利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2015年度权益分派方案以336,313,950股为基数，每10股派现金1元；按最新股本342,509,550股计算，每10股派0.981911元[70][71] - 本次委托代派的现金红利于2016年7月8日划入股东资金账户[71] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入382,804,793.66元，上年同期285,138,824.79元，同比增长34.25%[19] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润57,417,179.25元，上年同期40,740,153.78元，同比增长40.94%[19] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润57,416,753.58元，上年同期34,998,280.53元，同比增长64.06%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 204,448,862.48元，上年同期 - 155,830.21元，同比增长131,099.76%[19] - 本报告期基本每股收益0.1707元/股，上年同期0.1211元/股，同比增长40.96%[19] - 本报告期末总资产1,066,956,072.25元，上年度末658,671,988.24元，同比增长61.99%[19] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益518,988,527.94元，上年度末492,086,238.17元，同比增长5.47%[19] - 报告期内公司实现营业收入38,280.48万元，较去年同期增长34.25%[28] - 报告期内营业利润为6,759.21万元，较去年同期增长70.34%[28] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为5,741.72万元，较去年同期增长40.94%[28] - 报告期内营业成本为25,986.34万元，较去年同期增长32.18%[29] - 报告期内销售费用为2,698.23万元，较去年同期增长24.26%[29] - 报告期内管理费用为2,329.77万元，较去年同期减少9.33%[29] - 公司本报告期营业收入382,804,793.66元，较上年同期增长34.25%，主要因IT基础设施服务收入大幅增长[33] - 本报告期净利润为5,741.72万元，较去年同期增长40.94%，得益于成本费用控制和业务拓展[35] - 2016年上半年营业总收入382,804,793.66元，较上期285,138,824.79元增长约34.25%[127] - 2016年上半年营业总成本315,212,720.28元，较上期245,457,356.72元增长约28.42%[127] - 2016年上半年营业利润67,592,073.38元，较上期39,681,468.07元增长约69.08%[127] - 2016年上半年利润总额67,637,445.97元，较上期46,556,666.07元增长约45.28%[127] - 2016年上半年净利润57,417,179.25元，较上期40,740,153.78元增长约41.03%[127] - 2016年上半年基本每股收益0.1707元，较上期0.1211元增长约40.96%[128] - 2016年上半年稀释每股收益0.1707元，较上期0.1211元增长约40.96%[128] - 母公司2016年上半年营业收入382,804,793.66元，较上期285,138,824.79元增长约34.25%[130] - 母公司2016年上半年净利润57,938,021.14元，较上期40,740,153.78元增长约42.21%[130] - 2016年上半年经营活动现金流入小计317,088,969.33元，较上期235,531,962.38元增长约34.63%[134] - 经营活动现金流出小计本期为521,537,831.81元，上期为235,687,792.59元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 204,448,862.48元，上期为 - 155,830.21元[135] - 投资活动现金流入小计本期为2,329.00元，上期为915.00元；投资活动现金流出小计本期为22,252,556.81元，上期为5,041,280.45元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,250,227.81元，上期为 - 5,040,365.45元[135] - 筹资活动现金流入小计本期为246,809,300.00元，上期为17,286,468.00元；筹资活动现金流出小计本期为1,344,171.31元，上期为28,486,782.49元；筹资活动产生的现金流量净额本期为245,465,128.69元，上期为 - 11,200,314.49元[136] - 现金及现金等价物净增加额本期为18,766,038.40元，上期为 - 16,396,510.15元；期初现金及现金等价物余额本期为180,860,534.36元，上期为199,759,842.72元；期末现金及现金等价物余额本期为199,626,572.76元，上期为183,363,332.57元[136] - 母公司经营活动现金流入小计本期为317,088,218.40元，上期为235,531,962.38元；经营活动现金流出小计本期为520,777,238.99元，上期为235,687,792.59元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 203,689,020.59元，上期为 - 155,830.21元[138] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2,329.00元，上期为915.00元；投资活动现金流出小计本期为23,752,556.81元，上期为5,041,280.45元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,750,227.81元，上期为 - 5,040,365.45元[139] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为246,809,300.00元，上期为17,286,468.00元；筹资活动现金流出小计本期为1,344,171.31元，上期为28,486,782.49元；筹资活动产生的现金流量净额本期为245,465,128.69元，上期为 - 11,200,314.49元[139] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为18,025,880.29元，上期为 - 16,396,510.15元；期初现金及现金等价物余额本期为180,860,534.36元，上期为199,759,842.72元；期末现金及现金等价物余额本期为198,886,414.65元，上期为183,363,332.57元[139] - 合并所有者权益上年期末余额为492,086,238.17元，本年期初余额为492,086,238.17元，本期增减变动金额为26,902,289.77元[142] - 综合收益总额为57,417,179.25元，所有者投入导致权益增加3,116,500.00元[142] - 公司本期期末所有者权益合计为518,988,527.94元[146] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为399,734,771.94元[147] - 本期股本较上年期末增加112,873,450.00元[147] - 本期资本公积较上年期末增加24,054,418.00元[147] - 本期未分配利润较上年期末减少100,027,361.22元[147] - 本期综合收益总额为40,740,153.78元[147] - 本期对所有者（或股东）的分配为29,047,265.00元[149] - 母公司本年期初所有者权益合计为492,086,238.17元[152] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为27,423,131.66元[152] - 母公司本期综合收益总额为57,938,021.14元[152] - 本期期末余额总计519,509,369.83元[157] - 上年期末所有者权益合计399,734,771.94元[158] - 本期股本增加112,873,450.00元，资本公积增加24,054,418.00元，库存股增加17,286,468.00元，未分配利润减少100,027,361.22元，所有者权益合计增加19,614,038.78元[158] - 本期期末所有者权益合计419,348,810.72元[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司超30%的客户数量和营业收入来自金融业客户[24] - 报告期内系统集成业务收入19,562.83万元，较去年同期增长12.48%[28] - 报告期内IT基础设施服务业务收入18,389.53万元，较去年同期增长66.53%[28] - 系统集成业务收入195,628,293.32元，较上年同期增长12.48%，营业成本增长20.08%，毛利率为5.90% [35][39] - IT基础设施服务业务收入183,895,254.61元，较上年同期增长66.53%，营业成本增长74.06%，毛利率为59.36% [35][39] - 软件开发与销售业务收入3,281,245.73元，较上年同期增长317.67%，营业成本增长181.68%，毛利率为68.23% [39] - 华北区营业收入181,109,917.43元，较上年同期增长9.36%，营业成本增长9.93%，毛利率为24.50% [39] - 华东区营业收入113,400,397.28元，较上年同期增长52.41%，营业成本增长43.79%，毛利率为46.09% [39] - 银行业营业收入177,068,581.86元，较上年同期下降13.48%，营业成本下降16.15%，毛利率为29.07% [39] - 电信行业营业收入118,274,130.67元，较上年同期增长416.44%，营业成本增长404.61%，毛利率为31.98% [39] 客户与供应商相关 - 报告期内公司新增客户103家，较2015年度同期增长56%[30] - 公司客户总量达六百余家，服务区域覆盖全国100多个城市[36] - 2016年上半年前五名供应商合计采购金额2.7075842643亿元，占公司全部采购金额比例56.70%，2015年上半年分别为0.8957128692亿元和47.65%[41] - 2016年上半年前五名客户合计销售金额1.1526812195亿元，占公司全部营业收入比例30.11%，2015年上半年分别为1.3986256175亿元和49.05%[41] 行业市场规模相关 - 2015年中国银行业IT解决方案市场规模208.75亿元，预计到2019年将达538.9亿元[48] - 2014年中国电信行业IT解决方案市场规模158.3亿元，预计到2019年将达211.2亿元[49] - 2014年中国政府行业IT解决方案市场规模14856.2亿元，规模可能上升[50] - 2015年中国IT基础设施服务规模达1143.87亿元，增长约23.4%；IT基础设施第三方服务达489.45亿元，增长约26.92%[51] - 2016 - 2020年中国数据中心IT基础设施第三方服务行业规模年均复合增长率为27%，到2020年市场规模将达1550.47亿元[51] 募集资金相关 - 公司募集资金总额1.6784亿元，报告期投入164.99万元，已累计投入1.528036亿元[55] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[56] - 公司首次公开发行1000万股A股，每股发行价19.62元，募集资金总额19620万元，扣除费用后净额16784万元，超募5284万元[58] - 截止2016年6月30日，公司累计使用募集资金15280.36万元[59] - IT运维服务体系建设项目承诺投资8300万元，调整后7894.33万元，累计投入7894.33万元，投资进度100%，本报告期实现效益2183.2

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入187,623,740.83元，上年同期133,038,120.46元，同比增长41.03%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,169,504.26元，上年同期10,094,878.41元，同比增长50.27%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,169,790.20元，上年同期5,947,603.46元，同比增长155.06%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 151,916,810.95元，上年同期20,967,459.11元，同比下降824.54%[9] - 本报告期基本每股收益0.0451元/股，上年同期0.0300元/股，同比增长50.33%[9] - 本报告期末总资产844,800,780.82元，上年度末658,671,988.24元，同比增长28.26%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产508,813,992.43元，上年度末492,086,238.17元，同比增长3.40%[9] - 报告期内营业收入较去年同期增加41.03%[21] - 报告期内营业成本较去年同期增加45.48%，因营业收入增加及新业务毛利率偏低[21] - 报告期内营业税金及附加较去年同期增加34243.27%，因应纳增值税额增加[21] - 报告期内财务费用较去年同期减少94.58%，因货币资金减少及汇票手续费支出[21] - 报告期内收到的税费返还较去年同期增加100%，因收到软件产品增值税税收返[23] - 2016年第一季度公司实现营业收入18,762.37万元，较去年同期增长41.03%，净利润为1,516.95万元，较去年同期增长50.27%[24][28] - 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加109.45%[24] - 支付各项税费较去年同期增加111.87%[24] - 处置固定资产等收回的现金较去年同期增加453.74%[24] - 购建固定资产等支付的现金较去年同期增加237.00%[24] - 取得借款收到的现金较去年同期增加100%[24] - 公司营业总收入本期发生额为187,623,740.83元，上期发生额为133,038,120.46元[52] - 公司营业总成本本期发生额为170,058,688.73元，上期发生额为126,681,883.21元[52] - 公司营业利润本期为17,565,052.10元，上期为6,356,237.25元[53] - 公司利润总额本期为17,608,390.92元，上期为11,248,546.65元[53] - 公司净利润本期为15,169,504.26元，上期为10,094,878.41元[53] - 综合收益总额本期为15,378,607.73元，上期为10,094,878.41元[57][58] - 基本每股收益本期为0.0457元，上期为0.0300元；稀释每股收益本期为0.0457元，上期为0.0300元[58] - 营业收入本期为187,623,740.83元，上期为133,038,120.46元[56] - 营业利润本期为17,774,155.57元，上期为6,356,237.25元[57] - 净利润本期为15,378,607.73元，上期为10,094,878.41元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 151,916,810.95元，上期为20,967,459.11元[61] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,339,581.03元，上期为 - 1,287,793.45元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为95,000,000.00元[61][62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 61,256,391.98元，上期为19,679,665.66元[62] - 期末现金及现金等价物余额本期为119,604,142.38元，上期为219,439,508.38元[62] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为110,194,097.36元，上期为124,001,679.49元[63] - 经营活动现金流入小计本期为117,677,202.19元，上期为139,480,510.09元[63] - 经营活动现金流出小计本期为269,167,549.67元，上期为118,513,050.98元[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 151,490,347.48元，上期为20,967,459.11元[63] - 投资活动现金流入小计本期为814.00元，上期为147.00元[65] - 投资活动现金流出小计本期为5,340,395.03元，上期为1,287,940.45元[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,339,581.03元，上期为 - 1,287,793.45元[65] - 筹资活动现金流入小计本期为95,000,000.00元，上期无数据[65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为95,000,000.00元，上期无数据[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 61,829,928.51元，上期为19,679,665.66元[65] 各业务线数据关键指标变化 - 系统集成业务收入11,390.54万元，较去年同期增长33.01%，IT基础设施服务收入7,284.87万元，较去年同期增长53.88%[24] - 报告期内系统集成业务收入11,390.54万元，增长33.01%，IT基础设施服务业务收入7,284.87万元，增长53.88%[21] 客户与供应商情况 - 公司超30%的客户数量和营业收入来自金融业客户，正加快拓展电信等领域用户[11] - 2016年一季度前五名供应商合计采购金额92,431,824.48元，占比63.78%，2015年一季度合计采购金额70,517,444.62元，占比60.98%[26] - 2016年一季度前五名客户合计销售金额79,878,668.42元，2015年一季度合计销售金额84,930,537.36元[27] - 公司前五名供应商和客户随业务发展和合同执行情况正常变动，不会对未来经营产生重大影响[26][27] 公司业务发展挑战与应对 - IT基础设施服务未来竞争将更激烈，公司将增强研发力量等应对[12] - IT服务业人才需求大，公司面临高层次人才短缺困难，将完善人才保障机制[12][13] 股东持股与质押情况 - 詹立雄持股比例27.03%，持股数量90,890,400股，其中68,167,800股质押，质押数量60,000,000股[16] 资产项目变化情况 - 货币资金报告期末较年初减少36.10%，因支付供应商货款且客户回款滞后[20] - 应收票据报告期末较年初增加57.66%，因收到客户未到期票据增加[20] - 应收账款报告期末较年初增加36.90%，因销售业务增加且客户回款周期长[20] - 预付账款报告期末较年初增加873.29%，因业务增加和结算方式调整预付货款[20] - 2016年3月31日，公司流动资产合计694,647,549.60元，期初为506,313,023.19元[44] - 2016年3月31日，公司非流动资产合计150,153,231.22元，期初为152,358,965.05元[45] - 2016年3月31日，公司资产总计844,800,780.82元，期初为658,671,988.24元[45] - 2016年3月31日，公司流动负债中短期借款95,100,000.00元，期初为100,000.00元[45] - 2016年3月31日，公司应付票据113,088,134.00元，期初为5,027,192.00元[45] - 2016年3月31日，公司应交税费 - 11,527,583.46元，期初为6,833,261.45元[45] - 公司流动负债合计期末余额为271,193,225.39元，期初余额为101,792,187.07元；非流动负债合计期末和期初余额均为64,793,563.00元；负债合计期末余额为335,986,788.39元，期初余额为166,585,750.07元[46][49][50] - 公司所有者权益合计期末余额为509,023,095.90元，期初余额为492,086,238.17元；负债和所有者权益总计期末余额为845,009,884.29元，期初余额为658,671,988.24元[50] - 公司流动资产合计期末余额为693,856,653.07元，期初余额为506,313,023.19元；非流动资产合计期末余额为151,153,231.22元，期初余额为152,358,965.05元；资产总计期末余额为845,009,884.29元，期初余额为658,671,988.24元[48][49] - 公司货币资金期末余额为119,030,605.85元，期初余额为187,159,718.16元[48] - 公司应收账款期末余额为373,690,358.05元，期初余额为272,964,606.63元[48] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为16784万元，本季度投入0万元，累计投入14900.79万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[34] - IT运维服务体系建设项目承诺投资总额8300万元，调整后7894.33万元，累计投入7894.33万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益648.65万元，累计实现效益7664.34万元[34] - IT运维管理系列软件研发项目承诺投资总额3200万元，调整后3368.51万元，累计投入3368.51万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益63.19万元，累计实现效益910.37万元[34] - 结余资金永久补充流动资金（不含利息）调整后投资总额2585.15万元，累计投入2585.15万元，投资进度100.00%，累计实现效益0万元[34] - 公司使用超募资金1052.8万元永久补充流动资金，占超募资金总额20%，剩余1883.21万元及利息存放于专户[35] - “IT运维服务体系建设”项目节余资金2134.20万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余资金665.53万元，均已补充流动资金[35] 股东承诺情况 - 公司控股股东、实际控制人詹立雄承诺支持限制性股票激励计划，不为激励对象获取权益提供财务资助，截止报告期末遵守承诺[31] - 公司董事长兼总经理詹立雄承诺任职期间每年转让股份不超直接和间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，截止报告期末遵守承诺[31] - 公司控股股东、实际控制人詹立雄及股东曾丹出具《关于避免同业竞争承诺函》，截止报告期末遵守承诺[31] - 公司实际控制人詹立雄承诺承担员工住房公积金补缴、罚款或损失赔偿责任，截止报告期末遵守承诺[32] - 承诺均按时履行，无超期未履行情况[32] 公司投资与利润分配情况 - 公司拟用1亿元自有资金设立全资子公司北京银信长远数安科技有限公司，已完成工商登记[37] - 2015年度利润分配方案以336,313,950股为基数，每10股派1元现金，尚需股东大会审议[38]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入671,059,329.13元，较2014年增长37.15%[25] - 2015年归属于上市公司股东的净利润83,309,436.23元，较2014年增长44.31%[25] - 2015年经营活动产生的现金流量净额44,961,044.42元，较2014年增长331.13%[25] - 2015年末资产总额658,671,988.24元，较2014年末增长25.56%[25] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产492,086,238.17元，较2014年末增长23.10%[25] - 2015年第一至四季度营业收入分别为133,038,120.46元、152,100,704.33元、177,619,050.59元、208,301,453.75元[27] - 2015年非经常性损益合计3,048,057.24元[31] - 2015年公司实现营业收入671059329.13元，同比增长37.15%，净利润83309436.23元，同比增长44.31%[43] - 2015年公司营业收入671,059,329.13元，较2014年增长37.15%；营业成本460,603,894.44元，同比增长36.04%[49] - 2015年销售费用53,240,540.97元，同比增长19.33%；管理费用61,578,557.62元，同比增长68.85%[49] - 2015年研发投入24,649,449.25元，同比增长56.89%；经营净现金流44,961,044.42元，同比增长331.13%[49] - 2015年销售费用为53240540.97元，同比增长19.33%；管理费用为61578557.62元，同比增长68.85%；财务费用为 - 2465631.70元，同比增长335.33%[61] - 2015年研发人员数量为96人，占比16.17%；研发投入金额为24649449.25元，占营业收入比例为3.67%；研发支出资本化金额为0元[64] - 2015年经营活动现金流入小计为652021267.32元，同比增长15.84%；现金流出小计为607060222.90元，同比增长4.25%；现金流量净额为44961044.42元，同比增长331.13%[67] - 2015年投资活动现金流入小计为0元，同比减少100%；现金流出小计为77810391.07元，同比增长998.17%；现金流量净额为 - 77810391.07元，同比增长1069.77%[67] - 2015年筹资活动现金流入小计为47546468.00元，同比减少43.95%；现金流出小计为33596429.71元，同比减少36.11%；现金流量净额为13950038.29元，同比减少56.74%[67] - 2015年现金及现金等价物净增加额为 - 18899308.36元，同比减少407.63%[67] - 2015年末货币资金为187159718.16元，占总资产比28.41%，较2014年末比重减少10.08%；应收账款为272964606.63元，占总资产比41.44%，较2014年末比重增加12.27%[70] - 2015年末存货为12389355.17元，占总资产比1.88%，较2014年末比重减少0.12%；固定资产为85145803.07元，占总资产比12.93%，较2014年末比重减少1.72%；短期借款为100000元，占总资产比0.02%，较2014年末比重增加0.02%[70] - 2015年现金分红33,631,395元，占净利润比例40.37%[97] - 2014年现金分红29,047,265元，占净利润比例50.32%[97] - 2013年现金分红12,000,000元，占净利润比例26.56%[97] - 2015年可分配利润93,315,599.87元，现金分红占利润分配总额比例100%[93] - 2015年末流动资产合计506,313,023.19元，较期初441,108,621.20元增长14.78%[189] - 2015年末非流动资产合计152,358,965.05元，较期初83,480,653.94元增长82.51%[190] - 2015年末资产总计658,671,988.24元，较期初524,589,275.14元增长25.56%[190] - 2015年末流动负债合计101,792,187.07元，较期初80,360,313.20元增长26.67%[191] - 2015年末非流动负债合计64,793,563.00元，较期初44,494,190.00元增长45.62%[191] - 2015年末负债合计166,585,750.07元，较期初124,854,503.20元增长33.42%[191] - 2015年末所有者权益合计492,086,238.17元，较期初399,734,771.94元增长23.10%[192] - 2015年末负债和所有者权益总计658,671,988.24元，较期初524,589,275.14元增长25.56%[192] - 营业总收入本期为671,059,329.13元，上期为489,275,562.36元[194] - 营业总成本本期为576,958,028.99元，上期为422,834,030.54元[194] - 营业利润本期为94,101,300.14元，上期为66,441,531.82元[195] - 净利润本期为83,309,436.23元，上期为57,730,088.40元[195] - 基本每股收益本期为0.2571，上期为0.2673[196] - 经营活动现金流入小计本期为652,021,267.32元，上期为562,870,013.74元[197] - 经营活动现金流出小计本期为607,060,222.90元，上期为582,322,432.23元[199] - 经营活动产生的现金流量净额本期为44,961,044.42元，上期为 - 19,452,418.49元[199] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 77,810,391.07元，上期为 - 6,651,743.01元[199] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为13,950,038.29元，上期为32,247,673.05元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司超过30%的客户数量和营业收入来自金融业客户[6] - 公司主要提供第三方运维、系统集成、IT运维管理相关产品研发与销售服务[34] - 2015年公司全部客户达518家，较2014年新增94家，新增银行客户38家，电信行业客户突破50家，较去年新增26家，增幅达96.3%[43] - 2015年度签订维护服务类项目收入达8千余万，系统集成类项目达1.4亿余，年度总收入超2.24亿[43] - 2015年公司在智能一体化运维软件研发领域与四家客户签订8个项目，项目总规模近1500万，立项在跟踪项目达23个[44] - 2015年公司与中国银行合作项目规模达5500万，成为全球第一个销售P7 + 780系列绿色再制造设备的服务商[44] - 收入构成中，2015年系统集成业务占比57.48%，同比增长29.65%；IT基础设施服务业务占比41.31%，同比增长46.24%[49] - 分行业看，2015年电信行业收入164,031,434.23元，同比增长496.88%；银行业收入368,003,196.84元，同比增长1.82%[50] - 分地区看，2015年华东区收入195,628,726.93元，同比增长87.06%；华北区收入304,012,762.86元，同比增长23.75%[52] - 前五名客户合计销售金额234,469,075.53元，占年度销售总额比例34.94%[58] - 前五名供应商合计采购金额162,820,380.09元，占年度采购总额比例39.07%[58] - 系统集成采购成本2015年为333,317,622.96元，占营业成本比重72.37%，同比增长30.64%[57] - 前五大客户中宝德科技集团股份有限公司销售额为27264702.88元，占比6.54%；上海科软久鸿科技发展有限公司销售额为24753846.15元，占比5.94%；北京艾特思维科技有限公司销售额为21870766.67元，占比5.25%；合计销售额为162820380.09元，占比39.07%[59] 公司业务发展与投资 - 公司服务区域覆盖全国100多个城市，客户数达五百余家[35] - 2013 - 2015年公司分别推出“基于大数据的一体化运维管理平台”“海量数据存储等解决方案”“中小企业云服务平台”[35] - 公司以6000万元认购南大通用300万股股份，持股比例为2.76%，南大通用注册资本增至10870万元[36] - 公司投资1亿元设立全资子公司北京银信长远数云科技有限公司[36] - 公司收到应用一体化标识网络技术的数据中心运维科技服务平台项目补助资金750万元[37] - 公司收到国产化大数据实时业务云计算技术北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金1776万元[37] - 报告期内公司合计取得30项软件著作权[38] - 公司使用自有资金1亿元设立全资子公司北京银信长远数云科技有限公司，截至报告期末已完成工商登记，但尚未发生经济业务[85] - 公司于2015年11月使用1亿元自有资金设立全资子公司北京银信长远数云科技有限公司，截止报告期末已完成工商登记但未发生经济业务[122] 募集资金使用情况 - 2011年首次公开发行募集资金总额16784万元，累计使用14900.79万元，尚未使用1883.21万元[76] - IT运维服务体系建设项目承诺投资8300万元，调整后投资7894.33万元，期末累计投入7894.33万元，投资进度100%，本报告期实现效益3331.27万元，累计实现效益7015.69万元[79] - IT运维管理系列软件研发项目承诺投资3200万元，调整后投资3368.51万元，期末累计投入3368.51万元，投资进度100%，本报告期实现效益632.66万元，累计实现效益847.18万元[79] - 结余资金永久补充流动资金（不含利息部分）调整后投资2585.15万元，期末累计投入2585.15万元，投资进度100%，累计实现效益0[79] - 超募资金5284万元，其中1052.8万元（占比20%）用于永久补充主营业务相关流动资金，剩余1883.21万元及利息存放于专户[79] - 承诺投资项目小计承诺投资11500万元，调整后投资13847.99万元，期末累计投入13847.99万元，本报告期实现效益3963.93万元，累计实现效益7862.87万元[79] - 超募资金投向中其他与主营业务相关的营运资金承诺投资5284万元，调整后投资1883.21万元，期末累计投入0[79] - 超募资金投向中补充流动资金调整后投资1052.8万元，期末累计投入1052.8万元[79] - 超募资金投向小计承诺投资5284万元，调整后投资2936.01万元，期末累计投入1052.8万元[79] - 2014年两个募集资金投向项目结项，“IT运维服务体系建设”项目节余资金（含利息）2134.20万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余资金（含利息）665.53万元，节余资金已补充流动资金[80] - 截止2015年12月31日，公司尚未使用超募资金1883.21万元及利息部分，存放于大连银行北京海淀支行[80] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以336,313,950为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[12] - 2014年度利润分配以223,440,500股为基数，每10股送红股5股，每10股派1.3元现金[92][96] - 2015年度利润分配以336,313,950股为基数，每10股派

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产659,058,722.06元，较上年度末增长25.63%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益442,744,936.66元，较上年度末增长10.76%[6] - 本报告期营业总收入177,619,050.59元，较上年同期增长118.35%；年初至报告期末营业总收入462,757,875.38元，较上年同期增长47.95%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润19,435,600.94元，较上年同期增长47.57%；年初至报告期末净利润60,175,754.72元，较上年同期增长46.12%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额17,789,409.88元，较上年同期增长115.39%[6] - 应收账款期末余额30,993.63万元，较年初增长102.56%[19] - 本年度1 - 9月实现营业收入46,275.79万元，较去年同期增长47.95%[22] - 营业成本32,805.45万元，较去年同期增长51.65%[23] - 营业税金及附加112.01万元，较去年同期增长319.76%[23] - 管理费用3,786.88万元，较去年同期增长141.20%[23] - 本年度1-9月财务费用-200.13万元，较去年同期-36.86万元增长442.94%[24] - 本年度1-9月资产减值损失361.38万元，较去年同期233.50万元增长54.77%[24] - 本年度1-9月营业外收入986.03万元，较去年同期159.43万元增长518.49%[24] - 本年度1-9月营业外支出5.91万元，较去年同期3.28万元增长80.27%[24] - 年初至报告期末，公司实现营业收入46275.79万元，较去年同期增长47.95%；实现归属于上市公司股东的净利润为6017.58万元，较去年同期增长46.12%[28] - 本年度1-9月收到的税费返还较去年同期减少38.70%[25] - 本年度1-9月收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长32.92%[25] - 本年度1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长149.14%[25] - 本年度1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长218%[26] - 2015年9月30日货币资金期末余额148,899,308.53元，期初余额201,934,603.93元[45] - 2015年9月30日应收账款期末余额309,936,259.43元，期初余额153,010,304.66元[45] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额515,373,076.84元，期初余额441,108,621.20元[45] - 2015年9月30日非流动资产合计期末余额143,685,645.22元，期初余额83,480,653.94元[46] - 2015年9月30日资产总计期末余额659,058,722.06元，期初余额524,589,275.14元[46] - 本报告期营业总收入为1.7761905059亿美元，上期为8134.637163万美元，同比增长118.35%[49] - 本报告期营业总成本为1.583785966亿美元，上期为6687.050707万美元，同比增长136.84%[49] - 本报告期营业利润为1924.045399万美元，上期为1447.586456万美元，同比增长32.91%[49] - 本报告期净利润为1943.560094万美元，上期为1317.068035万美元，同比增长47.56%[50] - 年初到报告期末营业总收入为4.6275787538亿美元，上期为3.1278097153亿美元，同比增长47.95%[52] - 年初到报告期末营业总成本为4.0383595332亿美元，上期为2.6589275816亿美元，同比增长51.87%[52] - 年初到报告期末营业利润为5892.192206万美元，上期为4688.821337万美元，同比增长25.66%[54] - 年初到报告期末净利润为6017.575472万美元，上期为4118.224237万美元，同比增长46.12%[54] - 本报告期基本每股收益为0.0579美元，上期为0.0393美元，同比增长47.33%[51] - 负债合计为2.163137854亿美元，上期为1.248545032亿美元，同比增长73.25%[47] - 综合收益总额本期为60,175,754.72元，上期为41,182,242.37元[55] - 基本每股收益本期为0.1794，上期为0.1228；稀释每股收益本期为0.1794，上期为0.1228[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为350,255,683.64元，上期为275,631,322.79元[56] - 经营活动现金流入小计本期为394,723,607.03元，上期为309,191,522.03元[56] - 经营活动现金流出小计本期为376,934,197.15元，上期为424,752,335.35元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为17,789,409.88元，上期为 - 115,560,813.32元[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 69,488,148.46元，上期为 - 3,375,860.67元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,200,433.61元，上期为13,519,448.82元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 57,899,172.19元，上期为 - 105,417,225.17元[58] - 期末现金及现金等价物余额本期为141,860,670.53元，上期为88,199,106.00元[58] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益995元，计入当期损益的政府补助9,739,000元，其他营业外收入和支出 -58,807.31元，所得税影响额1,452,178.15元，非经常性损益合计8,229,009.54元[7][8] 客户与市场情况 - 公司超30%的客户数量和营业收入来自银行业客户，正拓展新行业客户以降低对单一行业依赖[9] - 因IT基础设施服务毛利率高、市场成长空间大，未来市场竞争将更激烈[9] 人才与技术风险 - IT服务业高速成长，公司面临高层次人才短缺困难[10] - 公司从事的IT运维服务对象更新快、技术进步迅速，不及时掌握新技术将影响竞争力和发展[10] 股东情况 - 报告期末股东总数为42,103人[13] - 詹立雄持股比例26.94%，持股数量90,590,400股[13] 股权激励情况 - 35名股权激励对象期末限售股数为1,153,200股[16] 股东股份变动计划 - 公司董事长兼总经理詹立雄任职期间每年转让股份不超直接和间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[33] - 公司实际控制人詹立雄计划在2015年7月10日至2016年1月9日增持公司股份不超1000万元，增持股票6个月内不减持[33][34] - 控股股东詹立雄计划6个月内增持不超1000万元公司股份[41] 募集资金情况 - 募集资金总额为16784万元，本季度投入0万元，累计投入14900.79万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[36] - IT运维服务体系建设项目募集资金承诺投资总额8300万元，调整后7894.33万元，累计投入7894.33万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益2468.24万元，累计实现效益7502.52万元[36] - IT运维管理系列软件研发项目募集资金承诺投资总额3200万元，调整后3368.51万元，累计投入3368.51万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益359.95万元，累计实现效益616.02万元[36] - 结余资金永久补充流动资金（不含利息部分）调整后投资总额2585.15万元，累计投入2585.15万元，投资进度100.00%[36] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额11500万元，调整后13847.99万元，累计投入13847.99万元，本报告期实现效益2828.19万元，累计实现效益8118.54万元[36] - 其他与主营业务相关的营运资金超募资金承诺投资总额5284万元，调整后1883.21万元，累计投入0万元[36] - 补充流动资金调整后投资总额1052.8万元，累计投入1052.8万元，投资进度100.00%[36] - 2015年第三季度合计金额为16,784[37] - “IT运维服务体系建设”项目节余资金（含利息）2,134.20万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余资金（含利息）665.53万元[37] - 剩余超募资金1883.21万元及利息存放于大连银行北京海淀支行专户[37] 对外投资情况 - 公司以6,000万元认购南大通用300万股股份，持股比例2.76%，南大通用注册资本增至10,870万元[39] 各条业务线数据关键指标变化 - 系统集成业务实现收入28,093.80万元，较去年同期增长55.29%[23] - IT基础设施服务业务实现收入17,777.19万元，较去年同期增长36.39%[23] - 年初至报告期末，系统集成业务实现收入28093.80万元，较去年同期增长55.29%，IT基础设施服务业务实现收入17777.19万元，较去年同期增长36.39%[28]

公司基本信息 - 公司股票简称银信科技，代码300231[15] - 2004年公司由自然人曾丹、梁宝山共同出资1000万组建[145] - 2011年公司向社会公开发行不超过1000万股，发行后注册资本变更为4000万元[146] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入285,138,824.79元，较上年同期增长23.20%[19] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润40,740,153.78元，较上年同期增长45.44%[19] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润34,998,280.53元，较上年同期增长26.27%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 155,830.21元，较上年同期增长99.82%[19] - 本报告期基本每股收益0.1216元/股，较上年同期增长45.45%[19] - 本报告期末总资产548,405,837.23元，较上年度末增长4.54%[19] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益419,348,810.72元，较上年度末增长4.91%[19] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产1.2469元/股，较上年度末下降30.30%[19] - 2015年上半年公司实现营业收入28513.88万元，同比增长23.20%；营业利润3968.15万元，同比增长22.43%；净利润4074.02万元，同比增长45.44%[30] - 营业成本19660.43万元，同比增长18.47%；销售费用2171.45万元，同比减少0.62%；管理费用2569.36万元，同比增长146.58%[30][31] - 财务费用 - 961637.79元，同比增长223.34%；所得税费用5816512.29元，同比增长17.67%[32][33] - 研发投入6457283.48元，同比增长343.28%[33] - 经营活动现金流净额 - 155830.21元，同比增长99.82%；投资活动现金流净额 - 5040365.45元，同比增长57.86%[33] - 筹资活动现金流净额 - 11200314.49元，同比下降170.46%；现金及现金等价物净增加额 - 16396510.15元，同比增长77.86%[33] - 报告期内公司营业收入28513.88万元，同比增长23.2%；净利润4074.02万元，同比增长45.44%[34] - 截至2015年6月30日，公司资产总计548,405,837.23元，较期初的524,589,275.14元增长4.54%[122] - 期末流动资产合计466,193,192.34元，期初为441,108,621.20元，增长5.69%[122] - 期末非流动资产合计82,212,644.89元，期初为83,480,653.94元，下降1.52%[122] - 期末负债合计129,057,026.51元，期初为124,854,503.20元，增长3.36%[123] - 期末所有者权益合计419,348,810.72元，期初为399,734,771.94元，增长4.91%[124] - 本期营业总收入285,138,824.79元，上期为231,434,599.90元，增长23.16%[126] - 本期营业总成本245,457,356.72元，上期为199,022,251.09元，增长23.33%[126] - 本期净利润40,740,153.78元，上期为28,011,562.02元，增长45.44%[127] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.1216，上期均为0.0836，增长45.45%[128] - 经营活动现金流入小计本期为235,531,962.38元，上期为210,761,820.36元[131] - 经营活动现金流出小计本期为235,687,792.59元，上期为297,513,161.58元[131] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 155,830.21元，上期为 - 86,751,341.22元[131] - 投资活动现金流入小计本期为915.00元，上期为432,926.00元[131] - 投资活动现金流出小计本期为5,041,280.45元，上期为3,625,773.75元[131] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,040,365.45元，上期为 - 3,192,847.75元[132] - 筹资活动现金流入小计本期为17,286,468.00元，上期为40,334,326.61元[132] - 筹资活动现金流出小计本期为28,486,782.49元，上期为24,438,807.10元[132] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,200,314.49元，上期为15,895,519.51元[132] - 所有者权益合计本期期末余额为419,348,810.72元，上年期末余额为399,734,771.94元[134][139] - 上年期末及本年期初归属于母公司所有者权益合计为354,690,333.95元[140] - 本期股本增加96,000,000.00元，资本公积减少96,000,000.00元，未分配利润增加16,011,562.02元，所有者权益合计增加16,011,562.02元[140] - 本期综合收益总额为28,011,562.02元[140] - 本期利润分配对所有者（或股东）分配金额为12,000,000.00元[141] - 本期所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为96,000,000.00元[141] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为370,701,895.97元[143] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] - 2014年度权益分派方案以223440500股为基数，每10股派现金1.3元（含税），每10股送红股5股，分红后总股本增加至335160750股[73] - 公司实施2014年度利润分配方案，以223,440,500股为基数，每10股派现金1.3元（含税），每10股送红股5股，分红后总股本增加至335,160,750股[103][104] - 2015年4月27日公司完成2014年度权益分派，总股本由223,440,500股增加至335,160,750股[104] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5741873.25元，其中非流动资产处置损益915元，政府补助6750000元，其他营业外收支4230元，所得税影响额1013271.75元[21] - 报告期内非经常性损益574.19万元，是驱动净利润同期大幅增长的重要原因[34] 业务客户与市场情况 - 公司超30%的客户数量和营业收入来自金融业客户，正拓展多领域用户以降低对单一行业依赖[25] - 2015年上半年前5大供应商采购额合计89571286.92元，占采购总金额47.65%；2014年上半年合计110564934.39元，占比78.27%[39] - 2015年上半年前5大客户主营业务收入合计139862561.75元，占全部营业收入49.05%；2014年上半年合计143225488.12元，占比61.89%[41] - 2010 - 2014年，中国数据中心IT基础设施第三方服务规模占比由42.50%上升为45.30%，2015 - 2020年年均复合增长率为27%，2020年市场规模将达1550.47亿元，占比52.29%[46] 各条业务线数据关键指标变化 - 系统集成业务收入17392.49万元，同比增长18.74%；IT基础设施服务业务收入11042.83万元，同比增长31.14%[30] - 系统集成业务收入17392.49万元，同比增长18.74%；IT基础设施服务业务收入11042.83万元，同比增长31.14%[34] - 系统集成业务毛利率11.86%，IT基础设施服务业务毛利率61.12%，软件开发与销售业务毛利率52.89%，总体毛利率31.05%[35] - 银行业营业收入204660504.48元，同比增长11.82%；营业成本149767318.11元，同比增长4.63%；毛利率26.82%，同比增长5.03%[37] - 华东区营业收入74403960.06元，同比增长69.95%；营业成本42518001.23元，同比增长90.47%；毛利率42.86%，同比下降6.16%[37] - 华北区营业收入165611464.74元，同比增长51.45%；营业成本124387709.18元，同比增长40.99%；毛利率24.89%，同比增长5.57%[37] 公司研发与人才情况 - 报告期内公司取得12项计算机软件著作权[43] - 2015年上半年公司新增销售人才20余人，新增客户70家[50] - 2015年上半年公司提交专利申请3项，专利共计9项；增加12项软件著作权，累计达46项[50] - 2015年上半年公司启动针对中小企业云运维服务管理平台的研发[50] - 2015年上半年公司招聘人数达134人，其中大数据方向研发人员近20名，新增销售人才20余人，招聘满足率95%以上[51] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为16784万元，报告期投入0万元，已累计投入14900.79万元[55][56] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元，累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[56] - 公司实际募集资金净额16784万元，与预计募集资金11500万元相比，超募资金为5284万元[58] - 公司募投项目于2014年7月结项，节余募集资金（含利息）2795.53万元用于永久补充流动资金[59] - 截止报告期末，公司累计投入募集资金14900.79万元[59] - 超募资金中的1052.8万元（占总额20%）用于永久补充与主营业务相关的流动资金[59][64] - 2012 - 2014年期间，公司多次使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并按规定归还[59][60][61] - 2014年6月23日，公司归还500万元用于暂时性补充流动资金的募集资金，7月归还剩余4500万元[61] - “IT运维服务体系建设”项目节余资金（含利息）2134.20万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余资金（含利息）665.53万元[62] - IT运维服务体系建设项目承诺投资8300万元，调整后投资7894.33万元，累计投入7894.33万元，投资进度100%，期末累计实现效益5034.28万元[64] - IT运维管理系列软件研发项目承诺投资3200万元，调整后投资3368.51万元，累计投入3368.51万元，投资进度100%，期末累计实现效益256.07万元[64] - 结余资金永久补充流动资金（不含利息部分）调整后投资2585.15万元，累计投入2585.15万元，投资进度100%[64] - 超募资金投向合计承诺投资5284万元，调整后投资2936.01万元，累计投入1052.8万元[64] - 公司多次使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并均按时归还[65] - “IT运维服务体系建设”项目节余资金（含利息）2134.20万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余资金（含利息）665.53万元[65] - 募投项目节余的募集资金（含利息）中2795.53万元已用于永久补充流动资金[65] - 超募资金中的1052.8万元（占超募资金总额的20%）用于永久补充与主营业务相关的流动资金[66] 公司重大事项情况 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[76] - 公司报告期未收购、出售资产，未发生企业合并情况[77][78][79] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、非募集资金投资的重大项目[67][68] - 公司报告期未持有金融企业股权，不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[69][70][71][72] - 公司报告期未发生与日常经营、资产收购出售、关联债权债务往来及其他重大关联交易[85][86][87][89] 限制性股票激励计划情况 - 2014年9月16日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入133,038,120.46元，较上年同期增长39.42%[6] - 归属于上市公司普通股股东的净利润10,094,878.41元，较上年同期增长10.98%[6] - 经营活动产生的现金流量净额20,967,459.11元，较上年同期增长81.34%[6] - 基本每股收益0.0452元/股，较上年同期增长11.06%[6] - 加权平均净资产收益率2.49%，较上年同期减少0.04%[6] - 本报告期末总资产525,525,197.76元，较上年度末增长0.18%[6] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益457,881,265.35元，较上年度末增长14.55%[6] - 报告期内营业收入较去年同期增加39.42%[19] - 报告期内营业成本较去年同期增加50.52%[20] - 报告期内购买商品、接受劳务收到的现金较去年同期增长182.02%[20] - 报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加42.93%[21] - 报告期内支付各项税费较去年同期减少52.62%[22] - 2015年第一季度公司实现营业收入13303.81万元，较去年同期增长39.42%[23][27] - 2015年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润1009.49万元，较去年同期增长10.98%[23][27] - 营业总收入本期为133,038,120.46元，上期为95,420,749.59元[43] - 营业总成本本期为126,681,883.21元，上期为84,845,528.57元[43] - 营业利润本期为6,356,237.25元，上期为10,575,221.02元[44] - 净利润本期为10,094,878.41元，上期为9,096,128.77元[44] - 基本每股收益本期为0.0452，上期为0.0407[45] - 经营活动现金流入小计本期为139,480,510.09元，上期为48,441,962.03元[46] - 经营活动现金流出小计本期为118,513,050.98元，上期为160,789,877.59元[48] - 经营活动产生的现金流量净额本期为20,967,459.11元，上期为 - 112,347,915.56元[48] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,287,793.45元，上期为 - 2,930,320.47元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为19,679,665.66元，上期为 - 97,493,375.63元[49] 各条业务线数据关键指标变化 - 系统集成业务收入8,563.59万元，增长49.14%，IT基础设施服务业务收入4,734.06万元，增长24.55%[19] - 2015年第一季度系统集成业务实现收入8563.59万元，较去年同期增长49.14%[23] - 2015年第一季度IT基础设施服务实现收入4734.06万元，较去年同期增长24.55%[23] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益147元，计入当期损益的政府补助4,879,000元，所得税影响额731,872.05元，合计4,147,274.95元[8] 客户与行业情况 - 公司超30%的客户数量和营业收入来自金融业客户[10] 公司风险与应对 - 公司面临战略、市场、人力资源和技术风险，并制定了相应应对措施[10][11][12] 股东情况 - 报告期末股东总数为16,543[15] - 詹立雄持股比例27.03%，持股数量60,393,600，质押21,600,000[15] 资产负债项目变化 - 预付账款报告期末较年初减少47.57%[19] - 递延所得税资产报告期末较年初增加47.57%[19] - 应付票据报告期末较年初增加307.72%[19] - 2015年3月31日货币资金期末余额为219439508.38元，期初余额为201934603.93元[39] - 2015年3月31日应收账款期末余额为167847069.95元，期初余额为153010304.66元[39] - 2015年3月31日固定资产期末余额为74999624.80元，期初余额为76868360.47元[40] - 2015年3月31日应付票据期末余额为5589000.00元，期初余额为1370800.00元[40] - 2015年3月31日应付账款期末余额为36863977.36元，期初余额为46347543.32元[40] - 2015年3月31日流动负债合计期末余额为62018932.41元，期初余额为80360313.20元[41] - 2015年3月31日归属于母公司所有者权益合计期末余额为457881265.35元，期初余额为399734771.94元[42] 供应商与客户采购销售情况 - 2015年第一季度前五名供应商合计采购金额70517444.62元，占公司全部采购金额比例60.98%；2014年一季度该金额为41447358.69元，占比84.72%[25] - 2015年第一季度前五名客户合计销售金额84930537.36元，占公司全部营业收入比例63.84%；2014年一季度该金额为59143791.27元，占比61.98%[26] 公司承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人詹立雄支持公司限制性股票激励计划并承诺在股东大会审议相关草案时投赞成票，截止报告期末遵守承诺[29] - 公司承诺未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款及其他财务资助，截止报告期末遵守承诺[29] - 公司董事长兼总经理詹立雄对离职后转让股份作出限制承诺，截止报告期末遵守承诺[29] - 公司控股股东、实际控制人詹立雄等股东为避免同业竞争出具承诺函，截止报告期末遵守承诺[29] - 2010年5月31日公司实际控制人詹立雄承诺承担员工住房公积金补缴等费用，截止报告期末遵守承诺[30] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为16784万元，本季度投入0万元，累计投入14900.79万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[32] - IT运维服务体系建设项目承诺投资8300万元，调整后7894.33万元，累计投入7894.33万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益819.81万元，累计实现效益4504.23万元[32] - IT运维管理系列软件开发项目承诺投资3200万元，调整后3368.51万元，累计投入3368.51万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益6.15万元，累计实现效益220.67万元[32] - 结余资金永久补充流动资金（不含利息部分）调整后投资2585.15万元，累计投入2585.15万元，投资进度100.00%[32] - 超募资金投向其他与主营业务相关的营运资金（不含利息部分）承诺投资5284万元，本报告期投入1883.21万元，累计投入0万元，投资进度0.00%[33] - 超募资金投向补充流动资金1052.8万元，累计投入1052.8万元，投资进度100.00%[33] - 2014年7月17日，公司使用超募资金1052.8万元（占超募资金总额的20%）永久补充与主营业务相关的流动资金[33] - 2012年8月16日和2013年2月1日，公司两次使用闲置募集资金各5000万元暂时补充流动资金，并分别于2013年1月23日和2013年8月16日归还[33] - 2014年7月17日两个募集资金投向项目结项，“IT运维服务体系建设”项目节余资金（含利息）2134.20万元，“运维管理系列软件研发项目”节余资金（含利息）665.53万元[34] - 截止报告期末，募投项目节余的募集资金（含利息）2795.53万元用于永久补充流动资金，超募资金中的1052.8万元（占超募资金总额的20%）用于永久补充与主营业务相关的流动资金[34] 利润分配情况 - 2015年以总股本223440500股为基数，每10股派现金1.3元（含税）、送红股5股（含税），送红股后总股本增加至335160750股[35]

公司基本信息 - 公司股票代码为300231，法定代表人为詹立雄[13] - 公司注册地址为北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦4号楼21层2101 - 2105房，邮编100080[13] - 公司办公地址为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层，邮编100029[13] - 公司国际互联网网址为http://www.trustfar.cn，电子信箱为public@trustfar.cn[13] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市海淀区西四环中路16号7号楼10层[13] - 董事会秘书为卢英，证券事务代表为易芳，联系电话均为010 - 82629666，传真均为010 - 82621118[14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点为北京市朝阳区安定路35号安华发展大厦8层[15] 董事参会情况 - 董事林静颖因身体原因未亲自出席审议本次年报的董事会会议，被委托人为詹立雄[5] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入489,275,562.36元，较2013年增长28.17%[19] - 2014年营业成本338,586,735.39元，较2013年增长31.41%[19] - 2014年末总股本223,440,500.00股，较2013年末增长86.20%[19] - 2014年末资产总额524,589,275.14元，较2013年末增长17.82%[19] - 2014年末负债总额124,854,503.20元，较2013年末增长34.84%[19] - 2014年非经常性损益合计1,160,289.01元，2013年为276,662.39元，2012年为38,545.83元[21] - 2014年公司实现营业收入48927.56万元，同比增长28.17%；营业利润6644.15万元，同比增长27.04%；净利润5773.01万元，同比增长27.78%[28] - 2014年公司经营净现金流为 - 1945.24万元，同比减少157.05%[34] - 2014年收入构成中，系统集成业务占比60.81%，IT基础设施服务占比38.75%，后者同比上升25.25个百分点[34] - 2014年采购成本255,149,370.14元，占营业成本比重75.36%，同比增31.65%[37] - 2014年人员工资及社保24,893,253.41元，占营业成本比重7.35%，同比增61.98%[37] - 2014年销售费用44,615,310.94元，同比增15.85%；管理费用36,468,608.88元，同比增14.40%；财务费用 -566,377.15元，同比降13.41%；所得税10,443,646.59元，同比增33.91%[38] - 2014年研发投入金额15,711,577.80元，占营业收入比例3.21%[40] - 2014年经营活动现金流入小计562,870,013.74元，同比增35.27%；现金流出小计582,322,432.23元，同比增52.43%；现金流量净额 -19,452,418.49元，同比降157.05%[41] - 2014年投资活动现金流入小计433,746.00元，同比增17.57%；现金流出小计7,085,489.01元，同比降40.20%；现金流量净额 -6,651,743.01元，同比增42.06%[41] - 2014年筹资活动现金流入小计84,828,516.61元，同比增35.97%；现金流出小计52,580,843.56元，同比降33.93%；现金流量净额32,247,673.05元，同比增287.53%[42] - 2014年末货币资金201,934,603.93元，占总资产比38.49%，较2013年降7.33%[55] - 2013年度公司补交社会保险费合计238.841225万元，应付职工薪酬调整增加238.841225万元，管理费用调整增加238.841225万元，资产负债表增加负债总额203.015041万元，减少所有者权益203.015041万元，利润表减少营业利润238.841225万元，减少净利润203.015041万元[74] - 2014年度利润分配以223,440,500股为基数，每10股送红股5股，每10股派1.3元现金（含税），现金分红总额29,047,265元，现金分红占利润分配总额比例20.63%[77] - 2014年现金分红金额29,047,265元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.32%[79] - 2013年度利润分配以120,000,000股为基数，每10股派1元现金（含税），每10股转增8股，现金分红金额12,000,000元，占比26.56%[78][79] - 2012年度利润分配以80,000,000股为基数，每10股派1.5元现金（含税），每10股转增5股，现金分红金额12,000,000元，占比29.83%[77][79] - 公司期初资产总额为4.4525527145亿元，期末为5.2458927514亿元，增加7933.400369万元；期初负债总额为9259.508991万元，期末为1.248545032亿元，负债总额增加3225.941329万元[102] - 公司资产负债率由2013年年末的20.8%变更为2014年年末的23.8%[102] - 2014年末货币资金余额为201934603.93元，期初余额为204013788.37元[146] - 2014年末应收账款余额为153010304.66元，期初余额为140290059.38元[146] - 2014年末预付款项余额为65485897.13元，期初余额为6984711.07元[146] - 2014年末其他应收款余额为10210686.15元，期初余额为7065107.53元[146] - 2014年末存货余额为10467129.33元，期初余额为8408454.93元[146] - 2014年末流动资产合计441108621.20元，期初合计366762121.28元[146] - 2014年资产总计524,589,275.14元，较上期445,255,271.45元增长17.82%[147] - 2014年负债合计124,854,503.20元，上期为92,595,087.91元，增长34.84%[148] - 所有者权益合计399,734,771.94元，较上期352,660,183.54元增长13.35%[149] - 2014年营业总收入489,275,562.36元，上期381,733,504.48元，增长28.17%[150] - 营业总成本422,834,030.54元，上期329,432,909.00元，增长28.35%[150] - 净利润57,730,088.40元，较上期45,180,656.81元增长27.78%[151] - 基本每股收益0.27元，上期0.21元，增长28.57%[152] - 经营活动现金流入小计562,870,013.74元，上期416,112,727.32元，增长35.27%[153] - 购买商品、接受劳务支付的现金442,883,510.56元，上期270,251,201.73元，增长63.88%[153] - 固定资产2014年为76,868,360.47元，上期73,899,871.42元，增长3.99%[147] - 经营活动现金流出小计从3.82亿增至5.82亿，经营活动产生的现金流量净额从3410万变为 - 1945万[155] - 投资活动现金流入小计从36.89万增至43.37万，投资活动现金流出小计从1185万减至708.5万，投资活动产生的现金流量净额从 - 1148万变为 - 665.2万[155] - 筹资活动现金流入小计从6239万增至8483万，筹资活动现金流出小计从7958万减至5258万，筹资活动产生的现金流量净额从 - 1720万变为3225万[155][156] - 现金及现金等价物净增加额从542.3万增至614.4万，期末现金及现金等价物余额从1.94亿增至2亿[156] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为3.55亿，本年期初余额为3.53亿，本期期末余额为4亿[158][159][160] - 本期股本增加1.03亿，资本公积减少5760万，库存股增加4449万[158][159] - 综合收益总额为5773万[159] - 所有者投入和减少资本共134.5万，其中股东投入普通股4449万[159] - 利润分配中提取盈余公积577.3万，对所有者分配1200万[159] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本9600万[159] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为319,479,526.73元[161] - 本期增减变动金额为32,822,394.97元[161] - 综合收益总额为44,822,394.97元[161] - 利润分配中提取盈余公积4,482,239.50元，对所有者分配12,000,000元[161][162] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）40,000,000元[162] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为352,301,921.70元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司超30%的客户数量和营业收入来自金融业客户[22] - 2014年公司净增客户数51家，较2013年增长13.67%，总客户数近430家[28] - 2014年运营商行业全年签约合同额为2013年的3.3倍，中国移动签约合同额占运营商总量的4/5强[28] - 前五名客户合计销售金额273,380,018.79元，占年度销售总额比例55.87%；中国建设银行销售额170,508,711.97元，占比34.85%，同比增41.54%[44] - 银行主营业务收入361,414,892.83元，利润86,949,531.05元[51] - 银行业营业收入361,414,892.83元，毛利率24.06%，同比增减28.68%、-5.61%[53] 公司风险与应对策略 - 公司面临战略、市场、人力资源和技术风险[22][24] - 公司将围绕“IT服务”拓展业务，增强研发力量应对风险[22][24] - 公司将完善人才保障机制，加强技术研发应对风险[24][25] 公司研发与知识产权情况 - 2014年公司提交专利申请三项，新增14项软件著作权，累计达43项[29] - 2014年公司提交专利申请三项获受理，增加14项著作权，总共达43项[45] - 2014年提交专利申请三项获受理，增加14项著作权，总数达43项[48] 公司运营管理情况 - 2014年公司备机备件覆盖率达95%以上，易损配件实现100%覆盖[31] - 2014年公司采购成本增量控制在15%以内[32] - 2014年公司引进行业优秀人才，补充华东、西南、西北服务人员近百人[32] 公司激励计划情况 - 2014年9月公司推出限制性股票激励计划，首次授予744.05万股给77名骨干人员[32] - 2014年9月推出限制性股票激励计划，首次授予744.05万股给77名骨干人员[47] - 公司限制性股票激励计划授予数量为828.05万股，占公司股本总额21600.00万股的3.83%，其中首次授予744.05万股，占3.44%，预留84万股，占0.39%[85] - 首期激励对象77人，授予价格为5.98元/股，授予日为2014年11月28日[85] - 首次授予的限制性股票第一次解锁比例为50%，解锁时间为自首次授权日起12个月后的首个交易日起至24个月内的最后一个交易日当日止；第二次解锁比例为50%，解锁时间为自首次授权

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产452,967,427.32元，较上年度末增长1.73%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益383,872,576.32元，较上年度末增长8.23%[6] - 本报告期营业总收入81,346,371.63元，较上年同期增长16.84%；年初至报告期末营业总收入312,780,971.53元，较上年同期增长37.52%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润13,170,680.35元，较上年同期增长32.63%；年初至报告期末净利润41,182,242.37元，较上年同期增长29.11%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -115,560,813.32元，较上年同期减少1,460.16%[6] - 本报告期基本每股收益0.0610元/股，较上年同期增长32.61%；年初至报告期末基本每股收益0.1907元/股，较上年同期增长29.11%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率3.49%，较上年同期增加0.52%；年初至报告期末加权平均净资产收益率11.09%，较上年同期增加1.47%[6] - 货币资金期末余额8,819.91万元，较年初减少56.77%[19] - 应收账款期末余额21,062.30万元，较年初增长50.13%[19] - 本年度1 - 9月实现营业收入31,278.10万元，较去年同期增长37.52%[20] - 本年度1 - 9月营业成本21,632.65万元，较去年同期增长46.64%[21] - 本年度1 - 9月资产减值损失233.50万元，较去年同期增长8349.61%[21] - 本年度1 - 9月营业外收入159.43万元，较去年同期增长246.63%[21] - 本年度1 - 9月收到的税费返还较去年同期减少39.45%[22] - 本年度1-9月收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加367.58%[23] - 本年度1-9月购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加54.52%[23] - 本年度1-9月支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加37.40%[23] - 本年度1-9月处置固定资产等收回的现金较去年同期增加361.56%[23] - 本年度1-9月购建固定资产等支付的现金较去年同期减少42.02%[23] - 本年度1-9月偿还债务支付的现金较去年同期减少69.16%[24] - 年初至报告期末，公司实现营业收入31278.10万元，较去年同期增长37.52%；净利润4118.22万元，较去年同期增长29.11%[25] - 期末流动资产合计374,415,453.13元，期初为366,762,121.28元；非流动资产合计78,551,974.19元，期初为78,493,150.17元；资产总计452,967,427.32元，期初为445,255,271.45元[43][44] - 期末流动负债合计69,094,851.00元，期初为90,564,937.50元；负债合计69,094,851.00元，期初为90,564,937.50元[45] - 期末实收资本（或股本）为216,000,000.00元，期初为120,000,000.00元；资本公积为2,539,665.33元，期初为98,539,665.33元；归属于母公司所有者权益合计383,872,576.32元，期初为354,690,333.95元[45] - 本报告期营业总收入81,346,371.63元，上期为69,619,184.23元；营业总成本66,870,507.07元，上期为58,052,345.96元[46] - 本报告期营业利润14,475,864.56元，上期为11,566,838.27元；利润总额15,494,918.06元，上期为11,682,751.21元；净利润13,170,680.35元，上期为9,930,338.52元[46][48] - 本报告期基本每股收益0.0610，上期为0.0460；稀释每股收益0.0610，上期为0.0460[48] - 年初到报告期末营业总收入312,780,971.53元，上期为227,439,547.74元；营业总成本265,892,758.16元，上期为190,373,755.64元[50] - 货币资金期末余额88,199,106.00元，期初余额204,013,788.37元；应收账款期末余额210,623,041.13元，期初余额140,290,059.38元[43] - 应付票据期末余额39,921,901.00元，期初余额31,523,076.00元；应付账款期末余额17,811,820.36元，期初余额31,634,895.63元[44] - 固定资产期末余额73,809,133.66元，期初余额73,899,871.42元；无形资产期末余额3,661,702.09元，期初余额3,862,391.88元[44] - 公司2014年第三季度净利润为41182242.37元，上年同期为31895879.50元[51] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1907元，上年同期为0.1477元[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为275631322.79元，上年同期为263047705.16元[53] - 经营活动现金流入小计为309191522.03元，上年同期为270506704.68元[53] - 经营活动现金流出小计为424752335.35元，上年同期为262010613.79元[54] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 115560813.32元，上年同期为8496090.89元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3375860.67元，上年同期为 - 6475145.19元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为13519448.82元，上年同期为 - 15471075.08元[55] - 现金及现金等价物净增加额为 - 105417225.17元，上年同期为 - 13450129.38元[55] - 期末现金及现金等价物余额为88199106.00元，上年同期为175534781.15元[55] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计1,160,794.68元，其中非流动资产处置损益352,865.85元，计入当期损益的政府补助1,000,000.00元[7] 客户与行业分布情况 - 公司超一半客户数量和营业收入来自金融业客户，正加快拓展电信、电力等领域用户以降低对单一行业依赖[9] 激励计划情况 - 2014年9月公司推出限制性股票激励计划草案，激励对象包括技术及销售精英、中层以上干部[10] - 2014年公司《限制性股票激励计划（草案）》经修订后，将于2014年11月10日提交股东大会审议[37] 股东情况 - 报告期末股东总数为14,936户[13] - 詹立雄持股比例27.96%，持股数量60,393,600股，质押股份数量21,600,000股[13] - 曾丹持股比例12.44%，持股数量26,870,400股[13] 供应商与客户变动情况 - 2014年1-9月前5大供应商有2个与2013年不同[26] - 2014年1-9月前5大客户有变动，中信银行股份有限公司排入前五名[27] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为16784万元，本季度投入3637.95万元，累计投入14900.79万元[34] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[34] - 运维服务体系建设项目承诺投资8300万元，调整后投资7894.33万元，累计投入7894.33万元，投资进度100.00%[34] - 运维管理系列软件研发项目承诺投资3200万元，调整后投资3368.51万元，累计投入3368.51万元，投资进度100.00%[34] - 结余资金永久补充流动资金（不含利息部分）投入2585.15万元[34] - 承诺投资项目小计承诺投资11500万元，调整后投资13847.99万元，本报告期投入2585.15万元，累计投入13847.99万元[34] - 超募资金投向中其他与主营业务相关的营运资金承诺投资5284万元，调整后投资2936.01万元，本报告期及累计投入均为0[34] - 超募资金投向中补充流动资金投入1052.8万元[34] - 超募资金投向小计承诺投资5284万元，调整后投资2936.01万元，本报告期投入1052.8万元，累计投入1052.8万元[34] - 2014年7月17日，公司使用超募资金1052.8万元（占超募资金总额20%）永久补充与主营业务相关的流动资金[35] - 2012 - 2014年期间，公司多次使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并按规定归还[35][36] - 2014年7月17日，两个募集资金投向项目结项，“IT运维服务体系建设”项目节余资金（含利息）2134.20万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余资金（含利息）665.53万元，募投项目节余资金（含利息）共2799.73万元用于永久补充流动资金[36] 权益分派情况 - 2013年度权益分派方案以120000000股为基数，每10股派现金1元（含税），每10股转增8股，共计转增96000000股，转增后总股本增加至216000000股，现金红利已派发完毕[38] 各条业务线数据关键指标变化 - 系统集成业务收入18091.35万元，较去年同期增长55.88%；IT基础设施服务业务收入13034.33万元，较去年同期增长19.41%[25] 承诺遵守情况 - 公司控股股东、实际控制人詹立雄等多项承诺在报告期末均已遵守[31][32]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入231,434,599.90元，上年同期157,820,363.51元，同比增长46.64%[18] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润28,011,562.02元，上年同期21,965,540.98元，同比增长27.53%[18] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润27,716,962.82元，上年同期21,944,962.88元，同比增长26.30%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 86,751,341.22元，上年同期 - 14,457,853.99元，同比增长500.03%[18] - 本报告期基本每股收益0.1297元/股，上年同期0.1017元/股，同比增长27.53%[18] - 本报告期末总资产469,293,671.92元，上年度末445,255,271.45元，同比增长5.40%[18] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益370,701,895.97元，上年度末354,690,333.95元，同比增长4.51%[18] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产1.7162元/股，上年度末2.9558元/股，同比下降41.94%[18] - 2014年上半年公司实现营业收入23,143.46万元，同比增长46.64%，营业利润3,241.23万元，同比增长27.11%，净利润2,801.16万元，同比增长27.53%[27] - 营业成本16,595.13万元，同比增长59.18%，销售费用2,184.91万元，同比增长21.96%，管理费用1,042.00万元，同比增长5.86%[27][28] - 经营净现金流为 - 8,675.13万元，同比增长500.03%，主要因支付到期供应商货款及各项税费等大幅增加[28] - 财务费用同比增长123.99%，主要系募集资金产生的利息收入增加[31] - 研发投入同比减少63.86%，主要系部分研发项目尚在准备筹措阶段[31] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少21.10%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少192.35%，主要系短期借款未到还款期限[31] - 现金及现金等价物净增加额同比增长107.31%，主要系经营活动现金流出大幅增加[31] - 报告期内公司营业收入23143.46万元，同比增长46.64%；归属上市公司股东净利润2801.16万元，同比增长27.53%[32] - 期末货币资金为144,628,963.09元，较期初204,013,788.37元有所减少[108] - 期末应收账款为210,798,957.75元，较期初140,290,059.38元有所增加[108] - 期末流动资产合计389,854,983.43元，较期初366,762,121.28元有所增加[108] - 期末固定资产为74,788,468.64元，较期初73,899,871.42元有所增加[109] - 期末非流动资产合计79,438,688.49元，较期初78,493,150.17元有所增加[109] - 期末资产总计469,293,671.92元，较期初445,255,271.45元有所增加[109] - 期末短期借款为22,538,647.61元，期初无此项[109] - 公司期末负债合计98,591,775.95元，期初为90,564,937.50元，期末较期初增长约8.86%[110][113][114] - 公司期末所有者权益合计370,701,895.97元，期初为354,690,333.95元，期末较期初增长约4.51%[110][113][114] - 公司期末资产总计469,293,671.92元，期初为445,255,271.45元，期末较期初增长约5.40%[113] - 公司本期营业总收入231,434,599.90元，上期为157,820,363.51元，本期较上期增长约46.64%[115] - 公司本期营业总成本199,022,251.09元，上期为132,321,409.68元，本期较上期增长约50.41%[115] - 公司本期营业利润32,412,348.81元，上期为25,498,953.83元，本期较上期增长约27.11%[115][116] - 公司本期利润总额32,954,778.85元，上期为25,841,812.91元，本期较上期增长约27.52%[116] - 公司本期净利润28,011,562.02元，上期为21,965,540.98元，本期较上期增长约27.53%[116] - 公司基本每股收益本期为0.1297，上期为0.1017，本期较上期增长约27.53%[116] - 公司稀释每股收益本期为0.1297，上期为0.1017，本期较上期增长约27.53%[116] - 公司本期营业利润为32,412,348.81元，上期为25,498,953.83元[119] - 公司本期利润总额为32,954,778.85元，上期为25,841,812.91元[119] - 公司本期净利润为28,011,562.02元，上期为21,965,540.98元[119] - 公司本期基本每股收益为0.1297元，上期为0.1017元[119] - 公司本期经营活动现金流入小计为210,761,820.36元，上期为178,348,155.65元[122][126] - 公司本期经营活动现金流出小计为297,513,161.58元，上期为192,806,009.64元[122][126] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 86,751,341.22元，上期为 - 14,457,853.99元[122][126] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 3,192,847.75元，上期为 - 4,046,805.24元[122][126] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为15,895,519.51元，上期为 - 17,212,793.08元[123][127] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 74,048,669.46元，上期为 - 35,717,452.31元[123][127] - 2014年本期年初归属于母公司所有者权益合计为354,690,333.95元，实收资本120,000,000.00元，资本公积98,539,665.33元，盈余公积15,175,990.55元，未分配利润120,974,678.07元[129][134] - 2014年本期增减变动金额为16,011,562.02元，其中净利润28,011,562.02元，利润分配 - 12,000,000.00元，所有者权益内部结转中实收资本增加96,000,000.00元，资本公积减少96,000,000.00元[129][130][134] - 2014年本期期末归属于母公司所有者权益合计为370,701,895.97元，实收资本216,000,000.00元，资本公积2,539,665.33元，盈余公积15,175,990.55元，未分配利润136,986,240.09元[130] - 上年（2013年）年末归属于母公司所有者权益合计为319,479,526.73元，实收资本80,000,000.00元，资本公积138,539,665.33元，盈余公积10,454,909.83元，未分配利润90,484,951.57元[132] - 2013年本期增减变动金额为9,965,540.98元，其中净利润21,965,540.98元，利润分配 - 12,000,000.00元，所有者权益内部结转中实收资本增加40,000,000.00元，资本公积减少40,000,000.00元[133] - 2013年本期期末归属于母公司所有者权益合计为329,445,067.71元，实收资本120,000,000.00元，资本公积98,539,665.33元，盈余公积10,454,909.83元，未分配利润100,450,492.55元[133] - 2014年上半年资本公积转增资本9600万元[136] - 2014年本期期末实收资本为2.16亿元，资本公积为253.97万元，盈余公积为1517.60万元，未分配利润为1.37亿元，所有者权益合计为3.71亿元[136] - 上年年末实收资本为8000万元，资本公积为1385.40万元，盈余公积为1045.49万元，未分配利润为9048.50万元，所有者权益合计为3.19亿元[137] - 2014年本期增减变动金额中，实收资本增加4000万元，资本公积减少4000万元，未分配利润增加996.55万元[137] - 2014年净利润为2196.55万元[137] - 2014年利润分配中对所有者（或股东）的分配为1200万元[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 系统集成收入14,647.91万元，同比增长76.36%，IT基础设施服务收入8,420.39万元，同比增长15.50%[27] - 系统集成业务收入14647.91万元，同比增长76.36%；IT基础设施服务业务收入8420.39万元，同比增长15.50%[32] - 银行业收入18302万元，同比增长59.11%；电信行业收入增长率为32.06%[32] - 系统集成业务毛利率10.41%，IT基础设施服务业务毛利率58.77%，软件开发与销售毛利率98.81%，总体毛利率28.29%[34] - 系统集成业务收入同比增长76.36%，成本同比增长75.86%，毛利率同比增加0.25%[36] - IT基础设施服务业务收入同比增长15.50%，成本同比增长17.24%，毛利率同比减少0.61%[36] - 软件开发与销售业务收入同比减少59.64%，成本同比减少62.81%，毛利率同比增加0.10%[36] - 银行业收入同比增长59.11%，成本同比增长76.62%，毛利率同比减少7.75%[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计294,599.20元，其中非流动资产处置损益352,979.35元，其他营业外收支 - 6,392.05元，所得税影响额51,988.10元[20] 供应商与客户情况 - 2014年上半年前5大供应商采购额合计110564934.39元，占采购总金额78.27%；2013年上半年合计53619044.08元，占62.26%[37] - 2014年上半年前5大客户主营业务收入合计143225488.12元，占全部营业收入61.89%；2013年上半年合计77183442.03元，占48.91%[38] 知识产权情况 - 报告期内提交专利申请三项并获受理证书，增加两项著作权，总共达30项[43] 客户增长情况 - 2014年上半年多个行业客户共计增长28家，较去年全年增幅达26.42% [44] - 电信行业客户已覆盖全国13省市，上半年累计签约合同额为2013年度全年的2.5倍[44] - 中国移动的客户数量较去年全年增幅达到200% [44] 人员补充情况 - 报告期内补充华东、西南、西北服务人员近百人[44] 募集资金情况 - 募集资金总额为16784万元，报告期投入1977.53万元，已累计投入11262.84万元[48] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00% [48] - 超募资金为5284万元[49] - 报告期内“IT运维服务体系建设项目”投入930.95万元，“IT运维管理系列软件研发项目”投入1046.58万元[49] - 截至2014年6月30日，尚有4500万元用于暂时补充流动资金的募集资金未归还[52] - 承诺投资项目中，IT运维服务体系建设项目承诺投资8300万元，调整后投资9823.59万元，本报告期投入930.95万元，累计投入7894.33

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入95,420,749.59元，比上年同期增长11.02%[8] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润9,096,128.77元，比上年同期增长13.73%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-112,347,915.56元，比上年同期减少55.05%[8] - 本报告期末总资产449,186,794.34元，比上年度末增长0.88%[8] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益363,789,480.96元，比上年度末增长2.57%[8] - 非经常性损益合计-13,506.19元[9] - 货币资金报告期末较年初减少47.79%，应收账款增加41.23%，预付账款增加597.07%，短期借款增加100%，应付账款减少39.6%，预收账款减少37%，应交税费减少121.27%，其他应付款增加65.42%[20] - 报告期内营业税金及附加较去年同期减少58.06%，财务费用增加7136.15%，营业外收入增加364.03%，营业外支出增加6018.5%[20][21] - 报告期内收到的税费返还较去年同期增加319.31%，收到其他与经营活动有关的现金增加225.08%，购买商品、接受劳务支付的现金增加39.89%[21] - 报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加59.02%，支付各项税费增加58.39%，支付其他与经营活动有关的现金增加51.18%[21][22] - 报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较去年同期减少57.54%，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加43.04%[22] - 报告期内取得借款收到的现金较去年同期减少47.2%，偿还债务支付的现金减少100%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少90.6%[22][23] - 2014年第一季度公司实现营业收入9542.07万元，较去年同期增长11.02%，归属于上市公司股东的净利润为909.61万元，较去年同期增长13.73%[24] - 2014年第一季度公司实现营业收入9542.07万元，较去年同期增长11.02%，实现归属于上市公司股东的净利润909.61万元，较去年同期增长13.73%[27] - 公司2014年第一季度资产总计449,186,794.34元，较上期445,255,271.45元增长0.88%[41][42][45][46] - 固定资产为74,000,172.57元，较上期73,899,871.42元增长0.14%[41][45] - 无形资产为3,920,816.25元，较上期3,862,391.88元增长1.51%[41][45] - 递延所得税资产为824,417.20元，较上期730,886.87元增长12.80%[41][45] - 流动负债合计85,397,313.38元，较上期90,564,937.50元下降5.70%[42][46] - 未分配利润为130,073,825.08元，较上期120,974,678.07元增长7.52%[42][46] - 营业总收入95,420,749.59元，较上期85,950,078.80元增长11.02%[48] - 营业总成本84,845,528.57元，较上期76,574,224.51元增长10.80%[48] - 营业成本67,500,748.27元，较上期61,633,663.62元增长9.52%[48] - 营业利润10,575,221.02元，较上期9,375,854.29元增长12.79%[48] - 公司2014年第一季度营业收入为95,420,749.59元，上期为85,950,078.80元[51] - 第一季度净利润为9,096,128.77元，上期为7,997,828.86元[49][52] - 基本每股收益为0.0758元，上期为0.0666元[49][52] - 稀释每股收益为0.0758元，上期为0.0666元[49][52] - 经营活动现金流入小计为48,441,962.03元，上期为39,594,042.44元[54][55][58] - 经营活动现金流出小计为160,789,877.59元，上期为112,054,136.38元[55] - 经营活动产生的现金流量净额为 -112,347,915.56元，上期为 -72,460,093.94元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2,930,320.47元，上期为 -2,046,365.35元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为17,784,860.40元，上期为4,784,921.34元[56] - 期末现金及现金等价物余额为106,520,412.74元，上期为119,263,372.58元[56] - 经营活动现金流出小计为1.6078987759亿美元，上年同期为1.1205413638亿美元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.1234791556亿美元，上年同期为-7246.009394万美元[59] - 投资活动现金流入小计为1370美元，上年同期为3226.45美元[59] - 投资活动现金流出小计为293.169047万美元，上年同期为204.95918万美元[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-293.032047万美元，上年同期为-204.636535万美元[59] - 筹资活动现金流入小计为1779.5679万美元，上年同期为3370.5984万美元[59] - 筹资活动现金流出小计为10818.6美元，上年同期为2892.106266万美元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为1778.48604万美元，上年同期为478.492134万美元[59] - 现金及现金等价物净增加额为-9749.337563万美元，上年同期为-6972.153795万美元[59] - 期末现金及现金等价物余额为1.0652041274亿美元，上年同期为1.1926337258亿美元[60] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为8,110[14] - 詹立雄持股比例27.96%，持股数量33,552,000股，质押股份数量33,540,000股[14] - 曾丹持股比例22.44%，持股数量26,928,000股[14] - 山南银信投资管理有限公司持股11520000股，占比9.6%；厦门金利众成电脑科技有限公司持股7200000股，占比6%[15] - 詹立雄直接持有公司33552000股，同时持有厦门金利众成电脑科技有限公司95.20%的股权与山南银信投资管理有限公司47.81%的股权[15] 业务客户与供应商情况 - 公司超过一半的客户数量和营业收入来自金融业客户[10] - 前五大供应商一季度采购额合计4144.74万元，占采购总金额的84.72%，其中中航国际物流(天津)有限公司采购额3257.01万元，占比66.58%[25] - 前五大客户一季度收入合计5914.38万元，占营业总收入的61.98%，其中中国建设银行股份有限公司收入3715.60万元，占比38.94%[26] - 公司前五大供应商变化属正常业务采购引起，不会对未来经营产生重大影响[25] - 公司前五大客户变化因客户系统集成采购需求不确定导致，不会对未来经营产生重大影响[26] 股东承诺事项 - 公司控股股东詹立雄等承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，截止报告期末承诺人遵守承诺[29] - 公司董事长詹立雄等承诺任职期间每年转让股份不超过直接和间接持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，截止报告期末承诺人遵守承诺[29] - 公司控股股东等为避免同业竞争于2010年4月出具承诺函，承诺期限为持有本公司股票期间，截止报告期末承诺人遵守承诺[29] - 公司实际控制人詹立雄承诺如公司需补缴住房公积金或承担罚款等，愿无条件代公司承担，截止报告期末承诺人遵守承诺[29] 公司人事变动 - 2013年11月25日曾丹辞去公司总经理职务，12月12日公司补选林静颖为董事，曾丹不再担任董事及其他职务[29] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为16,784，本季度投入783.71，累计投入10,069.02[33] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[33] - 运维服务体系建设项目募集资金承诺投资8,300，期末投资进度77.89%[33] - 运维管理系列软件开发项目募集资金承诺投资3,200，期末投资进度60.06%[33] - 截至目前剩余超募资金2,936.01万元尚未制定使用计划[34] - 2012 - 2014年多次使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金并归还[34] 利润分配情况 - 2014年3月17日审议通过的2013年度利润分配方案，以120,000,000股为基数每10股派现金1元，每10股转增8股，转增后总股本增至216,000,000股[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 系统集成业务实现收入5741.86万元，较去年同期增长9.08%，IT基础设施服务实现收入3801.07万元，较去年同期增长14.11%[24]