昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算报告已经编 制完成，现将现将具体内容汇报如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表委托容诚会计师事务所审计，经审计认为，本公司财务报表已经 按企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、主要财务数据变动情况 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 | 益率(%) | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司的股东所有者权益 | 1,948,659,293.80 | 1,779,788,600.99 | 168,870,692.81 | 9.49% | | 股本 | 407,806,752.00 | 407,806,752.00 | 0.00 | 0.00% | | 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) ...

监事会会议 - 2024年组织召开3次会议[2] 财务与运营 - 2024年度财务报告真实反映状况成果[5] - 募集资金投入与承诺一致[6] - 对外担保均为对子公司，风险可控[7] 未来展望 - 2025年加强学习监督提升治理水平[13]

好证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-013 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于为全 资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司（以下 简称"碧海包材"）为满足生产经营需要，公司将为其以下银行的综合授信业务 提供连带责任保证。担保额度有效期自公司股东会审议批准之日起，根据每笔担 保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。本次对外担保事项尚需提 交股东会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 被担保人名称：山东碧海包装材料有限公司 注册地址：莒南经济开发区 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立时间：2008年09月10日 法定代表人：厉善君 注册资本：21,550万元人民币 经营范围：包装装潢印刷品印刷，复合膜袋；液体食品无菌包装用纸基复合 材料（内层 ...

财报与说明会安排 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》[1] - 公司将于2025年5月16日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] 说明会参与方式 - 年度业绩说明会采用网络远程方式，可登陆深交所“互动易”平台参与[1] - 投资者可提前登录“互动易”平台提问[2] 出席人员 - 出席说明会人员有董事长李水波等[1] 说明会内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入284,901.07万元，较2023年度增加13,761.30万元，增幅为5.08%[6] - 2024年末资产总计50.86亿元，较2023年末增长16.91%；负债合计31.29亿元，增长22.08%；所有者权益合计19.57亿元，增长9.50%[31] - 2024年度营业总收入28.49亿元，增长5.07%；营业总成本25.87亿元，增长5.63%；营业利润2.69亿元，增长2.71%；净利润2.26亿元，下降4.00%；综合收益总额2.27亿元，下降5.18%[32] - 2024年基本每股收益0.56元/股，稀释每股收益0.56元/股，均较2023年下降3.45%[32] - 2024年经营活动现金流量净额4.26亿元，同比增长94.48%；投资活动现金流入小计7.27万元，下降80.40%；筹资活动现金流出小计16.08亿元，增长39.30%；现金及现金等价物净增加额0.94亿元[34] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计机构为容诚会计师事务所，报告签署日期为2025年4月25日[2] - 收入确认和存货跌价准备被认定为关键审计事项，审计认为收入确认符合会计政策，存货跌价准备计提判断及估计合理[6][14][13][19] 其他要点 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股份总数40780.68万股，注册资本为40780.68万元，实际控制人为李水波和申安韵夫妇[49] - 财务报表于2025年4月25日经董事会决议批准报出[52] - 公司明确多项重要项目认定标准，如重要应收款项、在建工程等[60] - 公司介绍了会计年度、营业周期、记账本位币等会计基础信息[57][58][59] - 公司阐述了长期股权投资、金融工具、存货等多项会计处理方法[76][102][149]

2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬 以津贴形式按月发放。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 薪酬（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李水波 | 董事长、总经理 | 187.60 | | 2 | 李柏元 | 董事 | 95.44 | | 3 | 李柏桦 | 董事 | 92.40 | | 4 | 厉善君 | 董事 | 110.00 | | 5 | 李鸿庆 | 董事 | 66.58 | | 6 | 翁鹏斌 | 董事 | 94.19 | | 7 | 周丽娟 | 独立董事 | 7.20 | | 8 | 何锋 | 独立董事 | 7.20 | | 9 | 陈丽萍 | 独立董事 | 7.20 | | 10 | 朱孟勇 | 副总经理、董事会秘书 | 50.47 | 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-011 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及 2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和昆山新莱洁净应用材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首 席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师 1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报 ...

关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会（2023）4 号）的规定，本议案自 2024 年年度股东会审议通过之 日起生效。现将相关事项公告如下： 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-012 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 4 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公 司提供审计服务的经验和能力。公司聘请容诚会计师事务所为审计机构以来，其 工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审 计工作。为维持公司审计 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年公司重点工作 （一）2024年度经营情况 2024 年是新中国成立 75 周年，是实现"十四五"规划目标任务的关键之年， 也是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键一年，在国内宏观 经济运行良好的驱动下，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效， 产业链供应链韧性和安全水平不断提升。2024 年，尽管地缘政治冲突升级、国 际经济环境恶劣等超预期因素冲击，面对严峻的形势，在公司董事会的领导下， 全体干部职工坚定信心，迎难而上，采取积极应对措施，在危机中谋转机，于变 局中开新局。公司经营业绩小幅增长，圆满完成了董事会设定的 2024 年度的目 标任务。 公司实现主营业务收入2,849,010,699.66元，较去年同期上升5.08%；营业成 本2,116,342,273.15元，较去年同期上升4.49%；费用为458,067,089.90元，较去年 同期上升11.76%，营业利润269,379,299.40元，较去年同期上升2.71%；利润总额 为26 ...