关于江苏飞力达国际物流股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 2023 年度 第 1 页 公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2024]E1165号 江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称飞力达） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了苏公 W[2024]A535 号无保留意见 审 ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-032 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的套期保值业务只限于从事公司日常经营业务所使用 的主要结算货币，主要外币币种为美元。公司拟开展的套期保值业务品种主要包 括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍 生产品业务等。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"飞力达"）于2024 年4月19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过10,000万美元的 外汇套期保值业务，有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年度股东大会召开之日止。现将相关情况公告如下： 一、 开展外汇套期保值业务的目的 公司主营国际货运代理及供应链管理等业务涉及美元等外币结算，随着业务 发展迅速，外币结算量不断上升。为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规 避和防范外汇市场风 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司 2023 年财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"苏公 W[2024] A535 号"标准无保留意见的审计报告。我们对公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果、现金 流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现将公司财务决算情况汇报如下： 报告期内，公司实现营业总收入为 502,442.65 万元，较去年同期下降 25.81%。归属于上市公司股东 的净利润为 2,180.44 万元，较去年同期下降 79.74%。公司营收下降主要是海运和空运产品受国际市场运价 价格下调影响。公司净利润同比下降主要是受美元汇率波动影响汇兑收益减少以及信用减值损失增加所致。 2023 年上半年，公司第二季度营业收入较第一季度恢复增长，环比增长 11.21%。归母净利润及扣非 归母净利润第二季度扭亏为盈，环比增长显著。2023 年下半年，公司营业收入持续增长，第三季度较第二季 度环比增长 6.01%，第四季度较第三季度环比增长 18.45%。归母净利润及扣非归母净利润第四季度环比下降， 主要系公司基于谨慎性考量 ...

股东大会时间 - 现场会议2024年5月17日14时召开[3] - 网络投票2024年5月17日进行[3] - 股权登记日为2024年5月10日[5] - 现场会议登记2024年5月14日进行[9] 会议其他信息 - 现场会议地点在昆山公司六楼会议室[5] - 涉及总议案及15项非累积投票提案[20] - 议案15.00须2/3以上表决权通过[8] - 对中小投资者表决单独计票披露[8] 投票信息 - 网络投票代码350240，简称飞力投票[15] - 深交所交易系统投票有三个时段[16] - 互联网投票9:15开始，15:00结束[17] 其他 - 委托书有效期至大会结束[22] - 有参会股东登记表[24]

担保情况 - 公司为飞力达物流（深圳）申请1500万元和2000万元授信提供担保[2] - 公司为上海飞力达申请3000万元和4000万元贷款授信提供担保[3] - 公司为重庆联智供应链申请4000万元和2000万元授信提供担保[4] - 截至2023年末，公司对子公司实际担保金额为17,362.07万元，占2023年度经审计净资产的9.99%，占经审计总资产的4.53%；若本次担保额度生效，担保额度总额38,500万元，占2023年度经审计净资产的22.16%，占经审计总资产的10.04%[21] 子公司数据 - 飞力达物流（深圳）注册资本179万美元，2024年第一季度净利润为 - 1,406,912.27元，截至2024年3月31日资产总额170,182,051.89元，负债总额113,243,789.87元，资产负债率66.54%[5][8] - 上海飞力达注册资本10000万元，2024年第一季度净利润为12,338,928.49元，截至2024年3月31日资产总额633,175,344.29元，负债总额451,263,212.73元，资产负债率72.56%[9][12] - 重庆联智供应链注册资本2000万元[13] 财务对比 - 2023年12月31日至2024年3月31日，资产总额从76,000,926.23元增至78,696,810.87元，负债总额从73,724,735.37元增至76,563,569.86元，银行贷款总额从14,560,000.00元降至14,510,000.00元，净资产从2,276,190.86元降至2,133,241.01元，资产负债率从97.01%升至97.29%，营业收入从23,160,135.03元降至2,872,938.20元，利润总额从 -6,879,135.53元升至 -189,957.77元，净利润从 -5,674,785.67元升至 -142,949.85元[16] 其他情况 - 截止公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等[22]

证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-030 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（ 以下简称"公司"）根据2024年整体 生产经营、资金需求及融资情况，对2024年度合并报表范围内全资、控股子公司 （以下统称"子公司"）担保业务的情况进行了预测分析，提出了在2024年度为 子公司（以及子公司之间）提供担保额度的议案。具体情况如下: 一、担保基本情况 1、担保类型 公司子公司（含子公司之间）的担保事项划分为融资性担保与非融资性担保。 融资性担保主要包括公司为境内、外子公司的银行或其它金融机构融资业务等提 供的担保，非融资性担保指不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包括项 目履约等业务的担保等。 本次担保额度为非融资性担保额度，主要为关税保付保函、履约保函、投标 保函等业务的担保。截至2023年末，公司非融资性担保余额为14,406.07万元， 2024年非融资性担保总额度拟不超过人民币22,000万元。 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事赵先德、蒋德权、陈江的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 董事会 2024年4月19日 1 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-027 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 上述述职报告具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于2024年4月19日下午14:00时以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年4月9日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人（其中董事吴有毅先生，唐烨先生，钱康珉先生；独立董事赵先德 先生、蒋德权先生以通讯的方式出席会议）。本次会议由董事长姚勤先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江 苏飞力达国际物流股份有限公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董 事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-036 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于东莞飞力达电子元器件集散中心项目签订施工总承包 工程合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议，第六届监事会第八次会议审议通过了《关于东莞飞力达电子元器件集散 中心项目签订施工总承包工程合同的议案》，公司拟与昆山市玉峰建设有限公司 签订施工总承包工程合同，具体情况如下： 公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于东莞飞力达电子元器件集散中 心项目签订施工总承包工程合同的议案》，该议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票表决通过。 第六届监事会第八次会议审议通过《关于东莞飞力达电子元器件集散中心项 目签订施工总承包工程合同的议案》，该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规 定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易 事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入15.41亿元，较上年同期增长43.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 291.70万元，较上年同期增长78.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4014.41万元，较上年同期下降315.45%[4] - 本报告期末总资产38.41亿元，较上年度末增长0.12%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为15.4053881326亿元，较上期的10.7187890962亿元增长43.72%[20] - 公司2024年第一季度营业总成本为15.4677599225亿元，较上期的10.9744168886亿元增长40.94%[20] - 公司2024年第一季度末资产总计为38.4061355614亿元，较期初的38.3588477485亿元增长0.12%[18][19] - 公司2024年第一季度末负债合计为21.349572014亿元，较期初的20.981985437亿元增长1.75%[18] - 公司2024年第一季度末所有者权益合计为17.0565635474亿元，较期初的17.3768623115亿元下降1.84%[19] - 公司2024年第一季度末流动资产合计为22.8519553009亿元，较期初的22.4359990664亿元增长1.85%[17] - 公司2024年第一季度末非流动资产合计为15.5541802605亿元，较期初的15.9228486821亿元下降2.31%[18] - 公司2024年第一季度末流动负债合计为18.4172345013亿元，较期初的17.6981679081亿元增长4.06%[18] - 公司2024年第一季度末非流动负债合计为2.9323375127亿元，较期初的3.2838175289亿元下降10.70%[18] - 公司2024年第一季度投资收益为34.78178万元，上期为 - 39.13839万元[20] - 公司2024年第一季度营业利润为 - 421.16万元，上年同期为 - 2162.07万元[21] - 公司2024年第一季度净利润为 - 564.56万元，上年同期为 - 1920.32万元[21] - 公司2024年第一季度基本每股收益为 - 0.01元，上年同期为 - 0.04元[21] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4014.41万元，上年同期为 - 966.29万元[24] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4911.37万元，上年同期为 - 2819.51万元[24] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为13529.85万元，上年同期为3794.50万元[25] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.77亿元，上年同期为11.91亿元[24] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为2.61亿元，上年同期为2.50亿元[25] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为6613.91万元，上年同期为1.70亿元[25] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为5.69亿元，上年同期为6.52亿元[25] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产4929.24万元，较期初增长332.94%[7] - 应收款项融资374.52万元，较期初增长126.73%[7] 成本及税费关键指标变化 - 营业成本14.44亿元，较去年同期增长46.12%[9] - 税金及附加406.48万元，较去年同期增长93.29%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,623，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，昆山亚通汽车维修服务有限公司和昆山飞达投资管理有限公司持股比例均为11.43%，持股数量均为42,390,000股；昆山吉立达投资咨询有限公司持股比例为10.85%，持股数量为40,223,625股[12] - 昆山飞达投资管理有限公司质押股份数量为4,000,000股，冻结股份数量为3,759,398股[12] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，期初限售股总数为7,786,571股，本期解除限售股数为397,500股，期末限售股总数为8,184,071股[14] - 耿昊期初限售股数为6,510,000股，本期解除限售397,500股，期末限售股数为6,907,500股[14]