回购方案 - 2025年1月3日审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购价格上限由8元/股调为7.98元/股[2] 回购情况 - 截至2025年9月30日，累计回购10573400股，占总股本1.7812%[3] - 最高成交价5.71元/股，最低4.59元/股，成交总金额56110096元[3] 合规情况 - 回购时间、数量等符合规定，未在特定期间回购[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[5]

可转债情况 - 公司发行4550万张可转换公司债券，募资4.55亿元，净额4.422634亿元[2] - “东宝转债”转股期限为2024年2月5日至2029年7月30日，最新转股价格6.63元/股[2] - 2025年第三季度未发生转股，截至季末剩余可转债4549670张，票面总金额4.54967亿元[2] - 可转债初始转股价格6.67元/股，2024年5月31日调为6.65元/股，2025年6月17日调为6.63元/股[5][6] 股份情况 - 截至2025年6月30日，限售股3846150股，占比0.65%，无限售股589761783股，占比99.35%[7] - 截至2025年9月30日，公司总股本593607933股[7] - 2025年第三季度公司股份无变动[7]

事件概述 - 公司股票收盘价已连续十个交易日低于当期转股价格6 63元/股的90% 预计将触发可转债转股价格向下修正条件 [1] 触发条件详情 - 触发条件为股票收盘价连续十个交易日低于当期转股价格6 63元/股的90% [1] - 涉及的期间为2025年9月17日至2025年9月30日 [1] 公司后续安排 - 若触发转股价格修正条件 公司将按照《募集说明书》约定及时履行后续审议程序 [1] - 公司将履行信息披露义务 [1]

公司股价与转股价格 - 公司股票自2025年9月17日至9月30日已有十个交易日收盘价低于当期转股价格6.63元/股的90% [1] - 该情况预计将触发"东宝转债"的转股价格向下修正条件 [1] 可转债基本信息 - "东宝转债"发行总额为45,500.00万元 [1] - 该可转债于2023年8月18日上市 [1] - 转股期为2024年2月5日至2029年7月30日 [1] 转股价格修正程序 - 若触发修正条件 公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案 [1] - 修正方案需提交股东大会审议 [1] - 公司将按规定履行审议程序和信息披露义务 [1]

债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 关于东宝转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300239，证券简称：东宝生物 | 证券代码：300239 | | --- | | 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-062 | 2、债券代码：123214，债券简称：东宝转债 3、转股价格：6.63 元/股 4、转股期限：2024 年 2 月 5 日至 2029 年 7 月 30 日 5、根据公司《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")规定：在本次发行的可转换公 司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方 案并提交公司股东大会审议表决。 自 2025 年 9 月 17 日至 2025 年 9 月 30 日，包头东宝生物技术股份有限公司 (以下简称"公司")股票已有十个交易日的收盘价 ...

公司主营业务 - 主营产品包括明胶、胶原蛋白、空心胶囊及TOC端系列产品 [1] - 产品主要应用于医药、食品及营养大健康领域 [1] 供应链澄清 - 公司未向骨胶水生产厂家供应原料 [1]

业绩总结 - 2025年1 - 6月营收36,905.58万元，同比降16.93%[5] - 2025年1 - 6月净利润3,696.73万元，同比降28.00%[5] 其他 - 控股股东等相关承诺已履行[6] - 报告期内监管未对保荐人采取措施[8]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份约1057万股 占公司总股本1.7812% [1] - 回购最高成交价5.71元/股 最低成交价4.59元/股 [1] - 回购成交总金额约5611万元人民币 [1] 公司经营与市值 - 2024年1至12月营业收入全部来自生物和生化制品业务 占比100.0% [1] - 当前公司市值达34亿元人民币 [1]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份1057.34万股，占公司当前总股本1.7812% [1] - 最高成交价5.71元/股，最低成交价4.59元/股 [1] - 成交总金额5611.01万元人民币（不含交易费用） [1]

回购方案 - 2025年1月3日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元，原价格≤8元/股，后调为≤7.98元/股[2] 回购进展 - 截至2025年8月31日，累计回购10573400股，占总股本1.7812%[3] - 最高成交价5.71元/股，最低4.59元/股，成交金额56110096元（不含费用）[3] 合规情况 - 回购时间、数量等符合规定，未在特定期间回购，交易方式符合要求[5] 未来展望 - 后续将在回购期限内继续实施回购并履行披露义务[5]