中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意 注册，公司于 2021 年 9 月向不特定对象发行 3,400,000.00 张可转换公司债券， 每张面值为 100.00 元，募集资金总额 340,000,000.00 元，扣除总发行费用 6,551,669.81 元（不含税）后，募集资金净额为 333,448,330.19 元，已于 2021 年 9 月 16 日汇入公司开立的募集资金专户。上述资金到位情况业经上会会计师事 务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具上会师报字（2021）第 9563 号验资报 告。 公司已对募集资金进行专户存储管理，并分别与募集资金专户开户银行、保 荐人签署了《募集资金三方监管协议》。 2、募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用金额及当期余额如下： 单位：人民币元 1 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称" ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为200,078.92万元[4] - 本期营业总收入为2,000,789,247.80元，上期为1,775,932,003.34元[20] - 本期营业总成本为1,952,017,792.8元，上期为1,695,086,149.0元[20] - 本期营业利润为32,004,175.42元，上期为2,281,589.05元[20] - 本期利润总额为32,274,852.3元，上期为89,987,881.02元[20] - 本期净利润为21,719,766.32元，上期为35,276,745.74元[20] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.10元，上期均为0.36元[20] - 公司本期营业收入为304,337,890.9元，上期为401,379,559.15元[27] - 本期净利润为2,984,591.16元，上期为3,406,519.37元[27] - 本期利息费用为38,531,610.2元，上期为9,019,383.6元[27] - 本期其他综合收益的税后净为544,000元[27] - 综合收益总额本期为2,440,591.16元[30] - 本年综合收益总额为83,406,519.37元[31] 财务状况 - 期末流动资产合计为1,254,693,305.93元，期初为1,105,495,919.90元[18] - 期末流动负债合计为701,204,373.53元，期初为599,673,140.67元[18] - 期末非流动资产合计为1,030,701,899.79元，期初为1,068,206,923.6元[18] - 期末非流动负债合计为146,995,097.2元，期初为433,173,658.82元[18] - 期末流动资产合计为220,175,614.7元，期初为90,764,443.42元[26] - 期末非流动资产合计为50,432,997.13元，期初为973,976,995.5元[26] - 期末流动负债合计为76,313,649.35元，期初为538,908.2元[26] - 期末非流动负债合计为43,644,000.9元，期初为129,457,988.82元[26] - 期末资产总计为2,170,608,611.85元，期初为2,064,741,438.99元[26] - 股东权益上年年末余额为1,140,856,044.02元，本年年末余额为1,137,195,734.9元[23] - 本年股东权益增减变动金额为 - 3,660,309.1元[23] - 股东权益本期减少12,439,700.43元[30] - 上年年末股东权益为359,587,652.15元，本年增减变动金额为103,503,009.82元，本年年末股东权益为463,090,661.9元[31] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为204,069,420.70元，上期为1,047,086,209.0元[22] - 经营活动现金流出小计本期为227,274,306.8元，上期为50,889,622.7元[22] - 经营活动产生的现金流量本期为 - 23,204,886.1元，上期为6,196,586.3元[22] - 筹资活动现金流入本期为88,425,042.5元，上期为621,327,732元[22] - 筹资活动现金流出本期为300,263,495.19元，上期为37,861,030.87元[22] - 投资活动现金流入小计本期为30,000.0元，上期无数据[22] - 投资活动现金流出小计本期为69,297,553.0元，上期为57,775,745.5元[22] - 投资活动产生的现金流量本期为 - 69,167,553.0元，上期为 - 57,775,745.5元[22] - 经营活动产生的现金流净额本期为55,586,867.5元，上期为15,754,997.05元[29] - 筹资活动产生的现金流量本期为 - 42,330,314.3元，上期为 - 133,876,524.5元[29] 股本与注册资本 - 本年年末股本余额为50,420,569元，较年初的32,325,005元增加8,095,564元[1] - 本年年末股本为50,426,416元[30] - 公司2024年末注册资本为人民币250,426,416元[33] - 2021 - 2024年公司多次增加注册资本，2021年可转债转股增加2,154元，2023年限制性股票激励增加3,138,300元，2023年向特定对象发行股票增加14,957,264元，2024年可转债转股增加5,847元[34][35][36] 其他 - 公司属化工行业，主要产品有ACR加工助剂、ACR抗冲改性剂等[37] - 公司自2024年起执行多项会计准则解释规定，对财务报表无影响[172] - 公司及子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司报告期内执行15%的企业所得税优惠税率[191][192] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，公司及子公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[193][194] - 货币资金期末余额为2.8005597481亿美元，期初余额为3.0581014984亿美元[195] - 应收票据期末余额为9389.965223万美元，期初余额为1.2670960996亿美元[195] - 期末已质押的应收票据（银行承兑汇票）金额为5523.773399万美元[195] - 应收账款期末账面余额为4.5229689144亿美元，期初账面余额为3.19816355亿美元[197] - 应收账款期末坏账准备为3602.313926万美元，期初坏账准备为3089.433159万美元[197]

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4769 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） i Eertified Public Scountants ( Phocial General Partnership ) 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 4769 号 山东瑞丰高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东瑞丰高分子材料 股份有限公司(以下简称"瑞丰高材")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 日出 具了审计报告(报告书编号为: 上会师报字(2025)第 4754 号)。在此基础上,我们审 核了后附的瑞丰高材管理层编制的"山东瑞丰高分子材料股份有限公司 20 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4774 号 会会计师 李 今所（特殊普通合伙） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业 道德守则,计划和实施鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取 合理保证。 上会师报字(2025)第 4774 号 山东瑞丰高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"瑞丰高 材")《关于 2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工 作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 瑞丰高材管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2024年度公 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘彦龙） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了相关意见， 积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （二）个人基本情况 刘彦龙先生：1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历， 高级工程师。毕业于西安电子科技大学情报工程与管理工程系，南开大学工商管 理硕士学位。1988 年 10 月在天津机械电子工业部第十八研究所/中国化学与物理 电源行业协会参加工作，历任中国化学与物理电源行业协会办公室主任、信息部 主任、秘书长助理、副秘书长、秘书长/党支部书记、业务总监，中国电子科技 集团公司第十八研究所第九研究室主任 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估吴战鹏、许肃贤、刘彦龙独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 三人符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[2]

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（许肃贤） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了相关意见， 积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 许肃贤 | 独立董事、审计委员会主任 委员、提名委员会委员 | 年 月 2023 10 | 30 | 日至 | 2027 | 年 | 月 12 | 15 | 日 | （二）个人基本情况 许肃贤先生 ...

人员变动 - 郑垲2018年11月19日至2024年12月16日任独立董事，换届后离任[1][19] 会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会、1次独立董事专门会议，郑垲均出席[5][7] - 2024年11月29日召开第五届董事会第二十一次会议[16] - 2024年12月16日召开2024年第一次临时股东大会[16] 公司决策 - 续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 完成董事会换届选举，提名选举6位非独立董事和3位独立董事[17] - 2024年4月18日审议通过作废部分限制性股票议案[18] 合规披露 - 关联交易履行决策程序并持续披露执行情况[13] - 按时编制披露定期报告和内控评价报告，财务数据准确[14] - 董监高对定期报告签署书面确认意见[14]

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴战鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了相关意见， 积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴战鹏 | 独立董事、薪酬与考核委员会 | 2023 | 年 | 7 | 月 | 24 | 日至 | 2027 | 年 | 月 12 | 15 | | | | 主任 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.36元下降72.22%至2024年的0.10元 [1] - 每股净资产从2023年的4.26元微降0.47%至2024年的4.24元 [1] - 每股公积金保持0.71元不变 [1] - 每股未分配利润从2023年的2.27元微降0.88%至2024年的2.25元 [1] - 营业收入从2023年的17.76亿元增长12.67%至2024年的20.01亿元 [1] - 净利润从2023年的0.85亿元大幅下降74.12%至2024年的0.22亿元 [1] - 净资产收益率从2023年的8.63%大幅下降77.75%至2024年的1.92% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4407.65万股，占流通股23.11%，较上期减少440.16万股 [1] - 周仕斌和桑培洲分别持有1311.05万股和1301.12万股，占比6.88%和6.82%，持股数量未变 [2] - 王功军增持0.63万股至387.01万股，占比2.03% [2] - 蔡成玉减持3.00万股至386.00万股，占比2.02% [2] - 蔡志兴增持5.01万股至281.34万股，占比1.48% [2] - 翟萌德、齐登堂和刘春信为新进股东，分别持有202.15万股、113.26万股和78.79万股 [2] - 王铁英减持37.72万股至98.22万股，占比0.52% [2] - 王宪坤、徐志英和徐勇退出前十大股东，原分别持有395.55万股、272.56万股和131.17万股 [2] 分红送配方案情况 - 未披露具体分红送配方案 [3]