董事会秘书职责 - 为高级管理人员和指定联络人[4] - 组织制订公司信息披露事务管理制度[4] - 出席年度报告说明会[6] 任职资格 - 具备财务、税收等多方面知识及资格证书[9] - 最近36个月受中国证监会行政处罚者不得担任[10] 聘任解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] - 拟聘任会议召开5个交易日前报送资料[12] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[12] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[12] - 规定情形发生1个月内解聘[12] - 解聘需充分理由，解聘或辞职向深交所报告并公告[13] 其他规定 - 被不当解聘或辞职有权提交个人陈述报告[13] - 离任按《董事离职管理制度》履行义务[13] - 委托职责需经董事会同意，违法担责[13] 证券事务代表 - 协助董事会秘书履职[14] - 秘书不能履职时行使权利并履职，但不免除秘书信息披露责任[14] - 受聘前需取得交易所认可的董事会秘书资格证书[14] 细则说明 - 未尽事宜依国家规定执行，与规定不一致时以规定为准[16] - 解释权归公司董事会[16] - 自公司董事会通过之日起生效[16]

信息披露制度 - 公司制定对外信息报送管理制度确保公平披露[2] - 董事会是最高管理机构，董秘是第一责任人[3] 保密义务 - 董、高及涉密人员编制报告期间负有保密义务[5] 信息提供审批 - 提供未公开信息和数据需经董秘批准[5] 信息留档 - 各部门报送信息后留档，证券部统一存档登记[6] 违规责任 - 外部违规担责，公司人员违规受处分或追刑责[6][7]

资产减值制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司[3] 资产减值测试与准备计提 - 资产有减值迹象时需进行减值测试并审批[5] - 计提资产减值准备需出具书面报告说明情况[5] 不同资产减值准备计提方式 - 应收款项按预期信用损失金额计提坏账准备[7] - 债权投资等以预期信用损失为基础计提减值准备[8][9] - 存货按成本与可变现净值孰低计量计提跌价准备[9] - 长期股权投资等按账面价值与可收回金额孰低计价计提减值[10][11][13] - 商誉在资产负债表日结合相关资产组或组合进行减值测试[12] 资产损失确认依据 - 坏账损失确认需依据多种材料[18] - 长期股权投资等损失确认需依据相关公告、文件等[20] - 合同资产等损失确认需依据盘点表等证据[21] - 无形资产损失确认需依据技术鉴定报告等[22] 资产损失处理审批流程 - 资产损失处理需经责任部门申报等多级审批[24] - 当年累计核销金额超1000万元，需股东会审批[25] - 超100万元但未超1000万元，需董事会审批[25] - 超50万元但未超100万元，由董事长审批[25] - 未超50万元，由总经理审批[25] 信息披露要求 - 计提减值准备或核销资产对当期损益影响超条件需及时披露[29]

捐赠制度 - 每年对外公益捐赠价值总额不超100万元[14] - 捐赠类型含公益、救济和其他[8] - 可捐财产有现金和部分实物资产[10] 管理流程 - 设含人事、财务、高管的捐赠小组[12] - 子公司捐赠先提方案报小组审议[14] - 捐赠申请需含事由等内容[14] 监督备案 - 经批准事项建专项台账并备案[14] - 小组负责人对项目评估总结报告[16] 违规处理 - 擅自捐赠等违纪行为处分责任人[16] 生效条件 - 制度自董事会审议通过之日起生效[19]

制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司[2] 信息披露规则 - 涉及国家秘密应豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[4] - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[5] - 定期和临时报告涉密可特定方式豁免披露[5] 暂缓披露要求 - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[6] 信息登记与审批 - 暂缓、豁免披露有关信息应登记事项[6] - 报告公告后十日内报送登记材料[7] - 事项经董事会秘书审核、董事长审批[8] 材料保存期限 - 登记材料保存期限不得少于十年[8]

董事辞职披露 - 公司应在收到董事辞职报告后2个交易日内披露相关情况并说明原因及影响[5] 董事补选与离职 - 公司应在董事提出辞职60日内完成补选[5] - 董事应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董事应于正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[11] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[11] 追责复核 - 离职董事对追责决定有异议，可在15日内向公司审计委员会申请复核[16] 董事职务解除 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[5]

突发事件应对原则 - 实行预防为主、预防与应急处置相结合原则[2] 突发事件分类 - 分为治理、经营、环境、信息四类[4] 应急组织与报告机制 - 应急领导小组由董事长任组长，总经理任常务副组长，董事会秘书任副组长[7] - 各部门、子公司负责人等应向应急领导小组和证券部报告事件信息[10] - 公司设值班电话接收预警信息报告，信息传递要及时、客观、真实[12] - 发生突发事件相关部门应1小时内书面报告证券部[15] 应急处理措施 - 应急领导小组启动处理系统后按严重程度向董事会等报告[16] - 突发事件发生后公司主要负责人取消出差等并安排专人24小时值班[16] - 治理类突发事件采取约见大股东等措施[16] - 经营类突发事件采取了解财务状况等措施[17] - 公司可聘请独立专业机构协助解决突发事件[18] 其他规定 - 突发事件处理人员需恪守保密原则[19] - 结束后消除影响并总结经验[19] - 公司按规定及时履行信息披露义务[21] - 做好人力、物力、财力保障[23] - 应急处置工作实行责任追究制[25] - 对突出贡献集体和个人表彰奖励[25] - 失职渎职人员受处分，严重者追究刑事责任[25] - 本制度由董事会制订、修订[27] - 本制度自董事会决议通过之日起生效实施[28]

上海天玑科技股份有限公司 货币资金管理制度 上海天玑科技股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强并规范上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）货 币资金管理，监督和控制使用资金，保障企业经营活动所需资金的供给，实现资 金效益最大化，控制公司财务风险，保障企业资金安全，根据《企业会计准则》 及有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称货币资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和 其他货币资金。 第三条 公司财务部负责货币资金的收支核算，公司负责人对公司货币资金 内部控制的建立健全、有效实施以及货币资金的安全完整负责。 第四条 本制度适用于公司及下属各全资子公司、控股子公司及分公司。 第五条 公司实行业务部门与财务部门双线控制并最终由有权审批机构审批 的货币资金管理制度。 （一）任何一项货币资金支出都必须分别经过业务部门和财务部门的审核。 业务部门的审核是指包括主管、部门经理、部门总监及事业部总经理在内的各级 人员，按照规定的额度权限，对货币资金支出所对应业务的真实性、合理性进行 的审核。 财务部门的审核是指包括资金计划和财务审核人员、财务经理、财务总监在 内的各级人员，按照规定 ...

会计机构负责人: | 附件: | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 上海天玑科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | 编制 单位: | | | | | | | | | | 迫立: 万元 | | 非经营性资金占用 | | 出用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金 | 2025年半年度占用 累计发生金额(不 | 2025年半年度占用 2025年半年度偿还 | | 2025年半期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 余额 | 合創良) | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 時属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-058 上海天玑科技股份有限公司 关于取消监事会、设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第 六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于取消 监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，公司监事会相关制度相应废止。 二、设置职工代表董事的情况 公司董事会由 9 名董事组成，将其中 1 名非独立董事调整为职工代表董事， 调整后的董事会组成情况为：5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董 事。 三、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理 ...