公司基本信息 - 公司股票简称新莱应材，股票代码300260[13] - 公司法定代表人为李水波[13] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号，邮政编码为215331[13] - 公司国际互联网网址为http://www.kinglai.com.cn，电子信箱为lucy@kinglai.com.cn[13] - 董事会秘书为郭红飞，证券事务代表为朱孟勇[14] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0512 - 87881808，传真均为0512 - 57871472[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为http://www.cninfo.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入637,747,334.17元，较2016年增长30.08%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润21,581,042.04元，较2016年增长77.04%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额39,389,546.45元，较2016年减少45.53%[17] - 2017年末资产总额1,152,183,492.42元，较2016年末增长14.21%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产677,926,250.65元，较2016年末增长3.35%[17] - 2017年非流动资产处置损益179,726.66元，2016年为 - 1,907,970.76元，2015年为 - 583,913.75元[23] - 2017年计入当期损益的政府补助1,591,046.16元，2016年为1,591,863.57元，2015年为1,431,120.79元[23] - 2017年公司主营业务收入637,747,334.17元，较去年同期增加30.08%[51][55] - 2017年公司营业成本479,079,854.62元，较去年同期上升30.22%[51][55] - 2017年公司费用为131,953,268.83元，较去年同期增加26.99%[51][55] - 2017年公司营业利润28,388,625.59元，较去年同期增加170.59%[51][55] - 2017年公司利润总额为29,339,278.21元，较去年同期上升135.71%[51][55] - 2017年归属上市公司股东的净利润为21,581,042.04元，较去年同期增加77.04%[51][55] - 截至2017年12月31日，公司经营活动产生的现金流量净额为39,389,546.46元，较去年同期减少45.53%[55] - 2017年公司研发费用投入23,021,577.85元，占营业收入的3.61%[56] - 2017年公司营业收入合计637,747,334.17元，同比增长30.08%[58] - 2017年销售费用43,880,940.00元，同比增长18.40%；管理费用76,578,966.49元，同比增长30.88%；财务费用11,493,362.34元，同比增长37.78%[69] - 2017年全年研发费用支出23,021,577.85元，同比增加28.76%[70] - 2017年研发人员数量103人，占比8.63%；2016年研发人员数量91人，占比11.00%；2015年研发人员数量90人，占比8.83%[71] - 2017年研发投入金额23,021,577.85元，占营业收入比例3.61%；2016年研发投入金额17,879,902.77元，占比3.65%；2015年研发投入金额18,138,694.97元，占比4.25%[71] - 2017年经营活动现金流入小计593,004,472.92元，同比增加35.47%[73] - 2017年经营活动现金流出小计553,614,926.47元，同比增加51.50%[73] - 2017年经营活动产生的现金流量净额39,389,546.45元，同比减少45.53%[74] - 2017年投资活动现金流入小计122,000.00元，同比减少94.50%[74] - 2017年投资活动现金流出小计55,101,399.10元，同比增加28.75%[74] - 2017年筹资活动现金流入小计258,564,092.18元，同比减少16.70%[74] - 2017年筹资活动现金流出小计216,954,432.32元，同比减少40.59%[74] - 2017年末货币资金92,048,748.88元，占总资产比7.99%，较2016年末比重增加2.83%[76] - 2017年末应收账款194,661,605.63元，占总资产比16.90%，较2016年末比重减少0.30%[76] - 2017年末存货395,876,852.12元，占总资产比34.36%，较2016年末比重减少1.00%[76] - 2017年末固定资产310,438,881.99元，占总资产比26.94%，较2016年末比重减少5.04%[76] - 2017年末短期借款212,557,253.26元，占总资产比18.45%，较2016年末比重增加2.85%[76] - 2017年末长期借款1,256,885.21元，占总资产比0.11%，较2016年末比重减少4.07%[76] - 2017年度利润分配预案以2017年12月31日总股本201,940,000股为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），现金分红总额4,038,800.00元，可分配利润163,116,359.45元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[114] - 2017年现金分红金额4,038,800.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为18.71%；2016年现金分红金额2,019,400.00元，比率为16.57%；2015年现金分红金额0.00元，比率为0.00%[117] - 2015年度不实施利润分配及资本公积金转增股本；2016年度以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），每10股转增10股；2017年度以2017年12月31日总股本为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税）[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 分行业中，真空半导体类营业收入268,105,784.93元，同比增长65.46%；医药类营业收入258,660,293.43元，同比增长33.94%；食品类营业收入110,981,255.81元，同比下降17.87%[58] - 分产品中，设备营业收入27,229,833.78元，同比增长38.20%；管件营业收入195,723,082.76元，同比增长34.97%[58] - 分地区中，国外营业收入274,115,152.69元，同比增长35.37%；国内营业收入363,632,181.48元，同比增长26.35%[59] - 食品类销售量1,867,029件，同比下降19.16%；生产量1,911,904件，同比下降20.23%[62] - 医药类销售量3,476,575件，同比增长31.28%；生产量3,638,486件，同比增长34.57%[62] - 真空半导体类销售量2,162,535件，同比增长63.78%；生产量2,253,623件，同比增长69.15%[63] 行业市场情况 - 2017年全球半导体产业销售额4197亿美元，同比增长22.2%[31] - Gartner预测2018年半导体市场规模达4274亿美元，增长4%，中国市场将占全球一半份额[32] - 2018年中国半导体设备市场规模113.3亿美元，同比增长49.3%[32] - 我国医药市场规模在全球占比达11%，是全球第二大医药市场[33] - 我国医药制造业收入规模从1999年的1324亿元增长到2016年的28062亿元，复合增速18%，2017年达到29802亿元[34] - 预计2019年中国药品市场规模全球占比提升至16%，超过欧洲五国总和（11%），仅次于美国（37%）[34] - 2017年白酒产量同比增长5.60%，增速同比提升2.21pcts[37] - 2017年乳制品产量同比增长4.10%，增速下滑3.40pcts[37] - 2017年软饮料产量同比增长6.70%，增速同比提升4.60pcts[37] - 2017年1 - 12月啤酒产量小幅增长0.20%，增速同比提升1.60pcts，葡萄酒产量同比下降9.70%[37] - 2001Q1 - 2017Q3食品制造业主营业务收入变动与GDP变动相关系数达82.38%，与利润增速相关性60.68%；2013年以来相关系数高达94.19%，与利润增速相关性64.96%[40] - 2017年食品饮料制造业主营业务收入增长9.00%，增速同比提升1.20pcts，GDP增速为6.90%，增速同比提升0.20pcts，利润总额增长8.20%，增速同比下滑4pcts[40] - 2017 - 2020年间全球投产62座晶圆厂，26座布局在大陆[101] - 未来3 - 4年半导体晶圆制造环节将为半导体设备领域释放超7000亿元市场空间[101] - 2018年DRAM产业的供给年成长率为19.6%[101] - 2018年全球半导体出货量将首次超过1万亿颗[101] 公司业务相关情况 - 公司产品主要应用于生物医药、真空半导体和食品安全等领域[26] - 公司采购采取按客户订单采购和计划采购并行方式[27] - 公司主营业务收入增长得益于国内半导体行业发展和收购美国GNB公司[29] - 公司是国内唯一覆盖真空半导体、生物医药、食品安全三大领域的高洁净应用材料制造商，在食品安全领域国内第一，生物医药领域亚洲第一家通过ASME BPE管道管件双认证企业[40][41] - 截至报告期末，公司及各控股子公司合计拥有已授权的有效专利72项（其中发明公布15项，发明授权8项，实用新型专利48项，外观设计1项），拥有软件著作权3项[45] - 公司先后通过欧盟承压设备指令（PED）认证、美国ASME U和S认证、美国3 - A卫生标准认证等多项国际权威认证[45] - 公司在半导体行业3纳米领域的气体系统方面，产品能够完全覆盖与支撑，实现技术与美日同步，成本领先[45] - 公司基于客制化生产模式，建立信息化快速反应管理体系，能在短期限内交付符合客户特定需要的产品[46] - 公司拥有中微半导体、英特尔、至纯科技等众多国内外知名企业客户[45] - 公司拟支付现金购买山东碧海100%的股份，交易完成后业务将延伸至纸铝塑复合无菌包装材料和液态食品包装机械领域[54] - 公司在业内架构NanoPure品牌，产品应用于合肥晶合晶圆厂、台积电南京晶圆厂[53] - 前五名客户合计销售金额107,168,712.30元，占年度销售总额比例16.80%[67] - 前五名供应商合计采购金额79,585,599.01元，占年度采购总额比例19.26%[67] - 公司收购山东碧海机械有限公司，进入水处理、饮料、灌装设备领域[98] - 公司在第一代无菌隔膜阀基础上开发出第二代新产品，性能优良品质稳定[98] - 公司将完善食品饮料类产业链布局，扩宽生物医药阀泵产品销售[98][99] 募集资金使用情况 - 公司2011年首次公开募股，募集资金总额40,646.68万元，本期已使用7,138.81万元，累计使用40,994.31万元[80] - 累计变更用途的募集资金总额8,200万元，占比20.17%，尚未使用募集资金7,332.86万元[80] - 报告期募集项目直接投入138.81万元，其中生物医药应用材料生产项目投入104.81万元，高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目投入34.00万元[82] - 利用闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元[82] - 承诺投资项目承诺投资总额31302万元，本报告期投入138.81万元，累计投入23229.09万元，投资进度未提及整体百分比[84] - 超募资金投向承诺投资总额10802.06万元，本报告期投入7000万元，累计投入17765.22万元，投资进度未提及整体百分比[84] - 合计承诺投资总额42104.06万元，本报告期投入7138.81万元，累计投入40

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为1,058,090,223.87元，较上年度末增长4.88%[8] - 2017年9月30日公司资产总计1,058,090,223.87元，较期初1,008,839,992.01元增长4.88%[31] - 公司资产总计从9.45亿元增长至9.87亿元，增幅约4.49%[35][36] - 2017年9月30日公司流动资产合计680,580,534.07元，较期初608,613,623.44元增长11.82%[30] - 2017年9月30日公司非流动资产合计377,509,689.80元，较期初400,226,368.57元下降5.68%[31] - 2017年9月30日母公司流动资产合计521,250,934.85元，较期初468,798,970.18元增长11.19%[34] - 2017年9月30日母公司非流动资产中长期股权投资为229,123,342.98元，较期初224,223,342.98元增长2.19%[34] - 货币资金本报告期末为81,505,136.31元，上年度期末为52,100,651.20元，增长56.44%，因报告期内销售收现增加[19] - 应收票据本报告期末为21,250,098.24元，上年度期末为13,410,173.50元，增长58.46%，因本期客户收款以银行电汇为主[19] - 在建工程本报告期末为5,861,209.13元，上年度期末为3,299,920.74元，增长77.62%，因购进待安装调试设备[19] - 固定资产从2.07亿元降至2.19亿元，降幅约5.54%[35] - 无形资产从2738.26万元降至2531.80万元，降幅约7.54%[35] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2017年9月30日公司流动负债合计346,224,524.40元，较期初299,422,482.14元增长15.63%[32] - 2017年9月30日公司非流动负债合计43,433,330.79元，较期初45,116,974.35元下降3.73%[32] - 2017年9月30日公司负债合计389,657,855.19元，较期初344,539,456.49元增长13.10%[32] - 流动负债合计从2.62亿元增长至2.88亿元，增幅约9.80%[35] - 非流动负债合计从4211.93万元降至4000万元，降幅约5.03%[36] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为662,403,651.49元，较上年度末增长0.99%[8] - 2017年9月30日公司所有者权益合计668,432,368.68元，较期初664,300,535.52元增长0.62%[33] - 所有者权益合计从6.41亿元增长至6.59亿元，增幅约2.95%[36] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入为149,949,167.04元，较上年同期增长15.10%；年初至报告期末营业收入为465,848,694.25元，较上年同期增长36.95%[8] - 营业收入本报告期末为465,848,694.25元，上年度期末为340,157,233.98元，增长36.95%，因母公司及收购子公司GNB营收增加[19] - 营业总收入从1.30亿元增长至1.50亿元，增幅约15.10%[38] - 合并营业总收入本期为4.66亿元，上期为3.40亿元[45] - 母公司营业收入本期为3.46亿元，上期为2.81亿元[50] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业成本本报告期末为354,428,916.41元，上年度期末为261,394,404.87元，增长35.59%，因母公司及收购子公司GNB成本增加[19] - 营业总成本从1.27亿元增长至1.47亿元，增幅约16.32%[38] - 合并营业总成本本期为4.49亿元，上期为3.34亿元[45] 财务数据关键指标变化 - 税金相关 - 营业税金及附加本报告期末为3,280,562.29元，上年度期末为1,610,181.48元，增长103.74%，因本期销售增加税金增加[19] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2,191,745.04元，较上年同期下降44.11%；年初至报告期末为14,685,322.91元，较上年同期增长131.54%[8] - 净利润从411.90万元降至205.79万元，降幅约50.04%[39] - 合并营业利润本期为1642.92万元，上期为631.38万元[47] - 合并净利润本期为1351.65万元，上期为581.86万元[47] - 合并综合收益总额本期为1435.10万元，上期为581.86万元[48] - 母公司营业利润本期为2028.49万元，上期为979.10万元[50] - 母公司净利润本期为1854.51万元，上期为937.80万元[51] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.011元/股，较上年同期下降71.79%；年初至报告期末均为0.073元/股，较上年同期增长15.14%[8] - 基本每股收益从0.039元降至0.011元，降幅约71.79%[40] - 基本每股收益（合并）本期为0.073，上期为0.0634[48] - 基本每股收益（母公司）本期为0.0918，上期为0.0937[51] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9,741,536.29元，较上年同期下降112.20%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期末为 -9,741,536.29元，上年度期末为79,834,879.90元，减少112.20%，因经营性收款增加小于付款增加[19] - 公司2017年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为381,614,076.08元，上期为331,784,913.47元[54] - 公司2017年第三季度收到的税费返还为6,929,571.44元，上期为2,242,642.00元[54] - 公司2017年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -9,741,536.29元，上期为79,834,879.90元[54] - 公司2017年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2,967,803.86元，上期为 -58,678,989.68元[55] - 公司2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为42,686,439.93元，上期为 -52,310,192.66元[55] - 公司2017年第三季度现金及现金等价物净增加额为29,404,485.11元，上期为 -26,350,571.37元[55] - 母公司2017年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4,371,218.73元，上期为70,943,832.80元[56] - 母公司2017年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -10,375,152.00元，上期为 -28,322,550.14元[56] - 母公司2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为12,775,700.29元，上期为 -78,484,992.27元[57] - 母公司2017年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -2,423,726.14元，上期为 -35,225,907.18元[57] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为6,771，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，李水波持股比例28.12%，持股数量56,787,750股；申安韵持股比例18.75%，持股数量37,858,500股[12] - 前10名无限售条件股东中，李水波持有无限售条件股份14,196,938股，申安韵持有9,464,624股[12] 限售股相关信息 - 李水波期末限售股数为42,590,812股，申安韵为28,393,876股，李柏元为10,466,528股，李柏桦为10,466,507股，均为高管锁定股，每年解禁25%[15] - 21名限制性股票激励对象期末限售股数为1,840,000股，为股权激励限售股，分三个解除限售期，比例分别为30%、30%、40%[16] - 21位激励对象限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为30%，第二个为30%，第三个为40%[21] 股东承诺相关信息 - 公司控股股东实际控制人、董事李水波等承诺上市36个月内不转让或委托管理股份，也不由公司回购[22] - 李水波、申安韵担任董高人员期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[22] - 李水波、申安韵在上市6个月内申报离职，自申报离职日起12个月内不转让直接持有的公司股份[22] - 李柏桦、李柏元担任董高人员期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[22] - 李柏桦、李柏元在上市6个月内申报离职，自申报离职日起12个月内不转让直接持有的公司股份[22] - 公司控股股东实际控制人等承诺截至承诺函出具日无同业竞争情形，未来也不从事竞争业务[23] - 公司持股5%以上股份的股东承诺减少并规范关联交易[23] 合规相关信息 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[25][26] 非经常性损益相关信息 - 年初至报告期期末非经常性损益合计为 -834,540.23元[9] 股本相关信息 - 股本本报告期末为201,940,000.00元，上年度期末为100,050,000.00元，增长101.84%，因股权激励及资本公积转增股本[19]

公司基本信息 - 公司股票简称新莱应材，代码300260，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为李水波[15] - 董事会秘书为郭红飞，证券事务代表为朱孟勇[16] - 公司联系地址为江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号，电话0512 - 87881808，传真0512 - 57871472[16] - 公司于2008年8月7日发起设立，2011年9月6日在深圳证券交易所上市，属于其他通用设备组件制造行业[169] 公司经营与风险 - 公司存在经营管理、应收账款、行业政策、人才管理、对外投资失败及汇率波动风险[5] - 公司主要产品有真空室、泵、阀等，应用于生物医药、电子洁净和食品饮料等领域[27] - 公司采购采取按客户订单采购和计划采购并行方式，生产分标准品与定制品[28] - 公司销售模式分为直接销售和经销，从地域上分为国内销售和国外销售[29] - 报告期主营业务收入平稳增长，因收购美国GNB公司及三大行业业务量上升[30] - 2016年中国半导体市场销售额超4300亿元，增长率达19%，预计2017年增速18%-25%[32] - 公司是国内唯一覆盖电子洁净、生物医药、食品三大领域的高洁净应用材料制造商[36] - 公司客制化生产在工艺流程、应用领域等方面优势明显，涉及多行业且建立快速反应管理体系[40][41] 财务报告相关保证 - 公司负责人李水波、主管会计工作负责人高慧珠及会计机构负责人方丰保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[4] 报告期时间范围 - 报告期指2016年1月1日 - 2016年12月31日，上年同期指2015年1月1日 - 2015年12月31日[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入3.16亿元，上年同期2.10亿元，同比增长50.51%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1249.36万元，上年同期242.10万元，同比增长416.04%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1237.39万元，上年同期3037.12万元，同比下降140.74%[20] - 本报告期末总资产10.67亿元，上年度末10.09亿元，同比增长5.76%[20] - 非经常性损益合计96.20万元，其中非流动资产处置损益-49.02万元，政府补助123.76万元[24] - 股权资产较上年末增长101.84%，在建工程较上年末增长36.27%[37] - 预付账款较上年末增长109.43%，应付票据较上年末增长159.96%，预收账款较上年末增长78.35%，应交税费较上年末增长115.50%，其他应付款较上年末增长145.42%，其他非流动资产较上年末减少90.97%[38] - 2017年上半年公司实现营业收入315,899,527.21元，同比增长50.51%[44] - 2017年上半年公司营业利润13,640,724.65元，同比下降434.09%[44] - 2017年上半年归属于上市公司股东的净利润12,493,577.87元，同比上升416.04%[44] - 本报告期营业收入315,899,527.21元，上年同期209,882,748.65元，同比增长50.51%，主要因新增子公司GNB及母公司销售增加[50] - 本报告期营业成本240,803,711.56元，上年同期160,036,298.95元，同比增长50.47%，主要因新增子公司GNB及母公司销售增加[50] - 本报告期销售费用20,489,605.34元，上年同期16,056,901.73元，同比增长27.61%，主要因新增子公司GNB所致[50] - 本报告期管理费用34,165,719.78元，上年同期26,008,001.82元，同比增长31.37%，主要因新增子公司GNB所致[50] - 本报告期财务费用4,026,758.13元，上年同期4,658,879.95元，同比下降13.57%，主要受汇率波动影响[50] - 本报告期所得税费用4,104,980.26元，上年同期1,268,544.79元，同比增长223.60%，因本期利润增高[50] - 本报告期末货币资金66,365,246.12元，占总资产比6.22%，上年同期末52,100,651.20元，占比5.16%，比重增加1.06%[55] - 公司2017年6月30日合并资产总计106.69亿元，较期初100.88亿元增长5.76%[135][137] - 合并流动资产合计6.85亿元，较期初6.09亿元增长12.52%[135] - 合并流动负债合计3.56亿元，较期初2.99亿元增长18.91%[136] - 母公司资产总计9.82亿元，较期初9.45亿元增长3.95%[140] - 母公司流动资产合计5.16亿元，较期初4.69亿元增长10.08%[139] - 母公司流动负债合计2.85亿元，较期初2.51亿元增长13.55%[140] - 合并货币资金期末余额6636.52万元，较期初5210.07万元增长27.38%[134] - 合并应收账款期末余额1.97亿元，较期初1.74亿元增长13.48%[134] - 合并存货期末余额3.86亿元，较期初3.57亿元增长8.12%[134] - 母公司长期股权投资期末余额2.24亿元，与期初持平[140] - 公司2017年上半年营业总收入3.16亿元，较上期2.10亿元增长50.51%[144] - 公司2017年上半年营业总成本3.02亿元，较上期2.07亿元增长45.85%[144] - 公司2017年上半年营业利润1364.07万元，较上期255.40万元增长434.10%[144] - 公司2017年上半年净利润1145.86万元，较上期169.96万元增长574.29%[144] - 公司2017年上半年归属母公司所有者的净利润1249.36万元，较上期242.10万元增长416.05%[145] - 公司2017年上半年流动负债合计2.85亿元，较上期2.62亿元增长8.53%[141] - 公司2017年上半年非流动负债合计4250.86万元，较上期4211.93万元增长0.92%[141] - 公司2017年上半年负债合计3.27亿元，较上期3.04亿元增长7.48%[141] - 公司2017年上半年所有者权益合计6.55亿元，较上期6.41亿元增长2.27%[141] - 公司2017年上半年基本每股收益0.0619元，较上期0.0242元增长155.79%[145] - 经营活动现金流入小计本期为245,991,837.60元，上期为202,316,697.95元[151] - 经营活动现金流出小计本期为258,365,768.51元，上期为171,945,451.33元[151] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,373,930.91元，上期为30,371,246.62元[151] - 投资活动现金流入小计本期为3,122,000.00元，上期为93,378.00元[151] - 投资活动现金流出小计本期为5,011,455.27元，上期为15,411,293.03元[151] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,889,455.27元，上期为 - 15,317,915.03元[151] - 筹资活动现金流入小计本期为85,115,380.00元，上期为107,118,579.30元[152] - 筹资活动现金流出小计本期为56,845,536.20元，上期为117,368,703.59元[152] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为28,269,843.80元，上期为 - 10,250,124.29元[152] - 现金及现金等价物净增加额本期为14,264,594.92元，上期为5,417,144.00元[152] - 2017年期初归属于母公司所有者权益合计664,300,535.52元，股本100,050,000元，资本公积389,620,119.51元[157] - 本期股本增加101,890,000元，资本公积减少86,060,200元，库存股增加15,584,800元，其他综合收益减少576,021.72元，未分配利润增加3,854,500.13元，少数股东权益减少2,209,653.29元，所有者权益合计增加1,313,825.12元[157] - 本期综合收益总额为1,068,825.12元，其中其他综合收益减少576,021.72元，未分配利润增加3,854,500.13元，少数股东权益减少2,209,653.29元[157] - 所有者投入和减少资本方面，股东投入普通股920,000元，资本公积增加14,664,800元，库存股增加15,584,800元[157] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）涉及金额100,970,000元，其他涉及金额245,000元[158] - 2017年期末归属于母公司所有者权益合计665,614,360.64元，股本201,940,000元，资本公积303,559,919.51元，库存股15,584,800元，其他综合收益1,301,275.71元，盈余公积18,280,277.83元，未分配利润149,955,095.23元，少数股东权益6,162,592.36元[158] - 上期（上年）期末归属于母公司所有者权益合计658,656,334.74元，股本100,050,000元，资本公积393,083,228.90元，其他综合收益 - 923,132.63元，盈余公积16,915,704.64元，未分配利润135,274,941.37元，少数股东权益14,255,592.46元[160] - 上期本期增减变动中，资本公积减少3,463,109.39元，其他综合收益增加2,800,430.06元，盈余公积增加1,364,573.19元，未分配利润增加10,825,653.73元，少数股东权益减少5,883,346.81元，所有者权益合计增加5,644,200.78元[161] - 上期综合收益总额为12,444,242.08元，其中其他综合收益增加2,800,430.06元，未分配利润增加12,190,226.92元，少数股东权益减少2,546,414.90元[161] - 上期利润分配中，提取盈余公积1,364,573.19元，未分配利润减少1,364,573.19元[161] - 本期期末余额中股本为201,940,000.00元，资本公积为298,055,415.71元，减：库存股为15,584,800.00元，盈余公积为18,148,146.87元，未分配利润为152,568,965.24元，所有者权益合计为655,127,727.82元[165] - 上年期末余额中股本为100,050,000.00元，资本公积为384,115,615.71元，盈余公积为16,783,573.68元，未分配利润为125,962,893.98元，所有者权益合计为626,912,083.37元[167] - 本期增减变动金额中股本增加101,890,000.00元，资本公积减少86,060,200.00元，库存股增加15,584,800.00元，未分配利润增加14,324,912.55元，所有者权益合计增加14,569,912.55元[164] - 综合收益总额本期为16,344,312.55元，上期为13,645,731.90元[164][168] - 所有者投入和减少资本中股东投入普通股本期为920,000.00元，资本公积增加14,664,800.00元，库存股增加15,584,800.00元[164] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配本期为 -2,019,400.00元，上期提取盈余公积为1,364,573.19元，减少未分配利润1,364,573.19元[164][168] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）本期为100,970,

公司基本信息 - 公司股票简称新莱应材，股票代码300260[14] - 公司法定代表人为李水波[14] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号，邮政编码215331[14] - 董事会秘书为郭红飞，证券事务代表为朱孟勇[15] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0512 - 57871991，传真均为0512 - 57871472[15] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[16] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[16] 报告期信息 - 报告期为2016年1月1日 - 2016年12月31日，上年同期为2015年1月1日 - 2015年12月31日[11] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入490,281,760.15元，较2015年增长14.92%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润12,190,226.92元，较2015年增长484.49%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,120,291.29元，较2015年增长698.92%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额72,310,134.96元，较2015年增长227.19%[18] - 2016年末资产总额1,008,839,992.01元，较2015年末减少0.59%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产655,928,289.87元，较2015年末增长1.79%[18] - 2016年第一至四季度营业收入分别为99,788,732.69元、110,094,015.96元、130,274,485.33元、150,124,526.17元[20] - 2016年非流动资产处置损益为 -1,907,970.76元，计入当期损益的政府补助为1,591,863.57元[24] - 公司实现主营业务收入490,281,760.15元，较去年同期增加14.92%[45] - 公司营业利润12,455,609.80元，较去年同期上升940.32%[45] - 公司利润总额为12,446,930.26元，较去年同期上升1607.94%[45] - 归属上市公司股东的净利润为12,190,226.92元，较去年同期上升484.49%[45] - 报告期内主营业务收入490,281,760.15元，同比增加14.92%；营业成本362,344,818.60元，同比上升9.95%；营业利润12,455,609.80元，同比增加940.32%；利润总额12,446,930.26元，同比上升1,607.94%；归属上市公司股东的净利润12,446,930.26元，同比增加484.49%[51] - 截至2016年12月31日，经营活动产生的现金流量净额为72,310,134.96元，同比增加227.19%；研发费用投入17,879,902.77元，占营业收入的3.65%[51] - 2016年销售费用37,060,508.15元，同比增长14.47%；管理费用58,508,647.32元，同比增长5.88%；财务费用8,341,801.03元，同比增长30.52%[65] - 2016年研发费用支出17,879,902.77元，同比下降1.43%；研发人员91人，占比11.00%；研发投入占营业收入比例3.65%[66][67] - 2016年经营活动现金流入小计437,739,681.89元，同比增长21.73%；现金流出小计365,429,546.93元，同比下降12.25%；现金流量净额72,310,134.96元，同比增长227.19%[69][70] - 2016年投资活动现金流入小计2,220,042.09元，同比增长1,661.94%；现金流出小计42,797,471.53元，同比增长5.20%；现金流量净额-40,577,429.44元，同比增长0.06%[70] - 2016年筹资活动现金流入小计310,396,148.80元，同比下降23.23%；现金流出小计365,164,364.99元，同比增长6.05%；现金流量净额-54,768,216.19元，同比下降191.31%[70] - 2016年末货币资金52,100,651.20元，占总资产比5.16%，较2015年末下降2.46%；应收账款173,534,647.64元，占比17.20%，上升1.01%；存货356,733,008.56元，占比35.36%，上升2.13%[72] - 2016年末固定资产322,597,811.57元，占总资产比31.98%，较2015年末上升1.33%；在建工程3,299,920.74元，占比0.33%，下降1.98%[72][73] - 2016年末短期借款157,402,156.58元，占总资产比15.60%，较2015年末下降8.00%；长期借款42,149,058.71元，占比4.18%，上升4.08%[73] - 报告期投资额47,500,090.18元，较上年同期1,535,113.79元增长2,994.24%[74] - 2016年现金分红金额2,019,400元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.57%[113] - 2015年现金分红金额0元，占比0%[113] - 2014年现金分红金额1,500,750元，占比17.24%[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 分行业看，食品类收入135,121,653.10元，占比27.56%，同比增8.93%；医药类收入193,121,985.32元，占比39.39%，同比增16.67%；电子洁净收入162,038,121.73元，占比33.05%，同比增18.23%[54] - 分产品看，泵阀收入65,080,153.96元，占比13.27%，同比增39.60%；法兰收入89,052,063.39元，占比18.16%，同比增9.98%等[54] - 分地区看，国内收入287,793,769.96元，占比58.70%，同比增9.39%；国外收入202,487,990.19元，占比41.30%，同比增23.83%[54] - 食品类销售量2,309,536件，同比增5.12%；生产量2,396,771件，同比增1.67%；库存量1,030,890件，同比增9.24%[57] - 医药类销售量2,648,214件，同比增15.38%；生产量2,703,787件，同比增10.45%；库存量941,757件，同比增6.27%[57] - 电子洁净销售量1,320,390件，同比增19.67%；生产量1,332,322件，同比增16.26%；库存量211,769件，同比增5.97%[57] 公司业务发展与战略 - 公司主要产品有真空室、泵、阀等，应用于生物医药、电子洁净和食品饮料等领域[27] - 公司主营业务收入增长因收购美国GNB公司及三大行业业务量上升[30] - 2016年中国半导体市场销售额超4300亿元，增长率达19%，预计2017年增速区间为18%-25%[32] - 2017 - 2020年间预计投产的半导体晶圆厂约62座，其中26座设于中国，占全球总数42%，2017年预计有6座在中国上线投产[32] - 公司完成对美国GNB公司的并购，加强在真空电子行业的整体实力[45] - 公司架构食品领域KingLai品牌、医药领域BioClean品牌、真空气体NanoClean品牌、真空设备Advantorr品牌、卡套KingLock品牌[48] - 公司持续推进质量管理体系改进，完成ISO9001和ASEM BPE两个重要体系的转版升级[47] - 公司借国标压力管道元件换证审核机会，完成扩项、扩址审核，新增和合丰压力容器生产场地[47] - 公司将导入系统门户操作，实现在线与供应商交流交期、质量等功能，实施降低采购“总拥有成本”策略[48] - 2017年公司将加强生产经营及管理，以市场营销、生产管理、质量管控和成本控制为主线，强化生产管理和品质管控[100] - 2017年公司生产继续朝“中国制造2025计划”发展，推动生产自动化与无人化，推行TPM提高设备运转率[100] - 2017年公司优化内部质量控制流程，设定不同检验控制方法和频率，结合过程审核和产品审核提高合格率[101] - 2017年公司在医药卫生设备领域加大资金投入，研发无菌卫生产品，推进“互联网 + ”和大数据战略[101] - 2017年公司剖析市场和销售状况，控制销售成本，对业务人员及代理商培训提升团队作战能力[101][102] - 2017年公司人力资源工作细化事业部培训和考核差异，加强企业文化建设，结合工业化4.0规划减员增效[102] - 2017年公司通过增加供应商安全库存，缩短进货周期，提高库存周转率和现金流[102] - 2017年公司坚持内涵式和外延式发展战略，通过产业基金等方式遴选优质企业及项目推进整合与并购重组[103] 公司资产变动情况 - 公司在建工程较上年末减少85.91%，因达到预定使用状态转固定资产[37] - 公司货币资金较上年末减少32.64%，因募集资金陆续投入使用[38] - 公司预付账款较上年末减少39.08%，因供应商付款条件修改[38] - 公司其他流动资产较上年末减少96.48%，因期末增值税留抵扣额减少[38] - 公司商誉较上年末增长608.26%，因收购GNB[38] - 公司长期待摊费用较上年末增长358.22%，因本期不符合资本化条件的在建工程转长期待摊费用[38] - 公司收购的境外资产GNB规模为35,909,051.41美元，所在地为美国，收益状况为563,703.17美元，占公司净资产比重为0.06%[39] - 公司应付账款较上年末增长69.32%，因本期新增非同一控制下合并GNB及年末不锈钢材料大额采购[38] 子公司相关情况 - 本期新纳入合并范围子公司有GNB Corporation(美国)（收购）、昆山新凯柏贸易有限公司（新设）；不再纳入合并范围子公司有德贝控股公司（卢森堡）、Total Manufaceoring Solutions OU（爱沙尼亚）（均为注销）[60][61] - 宝莱科技2016年净利润3911796.87元[98] - 台湾新莱2016年净利润1299625.98元新台币[98] - 蚌埠雷诺2016年净利润 -3951791.80元[98] - 优利根2016年净利润 -6587164.01元[98] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额83,621,464.26元，占年度销售总额比例17.06%，关联方销售额占比0.00%[62] - 前五名供应商合计采购金额45,781,875.69元，占年度采购总额比例13.05%[63] 募集资金使用情况 - 2011年公司首次公开发行股票，募集资金总额为40646.68万元[78] - 本期已使用募集资金总额为7190.25万元，已累计使用募集资金总额为40855.5万元[78] - 累计变更用途的募集资金总额为8200万元，占比20.17%[78] - 尚未使用募集资金总额为7471.67万元，其中7000万元暂时补充流动资金，剩余存放于专户[78] - 公司实际募集资金净额为40646.68万元，超募资金净额为9344.68万元[78] - 报告期募集项目直接投入1312.85万元，其中生物医药应用材料生产项目投入1057.22万元，高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目投入255.64万元[80] - 利用闲置募集资金暂时补充流动资金4000万元，项目结余及利息收入永久补充流动资金1970.27万元[80] - 截止到2015年12月31日，已累计使用募集资金总额37665.25万元[80] - 承诺投资项目承诺投资总额为31302，累计投入23090.28，投资进度未提及[82] - 超募资金投向承诺投资总额为10802.06，累计投入17765.22[82] - 电子洁净应用材料生产项目承诺投资16650，累计投入8351.56，投资进度98.84%，未达预计效益[82] - 生物医药应用材料生产项目承诺投资11988，本报告期投入154.57，累计投入4516.33，投资进度37.

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入147,149,164.59元，上年同期99,788,732.69元，同比增长47.46%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,156,284.05元，上年同期1,287,642.50元，同比增长145.12%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-18,749,321.20元，上年同期-6,092,287.70元，同比增长207.76%[8] - 本报告期末总资产1,035,868,793.11元，上年度末1,008,839,992.01元，同比增长2.68%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产663,791,757.86元，上年度末655,928,289.87元，同比增长1.20%[8] - 非流动资产处置损益-122,802.20元，其他营业外收入和支出234,756.83元，非经常性损益合计111,954.63元[9] - 预付账款期末余额17,067,586.36元，较期初增长66.93%，因预付货款备库存及供应商付款条件变更[21] - 应收利息期末32,937.51元，较期初增长100%，因部分资金转银行定期存款[21] - 营业收入本期147,149,164.59元，较上期增长47.46%，因增加子公司美国GNB及订单增加[22] - 营业成本本期108,533,370.31元，较上期增长44.91%，因收入增加成本随之增加[22] - 营业税金及附加本期695,465.82元，较上期增长582.03%，因收入增加增值税增加[22] - 利润总额本期5,327,677.11元，较上期增长297.43%，因订单增加收入增加及收购美国GNB[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期 -18,749,321.20元，较上期增长207.76%，因支付人工费用及增值税费增加[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期13,769,125.16元，较上期增长47.55%，因股权激励吸收投资款增加[23] - 2017年3月31日公司流动资产合计646,518,401.78元，期初为608,613,623.44元[46] - 2017年3月31日公司非流动资产合计389,350,391.33元，期初为400,226,368.57元[47] - 2017年3月31日公司资产总计1,035,868,793.11元，期初为1,008,839,992.01元[47] - 2017年3月31日公司流动负债中短期借款为136,854,944.12元，期初为157,402,156.58元[47] - 2017年3月31日公司应付票据为19,029,199.89元，期初为10,998,453.75元[47] - 2017年3月31日公司应付账款为115,600,896.07元，期初为97,375,560.37元[47] - 公司2017年第一季度营业总收入为147,149,164.59元，较上期99,788,732.69元增长47.46%[54] - 营业总成本为141,933,442.11元，较上期99,102,380.12元增长43.22%[54] - 营业利润为5,215,722.48元，较上期686,352.57元增长660.12%[55] - 利润总额为5,327,677.11元，较上期1,340,524.13元增长297.43%[55] - 净利润为3,052,923.54元，较上期1,211,453.90元增长152.01%[55] - 流动负债合计为321,866,025.90元，较期初299,422,482.14元增长7.49%[48] - 非流动负债合计为43,361,492.60元，较期初45,116,974.35元下降3.89%[48] - 负债合计为365,227,518.50元，较期初344,539,456.49元增长6.00%[48] - 所有者权益合计为670,641,274.61元，较期初664,300,535.52元增长0.95%[49] - 资产总计为968,477,390.51元，较期初944,959,599.10元增长2.49%[51] - 综合收益总额本期为3,052,923.54元，上期为1,211,453.90元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为3,156,284.05元，上期为1,287,642.50元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 103,360.51元，上期为 - 76,188.60元[56] - 基本每股收益本期为0.032，上期为0.013；稀释每股收益本期为0.032，上期为0.013；后又提及基本每股收益本期为0.023，上期为0.035；稀释每股收益本期为0.023，上期为0.035[56][60] - 营业收入本期为106,437,099.81元，上期为81,141,534.55元[58] - 营业利润本期为4,190,360.77元，上期为3,083,524.77元；利润总额本期为4,179,629.91元，上期为3,646,643.55元；净利润本期为2,337,407.11元，上期为3,537,844.24元[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为124,663,930.49元，上期为84,870,355.62元；收到的税费返还本期为2,553,950.63元，上期为807,507.78元；收到其他与经营活动有关的现金本期为1,061,937.32元，上期为3,304,574.82元[62] - 经营活动现金流入小计本期为128,279,818.44元，上期为88,982,438.22元；经营活动现金流出小计本期为147,029,139.64元，上期为95,074,725.92元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 18,749,321.20元，上期为 - 6,092,287.70元[62][63] - 投资活动现金流入小计上期为93,378.00元；投资活动现金流出小计本期为2,735,610.40元，上期为4,413,871.62元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,735,610.40元，上期为 - 4,320,493.62元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为37,862,709.11元，上期为26,413,098.62元；筹资活动现金流出小计本期为24,093,583.95元，上期为17,081,482.30元；筹资活动产生的现金流量净额本期为13,769,125.16元，上期为9,331,616.32元[63][64] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 267,107.64元，上期为 - 45,861.92元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7,982,914.08元，上期为 - 1,127,026.92元；期初现金及现金等价物余额均为77,346,229.06元；期末现金及现金等价物余额本期为69,363,314.98元，上期为76,219,202.14元[64] - 经营活动现金流入小计本期为93,058,395.25元，上期为71,992,904.75元[65] - 经营活动现金流出小计本期为108,157,920.10元，上期为73,620,039.43元[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15,099,524.85元，上期为 - 1,627,134.68元[65] - 投资活动现金流入小计上期为1,778.00元[67] - 投资活动现金流出小计本期为2,023,618.52元，上期为2,360,622.79元[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,023,618.52元，上期为 - 2,358,844.79元[67] - 筹资活动现金流入小计本期为35,585,709.11元，上期为15,000,000.00元[67] - 筹资活动现金流出小计本期为22,118,328.81元，上期为12,804,087.06元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为13,467,380.30元，上期为2,195,912.94元[67] - 期末现金及现金等价物余额本期为61,139,066.02元，上期为63,180,333.47元[68] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数4,993，表决权恢复的优先股股东总数0[14] - 李水波持股比例28.38%，持股数量28,393,875股[14] - 申安韵持股比例18.92%，持股数量18,929,250股[14] - 李柏元持股比例6.14%，持股数量6,145,235股[14] - 李水波持有无限售条件股份7,098,469股，申安韵持有4,732,313股，李欣持有1,950,532股等[15] - 李水波限售股21,295,406股，申安韵14,196,937股，李柏元5,915,391股等，均每年解禁25%[18] 公司业务发展 - 公司主营业务收入与去年同期相比平稳增长，原因是收购美国GNB公司及三大行业业务量上升[24] - 公司正在进行蝶阀改型升级开发和卫生级三通球阀开发两个研发项目[24] - 公司按照既定战略加大研发投入，产品系列完善，技术水平和新产品销售额提升[25] 股东承诺事项 - 公司控股股东实际控制人、董事李水波等承诺在担任董高期间每年转让股份不超本人所持总数的25%[26][27] - 李水波等承诺离职后半年内不转让所持公司股份[26][27] - 李水波等承诺在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份[26][27] - 公司控股股东实际控制人等承诺避免同业竞争，不从事与公司相同、相似或构成实质竞争的业务[27] - 公司持股5%以上股份的股东承诺减少并规范与发行人之间的关联交易，关联交易价格公允[27] - 公司承诺事项均按时履行，未出现违反承诺情况[27] 募集资金使用情况 - 报告提及募集资金使用情况适用披露[28] - 募集资金总额为40,646.68，本季度投入64，累计投入40,919.5[30] - 累计变更用途的募集资金总额为8,200，比例为20.17%[30] - 电子洁净应用材料生产项目承诺投资16,650，调整后8,450，累计投入8,351.5，投资进度98.84%[30] - 生物医药应用材料生产项目承诺投资11,988，本报告期投入64，累计投入4,580.3，投资进度38.21%[30] - 研发中心建设项目承诺投资2,664，累计投入2,654.8，投资进度99.66%[30] - 高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目调整后投资8,200，累计投入7,567.5，投资进度92.29%[30] - 购买厂房及相关土地、企业信息化项目、投资蚌埠雷诺累计投入进度均达100%[30] - 合丰厂区配套仓库建设项目承诺投资800，累计投入797.06，投资进度99.63%[30] - 归还银行贷款累计投入3,437.89，进度100%[30] - 补充流动资金累计投入1,970.2，进度98.31%[31] - 公司以1880万元收购控股子公司宝莱科技少数股东25%股权使其成全资子公司[32] - 公司拟用8200万元变更部分募投项目资金对宝莱科技增资扩建不锈钢管道生产项目[32] - 公司共取得超募资金9344.68万元[32] - 2011年9月用超募资金1737.89万元偿还借款[32] - 2011年10月用超募资金2600万元暂时补充流动资金、2300万元购买厂房及土地使用权[32] - 2012年3月用超募资金60万元支付购买厂房及土地契税[32] - 2012年4月用超募资金4000万元暂时补充流动资金，10月归还[32] - 2012年10月用超募资金1700万元偿还借款[32] - 2012年10月用超募资金400万元实施

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产974,017,566.42元，较上年度末减少4.02%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产647,999,063.27元，较上年度末增加0.56%[8] - 本报告期营业总收入130,274,485.33元，较上年同期增加11.08%；年初至报告期末为340,157,233.98元，较上年同期增加3.15%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,921,581.78元，较上年同期增加703.33%；年初至报告期末为6,342,571.04元，较上年同期增加4.85%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额79,834,879.90元，较上年同期增加518.10%[8] - 本报告期基本每股收益0.039元/股，较上年同期增加850.00%；年初至报告期末为0.0634元/股，较上年同期增加21.92%[8] - 公司2016年9月30日合并资产总计974,017,566.42元，较期初1,014,855,701.86元下降约4.02%[49][50][52] - 公司2016年9月30日合并负债合计319,776,074.27元，较期初356,199,367.12元下降约10.23%[50][51][52] - 公司2016年9月30日合并所有者权益合计654,241,492.15元，较期初658,656,334.74元下降约0.67%[52] - 公司2016年9月30日母公司资产总计949,489,255.31元，较期初964,246,116.95元下降约1.53%[53][54] - 公司2016年9月30日母公司流动负债合计310,093,146.45元，较期初333,935,580.40元下降约7.14%[54] - 公司本报告期营业总收入为130,274,485.33元，上期为117,278,289.89元，同比增长11.08%[57] - 本报告期营业总成本为126,514,639.59元，上期为116,570,454.62元，同比增长8.53%[57] - 本报告期营业利润为3,759,845.74元，上期为707,835.27元，同比增长431.17%[58] - 本报告期净利润为4,119,034.93元，上期为 - 123,486.94元，扭亏为盈[58] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为3,921,581.78元，上期为488,166.35元，同比增长703.37%[58] - 少数股东损益本报告期为197,453.15元，上期为 - 611,653.29元，扭亏为盈[58] - 综合收益总额本报告期为4,119,034.93元，上期为 - 1,130,005.47元，扭亏为盈[59] - 基本每股收益本报告期为0.039元，上期为 - 0.0052元，扭亏为盈[59] - 母公司本报告期营业收入为103,728,139.25元，上期为82,607,316.66元，同比增长25.57%[61] - 母公司本报告期净利润为2,784,255.98元，上期为1,355,009.91元，同比增长105.50%[62] - 公司2016年第三季度营业利润为6313829.79元，上年同期为4567618.14元[66] - 公司2016年第三季度净利润为5818605.40元，上年同期为2566705.68元[66] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.0634元，上年同期为0.052元[67] - 母公司2016年年初到报告期末营业收入为281277069.29元，上年同期为261196681.25元[68] - 母公司2016年年初到报告期末净利润为9377956.59元，上年同期为10760651.01元[70] - 公司2016年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为331784913.47元，上年同期为324819141.32元[72] - 公司2016年年初到报告期末收到的税费返还为2242642.00元，上年同期为5923617.46元[73] - 公司2016年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为79834879.90元，上年同期为 - 12103526.70元[73] - 公司2016年年初到报告期末处置固定资产等收回的现金净额为165745.22元，上年同期为15850.00元[73] - 公司2016年年初到报告期末购建固定资产等支付的现金为13379964.76元，上年同期为15976125.78元[73] - 经营活动现金流入小计本期为264,567,424.39元，上期为234,714,819.12元；经营活动现金流出小计本期为193,623,591.59元，上期为249,330,543.90元；经营活动产生的现金流量净额本期为70,943,832.80元，上期为 - 14,615,724.78元[77] - 投资活动现金流入小计本期为1,778.00元，上期无；投资活动现金流出小计本期为28,324,328.14元，上期为8,994,970.04元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 28,322,550.14元，上期为 - 8,994,970.04元[77] - 筹资活动现金流入小计本期为113,000,000.00元，上期为178,072,926.02元；筹资活动现金流出小计本期为191,484,992.27元，上期为164,879,723.45元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 78,484,992.27元，上期为13,193,202.57元[77][78] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为637,802.43元，上期为1,125,342.81元[78] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 35,225,907.18元，上期为 - 9,292,149.44元；期初现金及现金等价物余额本期为64,923,817.87元，上期为78,101,395.98元；期末现金及现金等价物余额本期为29,697,910.69元，上期为68,809,246.54元[78] - 投资支付的现金本期为45,464,638.19元，上期为3,493,236.00元；支付其他与投资活动有关的现金本期为131.95元，上期为1,525,659.72元；投资活动现金流出小计本期为58,844,734.90元，上期为20,995,021.50元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 58,678,989.68元，上期为 - 19,040,971.50元[74] - 吸收投资收到的现金本期为13,431,535.27元，上期无；取得借款收到的现金本期为153,768,994.30元，上期为179,351,626.71元；收到其他与筹资活动有关的现金本期无，上期为69,873,954.86元；筹资活动现金流入小计本期为167,200,529.57元，上期为249,225,581.57元[74] - 偿还债务支付的现金本期为211,882,346.50元，上期为209,027,925.65元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为7,619,009.06元，上期为7,096,430.28元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为9,366.67元，上期为17,798,993.84元；筹资活动现金流出小计本期为219,510,722.23元，上期为233,923,349.77元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 52,310,192.66元，上期为15,302,231.80元[74] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为4,803,731.07元，上期为1,446,559.59元[74] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 26,350,571.37元，上期为 - 14,395,706.81元；期初现金及现金等价物余额本期为77,346,229.06元，上期为108,309,123.94元；期末现金及现金等价物余额本期为50,995,657.69元，上期为93,913,417.13元[74] 公司资产负债关键指标变化 - 货币资金本报告期末为50,995,657.69元，较上年度期末减少34.07%，因募集项目按进度投入[24] - 应收票据本报告期末为7,332,504.21元，较上年度期末减少59.02%，因本期客户收款以银行电汇为主[24] - 预付款项本报告期末为22,575,140.18元，较上年度期末增加34.50%，因供应商预付货款增加[24] - 营业税金及附加本报告期末为1,610,181.48元，较上年度期末增加123.44%，因本期销售提高销项税额增加[25] - 财务费用本报告期末为8,279,006.92元，较上年度期末增加138.09%，因汇率变动[25] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期末为79,834,879.90元，较上年度期末增加759.60%，因经营性收款增加大于经营性付款增加[27] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期末为 -58,678,989.68元，较上年度期末减少208.17%，因购买土地和机器设备支付现金流出减少[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期末为 -52,310,192.67元，较上年度期末减少441.85%，因本期取到借款收到现金和其他筹资增加导致现金流入增加[27] - 公司2016年9月30日合并货币资金期末余额50,995,657.69元，较期初77,346,229.06元下降约34.07%[49] - 公司2016年9月30日合并应收账款期末余额189,059,742.90元，较期初164,273,519.71元增长约15.1%[49] - 公司2016年9月30日合并存货期末余额335,305,761.60元，较期初337,279,000.75元下降约0.59%[49] - 公司2016年9月30日合并短期借款期末余额177,940,804.50元，较期初239,477,269.78元下降约25.7%[50] - 公司2016年9月30日合并长期借款期末余额3,753,434.12元，较期初1,040,358.79元增长约260.79%[50][51] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数5,503，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 李水波持股比例28.38%，持股数量28,393,875股[16] - 申安韵持股比例18.92%，持股数量18,929,250股[16] - NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.持股比例7.17%，持股数量7,170,000股[16] - 前10名无限售条件股东中，李水波持股7,098,469股，申安韵持股4,732,313股，李欣持股1,950,532股[17] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为52,807,499股，本期解除限售2,955,000股，本期增加310,860股，期末总数为50,163,359股[20] 各业务线收入情况 - 2016年前三季度公司主营业务收入同比略有增长，食品和生物医药行业收入与去年同期基本持平，真空电子半导体行业业务量增幅较大[28] - 2016年1 - 9月前5大供应商采购金额合计42390849.03元，占比20.74%；2015年1 - 9月合计73717531.67元，占比30.56%[29] - 2016年1 - 9月前5大客户销售收入合计69338159.69元，占比20.38%；2015年1 - 9月合计62038865.98元，占比18.89%[29] 公司研发项目情况 - 公司开发转子泵项目，开发RL1 - RL9共9种型号用于高粘度产品输送[28] -

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司上年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增股本，计划半年度也如此[69] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入209,882,748.65元，上年同期212,503,969.20元，同比减少1.23%[18] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润2,421,035.24元，上年同期5,472,865.83元，同比减少55.76%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,371,246.62元，上年同期8,312,288.61元，同比增加265.38%[18] - 本报告期基本每股收益0.037元/股，上年同期0.057元/股，同比减少35.09%[18] - 本报告期末总资产1,003,872,063.86元，上年度末1,014,855,701.86元，同比减少1.08%[18] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益649,222,555.95元，上年度末644,400,742.28元，同比增加0.75%[18] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产6.489元/股，上年度末6.4407元/股，同比增加0.75%[18] - 2016年上半年公司实现营业收入209,882,748.65元，同比下降1.23%[27] - 2016年上半年公司营业利润2,554,030.03元，同比下降32.08%[27] - 2016年上半年公司归属于上市公司股东的净利润2,421,035.24元，同比下降55.76%[27] - 本报告期营业收入209,882,748.65元，同比减少1.23%；营业成本160,036,298.95元，同比减少2.35% [32] - 销售费用16,056,901.73元，同比增加14.65%；管理费用26,008,001.82元，同比减少1.05%；财务费用4,658,879.95元，同比减少12.69% [32] - 所得税费用1,268,544.79元，同比减少61.68% [32] - 经营活动产生的现金流量净额30,371,246.62元，同比增加265.38%；投资活动产生的现金流量净额 - 15,317,915.03元，同比减少56.09%；筹资活动产生的现金流量净额 - 10,250,124.29元，同比增加27.37% [32] - 现金及现金等价物净增加额5,417,144.00元，同比增加134.96% [32] - 公司2016年上半年营业总收入2.0988274865亿元，较上期2.125039692亿元下降1.23%[119] - 公司2016年上半年净利润169.961645万元，较上期255.625475万元下降33.49%[119] - 公司2016年上半年归属母公司所有者的净利润242.103524万元，较上期547.286583万元下降55.76%[119] - 公司2016年上半年基本每股收益0.037元，较上期0.057元下降35.09%[120] - 公司2016年上半年非流动资产合计4.6629424407亿元，较上期4.7301812591亿元下降1.42%[115] - 公司2016年上半年资产总计9.6219265057亿元，较上期9.6424611695亿元下降0.21%[115] - 公司2016年上半年流动负债合计3.2495636716亿元，较上期3.339355804亿元下降2.69%[116] - 公司2016年上半年负债合计3.2753968833亿元，较上期3.3733403358亿元下降2.89%[116] - 公司2016年上半年所有者权益合计6.3465296224亿元，较上期6.2691208337亿元增长1.23%[116] - 公司2016年上半年综合收益总额296.670149万元，较上期273.897343万元增长8.31%[120] - 公司综合收益总额本期为6,593,700.61元，上期为9,401,012.42元；基本每股收益本期为0.0659元，上期为0.094元；稀释每股收益本期为0.0659元，上期为0.094元[124] - 合并报表中，期末流动资产合计629,723,400.09元，较期初619,117,759.92元增长1.71%；非流动资产合计374,148,663.77元，较期初395,737,941.94元下降5.45%；资产总计1,003,872,063.86元，较期初1,014,855,701.86元下降1.08%[109][110] - 合并报表中，期末流动负债合计340,526,950.39元，较期初351,762,170.55元下降3.19%；非流动负债合计4,727,925.26元，较期初4,437,196.57元增长6.55%；负债合计345,254,875.65元，较期初356,199,367.12元下降3.07%[110][111] - 合并报表中，期末归属于母公司所有者权益合计649,222,555.95元，较期初644,400,742.28元增长0.75%；少数股东权益9,394,632.26元，较期初14,255,592.46元下降34.09%；所有者权益合计658,617,188.21元，较期初658,656,334.74元下降0.01%[112] - 母公司报表中，期末流动资产合计495,898,406.50元，较期初491,227,991.04元增长0.95%[114] - 合并报表中，货币资金期末余额84,993,763.49元，较期初77,346,229.06元增长9.89%；应收票据期末余额7,565,825.64元，较期初17,893,791.45元下降57.71%；应收账款期末余额177,004,905.39元，较期初164,273,519.71元增长7.75%[109] - 合并报表中，存货期末余额329,725,680.30元，较期初337,279,000.75元下降2.24%；长期股权投资期末余额1,519,548.80元，较期初1,535,113.79元下降1.01%；固定资产期末余额310,503,680.92元，较期初311,073,230.22元下降0.18%[109][110] - 合并报表中，短期借款期末余额239,691,128.65元，较期初239,477,269.78元增长0.09%；应付票据期末余额8,800,420.33元，较期初31,634,442.66元下降72.18%；应付账款期末余额67,343,071.32元，较期初57,510,515.58元增长17.10%[110][111] - 合并报表中，长期借款期末余额1,572,607.15元，较期初1,040,358.79元增长51.16%；递延收益期末余额2,773,738.27元，较期初3,046,579.21元下降9%；递延所得税负债期末余额69,915.29元，期初无此项[111] - 合并报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为196,158,699.30元，上期为184,245,146.63元；收到的税费返还本期为1,849,425.40元，上期为4,093,570.66元[126] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为202,316,697.95元，上期为191,185,448.21元；现金流出小计本期为171,945,451.33元，上期为182,873,159.60元；现金流量净额本期为30,371,246.62元，上期为8,312,288.61元[126][127] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为93,378.00元，上期为15,850.00元；现金流出小计本期为15,411,293.03元，上期为9,829,294.84元；现金流量净额本期为 - 15,317,915.03元，上期为 - 9,813,444.84元[127] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为107,118,579.30元，上期为124,345,620.25元；现金流出小计本期为117,368,703.59元，上期为138,458,114.29元；现金流量净额本期为 - 10,250,124.29元，上期为 - 14,112,494.04元[127][128] - 合并报表汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为613,936.70元，上期为120,182.10元；现金及现金等价物净增加额本期为5,417,144.00元，上期为 - 15,493,468.17元；期末余额本期为77,696,230.22元，上期为92,815,655.77元[128] - 母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为163,611,982.40元，上期为149,531,391.20元；收到的税费返还本期为705,741.26元，上期为3,037,322.64元[130] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为165,611,665.56元，上期为154,742,381.75元；现金流出小计本期为146,096,501.94元，上期为141,478,169.16元；现金流量净额本期为19,515,163.62元，上期为13,264,212.59元[130] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为1,778.00元；现金流出小计本期为9,791,222.61元，上期为4,351,090.27元；现金流量净额本期为 - 9,789,444.61元，上期为 - 4,351,090.27元[131] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为85,000,000.00元，上期为119,366,913.75元；现金流出小计本期为89,794,888.06元，上期为130,776,882.79元；现金流量净额本期为 - 4,794,888.06元，上期为 - 11,409,969.04元[131] - 2016年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为658,656,334.75元，股本为100,050,000元，资本公积为393,083,228.90元[133] - 2016年上半年本期其他综合收益变动金额为1,255,705元，未分配利润变动金额为3,566,108.67元，少数股东权益变动金额为 - 4,860,960.21元，所有者权益合计变动金额为 - 39,146.54元[133] - 2016年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为658,617,188.21元，其他综合收益为332,572.37元，未分配利润为138,841,050.04元，少数股东权益为9,394,632.26元[134] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为662,258,985.34元，其他综合收益为 - 1,006,614.06元，盈余公积为16,340,082.27元，未分配利润为135,265,680.87元，少数股东权益为18,526,607.36元[135] - 上期本期其他综合收益变动金额为83,481.43元，盈余公积变动金额为575,622.37元，未分配利润变动金额为 - 4,271,014.89元，少数股东权益变动金额为 - 3,602,650.59元[136] - 上期综合收益总额中其他综合收益变动83,481.43元，未分配利润变动 - 4,271,014.89元，少数股东权益变动 - 2,101,900.59元[136] - 上期利润分配中盈余公积提取575,622.37元，对所有者分配1,500,750元，未分配利润变动 - 2,076,372.37元，少数股东权益变动 - 1,500,7

公司基本信息 - 公司股票简称新莱应材，代码300260[13] - 公司法定代表人是李水波[13] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号，邮编215331[13] - 董事会秘书是郭红飞，证券事务代表是朱孟勇[14] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0512 - 57871991，传真均为0512 - 57871472[14] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司是专业生产高洁净应用材料的制造商，产品应用于生物医药、电子洁净和食品饮料等领域[29] - 公司是国内唯一覆盖电子洁净、生物医药、食品三大领域的高洁净应用材料制造商[34] 报告期信息 - 报告期为2015年1月1日 - 2015年12月31日，上年同期为2014年1月1日 - 2014年12月31日[10] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入426,625,097.32元，较2014年增长1.07%[17] - 2015年归属于上市公司股东的净利润2,085,632.87元，较2014年下降76.05%[17] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,517,091.41元，较2014年下降82.45%[17] - 2015年经营活动产生的现金流量净额-56,853,336.02元，较2014年下降197.75%[17] - 2015年末资产总额1,014,855,701.86元，较2014年末增长6.84%[17] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产644,400,742.28元，较2014年末增长0.10%[17] - 2015年非流动资产处置损益为-583,913.75元，计入当期损益的政府补助为1,431,120.79元[25] - 公司2015年主营业务收入426,625,097.32元，较去年同期增加1.07%[43][48][50] - 营业成本329,547,925.45元，较去年同期上升2.70%[48] - 费用为94,025,597.95元，较去年同期增加7.33%[48] - 营业利润-1,482,253.62元，较去年同期下降121.29%[43][48] - 利润总额为-825,423.67元，较去年同期下降111.72%[43][48] - 归属上市公司股东的净利润为2,085,632.87元，较去年同期下降76.05%[43][48] - 截至2015年12月31日，公司经营活动产生的现金流量净额为-56,853,336.02元，较去年同期下降-197.75%[48] - 公司2015年研发费用投入18,138,694.97元，占营业收入的4.25%[48] - 2015年销售费用32,375,961.39元，同比增4.87%，因人工费及代理费用增加[60] - 2015年管理费用55,258,537.36元，同比增6.23%，因人工费用及研发费用增加[60] - 2015年财务费用6,391,099.20元，同比增35.65%，因利息支出增加[60] - 2015年经营活动现金流入小计359,588,654.94元，同比减少14.73%；现金流出小计416,441,990.96元，同比减少5.53%；现金流量净额-56,853,336.02元，同比减少197.75%[63] - 2015年投资活动现金流入小计126,000.00元，同比增长215.79%；现金流出小计40,680,965.40元，同比增长23.79%；现金流量净额-40,554,965.40元，同比减少23.55%[63] - 2015年筹资活动现金流入小计404,315,813.22元，同比增长45.21%；现金流出小计344,335,820.77元，同比增长31.98%；现金流量净额59,979,992.45元，同比增长242.24%[63] - 2015年末货币资金77,346,229.06元，占总资产比7.62%，较2014年末减少4.78%[66] - 2015年末应收账款164,273,519.71元，占总资产比16.19%，较2014年末增加1.16%[66] - 2015年末存货337,279,000.75元，占总资产比33.23%，较2014年末增加3.75%[66] - 2015年末固定资产311,073,230.22元，占总资产比30.65%，较2014年末增加1.70%[66] - 2015年末短期借款239,477,269.78元，占总资产比23.60%，较2014年末增加5.37%[66] - 2015年报告期投资额1,535,113.79元，较上年同期减少720.69%[68] - 2015年末货币资金期末余额77,346,229.06元，较期初117,782,571.72元减少[199] - 2015年末应收账款期末余额164,273,519.71元，较期初142,802,093.35元增加[199] - 2015年末存货期末余额337,279,000.75元，较期初279,985,005.56元增加[199] - 2015年末流动资产合计619,117,759.92元，较期初583,048,783.65元增加[199] - 2015年末固定资产期末余额311,073,230.22元，较期初274,960,715.22元增加[200] - 2015年末资产总计1,014,855,701.86元，较期初949,884,869.13元增加[200] - 2015年末短期借款期末余额239,477,269.78元，较期初173,157,032.21元增加[200] - 2015年末应交税费期末余额5,568,117.68元，较期初1,593,251.67元增加[200] - 2015年末流动负债合计较期初有一定变化，如应付票据期末31,634,442.66元较期初34,337,270.99元减少等[200] 各业务线数据关键指标变化 - 食品类收入124,039,083.94元，占比29.07%，同比-12.60%；医药类收入165,529,346.14元，占比38.80%，同比0.33%；电子洁净收入137,056,667.24元，占比32.13%，同比18.98%[50] - 国内收入263,099,697.52元，占比61.67%，同比9.99%；国外收入163,525,399.80元，占比38.33%，同比-10.60%[51] - 食品类营业收入124,039,083.94元，同比降12.60%；医药类营业收入165,529,346.14元，同比增0.33%；电子洁净营业收入137,056,667.24元，同比增18.98%[53] - 食品销售量2,197,047件，同比降10.81%；医药销售量2,295,211件，同比增7.14%；真空电子销售量1,103,359件，同比增16.59%[54][55] - 食品原材料成本41,935,516.80元，占比38.02%，同比降15.36%；医药原材料成本44,390,663.00元，占比36.67%，同比增3.69%；电子洁净原材料成本54,341,065.72元，占比55.34%，同比增13.26%[56] - 泵阀营业收入46,617,479.87元，同比降2.44%；法兰营业收入80,970,158.57元，同比降6.24%；管道营业收入87,576,452.79元，同比降12.91%[53] - 国内营业收入263,099,697.52元，同比增9.99%；国外营业收入163,525,399.80元，同比降10.60%[53] 募集资金相关情况 - 2011年首次公开发行股票募集资金总额4.0646681525亿元，本期已使用7283.13万元，累计使用3.766525亿元[69] - 累计变更用途的募集资金总额8200万元，占比20.17%，尚未使用7626.24万元[69] - 公司公开发行股票应募集4.509亿元，扣除费用后实际募集净额4.0646681525亿元，超募资金净额9344.681525万元[69][70] - 报告期募集项目直接投入1312.85万元，其中生物医药项目投入1057.22万元，高洁净管道项目投入255.64万元[70] - 利用闲置募集资金暂时补充流动资金4000万元，项目结余及利息收入永久补充流动资金1970.27万元[70] - 电子洁净应用材料生产项目累计投入8351.56万元，投资进度98.84%[72] - 生物医药应用材料生产项目本报告期投入1057.22万元，累计投入4361.76万元，投资进度36.38%[72] - 研发中心建设项目累计投入2654.85万元，投资进度99.66%[72] - 高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目本报告期投入255.64万元，累计投入7531.86万元，投资进度91.85%[72] - 公司2013年用原电子洁净项目8200万元对宝莱不锈钢增资扩建管道生产项目[70] - 承诺投资项目小计金额为31302[73] - 购买厂房及相关土地投资2360，完成率100.00%[73] - 企业信息化项目投资400，完成率100.00%[73] - 2013年1月23日投资蚌埠雷诺1800，完成率100.00%[73] - 2014年12月31日合丰厂区配套仓库建设项目投资800，实际完成797.06，完成率99.63%[73] - 闲置募集资金暂时补充流动资金4000[73] - 归还银行贷款3437.89，完成率100.00%[73] - 补充流动资金1970.27，完成率100.00%[73] - 超募资金投向小计8797.89[73] - 合计金额40099.8[73] - 公司决定以1880万元收购控股子公司宝莱科技少数股东25%股权，使其成为全资子公司[74] - 公司拟使用8200万元变更部分募投项目资金对宝莱科技增资扩建高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目[74] - 公司共取得超募资金9344.68万元[74] - 2011年9月22日，公司决定用1737.89万元超募资金偿还借款[74] - 2011年10月17日，公司决定用2600万元超募资金暂时补充流动资金，用2300万元购买厂房及土地使用权[74] - 2012年4月21日，公司决定用4000万元超募资金暂时补充流动资金[74] - 2012年10月24日，公司决定用1700万元超募资金偿还借款[74] - 2012年10月24日，公司决定用400万元超募资金实施信息化管理项目[74] - 2012年10月24日，公司决定用800万元超募资金建设合丰厂区配套仓库，截止2014年12月31日转出797.06万元且项目实施完毕[74] - 2012年12月21日，公司决定用1800万元超募资金收购蚌埠雷诺节能技术有限责任公司60%股权[74] - 公司转出1800万元用于收购蚌埠雷诺节能技术有限责任公司60%股权[75] - 公司将节余的超募资金及利息633.80万元用于永久性补充流动资金，转出600.00万元[75] - 公司以自有资金1880.00万元收购控股子公司宝莱科技少数股东25%股权[75] - 公司拟使用8200.00万元变更部分募投项目资金对宝莱科技增资扩建项目[75] - 公司用募集资金2934.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金，其中电子洁净应用材料生产项目1865.19万元，生物医药应用材料生产项目937.27万元，研发中心项目132.51万元[75] - 公司于2011年11月21日从中国民生银行转出1865.19万元，从中国农业银行转出1069.78万元[75] - 公司于2012年使用超募资金4000

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入99,788,732.69元，较上年同期增长2.87%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1,287,642.50元，较上年同期减少51.75%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润862,642.50元，较上年同期减少19.80%[8] - 经营活动产生的现金流量净额-6,092,287.70元，较上年同期减少799.81%[8] - 基本每股收益0.013元/股，较上年同期减少51.85%；稀释每股收益0.013元/股，较上年同期减少51.85%[8] - 加权平均净资产收益率0.20%，较上年同期减少0.21%[8] - 本报告期末总资产1,046,703,668.34元，较上年度末增长3.14%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产647,199,189.09元，较上年度末增长0.43%[8] - 应收利息期末余额124,506.82元，较期初363,673.49元减少65.76%，因银行定存转活期[21] - 其他应收款期末余额4,820,400.24元，较期初2,420,019.34元增加99.19%，因支付押金和保证金[21] - 应付账款期末余额91,548,555.34元，较期初57,510,515.58元增加59.19%，因生产能力扩大[21] - 营业税金及附加本期发生额695,465.82元，较上期101,969.45元增加582.03%，因缴纳增值税增加[22] - 营业外收入本期发生额655,263.87元，较上期1,989,960.77元减少67.07%，因政府补贴收入减少[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -6,092,287.70元，较上期 -677,059.79元减少799.82%，因人工和增值税费用增加[24] - 公司主营业务收入99,788,732.69元，较去年同期上升2.87%；归属上市公司股东的净利润为1,287,642.50元，较去年同期下降51.75%[25] - 2016年3月31日货币资金期末余额为76219202.14元，期初余额为77346229.06元[47] - 2016年3月31日应收票据期末余额为22826965.51元，期初余额为17893791.45元[47] - 2016年3月31日应收账款期末余额为187633516.35元，期初余额为164273519.71元[47] - 2016年3月31日存货期末余额为346683008.26元，期初余额为337279000.75元[47] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为659909366.29元，期初余额为619117759.92元[47] - 公司资产总计从期初的10.15亿元增长至期末的10.47亿元，增幅约为3.14%[48] - 流动负债合计从期初的3.52亿元增长至期末的3.81亿元，增幅约为8.44%[49] - 非流动负债合计从期初的443.72万元增长至期末的629.91万元，增幅约为41.96%[49] - 负债合计从期初的3.56亿元增长至期末的3.88亿元，增幅约为8.99%[49] - 所有者权益合计从期初的6.59亿元微增至期末的6.59亿元，增幅约为0.05%[50] - 母公司资产总计从期初的9.64亿元增长至期末的9.79亿元，增幅约为1.54%[52] - 母公司流动负债合计从期初的3.34亿元增长至期末的3.43亿元，增幅约为2.79%[52] - 母公司非流动负债合计从期初的339.85万元减少至期末的272.11万元，减幅约为20%[53] - 母公司负债合计从期初的3.37亿元增长至期末的3.46亿元，增幅约为2.58%[53] - 营业总收入本期为9978.87万元，上期为9700.8万元，增幅约为2.87%[55] - 公司本期营业成本为74,898,060.42元，上期为75,513,955.12元[56] - 本期营业税金及附加为695,465.82元，上期为101,969.45元[56] - 本期销售费用为7,617,667.84元，上期为6,480,900.89元[56] - 本期管理费用为13,088,083.31元，上期为12,331,191.20元[56] - 本期财务费用为3,105,563.18元，上期为1,750,947.92元[56] - 本期营业利润为686,352.57元，上期为691,439.73元[56] - 本期利润总额为1,340,524.13元，上期为2,640,186.06元[56] - 本期净利润为1,211,453.90元，上期为2,104,125.39元[56] - 本期基本每股收益为0.013，上期为0.027[57] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为84,870,355.62元，上期为99,326,472.90元[63] - 公司经营活动现金流出小计本期为95,074,725.92元，上期为105,180,026.03元，经营活动产生的现金流量净额本期为-6,092,287.70元，上期为-677,059.79元[64] - 公司投资活动现金流入小计本期为93,378.00元，上期为15,850.00元，投资活动现金流出小计本期为4,413,871.62元，上期为4,031,488.54元，投资活动产生的现金流量净额本期为-4,320,493.62元，上期为-4,015,638.54元[64] - 公司筹资活动现金流入小计本期为26,413,098.62元，上期为50,000,000.00元，筹资活动现金流出小计本期为17,081,482.30元，上期为42,359,367.44元，筹资活动产生的现金流量净额本期为9,331,616.32元，上期为7,640,632.56元[65] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-45,861.92元，上期为-150,819.05元，现金及现金等价物净增加额本期为-1,127,026.92元，上期为2,797,115.18元，期初现金及现金等价物余额本期为77,346,229.06元，上期为117,782,571.72元，期末现金及现金等价物余额本期为76,219,202.14元，上期为120,579,686.90元[65] - 母公司经营活动现金流入小计本期为71,992,904.75元，上期为82,502,465.88元，经营活动现金流出小计本期为73,620,039.43元，上期为85,281,280.81元，经营活动产生的现金流量净额本期为-1,627,134.68元，上期为-2,778,814.93元[66] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1,778.00元，投资活动现金流出小计本期为2,360,622.79元，上期为1,883,546.00元，投资活动产生的现金流量净额本期为-2,358,844.79元，上期为-1,883,546.00元[68] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为15,000,000.00元，上期为50,000,000.00元，筹资活动现金流出小计本期为12,804,087.06元，上期为39,235,723.33元，筹资活动产生的现金流量净额本期为2,195,912.94元，上期为10,764,276.67元[68] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为46,582.13元，上期为-20,674.57元，现金及现金等价物净增加额本期为-1,743,484.40元，上期为6,081,241.17元，期初现金及现金等价物余额本期为64,923,817.87元，上期为87,255,343.76元，期末现金及现金等价物余额本期为63,180,333.47元，上期为93,336,584.93元[68][69] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为23,846,829.82元，上期为24,382,189.96元；支付的各项税费本期为5,107,119.89元，上期为3,891,226.20元[64] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数4,708，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前十大股东中李水波持股比例28.38%，持股数量28,393,875股[14] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，李水波持股7,098,469股，申安韵持股4,732,313股，李欣持股1,950,532股等[15] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为52,807,499股，本期解除限售2,955,000股，期末总数为49,852,499股[18] 研发相关情况 - 公司原有研发项目有序推进，新增一些研发项目，分短期、中期、长期项目[25] - 报告期内公司按既定战略加大研发投入，完善产品系列，提升产品技术水平和新产品销售额，提高自主研发和创新能力[27] 股东承诺相关 - 公司控股股东实际控制人、董事李水波、申安韵和主要股东李柏桦、李柏元承诺，担任董高人员期间每年转让股份不超本人所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份[29][30][31] - 公司控股股东实际控制人、董事李水波和申安韵及股东李柏桦、李柏元承诺避免同业竞争，不从事与公司相同、相似或构成实质竞争的业务[31] - 公司持股5%以上股份的股东承诺减少并规范与发行人之间的关联交易，关联交易价格公允，按正常商业行为准则进行[31] - 报告期内承诺人均遵守相关承诺，未出现违反承诺情况[30][31] 募集资金相关 - 本季度投入募集资金总额为40,646.68[34] - 累计变更用途的募集资金总额为8,200，比例为20.17%[34] - 已累计投入募集资金总额为37,765.25[34] - 电子洁净应用材料生产项目承诺投资总额16,650，累计投入8,351.56，投资进度98.84%[34] - 生物医药应用材料项目承诺投资总额11,988，累计投入4,461.76，投资进度37.22%[34] - 某项目承诺投资2,664，累计投入2,654.85，投资进度99.66%[34] - 不锈钢管道生产项目承诺投资8,200，累计投入7,531.86，投资进度91.85%[34] - 承诺投资项目小计承诺投资31,302，累计投入23,000.03[34] - 归还银行贷款承诺投资3,437.89，累计投入3,437.89，投资进度100.00%[34] - 某项目承诺投资5,360，累计投入5,357.06，投资进度99.63%[34] - 超募资金投向小计为8797.89万元，合计为40099.89万元[35] - 公司共取得超募资金9344.68万元[35] - 2011年9月用超募资金1737.89万元偿还借款[35] - 2011年10月用超募资金2600万元暂时性补充流动资金[35] - 2011年10月用超募资金2300万元购买位于昆山市陆家镇环铁路18号7521.87平方米的资产[35] - 2013年决定以自有资金1880.00万元收购控股子公司宝莱科技少数股东25%股权[35] - 拟使用变更部分募投项目中的资金8200.00万元对宝莱科技增资扩建项目[35] - 电子洁净应用材料生产项目目标客户市场萎缩，订单和毛利下滑[35] - 生物医药应用材料生产项目因市场和成本因素调整设备，项目延期[35] - 高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目因股权变更和基建验收推迟进度[35] - 2011年10月24日公司转出4900万元，用于补充流动资金2600万元及归还购买厂房及土地款2300万元[36] - 2012年3月8日公司转出60万元用于支付购买厂房及土地的契税[36] - 2012年4月16日公司归还用于补充流动资金的2600万元[36] - 2012年5月3日公司转出4000万元用于暂时性补充流动资金，10月19日归还[36] - 2012年10月29日公司转出1700万元用于偿还借款[36] - 2012年

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为10.49亿元，较上年度末增长10.48%[8] - 本报告期营业总收入为1.17亿元，较上年同期增长13.63%；年初至报告期末为3.30亿元，较上年同期增长6.51%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为48.82万元，较上年同期减少45.11%；年初至报告期末为604.90万元，较上年同期减少20.89%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1210.35万元，较上年同期减少38.38%[8] - 本报告期基本每股收益为 -0.0052元/股，较上年同期减少157.78%；年初至报告期末为0.0520元/股，较上年同期减少31.58%[8] - 非流动资产处置损益为 -29.18万元，计入当期损益的政府补助为224.97万元，其他营业外收入和支出为 -15.63万元，所得税影响额为26.17万元，非经常性损益合计为153.99万元[9][10] - 公司资产总计期末余额为10.49亿元，期初余额为9.50亿元，增长约10.48%[46] - 流动资产合计期末余额为6.78亿元，期初余额为5.83亿元，增长约16.20%[45] - 非流动资产合计期末余额为3.72亿元，期初余额为3.67亿元，增长约1.40%[46] - 流动负债合计期末余额为3.80亿元，期初余额为2.87亿元，增长约32.65%[47] - 非流动负债合计期末余额为488.89万元，期初余额为46.41万元，增长约953.40%[47] - 所有者权益合计期末余额为6.65亿元，期初余额为6.62亿元，增长约0.36%[48] - 本期营业总收入为1.17亿元，上期为1.03亿元，同比增长13.63%[53] - 本期营业总成本为1.17亿元，上期为1.03亿元，同比增长13.28%[53] - 本期营业利润为70.78万元，上期为30.58万元，同比增长131.45%[54] - 本期净利润为-12.35万元，上期为-4.01万元，亏损扩大208.18%[54] - 本期综合收益总额为-113.00万元，上期为-4.01万元，亏损扩大2717.96%[55] - 合并年初到报告期末营业总收入为3.30亿元，上期为3.10亿元，同比增长6.51%[61] - 合并年初到报告期末营业总成本为3.25亿元，上期为3.03亿元，同比增长7.23%[61] - 基本每股收益本期为-0.0052元，上期为0.0090元，同比下降157.78%[55] - 公司营业利润本期为4,567,618.14元，上期为6,360,822.11元[62] - 公司净利润本期为2,566,705.68元，上期为5,052,681.20元[62] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6,049,032.17元，上期为7,646,097.68元[62] - 基本每股收益本期为0.0520元，上期为0.0760元[63] - 经营活动现金流入小计本期为335,548,185.87元，上期为314,151,955.85元[69] - 经营活动现金流出小计本期为347,651,712.57元，上期为333,793,194.03元[69] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,103,526.70元，上期为 - 19,641,238.18元[69] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -14,615,724.78 元，上期为 -18,499,870.93 元[73] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -8,994,970.04 元，上期为 -12,543,307.75 元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 13,193,202.57 元，上期为 7,219,372.37 元[73] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 1,125,342.81 元，上期为 902,267.03 元[73] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -9,292,149.44 元，上期为 -22,921,539.28 元[74] - 期初现金及现金等价物余额本期为 78,101,395.98 元，上期为 104,137,359.43 元[74] - 期末现金及现金等价物余额本期为 68,809,246.54 元，上期为 81,215,820.15 元[74] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 227,393,738.67 元，上期为 241,628,762.17 元[72] - 取得借款收到的现金本期为 173,289,861.21 元，上期为 62,046,780.34 元[73] - 偿还债务支付的现金本期为 148,096,025.04 元，上期为 81,957,900.77 元[73] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为9.91亿元，期初余额为9.30亿元，增长约6.61%[50] - 母公司流动资产合计期末余额为5.30亿元，期初余额为4.78亿元，增长约10.84%[49] - 母公司非流动资产合计期末余额为4.61亿元，期初余额为4.52亿元，增长约2.13%[50] - 母公司负债合计期末余额为3.58亿元，期初余额为3.07亿元，增长约16.62%[51] - 母公司本期营业收入为8260.73万元，上期为8362.67万元，同比下降1.22%[57] - 母公司本期净利润为135.50万元，上期为136.27万元，同比下降0.57%[58] - 母公司营业收入本期为261,196,681.25元，上期为254,177,531.74元[65] - 母公司净利润本期为10,760,651.01元，上期为9,118,786.33元[65] - 母公司基本每股收益本期为0.1080元，上期为0.0910元[66] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为4324户[15] - 李水波持股比例为28.38%，持股数量为2839.39万股[15] - 申安韵持股比例为18.92%，持股数量为1892.93万股[15] - NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.持股比例为7.17%，持股数量为717.00万股[15] 部分财务科目增减变化 - 预付款项本报告期末为62,504,985.55元，上年度期末为24,261,211.72元，增减幅度为158%[19] - 应收利息本报告期末为351,182.14元，上年度期末为692,435.88元，增减幅度为 - 49%[19] - 其他非流动资产本报告期末为975,396.83元，上年度期末为25,281,709.17元，增减幅度为 - 96%[19] - 营业外收入本报告期末为2,287,045.60元，上年度期末为336,182.40元，增减幅度为580%[21] - 营业外支出本报告期末为485,439.71元，上年度期末为170,273.65元，增减幅度为185%[21] - 所得税费用本报告期末为3,802,518.35元，上年度期末为1,474,049.66元，增减幅度为158%[21] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务收入略有增长，食品行业稳定上升，生物医药行业下滑，真空电子半导体行业业务量增幅较大[24] 供应商与客户数据 - 2015年1 - 9月前5大供应商采购金额合计73,717,531.67元，占比30.56%；2014年1 - 9月合计48,670,376.99元，占比29.17%[25] - 2015年1 - 9月前5大客户销售收入合计62,038,865.98元，占比18.88%；2014年1 - 9月合计55,789,562.42元，占比18.02%[25] 股东承诺事项 - 公司控股股东等承诺自股票上市之日起三十六 个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不超25%，离职后半年内不转让[28] - 公司控股股东等承诺避免同业竞争，不从事与公司相同、相似业务[28][29] - 公司持股5%以上股东承诺减少并规范关联交易，交易价格公允[29] 募集资金相关情况 - 募集资金总额40,646.68万元，本季度投入6,982.09万元[31] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额8,200万元[31] - 累计变更用途的募集资金总额比例为20.17%[31] - 已累计投入募集资金总额37,364.21万元[31] - 公司共取得超募资金9344.68万元，已使用部分用于偿还借款、补充流动资金、购买资产等[33] - 2012年4月16日公司将2600万元归还并转入募集资金专用账户[34] - 2012年5月3日公司转出4000万元用于暂时性补充流动资金，10月19日归还[34] - 2012年10月29日公司转出1700万元超募资金用于偿还借款[34] - 2012年公司转出400万元超募资金实施信息化管理项目[34] - 2012 - 2014年公司为合丰厂区配套仓库建设项目共转出797.06万元超募资金[34] - 2012年12月24日公司转出1800万元超募资金收购蚌埠雷诺节能技术有限责任公司60%股权[34] - 2015年公司转出60万元用于支付购买厂房及土地产生的契税[34] - 2015年7月10日公司转出600万元节余超募资金及利息用于永久性补充流动资金[34] - 2015年4月17日公司决定变更部分募投项目实施内容及实施地点[34] - 2015年4月17日公司决定将节余的超募资金及利息合计633.80万元用于永久性补充流动资金[34] - 2011年11月公司用2934.97万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金，其中电子洁净应用材料生产项目1865.19万元，生物医药应用材料生产项目937.27万元，研发中心项目132.51万元[35] - 2012年4月公司使用超募资金4000万元暂时性补充流动资金，10月归还[35] - 2012年10月公司使用闲置募集资金4000万元暂时性补充流动资金，2013年4月归还[35] - 2013年4月公司决定使用闲置募集资金8000万元暂时性补充流动资金，9月部分归还1000万元，11月全部归还[35] - 2015年4月公司变更部分募投项目生物医药洁净应用材料生产项目实施内容及地点，建设周期计划为2年[35] - 公司多次使用4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并均按时归还[36] 募投项目情况 - 承诺投资项目总额31302万元，累计投入22598.99万元，投入进度约72.2%[32] - 超募资金投向总额8797.89万元，累计投入14765.22万元，投入进度约167.83%[32] - 电子洁净应用材料生产项目承诺投资16650万元，累计投入8351.56万元，进度98.84%，未达预计效益[32][33] - 生物医药应用材料生产项目承诺投资11988万元，累计投入4060.72万元，进度33.87%，未达预计效益[32][33] - 研发中心建设项目承诺投资2664万元，累计投入2654.85万元，进度99.66%[32] - 高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目承诺投资8200万元，累计投入7531.86万元，进度91.85%[32] - 公司决定终止电子洁净应用材料项目后续投资计划，以自有资金1880万元收购宝莱科技少数股东25%股权，并使用8200万元变更部分募投项目资金对其增资[33] - 蚌埠雷诺投资项目未达预期收益，因前期研发周期长且后期市场需求减少[33] - 生物医药应用材料生产项目达到预定可使用状态日期多次推迟，最终推迟至2017年5月18日[33] - 电子洁净应用材料生产项目截止2014年12月31日累计投入8351.56万元，占比98.84%，结余98.44万元，占比1.16% [36] - 研发中心建设项目截止2014年12月31日累计投入2654.85万元，占比99.66%，结余9.15万元，占比0.34% [36] - 高洁净与超高洁净不锈钢管道生产项目结余535.38万元，相关净额632.11万元永久补充流动资金 [36] 利润分派方案 - 2014年度利润分派方案以100,050,000股为基数，每10股派0.15元现金（含税） [39] 公司收购与增持计划 - 公司计划收购控股子公司昆山阿立根尼压力容器有限公司49%少数股东股权 [38] - 董事、控股股东及实际控制人的一致行动人等计划自2015年7月15日起12个月