业绩相关 - 5份合同含税金额合计41708776.23元，不含税36910421.44元，占2023营收6.00%[5][6][31] - 2021年公司从中铁装饰获收入2087379.41元，占当年总收入0.27%[16] 合同相关 - 合同一含税10096267.84元，付款分阶段[19][20] - 合同二含税1167976.76元，预付款10%，分阶段付款[21][22] - 合同三含税7233837.00元，预付款10%，分阶段付款[23][24] - 合同四含税8208542.30元，无预付款，分阶段付款[26] - 合同五含税15002152.33元，分阶段付款[28][30] 合作相关 - 北京城建设计发展集团与公司签三项墙面一体化系统采购合同[36] - 北京中铁装饰与公司签建筑工程物资采购合同[36] - 中铁十一局集团电务工程与公司签墙面一体化物资采购合同[36] 未来展望 - 合同履行对公司本年度及以后年度经营业绩有积极影响[31] 风险提示 - 合同价款以实际结算为准，履行有履约风险[32]

员工持股计划 - 2022年7月13日820万股以3元/股非交易过户至二期员工持股计划账户，占当时股本1.60%[3] - 存续期48个月，自2022年7月15日至2026年7月14日[5] - 标的股票分两期解锁，比例60%、40%[5] 业绩与解锁情况 - 2023年度净利润74385431.60元，剔除费用后较2021年增长率超20%[7][8] - 第一批解锁比例60%，2023年7月14日届满[5] - 第二批解锁份额对应股份2520000股，占当前总股本0.50%[9] 后续安排 - 2名持有人离职，未解锁份额220000股由管理委员会出售[10] - 第二个锁定期届满后出售合计2740000股，约占当前总股本0.54%[11] - 员工持股计划存续期届满可自行、提前或延长终止[13]

股权交易 - 公司拟2739.7805万元转让上海舜华2.02%股权给京城产投[2] - 交易完成后预计持股3.94%，对应注册资本275.51万元[2][19] - 股权转让款分两次支付，每次13698902.50元[14] 公司数据 - 京城产投2023年资产总额153146.55万元，净利润1048.52万元[5] - 上海舜华2024年4月30日资产总额66240.07万元，负债45066.23万元[9] - 上海舜华2024年1 - 4月营收3863.31万元，净利润 - 2315.78万元[9] 交易影响 - 交易扣除成本费用后预计增净利润约1088万元[19] - 交易所得款项用于公司日常经营[18] - 交易不影响合并报表范围，无不利影响[19]

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-021 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第十一次（临时）会议于 2024 年 5 月 30 日以电话方式向全体董事、 监事和高级管理人员发出会议通知，根据《公司章程》第一百二十四条的相关约 定，经全体董事同意，豁免了本次会议的通知时限。 2、本次会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议 ...

权益分派方案 - 以2023年12月31日总股本503,171,090股为基数[1] - 每10股派现金股利0.30元（含税），共15,095,132.70元（含税）[1] 扣税规则 - QFII、RQFII等每10股派0.27元[5] - 不同持股时长补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日2024年5月14日，除权除息日5月15日[5] - 业务申请期2024年5月6日至5月14日[8] 其他信息 - 分派对象为5月14日收市后在册股东[6] - 咨询地址和电话[9]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次（临时）会议4月23日发通知，4月26日召开[1] - 应到董事7人，实到7人[1] 议案审议 - 审议通过《关于<公司2024年第一季度报告全文>的议案》[2] - 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》[4] 人员聘任 - 同意聘任傅建有为公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满[4] 公告编号 - 《2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 016[3] - 《关于聘任公司高级管理人员的公告》公告编号为2024 - 018[5] 备查文件 - 包括公司第五届董事会第十次（临时）会议决议[6] - 包括公司独立董事专门会议2024年第二次会议决议[6]

人事变动 - 2024年4月26日公司审议通过聘任傅建有为副总经理[1] 人员信息 - 傅建有1966年生，2009年3月加入公司[4] - 傅建有曾任多职，持有员工持股计划120万份份额[4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入7130.40万元，较上年同期减少353.70万元，下降4.73%[4][9] - 归属于上市公司股东的净利润1109.78万元，较上年同期增加38.55万元，增长3.60%[4][9] - 2024年第一季度营业总收入7.13亿元，较上期7.48亿元有所下降[32] - 第一季度净利润1088.06万元，上期为1130.82万元[33] - 归属于母公司所有者的净利润1109.78万元，上期为1071.23万元[33] - 基本每股收益0.0221元，上期为0.0213元[34] - 稀释每股收益0.0221元，上期为0.0213元[34] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额4922.33万元，较上年同期增加1472.29万元，增长42.67%[4][20] - 投资活动产生的现金流量净额-3260.39万元，较上年同期减少10477.06万元，下降145.18%，主要系购买理财产品净流出增加且无不动产处置款流入[21] - 筹资活动产生的现金流量净额2109.22万元，较上年同期增加3127.78万元，增长307.08%，主要系金融机构借款增加[22] - 现金及现金等价物净增加额为3783.39，较之前的9589.01减少5805.62，降幅60.54%[24] - 经营活动现金流入小计本期为198,429,344.17元，上期为168,324,684.43元[35] - 经营活动现金流出小计本期为149,206,013.68元，上期为133,824,280.38元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为49,223,330.49元，上期为34,500,404.05元[35] - 投资活动现金流入小计本期为31,213,134.31元，上期为98,801,155.71元[36] - 投资活动现金流出小计本期为63,816,993.82元，上期为26,634,481.68元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,603,859.51元，上期为72,166,674.03元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为49,058,647.51元，上期未提及具体金额[36] - 筹资活动现金流出小计本期为27,966,399.86元，上期为10,185,568.54元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为21,092,247.65元，上期为 - 10,185,568.54元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为37,833,873.89元，上期为95,890,131.30元[36] 资产负债情况 - 交易性金融资产期末余额8134.18万元，较期初增加3052.23万元，增长60.06%，主要系理财产品投资增加[7] - 应收票据期末余额1554.02万元，较期初减少760.59万元，下降32.86%，主要系商业承兑汇票减少[7] - 预付款项期末余额741.45万元，较期初增加336.03万元，增长82.88%，主要系预付材料款增加[7] - 短期借款期末余额7059.85万元，较期初增加2408.75万元，增长51.79%，主要系短期借款增加[7] - 合同负债期末余额4009.01万元，较期初增加1019.98万元，增长34.12%，主要系预收合同款增加[7] - 2024年3月31日，货币资金期末余额为298060222.09元，期初余额为249651780.99元[30] - 2024年3月31日，交易性金融资产期末余额为81341805.33元，期初余额为50819484.67元[30] - 2024年3月31日，应收账款期末余额为296286936.22元，期初余额为375887055.73元[30] - 2024年3月31日，存货期末余额为179408910.55元，期初余额为166622877.52元[30] - 2024年3月31日，合同资产期末余额为90498686.00元，期初余额为103832271.13元[30] - 流动资产合计9.92亿元，上期为10.03亿元[31] - 非流动资产合计4.44亿元，上期为4.51亿元[31] - 流动负债合计2.71亿元，上期为2.98亿元[31] - 非流动负债合计2503.67万元，上期为2742.38万元[32] - 所有者权益合计11.40亿元，上期为11.28亿元[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27691，表决权恢复的优先股股东总数为0[25] - 前10名股东中，邢翰学持股比例22.42%，持股数量112787412股；吴剑鸣持股比例9.89%，持股数量49763906股；邢翰科持股比例9.26%，持股数量46572225股[25] 股权交易与员工持股计划 - 义通投资已收到中创环保支付的9000万元交易对价，完成祥盛环保12.71%股权交割，仍有8700万元未支付，义通投资仍持有祥盛环保12.29%股权[28] - 公司第二期员工持股计划规模不超过820万股，截至报告披露日，专用证券账户持有820万股，其中546万股已解锁，占公司当前总股本的1.085%[29]

员工持股计划会议情况 - 2024年4月23日召开二期员工持股计划第二次持有人会议，29人出席，代表2055万份份额[1] - 出席会议有效表决权份额1365万份，占不含预留部分100%[1] 议案审议与管理委员会变动 - 审议通过变更管理委员会委员议案，补选杨雪梅[2] - 议案表决同意1365万份，占出席有效表决权100%[3] - 管理委员会第三次会议选杨雪梅为主任[3]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月3日刊登，会议于4月23日召开[4][5] - 出席股东大会股东及代理人12人，代表股份214,077,057股，占比42.8565%[6] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年度董事会报告>的议案》同意213,533,495股，占比99.7461%[12] - 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》同意212,956,595股，占比99.4766%[22] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意3,833,052股，占比77.3805%[28]