会议情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[3] - 2024年召开11次董事会，独立董事全亲自出席[4] 委员会出席 - 战略等各委员会独立董事应出席与实际出席次数一致[4] 履职情况 - 2024年独立董事考察公司、关注信披，未提特定提议[7][8][10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[11]

会议出席情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[3] - 2024年召开11次董事会，独立董事亲自出席11次[4] - 2024年战略、审计、薪酬与考核委员会会议，独立董事均全勤出席[4] 履职情况 - 2024年独立董事现场考察公司内控和财务状况[6] - 独立董事持续关注公司信息披露[7] - 独立董事参加培训提高履职能力[8] 未提议事项 - 2024年独立董事未提议召开董事会会议[10] - 2024年独立董事未提议聘请或解聘会计师事务所[10]

资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构等[7] - 闲置募集资金单次补充流动资金不超12个月[14] 募投项目管理 - 募投项目超期限且投入未达计划50%需重新论证[10] - 拟变更募投项目，提交董事会审议后2日报告深交所并公告[21] 超募资金规定 - 单次使用超募资金超5000万元且达总额10%以上，提交股东大会审议[16] - 每12个月累计用于永久补充流动和还贷不超募资金总额30%[17] 节余资金使用 - 节余募集资金低于500万且低于净额5%，豁免特定程序年报披露[23] - 达到或超净额10%且高于1000万元，提交股东大会审议[23] 资金使用差异 - 募集资金年度实际与预计使用差异超30%，调整投资计划并披露[26] 资金监督检查 - 内部审计部门每季度检查资金存放与使用情况[26] - 董事会每半年核查项目进展并出具专项报告[26] - 保荐机构等每半年现场调查资金存放与使用[27] - 会计年度结束，保荐机构等出具年度资金使用核查报告[27] 其他 - 经独立董事同意可聘会计师事务所鉴证，公司配合并承担费用[28]

舆情应对组织 - 公司成立舆情应对工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 董事会办公室负责舆情信息采集，跟踪股价波动并上报[7] 舆情处理流程 - 知悉舆情后人员向董秘报告，董秘评估后上报[11] - 一般舆情工作组灵活处置，重大舆情组长召集决策[11][12] 后续措施 - 重大舆情处置后工作组评估总结，改进制度[13] 责任规定 - 未执行制度或违规保密人员将受处分或担责[14] - 公司保留追究编造传播虚假信息媒体法律责任权利[17]

上海天玑科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度履职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等公司相关规 定，在2024年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥 了独立董事的作用，现就本人2024年度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人乐嘉锦，1951年出生，1984年获复旦大学计算机理学硕士，中共党员， 原东华大学计算机科学与技术学院院长、教授、博士生导师。任中国计算机学会 数据库专委会委员、上海计算机开放系统协会荣誉理事长。受聘于上海市多个委 办局信息化专家。2021年11月26日至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 本人在 ...

募集资金 - 2017年非公开发行45,511,698股，募资603,029,998.50元，实际590,163,655.37元[1] 资金管理 - 拟用不超35,000万元闲置募资现金管理，期限12个月可循环[1][4][9] - 2025年4月25日董、监事会通过现金管理议案[9] - 保荐人对现金管理无异议[10] 监管协议 - 2017年及2023年与浦发等签及重签《募集资金三方监管协议》[2] - 截至披露日协议履行良好[3] 投资产品 - 投资保本型理财产品[1][4][9] - 按要求披露理财情况[5]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-025 1、第六届董事会第三次会议决议。 特此公告。 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，2025年度公司及其控股子公司拟向相关金融机 构申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信形式 及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、 信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式 后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行申请 综合授信额度事项的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度 股东大会召开日止。 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授 权公司总经理或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述 授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动 产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权 有效期与上述额度有效期一致。 本事项尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 上海天玑科技股份有限公司 关于2025年 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额88.85%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额96.04%[6] 制度建设 - 2024年度修订《销售人员管理制度》等内控相关制度[8] - 制订《募集资金管理制度》，审计部每季度审计募集资金使用[10] - 建立《信息披露管理制度》保证信息及时披露[12] - 制定《货币资金管理制度》，明确各级人员审批资金最高限额[14] - 制定《重大投资和交易决策制度》控制投资风险[16] 公司治理 - 建立以股东大会、董事会、监事会及经理层为主要框架的公司治理结构[6] - 构建系统化人力资源管理体系和完善人事管理制度[8] - 审计委员会下设审计部独立行使审计职权[9] 业务管理 - 建立较完善的合同审批体系和相应管理制度及流程[11] - 对采购全流程各环节权责明确，建立相互制约机制[14] - 财务部门依托财务软件建立固定资产卡片，定期或不定期盘点[14] - 将销售款项回收率列为主要考核指标提升货款回收效率[16] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷为错报大于年度税前利润6%[19] - 财务报告内控重要缺陷为错报小于6%大于2%[19] - 财务报告内控一般缺陷为错报小于2%[19] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为致直接财产损失大于公司资产总额0.6%[21] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为致直接财产损失大于公司资产总额0.2%小于0.6%[21] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为致直接财产损失小于公司资产总额0.2%[21] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准含公司经营活动严重违法等6种情况[22][23] - 非财务报告内控重要缺陷定性标准含公司受轻微处罚等6种情况[23] - 非财务报告内控一般缺陷定性标准含公司决策程序效率不高等6种情况[23] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 报告期内公司不存在其他重大影响的内部控制信息[26]

募集资金情况 - 2017年非公开发行45,511,698股，发行价13.25元/股，募集资金603,029,998.50元，扣除费用后实际募集590,163,655.37元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为37,675.28万元[2] - 实际募集资金净额59,016.37万元，以前年度投入25,699.21万元，以前年度利息收入扣除手续费净额4,737.14万元，本年度投入1,110.26万元，本年度利息收入扣除手续费净额731.24万元[2] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计26,809.47万元[4] - 本年度末，公司尚未使用的募集资金共计376,752,829.43元[6][15] 资金使用项目 - 2016年公司同意使用23,000万元募集资金购置房产建设总部研发中心及办公大楼[5] - 2017年公司以208,194,298.97元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[6] - 2022年公司终止“智慧数据中心项目”“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”募集资金投资项目[5] - 公司拟将21,034.00万元尚未使用的部分募集资金投资建设智慧港口—数智化产品项目[7] 项目投资情况 - 累计变更用途的募集资金总额为32,106.36万元，占比54.40%[13] - 智慧数据中心项目承诺投资8,719.00万元，调整后投资2,701.51万元，投资进度100%，项目已终止[13] - 智慧通讯云项目承诺投资27,297.37万元，调整后投资1,208.50万元，投资进度100%，项目已终止[13] - 研发中心及总部办公大楼项目承诺投资23,000.00万元，调整后投资23,000.00万元，投资进度91.26%，已完工[13] - 智慧港口—数智化产品项目调整后投资21,034.00万元，本年度投入1,110.26万元，投资进度9.08%，预计2026年6月达到预定可使用状态[13] 资金管理 - 2023年拟使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[15] - 2024年拟使用不超过37,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[15] 合规情况 - 公司按照规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[9]

上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年4月29日召开2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，欢迎广 大投资者积极参与。 一、网上业绩说明会的安排 1、召开时间：2025年4月29日（星期二）15:00-16:00 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-029 上海天玑科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开方式：网络远程方式 上海天玑科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 投资者可于2025年4月29日（星期二）15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1nuKxaxFYKA或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。 特此公告。 3、出席人员：董事长、总经理苏博先生，董事、财务总监、董事会秘书聂 婷女士，独立董事张双鹏先生。 4、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 二、投资者参加方式 ...