业绩说明会安排 - 2025年4月30日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 人员与问题征集 - 副董事长、总裁耿昊等出席[1] - 2025年4月28日17:00截止征集问题[1] - 投资者访问全景网问题征集页面提问[1] - 公司将在会上回答普遍关注问题[1]

证券代码：300240 股票简称：飞力达 公告编号：2025-013 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司 提供担保额度的公告 公司为子公司（含子公司之间）的担保事项划分为融资性担保与非融资性担 保。融资性担保主要包括公司为境内、外子公司的银行或其它金融机构融资业务 等提供的担保，非融资性担保指不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包 括项目履约等业务的担保等。 本次担保额度为非融资性担保额度，主要为关税保付保函、履约保函、投标 保函等业务的担保。截至2024年末，公司非融资性担保余额为14,887.55万元， 2025年非融资性担保总额度拟不超过人民币22,000万元。 2.担保方及被担保方 担保方：公司及2025年度合并报表范围内全资、控股子公司； 被担保方：2025年度合并报表范围内全资、控股子公司，包括已经存在过担 保事项或预计需要进行被担保但不限于附件中列示的子公司。且被担保方均不是 失信被执行人。 3.担保金额 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-019 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告 关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日 召开第五届董事会第十八次、第五届监事会第十八次会议，于2023年5月19日召 开2022年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担 保的议案》，同意为全资子公司常州融达现代物流有限公司（以下简称"常州融 达"）参与上海期货交易所（以下简称"上期所"）开展期货商品（铜、铝、镍） 的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任提供担保。具体内容 详见《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》（公告编号： 2023-012）、《关于为全资子公司交割仓库业务提供担保调整库容的进展公告》 （公告编号：2025-005）。 近日，常州融达向上期所申请新增拟上市品种铸造铝合金指定交割仓库资质， 并拟与上期所签署《 ...

业务额度与交易 - 获批使用不超10000万美元自有资金开展外汇套期保值业务[1] - 银行远期获批额度不超10000万美元，报告期购入6355.39万美元，售出6570.06万美元[3] 业务结果 - 银行远期期末金额为0，本期公允价值变动损益 - 145.75万美元，期末占用额度金额为0[3] 业务风险 - 外汇衍生品交易业务存在汇率波动等风险[4][5] 业务策略 - 开展业务以套期保值为目的，杜绝投机性行为[6] 业务管理 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》，多部门协同管理[6] - 仅与有资质金融机构开展业务[7]

江苏飞力达国际物流股份有限公司 二、财务决算总体情况 （一）主要财务数据和指标 2024 年归属上市公司股东净利润-1,174.12 万元，较上年下降 153.85%；基本每股收益-0.0317 元，较 上年下降 153.19%；总资产 395,791.13 万元，较年初增长 3.18%；归属上市公司股东净资产 143,456.17 万 元，较上年减少 2.77%。 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 6,616,445,674.31 | 5,024,426,511.20 | 31.69% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,741,197.66 | 21,804,407.01 | -153.85% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -42,191,543.57 | -39,682,549.51 | -6.32% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 274,894,549.14 | 138,890,519.65 | 97.92% | | 基本 ...

业务决策 - 2025年4月17日公司审议通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 公司及子公司拟开展业务额度不超10000万美元[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] 业务安排 - 授权有效期自2024年度股东会通过至2025年度股东会召开[3] - 交易对方为有资质金融机构[3] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[4] - 公司制定相关管理制度[6] - 审计部每季度审查业务情况并报告[6] 监事会意见 - 监事会认为可规避风险，同意开展不超10000万美元业务[10] - 业务有效期同授权有效期[10]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[6] 社会责任 - 2024年5月，公司向SEE基金会捐赠10万元支持生态修复项目[11] - 2024年6月，公司向苏州援藏工作组捐赠20万元助力地区发展[12] 制度建设 - 公司依据相关法规完善治理结构和议事规则，建立“三会”议事制度[7] - 公司建立人力资源制度体系，实行全员劳动合同制[10] - 公司制定资金管理专项制度，规范资金收支和外汇套期保值业务[15] 审计工作 - 公司设立内部审计部，制定审计制度，2024年开展关键领域审计[14] - 2024年审计部针对资金管理内部控制实施专项稽核并汇报结果[16] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷错报≥税前利润10%，重要缺陷税前利润5%≤错报<税前利润10%，一般缺陷错报<税前利润5%[28] - 财务报告内部控制缺陷定性标准：董事等舞弊等情形为重大缺陷，未依准则选会计政策等为重要缺陷[28] - 非财务报告内部控制重大缺陷情形：经营活动违法等[29] - 非财务报告内部控制重要缺陷情形：经营活动轻微违法等[29] - 非财务报告内部控制一般缺陷情形：一般岗位人员流失严重等[30] 信息披露 - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露指定报纸和网站[24] 业务管理 - 公司建立销售业务全流程内部管理体系，制定多项规范性文件[16] 整体情况 - 公司构建起完善法人治理结构，内部控制体系健全[33] - 公司优化内部控制体系建设，将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程[33] - 报告期内公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[34]

子公司财务数据 - 飞力达物流（深圳）2024年负债总额116342981.05元，资产负债率66.61%，营收163316183.09元，净利润7527182.66元[7] - 上海飞力达2024年资产总额681406219.99元，负债总额490664178.64元，资产负债率72.01%，营收2048270418.30元，净利润18672137.48元[10] 担保情况 - 公司为飞力达物流（深圳）向交行深圳分行和招行深圳分行分别申请1500万元、2000万元授信额度提供担保[2] - 公司为上海飞力达向兴业银行上海徐汇支行和中信银行昆山经开区支行分别申请3000万元、4000万元贷款授信额度提供担保[3] - 截至公告披露日，公司对子公司实际担保金额为21536.18万元，占2024年度公司经审计净资产的15.01%[13] - 融资性担保金额为11924.63万元，非融资性担保金额为9611.55万元[14] - 本次担保额度生效后，公司对子公司担保额度总额为62300万元，其中融资性担保额度40300万元，非融资性担保额度22000万元[14] - 公司对子公司担保额度总额占2024年度经审计净资产的43.43%，占总资产的15.74%[14] 其他 - 飞力达物流（深圳）注册资本179万美元，上海飞力达注册资本10000万元[4][8] - 飞力达物流（深圳）和上海飞力达担保方式为连带责任担保，期限自债务履行期限届满之日后一年[11][12] - 相关担保协议尚未签署，具体内容以正式合同、协议为准[11][12] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等[14] - 董事会和监事会认为为子公司担保利于经营发展，符合公司及全体股东利益[15] - 监事会一致同意公司为子公司向银行申请贷款提供担保[15] - 备查文件包含第六届董事会第十四次会议决议和第六届监事会第十三次会议决议[16]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入661,644.57万元，较上年度上升31.69%[6] - 2024年净利润为909.23万元，2023年为2805.22万元[28] - 2024年归属母公司股东的净利润为 - 1174.12万元，2023年为2180.44万元[29] 财务数据 - 2024年12月31日，应收账款、其他应收款原值合计151,538.88万元，坏账准备合计18,197.00万元[6] - 公司流动资产期末23.43亿元，期初22.44亿元，增长4.41%[19] - 公司非流动资产期末16.15亿元，期初15.92亿元，增长1.45%[20] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计69.45亿元，2023年为52.80亿元[35] - 2024年投资活动现金流入小计4.75亿元，2023年为7.63亿元[36] - 2024年筹资活动现金流入小计12.32亿元，2023年为10.30亿元[36] 所有者权益 - 公司所有者权益期末16.92亿元，期初17.38亿元，下降2.69%[21] - 本期所有者权益增减变动金额为22,494.7万元，其中少数股东权益变动18,581.1万元[46] - 综合收益总额为6,986,776.77元[46] 业务与政策 - 公司以供应链解决方案及仓储配送服务、国际货运代理物流服务等为核心业务[58] - 公司主营业务收入主要由国际货运代理及综合物流服务构成[165] - 子公司飞力仓储2024 - 2027年享受减按15%的税率征收企业所得税优惠[197] 会计政策 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计机构为公证天业会计师事务所[2] - 公司财务报表以持续经营假设为编制基础，符合企业会计准则要求[59][62] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，以人民币为记账本位币[63][64][65] 股权占比 - 飞力达马来西股权占比24.00%[196] - 通达杭州供应链股权占比20.00%[196] - 贵阳飞力达股权占比25.00%[196]

2024年度，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体 股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公 司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规 范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情 况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的 履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议。并列席了历次董事会、股东大会， 对董事会所有通讯表决事项知情。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024年度监事会工作报告 （二）公司财务情况 | 序 号 | 召开时间 | 会议名称 | 内容（审议通过议案） | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案 | | | | | 的议案 | | | | | 2.关于公司 2023 年度以简易 ...