服务维护超122702台/套，较2016年增长超30%，完成工单44938件，较2016年增加17.81%[44] - 2017年一体化运维服务主要服务华夏、中信等银行，中信银行已在五家分行实施相关产品，2018年向全行推广[44] - 2017年公司对运维管理系统OMM升级改造，完成IT服务运维管理软件开发等工作，建立标准化流程[44] - 2017年公司推出基于开源架构的解决方案，大数据实验室申请验收并申请4项著作权，中小企业运维平台完成部分设计工作[45] - 2017年公司实现专利受理5份，累计9份，软著申请39份，累计

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.5144016124亿元，上年同期1.7454603964亿元，同比增长44.05%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1918.269319万元，上年同期1826.983084万元，同比增长5.00%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.0474051066亿元，上年同期-3592.875317万元，同比增长191.52%[7] - 本报告期末总资产17.8993206428亿元，上年度末13.7669633740亿元，同比增长30.02%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.2942417712亿元，上年度末7.3118620375亿元，同比增长81.82%[7] - 货币资金报告期末较年初增长128.17%，因实施配股方案收到配股资金[18] - 应收票据报告期末较年初减少59.18%，因前期应收票据到期[18] - 其他流动资产报告期末较年初增长7084%，因购买理财产品及待抵扣增值税重分类[18] - 报告期内营业成本较去年同期增长52.40%，因营收增长[19] - 报告期内销售费用较去年同期增长44.67%，因拓展业务费用及分公司房租增加[19] - 报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长134.24%，因代扣代缴股权激励个人所得税增加[21] - 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加423.55%，因购置深圳分公司办公用房[21] - 2018年第一季度公司营业收入25,144.02万元，较去年同期增长44.05%，净利润1,918.27万元，较去年同期增长5.00%[23][25] - 报告期内投资支付的现金较去年同期增长100%，吸收投资收到的现金较去年同期增长100%[22] - 报告期内取得借款所收到的现金较去年同期减少67.71%，偿还债务支付的现金较去年同期增长243.54%[22] - 报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长60.7%[22] - 2018年一季度前五大供应商合计采购金额57,891,485.00元，占公司全部采购金额比例43.14%；2017年一季度为87,482,068.77元，占比45.19%[25] - 2018年一季度前五大客户合计销售金额81,805,823.25元，占公司全部营业收入比例32.53%；2017年一季度为44,708,871.74元，占比25.61%[25] - 2018年3月31日，公司货币资金期末余额480103552.97元，期初余额210418116.24元[39] - 2018年3月31日，公司应收账款期末余额632923283.08元，期初余额547932918.35元[39] - 2018年3月31日，公司预付款项期末余额69787395.30元，期初余额93270497.89元[39] - 2018年3月31日，公司存货期末余额31592469.75元，期初余额24422203.18元[39] - 2018年3月31日，公司流动资产合计期末余额1309933485.69元，期初余额918676611.30元[39] - 公司2018年第一季度资产总计17.8993206428亿元，较期初13.766963374亿元增长约29.9%[40] - 公司2018年第一季度负债合计4.6050788716亿元，较期初6.4551013365亿元减少约28.7%[41] - 公司2018年第一季度所有者权益合计13.2942417712亿元，较期初7.3118620375亿元增长约81.8%[42] - 公司2018年第一季度营业总收入2.5144016124亿元，上期为1.7454603964亿元，增长约44.1%[47] - 公司2018年第一季度营业总成本2.3002960669亿元，上期为1.5393693939亿元，增长约49.4%[47] - 公司2018年第一季度短期借款1.882472亿元，较期初3.4244573485亿元减少约45.0%[40] - 公司2018年第一季度长期股权投资2.361692525亿元，较期初2.345747085亿元增长约0.7%[40] - 公司2018年第一季度固定资产1.3414055464亿元，较期初1.3617439969亿元减少约1.5%[40] - 公司2018年第一季度在建工程4123.178617万元，较期初1930.7442万元增长约113.6%[40] - 公司2018年第一季度无形资产442.248692万元，较期初462.462557万元减少约4.4%[40] - 2018年第一季度营业收入246,705,379.05元，上年同期为174,137,656.04元[51] - 2018年第一季度营业成本223,995,407.91元，上年同期为153,349,668.85元[51] - 2018年第一季度税金及附加1,569,591.60元，上年同期为812,407.59元[51] - 2018年第一季度销售费用22,184,951.23元，上年同期为16,125,761.50元[51] - 2018年第一季度管理费用12,637,134.40元，上年同期为14,241,378.39元[51] - 2018年第一季度财务费用5,004,152.68元，上年同期为2,200,244.20元[51] - 2018年第一季度净利润20,511,624.97元，上年同期为18,405,721.69元[51] - 2018年第一季度基本每股收益0.0464元，上年同期为0.0416元[52] - 2018年第一季度稀释每股收益0.0464元，上年同期为0.0416元[52] - 2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金208,214,332.60元，上年同期为195,310,218.37元[54] - 经营活动现金流入小计本期为2.28亿元，上期为2.02亿元，本期经营活动现金流出小计为3.33亿元，上期为2.38亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.05亿元，上期为 - 0.36亿元[55] - 投资活动现金流入小计上期为16.06万元，本期投资活动现金流出小计为8814.67万元，上期为432.56万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8814.67万元，上期为 - 41.65万元[55][56] - 筹资活动现金流入小计本期为6.14亿元，上期为0.96亿元，筹资活动现金流出小计本期为1.92亿元，上期为0.57亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为4.22亿元，上期为0.39亿元[56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 133.49万元，上期为 - 7.87万元[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.28亿元，上期为 - 12.15万元，期末现金及现金等价物余额本期为4.38亿元，上期为0.80亿元[56] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.14亿元，上期为1.74亿元，经营活动现金流出小计本期为3.22亿元，上期为2.08亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.09亿元，上期为 - 0.34亿元[58][59] - 母公司投资活动现金流入小计上期为16.06万元，本期投资活动现金流出小计为8414.67万元，上期为932.56万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8414.67万元，上期为 - 91.65万元[59] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为6.10亿元，上期为0.96亿元，筹资活动现金流出小计本期为1.92亿元，上期为0.57亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为4.18亿元，上期为0.39亿元[59][60] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 117.81万元，上期为0.14万元[60] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.24亿元，上期为 - 43.44万元，期末现金及现金等价物余额本期为4.29亿元，上期为0.74亿元[60] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数46710户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 詹立雄持股比例26.73%，持股数量1.1815752亿股，其中质押6474.0736万股[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例2.44%，持股数量1080.339万股[12] - 曾丹持股比例1.66%，持股数量732.68万股，其中质押250万股[12] - 陈慰忠持股比例0.85%，持股数量375.0017万股[12] - 公司前10名无限售条件股东中，中央汇金资产管理有限责任公司持有10,803,390股，詹立雄持有7,610,400股，曾丹持有7,326,800股[13] - 詹立雄期初限售股数为68,167,800股，本期增加42,379,320股，期末限售股数为110,547,120股[15] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内营业收入较去年同期增长44.05%，系统集成业务收入12,056.49万元，增长72.31%，IT基础设施服务收入12,364.46万元，增长22.42%，软件销售收入723.07万元，增长101.96%[19] - 系统集成业务收入12,056.49万元，较同期增长72.31%；IT基础设施服务收入12,364.46万元，较去年同期增长22.42%；软件销售收入723.07万元，较去年同期增长101.96%[23] 募集资金相关情况 - 公司拟配股募集不超过60,641万元，2018年3月23日配股事宜实施完成，总股本从342,509,550股增至442,100,220股[27] - 募集资金总额74,662.72万元，本季度投入0万元，累计投入16,935.98万元[31] - IT运维服务体系建设项目和IT运维管理系列软件项目投资进度均达100%[31] - 承诺投资项目承诺投资69378.72万元，实际投资71941.29万元，累计投入52050.29万元[32] - 超募资金投向承诺投资5284万元，实际投资3004.8万元，累计投入287.41万元，其中其他与主营业务相关的营运资金累计投入占比93.27% [32] - 2014年7月17日两个募集资金投向项目结项，“IT运维服务体系建设”项目节余资金2134.20万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余资金665.53万元，均已补充流动资金[33] - 截止2018年3月31日，公司IPO剩余超募资金143.78万元存放于大连银行，用于支付厦门分公司办公用房尾款；配股剩余募集资金4310.04万元存放于上海银行，15581万元存放于华夏银行[33] - 2016年6月23日公司同意使用超募资金1952.00万元购置厦门分公司办公用房，截止2018年3月31日已使用1820.61万元[32]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为12.79亿元，较上年度末增长27.34%[6] - 2017年9月30日资产总计1,278,823,587.53元，较期初1,004,287,366.14元增长27.34%[37] - 公司资产总计达12.61亿元，较上期9.97亿元增长26.43%[41] - 2017年9月30日流动资产合计853,070,546.82元，较期初590,427,829.26元增长44.48%[36] - 2017年9月30日非流动资产合计425,753,040.71元，较期初413,859,536.88元增长2.87%[37] - 货币资金期末余额18535.65万元，较年初8688.73万元增长113.33%[20] - 应收票据期末余额78.90万元，较年初677.51万元减少88.35%[20] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2017年9月30日流动负债合计487,616,539.29元，较期初296,927,092.40元增长64.22%[38] - 2017年9月30日非流动负债合计94,611,780.85元，较期初90,462,534.00元增长4.59%[38] - 2017年9月30日负债合计582,228,320.14元，较期初387,389,626.40元增长50.30%[38] - 流动负债合计4.77亿元，较上期2.94亿元增长62.19%[41] - 非流动负债合计9461.18万元，较上期9046.25万元增长4.59%[42] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6.97亿元，较上年度末增长12.92%[6] - 2017年9月30日所有者权益合计696,595,267.39元，较期初616,897,739.74元增长12.92%[39] - 2017年9月30日负债和所有者权益总计1,278,823,587.53元，较期初1,004,287,366.14元增长27.34%[39] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入为1.99亿元，较上年同期减少34.73%；年初至报告期末营业收入为6.04亿元，较上年同期减少12.09%[6] - 2017年1 - 9月公司实现营业收入60428.26万元，同比下降8309.42万元，降幅 - 12.09%[18] - 营业总收入为1.99亿元，较上期3.05亿元下降34.73%[44] - 合并营业总收入本期为6.0428258811亿元，上期为6.8737684189亿元[51] - 母公司营业收入本期为5.8505895367亿元，上期为6.8509289173亿元[56] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2734.25万元，较上年同期减少12.58%；年初至报告期末为8975.43万元，较上年同期增长1.20%[6] - 营业总成本为1.67亿元，较上期2.69亿元下降37.80%[44] - 营业利润为3272.42万元，较上期3579.49万元下降8.57%[45] - 利润总额为3317.90万元，较上期3617.84万元下降8.29%[45] - 净利润为2734.25万元，较上期3127.56万元下降12.57%[45] - 基本每股收益为0.0798元，较上期0.0913元下降12.60%[46] - 稀释每股收益为0.0798元，较上期0.0913元下降12.60%[46] - 合并营业总成本本期为5.0099484684亿元，上期为5.8398988620亿元[51] - 合并营业利润本期为1.0415591049亿元，上期为1.0338695569亿元[53] - 合并利润总额本期为1.0568946354亿元，上期为1.0381580983亿元[53] - 合并净利润本期为8975.427615万元，上期为8869.280037万元[53] - 合并综合收益总额本期为8975.427615万元，上期为8869.280037万元[54] - 母公司营业利润本期为1.0019317791亿元，上期为1.0352201596亿元[56] - 母公司利润总额本期为1.0172591096亿元，上期为1.0395005010亿元[57] - 母公司净利润本期为8657.060723万元，上期为8892.448149万元[57] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1451.47万元，较上年同期减少95.10%[6] - 经营活动现金流入小计本期为660,142,279.20元，上期为558,531,533.73元，同比增长约18.2%[60] - 经营活动现金流出小计本期为674,656,930.97元，上期为854,819,309.29元，同比下降约21.1%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,514,651.77元，上期为 - 296,287,775.56元，亏损大幅收窄[60] - 投资活动现金流入小计本期为563,161.00元，上期为2,914.00元，同比增长约192.2倍[61] - 投资活动现金流出小计本期为7,922,330.26元，上期为27,701,746.62元，同比下降约71.4%[61] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,359,169.26元，上期为 - 27,698,832.62元，亏损减少[61] - 筹资活动现金流入小计本期为300,569,672.85元，上期为305,200,165.24元，同比下降约1.5%[61] - 筹资活动现金流出小计本期为210,201,973.64元，上期为95,429,721.87元，同比增长约120.3%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为90,367,699.21元，上期为209,770,443.37元，同比下降约56.9%[61] - 现金及现金等价物净增加额本期为68,249,463.32元，上期为 - 114,216,164.81元，由负转正[61] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期期末非经常性损益合计为130.35万元[8] - 截止2017年9月底，公司银行贷款余额2.81亿元，较年初增长77.69%，1 - 9月累计财务费用861.11万元，同比增长202.64%[19] - 本年度1 - 9月税金及附加270.01万元，较去年同期177.68万元增长51.97%[23] - 本年度1 - 9月收到的税费返还较去年同期增长1834.78%[24] - 本年度1 - 9月购买商品接受劳务支付的现金较去年同期减少33.55%[24] - 本年度1 - 9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较去年同期增长19226.05%[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37016，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，詹立雄持股比例为26.54%，持股数量为9089.04万股；中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为2.43%，持股数量为831.03万股[11] - 前10名无限售条件股东中，詹立雄持有无限售条件股份数量为2272.26万股[12] - 詹立雄期初和期末限售股数均为6816.78万股，为高管锁定股，高管每年解锁25%[14] 权益分派与配股 - 2017年公司以总股本342,509,550股为基数，每10股配售3股，可配售股份数量为102,752,865股[26][27] - 2016年度权益分派以总股本342,509,550股为基数，每10股派现金1.5元（含税）[30] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年1 - 9月，IT基础设施服务业务收入34293.72万元，同比增长3860.86万元，增幅12.69%[18] - 2017年1 - 9月，系统集成业务收入24544.86万元，较去年同期下降13058.29万元，降幅34.73%，毛利率由7.03%上升到12.63%，增长5.60个百分点[19]

公司基本信息 - 公司股票简称银信科技，代码300231，上市于深圳证券交易所[16] - 董事会秘书为林静颖，证券事务代表为易芳，联系电话010 - 82629666 [17] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[18] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[19] - 公司注册情况报告期无变化[20] - 公司于2004年5月设立，2009年12月整体改制为股份有限公司，2011年6月上市，所属行业为软件和信息技术服务业[162] - 截至2016年12月31日，公司累计发行股本总数1,000.00万股，注册资本为34,250.955万元[162] - 截至2017年6月30日，公司合并财务报表范围内子公司有北京银信长远数云科技有限公司等6家[164] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[170][171][172] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入405,892,078.84元，较上年同期增长6.03%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润62,411,821.50元，较上年同期增长8.70%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-48,319,552.43元，较上年同期增长76.37%[21] - 本报告期末总资产1,200,545,538.01元，较上年度末增长19.54%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产630,614,328.74元，较上年度末增长2.22%[21] - 营业收入405,892,078.84元，同比增长6.03%；营业成本263,702,195.64元，同比增长1.48%；销售费用32,747,203.80元，同比增长21.37%；管理费用28,530,730.87元，同比增长22.46%；财务费用4,830,752.01元，同比增长402.51%；研发投入11,450,339.76元，同比增长28.31%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为 -48,319,552.43元，同比增长76.37%；投资活动产生的现金流量净额为 -5,311,772.63元，同比增长76.13%；筹资活动产生的现金流量净额为129,759,223.64元，同比下降47.14%；现金及现金等价物净增加额为75,969,639.02元，同比增长304.83%[41] - 资产减值2,888,366.86元，占利润总额比例3.98%；营业外收入1,080,506.66元，占比1.49%；营业外支出1,697.23元，占比0.00%[45] - 货币资金期末金额162,146,454.71元，占总资产比例13.51%，较上年同期末下降11.20%；应收账款期末金额497,527,150.49元，占比41.44%，较上年同期末上升3.64%[47] - 存货期末金额26,975,814.29元，占总资产比例2.25%，较上年同期末上升0.46%；固定资产期末金额122,616,939.74元，占比10.21%，较上年同期末上升2.17%[47] - 在建工程期末金额16,957,603.98元，占总资产比例1.41%，上年同期末为0；短期借款期末金额263,812,890.09元，占比21.97%，较上年同期末上升4.20%[47] - 2017年6月30日货币资金期末余额为162,146,454.71元，期初余额为86,887,340.34元[122] - 2017年6月30日应收票据期末余额为500,000.00元，期初余额为6,775,125.18元[122] - 2017年6月30日应收账款期末余额为497,527,150.49元，期初余额为418,414,014.67元[122] - 2017年6月30日预付款项期末余额为57,954,473.75元，期初余额为36,376,007.99元[122] - 2017年6月30日其他应收款期末余额为29,281,995.92元，期初余额为20,700,979.10元[122] - 2017年6月30日存货期末余额为26,975,814.29元，期初余额为20,796,228.63元[122] - 公司资产总计期末余额为1,200,545,538.01元，期初余额为1,004,287,366.14元，增长约19.54%[123] - 公司负债合计期末余额为569,931,209.27元，期初余额为387,389,626.40元，增长约47.12%[124] - 公司所有者权益合计期末余额为630,614,328.74元，期初余额为616,897,739.74元，增长约2.22%[125] - 母公司资产总计期末余额为1,184,412,403.80元，期初余额为997,337,321.27元，增长约18.76%[128] - 母公司负债合计期末余额为560,261,991.63元，期初余额为384,636,567.49元，增长约45.66%[129] - 母公司所有者权益合计期末余额为624,150,412.17元，期初余额为612,700,753.78元，增长约1.87%[129] - 公司流动资产合计期末余额为775,003,568.48元，期初余额为590,427,829.26元，增长约31.26%[123] - 公司非流动资产合计期末余额为425,541,969.53元，期初余额为413,859,536.88元，增长约2.82%[123] - 公司流动负债合计期末余额为433,896,544.42元，期初余额为296,927,092.40元，增长约46.12%[124] - 公司非流动负债合计期末余额为136,034,664.85元，期初余额为90,462,534.00元，增长约50.38%[124] - 公司2017年上半年营业总收入405,892,078.84元，上年同期为382,804,793.66元[132] - 2017年上半年营业总成本334,605,048.81元，上年同期为315,212,720.28元[132] - 2017年上半年营业利润71,431,696.70元，上年同期为67,592,073.38元[132] - 2017年上半年利润总额72,510,506.13元，上年同期为67,637,445.97元[132] - 2017年上半年净利润62,411,821.50元，上年同期为57,417,179.25元[132] - 2017年上半年基本每股收益0.1822元，上年同期为0.1676元[133] - 母公司2017年上半年营业收入393,749,280.91元，上年同期为382,804,793.66元[134] - 母公司2017年上半年净利润60,144,890.89元，上年同期为57,938,021.14元[134] - 2017年上半年销售商品、提供劳务收到的现金398,285,151.52元，上年同期为305,219,823.58元[138] - 2017年上半年收到的税费返还825,883.13元，上年同期为44,871.80元[138] - 经营活动现金流入小计本期为412,383,059.90元，上期为317,088,969.33元[139] - 经营活动现金流出小计本期为460,702,612.33元，上期为521,537,831.81元[139] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 48,319,552.43元，上期为 - 204,448,862.48元[139] - 投资活动现金流入小计本期为561,845.00元，上期为2,329.00元[139] - 投资活动现金流出小计本期为5,873,617.63元，上期为22,252,556.81元[139] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,311,772.63元，上期为 - 22,250,227.81元[139] - 筹资活动现金流入小计本期为225,292,024.85元，上期为246,809,300.00元[140] - 筹资活动现金流出小计本期为95,532,801.21元，上期为1,344,171.31元[140] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为129,759,223.64元，上期为245,465,128.69元[140] - 现金及现金等价物净增加额本期为75,969,639.02元，上期为18,766,038.40元[140] - 公司本期对所有者（或股东）分配利润为51376432.50元[147] - 公司本期期末所有者权益合计为630614328.74元[147] - 公司上年期末股本为336313950.00元[150] - 公司本期股本增加6195600.00元[150] - 公司本期综合收益总额为57417179.25元[150] - 公司本期对所有者（或股东）分配利润为33631389.48元[150] - 公司本年期初所有者权益合计为612700753.78元[154] - 公司本期所有者投入和减少资本为2681200.00元[156] - 公司本期综合收益总额为60144890.89元[156] - 公司本期期末所有者权益合计为624150412.17元[156] - 2016年末所有者权益合计492,086,238.17元，股本336,313,950.00元，资本公积72,913,323.33元，减库存股39,533,563.00元，盈余公积29,076,927.97元，未分配利润93,315,599.87元[158] - 本期所有者权益增减变动金额为27,423,131.66元，其中股本增加6,195,600.00元，资本公积增加54,230,200.00元，库存股增加57,309,300.00元，未分配利润增加24,306,631.66元[158] - 综合收益总额为57,938,021.14元[158] - 所有者投入和减少资本为3,116,500.00元，其中股东投入普通股使股本增加6,195,600.00元、资本公积增加51,113,700.00元，股份支付计入所有者权益使资本公积增加3,116,500.00元、库存股增加57,309,300.00元[158] - 利润分配使未分配利润减少33,631,389.48元[158] - 2017年6月末所有者权益合计519,509,369.83元，股本342,509,550.00元，资本公积127,143,523.33元，减库存股96,842,863.00元，盈余公积29,076,927.97元，未分配利润117,622,231.53元[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司超过30%的客户数量和营业收入来自金融业客户[5] - 2017年上半年公司新增客户102家，主要分布在北京、福建、山东及华东等地区[36] - 上半年度已签约的606份合同中，374份为IT基础设施服务项目，签约额占总签约项目额的64%[36] - 102家新增客户中，银行业新增客户最多，为19家[37] - 报告期内新增设备维护量为53,017台（套），总维护量达10万台（套），工程师工单数量为18,168件，同比增加50%[38] - 系统集成业务收入174,029,054.63元，同比减少11.04%；IT基础设施服务业务收入226,085,633.46元，同比增长22.94%[41][43] - 公司超30%的客户数量和营业收入来自金融业客户，正加快拓展电信等领域行业用户[68] 募集资金相关情况 - 公司募集资金总额为16784万元，与预计募集资金11500万元相比，超募资金为5284

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.75亿元，上年同期1.88亿元，同比减少6.97%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1827万元，上年同期1517万元，同比增加20.44%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3593万元，上年同期 -1.52亿元，同比增加76.35%[6] - 本报告期末总资产10.62亿元，上年度末10.04亿元，同比增加5.77%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.37亿元，上年度末6.17亿元，同比增加3.18%[6] - 应收票据报告期末较年初减少52.76%，预付账款增加95.18%，其他流动资产减少99.86%，应交税费减少39.42%[17] - 营业税金及附加较去年同期增加93.33%，销售费用增加55.80%，管理费用增加40.26%，财务费用增加10627.09%[17] - 营业外收入较去年同期增加858.17%，营业外支出减少40.20%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加77.24%，收到的税费返还减少100%，支付给职工以及为职工支付的现金减少48.81%[18] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较去年同期增加19629.36%，偿还债务支付的现金增加100%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加100%[18] - 2017年第一季度公司实现营业收入17454.60万元，较去年同期减少6.97%[19] - 报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为1826.98万元，较去年同期增长20.44%[19] - 2017年一季度公司实现营业收入17454.60万元，较去年同期减少6.97%，实现归属于上市公司股东的净利润1826.98万元，较去年同期增长20.44%[23] - 2017年一季度前五名供应商合计采购金额87482068.77元，占公司全部采购金额比例45.19%；2016年一季度该金额为92431824.48元，占比63.78%[20] - 2017年一季度前五名客户合计销售金额44708871.74元，占公司全部营业收入比例25.61%；2016年一季度该金额为79878668.42元，占比42.58%[22] - 2017年3月31日流动资产合计650,655,634.29元，较期初590,427,829.26元增长约10.20%[36] - 2017年3月31日非流动资产合计411,600,330.23元，较期初413,859,536.88元下降约0.55%[37] - 2017年3月31日资产总计1,062,255,964.52元，较期初1,004,287,366.14元增长约5.77%[37] - 2017年3月31日流动负债合计335,660,259.94元，较期初296,927,092.40元增长约13.04%[38] - 2017年3月31日非流动负债合计90,087,534.00元，较期初90,462,534.00元下降约0.41%[38] - 2017年3月31日负债合计425,747,793.94元，较期初387,389,626.40元增长约9.90%[38] - 2017年3月31日所有者权益合计636,508,170.58元，较期初616,897,739.74元增长约3.18%[39] - 资产总计期末余额为1,057,904,197.32元，较期初余额997,337,321.27元增长6.07%[41] - 营业总收入本期发生额为174,546,039.64元，较上期发生额187,623,740.83元下降6.97%[44] - 营业总成本本期发生额为153,936,939.39元，较上期发生额170,058,688.73元下降9.48%[44] - 净利润本期为18,269,830.84元，较上期15,169,504.26元增长20.44%[45] - 流动资产合计期末余额为634,592,771.23元，较期初余额576,723,896.39元增长10.03%[40] - 非流动资产合计期末余额为423,311,426.09元，较期初余额420,613,424.88元增长0.64%[41] - 流动负债合计期末余额为335,369,587.85元，较期初余额294,174,033.49元增长13.99%[41] - 非流动负债合计期末余额为90,087,534.00元，较期初余额90,462,534.00元下降0.41%[42] - 基本每股收益本期为0.0533，较上期0.0443增长20.32%[46] - 稀释每股收益本期为0.0533，较上期0.0443增长20.32%[46] - 公司2017年第一季度净利润为18,405,721.69元，上年同期为15,378,607.73元[49][50] - 公司2017年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0537元，上年同期均为0.0449元[50] - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为202,225,030.67元，上年同期为117,677,534.22元[52] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计为238,153,783.84元，上年同期为269,594,345.17元[53] - 公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -35,928,753.17元，上年同期为 -151,916,810.95元[53] - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计为160,597.00元，上年同期为814.00元[53] - 公司2017年第一季度投资活动现金流出小计为4,325,583.78元，上年同期为4,340,395.03元[53] - 公司2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -4,164,986.78元，上年同期为 -4,339,581.03元[53] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流入小计为96,000,000.00元，上年同期为95,000,000.00元[53][54] - 公司2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为38,957,191.40元，上年同期为95,000,000.00元[54] - 投资活动现金流入小计为160,597.00元，上年同期为814.00元[57] - 投资活动现金流出小计为9,325,583.78元，上年同期为5,340,395.03元[57] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9,164,986.78元，上年同期为 -5,339,581.03元[57] - 筹资活动现金流入小计为96,000,000.00元，上年同期为95,000,000.00元[57] - 筹资活动现金流出小计为57,042,808.60元，上年同期无数据[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为38,957,191.40元，上年同期为95,000,000.00元[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,399.41元，上年同期无数据[57] - 现金及现金等价物净增加额为 -4,343,965.96元，上年同期为 -61,829,928.51元[57] - 期初现金及现金等价物余额为78,314,719.67元，上年同期为180,860,534.36元[58] - 期末现金及现金等价物余额为73,970,753.71元，上年同期为119,030,605.85元[58] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益4.74万元，计入当期损益的政府补助37.5万元，所得税影响额6.34万元，合计35.91万元[8] 客户行业分布情况 - 公司超30%的客户数量和营业收入来自金融业客户[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数32974户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 詹立雄持股比例26.54%，持股数量9089.04万股，其中质押734万股[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例2.43%，持股数量831.03万股[12] - 恒大人寿保险有限公司－万能组合B持股比例2.28%，持股数量7803063股[13] - 曾丹持股比例1.65%，持股数量5636000股，其中质押2500000股[13] 募集资金相关情况 - 公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过5.6亿元，后于2017年4月决定终止该事项并撤回申请文件[23][24] - 募集资金总额16784万元，本季度投入0万元，累计投入16826.42万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[28] - IT运维服务体系建设项目募集资金承诺投资总额8300万元，调整后7894.33万元，截至期末累计投入7894.33万元，投资进度100.00%[28] - IT运维管理系列软件研发项目募集资金承诺投资总额3200万元，调整后3368.51万元，截至期末累计投入3368.51万元，投资进度100.00%[28] - 其他与主营业务相关的营运资金募集资金承诺投资总额5284万元，调整后1952万元，截至期末累计投入1711.05万元，投资进度87.66%[28] - 补充流动资金调整后投资总额1052.8万元，截至期末累计投入1052.8万元，投资进度100.00%[28] - 2016年公司同意使用1952万元超募资金购置厦门分公司办公用房，2016年使用1711.05万元，本报告期未使用，截止2017年3月31日剩余252.71万元[29] - 2014年两个募集资金投向项目结项，“IT运维服务体系建设”项目节余2134.20万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余665.53万元，已全部补充流动资金[29] 利润分配情况 - 2017年4月5日公司审议通过《2016年度利润分配预案》，以342,509,550股为基数，每10股派现金1.5元（含税）[30] 各条业务线数据关键指标变化 - 系统集成业务收入较同期下降38.57%，IT基础设施服务业务实现收入10099.63万元，较去年同期增长38.64%[19]

公司基本信息 - 公司股票简称银信科技，代码300231[18] - 公司法定代表人为詹立雄[18] - 公司注册地址为北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室，邮编100080[18] - 公司办公地址为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层，邮编100029[18] - 公司国际互联网网址为http://www.trustfar.cn，电子信箱为public@trustfar.cn[18] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入10.50亿元，较2015年增长56.51%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，较2015年增长39.20%[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额7.82万元，较2015年下降99.83%[22] - 2016年末资产总额10.04亿元，较2015年末增长52.47%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产6.17亿元，较2015年末增长25.36%[22] - 2016年公司实现营业收入10502.73万元，比上年增长56.51%；净利润11596.78万元，比上年增长39.20%[41] - 2016年公司营业收入105,027.34万元，同比增长56.51% [46] - 2016年公司营业成本76,097.88万元，同比增长65.21% [47] - 2016年公司销售费用6,665.13万元，同比增长25.19% [47] - 2016年公司管理费用7,149.90万元，同比增长16.11% [47] - 2016年公司研发投入3,221.63万元，同比增长30.70% [47] - 2016年公司经营净现金流7.82万元，同比减少99.83% [47] - 2016年系统集成采购成本533,736,316.89元，占营业成本比重70.14%，同比增60.13%[55] - 2016年销售费用66,651,314.69元，同比增25.19%；管理费用71,499,003.81元，同比增16.11%；财务费用4,862,971.92元，同比降297.23%[59] - 2016年研发人员数量120人，研发投入金额32,216,298.97元，占营业收入比例3.07%[62] - 2016年系统集成人员工资及社保572,660.71元，占营业成本比重0.08%，同比增232.44%[55] - 2016年IT基础设施服务备件成本23,697,817.31元，占营业成本比重3.11%，同比增68.32%[55] - 2016年经营活动现金流入1095326037.59元，较2015年的652021267.32元增长67.99%[63] - 2016年经营活动现金流出1095247815.75元，较2015年的607060222.90元增长80.42%[63] - 2016年经营活动产生的现金流量净额78221.84元，较2015年的44961044.42元减少99.83%[63] - 2016年末货币资金86887340.34元，占总资产比例8.65%，较2015年末的187159718.16元及占比28.41%，比重减少19.76%[68] - 2016年末应收账款418414014.67元，占总资产比例41.66%，较2015年末的272964606.63元及占比41.44%，比重增加0.22%[68] - 2016年末短期借款157974298.24元，占总资产比例15.73%，较2015年末的100000元及占比0.02%，比重增加15.71%[68] - 2016年报告期投资额217800000元，较上年同期的6000000元增长263.00%[71] - 2016年筹资活动现金流入315283598.24元，较2015年的47546468.00元增长563.11%[63] - 2016年度每10股派息1.5元，股本基数342,509,550股，现金分红总额51,376,432.50元[106][107][109] - 2016年度可分配利润164,474,894.83元，现金分红占比100%[106] - 2016年现金分红金额（含税）为51376432.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为44.30%[110] - 2015年现金分红金额（含税）为33631395.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为40.37%[110] - 2014年现金分红金额（含税）为29047265.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为50.32%[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司超过30%的客户数量和营业收入来自金融业客户[4] - 截至报告期末，公司客户达666家[32] - 截至报告期末，公司客户数量666家，较上年末增加148家；签约合同数量1315个，较上年同期增加202个[41] - 截至2016年末，公司运维服务保障的机器数量达85230台，较上年增长77.97%；处理服务请求7824单，较上年增长92.95%；巡检6569人次，较上年增长65.09%[42] - 报告期内服务回访数量1834单，较上年增长155.08%，服务满意度提升5个百分点[42] - 2016年新增银行客户60家[92] - 商业客户新增16家，政府行业客户新增15家[93] - 2016年客户满意度提升5%[93] - O2O运维管理平台累加注册用户700多人[93] 资质与认证情况 - 2016年完成新增、升级、复审资质认证12项，取得《信息系统运行维护分项》一级资质[32] - 《ITSS信息技术服务运维符合性评估》由二级资质升级为一级资质，成为全国具备一级资质的九家企业之一[32] - 2016年公司新增、升级、复审资质认证12项，取得厂商资质7个[43] - 2016年取得厂商资质7个，完成新增、升级、复审资质认证12项[94] 子公司设立与投资情况 - 2016年拟使用自有资金1亿元设立全资子公司北京银信长远数安科技有限公司[33] - 2016年拟使用自有资金1000万元设立全资子公司嘉兴数云投资管理有限公司[33] - 公司以1万新币受让詹立雄先生持有的标的公司100%股权[34] - 公司以21780万元认购包头农商银行9900万股股份，增资扩股股价每股2.2元，较2016年9月30日每股净资产1.85元溢价18.92%[34] - 公司收到国产化大数据实时业务云计算技术北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金1776万元[34] - 公司使用超募资金1952万元购置厦门分公司办公用房，截至2016年底已使用1711.05万元，剩余252.5万元存放于募集资金专户[34] - 2016年公司设立两家全资子公司，分别缴纳实收资本50万元和20万元[54] - 全资子公司ReachSolution International Limited注册资本为500万港币，截止2016年12月31日未实缴[55] - 公司拟1万新币购买Trust&Far Investment(Singapore)PTE. LTD.和Dragon Technologies PTE.LTD.各100%股权，截止2016年12月31日已分别缴纳实收资本折合人民币4.9162万元和4.918万元[55][56] - 北京银信长远数云科技有限公司注册资本1亿元，总资产1636.26万元，净资产885.11万元，营业收入1609.43万元，营业利润380.18万元，净利润285.11万元[86] - 公司以自有资金6000万元认购南大通用定向增发的300万股股份，目前持有其2.537%股权[90] - 公司以自有资金21780万元认购包头农商银行9900万股股份，增资扩股股价为每股2.2元，较2016年9月30日每股净资产1.85元溢价18.92%[91] - 北京银信长远数安科技有限公司注册资本1亿元，总资产49.61万元，净资产49.61万元，营业利润 - 3879.34元，净利润 - 3879.34元[86] - 嘉兴数云投资管理有限公司注册资本1000万元，总资产19.90万元，净资产19.90万元，营业利润 - 997.97元，净利润 - 997.97元[86] - REACH SOLUTION INTERNATIONAL LIMITED注册资本500万港币，总资产167.89万港币，净资产140.85万港币，营业收入1999.22万港币，营业利润167.89万港币，净利润140.85万港币[86] - 投资设立北京银信长远数安科技有限公司，注册资本10,000.00万元，截止2016年12月31日已缴纳实收资本50.00万元[119] - 投资设立嘉兴数云投资管理有限公司，注册资本1,000.00万元，截止2016年12月31日已缴纳实收资本20.00万元[120] - 投资设立ReachSolution International Limited，注册资本500万港币，截止2016年12月31日尚未实缴注册资本[120] - 购买Trust&Far Investment(Singapore)PTE. LTD. 100%股权，注册资本1万新币，截止2016年12月31日已缴纳实收资本折合人民币4.9162万元[121] - 购买Dragon Technologies PTE.LTD. 100%股权，注册资本1万新币，截止2016年12月31日已缴纳实收资本折合人民币4.918万元[121] - 2016年7月28日，公司以1万新币购买詹立雄持有的Trust&Far Investment(Singapore)PTE. LTD. 100%股权，又以1万新币购买其持有的Dragon Technologies PTE.LTD. 100%股权[134] - 2016年12月28日，公司拟以自有资金不超过21,780万元投资认购包头农村商业银行股份有限公司不超过9,900万股标的股份[148] - 2016年12月30日，公司与包头农村商业银行签署《股份认购协议》，并支付所有认购款合计21,780万元[149] 知识产权情况 - 报告期内公司合计取得19项软件著作权和1项实用新型专利[36][37] - 2016年公司取得19项软件著作权和1项实用新型专利[60][62] 股权激励计划情况 - 2016年公司推出第二期股权激励计划，激励核心员工159人，覆盖人数较第一期增加一倍[37] - 2016年推出第二期股权激励计划，激励核心员工159人，覆盖人数较第一期增加一倍[44] - 第二期限制性股票激励计划授予激励对象由163人调整为159人，授予限制性股票总数由625.39万股调整为619.56万股[127] - 第一期限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期，35名激励对象可解锁限制性股票数量为57.66万股[127] - 本次解除限售股份57.66万股，实际可上市流通股份57.66万股，于2016年7月1日上市流通[128] - 2016年11月29日，77名激励对象首次授予第二个解锁期可解锁限制性股票数量为558.0375万股，实际可上市流通股份512.685万股，于2016年12月12日上市流通[129] - 2016年4月29日，公司审议通过第二期限制性股票激励计划相关议案[154] - 2016年5月11日，公司股东大会审议通过第二期限制性股票激励计划相关议案[154] - 2016年5月17日，公司对授予名单及数量调整，激励对象由163人调为159人，授予总数由625.39万股调为619.56万股[155] - 2016年6月17日，公司审议通过限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁议案，35名激励对象可解锁57.66万股[155] - 2016年11月29日，公司审议通过限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁议案[155] - 2016年5月17日公司发行第二期限制性股票，发行价格9.25元，发行数量619.56万股，6月23日上市[159] - 公司授予限制性股票的激励对象由原163人调整为159人，授予的限制性股票总数由原625.39万股调整为619.56万股[160] - 公司向159名股权激励对象授予第二期限制性股票后，总股本增加至342,509,550股[161] - 报告期内授予限制性股票总数为242,500股，授予价格均为9.25元/股[183] 募集资金使用情况 - 2011年首次公开发行募集资金总额16784万元，本期已使用1711.05万元，累计使用16826.42万元，剩余252.5万元[76] - 公司发行1000万股，每股发行价19.62元，募集资金总额19620万元，扣除费用后净额16784万元，超募5284万元[76] - 2016年6月同意用超募资金1952万元购置厦门分公司办公用房，截至年底已用1711.05万元[77][80] - IT运维服务体系建设项目承诺投资8300万元，调整后7894.33万元，累计投入7894.

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产941,969,241.95元，较上年度末增长43.01%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产564,479,483.06元，较上年度末增长14.71%[7] - 本报告期营业总收入304,572,048.23元，较上年同期增长71.47%；年初至报告期末营业总收入687,376,841.89元，较上年同期增长48.54%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,275,621.12元，较上年同期增长60.92%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润88,692,800.37元，较上年同期增长47.39%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,949,661.80元，较上年同期增长82.61%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,366,415.38元，较上年同期增长70.11%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -296,287,775.56元，较上年同期减少1,765.53%[7] - 本报告期基本每股收益0.0913元/股，较上年同期增长61.02%；年初至报告期末基本每股收益0.2616元/股，较上年同期增长47.38%[7] - 本报告期稀释每股收益0.0913元/股，较上年同期增长61.02%；年初至报告期末稀释每股收益0.2616元/股，较上年同期增长47.38%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率6.36%，较上年同期增加1.53%；年初至报告期末加权平均净资产收益率16.70%，较上年同期增加2.47%[7] - 本年度1 - 9月实现营业收入68,737.68万元，较去年同期增长48.54%[21] - 本年度1 - 9月营业外收入43.29万元，较去年同期减少95.61%[22] - 2016年1-9月公司实现营业收入68737.68万元，同比增长48.54%；净利润8869.28万元，同比增长47.39%[25] - 公司资产总计期末余额为941,969,241.95元，期初余额为658,671,988.24元，增长约42.98%[46] - 公司所有者权益合计期末余额为564,479,483.06元，期初余额为492,086,238.17元，增长约14.71%[48] - 公司营业总收入本期发生额为304,572,048.23元，上期发生额为177,619,050.59元，增长约71.48%[53] - 公司营业总成本本期发生额为268,777,165.92元，上期发生额为158,378,596.60元，增长约70.97%[53] - 本季度营业收入302,288,098.07元，上期为177,619,050.59元[57] - 本季度营业成本229,783,775.94元，上期为131,450,245.73元[54] - 本季度营业利润35,794,882.31元，上期为19,240,453.99元[54] - 本季度利润总额36,178,363.86元，上期为22,166,496.68元[54] - 本季度净利润31,275,621.12元，上期为19,435,600.94元[54] - 本季度基本每股收益0.0913元，上期为0.0567元[55] - 本季度稀释每股收益0.0913元，上期为0.0567元[55] - 年初到报告期末营业总收入687,376,841.89元，上期为462,757,875.38元[60] - 年初到报告期末营业总成本583,989,886.20元，上期为403,835,953.32元[60] - 本期被合并方实现净利润289,160.77元，上期为0元[55] - 公司本期营业利润为103,386,955.69元，上期为58,921,922.06元[62] - 公司本期利润总额为103,815,809.83元，上期为68,723,162.75元[62] - 公司本期净利润为88,692,800.37元，上期为60,175,754.72元[62] - 公司本期基本每股收益为0.2616元，上期为0.1775元[63] - 公司本期稀释每股收益为0.2616元，上期为0.1775元[63] - 母公司本期营业收入为685,092,891.73元，上期为462,757,875.38元[64] - 母公司本期净利润为88,924,481.49元，上期为60,175,754.72元[66] - 公司本期经营活动现金流入小计为558,531,533.73元，上期为394,723,607.03元[69] - 公司本期经营活动现金流出小计为854,819,309.29元，上期为376,934,197.15元[69] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 296,287,775.56元，上期为17,789,409.88元[69] - 经营活动现金流入小计本期为556,791,314.44元，上期为394,723,607.03元；经营活动现金流出小计本期为852,501,368.23元，上期为376,934,197.15元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 295,710,053.79元，上期为17,789,409.88元[73] - 投资活动现金流入小计本期为2,914.00元，上期为1,130.00元；投资活动现金流出小计本期为31,196,139.78元，上期为69,489,278.46元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 31,193,225.78元，上期为 - 69,488,148.46元[73] - 筹资活动现金流入小计本期为305,200,165.24元，上期为22,286,468.00元；筹资活动现金流出小计本期为95,429,721.87元，上期为28,486,901.61元；筹资活动产生的现金流量净额本期为209,770,443.37元，上期为 - 6,200,433.61元[73][74] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 117,132,836.20元，上期为 - 57,899,172.19元；期初现金及现金等价物余额本期为180,860,534.36元，上期为199,759,842.72元；期末现金及现金等价物余额本期为63,727,698.16元，上期为141,860,670.53元[74] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为537,632,063.41元，上期为350,255,683.64元[72] - 收到的税费返还本期为44,871.80元，上期为120,053.00元[73] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为19,114,379.23元，上期为44,347,870.39元[73] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为645,800,039.97元，上期为240,769,396.62元[73] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为81,518,321.74元，上期为47,944,756.00元[73] - 支付的各项税费本期为36,068,521.50元，上期为24,558,873.00元[73] 各条业务线数据关键指标变化 - IT基础设施服务业务实现收入30,432.86万元，较去年同期增长71.19%[21] - 系统集成业务实现收入37,603.15万元，较去年同期增长33.85%[21] - 2016年1-9月IT基础设施服务业务收入30432.86万元，同比增长71.19%；系统集成业务收入37603.15万元，同比增长33.85%[25] 客户结构数据 - 公司超过30%的客户数量和营业收入来自金融业客户[9] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为34,407，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 詹立雄持股比例26.54%，持股数量90,890,400，质押数量7,340,000[14] 资产负债项目数据变化 - 货币资金期末余额6,945.28万元，较年初减少62.89%[18] - 应收账款期末余额50,561.23万元，较年初增长85.23%[18] - 短期借款期末余额18,799.09万元，较年初增长187890.87%[19] - 2016年9月30日，公司货币资金期末余额为69452810.11元，期初余额为187159718.16元[45] - 2016年9月30日，公司应收账款期末余额为505612254.56元，期初余额为272964606.63元[45] - 2016年9月30日，公司预付款项期末余额为135398674.49元，期初余额为17392960.39元[45] - 2016年9月30日，公司流动资产合计期末余额为775348823.82元，期初余额为506313023.19元[45] - 公司流动负债合计期末余额为264,405,129.89元，期初余额为101,792,187.07元，增长约159.75%[47] - 公司非流动负债合计期末余额为113,084,629.00元，期初余额为64,793,563.00元，增长约74.53%[47] - 公司负债合计期末余额为377,489,758.89元，期初余额为166,585,750.07元，增长约126.61%[47] - 公司固定资产期末余额为97,455,707.65元，期初余额为85,145,803.07元，增长约14.46%[46] - 公司无形资产期末余额为5,009,514.88元，期初余额为4,753,438.58元，增长约5.39%[46] - 公司递延所得税资产期末余额为4,155,195.60元，期初余额为2,459,723.40元，增长约68.93%[46] 现金流量相关数据变化 - 本年度1 - 9月购买商品接受劳务支付的现金较去年同期增长168.77%[22] - 2016年1-9月支付各项税费同比增长47.12%，主要因应纳增值税及所得税增加[23] - 2016年1-9月支付其他与经营活动有关的现金同比增长41.45%，因业务和人员增加[23] - 2016年1-9月处置固定资产等收回现金同比增加157.88%，因固定资产处置收益增加[23] - 2016年1-9月购建固定资产等支付现金同比增长191.93%，因采购备机及设备增加[23] - 2016年1-9月投资支付现金同比减少100%，因未寻到优良投资标的[23] - 2016年1-9月吸收投资收到现金同比增长231.53%，因实施限制性股票激励计划[24] - 2016年1-9月取得借款收到现金同比增长4857.82%，因银行短期信用贷款增加[24] - 2016年1-9月偿还债务支付现金同比增长100%，因归还到期银行短期信用贷款增加[24] 募集资金相关数据 - 募集资金总额为16784.0万元[34] - 本季度投入募集资金总额为1559.92万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[34] - 已累计投入募集资金总额为16840.28万元[34] - IT运维服务体系建设项目承诺投资总额8300万元，调整后投资总额7894.33万元，累计投入7894.33万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益3373.37万元，截止报告期末累计实现效益12572.26万元[34] - IT运维管理系列软件开发项目承诺投资总额3200万元，调整后投资总额3368.51万元，累计投入3368.51万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益312.5万元，截止报告期末累计实现效益1383.56万元[34] - 截至2016年9月30日，公司结余资金永久补充流动资金（含利息）2799.73万元，占比100.00%[35] - 截至2016年9月30日，承诺投资项目小计14062.57万元[35] - 截至2016年9月30日，超募资金投向购置厦门分公司办公用房已使用1724.91万元，占比88