业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为59,916.03万元[6] - 2023年末资产总计14.54亿元，较上年末略有下降[14] - 2023年末负债合计3.26亿元，较上年年末减少[17] - 2023年末所有者权益合计11.28亿元，较上年年末增加[17] - 2023年度营业总收入614,983,103.67元，较上期下降[26] - 2023年度净利润73,347,282.06元，上期为72,513,739.02元[26] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，与上期持平[26] 财务数据 - 货币资金期末余额2.50亿元，较上年年末增长53.50%[14] - 交易性金融资产期末余额5081.95万元，较上年年末增长28.45%[14] - 流动负债期末余额2.98亿元，较上年年末下降22.80%[17] - 短期借款期末余额4651.10万元，较上年年末下降24.79%[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为103,372,507.08元，上期为10,909,039.90元[32] 公司信息 - 公司主营新型功能性搪瓷材料的研发等，主营产品包括内立面装饰搪瓷材料等[49] - 公司实际控制人为邢翰学先生、吴剑鸣女士、邢翰科先生[49] - 财务报表于2024年4月1日经公司董事会批准报出[50] 会计政策 - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表[61] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账[65] - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[68] - 存货按成本初始计量，发出按加权平均法计价[83][84] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，按履约进度或时点确认[132] 税收政策 - 公司2023年认定为高新技术企业，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2023年1月1日至2025年12月31日，按应纳税所得额的15%税率计缴[170] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元和超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[171] 资产情况 - 应收票据期末余额为23,146,121.10元，上年年末余额为35,406,037.99元[174] - 应收账款期末账面余额为472,316,048.92元，账面价值为375,887,055.73元[180] - 应收款项融资期末余额为17,016,500.00元，上年年末余额为19,578,039.65元[187] - 预付款项期末余额为4,054,157.95元，上年年末余额为9,503,822.99元[190] - 其他应收款期末余额7385827.16元，上年年末余额37810699.74元[192]

财务审计 - 立信对开尔新材2023年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2024]第ZF10200号[2] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额7346.88万元[8] - 2023年累计发生额（不含利息）3217.20万元[8] - 2023年利息66.32万元[8] - 2023年偿还累计发生额3455.71万元[8] - 2023年末余额7174.69万元[8] 应收账款 - 开尔新材料（香港）2023年初余额2648.17万元，发生额38.09万元，偿还额18.41万元，期末余额2667.85万元[8] - 浙江晟开幕墙2023年初余额1193.81万元，发生额362.4万元，偿还额250.00万元，期末余额1306.21万元[8] - 杭州开尔装饰2023年初余额1867.41万元，发生额1311.64万元，偿还额3042.88万元，期末余额136.17万元[8] 其他应收款 - 金华开晴太阳能2023年初余额20.74万元，发生额51.58万元，偿还额72.32万元[8]

业绩数据 - 2023年度营业总收入61,498.31万元，同比下降12.61%[5] - 2023年度营业利润7,834.82万元，同比下降6.21%[5] - 2023年度利润总额7,751.79万元，同比下降7.92%[5] - 2023年度归属于上市公司普通股股东的净利润7,438.54万元，同比增长1.89%[5] - 报告期末总资产145,359.74万元，同比下降0.78%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产112,134.94万元，同比增长6.52%[5] 利润分配 - 2023年度以总股本503,171,090股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），共分配15,095,132.70元（含税）[9] 薪酬制度 - 2024年度独立董事津贴为税前6万元/年[16] - 2024年度高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬组成[19] 资金管理 - 同意使用不超过4亿元闲置资金进行现金管理，期限一年，单个产品投资期限不超12个月[22] - 公司及子公司向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度，决议有效期一年[23] 审计与制度 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[25] - 同意对《公司章程》等多项制度进行修订或制定[27][28][30][31][32][34][35] 股东大会 - 提议于2024年4月23日14:30在杭州召开2023年年度股东大会[39] - 部分议案尚需提交股东大会审议[39]

2023年情况 - 监事会召开4次会议[1] - 无募集资金使用情况[5] - 未发生收购、出售资产情况[6] 合规情况 - 无关联交易及关联方占用资金情形[7] - 无对外担保及违规、逾期担保情况[8] - 未发现内幕知情人违规股票交易行为[9] 2024年计划 - 监事会加强多方面监督力度[12] - 监事会成员参加培训提高能力[12]

会议情况 - 2023年召开董事会会议4次、股东大会3次[5] - 2023年审计委员会会议召开5次，薪酬与考核委员会会议召开2次[6][7] - 2023年召开第五届董事会第七次、八次（临时）会议[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职，2024年将继续提供决策意见[13] 议案审议 - 2023年4月独立董事对多项议案发表同意意见[10] - 2023年审议续聘审计机构、注销回购股份等议案[11]

审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告注会693名[2] 审计相关决策 - 公司续聘立信为2023年度审计机构[3][5] 审计结果 - 立信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通与审议 - 审计委员会与立信沟通审计事项并了解进展[5] - 2024年3月31日审计委员会审议通过2023年度财报议案并同意提交董事会[6]

董事提名与选举 - 单独或合并持有公司3%以上有表决权股份的股东有权提名新董事候选人[5] - 选举董事须经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[5] 董事任期与责任 - 董事任期三年，届满连选可连任[5] - 董事违规所得收入归公司所有[9] - 董事保密义务任职结束后仍有效[11] - 董事会决议违规致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，异议并记载者可免责[14] 董事会运作规则 - 关联交易审议时关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[14] - 兼任高管的董事不得超董事总数二分之一[17] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[18] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提独立董事候选人[18] - 独立董事连任不超六年[19] - 独立董事辞职或被解职，公司六十日内完成补选[20][26] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[24] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[26] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会[27][28] - 董事辞职致董事会人数低于法定最低人数，辞职在下任董事填补空缺后方生效，公司六十日内完成补选[15] - 董事会每年召开例会二次，一次在上半年[30] - 代表10%以上表决权的股东提议时，董事长应召集和主持董事会临时会议[31] - 董事会会议记录保存期限为十年[35] - 董事长由全体董事过半数选举产生[37] 董事会秘书任职要求 - 最近三十六个月受中国证监会行政处罚的人士不得担任董事会秘书[43] - 最近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的人士不得担任董事会秘书[43] - 董事会秘书应具大学专科以上学历，从事管理、股权事务等工作三年以上[45] - 证券事务代表应具董事会秘书任职资格[48] 制度相关 - 本制度由董事会拟定、解释，股东大会批准[55] - 本制度发布于二〇二四年四月[51]

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议4次，股东大会3次[4] - 独立董事参加全部4次董事会会议和3次股东大会[4][7] - 2023年独立董事参加5次审计委员会会议[5][6] 意见发表 - 独立董事对2023年度董事会各项议案均投同意票[5] - 2023年多次对相关议案发表同意独立意见[11][12]

股东大会时间 - 2024年4月23日14:30召开现场会议[2] - 2024年4月23日进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年4月16日[5] 提案相关 - 提案1 - 9、提案14为普通决议，需过半数通过；提案10 - 13为特别决议，需三分之二以上通过[10] - 本次会议提案为非累积投票提案[24] - 股东大会提案含总议案及14项非累积投票提案[29][30] 登记与送达 - 登记时间为2024年4月17日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[12] - 传真和来信需于2024年4月17日16:00前送达证券部[12] - 参会股东登记表需于2024年4月17日16:00前送达等[27] 投票信息 - 网络投票代码为"350234"，简称为"开尔投票"[22] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年4月23日9:15 - 9:25等[25] - 互联网投票系统投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[26]

2023年会议情况 - 召开董事会会议4次，股东大会3次[3][4] - 战略委员会召开1次会议[5] 独立董事履职 - 刘芙出席全部会议并发表意见[3][4][9][10] 未来展望 - 2024年独立董事将履职并提建议[11]