公司变更 - 公司将注册资本变更为50317.1090万元[1] - 公司将股份总数变更为50317.1090万股[1]

合同信息 - 控股子公司晟开幕墙与新世纪建设签幕墙工程分包协议，含税3750万元，不含税约3440.37万元，占2022年营收4.89%[2][12] - 合同采用包工包料分包方式，无需董事会和股东大会审议[14][15] 过往业务 - 新世纪建设2021年与公司业务往来收入3687.69万元，占比4.72%；2022年130.22万元，占比0.19%[7] 付款安排 - 每月20日报进度款，审核后付完成产值70%；验收通过后7日内付至90%；结算款到账后付至97%，3%质保金二年后退还[8] 影响与风险 - 合同预计对2024年及未来业绩有积极影响，但履行和收益存在不确定性[3][12][14]

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-041 浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"开尔新材"或"公司"）2023 年 前三季度权益分派方案已获 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 一致。 4、本次权益分派实施距离股东大会审议通过 2023 年前三季度利润分配方案 时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 公司 2023 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 503,171,090 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.590000 元人民币现金 （含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.531000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个 人股息红利税实行差别化税率征收， ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-040 浙江开尔新材料股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销第二期回 购股份合计 4,280,296 股，占本次回购股份注销前公司总股本的 0.84%。本次注 销完成后，公司的股份总数将由 507,451,386 股减少至 503,171,090 股； 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于 2023 年 11 月 30 日办理完成。 一、第二期回购股份实施情况 1、2019 年 12 月 18 日，公司召开了第四届董事会第六次（临时）会议，审 议通过了《关于<第二期回购公司股份的方案>的议案》，该议案经公司三分之 二以上董事出席的董事会会议决议通过即可实施，无须提交股东大会审议；2019 年 12 月 24 日，公司披露了《回购股份报告书》。2020 年 3 月 25 日，公司召开 了第四届董事会第八次（临时）会议，审议 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-039 名称：南京福立德建筑材料有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、合同签署概况 近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"） 收到了与南京福立德建筑材料有限公司（以下简称"福立德"）签订的《材料采 购合同》（以下简称"本合同"或"合同"），合同总金额为人民币 61,198,351.20 元（含税），不含税金额约为人民币 54,157,832.92 元，占公司 2022 年经审计营 业收入的 7.70%。 本合同属于公司的日常经营合同，根据《浙江开尔新材料股份有限公司日常 1、合同的生效条件：本合同自双方盖章之日起生效； 2、重大风险及重大不确定性：合同价款回收分阶段按比例执行，存在价款 回收较慢的风险；存在因公司原因不能按时、按质、按量供货，导致公 司承担违约的风险；合同履行存在受不可抗力影响造成的风险； 3、合同的顺利履行预计将对公司 2023 年及未来年度的经营业绩产生积极 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-037 浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 14 楼 公司会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公 ...

股份注销 - 公司将注销第二期回购股份4280296股[2] - 注销后注册资本由50745.1386万元变更为50317.1090万元[2] - 注销后股份总数由50745.1386万股变更为50317.1090万股[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保[3] - 申报时间为2023.11.15 - 2023.12.29工作日9:00 - 16:00[5] - 申报需持合同等凭证原件及复印件[5]

股东大会信息 - 公司2023年10月28日公告2023年第二次临时股东大会信息，距召开日期15日[4][5] - 本次股东大会现场会议于2023年11月14日14:30召开[5] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共10人，代表股份212,480,295股，占比42.5368%[6] - 出席现场会议5人，代表股份212,245,395股，占比42.4898%[6] - 参加网络投票5人，代表股份234,900股，占比0.0470%[7] 议案表决 - 《关于注销回购股份的议案》等三议案同意率99.9030%[11][14][16] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[5][9][19][20]

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为102,922,305.41元，同比下降43.64%[4] - 年初至报告期末营业收入为323,575,051.47元，同比下降27.60%[4] - 营业收入同比下降27.60%至32,357.51万元[26] - 公司2023年第三季度营业总收入为323,575,051.47元，同比下降27.6%[46] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为8,432,399.44元，同比下降32.71%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为36,308,930.29元，同比增长5.77%[4] - 净利润同比增长2.37%至3,621.43万元[26] - 公司2023年第三季度净利润为36,214,295.59元，同比增长2.4%[47] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为36,308,930.29元，同比增长5.8%[47] 扣除非经常性损益的净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,132,541.38元，同比下降37.36%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,279,779.68元，同比增长19.18%[4] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为84,940,550.67元，同比增长301.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长301.94%至8,494.06万元[33] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长231.91%至1,829.24万元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降62.40%至1,299.01万元[35] - 现金及现金等价物净增加额同比增长736.50%至11,705.99万元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为84,940,550.67元，去年同期为-42,062,583.18元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为18,292,366.62元，去年同期为-13,867,426.57元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,990,137.74元，去年同期为34,552,040.60元[50] - 现金及现金等价物净增加额为117,059,905.54元，去年同期为-18,391,349.66元[50] - 期末现金及现金等价物余额为277,885,434.75元，去年同期为63,155,619.16元[50] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为519,772,990.53元，同比增长21.5%[49] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为491,355,027.58元，同比增长20.6%[49] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为299,884,577.74元，同比下降10.3%[49] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为1,043,953.61元，同比下降60.1%[49] - 公司2023年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为27,374,009.34元，同比增长55.1%[49] 资产负债 - 总资产为1,506,611,142.96元，同比增长2.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,109,112,455.39元，同比增长5.35%[5] - 2023年9月30日，公司流动资产合计为1,085,102,346.82元，非流动资产合计为421,508,796.14元，资产总计为1,506,611,142.96元[44][45] - 2023年9月30日，公司流动负债合计为362,520,162.26元，非流动负债合计为12,571,683.64元，负债总计为375,091,845.90元[45] - 2023年9月30日，公司所有者权益合计为1,131,519,297.06元，负债和所有者权益总计为1,506,611,142.96元[45] - 2023年9月30日，公司货币资金为280,890,783.99元，交易性金融资产为60,889,280.00元，应收票据为20,465,000.00元[44] - 2023年9月30日，公司应收账款为282,227,889.44元，应收款项融资为13,735,198.85元，预付款项为20,649,494.30元[44] - 2023年9月30日，公司存货为249,955,715.07元，合同资产为103,659,823.02元，持有待售资产为37,800,000.00元[44] 股东及股份 - 报告期末普通股股东总数为30,105股[38] - 报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份数量为4,280,296股，占公司现有总股本的0.84%[41] - 公司回购专用账户所持有的820万股公司股票以非交易过户的方式过户至公司-第二期员工持股计划专用证券账户[43] - 公司拟将第二期回购股份4,280,296股注销，该事项尚需经2023年第二次临时股东大会审议[43] - 截至本报告披露日，公司-第二期员工持股计划专用证券账户中持有公司股票8,200,000股，公司回购专用证券账户中持有公司股份数量为4,280,296股[43] - 公司拟以扣除公司回购股份4,280,296股后的股本503,171,090股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.59元（含税），共计分配现金股利人民币29,687,094.31元（含税）[43] 财务指标 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0722元，同比增长4.5%[48] 会计准则 - 2023年1月1日起执行新会计准则，递延所得税资产影响226,194.96元，盈余公积减少2,650.65元，未分配利润影响103,770.17元，少数股东权益影响125,075.44元[51] 审计状态 - 第三季度报告未经审计[52]

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-036 浙江开尔新材料股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副总经理吴剑鸣女士的书面辞职报告，吴剑鸣女士因个人原因，申请辞去 公司副总经理职务。辞职后，吴剑鸣女士仍担任公司董事、董事会专门委员会委 员及子公司董事、监事等职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴剑 鸣女士的辞职报告自送达董事会时生效。吴剑鸣女士作为公司副总经理的原定任 期至公司第五届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，吴剑鸣女士持有公司股份 49,763,906 股，占公司总股本 的 9.81%，其与邢翰学先生为夫妻关系、邢翰学先生与邢翰科先生为兄弟关系， 三人同为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，三人合计持有公司股份 209,123,543 股，占公司总股本的 41.21%。吴剑鸣女士不存在应当履行而未履行 的承诺事项，离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券 ...