昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 13 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董 事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第一节 | 总经理 28 | | 第二节 | 董事会秘书 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-033 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及公司章程的规 定，公司《2024年第三季度报告》已编制完成。经审议，全体董事同意报出《2024 年第三季度报告》，该报告内容真实、准确、完整。《2024年第三季度报告》的 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于2024年10月23日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2024年10月14 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议9名，其中董事李柏桦先生、厉善君先生、何锋女士采用通讯 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-036 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于变更审计机构暨聘任2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、前任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）。 2、拟聘任会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚"）。 3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于昆山新莱洁净应用材料股份有限公 司（以下简称"公司"）聘任的 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通 合伙）收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2024】1 号）， 被暂停从事证券服务 6 个月，基于谨慎性原则，结合经营管理需要，公司拟变 更会计师事务所。公司已就该事项与大华进行了沟通说明，其已明确知悉本次变 更事项并确认无异议。经公司履行选聘程序后，拟聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。 4、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。 5、本次变更会计师事务所符 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 召开了第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议。基于完全独立、认真、 审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的 基础上，对公司第六届董事会第五次会议所审议案的相关情况进行了核查，并发 表审查意见如下： 一、关于公司变更审计机构暨聘任 2024 年度审计机构的审查意见 经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备独立性、审计 的专业能力和资质以及投资者保护能力，能够满足公司审计要求，聘任其是基于 公司业务发展需要，有利于保证审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及 其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况。我们同意董事会聘任容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并 同意将该事项提交董事会审议。该事项尚需提交股东 ...

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-034 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于2024年10月23日以现场方式召开，会议通知已于2024年10月14日以电子 邮件方式向全体监事发出。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席郭兴云先生主持，此次会议的召开符合《公司法》等相关法律 法规以及《公司章程》等制度的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制的《2024年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年第三季度 的经营状况和成果，报告所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。具体内容详见于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站（www.cninfo.com.cn）上的披 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.43亿元，同比增长4.92%；年初至报告期末营业收入21.61亿元，同比增长9.35%[3] - 营业总收入本期为2,161,486,987.46元，上期为1,976,583,377.34元[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5755.11万元，同比下降0.18%；年初至报告期末为1.98亿元，同比增长17.63%[3] - 净利润本期为197,822,347.54元，上期为168,425,540.32元[12] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.08亿元，同比增长84.15%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,211,452,122.63元，上期为2,031,806,286.78元[14] - 经营活动现金流入小计本期为2,424,745,669.89元，上期为2,205,763,711.64元[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为207,721,451.74元，去年同期为112,797,194.62元[15] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产48.11亿元，较上年度末增长10.60%；归属于上市公司股东的所有者权益19.29亿元，较上年度末增长8.38%[3] - 2024年9月30日公司资产总计48.11亿元，较期初43.50亿元增长10.60%[10][11] - 流动资产合计30.88亿元，较期初27.43亿元增长12.56%[10] - 应收账款9.42亿元，较期初7.54亿元增长24.99%[10] - 存货15.76亿元，较期初15.83亿元下降0.47%[10] - 流动负债合计23.21亿元，较期初20.38亿元增长13.88%[11] - 应付票据3.16亿元，较期初1.79亿元增长76.16%[11] - 非流动负债合计5.54亿元，较期初5.25亿元增长5.45%[11] - 负债合计28.74亿元，较期初25.63亿元增长12.16%[11] - 归属于母公司所有者权益合计19.29亿元，较期初17.80亿元增长8.34%[11] - 未分配利润11.15亿元，较期初9.42亿元增长18.43%[11] - 少数股东权益本期为8,023,510.73元，上期为7,632,664.20元[12] - 所有者权益合计本期为1,936,886,035.17元，上期为1,787,421,265.19元[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计607.64万元，年初至报告期期末为1442.44万元[4] 部分科目金额变动情况 - 货币资金期末余额4.58亿元，较期初增长54.71%，因开立银行承兑汇票保证金及回款增加所致[6] - 应收票据期末余额1365.40万元，较期初下降32.23%，因与应收款项融资重分类所致[6] - 其他收益本期金额1844.86万元，较上期增长72.61%，因先进制造业企业增值税加计抵减所致[6] - 信用减值损失本期金额 -295.19万元，较上期增长43.02%，因本期收回前期坏账所致[6] - 营业外收入本期金额61.55万元，较上期增长84.04%，因子公司碧海物流赔付等所致[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,626 [7] - 李水波持股比例25.06%，持股数量102,200,850股；申安韵持股比例16.71%，持股数量68,145,300股；李柏桦持股比例6.90%，持股数量28,127,089股；李柏元持股比例6.88%，持股数量28,068,894股[7] 限售股份情况 - 限售股份期初总数128,930,047股，本期解除限售股数8,760,240股，期末总数120,169,807股[8] 股份回购情况 - 公司回购资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购股份价格不超过43元/股[9] - 截至2024年8月26日，累计回购股份2,013,571股，占总股本0.4938%，成交总金额53,562,102.05元[9] - 回购最高成交价33.00元/股，最低成交价21.07元/股[9] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 其他综合收益的税后净额本期为 - 4,506,071.23元，上期为5,175,939.54元[13] - 综合收益总额本期为193,316,276.31元，上期为173,601,479.86元[13] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.4856，上期为0.4130[13] 公司支付情况 - 公司支付给职工及为职工支付的现金为301,387,902.13元，去年同期为172,187,026.88元[15] - 公司支付的各项税费为73,902,573.78元，去年同期为78,673,945.12元[15] 投资活动现金流量情况 - 公司处置固定资产等收回的现金净额为72,716.60元，去年同期为371,000.00元[15] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 224,050,062.51元，去年同期为 - 234,973,173.82元[15] 筹资活动现金流量情况 - 公司取得借款收到的现金为847,353,397.13元，去年同期为890,882,031.36元[15] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为120,692,964.46元，去年同期为158,220,785.75元[15] 汇率变动与现金及现金等价物情况 - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,333,781.76元，去年同期为 - 342,709.37元[15] - 公司现金及现金等价物净增加额为103,030,571.93元，去年同期为35,702,097.18元[15] - 公司期末现金及现金等价物余额为255,576,619.76元，去年同期为217,586,542.11元[15]

业绩预测 - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计为18,000万元至21,000万元，同比上涨6.92%至24.74%[3] - 公司2024年1-9月扣除非经常性损益后的净利润预计为16,600万元至19,600万元，同比上涨1.74%至20.12%[3] - 公司2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润预计为3,951.96万元至6,951.96万元，同比下降31.46%至上涨20.58%[4] - 公司2024年7-9月扣除非经常性损益后的净利润预计为3,386.77万元至6,386.77万元，同比下降38.64%至上涨15.71%[4] 业绩驱动因素 - 公司业绩上升主要得益于国内半导体行业市场需求回暖，订单向好，以及食品行业产品市场占有率提升[5] 成本与费用 - 公司加大半导体行业投入导致固定资产折旧增加，毛利率有所下滑[5] - 公司加大研发投入特别是在半导体行业的布局，研发费用较上年同期有明显上涨[5] 非经常性损益 - 公司2024年1-9月非经常性损益约1,400万元[5]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 整体业绩稳中向好，加速拓展前景可期 - 2024年上半年公司实现营业收入14.18亿元，同比增长11.83%；归母净利润为1.40亿元，同比增长26.91% [2] - 2024年第二季度公司实现营业收入7.29亿元，同比增长15.88%，归母净利润为0.72亿元，同比增长26.49% [2] - 公司毛利率为25.57%，同比增长0.74pct，净利率为9.89%，同比增长1.18pct，盈利能力逐步修复 [2] - 公司不断加大研发投入，尤其是在半导体行业的技术和市场深度布局 [2] 分业务板块分析 - 泛半导体板块：实现营收4.47亿元，同比增长48.0%；毛利率28.34%，同比下滑1.4pct [2] - 食品板块：实现营收8.03亿元，同比增长0.1%；毛利率22.7%，同比增长3.4pct [2] - 医药板块：实现营收1.69亿元，同比增长3.0%；毛利率31.7%，同比下滑10.6pct [2] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年的收入分别为32.82/38.96/47.21亿元，归母净利润分别为3.28/4.47/5.78亿元 [2] - 公司系超洁净金属材料加工领域的领军企业，同时不断加码高端化新产品研发，成长可期 [2] - 维持公司"买入"评级 [3]

报告公司投资评级 新莱应材首次被评级为"买入"。[4] 报告的核心观点 1) 泛半导体收入同比高增,食品国内市占率持续提升。公司食品类业务收入基本持平,医药类业务收入小幅增长,泛半导体类业务收入大幅增长48.01%。[4] 2) 2024H1毛利率基本稳定,公司持续加大研发投入。公司毛利率为25.57%,同比增长0.75个百分点,期间费用率为14.74%,同比增长0.16个百分点。[4] 3) 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持较快增长,现价对应PE分别为22、16、12倍。公司是国内少数能够覆盖泛半导体、生物医药、食品饮料三大应用领域的高洁净应用材料研发和制造商之一,未来成长可期。[4] 财务数据总结 1) 2024H1公司实现营业收入14.18亿元,同比增长11.83%;实现归母净利润1.40亿元,同比增长26.91%。[3] 2) 2024Q2公司实现营业收入7.30亿元,同比增长15.88%,环比增长5.89%;实现归母净利润0.72亿元,同比增长26.49%,环比增长5.08%。[4] 3) 预计公司2024-2026年实现营业收入32.11、38.92、47.03亿元,实现归母净利润3.26、4.48、5.94亿元。[6] 估值指标总结 1) 公司2023-2026年PE分别为52.47、22.30、16.21、12.23倍。[6] 2) 公司2023-2026年PB分别为6.97、3.59、2.99、2.46倍。[6] 3) 公司2023-2026年PS分别为4.58、2.26、1.86、1.54倍。[6]

公司业务概况 - 公司主营业务包括洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售，产品主要应用于食品安全、生物医药和泛半导体等领域[2][3] - 公司全资子公司山东碧海主营液态食品无菌包装材料和灌装机械的研发、制造与销售[2] 2024年上半年经营情况 - 公司实现营业收入14.18亿元，同比增长11.83%；实现净利润1.4亿元，同比增长26.91%[2] - 半导体行业订单增长显著，但毛利率有所下滑；公司持续加大在半导体行业的研发和市场投入[4][5] - 食品行业国内客户市场占有率不断提升，订单保持基本稳定[4][5] 公司核心竞争力 半导体行业 - 公司在真空应用和UHP应用领域的产品被广泛认可和使用，具有优质的材料、工艺和可靠性[6][7] - 公司产品在半导体行业的市场占有率约3%-5%，在半导体设备行业占比5%-10%[8] 食品行业 - 公司在无菌包装材料和灌装机设备领域具有技术优势，已进入国内外一流企业的供应链[8][9] - 公司将持续推动国产替代，增加与大客户的黏性，提升市场份额[9] 未来发展战略 - 在半导体领域抓住国产替代机遇，积极布局半导体设备及厂务零部件市场[9] - 在食品安全领域继续推行"设备+包材"的业务模式，提升国产品牌市场份额[9] - 在生物医药领域加大高附加值产品的研发投入，应对未来市场下行风险[9]