2024年情况 - 监事会召开6次会议，列席董事会和出席股东大会[2] - 各次会议审议年度、季度、半年度报告等议案[2][3] - 无对外担保，未发现关联方违规占用资金情况[6] 2025年展望 - 监事会按规定履职，促进公司规范运作[8] - 加强学习、监督财务和内控[9]

募集资金情况 - 2021年9月发行340万张可转换公司债券，募集资金3.4亿元，净额3.33亿元[1] - 2023年12月向特定对象发行1495.73万股股票，募集资金1.05亿元，净额1.00亿元[5] - 可转换公司债券募集资金利息收入44.10万元，手续费支出0.92万元[4] - 向特定对象发行股票募集资金利息收入2.00万元，手续费支出0.11万元[6] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金投入2.78亿元[3] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金投入1.00亿元[6] - 2024年公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金1100509.42元（不含税）[2] - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[14][15][16] - 截至2024年12月23日，将节余募集资金5620.71万元永久补充流动资金[17] 项目投资进度 - “年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT项目”投资进度为82.49%[24] - “补充流动资金”项目投资进度为100.00%[24] - 承诺投资项目截至期末累计投入金额为10014.49万元，投资进度为100%[1] 项目相关情况 - “年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT项目”延期至2023年12月31日达到预定可使用状态[25] - 拟使用不超过1000.00万元自有资金对PBAT项目现有装置进行技术改造[25] 账户管理 - 可转换公司债券募集资金专户于2024年12月注销[10] - 向特定对象发行股票募集资金专户于2024年5月注销[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入200,078.92万元，2023年度为17.76亿元，同比增长12.66%[5][25] - 2024年度合并营业总成本19.52亿元，2023年度为16.95亿元，同比增长15.16%[25] - 2024年度合并营业利润3200.42万元，2023年度为9228.16万元，同比下降65.32%[25] - 2024年度合并净利润2171.98万元，2023年度为8527.67万元，同比下降74.53%[26] - 2024年度母公司营业收入23.04亿元，2023年度为20.14亿元，同比增长14.43%[28] - 2024年度母公司营业成本20.41亿元，2023年度为17.20亿元，同比增长18.66%[28] - 2024年度母公司营业利润2333.98万元，2023年度为9160.86万元，同比下降74.52%[28] - 2024年度母公司净利润1298.46万元，2023年度为8340.65万元，同比下降84.43%[28] - 2024年度基本每股收益0.10元，2023年度为0.36元，同比下降72.22%[26] - 2024年度稀释每股收益0.10元，2023年度为0.36元，同比下降72.22%[26] 财务数据 - 2024年末公司货币资金期末余额280,055,974.81元，期初余额305,810,149.84元[18] - 2024年末公司应收票据期末余额93,899,652.23元，期初余额126,709,609.96元[18] - 2024年末公司应收账款期末余额416,273,752.18元，期初余额288,922,023.41元[18] - 2024年末公司应收款项融资期末余额104,363,972.31元，期初余额110,191,659.66元[18] - 2024年末公司预付款项期末余额28,563,207.43元，期初余额32,485,777.25元[18] - 2024年末公司其他应收款期末余额1,662,031.86元，期初余额811,354.56元[18] - 2024年末公司存货期末余额321,450,104.61元，期初余额217,161,435.46元[18] - 公司资产总计从21.74亿元增长至22.85亿元，增幅约5.13%[19][20] - 流动资产合计从11.05亿元增长至12.55亿元，增幅约13.49%[19] - 流动负债合计从5.997亿元增长至7.012亿元，增幅约16.92%[20] - 母公司资产总计从20.65亿元增长至21.71亿元，增幅约5.16%[23][24] - 母公司流动资产合计从10.91亿元增长至12.20亿元，增幅约11.77%[23] - 母公司流动负债合计从5.722亿元增长至6.763亿元，增幅约18.20%[24] - 公司短期借款从3.205亿元增长至4.110亿元，增幅约28.24%[19] - 母公司应付票据从2.624亿元增长至3.560亿元，增幅约35.67%[24] - 公司应交税费从204.20万元增长至1010.76万元，增幅约395.08%[19] - 母公司应交税费从172.47万元增长至938.76万元，增幅约444.30%[24] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为11.47亿元，2023年为10.09亿元[31] - 2024年收到的税费返还为4919.47万元，2023年为1784.35万元[31] - 2024年经营活动现金流入小计为12.04亿元，2023年为10.47亿元[31] - 2024年经营活动现金流出小计为12.27亿元，2023年为9.51亿元[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2320.49万元，2023年为9619.66万元[32] - 2024年投资活动现金流入小计为13万元，2023年无相关数据[32] - 2024年投资活动现金流出小计为6929.76万元，2023年为1.58亿元[32] - 2024年筹资活动现金流入小计为6.88亿元，2023年为6.21亿元[32] - 2024年筹资活动现金流出小计为7.00亿元，2023年为4.38亿元[32] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 9964.21万元，2023年为1.23亿元[32] 权益变动 - 2024年可转换公司债券完成转股5,847股，增加注册资本人民币5,847.00元[58] - 2024年上年期末股本余额为250,420,569.00元，本期期末为250,420,569.00元[46][49] - 2024年资本公积上年期末为177,763,032.67元，本期期末为177,869,666.55元[46][49] - 2024年盈余公积上年期末为69,292,865.06元，本期期末为70,591,000.00元[46][49] - 2024年未分配利润上年期末为490,568,354.02元，本期期末为477,283,241.84元[46][49] - 2024年所有者权益合计上年期末为1,063,090,661.97元，本期期末为1,050,650,961.54元[46][49] 其他 - 审计机构上会会计师事务所对公司2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告，签署日期为2025年4月21日[3] - 公司属化工行业，主要产品有ACR加工助剂等[59] - 本财务报告于2025年4月21日经公司第六届董事会第三次会议批准报出[60]

业绩总结 - 2024年上会所上市公司审计客户72家，年报审计收费0.81亿元[2] 审计相关 - 上会所对公司2024年度财报和内控均出具标准无保留意见报告[3][4] - 2024年审计围绕收入确认、存货等制定方案[4] 合作情况 - 公司2024年续聘上会所为审计机构[2] - 董事会审计委员会与上会所沟通审计事项并提议续聘[5][7] - 公司董事会认为上会所2024年审计勤勉尽责[8]

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开；公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为 准。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第二次会议于2025年4月21日召开，3名监事全部出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决全票通过，部分需提交2024年度股东大会审议[4][5][7][10][12] - 全体监事对《关于公司第六届监事薪酬方案的议案》回避表决，直接提交股东大会审议[11]

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和 公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事在认真审议了《2024 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、 准确地反映了 2024 年度公司 ...

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润22,076,437.05元，母公司净利润12,984,591.16元[4] - 2024年营业收入2,000,789,247.80元[7] - 2024年度累计现金分红12,521,320.80元，占净利润比例56.72%[5] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金1,298,459.12元[4] - 以250,426,416股为基数，每10股派现金股利0.50元[4] 研发投入 - 2024年研发投入108,440,496.40元[7] - 近三年累计研发投入308,612,131.46元，占累计营收5.50%[7]

财务报告内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[1] - 财务报告内部控制缺陷认定标准按利润总额、主营业务收入、资产总额错报划分[4] 非财务报告内控 - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准按直接财产损失金额划分[8] 公司制度与管理 - 公司依据交易性质和金额大小采取一般授权和特别授权[12] - 公司在各业务环节制定职责划分程序[14] - 公司设立独立财务部门，实行岗位责任制[17] - 公司选择浪潮集团企业管理软件提升财务管理系统信息化水平[18] - 公司建立资产和会计档案保管制度[21] - 公司建立采购管理制度，各部门分工负责采购活动[27] - 公司实行销售合同评审制，财务、审计人员每月监控销售业务各环节[29] - 公司依据法规制订财务管理制度，升级财务管理软件提高处理效率[30] - 公司制定对外投资管理制度，规范投资行为并建立风险约束机制[31] - 公司建立融资与对外担保管理制度，控制对外担保风险[33] - 公司制定关联交易决策制度，防范经营风险和防止利益输送[34] - 公司实行募集资金专户存储制度，使用符合规定并履行审议程序[35] - 公司制定信息披露管理制度，实施信息披露责任制[37] 内控评价与结论 - 报告期内公司未发现财务和非财务报告内部控制重要及重大缺陷[38][39] - 至内部控制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[41] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[41] - 保荐人认为公司建立了较完善法人治理结构[42] - 保荐人认为公司制定了较完备公司治理及内部控制规章制度[42] - 公司2024年度在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[42] - 公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷[42] - 公司编制的《2024年度内部控制评价报告》真实客观反映内部控制情况[42] 信息披露 - 公司2024年度严格按规定编制披露报告，保证信息披露真实、准确、完整和及时[25]

内部控制有效性 - 审计公司认为瑞丰高材于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 公司董事会认为于内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[14] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[16] 财务制度与管理 - 公司依据交易性质和金额大小采取一般授权和特别授权两个层次的授权[18] - 公司设立独立财务部门，实行财务会计人员岗位责任制，设有多个岗位[22] - 公司选择浪潮集团的企业管理软件，提高财务管理系统信息化管理水平[23] - 公司建立一系列资产保管和会计档案保管制度，配备必要设备和专职人员[25] - 公司内部审计人员定期对财务工作各方面进行全面审计[26] 风险与信息管理 - 公司建立健全信息收集、筛选等机制和预警机制，设置战略等委员会识别应对风险[27] - 2024年度公司严格按规定编制披露报告，保证信息披露真实准确完整及时[28] 制度建设 - 公司制定内部审计制度，对经营管理等进行监控并向董事会报告[29] - 公司制定采购管理制度，明确各部门在采购活动中的分工[30] - 公司实行销售合同评审制，财务、审计人员每月监控销售业务环节[31] - 公司依据法规制订财务管理制度，升级软件提高财务处理效率[32] - 公司制定对外投资管理制度，规范投资行为建立风险约束机制[33] - 公司建立融资与对外担保管理制度，控制对外担保风险[34] - 公司制定关联交易决策制度，防范经营风险和防止利益输送[35] - 公司实行募集资金专户存储制度，保证募集资金使用符合规定[37] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价：利润总额、主营业务收入、资产总额不同错报比例对应不同缺陷等级[41] - 非财务报告内部控制缺陷评价：按直接财产损失金额划分缺陷等级[43] 缺陷情况 - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重要缺陷和重大缺陷[45] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重要缺陷和重大缺陷[46] 缺陷认定情况 - 上市公司组织架构设置严重缺失等情况认定为财务报告内部控制重大缺陷[42] - 期末财务报告过程控制存在缺陷等情况认定为财务报告内部控制重要缺陷[42] - 公司缺乏民主决策程序等情况认定为非财务报告相关内部控制重大缺陷[44] - 重要业务制度或流程存在缺陷等情况认定为非财务报告相关内部控制重要缺陷[44]