证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-033 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第十三次（临时）会议于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式或专人 送达方式发出会议通知。 2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告全文>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 一、董事会会 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-034 浙江开尔新材料股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 重大风险及重大不确定性：本次交易尚需交易双方按照协议约定支付对价并 办理标的股权过户手续方为完成，本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 2024 年 10 月 29 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》， 同意公司将持有的控股子公司无锡市金科尔动力设备有限公司（以下简称"金科 尔"或"标的公司"）51%的股权以人民币 867 万元的价格转让给杨逸清。本次 交易完成后，公司将不再持有金科尔的股权，金科尔将不再纳入公司合并报表范 围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本 次交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入9035.92万元，同比减少12.21%；年初至报告期末营业收入3.01亿元，同比减少6.87%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3179.53万元，同比增长277.06%；年初至报告期末为3950.15万元，同比增长8.79%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润329.72万元，同比减少53.77%；年初至报告期末为608.51万元，同比减少79.90%[3] - 报告期内管理费用3400.60万元，同比下降26.26%；研发费用1224.91万元，同比下降33.97%；财务费用 - 370.32万元，同比下降56.29%[7] - 投资收益136.60万元，同比增长157.06%；公允价值变动收益3176.39万元，同比增长2295.65%[7] - 信用减值损失 - 529.92万元，同比下降130.26%；资产减值损失36.05万元，同比增长110.69%；资产处置收益 - 11.07万元，同比下降139.71%[7] - 营业外收入5.97万元，同比下降93.29%；营业外支出55.14万元，同比下降67.54%；所得税费用788.11万元，同比增长71.82%[7] - 营业总收入为3.01亿元，较上期3.24亿元有所下降[18] - 营业总成本为2.87亿元，较上期3.04亿元有所下降[18] - 营业利润为4757.36万元，较上期4160.98万元有所增长[19] - 净利润为3920.07万元，较上期3621.43万元有所增长[19] - 基本每股收益为0.0785元，较上期0.0722元有所增长[20] - 稀释每股收益为0.0785元，较上期0.0722元有所增长[20] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6637.27万元，同比减少21.86%[3] - 经营活动产生的现金流量净额6637.27万元，同比下降21.86%；投资活动产生的现金流量净额 - 17386.24万元，同比下降1050.46%；筹资活动产生的现金流量净额1024.32万元，同比下降21.15%[7] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.26万元，同比下降100.31%[7] - 经营活动现金流入2024年Q3为392,828,153.88元，上年同期为519,772,990.53元[22] - 经营活动现金流出2024年Q3为326,455,483.86元，上年同期为434,832,439.86元[22] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q3为66,372,670.02元，上年同期为84,940,550.67元[22] - 投资活动现金流入2024年Q3为131,087,530.32元，上年同期为144,139,928.56元[22] - 投资活动现金流出2024年Q3为304,949,902.02元，上年同期为125,847,561.94元[22] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q3为 - 173,862,371.70元，上年同期为18,292,366.62元[22] - 筹资活动现金流入2024年Q3为51,688,647.51元，上年同期为98,600,000.00元[23] - 筹资活动现金流出2024年Q3为41,445,466.07元，上年同期为85,609,862.26元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q3为10,243,181.44元，上年同期为12,990,137.74元[23] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q3为 - 97,249,117.64元，上年同期为117,059,905.54元[23] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产14.36亿元，较上年度末减少1.22%[3] - 货币资金期末余额14214.61万元，较期初减少43.06%，主要系用于现金管理所致[6] - 预付款项期末余额1110.92万元，较期初增加174.02%，主要系报告期末预付材料款增加所致[6] - 在建工程期末余额为0，较期初减少100.00%，主要系报告期内在建项目完工转为固定资产所致[6] - 应付职工薪酬期末余额986.44万元，较期初减少58.57%，主要系报告期初的奖金在报告期内发放所致[6] - 应交税费期末余额538.67万元，较期初减少78.08%，主要系报告期初税款在报告期内缴纳所致[6] - 期末货币资金142,146,095.42元，期初为249,651,780.99元[16] - 期末应收账款306,959,393.13元，期初为375,887,055.73元[16] - 期末流动资产合计792,452,127.98元，期初为1,002,823,531.91元[17] - 期末非流动资产合计643,477,061.81元，期初为450,773,904.21元[17] - 期末资产总计1,435,929,189.79元，期初为1,453,597,436.12元[17] - 流动负债合计为2.53亿元，较上期2.98亿元有所下降[18] - 非流动负债合计为2192.63万元，较上期2742.38万元有所下降[18] - 负债合计为2.75亿元，较上期3.26亿元有所下降[18] - 所有者权益合计为11.61亿元，较上期11.28亿元有所增长[18] 股东情况 - 控股股东为邢翰学、吴剑鸣、邢翰科，分别持股22.42%、9.89%、9.26%[9] - 股东李胜军合计持有5607396股，宗群合计持有4060000股，谢红生合计持有1752821股，林美力合计持有1457000股[8][11] - 浙江开尔新材料股份有限公司 - 第二期员工持股计划持股8200000股，占比1.63%[9] - 报告期末普通股股东总数为26286[9] 股权交易与员工持股计划 - 义通投资收到中创环保支付的9000万元交易对价，完成祥盛环保12.71%股权交割，仍有8700万元未支付，还持有12.29%股权[12] - 公司第二期员工持股计划规模不超过820万股，2022年7月14日完成过户[13] - 2023年7月14日，第二期员工持股计划第一个锁定期届满，解锁股份546万股，占总股本1.085%[14] - 2024年7月14日，第二期员工持股计划第二个锁定期届满，解锁股份274万股，占总股本0.545%[14] - 截至报告期末，第二期员工持股计划两个锁定期均届满，待售股份820万股，占总股本1.630%[15]

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-031 浙江开尔新材料股份有限公司 关于公司转让参股公司部分股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 5 月 31 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开 尔新材"）第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于拟转让参股公 司部分股权的议案》，为进一步提升运营效率，增强盈利能力，根据公司长远规 划，同时为支持上海舜华新能源系统有限公司（以下简称"上海舜华"或"标的 公司"）增强实力，优化股权结构，公司与上海舜华部分原股东拟共同将持有的 部分上海舜华股权转让给北京京城机电产业投资有限公司（以下简称"京城产 投"）。其中，公司拟将持有的上海舜华 2.02%的股权（以下简称"交易标的"） 以 2,739.7805 万元的价格转让给京城产投（以下简称"本次交易"）。 上述交易事项详见公司披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于拟转让参股公司部分股权的公告》（公告编号： 2024-022）。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 5 月 31 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开 尔新材"）第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于拟转让参股公 司部分股权的议案》，为进一步提升运营效率，增强盈利能力，根据公司长远规 划，同时为支持上海舜华新能源系统有限公司（以下简称"上海舜华"或"标的 公司"）增强实力，优化股权结构，公司与上海舜华部分原股东拟共同将持有的 部分上海舜华股权转让给北京京城机电产业投资有限公司（以下简称"京城产 投"）。其中，公司拟将持有的上海舜华 2.02%的股权（以下简称"交易标的"） 以 2,739.7805 万元的价格转让给京城产投（以下简称"本次交易"）。 上述交易事项详见公司披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于拟转让参股公司部分股权的公告》（公告编号： 2024-022）。 二、交易进展情况 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-030 浙江开尔新材料股份有限公司 关于公司转让参股公司 ...

公司股本与股权结构 - 公司总股本为503,171,090股[4] - 公司股份总数为503,171,090股，有限售条件股份159,184,046股，占比31.64%，无限售条件股份343,987,044股，占比68.36%[98] - 邢翰学持股112,787,412股，持股比例22.42%，质押18,000,000股[99] - 吴剑鸣持股49,763,906股，持股比例9.89%，质押28,600,000股[99] - 邢翰科持股46,572,225股，持股比例9.26%[99] - 公司第二期员工持股计划持股8,200,000股，持股比例1.63%[99] - 曾泽斌持股5,300,000股，持股比例1.05%，报告期内增持300,000股[99] - 李胜军持股4,963,396股，持股比例0.99%，报告期内增持3,395,796股[99] - 宗群持股4,060,000股，持股比例0.81%[99] - 刘永珍持股3,120,039股，持股比例0.62%[99] - 戚建雄持股2,023,400股，持股比例0.40%，报告期内增持968,700股[99] - 前10名无限售流通股股东中，邢翰学持股28,196,853股，吴剑鸣持股12,440,977股，邢翰科持股11,643,056股[100] - 截至2024年6月30日，公司累计发行股本总数503,171,090.00股，注册资本为503,171,090.00元[136] 利润分配与员工持股计划 - 公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] - 公司第二期员工持股计划于2022年实施，820万股公司股票以3.00元/股非交易过户[4] - 第二期员工持股计划参与员工29人，持有股票总数820万股，占上市公司股本总额的1.63%[70] - 报告期内2名原持有人离职，收回对应22万股份额，由管理委员会择机出售[71] - 2024年4月23日补选杨雪梅为第二期员工持股计划管理委员会委员并任主任[71] - 2022 - 2024年1 - 6月分别确认股份支付费用1128.32万、1456.84万、159.96万元[72] - 2022 - 2024年1 - 6月分别减少当期净利润1033.784万、1314.22825万、188.60325万元[72] - 第二期员工持股计划第二个锁定期于2024年7月14日届满，待售股份274万股，约占总股本0.54%[72] - 公司第二期员工持股计划规模不超过820万股，两个锁定期均已届满，待售股份820万股，占总股本1.63%[95][96] 公司业务与股权交易 - 公司拟将上海舜华注册资本141.25万元以2739.7805万元转让给北京京城机电产业投资有限公司[4] - 京城机电产业投资拟于2024年12月31日前受让上海舜华对应注册资本141.25万元股权，交易价2739.78万元[52] - 公司持有开尔文化99.9%的合伙份额[4] - 公司持有义通投资99.29%的合伙份额[4] - 义通投资转让祥盛环保25%股权，交易价17700万元，已收9000万元并完成12.71%股权交割，剩余8700万元引发诉讼[52] - 义通投资收到中创环保支付的9000万元交易对价，完成祥盛环保12.71%股权交割，仍有8700万元未支付，义通投资仍持有12.29%股权[94] 财务数据与指标 - 本报告期营业收入2.11亿元，上年同期2.21亿元，同比减少4.38%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润770.62万元，上年同期2787.65万元，同比减少72.36%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4004.19万元，上年同期6437.61万元，同比减少37.80%[12] - 本报告期末总资产14.06亿元，上年度末14.54亿元，同比减少3.29%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.15亿元，上年度末11.21亿元，同比减少0.53%[12] - 非流动性资产处置损益为 - 11.07万元[15] - 计入当期损益的政府补助397.88万元[15] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 - 41.13万元[15] - 委托他人投资或管理资产的损益为138.24万元[15] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回100万元[15] - 2024年上半年公司实现营业收入21,098.34万元，同比下降4.38%；净利润770.62万元，同比下降72.36%[23] - 内立面装饰搪瓷材料业务营收7,753.54万元，同比下降10.67%，毛利率同比下降6.23%[24] - 火电及非电节能环保类业务营收9,461.43万元，同比下降15.46%，毛利率同比下降8.45%[25] - 新型绿色建筑幕墙类业务营收1,376.06万元，同比毛利提升3.46%，潜在适用项目增多[26] - 2024年上半年营业收入2.11亿元，同比降4.38%；营业成本1.58亿元，同比增5.89%；净利润707.34万元，同比降74.99%[38] - 工业保护搪瓷材料营收9461.43万元，同比降15.46%；内立面装饰搪瓷材料营收7753.54万元，同比降10.67%[39] - 珐琅板绿色建筑幕墙材料营收1376.06万元，同比增788.69%；幕墙装饰营收1807.94万元，同比增6.78%[41] - 销售费用703.36万元，同比降13.36%；管理费用2357.99万元，同比降27.73%；研发投入783.75万元，同比降37.86%[38] - 经营活动现金流量净额4004.19万元，同比降37.80%；投资活动现金流量净额618.58万元，同比降78.99%；筹资活动现金流量净额 - 1222.74万元，同比增55.17%[38] - 投资收益金额为1352732.22元，占利润总额比例14.75%，主要系现金管理理财收益[42] - 公允价值变动损益为 -6189441.20元，占比 -67.48%，主要系金融资产公允价值变动[42] - 本报告期末货币资金291956979.17元，占总资产比例20.77%，较上年末比重增加3.60%[43] - 本报告期末应收账款328361354.16元，占总资产比例23.36%，较上年末比重减少2.50%[43] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数50819484.67元，本期公允价值变动损益 -411341.20元，期末数40813112.78元[45] - 其他非流动金融资产期初数89030259.12元，本期公允价值变动损益 -5778100.00元，期末数83252159.12元[45] - 报告期内银行理财产品委托理财发生额5000.00元，未到期余额2070.00元[48] - 报告期内券商理财产品委托理财发生额4011.18元，未到期余额1970.50元[48] - 固定资产受限金额7047637.60元，无形资产受限金额7204129.60元，货币资金受限金额2391262.60元，合计受限金额16643029.80元[46] - 合同负债本报告期末41746635.36元，占总资产2.97%，较上年末比重增加0.91%，主要系预收合同款增加[43] - 合肥开尔环保科技公司报告期营收3526.35万元，同比降38.99%，营业利润577.42万元，同比增22.19%，净利润423.01万元，同比降10.02%[54][55] - 浙江晟开幕墙装饰公司报告期营收1807.94万元，同比增6.78%，营业利润34.14万元，同比降74.39%，净利润29.33万元，同比降69.59%[54][55][56] - 浙江开尔环保科技公司报告期营收398.30万元，同比降21.88%，营业利润 - 120.12万元，同比降175.15%，净利润 - 117.74万元，同比降173.66%[54][56] - 无锡市金科尔动力设备公司报告期营收1381.31万元，同比降38.84%，净利润 - 229.39万元，同比降277.41%[54][56] - 杭州开尔装饰材料公司报告期营收1489.62万元，同比增402.69%，营业利润473.40万元，同比降22.65%，净利润512.50万元，同比降16.26%[54][56] - 金华开晴太阳能科技公司报告期营收180.50万元，同比增5.37%，营业利润118.29万元，同比增12.72%，净利润112.16万元，同比增12.70%[54][56] - 杭州义通投资合伙企业报告期营业利润和净利润均为 - 581.50万元，因持有的祥盛环保12.29%股权公允价值变动[54][56] - 2024年半年度营业总收入2.1098335634亿美元，2023年半年度为2.2065274606亿美元，同比下降4.38%[115] - 2024年半年度净利润707.342382万美元，2023年半年度为2827.677244万美元，同比下降74.99%[116] - 2024年半年度基本每股收益0.0153，2023年半年度为0.0554，同比下降72.38%[117] - 2024年半年度母公司营业收入1.6834776155亿美元，2023年半年度为1.8916443344亿美元，同比下降11.00%[117] - 2024年半年度母公司营业利润448.59955万美元，2023年半年度为2824.826135万美元，同比下降84.12%[117] - 2024年半年度研发费用783.751162万美元，2023年半年度为1261.301795万美元，同比下降37.86%[115][117] - 2024年半年度销售费用703.358347万美元，2023年半年度为811.777959万美元，同比下降13.35%[115] - 2024年半年度管理费用2357.985866万美元，2023年半年度为3262.574722万美元，同比下降27.72%[115] - 2024年半年度财务费用 -168.412725万美元，2023年半年度为 -43.330585万美元[115] - 2024年半年度归属母公司股东的净利润770.621418万美元，2023年半年度为2787.653085万美元，同比下降72.36%[116] - 2024年上半年净利润为3046624元，2023年同期为26111841.31元[118] - 2024年上半年经营活动现金流入小计259594118.43元，2023年同期为367708031.80元[120] - 2024年上半年经营活动现金流出小计219552216.61元，2023年同期为303331942.41元[120] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为40041901.82元，2023年同期为64376089.39元[120] - 2024年上半年投资活动现金流入小计94914383.60元，2023年同期为127459851.66元[120] - 2024年上半年投资活动现金流出小计88728544.91元，2023年同期为98013340.20元[120] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为6185838.69元，2023年同期为29446511.46元[120] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计49558647.51元，2023年同期为23600000元[120] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计61786017.84元，2023年同期为50873246.82元[121] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 12227370.33元，2023年同期为 - 27273246.82元[121] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1358.91万元，上年同期为

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年 | 1-6 月占 用累计发生金额 | 2024 | 年 1-6 占用资金的利 | 月 | 2024 年 偿还累计发生 | 1-6 月 | 2024 | 年 6 月 占用形成原 末占用资金余 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | 因 | | | | | 系 | 目 | 金余额 | | （不含利息） | | 息（如有） | | 金额 | | | 额 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-029 浙江开尔新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更的概述 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 （一）会计政策变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理 暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"《暂行规定》"）， 适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数 据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于 不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计 处理，并对数据资源的披露提出了具体要求，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）， 规定"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-027 近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新 材"）收到股东邢翰学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持有的部分股份办理 了解除质押业务，具体事项如下： 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东 名称 | | 是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 股份比例① | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除 日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 比例 | | | | | | | 邢翰学 | | 是 | 18,000,000 | 15.96% | 3.58% | 年 2023 | 8 | 2024 | 年 7 | 申万宏源证券 | | | | ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-026 浙江开尔新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新 材"）收到股东邢翰学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持有的部分股份办理 了质押业务，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售 股（如是， | 是否为补 | 质押 | | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 （股） | 股份比例 | 股本比例 | 注明限售类 | 充质押 | 起始日 | | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | | 型） | | | | | | | | 邢翰 | 是 | | | | 否， ...