合规与治理 - 2024年召开7次监事会会议[3] - 信永中和出具2024年度无保留意见审计报告[6] - 完成内蒙古证监局现场检查问题整改[8] 资金与财务 - 2024年度募集资金存放和使用合规[8] - 《2024年度利润分配预案》程序合法合规[10] - 报告期无经营性资金占用和担保事项[11] 制度与报告 - 根据会计准则进行会计政策变更[12] - 监事会认为《2024年度内部控制评价报告》真实客观[13] - 制定《内幕信息知情人登记管理制度》[14]

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年度具体审计费用由股东大会授权管理层协商确定[11] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] - 同行业上市公司审计客户家数为238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 审计机构合规 - 截至2024年12月31日，近三年受行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[6] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签署和复核上市公司2家等[7]

资金募集 - 公司发行可转债募资4.55亿元，净额4.4226344342亿元[2] 资金使用 - 用1460.287009万元募资置换自筹资金[4] - 向益青生物提供不超4亿元财务资助[5] - 扩产项目拟投募资4亿元，补流拟投4226.34万元[6] - 用不超3.5亿闲置募资和不超3亿自有资金现金管理[7] 资金补充 - 拟用不超2亿闲置募资补流，期限不超12个月[12][14] - 预计节约财务费用约620万元[12] 审议情况 - 多会议及保荐人同意闲置募资补流议案[14][15][17][18][19][20]

募集资金情况 - 2021年5月向特定对象发行股票，募集资金总额4.072817亿元，净额3.9669348024亿元[2] - 2023年7月向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额4.55亿元，净额4.4226344342亿元[6] 资金投入与使用 - 截至2023年12月31日，特定对象发行股票募集资金累计投入3.4897115517亿元，含自有资金先期投入8110.385979万元[3] - 2024年特定对象发行股票募集资金实际使用1044.882344万元，账户余额4074.952118万元[4] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金累计投入1.2468057113亿元，含自有资金先期投入1276.25399万元[7] - 2024年可转换公司债券募集资金实际使用4445.380391万元，账户余额2.8289255392亿元[8] 项目投资进度与效益 - 胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目调整后投资311,342.96元，投资进度100%[18] - 新型空心胶囊智能产业化项目调整后投资59,561,807.87元，投资进度100%，本年度实现效益2,154,770.19元[18] - 年产5万吨绿色生态有机肥项目投资75,393,200.00元，本年度投入3,696,113.44元，累计投入54,052,339.81元，投资进度71.69%，本年度效益 -1,260,922.49元[18] - 废水资源综合利用项目投资102,831,200.00元，本年度投入6,752,710.00元，累计投入86,898,558.56元，投资进度84.51%，本年度效益 -139,209.58元[18] - 补充流动资金项目调整后投资89,411,780.24元，投资进度100%[19] - 新型空心胶囊智能产业化扩产项目承诺投资400,000,000.00元，截至期末累计投入126,870,931.62元，投资进度31.72%，预计2026年12月达到预定可使用状态[36] 资金变更与补充 - 累计变更用途的募集资金总额为129,057,300.00元，比例为32.53%[18] - 2021年第一次变更“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”，涉及募集资金1.290573亿元，占募集资金净额32.53%，调整后使用5886.6万元，剩余7144.73238万元用于永久补充流动资金[23] - 2022年第二次变更“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”，涉及募集资金5886.6万元，占募集资金净额14.83%，变更后用于“新型空心胶囊智能产业化项目”[25] - 2024年12月20日及2025年1月6日，公司审议通过将“生态资源综合利用建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案[34] 现金管理 - 2023年3月20日，公司同意使用不超1.5亿元自有资金和不超8000万元暂时闲置募集资金（合计不超2.3亿元）进行现金管理，截至2024年3月20日，闲置募集资金现金管理余额为0元，收益174,599.74元[31] - 2024年4月22日，公司同意使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金和不超3亿元自有资金（合计不超6.5亿元）进行现金管理，截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为0元，收益520,456.30元[32] - 2023年8月11日，公司同意合计使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年8月11日，现金管理余额为0元，收益4,265,758.91元[44] - 2024年4月22日，公司同意使用不超过35,000万元暂时闲置募集资金和不超过30,000万元自有资金进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理余额为0元，收益2,880,016.31元[45] 其他事项 - 2023年12月公司修订《包头东宝生物技术股份有限公司募集资金管理制度》[9] - 2024年10月内蒙古证监局对公司全面现场检查，2025年2月公司收到警示函，截至报告出具日公司完成警示函问题整改[52] - 胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目变更原因是公司调整战略及行业发展变化[48][50] - 新型空心胶囊智能产业化项目未达预计收益因投产时间短，产能销量待释放[50] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[48][50]

公司信息 - 证券代码为300239，证券简称为东宝生物[1] - 债券代码为123214，债券简称为东宝转债[1] 财报披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[2]

业绩总结 - 2024年营业收入884,932,215.88元，较2023年减少9.19%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润85,982,726.28元，较2023年减少28.28%[3] - 2024年末资产总额2,624,919,556.21元，较2023年末减少4.27%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,739,542,623.39元，较2023年末增加4.91%[3] 财务指标变化 - 2024年末货币资金较期初减少28.93%[5] - 2024年末应收账款较期初增加27.26%[5] - 2024年末存货较期初增加25.91%[5] - 2024年末短期借款较期初减少100.00%[9] - 2024年末应付票据较期初增加34.73%[10] - 2024年末合同负债较期初增加41.34%[10] 其他财务数据 - 期末盈余公积较期初增长10.76%，未分配利润较期初增加66,603,732.64元，增长19.32%[15] - 营业利润较上年同期减少26.20%[16] - 利润总额较上年同期减少26.89%[16] - 净利润较上年同期减少28.35%[16] - 基本每股收益较上年同期减少28.32%[17] - 稀释每股收益较上年同期减少32.16%[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少65.33%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加31.64%[18] - 处置固定资产等收回现金净额较上期增加3383.58万元，增幅14015.49%[19] - 收到其他与投资活动有关的现金较上期增加19.90亿元，增幅653.48%[19] - 购建固定资产等支付现金较上期减少5507.57万元，降幅41.65%[19] - 支付其他与投资活动有关的现金较上期增加19.83亿元，增幅654.46%[19] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少13.56亿元，减少104.01%[19][21] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少32.43亿元，减少106.02%[19][21] - 现金及现金等价物净增加额较上期减少59.03亿元，减少157.42%[19][21] 未来展望与策略 - 2024年公司聚焦主业，实施“胶原+”纵向一体化发展战略[21] - 2025年公司持续推进大健康产业发展，为投资者创造回报[22]

员工持股计划股份情况 - 2022年7月25 - 29日购买股票16,248,404股，占总股本2.74%[3] - 截至公告披露日，持股16,248,404股，占总股本2.74%[3] 员工持股计划期限调整 - 原存续期为2022年7月29日 - 2025年7月28日[3] - 同意展期12个月至2026年7月28日[5] 员工持股计划规则修订 - 禁买期调整，年报等前从30日改15日，季报等前从10日改5日[4] - 存续期届满前3个月，经相关同意可延长[4]

包头东宝生物技术股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 名 称：信永中和会计师事务所 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "信永中和")合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 公司章程修订对照表 （2025 年 4 月） | 序号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | | | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | | 1 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 修订 | | | 简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、 | | | | | 《中国共产党章程》（以下简称《党章》） | 《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以 | | | | | 下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 | | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | | | | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司 | | | | | 的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事 | ...