募集资金情况 - 公司非公开新增股份69,428,843股，发行价每股15.48元，募集资金总额1,074,758,489.64元，净额1,061,976,009.60元，2018年12月26日到账[10] - 截至2023年12月31日，2023年累计使用非公开募集资金31,868,189.93元，年末余额78,956,790.88元[11] - 2019 - 2022年公司及子公司与银行、保荐机构签订多个《募集资金三方监管协议》及补充协议，履行无问题[12][13][14] - 2022年11月18日公司同意用不超1亿元闲置资金补充流动资金，实际使用7,500万元，2023年11月30日全部归还[18] - 2023年12月29日公司审议通过将募投项目节余资金永久补充流动资金的议案[19] - 募集资金总额为106.19760096亿元，本年度投入3.186818993亿元[32] - 累计变更用途的募集资金总额为46.836495287亿元，占比44.10%[32] - 截至期末累计投入募集资金56.960083424亿元，承诺投资项目投资进度为89.00%[32][33] 项目进度及效益 - 诊断业务平台服务能力提升及研发项目截至期末投资进度为81.38%，本年度实现效益2.209790841亿元[32] - 冷链物流中心仓储设备技术改造等四个项目截至期末投资进度均为100.00%[32][33] 后续安排 - 2024年1月19日股东大会审议通过募投项目结项并将节余7895.68万元募集资金永久补充流动资金的议案[21] - 2024年1月24日公司办理完成募集资金专户注销手续，《募集资金三方监管协议》终止[21] 资金使用问题 - 2023年公司存在延期归还募集资金情形，但未造成不利影响，积极整改[28] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金总额不超1亿元，使用期限不超12个月，截至2023年12月31日，实际使用7500万元[34] - 2023年7月21日，公司提前归还2500万元募集资金，11月30日归还剩余5000万元[34] - 部分项目募集资金节余因经营改善及利息收入[34] - 公司管理层和董事会重视延期归还问题并积极整改，未改变用途，不影响项目建设和股东利益[34]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会[1] - 2023年召开1次战略、4次审计、1次薪酬与考核委员会会议[7][8][9] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次现场考察，11月3日离任[11][15] - 2023年独立董事在4次董事会对19项事项发表意见[4][5] 其他情况 - 2023年未提议召开董事会及聘请外部机构[15]

中信建投证券股份有限公司 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对迪安 诊断 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定对 象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总额 为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实 ...

金融衍生品交易业务管理制度 金融衍生品交易业务管理制度 （ 2024年 4月 ） 第一章 总 则 第一条 为规范迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称"公司")金融衍生品交易业 务，加强对金融衍生品交易业务的管理，有效防范和控制风险，建立健全公司金融衍生品 交易业务管理机制，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，结合公司的实际业务情况，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生 品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可包括上述标的 的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行 杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的金融衍生品交易。未经公司有权决策机构审 批通过，公司及控股子公司不得进行金融衍生品交易业务。 第二章 金融衍生品交易的基本原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有金 融衍生品交易 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-020 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"迪安诊断"）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第五次会议。召开 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 9 人，实 际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定， 会议通过了如下决议： 一、审议《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》的第三 节"管理层讨论与分析"章节。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》。 第五届独立董事李天天先生、邓泽林先生、蒋 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-028 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为确保未来经营期内具备充足的运营资金，迪安诊断技术集团股份有限公司 （以下简称"迪安诊断"或"公司"）及其子公司计划向金融机构申请授信额度 并提供担保分别为人民币 399,960 万元和美元 1,500 万元。具体如下： （一）人民币授信担保 单位：万元人民币 | | | | | | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保方 | | | | 度占上 | 是否 | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 最近一期 | 截至目前担 | 本次新增担 | 融资机 | 市公司 | 关联 | | | | 比例 | 资产负债 | 保余额 | 保额度 | 构 | 最近一 | 担保 | | | | | 率 | | | | 期净资 | | | | | ...

资金安排 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金现金管理[1][2][6][7] - 额度经董事会审议通过后12个月内有效，资金可滚动使用[1][2] - 资金用于买金融机构保本型理财产品或结构性存款[1][2] 实施流程 - 现金管理经董事会审议、监事会发表意见后实施，无需股东大会[3] - 授权董事长或其授权人员决策并签署文件，财务部门实施[3] 风险管控 - 严格筛选投资对象控制风险[4] - 财务部指定责任人跟踪资金情况[4] - 独立董事、监事会监督检查资金使用[4] - 审计部审计投资理财合规合法性[4]

业绩总结 - 2023年度财务报告真实客观反映公司财务等情况[5] 未来展望 - 2024年监事会以财务监督为核心强化资金控制及监管[10] 会议情况 - 2023年公司共召开7次监事会会议[2] - 第四届监事会第十八次至二十二次会议分别于2023年4、8、10月召开[2] - 第五届监事会第一、二次会议分别于2023年11、12月召开[3]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会[1][2] - 2023年召开1次战略、4次审计、1次薪酬与考核委员会会议[7][8][10] - 2022年召开3次提名委员会会议[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对董事会审议事项发表意见[4][5] - 2023年独立董事多次现场考察公司[12] - 2023年11月3日独立董事届满离任[16]

往来资金情况 - 天津拓瑞医药科技2023年期初余额3.39万元，利息7.02万元，偿还8.79万元，期末1.62万元[7] - 杭州埃迷丽珠宝2023年利息0.79万元，偿还0.79万元[7] - 杭州泰格医药及其子公司2023年期初84.81万元，累计发生2134.91万元，利息319.61万元，偿还1900.11万元[8] - 浙江白头翁实业及其子公司2023年期初13.09万元，累计185.87万元，利息154.36万元，期末44.60万元[8] 应收账款情况 - 杭州全程国际及其子公司2023年期初119.61万元，累计577.23万元，利息549.95万元，期末146.89万元[8] - 浙江博圣生物及其子公司2023年期初2.85万元，累计206.05万元，利息204.5万元，期末4.40万元[8] - 浙江迪谱诊断及其子公司2023年期初8.27万元，累计52.08万元，利息29.71万元，期末30.64万元[8] - 北京云迪深海2023年累计1515.95万元，利息1366.38万元，期末149.57万元[8] - 佛山禅迪精准医学2023年累计648.69万元[8] 其他应收款情况 - 济南迪安医学检验2023年期初500.00万元，累计2514.68万元，偿还1014.68万元，期末2000.00万元[8] - 公司其他应收款总计期初144,688.83，本期增加316,658.69，减少283,509.38，期末177,838.14[11] - 杭州迪安基因工程其他应收款期初58,124.25[9] - 浙江迪安医疗器械其他应收款期初19,909.52[9] - 内蒙古迪安丰信医疗其他应收款本期增加29,767.35[10] - 杭州迪安生物技术其他应收款期末41,883.73[11] - 浙江迪安深海冷链物流其他应收款本期增加2,740.07[11] - 广州迪安医疗投资其他应收款本期增加8,682.40[11]